酒店出納的崗位職責

時(shí)間:2024-10-04 00:56:35 服務(wù)業(yè)/酒店/餐飲 我要投稿

酒店出納的崗位職責(集合15篇)

  現如今,各種崗位職責頻頻出現,制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。那么制定崗位職責真的很難嗎?下面是小編收集整理的酒店出納的崗位職責,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

酒店出納的崗位職責(集合15篇)

酒店出納的崗位職責1

  1、負責現金、銀行存款的日常收支及轉賬工作;

  2、負責日常費用報銷(xiāo)過(guò)程中的單據審核、現金收支;

  3、負責門(mén)店每日營(yíng)收及賬務(wù)核對;

  4、熟練使用開(kāi)票軟件開(kāi)具紙質(zhì)發(fā)票機和電子發(fā)票,及日常發(fā)票保管;

  5、合理管理銀行印鑒,現金庫存及銀行支票、匯票;

  6、負責銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務(wù),將收付款單據錄入信息并及時(shí)對賬,編制銀行往來(lái)調節表;

  7、完成公司領(lǐng)導安排的'其它工作。

酒店出納的崗位職責2

  1、嚴格執行現金盤(pán)點(diǎn)制度,每日核對庫存現金,做到帳款相符;

  2、保守財務(wù)秘密。

  3、及時(shí)取回銀行回單,每月3日前做好上月銀行存款余額調節表,未達款項應查明原因;

  4、保管好空白支票等銀行單據、部門(mén)印章及收據;

  5、每天核對收入出納交接的'現金、支票,確保各種收入安全、完整、及時(shí)地收回;

  6、承辦上級交辦的其他工作。

酒店出納的崗位職責3

  1、做好交接班工作,審核帳單,復核房租折扣報告、客房狀況報告、公關(guān)費報告等,處理審核中發(fā)現的`問(wèn)題;

  2、審核當日的各種消費帳單,做好帳單的銷(xiāo)號工作;

  3、按要求分發(fā)各種報表和帳單,處理遺留帳務(wù),解決遺留問(wèn)題;

  4、發(fā)放備用金、發(fā)票;

  5、負責審核樓層狀況表;

  6、完成部門(mén)領(lǐng)導安排的其他工作。

酒店出納的崗位職責4

  1.負責日常收支的'管理和核對。

  2.辦公室基本賬務(wù)的核對。

  3.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時(shí)編制銀行存款余額調節表。

  4.負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

  5.負責開(kāi)具各項票據。

酒店出納的崗位職責5

  一、物資出入庫工作

  1、每天廚房驗收原料的入庫清點(diǎn);按商場(chǎng)小票逐一清點(diǎn),有問(wèn)題及時(shí)向財務(wù)主管匯報(票實(shí)數量相符);

  2、每天的電腦入庫工作,按類(lèi)別分清代碼,準確入庫,并打印入庫單(入庫物品分類(lèi)要準確,倉庫要分清,金額與發(fā)票相符);

  3、每天的領(lǐng)料工作;根據簽字完整的'手工領(lǐng)料單發(fā)料,并登記卡片,輸入電腦;

  4、工作服庫存管理,根據員工進(jìn)出情況發(fā)放和收回工作服,每月核對一次庫存;

  5、倉庫存貨的帳卡物核對工作(有問(wèn)題及時(shí)向財務(wù)主管匯報);

  6、每月底的布件的金額統計工作(注意洗滌單價(jià)是否和定價(jià)單一致);

  7、每10天一次的供應商統計入庫工作(入庫單價(jià)必須是定價(jià)單上的單價(jià));

  8、手工領(lǐng)料單在領(lǐng)用登記后交財務(wù)主管(注意領(lǐng)料部門(mén)和領(lǐng)用數量是否和手工領(lǐng)料單相符,手工領(lǐng)料單與電腦領(lǐng)料單核對由財務(wù)主管負責)。

  二、出納稽核工作

  1、出納的稽核工作

  A、每天審核出納的收付憑證(現金帳、銀行帳),審核其每一筆金額是否正確,原始憑證是否齊全,報銷(xiāo)手續是否齊全,如發(fā)現錯誤,應及時(shí)通知其予以更改;

  B、每天核對出納做得分錄是否正確,核對上交的報表份數是否正確,以及內掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據是否齊全;(0.5小時(shí)左右)

  2、盤(pán)點(diǎn)白天的前臺收銀員的備用金、酒水、小商品,每周2次。

  3、月初,負責銀行存款余額調節表和信用卡余額調節表,應退未退,餐廳訂金的編制。

  三、記帳工作

  1、負責每天的記帳工作,根據審核無(wú)誤的單據予以記帳——憑證輸入電腦,注意科目使用是否正確,記帳金額是否和原始單據一致,摘要是否簡(jiǎn)潔明了,便于查找;

  2、供應商10天一進(jìn)一出,根據每旬定價(jià)單核對單價(jià)、金額無(wú)誤后記帳;

  3、月末存貨核算和記帳(分清部門(mén)和科目)

  4、工資核算,包括社會(huì )養老保險金核算(難點(diǎn)),與公司核對無(wú)誤。能源預提核算,包括金額計算和記帳;

