公司財務(wù)部管理流程

公司財務(wù)部管理流程

　　財務(wù)部一家公司的重要部門(mén)，也是起到一定的作用的。下面是小編為大家整理的關(guān)于公司財務(wù)部的管理流程，歡迎大家的閱讀。

　　財務(wù)崗位的目的：

　　統籌安排企業(yè)的財務(wù)分析、會(huì )計核算和會(huì )計監督。

　　財務(wù)崗位的功能：

　　1，保持良好的資本結構和較高的資本增長(cháng)速度，穩健理財，讓企業(yè)的投資發(fā)生生產(chǎn)效益超過(guò)成本的規律，盡可能的充實(shí)企業(yè)的資本。

　　2，是對生產(chǎn)和銷(xiāo)售的效率和效益進(jìn)行最明細的總結，制定明確的指標。并對此進(jìn)行最有效的改善，使指標能按計劃或超額的完成。

　　3，對成本的節流通過(guò)數據對比，提出很明確的指標。對相關(guān)的部門(mén)，比如業(yè)務(wù)費用（報關(guān)費、拖柜費、港務(wù)費等）、倉庫儲備、材料采購、行政費用、損耗折舊等管理費用進(jìn)行預算并嚴格的監督。

　　4，對企業(yè)后續的投資、擴張、成本積累通過(guò)有效的市場(chǎng)分析，而擴大經(jīng)營(yíng)，使再生產(chǎn)過(guò)程得到最大化的發(fā)揮。

　　一，工作職責：

　　1，對公司會(huì )計體系的有效性負責：

　�。�1）設置帳戶(hù)

　�。�2）復式記帳

　�。�3）填制和審核憑證

　�。�4）登記帳簿

　�。�5）成本計算

　�。�6）財產(chǎn)清查

　�。�7）編制會(huì )計報表

　　2，編制各類(lèi)財務(wù)報表，并對提交報表的準確性和及時(shí)性負責：

　�。�1），財務(wù)報表

　�。�2），收支日報表

　�。�3），每日財務(wù)支付表

　�。�4），月度損益表

　�。�5），庫存、出柜比較表（統計）

　�。�6），月度資金余額表

　�。�7），月度倉庫儲存單（包括成品）（統計）

　�。�8），材料夠入統計表（統計）

　�。�9），成品出貨統計表（統計）

　�。�10），成本增、減比較表

　�。�11），收入傳票

　�。�12），出納傳票

　�。�13），匯總傳票

　�。�14），資金平衡表。

　�。�15），資產(chǎn)負債表

　�。�16），企業(yè)利潤表

　�。�17），現金流量表

　　3，對其他財務(wù)信息（比如：預算管理、額度管理、行政管理）的真實(shí)性、完整性和公允性負責。

　　二，工作內容；

　　1，制定并提交本部門(mén)年度工作計劃、人員計劃，負責對本部門(mén)員工的考評、培訓指導，選拔人才

　　2，擬定公司財務(wù)管理、會(huì )計核算等有關(guān)管理制度

　　3，預測、落實(shí)公司資金的統籌與收付

　　4，日常憑證審核、財務(wù)印章管理，組織公司核算及對外財務(wù)信息披露（比如對銀行、工商、稅務(wù)等合作機構）

　　5，負責財務(wù)分析，財務(wù)預、決算及財務(wù)解決方案的提出

　　6，協(xié)調與會(huì )計事務(wù)所、財政、稅務(wù)等部門(mén)的關(guān)系，對稅務(wù)統籌工作提出建議

　　7，組織公司財務(wù)報表審計以及驗資等專(zhuān)項事務(wù)

　　8，組織公司財務(wù)系統的各類(lèi)崗位培訓、技能培訓工作

　　9，參與公司投資項目、財務(wù)論壇及合同有關(guān)財務(wù)條款的審核

　　10，指導對外投資企業(yè)的會(huì )計核算、財務(wù)分析管理等工作。

　　三，財務(wù)對其他部門(mén)的監管，加強對成本控制（可控成本與不可控成本）為中心的企業(yè)財務(wù)管理：

　　1，對采購行為的監管

　�。�1）把握材料成品與報廢的比例，監督采購部預算好本次材料的用量。

　�。�2）配合采購部對采購材料因質(zhì)量、規格等不良現象需要退貨的，要迅速辦理退貨手續，及時(shí)扣取相應款項。

　�。�3）貨款結算政策上，為維護自己的數量和質(zhì)量的利益，嚴格禁止采購部直接辦理現金支付事宜，要避開(kāi)即時(shí)結付的交易辦法，盡量延長(cháng)付款時(shí)間。

　�。�4）財務(wù)部對市場(chǎng)也得有深度的信息掌握。市場(chǎng)有異常波動(dòng)時(shí)，可間斷的聯(lián)系供應商了解材料的價(jià)格、供貨能力、以及材料未來(lái)的走勢。

　�。�5）任何部門(mén)需要采購什物，財務(wù)部都必須要求對方簽出有總經(jīng)理簽字的書(shū)面申請單或者是“采購單”，才允許采購相應的物料。同時(shí)，也讓自己有充足的時(shí)間安排資金的投入。

　�。�6）財務(wù)部要求采購部每日校對各供應商的帳務(wù)狀況，以及庫存的材料狀況。

　　2，對倉存儲備的監管

　�。�1）監督生產(chǎn)車(chē)間、外協(xié)單位進(jìn)行嚴格的補料控制：凡是對一個(gè)PO#的補料有達到2%以上的，執行“多補多扣”的原則，并在結匯中實(shí)施制裁。

　�。�2）監督倉管部每月盤(pán)點(diǎn)一次，讓盤(pán)點(diǎn)后的庫存數據很清晰和透明的反應在數據庫里。

　�。�3）每日檢查倉庫的收、發(fā)貨狀況。

　　3，對費用的監管。

　�。�1）財務(wù)部門(mén)對社交費、旅差費、運輸費、辦公用品、行政費用的管理要有個(gè)精確的預算、規范的制度，并同時(shí)執行監督的義務(wù)。

　�。�2）對基建的投資、裝潢修理、設備損耗、機器及車(chē)輛折舊和維修、工傷事故等等內耗，做份預計的損益報告，并限制這些項目的費用不超過(guò)預算的范圍。

　�。�3）對生產(chǎn)現場(chǎng)以及生活區域內的水、電、汽、油等費用進(jìn)行預算，并監管有關(guān)人員制訂措施并嚴格的控制。

　　4，銷(xiāo)售及產(chǎn)品管理上的監管

　�。�1）要求業(yè)務(wù)部在每批號訂單下達時(shí)，做份“訂單審核表”備案在財務(wù)部。一方面，財務(wù)部為該訂單的投資做計劃；另一方面，為該單的結匯做準備。

　�。�2）報關(guān)費、拖柜費、港務(wù)費、信件等費用要跟年、季、月度的銷(xiāo)售額進(jìn)行對比，讓費用與效益成正比。

　�。�3）在成品完成繳庫和出柜時(shí)，要求倉管人員對進(jìn)倉成品綜合統計，并要求倉管人員對每次出柜的成品數量、時(shí)間、客戶(hù)及地區等相關(guān)信息提供最明細的資料，并保存檔案。

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