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酒店財務(wù)部審計主管崗位工作職責
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編整理的酒店財務(wù)部審計主管崗位工作職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
酒店財務(wù)部審計主管崗位工作職責1
1．服從財務(wù)經(jīng)理的安排，按規定的程序與標準進(jìn)一步審核夜審所做的收入報告，修改入賬，并負責與應收款核對賬目，確保每日收入核數的真實(shí)準確。
2．負責復核夜審完成的各項報告，發(fā)現問(wèn)題立即改正，其程序與標準如下：
2.1審核夜審收入日報，夜審平衡表，檢查對食品、飲品及其它金額項目劃分是否正確；
2.2核對酒店各項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)匯總表，檢查是否存在未入賬的收入。
2.3將餐廳的賬單分為現金和住店收入兩種形式分別存檔。
2.4審核現金人民幣收入是否與實(shí)交現金數額相符，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查找，并通知有關(guān)部門(mén)糾正。
2.5審核前臺收入調減和雜項收入。審核收入調減，首先檢查折扣單上有無(wú)按規定授權人的簽字批準，審查原因是否清楚、合理，每筆折扣所放入的賬號是否準確，若有不符合，立即調整；審核雜項收入賬號是否正確，如不符合立即調整；與夜審所做的收入數額核對無(wú)誤后，上交財務(wù)總監、總經(jīng)理審批后存檔。
3．通過(guò)《MORNINGREPORT》檢查夜審所做的不同類(lèi)別的房費收入是否正確，同時(shí)檢查出租率、平均房?jì)r(jià)，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)調整。
4．在電腦上修改夜審所做報表，包括收入報告、就餐人數報告、客房統計報告、夜間報告，及時(shí)無(wú)誤發(fā)送給各有關(guān)部門(mén)。
5．完成掛帳報表與應收款對賬后，將掛帳報表輸入電腦，并打印存檔。
6．根據總出納送來(lái)的交款登記表作長(cháng)短款報告。
7．每日將總出納支票托收的情況作專(zhuān)項記錄，月底將記錄提供給總賬，以便核對。
8．審核每日海鮮銷(xiāo)售、迷你吧銷(xiāo)售、各吧臺銷(xiāo)售、燕鮑翅銷(xiāo)售匯總；審核帳單使用情況、發(fā)票使用情況；審核早餐券、壓金單、折扣情況。
9．審核酒店內部人員長(cháng)途電話(huà)費用，并作分析報告。復核夜間核數所做的房費、餐飲收入匯總表及有關(guān)業(yè)務(wù)交易記錄。
10．復核掛賬及信用卡交易單之后，再轉交應收款。
11．審核電話(huà)房記錄的電話(huà)收入是否正確計入客人賬單內（在酒店具備電腦店收費系統情況下，檢查電腦極力是否正確）。
12．審核其它營(yíng)業(yè)點(diǎn)收入諸如：桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務(wù)中心、健身房等。
13．對照收到的宴會(huì )通知單，檢查如菜譜價(jià)格、人數及其它收費項目是否賬單相符。
14．對照電腦記錄是否與實(shí)際單據相符。
15．符合所有現金代支、扣數等交易都有正當理由、有效批準及附件等，將有疑問(wèn)的.單據交財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監。
16．確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明原因，抽查賬單上的價(jià)格是否與菜譜上價(jià)格一致。
17．檢查餐飲賬單、正式收據及其他營(yíng)業(yè)用單據是否連續使用，調查任何遺失賬單原因。
18．核查每日住店客人賬單余額及尋找異常變動(dòng)。
19．調查跑賬問(wèn)題，并將所有詳細資料交應收賬跟進(jìn)并入賬。
20．復核并將夜間核數“D”（收入報告）報告、每日餐廳收入表及總出納報表入賬，檢查信貸政策與程序執行情況；將發(fā)現餐廳收銀員發(fā)生的過(guò)錯通過(guò)餐廳收銀領(lǐng)班轉告，責令其更正。將可能引起客人賬目發(fā)生錯誤的地方提交財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監，由財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監與各有關(guān)部門(mén)商量改進(jìn)。
21．將“D”報告與各有關(guān)部門(mén)報表相核對。
22．突擊檢查空房、健身房及對外洗衣的情況。
23．突擊檢查收銀員備用金。
24．根據總出納報表及“D”報告、編制收銀員長(cháng)短款報表，并送財務(wù)經(jīng)理審閱。
25．編制每日報表送財務(wù)經(jīng)理審閱；建立保存所有審計記錄檔案。
