酒店出納的崗位職責(精選15篇)
在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，人們運用到崗位職責的場(chǎng)合不斷增多，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編整理的酒店出納的崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
酒店出納的崗位職責1
1、每日與會(huì )計清點(diǎn)酒店的現金收入，并負責存入銀行及到各銀行轉支票。到中行幫助前臺兌換外幣，并換取前臺所需的小額零錢(qián)。
2、每天編制出納報告表，并與日審核對現金收入是否與報表相符。
3、每天編制每日資金變動(dòng)表，做好每天的收入與支出登記。
4、按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。負責保管酒店發(fā)票、收據，以及收銀處和商務(wù)中心用的各類(lèi)單據，銷(xiāo)售部使用的住房券、代金券，相關(guān)部門(mén)領(lǐng)用時(shí)登號簽名，以備查對。
5、按照支票管理手續，認真規范填列支票，并開(kāi)具酒店付出的一切轉帳及現金支票、電匯單等。
6、簽收酒店員工交來(lái)的各種款項，并開(kāi)具收款收據。
7、掌握各類(lèi)費用的開(kāi)支標準，嚴格把關(guān)，報銷(xiāo)時(shí)注意審核有關(guān)憑證及發(fā)票，正確的才予以?xún)陡�，現金要當面點(diǎn)清。
8、每10天做一次支票簽出匯總表。月末編制本月資金情況變動(dòng)表。
9、每月10日前取酒店稅控機的.老板卡到地稅局報稅。
10、每月及時(shí)做好各租賃點(diǎn)租金付款通知書(shū)，并及時(shí)送交各承租點(diǎn)，通知對方及時(shí)繳納租金。
11、每月根據人力資源部提供的員工資料和考勤復核員工工資表及臨時(shí)發(fā)放的各項福利補貼。并負責計算并支付酒店所有離職員工的工資。
12、每月按時(shí)將酒店的工資表送交銀行信用卡部，便于員工按時(shí)領(lǐng)取工資。
13、月末與收核組核對信用卡及當月現金收入。
14、每月12日前復印上月報表，按要求郵寄至集團、管理公司，報送市內相關(guān)單位，負責報送酒店對外的一切報表。
15、核對銀行存款余額并與軟件勾對及兩清。
16、每半年打印銀行存款日記帳，銀行存款外幣帳二級明細賬。
酒店出納的崗位職責2
1、負責酒店現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)。
2、保管庫存現金、有價(jià)證券、印章使用。
3、審核單據，正確辦理后臺現金收支。
4、辦理銀行結算，規范使用支票并登。
5、登記注銷(xiāo)支票表。
6、編制資金日報表。
7、工資獎金的復核與發(fā)放。
8、銀行關(guān)系的'維護與協(xié)調。
9、POS機回款對帳并報表的編制。
10、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資金規劃并合理調用資金。
11、完成領(lǐng)導安排的其它工作。
酒店出納的崗位職責3
1、嚴格遵守公司的相關(guān)財務(wù)規章制度和相關(guān)管理規定;
2、在經(jīng)理、主管領(lǐng)導下，認真進(jìn)行貨幣資金的收付工作;熟悉外幣結算業(yè)務(wù)，以及銀行定期存款業(yè)務(wù)，協(xié)助經(jīng)理安全有效地運用資金;
3、負責庫存現金的安全，超出銀行核定的金額必須當日送存銀行。
4、根據合法、有效的`付款憑證，進(jìn)行每日的現金付款業(yè)務(wù);嚴格執行《財務(wù)審批制度》;
5、每日將各項收支原始憑證及時(shí)送交會(huì )計入帳;
6、每日登記現金、銀行存款日記帳;每日報送現金、銀行存款日報表;
酒店出納的崗位職責4
1、負責審核酒店各項營(yíng)業(yè)收入，做好各部門(mén)收入明細表，做好每日收入記賬憑證;
2、根據每月酒管系統應收款賬期情況，對應財務(wù)報表，與相關(guān)部門(mén)溝通，跟進(jìn)應收賬款清理;
3、每天對營(yíng)業(yè)現金、信用卡等貨幣資金和有價(jià)證券進(jìn)行賬實(shí)核對;
4、完成上級交辦的其他事務(wù)。
酒店出納的崗位職責5
1、負責日常資金收付、資金管理工作;
2、及時(shí)登記支付寶、銀行日記賬，銀行存款余額調節表，資金計劃表;
3、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
5、完成公司交辦的'其他事務(wù)性工作。
酒店出納的崗位職責6
1.清點(diǎn)營(yíng)業(yè)款，并核對營(yíng)業(yè)明細表，編制營(yíng)業(yè)匯總日報表。
2.登記現金日記帳、銀行日記帳，月終編制現金、銀行收支匯總表。
3.負責其他業(yè)務(wù)的現金收入和各類(lèi)費用的報銷(xiāo)。
4.負責銀行存款的'收入和支出業(yè)務(wù)。
5.編制月終銀行存款調節表。
6.保管好保險箱鑰匙、現金、支票簿及其他票據。
7.下班前清點(diǎn)現金、做到帳款相符。
8.積極參加培訓，遵守酒店規章制度，搞好員工之間的團結合作，完成上級分配的其他工作。
酒店出納的崗位職責7
1、負責現金、銀行存款的日常收支及轉賬工作；
2、負責日常費用報銷(xiāo)過(guò)程中的單據審核、現金收支；
3、負責門(mén)店每日營(yíng)收及賬務(wù)核對；
4、熟練使用開(kāi)票軟件開(kāi)具紙質(zhì)發(fā)票機和電子發(fā)票，及日常發(fā)票保管；
