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財務(wù)部安全生產(chǎn)管理制度（通用10篇）
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到制度，制度是國家機關(guān)、社會(huì )團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開(kāi)展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的財務(wù)部安全生產(chǎn)管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財務(wù)部安全生產(chǎn)管理制度 篇1
1）認真貫徹執行國家的勞動(dòng)保護的方針政策和規定。
2）把安全生產(chǎn)列入重要議事日程，協(xié)助行政部門(mén)做好安全經(jīng)費提留和使用。
3）按照規定提供安全技術(shù)措施的經(jīng)費，保證專(zhuān)款專(zhuān)用，并監督其合理使用。
4）認真管理好安全經(jīng)費，建立安全經(jīng)費的`獨立帳頁(yè)，掌握好安全經(jīng)費的使用，給購置勞動(dòng)保護用品和安全設備提供資金方便。
5）做好工傷事故處理的后勤工作。
6）建好安全獎罰收支帳目。
7）由管理費用中開(kāi)支安全宣傳、教育所需費用。
8）分包單位進(jìn)場(chǎng)前簽訂總分包安全管理合同或安全管理責任制。
9）在經(jīng)濟合同中應分清總分包安全防護費的劃分范圍。
10）在每月工程款結算單中扣除由于違章而被處罰的罰款。
財務(wù)部安全生產(chǎn)管理制度 篇2
1）認真貫徹執行國家法律法規，執行上級政府有關(guān)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康的各項規定，保證國家法律法規、公司安全生產(chǎn)規章制度在本部門(mén)的貫徹執行。
2）在財務(wù)預算中，把安全生產(chǎn)投入所需的.資金列入年度財務(wù)計劃，把安全生產(chǎn)投入資金單獨分類(lèi)列帳。必須保證做到專(zhuān)款專(zhuān)用。
3）嚴格執行國家對現金管理辦法，認真貫徹《會(huì )計法》，遵守國家及行業(yè)的各項方針政策，堅決執行各項財經(jīng)制度，確保資金能夠得到合理有效地運用，為公司的安全生產(chǎn)提供強有力的后盾。
4）凡安全措施不落實(shí)的技術(shù)措施項目，未經(jīng)安全和技術(shù)部門(mén)審核同意，不得撥款。
5）及時(shí)向總經(jīng)理匯報安全經(jīng)費使用情況，以利于領(lǐng)導正確決策。
6）要監督勞動(dòng)防護用品、清涼飲料及職業(yè)病防治等費用的合理使用，沒(méi)有經(jīng)安全部門(mén)簽字同意，不予報銷(xiāo)。
7）凡因工傷發(fā)生的一切費用，必須有醫院證明、安全部門(mén)簽署意見(jiàn)后方能報銷(xiāo)。
8）年終進(jìn)行安全經(jīng)費使用情況的審計和總結。
財務(wù)部安全生產(chǎn)管理制度 篇3
�。ㄒ唬�、認真貫徹執行國家及上級有關(guān)安全生產(chǎn)、文明施工的方針、政策、法規標準，充分發(fā)揮財務(wù)在安全生產(chǎn)方面的職能作用，提高我公司安全生產(chǎn)的管理水平，預防傷亡事故的發(fā)生，使我公司的安全生產(chǎn)、文明施工上臺階,上水平，盡快實(shí)現標準化、規范化。
