酒店出納崗位職責

酒店出納崗位職責18篇

　　在當今社會(huì )生活中，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到崗位職責，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)？下面是小編為大家收集的酒店出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

酒店出納崗位職責1

　　1、每天早晨在見(jiàn)證人的陪同下去總臺的保險箱收取營(yíng)業(yè)款，并按照記錄表核對交款袋數。

　　2、將每日收到的營(yíng)業(yè)現金及支票和收款員收回的.掛帳款及時(shí)存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現金。

　　3、根據每日收入資料編制營(yíng)業(yè)款收入日報表，以便核數稽核營(yíng)業(yè)款是否正確。

　　4、準備充足的零錢(qián)，以備收銀兌換。

　　5、對手續齊全的費用報銷(xiāo)單給予報銷(xiāo)。

　　6、登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

　　7、編制現金、銀行存款收付日報表，送財務(wù)經(jīng)理審閱。

　　8、月末做好與銀行對賬工作，填寫(xiě)銀行余額調節表交上級主管。

　　9、配合做好資金盤(pán)點(diǎn)工作，月底做好資金對賬，做到賬實(shí)相符。

　　10、到銀行拿取信用卡入帳單交會(huì )計入賬。

　　11、完成上級交辦的其它工作。

酒店出納崗位職責2

　　工作內容：

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6、負責代理記賬單位出納工作

　　7、審核酒店前臺的.房?jì)r(jià)、營(yíng)業(yè)額等;

　　8、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求：

　　1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)以上學(xué)歷，有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)或初級會(huì )計證;

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

　　3、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴謹;

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　6、從事過(guò)酒店和房地產(chǎn)行業(yè)優(yōu)先錄取;

酒店出納崗位職責3

　　1、做好交接班工作，審核帳單，復核房租折扣報告、客房狀況報告、公關(guān)費報告等，處理審核中發(fā)現的問(wèn)題；

　　2、審核當日的.各種消費帳單，做好帳單的銷(xiāo)號工作；

　　3、按要求分發(fā)各種報表和帳單，處理遺留帳務(wù)，解決遺留問(wèn)題；

　　4、發(fā)放備用金、發(fā)票；

　　5、負責審核樓層狀況表；

　　6、完成部門(mén)領(lǐng)導安排的其他工作。

酒店出納崗位職責4

　　1、執行酒店籌建辦的工作指令并報告工作。

　　2、負責酒店籌建處收支出報表和一切往來(lái)款項的銀行結算業(yè)務(wù)。

　　3、嚴格執行銀行有關(guān)結算制度規定，對稽核人員審核簽章、手續齊備的付款憑證進(jìn)行復核后辦理付款手續。

　　4、審核支票內容，確保收入支票和付出支票正確無(wú)誤。

　　5、配合財務(wù)會(huì )計根據酒店經(jīng)營(yíng)計劃、基建投資計劃等編制現金流量表與資金預算表。

　　6、加強與銀行的`聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作。

　　7、監督資金計劃的執行。合理調配資金，保證酒店各項計劃實(shí)施所需資金，提高資金利用和周轉效率。

　　8、辦理資金報批手續，審核應付款帳單，檢查合同結算執行情況，控制掌握最佳結算時(shí)間。

　　9、負責資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動(dòng)態(tài)。

　　10、編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。

　　11、按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調節表，并及時(shí)解決與銀行存款余額的差異。調整銀行未達款項，使酒店銀行帳余額有銀行對帳單余額保持一致。

　　12、隨時(shí)掌握各個(gè)開(kāi)戶(hù)銀行存款余額，并每天作出報告保證銀行收支的有序進(jìn)行。

　　13、加強對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領(lǐng)用規定做好支票的領(lǐng)用記錄和核銷(xiāo)工作。

　　14、做好信用卡業(yè)務(wù)的匯總、解交和財務(wù)處理。加強與銀行信用卡的聯(lián)系，協(xié)調信用卡入帳中出現的問(wèn)題。

酒店出納崗位職責5

　　1.制定公司財務(wù)目標、政策及操作程序，并根據授權向總經(jīng)理、董事會(huì )報告;

　　2.建立健全公司財務(wù)系統的組織結構，設置崗位，明確職責，保障財務(wù)會(huì )計信息質(zhì)量，降低經(jīng)營(yíng)管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

　　3.對公司的經(jīng)營(yíng)目標進(jìn)行財務(wù)描述，為經(jīng)營(yíng)管理決策提供依據，并定期審核和計量公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，采用有效的措施予以防范;