5、合理管理銀行印鑒，現金庫存及銀行支票、匯票；
6、負責銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務(wù)，將收付款單據錄入信息并及時(shí)對賬，編制銀行往來(lái)調節表；
7、完成公司領(lǐng)導安排的其它工作。
酒店出納的'崗位職責8
（一）現金收入清點(diǎn)、整理程序
出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險柜中的現金袋一一打開(kāi)，核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致�，F金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
（二）出納現款記錄表編制程序
出納現款記錄表分為兩部分：第一部分是實(shí)收現款部分，反映酒店每個(gè)營(yíng)業(yè)部門(mén)、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)收現金；第二部分是應收現款部分，反映飯店每個(gè)營(yíng)業(yè)部門(mén)、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員應收過(guò)機實(shí)數。出納根據現金收入交收記錄簿核對每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)交現金數額，財務(wù)部出納根據現金交收記錄匯入此表中，該記錄表合計數為當天應存入銀行的現金收入總數。
（三）每日現金收入記錄表編制程序
每日現金收入記錄表是在完成出納現款記錄表的基礎之上編制成的。它既是出納記錄表的補充說(shuō)明，又是概括總結。出納當天根據客房餐飲收入分別填制現金存款單，支票進(jìn)賬單送存銀行，然后分別制作客房餐飲現金收入記錄作為財務(wù)部編制現金輸入憑證的原始憑證。
（四）差額核對
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或審計。
2、出納將當天開(kāi)箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送日審員進(jìn)行差額核對。日審員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納傳遞過(guò)來(lái)的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒(méi)有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數；如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒(méi)有的，要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。
3、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門(mén)及合作部門(mén)四部分登記。在填寫(xiě)登記表過(guò)程中，繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰，正負數要分明，每一筆正負數都應該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒(méi)登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說(shuō)明原因；如憑證沒(méi)送到，要立即查明原因盡快解決。
差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會(huì )計存檔。
（五）銀行日報表編制程序
銀行日報表是根據賓館在銀行開(kāi)設不同的'戶(hù)頭而設立的，根據實(shí)際存款情況，將賬戶(hù)報表分為兩部分。
1、收入部分：根據每日現金收入記錄內容填寫(xiě)，括號內的反映人民幣金額，并根據該金額，轉入人民幣銀行日報表；支出部分：根據當天付款各銀行支出數，逐筆填寫(xiě)。
（六）現金支出費用報銷(xiāo)程序
大廈現金支出是由各業(yè)務(wù)部門(mén)填寫(xiě)報銷(xiāo)憑單，根據性質(zhì)不同，部門(mén)經(jīng)理同意，由財務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書(shū)面授權人審批后，方可在出納處領(lǐng)取現金。出納接到報銷(xiāo)憑單后，首先檢查簽字手續是否齊全，驗收手續是否完備，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后，方可承付現金。出納將當天現金支出憑單匯總后，送財務(wù)部經(jīng)理審批，核算員審核無(wú)誤，開(kāi)現金支票，補足備用金。
現金支出差旅費報銷(xiāo)程序：
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。
（七）登記現金日記賬程序
登記日記賬要根據業(yè)務(wù)內容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內容摘要要簡(jiǎn)練，數字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時(shí)，應采用正確更正方法進(jìn)行補救，登記賬目時(shí)，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結�，F金賬余額為周轉金的固定金額。
