酒店出納的工作內容
酒店出納的工作內容
每日保證雙人(協(xié)同日審)同時(shí)清點(diǎn)解繳營(yíng)業(yè)款：
(1)開(kāi)啟保險箱，取出各點(diǎn)收銀員現金繳款袋。
(2)逐個(gè)拆封、清點(diǎn)、對照現金收入日報表，核對現金、手工信用卡單據、支票數額，發(fā)現不符，及時(shí)與收銀領(lǐng)班、日審核實(shí)。
(3)核對審計組報送的營(yíng)業(yè)收入日報表，核對營(yíng)業(yè)額總數與款項是否相符。
(4)填寫(xiě)繳款單，送存開(kāi)戶(hù)行，將交款單回單聯(lián)及信用卡等編制憑證記賬。
l辦理各類(lèi)付款業(yè)務(wù)：
(1)接到手續完備的單據，以現金、支票或網(wǎng)上銀行匯款的方式付款，并在已付款的單據上加蓋“付訖”章。
(2)根據支票領(lǐng)用申請單，簽發(fā)空白支票，并在支票登記簿上登記，支票上須填明日期、用途及使用金額;填寫(xiě)錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯(lián)一并保存;支票遺失時(shí)，需及時(shí)向領(lǐng)導匯報，并立即到銀行辦理掛失手續。
(3)與各歸口核算人員辦理付款等單據的簽收手續。
(4)按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記帳憑證。
l辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)：填寫(xiě)收款憑據、清點(diǎn)現金、填寫(xiě)銀行進(jìn)帳單，清理收到的支票
酒店出納的工作內容
1。每日保證雙人(協(xié)同日審)同時(shí)清點(diǎn)解繳營(yíng)業(yè)款：
(1) 開(kāi)啟保險箱，取出各點(diǎn)收銀員現金繳款袋。
(2) 逐個(gè)拆封、清點(diǎn)、對照現金收入日報表，核對現金、手工信用卡單據、支票數額，發(fā) 現不符，及時(shí)與收銀領(lǐng)班、日審核實(shí)。
(3) 核對審計組報送的營(yíng)業(yè)收入日報表，核對營(yíng)業(yè)額總數與款項是否相符。
(4) 填寫(xiě)繳款單，送存開(kāi)戶(hù)行，將交款單回單聯(lián)及信用卡等編制憑證記賬。
2。辦理各類(lèi)付款業(yè)務(wù)：
(1) 接到手續完備的單據，以現金、支票或網(wǎng)上銀行匯款的方式付款，并在已付款的單據 上加蓋“付訖”章。
(2) 根據支票領(lǐng)用申請單，簽發(fā)空白支票，并在支票登記簿上登記，支票上須填明日期、 用途及使用金額;填寫(xiě)錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯(lián)一并保存;支票遺 失時(shí)，需及時(shí)向領(lǐng)導匯報，并立即到銀行辦理掛失手續。
(3)與各歸口核算人員辦理付款等單據的簽收手續。
(4)按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記帳憑證。
3。 辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)：填寫(xiě)收款憑據、清點(diǎn)現金、填寫(xiě)銀行進(jìn)帳單，清理收到的支票， 及時(shí)送交銀行進(jìn)賬，同時(shí)在收款憑證上加蓋“收訖”章。
4。 根據審核無(wú)誤的收付款憑證，登記日記帳及輔助記錄：
(1) 現金日記賬所載的內容必須同會(huì )計憑證一致，不得隨便增減。
(2) 日記賬必須連續登記，不得跳行，隔頁(yè)，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁(yè)。
文字和數字必須整潔清晰、準確無(wú)誤，如有改動(dòng)，必須按會(huì )計制度執行。
5。每日清點(diǎn)庫存現金，做到帳款相符，確�，F金的安全。
6。每日下班前編制流動(dòng)資金日報表并交付財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理。
7。做好月終對帳工作：
(1) 將現金、銀行存款帳面余額與總帳核對無(wú)誤后，結轉下月。
(2) 每月10號前，核對銀行對賬單，編制出銀行存款余額調節表，查明未達帳原因，催促經(jīng)辦人報帳。
8。積極參加崗位培訓，發(fā)揮工作主動(dòng)性與積極性，完成上級交辦的其他工作。
(1) 開(kāi)啟保險箱，取出各點(diǎn)收銀員現金繳款袋。
(2) 逐個(gè)拆封、清點(diǎn)、對照現金收入日報表，核對現金、手工信用卡單據、支票 數額，發(fā)現不符，及時(shí)與收銀領(lǐng)班、日審核實(shí)。
(3) 核對審計組報送的營(yíng)業(yè)收入日報表，核對營(yíng)業(yè)額總數與款項是否相符。
(4) 填寫(xiě)繳款單，送存開(kāi)戶(hù)行，將交款單回單聯(lián)及信用卡等編制憑證記賬。
9. 辦理各類(lèi)付款業(yè)務(wù)：
(1) 接到手續完備的單據，以現金、支票或網(wǎng)上銀行匯款的方式付款，并在已付 款的單據上加蓋“付訖”章。
(2) 根據支票領(lǐng)用申請單，簽發(fā)空白支票，并在支票登記簿上登記，支票上須填 明日期、用途及使用金額;填寫(xiě)錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯(lián)一并保存;支票遺失時(shí)，需及時(shí)向領(lǐng)導匯報，并立即到銀行辦理掛失手續。
(3) 與各歸口核算人員辦理付款等單據的簽收手續。
(4) 按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記帳憑證。
l0. 辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)：填寫(xiě)收款憑據、清點(diǎn)現金、填寫(xiě)銀行進(jìn)帳單，清理收到的支票， 及時(shí)送交銀行進(jìn)賬，同時(shí)在收款憑證上加蓋“收訖”章。
l1. 根據審核無(wú)誤的收付款憑證，登記日記帳及輔助記錄：
(1) 現金日記賬所載的內容必須同會(huì )計憑證一致，不得隨便增減。
(2) 日記賬必須連續登記，不得跳行，隔頁(yè)，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁(yè)。
文字和數字必須整潔清晰、準確無(wú)誤，如有改動(dòng)，必須按會(huì )計制度執行。
l2. 每日清點(diǎn)庫存現金，做到帳款相符，確�，F金的安全。
l3. 每日下班前編制流動(dòng)資金日報表并交付財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理。
l4.做好月終對帳工作：
(1) 將現金、銀行存款帳面余額與總帳核對無(wú)誤后，結轉下月。
(2) 每月10號前，核對銀行對賬單，編制出銀行存款余額調節表，查明未達帳原因，催促經(jīng)辦人報帳。
l5. 積極參加崗位培訓，發(fā)揮工作主動(dòng)性與積極性，完成上級交辦的其他工作。
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