�。ǘ�、按照上級規定，公司每年由固定資產(chǎn)更新和技術(shù)改造資金中不低于２０％的標準提取安全技術(shù)措施費，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，有計劃、有步驟地增強施工現場(chǎng)安全防護設施，使其達到標準化、規范化。
�。ㄈ�、堅決執行公司在安全生產(chǎn)、文明施工方面制定的各項規章制度，大力支持安全生產(chǎn)領(lǐng)導委員會(huì )的工作。
�。ㄋ模�、在計劃安排使用資金時(shí)，優(yōu)先安排投入安全生產(chǎn)、文明施工方面的資金。
�。ㄎ澹�、規范財務(wù)制度，拒絕各級領(lǐng)導、各部門(mén)用各種手段和各種理由挪用安全生產(chǎn)、文明施工方面的資金，監督資金的使用。
�。�、參加月安全生產(chǎn)、文明施工工作會(huì )議，即時(shí)提出合理化建議，充分發(fā)揮財務(wù)在安全生產(chǎn)、文明施工方面的.職能作用。
�。ㄆ撸�、按有關(guān)規定標準，保證勞動(dòng)防護用品、保健食品、防暑降溫等費用的開(kāi)支，同時(shí)實(shí)行財務(wù)、監督。
�。ò耍�、凡因工傷發(fā)生的一切費用，必須有醫院證明、安全處簽署意見(jiàn)后報經(jīng)理審批后方能報銷(xiāo)。
�。ň牛�、確保安全教育經(jīng)費的開(kāi)支，必須專(zhuān)款專(zhuān)用，不得挪用。
財務(wù)部安全生產(chǎn)管理制度 篇4
1.按照“管業(yè)務(wù)必須管安全”和“誰(shuí)主管、誰(shuí)負責”原則，對本部門(mén)和主管業(yè)務(wù)范圍內安全工作負責。嚴格執行國家安全生產(chǎn)法律、法規、方針、政策、標準和企業(yè)安全管理規章制度。
2.編制基本建設和工程費用計劃的同時(shí)，編制安全技術(shù)措施費用計劃，確保資金到位，監督安全生產(chǎn)資金專(zhuān)款專(zhuān)用。
3.保證事故各類(lèi)安全設施、隱患治理、安全培訓教育、勞動(dòng)保護用品、防暑降溫、職業(yè)衛生防護等安全費用資金到位。
4.負責審核各類(lèi)事故處理費用支出，并將其納入企業(yè)經(jīng)濟活動(dòng)分析內容。
5.按規定及時(shí)繳納安全保證基金，并保證返回企業(yè)安全基金用于安全工作；依法參加工傷社會(huì )保險，及時(shí)為從業(yè)人員繳納保險費。
6.負責組織企業(yè)資金管理與資金運作，嚴格執行內控制度，保證資金和銀行票據安全。
7.負責按照安全部門(mén)對承包商安全考核意見(jiàn)收繳處罰款，對每年安全生產(chǎn)費用劃撥及使用情況形成書(shū)面報告，作為安全生產(chǎn)許可證辦理依據。
財務(wù)部安全生產(chǎn)管理制度 篇5
第二章鑰匙的使用與管理
1、前臺收銀負責酒店各處鑰匙的管理
2、將酒店所有的鑰匙按房間號碼編號，貼上膠紙
3、制作鑰匙登記表
4、將鑰匙保存在保險箱內
5、收銀員要掌握各部門(mén)交取鑰匙員工的簽名模式
6、當員工交、取鑰匙時(shí)要在鑰匙登記表上登記交、取鑰匙的時(shí)間、部門(mén)、用途、簽名，并核對簽名模式
7、收銀員應及時(shí)督促各部門(mén)交回鑰匙
8、“自動(dòng)開(kāi)倉”的鑰匙的領(lǐng)取，需有當值大堂副理，當值保安人員（領(lǐng)班級以上），用貨部門(mén)人員（主管級以上）共同簽名領(lǐng)取該倉庫鑰匙。
第三章收銀員崗位安全操作規則
1、收銀員上崗前清點(diǎn)上一班收銀員交出的備用金、發(fā)貨票，雙方并在備用金、發(fā)貨票交接本上登記時(shí)間、簽名。
2、收銀員必須掌握識別真假幣知識。
3、收銀員在營(yíng)業(yè)過(guò)程中必須保證收到真幣，收取假幣收銀員自行負責。
4、收銀員不許給住店客人之外的人換零鈔、港幣、美元。