（八）抽查備用金工作程序
出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內部周轉金進(jìn)行抽查，監督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現真實(shí)性。工作程序是：首先清點(diǎn)各崗位保險箱及存款處的所有現金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫(xiě)，并計算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現金報告之和相符。如出現不一致，便屬于長(cháng)短款。出現長(cháng)款時(shí)，應立即開(kāi)出財務(wù)正式收據，將多余部分上繳；出現短款時(shí)，由收銀員本人及部門(mén)主管負責寫(xiě)出書(shū)面報告，闡明短款原因，報送財務(wù)部，并提出處理意見(jiàn)。
酒店出納的崗位職責9
1、執行酒店籌建辦的工作指令并報告工作。
2、負責酒店籌建處收支出報表和一切往來(lái)款項的銀行結算業(yè)務(wù)。
3、嚴格執行銀行有關(guān)結算制度規定，對稽核人員審核簽章、手續齊備的付款憑證進(jìn)行復核后辦理付款手續。
4、審核支票內容，確保收入支票和付出支票正確無(wú)誤。
5、配合財務(wù)會(huì )計根據酒店經(jīng)營(yíng)計劃、基建投資計劃等編制現金流量表與資金預算表。
6、加強與銀行的聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作。
7、監督資金計劃的執行。合理調配資金，保證酒店各項計劃實(shí)施所需資金，提高資金利用和周轉效率。
8、辦理資金報批手續，審核應付款帳單，檢查合同結算執行情況，控制掌握最佳結算時(shí)間。
9、負責資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動(dòng)態(tài)。
10、編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。
11、按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調節表，并及時(shí)解決與銀行存款余額的差異。調整銀行未達款項，使酒店銀行帳余額有銀行對帳單余額保持一致。
12、隨時(shí)掌握各個(gè)開(kāi)戶(hù)銀行存款余額，并每天作出報告保證銀行收支的有序進(jìn)行。
13、加強對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領(lǐng)用規定做好支票的領(lǐng)用記錄和核銷(xiāo)工作。
14、做好信用卡業(yè)務(wù)的匯總、解交和財務(wù)處理。加強與銀行信用卡的`聯(lián)系，協(xié)調信用卡入帳中出現的問(wèn)題。
酒店出納的崗位職責10
1.負責日常收支的管理和核對。
2.辦公室基本賬務(wù)的`核對。
3.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表。
4.負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。
5.負責開(kāi)具各項票據。
酒店出納的崗位職責11
1、負責現金收入管理、當日營(yíng)業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營(yíng)業(yè)收入。
2、不允許有白條及預支單抵庫現象。
3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續完備，項目?jì)热萸宄R全，大小定金額相符合。對檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。
4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規定。
5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。
6、每日上班打開(kāi)保險柜，由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來(lái)的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現不相符現象應立即查找原因。
7、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個(gè)交款袋逐一打開(kāi)，不能與其他相混，清點(diǎn)現金及支票與交款袋上無(wú)填要現金數字核對是否正確相符，如不相符應及時(shí)讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止。
8、采用不定期的`抽查方法檢查庫存現金情況。
9、嚴格執行現金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確�，F金的安全。
10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。
酒店出納的崗位職責12
崗位名稱(chēng)：總出納
直接上級：會(huì )計主管
直接下級：無(wú)