　　4.建立健全公司內部財務(wù)管理、審計制度并組織實(shí)施，主持公司財務(wù)戰略的`制定、財務(wù)管理及內部控制工作;

　　5.協(xié)調公司同銀行、工商、稅務(wù)、統計、審計等政府部門(mén)的關(guān)系，維護公司利益;

　　6.審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務(wù)指標，揭示潛在的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題并提供管理當局決策參考;

　　7.確保公司財務(wù)體系的高效運轉;組織并具體推動(dòng)公司年度經(jīng)營(yíng)預算計劃程序，包括對資本的需求規劃及正常運作;

　　8.根據公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務(wù)手段，確保公司資本結構;

　　9.依法審定公司的財會(huì )人員、審計機構人員的人事任免、晉升、調動(dòng)、獎勵、處罰等工作;

　　10.完成董事會(huì )、總經(jīng)理交辦的其他臨時(shí)工作，管控酒店財務(wù)數據。

酒店出納崗位職責6

　　1、對照預期離店客人報表，整理好離店客人的客資料，確保帳單相符。

　　2、筌收核對餐廳掛帳單。

　　3、整理核對idd及ddd賬單。

　　4、筌收其他營(yíng)業(yè)部門(mén)的.營(yíng)業(yè)單據并予以以帳，及時(shí)收取非住店客人的消費帳款。

　　5、準確/迅速地為客人辦理退房離店的結帳事宜。

　　6、按照規定做好客用保險箱服務(wù)工作，管好備用金。

　　7、對照當天入住客人報表，查驗當天入住客人的預收定金等情況，并予以過(guò)帳、查驗已壓印人信用卡筌字/有效日期/單據種類(lèi)等。

　　8、將已過(guò)帳的營(yíng)業(yè)帳單，按日期順序整理后放入房客帳套里。

　　9、負責填制有關(guān)報表，整理營(yíng)業(yè)單據，并編制營(yíng)業(yè)收入日報表將款項/交款單及營(yíng)業(yè)收入日報表當天交財務(wù)部。

　　10、積極參加培訓，發(fā)揮工作主動(dòng)性完成上級交辦的其他任務(wù)。

酒店出納崗位職責7

　　一、 物資出入庫工作

　　1、 每天廚房驗收原料的入庫清點(diǎn)；按商場(chǎng)小票逐一清點(diǎn)，有問(wèn)題及時(shí)向財務(wù)主管匯報（票實(shí)數量相符）；

　　2、 每天的電腦入庫工作，按類(lèi)別分清代碼，準確入庫，并打印入庫單（入庫物品分類(lèi)要準確，倉庫要分清，金額與發(fā)票相符）；

　　3、 每天的領(lǐng)料工作；根據簽字完整的`手工領(lǐng)料單發(fā)料，并登記卡片，輸入電腦；

　　4、 工作服庫存管理，根據員工進(jìn)出情況發(fā)放和收回工作服，每月核對一次庫存；

　　5、 倉庫存貨的帳卡物核對工作（有問(wèn)題及時(shí)向財務(wù)主管匯報）；

　　6、 每月底的布件的金額統計工作（注意洗滌單價(jià)是否和定價(jià)單一致）；

　　7、每10天一次的供應商統計入庫工作（入庫單價(jià)必須是定價(jià)單上的單價(jià)）；

　　8、手工領(lǐng)料單在領(lǐng)用登記后交財務(wù)主管（注意領(lǐng)料部門(mén)和領(lǐng)用數量是否和手工領(lǐng)料單相符，手工領(lǐng)料單與電腦領(lǐng)料單核對由財務(wù)主管負責）。

　　二、 出納稽核工作

　　1、 出納的稽核工作

　　A、 每天審核出納的收付憑證（現金帳、銀行帳），審核其每一筆金額是否正確，原始憑證是否齊全，報銷(xiāo)手續是否齊全，如發(fā)現錯誤，應及時(shí)通知其予以更改；

　　B、 每天核對出納做得分錄是否正確，核對上交的報表份數是否正確，以及內掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據是否齊全；（0.5小時(shí)左右）

　　2、 盤(pán)點(diǎn)白天的前臺收銀員的備用金、酒水、小商品，每周2次。

　　3、 月初，負責銀行存款余額調節表和信用卡余額調節表,應退未退,餐廳訂金的編制。

　　三、 記帳工作

　　1、 負責每天的記帳工作，根據審核無(wú)誤的單據予以記帳——憑證輸入電腦，注意科目使用是否正確，記帳金額是否和原始單據一致，摘要是否簡(jiǎn)潔明了，便于查找；