5、前臺收銀員每天17:00時(shí)、21;00時(shí)、0:00時(shí)押金和營(yíng)業(yè)款必須投款一次，西餐收銀員每天21:00時(shí)必須投款一次，余款班次結束后再投。
6、收銀員必須保證帳實(shí)相符。
7、收銀員交款時(shí)，由大堂副理和保安部領(lǐng)班作為見(jiàn)證人，按交款報告的'格式填寫(xiě)清楚內容(時(shí)間、班次、交款人、交款額、見(jiàn)證人)
8、收銀員在交款袋上注明時(shí)間、班次及交款人，早班各收銀員相互清點(diǎn)并在信封上簽字確認，中班交款時(shí)由西餐收銀員清點(diǎn)并簽名確認，晚班交款時(shí)由夜審清點(diǎn)并簽名確認。
9、由見(jiàn)證人確認裝有現鈔時(shí)，收銀員將交款袋封好后方可將交款袋投入保險柜。
10、備用金分A、B、C三個(gè)柜，A柜收銀員下班將備用金交至下一班，B柜、C柜收銀員下班前將備用金交至保險箱中。
11、收銀員下班前清點(diǎn)備用金，BC柜收銀員存備用金時(shí)，收銀員致電保安部、大堂副理到存取備用金地點(diǎn)一同填寫(xiě)備用金存取登記本后，將備用金投入保險箱中，收銀員保管母鑰匙，大堂副理保管子鑰匙。
12、取備用金時(shí),收銀員致電保安部、大堂副理在取備用金地點(diǎn)一同填寫(xiě)取備用金登記本，保安部作為見(jiàn)證人，由收銀員用母鑰匙、大堂副理用子鑰匙共同將保險箱打開(kāi)，根據收銀員崗位取出所需取的備用金。
13、收銀主管領(lǐng)班在崗時(shí)，收銀員離開(kāi)崗位，由主管領(lǐng)班查看收銀臺抽屜內現鈔是否存在后由收銀員鎖上抽屜方可離開(kāi)收銀臺，收銀主管領(lǐng)班離開(kāi)時(shí)自覺(jué)要求在崗收銀員查看現鈔是否存在后，鎖上抽屜方可離開(kāi)收銀臺。中、晚班收銀員在收銀主管、領(lǐng)班不在時(shí)需用餐或去洗手間須向大堂副理請假，大堂副理查看收銀臺抽屜內現鈔是否存在后，由收銀員鎖上抽屜即可離開(kāi)收銀臺。
14、信貸會(huì )計每周抽查盤(pán)點(diǎn)備用金及營(yíng)業(yè)款一次。
第四章貴重物品遺失的處理
1、當服務(wù)員發(fā)現有貴重物品遺失酒店，服務(wù)員應立即通知部門(mén)主管（或部門(mén)主管授權人員）及大堂副理做見(jiàn)證。
2、將物品做好登記，注明日期、名稱(chēng)、數量、顏色、品牌、遺失物品客人姓名、房間號碼、入住登記時(shí)有效證件及號碼，拾者、保管人及大堂幅理簽名確認。
3、無(wú)論將遺失物品存放在保險箱內還是營(yíng)業(yè)部門(mén)，客人憑住店時(shí)有效證件領(lǐng)取貴重物品，做好登記，注明日期，核對證件號碼，客人、大堂副理、營(yíng)業(yè)部門(mén)負責保管之人及負責人簽名。
5、財務(wù)部資產(chǎn)會(huì )計每月對遺失貴重物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
6、如果遺留貴重物品超過(guò)三個(gè)月，由營(yíng)業(yè)部門(mén)將遺留貴重物品上交財務(wù)部資產(chǎn)會(huì )計處，建立遺留貴重物品臺帳，交出部門(mén)當事人、資產(chǎn)會(huì )計或出納簽名（現金由出納保管，物品交資產(chǎn)會(huì )計保管）。
7、保管期限達到一年，客人還未領(lǐng)取，由財務(wù)部打申請報告，公司領(lǐng)導審批后，方可處理，作為公司營(yíng)業(yè)外收入或員工活動(dòng)之用。
第五章緊急事件的應急處理預案
1、如果系統出現故障，應及時(shí)改用手工程序。
2、利用夜審后的夜審報告，加上當日消費帳單作為結帳依據。
3、事先得到通知需短時(shí)停機時(shí)，先打印一份“房態(tài)表”報告。