26．依據酒店有關(guān)的政策與程序，檢查客用保管箱情況，編制保險箱鑰匙控制表。
27．檢查前臺有無(wú)逾時(shí)或待處理的客人賬單，查明原因并采取正確及時(shí)措施，并知會(huì )財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監。
28．對照收銀員交款數、總出納日報表及銀行進(jìn)賬單是否一致。
29．制訂并執行培訓計劃，對核數員進(jìn)行考核評定，向上級提出對員工的獎懲建議。
30．督導夜審核算員工作，檢查考勤，安排工作。
31．完成上級交辦的其它工作。
酒店財務(wù)部審計主管崗位工作職責2
1．服從財務(wù)經(jīng)理的安排，按規定的程序與標準進(jìn)一步審核夜審所做的收入報告，修改入賬，并負責與應收款核對賬目，確保每日收入核數的真實(shí)準確。
2．負責復核夜審完成的各項報告，發(fā)現問(wèn)題立即改正，其程序與標準如下：
2.1審核夜審收入日報，夜審平衡表，檢查對食品、飲品及其它金額項目劃分是否正確；
2.2核對酒店各項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)匯總表，檢查是否存在未入賬的收入。
2.3將餐廳的賬單分為現金和住店收入兩種形式分別存檔。
2.4審核現金人民幣收入是否與實(shí)交現金數額相符，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查找，并通知有關(guān)部門(mén)糾正。
2.5審核前臺收入調減和雜項收入。審核收入調減，首先檢查折扣單上有無(wú)按規定授權人的簽字批準，審查原因是否清楚、合理，每筆折扣所放入的賬號是否準確，若有不符合，立即調整；審核雜項收入賬號是否正確，如不符合立即調整；與夜審所做的'收入數額核對無(wú)誤后，上交財務(wù)總監、總經(jīng)理審批后存檔。
3．通過(guò)《MORNINGREPORT》檢查夜審所做的不同類(lèi)別的房費收入是否正確，同時(shí)檢查出租率、平均房?jì)r(jià)，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)調整。
4．在電腦上修改夜審所做報表，包括收入報告、就餐人數報告、客房統計報告、夜間報告，及時(shí)無(wú)誤發(fā)送給各有關(guān)部門(mén)。
5．完成掛帳報表與應收款對賬后，將掛帳報表輸入電腦，并打印存檔。
6．根據總出納送來(lái)的交款登記表作長(cháng)短款報告。
7．每日將總出納支票托收的情況作專(zhuān)項記錄，月底將記錄提供給總賬，以便核對。
8．審核每日海鮮銷(xiāo)售、迷你吧銷(xiāo)售、各吧臺銷(xiāo)售、燕鮑翅銷(xiāo)售匯總；審核帳單使用情況、發(fā)票使用情況；審核早餐券、壓金單、折扣情況。
9．審核酒店內部人員長(cháng)途電話(huà)費用，并作分析報告。復核夜間核數所做的房費、餐飲收入匯總表及有關(guān)業(yè)務(wù)交易記錄。
10．復核掛賬及信用卡交易單之后，再轉交應收款。
11．審核電話(huà)房記錄的電話(huà)收入是否正確計入客人賬單內（在酒店具備電腦店收費系統情況下，檢查電腦極力是否正確）。
12．審核其它營(yíng)業(yè)點(diǎn)收入諸如：桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務(wù)中心、健身房等。
13．對照收到的宴會(huì )通知單，檢查如菜譜價(jià)格、人數及其它收費項目是否賬單相符。
14．對照電腦記錄是否與實(shí)際單據相符。
15．符合所有現金代支、扣數等交易都有正當理由、有效批準及附件等，將有疑問(wèn)的單據交財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監。
16．確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明原因，抽查賬單上的價(jià)格是否與菜譜上價(jià)格一致。
17．檢查餐飲賬單、正式收據及其他營(yíng)業(yè)用單據是否連續使用，調查任何遺失賬單原因。
18．核查每日住店客人賬單余額及尋找異常變動(dòng)。
19．調查跑賬問(wèn)題，并將所有詳細資料交應收賬跟進(jìn)并入賬。
20．復核并將夜間核數“D”（收入報告）報告、每日餐廳收入表及總出納報表入賬，檢查信貸政策與程序執行情況；將發(fā)現餐廳收銀員發(fā)生的過(guò)錯通過(guò)餐廳收銀領(lǐng)班轉告，責令其更正。將可能引起客人賬目發(fā)生錯誤的地方提交財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監，由財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監與各有關(guān)部門(mén)商量改進(jìn)。
21．將“D”報告與各有關(guān)部門(mén)報表相核對。
22．突擊檢查空房、健身房及對外洗衣的情況。
23．突擊檢查收銀員備用金。