  5、各類(lèi)待攤費用、預提費用的攤銷(xiāo)和計提。

  四、其他工作1小時(shí)

  1、負責每天前臺用票據的申領(lǐng)、登記工作;

  2、在出納休息時(shí)代班做出納工作;

  3、協(xié)助財務(wù)主管做好其他事情。

酒店出納的崗位職責6

  一、負責管理各項資金收付和核算工作。

  二、熟悉財會(huì )法規、出納操作規程和公司規章制。

  三、負責公司現金、票據及銀行存款、公司銀行網(wǎng)銀key寶的保管和記錄。

  四、嚴格按照集團公司的`財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證。

  五、及時(shí)登記現金日記賬和銀行日記賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

  六、定期發(fā)送、打印各類(lèi)銀行回單、銀行流水對賬。

  七、根據集團的要求,做好集團資金平臺數據維護工作,按時(shí)按質(zhì)完成數據報送工作。

  八、按集團公司要求定期完成現金、銀行存款余額對賬工作,按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)并登記,做到帳實(shí)相符。

  九、配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作。

  十、上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

酒店出納的崗位職責7

  1、嚴格遵守公司的相關(guān)財務(wù)規章制度和相關(guān)管理規定;

  2、在經(jīng)理、主管領(lǐng)導下,認真進(jìn)行貨幣資金的收付工作;熟悉外幣結算業(yè)務(wù),以及銀行定期存款業(yè)務(wù),協(xié)助經(jīng)理安全有效地運用資金;

  3、負責庫存現金的安全,超出銀行核定的金額必須當日送存銀行。

  4、根據合法、有效的`付款憑證,進(jìn)行每日的現金付款業(yè)務(wù);嚴格執行《財務(wù)審批制度》;

  5、每日將各項收支原始憑證及時(shí)送交會(huì )計入帳;

  6、每日登記現金、銀行存款日記帳;每日報送現金、銀行存款日報表;

酒店出納的崗位職責8

  崗位職責

  1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

  2、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續;

  3、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;

  4、負責掌管小額現金;

  5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

  任職資格

  1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)以上學(xué)歷,有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);

  2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規,熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

  3、熟悉會(huì )計報表的'處理,熟練使用財務(wù)軟件;

  4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

  5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

酒店出納的崗位職責9

  1、負責現金收入管理、當日營(yíng)業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營(yíng)業(yè)收入。

  2、不允許有白條及預支單抵庫現象。

  3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證,做到有憑證有審批手續完備,項目?jì)热萸宄R全,大小定金額相符合。對檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。

  4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規定。

  5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

  6、每日上班打開(kāi)保險柜,由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來(lái)的'收款袋與交款簽名單,核對是否相符,如出現不相符現象應立即查找原因。

  7、在總出納與銀行送款員互相監督下,將每個(gè)交款袋逐一打開(kāi),不能與其他相混,清點(diǎn)現金及支票與交款袋上無(wú)填要現金數字核對是否正確相符,如不相符應及時(shí)讓有關(guān)人員查找,并查清情況直到相符為止。

  8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。

  9、嚴格執行現金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度每日核對庫存現金,做到帳款相符確,F金的安全。

  10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時(shí)整理歸檔,做到有條不紊。

酒店出納的崗位職責10

  崗位名稱(chēng):總出納

  直接上級:會(huì )計主管

  直接下級:無(wú)

  資質(zhì)要求:掌握管理和資金支付知識,熟悉本崗位專(zhuān)業(yè)知識,懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進(jìn)行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上,從事會(huì )計工作三年以上,身體健康,普通話(huà)表述良好。

  崗位職責:

  1每天早晨在見(jiàn)證人的陪同下去總臺的保險箱收取營(yíng)業(yè)款,并按照記錄表核對交款袋數。

  2將每日收到的營(yíng)業(yè)現金及支票和收款員收回的掛賬款及時(shí)存入銀行,不得“坐支”,不得以“白條”抵庫,更不許挪用現金。

  3根據每日收入資料編制營(yíng)業(yè)款收入日報表,以便核數稽核營(yíng)業(yè)款是否正確。

  4準備充足的零錢(qián),以備收銀兌換。

  5對手續齊全的`費用報銷(xiāo)單給予報銷(xiāo)。

  6登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結。

  7編制現金、銀行存款收付日報表,送財務(wù)經(jīng)理審閱。

  8月末做好與銀行對賬工作,填寫(xiě)銀行余額調節表交上級主管。

  9配合做好資金盤(pán)點(diǎn)工作,月底做好資金對賬,做到賬實(shí)相符。

  10到銀行拿取信用卡入賬單交會(huì )計入賬。

  11完成上級交辦的其它工作。

酒店出納的崗位職責11

  一、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù):

  1.嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度及酒店財務(wù)規定,根據主管會(huì )計審核后的收付款記賬憑證,重點(diǎn)復核原始憑證的數量,金額是否與記賬憑證相符,無(wú)誤后辦理收付款項,并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。