4、向客人解釋說(shuō)明，并對由此給客人帶來(lái)的不便向客人道歉。
5、接班時(shí)需用手工結帳報告，將當日業(yè)務(wù)分類(lèi)匯總平帳。
6、由于系統出現故障漏收的消費項目,填寫(xiě)減扣單,做減扣處理
財務(wù)部安全生產(chǎn)管理制度 篇6
一、安裝防盜門(mén)窗，配備滅火器材。工作人員能正確使用滅火設備，特別是下班離室前一定要鎖好保險箱和防盜門(mén)。
二、使用公安制定的合格保險箱，做到撬不開(kāi)，搬不走。
三、嚴格按照現金管理規定管理現金，現金存放過(guò)夜不得超過(guò)規定的限額，如確有特殊原因不能按時(shí)將超限額現金存入銀行的.，必須向總經(jīng)理提出書(shū)面申請，經(jīng)領(lǐng)導簽字同意后方可存放再財會(huì )室保險箱內過(guò)夜，否則一旦發(fā)生失竊案件，必須追究全額賠償責任。
四、領(lǐng)導如同意財務(wù)室存放大額現金過(guò)夜，必須落實(shí)安全保衛措施，設施防、技防應符合有關(guān)安全防范要求，還必須安排專(zhuān)門(mén)值班守護人員。
五、加強各項收費安全管理工作，教育員工不要將所收現金放在辦公室內或帶回家保管，要及時(shí)交財務(wù)室，如違反規定造成所收現金失竊或短少，應負全額賠償責任。
六、財務(wù)人員去銀行存取大額現金，單位應安排保衛人員配專(zhuān)車(chē)護送。
七、非本科室人員不得進(jìn)入操作室，一切財務(wù)手續均在柜臺外辦理。
八、印鑒、票據必須妥善保管，支票、匯票不得預留印章。
財務(wù)部安全生產(chǎn)管理制度 篇7
一、財務(wù)室全體人員應認真學(xué)習《會(huì )計法》，明確會(huì )計職責，嚴格執行有關(guān)財務(wù)制度，提高警惕，杜絕一切意外事故的發(fā)生。
二、財務(wù)室必須安裝“三鐵二器”(即鐵門(mén)、鐵窗、鐵保險柜和報警器，滅火器)等安全防范設施；并妥善管理，保持完好使用狀態(tài)。
三、鐵門(mén)鐵窗必須牢固可靠；保險柜必須使用雙保險鎖或密碼鎖，存放點(diǎn)必須安全合適；
四、財務(wù)室報警器必須與值班室相聯(lián)，并有人值班守機，做到人防和技防結合；有條件的.可以和110報警相聯(lián)。
五、工作人員能正確使用滅火設備，特別是下班離室前一定要關(guān)鎖好保險箱和防盜門(mén)窗。自覺(jué)布下防盜警報器，以防萬(wàn)一
六、重點(diǎn)區域安裝監控裝置；
七、報警監控裝置在門(mén)口明顯位置明示
八、建議飼養警用犬2條作為夜間布控
九、財務(wù)室庫存過(guò)夜現金一般不得超過(guò)規定限額800元。
十、盡量使用支票和網(wǎng)上銀行進(jìn)行收付
十一、工資獎金的發(fā)放一律使用銀行卡，超過(guò)限額的報銷(xiāo)一律用網(wǎng)銀打入銀行卡
十二、財務(wù)室提取或送存現金須固定專(zhuān)人，萬(wàn)元以上需有專(zhuān)車(chē)接送。臨時(shí)性大量現金存放過(guò)夜，需向領(lǐng)導匯報派專(zhuān)人值班守護。
十三、公司領(lǐng)導如同意財務(wù)室存放大額現金過(guò)夜，必須落實(shí)安全保衛措施，設施防、技防應符合有關(guān)安全防范要求，還必須安排專(zhuān)門(mén)值班守護人員
十四、公司與財務(wù)人員及相關(guān)領(lǐng)導簽訂財務(wù)室安全承包責任書(shū)，落實(shí)責任
十五、財會(huì )人員必須提高警惕，經(jīng)常檢查，發(fā)現隱患及時(shí)匯報處理。
財務(wù)部安全生產(chǎn)管理制度 篇8
為了加強安全管理,消除安全隱患,維護正常的工作秩序,保證公司資產(chǎn)和財務(wù)網(wǎng)絡(luò )安全,特結合部門(mén)實(shí)際制定本辦法。