24．根據總出納報表及“D”報告、編制收銀員長(cháng)短款報表，并送財務(wù)經(jīng)理審閱。
25．編制每日報表送財務(wù)經(jīng)理審閱；建立保存所有審計記錄檔案。
26．依據酒店有關(guān)的政策與程序，檢查客用保管箱情況，編制保險箱鑰匙控制表。
27．檢查前臺有無(wú)逾時(shí)或待處理的客人賬單，查明原因并采取正確及時(shí)措施，并知會(huì )財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監。
28．對照收銀員交款數、總出納日報表及銀行進(jìn)賬單是否一致。
29．制訂并執行培訓計劃，對核數員進(jìn)行考核評定，向上級提出對員工的獎懲建議。
30．督導夜審核算員工作，檢查考勤，安排工作。
31．完成上級交辦的其它工作。
酒店財務(wù)部審計主管崗位工作職責3
業(yè)務(wù)工作
1、根據總經(jīng)理辦公會(huì )議對企業(yè)財務(wù)進(jìn)行定期審核。
2、定期對下屬部門(mén)進(jìn)行盈利能力和費用控制全面審計。
3、根據企業(yè)要求對合作伙伴的財務(wù)能力進(jìn)行全面審計。
4、組織有關(guān)人員對企業(yè)整體盈利能力、財務(wù)狀況進(jìn)行審計。
5、組織有關(guān)人員對企業(yè)項目開(kāi)發(fā)做綜合審計，確定項目成本與利潤率。
6、組織財務(wù)人員對企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)能力進(jìn)行審核，確定企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)成本。
7、制定部門(mén)員工教育、培訓計劃，培養、訓練管理人員，為企業(yè)發(fā)展儲備人才。
管理監督
1、按照國家和主管部門(mén)有關(guān)財經(jīng)方針、政策法令、法規和企業(yè)財務(wù)制度管理總賬報表。
2、編制崗位年度工作計劃，建立、健全崗位管理制度，并監督貫徹執行。
3、管理企業(yè)會(huì )計科目、總賬賬戶(hù)，按照企業(yè)規定進(jìn)行匯總記賬、算帳、審計。
4、經(jīng)過(guò)對成本費用的審計考核，督促基層單位降低消耗提高經(jīng)濟效益。
5、用人上發(fā)揮個(gè)人所長(cháng)，調動(dòng)各類(lèi)人員的積極性，形成集體合力。
6、有效地進(jìn)行團隊管理工作，共同有效地完成各項任務(wù)。
7、監督管理部門(mén)內各項管理制度、細則的執行與實(shí)施。
8、正確確立部門(mén)工作計劃與目標，幫助下屬選擇好個(gè)人目標，使個(gè)人目標與組織目標相一致。
9、洞悉經(jīng)營(yíng)方針、政策、計劃要點(diǎn)，并使下屬周知。
10、正確授予下屬與其所承擔的'工作任務(wù)相應的責任與權力。
11、設計和協(xié)調各種管理措施，使得下屬能及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并予以糾正。
12、工作分配命令明確，時(shí)間、要求具體。
指導協(xié)調
1、協(xié)助總經(jīng)理了解各部門(mén)、營(yíng)業(yè)處等的財務(wù)與經(jīng)濟狀況，真實(shí)了解企業(yè)財務(wù)現狀。
2、正確協(xié)調企業(yè)審計與金融、財政、稅務(wù)審計之間的關(guān)系，維護國家經(jīng)濟法和企業(yè)利益。
3、正確、及時(shí)使用物質(zhì)刺激和精神鼓勵兩種手段，有效地調動(dòng)下屬的工作積極性。
4、客觀(guān)的考核下屬各方面的工作能力、工作績(jì)效。
5、積極訓練、教育下屬，提高他們的工作技能和素質(zhì)。
6、教育下屬了解企業(yè)各方面的政策和規章。
7、致力維持良好的內外部人際關(guān)系，使工作順利進(jìn)行。
8、注重工作目標管理，使工作協(xié)調有序進(jìn)行。
9、在目標、政策、計劃、程序和日程等各項工作觀(guān)點(diǎn)上上下協(xié)調一致。
10、協(xié)調和調整企業(yè)內外重要關(guān)系。
審查報告
1、審查下屬是否違反有關(guān)財務(wù)審計規章制度。
2、審核各級財務(wù)報表與報告。
3、根據預算報告與企業(yè)財務(wù)現狀提出企業(yè)盈利能力審核報告。
4、提出財務(wù)審計結果報告。
5、提出審計問(wèn)題與疑問(wèn)報告。
6、提出審計經(jīng)費預算與審計計劃報告。
7、工作總結報告及時(shí)、準確、真實(shí)。
9、編制和保存各類(lèi)信息和報告材料。
10、細心聽(tīng)取各有關(guān)人員關(guān)于工作情況的報告，并給予相應指示。
11、審核部門(mén)工作成績(jì)是否達到預期目標或計劃要求。
12、及時(shí)向上級作出準確、真實(shí)的工作進(jìn)度報告。
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