資質(zhì)要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專(zhuān)業(yè)知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進(jìn)行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上，從事會(huì )計工作三年以上，身體健康，普通話(huà)表述良好。
崗位職責：
1每天早晨在見(jiàn)證人的陪同下去總臺的.保險箱收取營(yíng)業(yè)款，并按照記錄表核對交款袋數。
2將每日收到的營(yíng)業(yè)現金及支票和收款員收回的掛賬款及時(shí)存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現金。
3根據每日收入資料編制營(yíng)業(yè)款收入日報表，以便核數稽核營(yíng)業(yè)款是否正確。
4準備充足的零錢(qián)，以備收銀兌換。
5對手續齊全的費用報銷(xiāo)單給予報銷(xiāo)。
6登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。
7編制現金、銀行存款收付日報表，送財務(wù)經(jīng)理審閱。
8月末做好與銀行對賬工作，填寫(xiě)銀行余額調節表交上級主管。
9配合做好資金盤(pán)點(diǎn)工作，月底做好資金對賬，做到賬實(shí)相符。
10到銀行拿取信用卡入賬單交會(huì )計入賬。
11完成上級交辦的其它工作。
酒店出納的崗位職責13
1、清點(diǎn)營(yíng)業(yè)款，并核對營(yíng)業(yè)明細表，編制營(yíng)業(yè)匯總日報表，
2、登記現金賬，銀行賬月中編制現金，銀行收支匯總表，
3、負責其他業(yè)務(wù)的現金收入和各類(lèi)費用的'報銷(xiāo)，
4、負責銀行存款的收入和支出業(yè)務(wù)，
5、編制月終銀行存款調節表，
6、保管好保險箱鑰匙，現金支票部及其他票據，
7、下班前清點(diǎn)現金，做到賬款相符，
8、積極參加培訓，遵守酒店規章制度，搞好員工之間的團結合作，完成上級分配的其他工作。
酒店出納的崗位職責14
1、做好交接班工作，審核帳單，復核房租折扣報告、客房狀況報告、公關(guān)費報告等，處理審核中發(fā)現的問(wèn)題；
2、審核當日的各種消費帳單，做好帳單的銷(xiāo)號工作；
3、按要求分發(fā)各種報表和帳單，處理遺留帳務(wù)，解決遺留問(wèn)題；
4、發(fā)放備用金、發(fā)票；
5、負責審核樓層狀況表；
6、完成部門(mén)領(lǐng)導安排的'其他工作。
酒店出納的崗位職責15
根據會(huì )計憑證，每日進(jìn)行現金的收付業(yè)務(wù)：
1.收付款時(shí)，認真復查會(huì )計憑證及付款單，應保證憑證準確無(wú)誤。如手續不全或有錯誤現象應及時(shí)退回會(huì )計改正。
2.現金收付時(shí)要當面點(diǎn)清，以防差錯，金額較大時(shí)，一定要有人復核。
3.嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到曰清月結,月結盤(pán)庫后作現金盤(pán)點(diǎn)表。
4.應負責每日營(yíng)業(yè)額的追繳,按經(jīng)理、主管的安排籌集現金。
5.負責酒店的'工資發(fā)放,按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。
6.根據現金收付憑證，每日登記現金日記賬及輔助記錄：
(1)現金日記賬所記錄的內容必須同會(huì )計憑證相一致，不得隨便增加或刪減。
(2)日記賬必須連續登記，不得跳行或隔頁(yè)，不得隨便損壞賬簿。
(3)文字和數字必須準確無(wú)誤、整潔清晰，如有改動(dòng)，必須嚴格按會(huì )計制度執行。
7.銀行賬務(wù)和支票辦理：
(1)將部門(mén)收回的支票及時(shí)送交銀行進(jìn)賬。收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記后交給會(huì )計做賬。如有銀行退票，應及時(shí)交會(huì )計沖賬，并重新更換支票。
(2)每月中旬做上月“銀行存款余額調節表”，認真核對清查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時(shí)更正，力爭將未到賬款控制到最低限度。
(3)支票必須憑領(lǐng)導審批的申領(lǐng)單方能開(kāi)具。填寫(xiě)支票時(shí)，應做到時(shí)間、金額、賬號及收款人單位均正確無(wú)誤。由財務(wù)部直接開(kāi)出的支票按審批權限辦理。
(4)空白支票應妥善保管，開(kāi)出支票后要按編號順序進(jìn)行登記，印章與支票應分別保管。
8.會(huì )計憑證的匯總與管理：
(1)每日下午4:30開(kāi)始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于15張時(shí)，可酌情推至第二日匯總。
(2)匯總時(shí)應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款大、小寫(xiě)金額是否正確，各處填寫(xiě)是否無(wú)誤。
(3)每月月初應將上月會(huì )計憑證進(jìn)行整理，檢查編號有無(wú)錯漏，并將檢查無(wú)誤的會(huì )計憑證按順序裝訂成冊。
(4)所有會(huì )計憑證、會(huì )計報表及有關(guān)文件設專(zhuān)庫、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進(jìn)行全數歸檔。
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