一、現金、銀行票據安全管理
1、用于零星支付的現金、銀行票據必須放入保險柜中,保險柜放置于辦公室安全位置,遠離門(mén)窗。
2、保險柜鑰匙只能由出納人員掌握,并要嚴格保密,保險柜鑰匙要隨身攜帶,不準將鑰匙放在辦公室內。
3、出納人員打開(kāi)保險柜時(shí)要請其他無(wú)關(guān)的人員適當遠離保險柜,以防保險柜密碼泄漏。
4、放有保險柜的房間必須安裝防盜門(mén)和防盜窗,并在保險柜的放置處安裝報警器。報警器要接通本單位的值班室,上班時(shí)間要將報警器關(guān)閉,下班時(shí)間打開(kāi)。
5、庫存現金不得超過(guò)規定限額,收到大量現金時(shí)必須在下班前存入銀行,因特殊原因確需滯留超額現金的,要經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準,加派看護力量。
6、取送巨額現金,必須使用專(zhuān)車(chē)、專(zhuān)用安全取送款箱,加派財務(wù)部人員和安全保衛部門(mén)人員共同負責安全,特殊情況聯(lián)系銀行協(xié)助。
7、空白銀行票據現用現蓋章,嚴禁將蓋好圖章的票據存放過(guò)夜,空白票據只能由出納人員購買(mǎi)、填寫(xiě)、保存,領(lǐng)取票據必須在票據登記簿上登記并有經(jīng)手人在票據上簽字。
8、員工個(gè)人的現金、存折、有價(jià)證券、金銀首飾不得存放在保險柜或辦公室內。
9、每天下班之前要認真檢查辦公室的門(mén)窗、抽屜是否鎖好,出納人員要檢查保險柜是否鎖好,遇到“國慶”、“春節”等長(cháng)假期要在保險柜、門(mén)窗上貼好封條。
二、發(fā)票、收據、印鑒安全管理
1、財務(wù)發(fā)票、收據安全管理
1)財務(wù)發(fā)票、收據由專(zhuān)人購買(mǎi)、填寫(xiě),購買(mǎi)時(shí)在發(fā)票領(lǐng)購登記簿上作好記錄,注明購買(mǎi)的數量及發(fā)票號碼。
2)開(kāi)具的發(fā)票、收據要有領(lǐng)用登記表,注明開(kāi)票日期、發(fā)票號碼、金額、項目,領(lǐng)用時(shí)要有領(lǐng)用人簽字。
3)使用完的發(fā)票、收據存根要由發(fā)票管理人員妥善保管,作好記錄,任何無(wú)關(guān)人員不得隨意翻閱。
2、印鑒安全管理
1)銀行印鑒分人保管、使用。
2)銀行印鑒應放置在鐵皮柜中,不得隨便放入辦公室抽屜中,鐵皮柜鑰匙應隨身攜帶。
3)使用銀行印鑒時(shí)要由保管人員親自操作,其他人員不得隨便使用印鑒。
三、會(huì )計檔案存放安全管理
1、收到的原始憑證要及時(shí)入帳,入帳后要及時(shí)貼入記帳憑證后,不得隨意丟放原始憑證以及記帳憑證。
2、下班后會(huì )計人員要把收到的原始憑證、打印的記帳憑證等重要會(huì )計資料放入抽屜中鎖好,不得隨意擺放在桌面上。
3、每月的記帳憑證在結帳后應及時(shí)裝訂,年度結束后的會(huì )計帳簿、會(huì )計報表、合同、文件等重要的會(huì )計檔案應及時(shí)歸檔,由檔案管理員統一管理,非財務(wù)人員不得隨意翻閱,會(huì )計人員查閱后要及時(shí)放歸原處。
4、存放在財務(wù)部的會(huì )計檔案要放置在鐵皮柜中,由檔案管理員保管鑰匙,下班后將鐵皮柜鎖好,鑰匙要隨身攜帶。
四、會(huì )計電算化安全管理
1、會(huì )計電算化軟件安全管理
1)用于操作的會(huì )計軟件必須安裝在計算機硬盤(pán)上,一般情況下不得重新安裝。
2)程序修正和會(huì )計軟件參數的調整一般由軟件開(kāi)發(fā)公司來(lái)實(shí)施,會(huì )計數據的`更正與恢復一般由系統維護人員負責,其他操作人員一律不得進(jìn)行維護操作,維護人員實(shí)施數據更正與恢復必須作好詳細記錄。