　　2、 供應商10天一進(jìn)一出，根據每旬定價(jià)單核對單價(jià)、金額無(wú)誤后記帳；

　　3、 月末存貨核算和記帳（分清部門(mén)和科目）

　　4、 工資核算，包括社會(huì )養老保險金核算（難點(diǎn)），與公司核對無(wú)誤。能源預提核算，包括金額計算和記帳；

　　5、 各類(lèi)待攤費用、預提費用的攤銷(xiāo)和計提。

　　四、 其他工作1小時(shí)

　　1、 負責每天前臺用票據的申領(lǐng)、登記工作；

　　2、 在出納休息時(shí)代班做出納工作；

　　3、 協(xié)助財務(wù)主管做好其他事情。

酒店出納崗位職責8

　　1、負責現金收入管理、當日營(yíng)業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營(yíng)業(yè)收入。

　　2、不允許有白條及預支單抵庫現象。

　　3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續完備，項目?jì)热萸宄�齊全，大小定金額相符合。對檢查無(wú)誤的.憑證及時(shí)辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。

　　4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規定。

　　5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

　　6、每日上班打開(kāi)保險柜，由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來(lái)的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現不相符現象應立即查找原因。

　　7、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個(gè)交款袋逐一打開(kāi)，不能與其他相混，清點(diǎn)現金及支票與交款袋上無(wú)填要現金數字核對是否正確相符，如不相符應及時(shí)讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止。

　　8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。

　　9、嚴格執行現金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確�，F金的安全。

　　10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。

酒店出納崗位職責9

　　1、負責起草、制定有關(guān)電腦操作規程。

　　2、負責飯店電腦系統管理工作，負責電腦系統保養，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理{糾正錯誤/排除故障，及時(shí)清除電腦中的病毒，確保電腦主機各終端機以及收銀機的正常運行。

　　3、熟悉和掌握飯店電腦系統硬件的配置/操作系統的'結構和常用命令，負責編制/修改會(huì )計電腦程序以及數據輸入處理工作。

　　4、負責制定電腦系統工作計劃和預算，嚴格管理電腦系統文件，數據的安全保密。

　　5、責操作電腦的親員工上崗培訓和資格考試，根據電腦操作員技術(shù)水平/工作能力和責任心等因素，合理安排各人的工作，督導栓他們日常工作。

　　6、協(xié)助會(huì )計部門(mén)各處室編制和打印各種報表和報告。

　　7、協(xié)助其他部門(mén)有關(guān)電腦方面工作，完成上級交辦任務(wù)。

酒店出納崗位職責10

　　1、清點(diǎn)營(yíng)業(yè)款，并核對營(yíng)業(yè)明細表，編制營(yíng)業(yè)匯總日報表，

　　2、登記現金日記賬，銀行日記賬月中編制現金，銀行收支匯總表，

　　3、負責其他業(yè)務(wù)的現金收入和各類(lèi)費用的報銷(xiāo)，

　　4、負責銀行存款的`收入和支出業(yè)務(wù)，

　　5、編制月終銀行存款調節表，

　　6、保管好保險箱鑰匙，現金支票部及其他票據，

　　7、下班前清點(diǎn)現金，做到賬款相符，

　　8、積極參加培訓，遵守酒店規章制度，搞好員工之間的團結合作，完成上級分配的其他工作。

酒店出納崗位職責11

　　1、嚴格執行現金盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對庫存現金，做到帳款相符;

　　2、保守財務(wù)秘密。

　　3、及時(shí)取回銀行回單，每月3日前做好上月銀行存款余額調節表，未達款項應查明原因;

　　4、保管好空白支票等銀行單據、部門(mén)印章及收據;

　　5、每天核對收入出納交接的現金、支票，確保各種收入安全、完整、及時(shí)地收回;

　　6、承辦上級交辦的其他工作。

酒店出納崗位職責12

　　1.負責日常收支的.管理和核對。

　　2.辦公室基本賬務(wù)的核對。

　　3.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表。

　　4.負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

　　5.負責開(kāi)具各項票據。

酒店出納崗位職責13

　�。ㄒ唬┈F金收入清點(diǎn)、整理程序

　　出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險柜中的現金袋一一打開(kāi)，核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致�，F金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。