  2.庫存現金不得超過(guò)三天的日常營(yíng)業(yè)及報銷(xiāo)限額,超過(guò)限額的現金要及時(shí)存入銀行,不能以"白條"抵充現金,更不得挪用現金。

  3.根據匯款內容及時(shí)填制各種匯款單,要填寫(xiě)準確無(wú)誤及時(shí)傳遞。

  4.隨時(shí)掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時(shí)存入銀行,不得坐支現金。每周一報送前一周的"資金動(dòng)態(tài)情況表"按行名、帳號、現金、幣種、收、付、存進(jìn)行填報。

  5.負責簽發(fā)轉帳支票,建立支票領(lǐng)用登記手續,及時(shí)清理注銷(xiāo)。使用的.支票必須寫(xiě)明收款單位、名稱(chēng)、帳號、金額、用途,對于填寫(xiě)錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存,按規定繳銷(xiāo)。

  6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個(gè)人辦理結算及簽發(fā)空頭支票。

  二、登記現金和銀行存款日記帳:

  1.根據收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳,并結出余額,F金的帳面余額要同實(shí)際庫存現金核對相符,接受審計或會(huì )計人員的抽查。

  2.現金、銀行存款日記賬每月與總賬核對,保證賬賬相符。

  3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調整表。

  三、保管庫存現金和各種有價(jià)證券:

  1.對現金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺。如有短缺負責賠償,出入有價(jià)證券要有明細登記。

  2.要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人,做好崗位安全保衛工作。

  四、保管有關(guān)印章,空白收據和空白支票,不得遺失。

  五、按會(huì )計工作規范要求認真整理和裝訂會(huì )計憑證的附件,如工資表等,并負責記賬憑證附件齊全完整。

  六、負責審核、匯總、提現和發(fā)放工資。

酒店出納的崗位職責12

  1、執行酒店籌建辦的工作指令并報告工作。

  2、負責酒店籌建處收支出報表和一切往來(lái)款項的銀行結算業(yè)務(wù)。

  3、嚴格執行銀行有關(guān)結算制度規定,對稽核人員審核簽章、手續齊備的付款憑證進(jìn)行復核后辦理付款手續。

  4、審核支票內容,確保收入支票和付出支票正確無(wú)誤。

  5、配合財務(wù)會(huì )計根據酒店經(jīng)營(yíng)計劃、基建投資計劃等編制現金流量表與資金預算表。

  6、加強與銀行的聯(lián)系,做好酒店籌資融資和具體工作。

  7、監督資金計劃的執行。合理調配資金,保證酒店各項計劃實(shí)施所需資金,提高資金利用和周轉效率。

  8、辦理資金報批手續,審核應付款帳單,檢查合同結算執行情況,控制掌握最佳結算時(shí)間。

  9、負責資金核算,編制各項資金報表,正確反映資金動(dòng)態(tài)。

  10、編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。

  11、按日核對銀行存款余額,填制銀行存款余額調節表,并及時(shí)解決與銀行存款余額的差異。調整銀行未達款項,使酒店銀行帳余額有銀行對帳單余額保持一致。

  12、隨時(shí)掌握各個(gè)開(kāi)戶(hù)銀行存款余額,并每天作出報告保證銀行收支的有序進(jìn)行。

  13、加強對銀行空白支票的管理,按照酒店支票領(lǐng)用規定做好支票的領(lǐng)用記錄和核銷(xiāo)工作。

  14、做好信用卡業(yè)務(wù)的.匯總、解交和財務(wù)處理。加強與銀行信用卡的聯(lián)系,協(xié)調信用卡入帳中出現的問(wèn)題。

酒店出納的崗位職責13

  1、負責日常資金收付、資金管理工作;

  2、及時(shí)登記支付寶、銀行日記賬,銀行存款余額調節表,資金計劃表;

  3、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、辦理與銀行之間的'所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

酒店出納的崗位職責14

  1、清點(diǎn)營(yíng)業(yè)款,并核對營(yíng)業(yè)明細表,編制營(yíng)業(yè)匯總日報表,

  2、登記現金賬,銀行賬月中編制現金,銀行收支匯總表,

  3、負責其他業(yè)務(wù)的現金收入和各類(lèi)費用的報銷(xiāo),

  4、負責銀行存款的收入和支出業(yè)務(wù),

  5、編制月終銀行存款調節表,

  6、保管好保險箱鑰匙,現金支票部及其他票據,

  7、下班前清點(diǎn)現金,做到賬款相符,

  8、積極參加培訓,遵守酒店規章制度,搞好員工之間的團結合作,完成上級分配的`其他工作。

酒店出納的崗位職責15

  1、負責酒店現金的'收付和銀行結算業(yè)務(wù)。

  2、保管庫存現金、有價(jià)證券、印章使用。

  3、審核單據,正確辦理后臺現金收支。

  4、辦理銀行結算,規范使用支票并登。

  5、登記注銷(xiāo)支票表。

  6、編制資金日報表。

  7、工資獎金的復核與發(fā)放。

  8、銀行關(guān)系的維護與協(xié)調。

  9、POS機回款對帳并報表的編制。

  10、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資金規劃并合理調用資金。

  11、完成領(lǐng)導安排的其它工作。

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