3)會(huì )計數據的修正與恢復操作必須由系統維護人員或軟件開(kāi)發(fā)公司專(zhuān)業(yè)維護人員負責,其他操作人員不得進(jìn)行維護操作。
4)一般情況下不允許實(shí)施數據恢復操作,只有當硬盤(pán)數據已被破壞,并無(wú)法修正或更換硬件設備時(shí),才能實(shí)施數據恢復操作。
5)由于憑證填制或錄入錯誤而導致會(huì )計帳簿數據的錯誤,只能通過(guò)憑證更正方法進(jìn)行數據的修正,不得通過(guò)維護操作給予修正。
6)應根據軟件提供的功能和工作需要設置操作人員操作權限和密碼,操作人員必須對自己的操作密碼嚴格保密,不得泄漏。
2、計算機數據安全管理
1)每個(gè)操作人員均要設有自己的專(zhuān)人密碼,確保會(huì )計數據和會(huì )計軟件的安全保密,防止對數據和軟件的非法修改和刪除,日常輸入的原始數據及時(shí)復制備份,數據要備份兩份,并存放在兩個(gè)不同的地點(diǎn)。
2)對正在使用的會(huì )計核算軟件進(jìn)行修改、升級和計算機硬件設備進(jìn)行更換時(shí),要履行一定的審批手續,在軟件修改、版本更新和硬件更換過(guò)程中,要保證會(huì )計數據的連續性和完整性,并由有關(guān)人員進(jìn)行審查。
3)健全必要的防治計算機病毒的措施,防止數據丟失。
4)現金日記帳、銀行存款日記帳應每日打印,明細帳按季打印,年末應將總帳和全部帳簿打印輸出。
3、電算化會(huì )計檔案安全管理
1)磁盤(pán)會(huì )計檔案的管理工作包括數據備份、數據恢復和清理硬盤(pán),以及磁盤(pán)會(huì )計檔案的安全和正確等,由系統管理員專(zhuān)職負責。
2)對硬盤(pán)上的會(huì )計數據必須軟盤(pán)(或光盤(pán))備份,每月備份不得少于一次,每天操作的數據當天備份,不得直接對硬盤(pán)上的會(huì )計數據以及檔案備份軟盤(pán)的會(huì )計數據進(jìn)行任何非法操作,如果對磁盤(pán)會(huì )計數據進(jìn)行加工,必須使用備份軟盤(pán)的副本,不得刪改硬盤(pán)和備份軟盤(pán)的數據�；謴拖到y數據必須使用最新的正式備份。
3)會(huì )計數據備份軟盤(pán)必須妥善保管。備份軟盤(pán)上應寫(xiě)保護,裝在保護封套和包裝套中,分別存放在檔案室和財務(wù)人員辦公室,存入地點(diǎn)應安全、潔凈、防熱、防潮、防磁或用封條簽封、由專(zhuān)人保管。硬盤(pán)和正式備份盤(pán)不得隨便亂放和外借。
4)為保證會(huì )計數據的安全、備份復制軟盤(pán)要定期進(jìn)行重新復制,以防止數據自動(dòng)丟失。
5)應每隔三年清理一次硬盤(pán),刪除硬盤(pán)上以前年度的會(huì )計數據,以利于提高機器的利用率和運行速度,沒(méi)有做過(guò)備份的硬盤(pán)數據,不得清理刪除。
五、計算機安全使用管理
1、計算機和打印機應每周全面檢查一次,并定期進(jìn)行清洗。
2、財務(wù)專(zhuān)用計算機實(shí)行專(zhuān)機、專(zhuān)盤(pán)、專(zhuān)用,避免感染病毒后帶來(lái)嚴重危害。
3、定期檢測計算機病毒,定期清理計算機內部文件。嚴禁在微機內安裝、運行游戲盤(pán)。嚴禁使用盜版軟件。
4、絕不允許使用軟盤(pán)啟動(dòng)系統引導硬盤(pán)。確實(shí)需用軟盤(pán)啟動(dòng)時(shí)必須用原始系統盤(pán)或檢查過(guò)無(wú)病毒的系統盤(pán)方可使用。
5、要配置不間斷電源,避免因突然斷電造成的數據丟失。
6、嚴格保守開(kāi)機密碼,禁止非財務(wù)人員操作裝有財務(wù)軟件的計算機。