　�。ǘ�）出納現款記錄表編制程序

　　出納現款記錄表分為兩部分：第一部分是實(shí)收現款部分，反映酒店每個(gè)營(yíng)業(yè)部門(mén)、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)收現金；第二部分是應收現款部分，反映飯店每個(gè)營(yíng)業(yè)部門(mén)、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員應收過(guò)機實(shí)數。出納根據現金收入交收記錄簿核對每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)交現金數額，財務(wù)部出納根據現金交收記錄匯入此表中，該記錄表合計數為當天應存入銀行的現金收入總數。

　�。ㄈ�）每日現金收入記錄表編制程序

　　每日現金收入記錄表是在完成出納現款記錄表的基礎之上編制成的。它既是出納記錄表的補充說(shuō)明，又是概括總結。出納當天根據客房餐飲收入分別填制現金存款單，支票進(jìn)賬單送存銀行，然后分別制作客房餐飲現金收入記錄作為財務(wù)部編制現金輸入憑證的原始憑證。

　�。ㄋ模┎铑~核對

　　1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或審計。

　　2、出納將當天開(kāi)箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送日審員進(jìn)行差額核對。日審員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納傳遞過(guò)來(lái)的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒(méi)有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數；如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒(méi)有的，要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。

　　3、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門(mén)及合作部門(mén)四部分登記。在填寫(xiě)登記表過(guò)程中，繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰，正負數要分明，每一筆正負數都應該是相符合的`。

　　4、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒(méi)登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說(shuō)明原因；如憑證沒(méi)送到，要立即查明原因盡快解決。

　　差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會(huì )計存檔。

　�。ㄎ澹┿y行日報表編制程序

　　銀行日報表是根據賓館在銀行開(kāi)設不同的戶(hù)頭而設立的，根據實(shí)際存款情況，將賬戶(hù)報表分為兩部分。

　　1、收入部分：根據每日現金收入記錄內容填寫(xiě)，括號內的反映人民幣金額，并根據該金額，轉入人民幣銀行日報表；支出部分：根據當天付款各銀行支出數，逐筆填寫(xiě)。

　�。�六）現金支出費用報銷(xiāo)程序

　　大廈現金支出是由各業(yè)務(wù)部門(mén)填寫(xiě)報銷(xiāo)憑單，根據性質(zhì)不同，部門(mén)經(jīng)理同意，由財務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書(shū)面授權人審批后，方可在出納處領(lǐng)取現金。出納接到報銷(xiāo)憑單后，首先檢查簽字手續是否齊全，驗收手續是否完備，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后，方可承付現金。出納將當天現金支出憑單匯總后，送財務(wù)部經(jīng)理審批，核算員審核無(wú)誤，開(kāi)現金支票，補足備用金。

　　現金支出差旅費報銷(xiāo)程序：

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。

　�。ㄆ撸┑怯洭F金日記賬程序

　　登記日記賬要根據業(yè)務(wù)內容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內容摘要要簡(jiǎn)練，數字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時(shí)，應采用正確更正方法進(jìn)行補救，登記賬目時(shí)，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結�，F金賬余額為周轉金的固定金額。

　�。ò耍┏椴閭溆媒鸸ぷ鞒绦�

　　出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內部周轉金進(jìn)行抽查，監督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現真實(shí)性。工作程序是：首先清點(diǎn)各崗位保險箱及存款處的所有現金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫(xiě)，并計算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現金報告之和相符。如出現不一致，便屬于長(cháng)短款。出現長(cháng)款時(shí)，應立即開(kāi)出財務(wù)正式收據，將多余部分上繳；出現短款時(shí)，由收銀員本人及部門(mén)主管負責寫(xiě)出書(shū)面報告，闡明短款原因，報送財務(wù)部，并提出處理意見(jiàn)。

酒店出納崗位職責14

　　1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo)，將核對無(wú)誤的營(yíng)業(yè)款送存銀行;

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，銀行賬戶(hù)及有價(jià)證券的'保管;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、酒店日常賬目審核復查，編制錄入報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、制作發(fā)放工資，發(fā)票管理，相關(guān)證照辦理。

酒店出納崗位職責15

　　1.清點(diǎn)營(yíng)業(yè)款，并核對營(yíng)業(yè)明細表，編制營(yíng)業(yè)匯總日報表。

　　2.登記現金日記帳、銀行日記帳，月終編制現金、銀行收支匯總表。

　　3.負責其他業(yè)務(wù)的現金收入和各類(lèi)費用的報銷(xiāo)。

　　4.負責銀行存款的.收入和支出業(yè)務(wù)。

　　5.編制月終銀行存款調節表。

　　6.保管好保險箱鑰匙、現金、支票簿及其他票據。

　　7.下班前清點(diǎn)現金、做到帳款相符。

　　8.積極參加培訓，遵守酒店規章制度，搞好員工之間的團結合作，完成上級分配的其他工作。

酒店出納崗位職責16

　　1、負責酒店各項營(yíng)業(yè)收入的.現款清點(diǎn)及匯總;

　　2、認真執行軋賬后復點(diǎn)工作及完成解交;

　　3、及時(shí)完成現金收付記賬憑證;

　　4、負責酒店費用報銷(xiāo)、采購款的審核工作，辦理付款手續;

　　5、做好信用卡及支票的賬務(wù)處理和記錄、管理、核對工作;

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作，做好財務(wù)保密工作。

酒店出納崗位職責17

　　1、負責日常資金收付、資金管理工作;

　　2、及時(shí)登記支付寶、銀行日記賬，銀行存款余額調節表，資金計劃表;

　　3、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

酒店出納崗位職責18

　　根據會(huì )計憑證，每日進(jìn)行現金的收付業(yè)務(wù)：

　　1.收付款時(shí)，認真復查會(huì )計憑證及付款單，應保證憑證準確無(wú)誤。如手續不全或有錯誤現象應及時(shí)退回會(huì )計改正。

　　2.現金收付時(shí)要當面點(diǎn)清，以防差錯，金額較大時(shí)，一定要有人復核。

　　3.嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到曰清月結,月結盤(pán)庫后作現金盤(pán)點(diǎn)表。

　　4.應負責每日營(yíng)業(yè)額的追繳,按經(jīng)理、主管的安排籌集現金。

　　5.負責酒店的工資發(fā)放,按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。

　　6.根據現金收付憑證，每日登記現金日記賬及輔助記錄：

　　(1)現金日記賬所記錄的內容必須同會(huì )計憑證相一致，不得隨便增加或刪減。

　　(2)日記賬必須連續登記，不得跳行或隔頁(yè)，不得隨便損壞賬簿。

　　(3)文字和數字必須準確無(wú)誤、整潔清晰，如有改動(dòng)，必須嚴格按會(huì )計制度執行。

　　7.銀行賬務(wù)和支票辦理：

　　(1)將部門(mén)收回的'支票及時(shí)送交銀行進(jìn)賬。收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記后交給會(huì )計做賬。如有銀行退票，應及時(shí)交會(huì )計沖賬，并重新更換支票。

　　(2)每月中旬做上月“銀行存款余額調節表”，認真核對清查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時(shí)更正，力爭將未到賬款控制到最低限度。

　　(3)支票必須憑領(lǐng)導審批的申領(lǐng)單方能開(kāi)具。填寫(xiě)支票時(shí)，應做到時(shí)間、金額、賬號及收款人單位均正確無(wú)誤。由財務(wù)部直接開(kāi)出的支票按審批權限辦理。

　　(4)空白支票應妥善保管，開(kāi)出支票后要按編號順序進(jìn)行登記，印章與支票應分別保管。

　　8.會(huì )計憑證的匯總與管理：

　　(1)每日下午4:30開(kāi)始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于15張時(shí)，可酌情推至第二日匯總。

　　(2)匯總時(shí)應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款大、小寫(xiě)金額是否正確，各處填寫(xiě)是否無(wú)誤。

　　(3)每月月初應將上月會(huì )計憑證進(jìn)行整理，檢查編號有無(wú)錯漏，并將檢查無(wú)誤的會(huì )計憑證按順序裝訂成冊。

　　(4)所有會(huì )計憑證、會(huì )計報表及有關(guān)文件設專(zhuān)庫、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進(jìn)行全數歸檔。

【酒店出納崗位職責】相關(guān)文章：

酒店出納的崗位職責02-13

酒店出納崗位職責01-06

酒店出納的崗位職責8篇05-27

酒店出納的崗位職責(8篇)08-05

酒店出納的崗位職責(15篇)02-13

酒店出納的崗位職責15篇02-13

酒店出納崗位職責(15篇)02-16

酒店出納崗位職責(18篇)03-20

酒店出納崗位職責(精選15篇)03-20