7、不準對外服務(wù),不準使用來(lái)歷不明的軟盤(pán),不準無(wú)關(guān)人員上機操作。
8、計算機的啟用必須遵照以下順序:總閘開(kāi)關(guān)、UPS電源、打印機、主機、顯示器;關(guān)閉時(shí)順序相反。
六、防火防盜管理
1、門(mén)窗牢固,財務(wù)科要安裝防盜門(mén)及技防設施。
2、財務(wù)科的鑰匙不得轉交本室以外的人員使用,嚴禁將外人或親屬單獨留在財務(wù)科內看書(shū)、學(xué)習或玩耍。
3、個(gè)人辦公鑰匙要隨身攜帶,人離時(shí)注意關(guān)鎖門(mén)窗。報警器等裝置要接通電源,并落實(shí)專(zhuān)人負責此項工作。
4、個(gè)人的現金、貴重物品不得放在辦公室桌抽屜、櫥柜,以防被盜。
5、室內禁止吸煙,不準在室內焚燒雜物、紙張,嚴禁存放易燃易爆物品,禁止亂接電源、使用電爐,人離時(shí)注意關(guān)閉電源,認真做好防火工作。
財務(wù)部安全生產(chǎn)管理制度 篇9
一、財務(wù)室是學(xué)校的安全重點(diǎn)部位，財務(wù)人員應認真執行《會(huì )計法》和財務(wù)管理制度，各類(lèi)帳目都必須做到帳冊齊全、手續完備，安全保衛責任落實(shí)到人。
二、現金管理必須專(zhuān)人負責，財務(wù)室存放現金必須執行銀行方面的'統一規定，落實(shí)防護措施，否則發(fā)生事故，由當事人承擔責任。
三、財務(wù)室門(mén)窗、墻壁要堅固、防盜，報警設施經(jīng)常檢查，確保有效，使用經(jīng)公安、技監部門(mén)檢測合格的保險柜，鑰匙由專(zhuān)人隨身攜帶和管理，不準放在辦公桌內或轉交他人。
四、財務(wù)人員應按現金管理制度使用現金，去銀行取現金數額較大時(shí)，必須由專(zhuān)人護送，不得單身去銀行取款。
五、財務(wù)室內注意來(lái)往人員，外來(lái)人員進(jìn)入財務(wù)室要登記備案；非工作人員不準接觸保險柜，到財務(wù)室辦完事后不得在財務(wù)室逗留。
六、室內消防器材、報警設備要做到常年完好，性能良好，工作人員要能正確使用滅火設備，切實(shí)做好防火、防盜安全工作。
七、落實(shí)安全保衛措施，人防、技防應符合有關(guān)安全防范要求，還必須安排專(zhuān)門(mén)值班守護人員。印鑒、票據必須妥善保管，支票、匯票不得預留印章。
八、確保使用國庫支付系統的財務(wù)電腦網(wǎng)絡(luò )安全，安裝殺毒軟件、定期升級檢查系統。為防止病毒傳播，禁止使用一切U盤(pán)，嚴禁外來(lái)人員使用財務(wù)電腦。
財務(wù)部安全生產(chǎn)管理制度 篇10
一、現金管理:
1、嚴格按照現金管理規定管理現金,日庫存量不得超過(guò)150元,加強防范措施。
2、必須兩人以上乘車(chē)取送大額現金,時(shí)間要保密。
3、借款、領(lǐng)款、借取現金必須履行必要手續,及時(shí)報結。
4、傳票嚴加保管,不得丟失。
二、帳票管理:
1、及時(shí)下帳,月清月結,為領(lǐng)導當好參謀。
2、帳本嚴加保管不得外存、任人翻看,票據隨結隨封,用時(shí)入庫。
3、傳票存放處要防火、防潮、防盜、防蟲(chóng)蛀鼠咬。下班前要注意杜絕火種。
4、翻閱傳票必須經(jīng)會(huì )計同意,當面查找,不得丟頁(yè)。
三、物品管理:
1、建立健全國有固定資產(chǎn)帳,帳目統分結合。單位專(zhuān)人保管,及時(shí)上帳。
2、堅持誰(shuí)使用誰(shuí)保管和年終查對制度。
3、桌椅黑板等備品隨班級使用保管,誰(shuí)損壞誰(shuí)賠償,一年檢查兩次。
5、貴重常用易丟物品集中存放,憑條借用。
6、經(jīng)常檢查備品使用情況,及時(shí)保養檢修。
7、學(xué)校設備不經(jīng)主管領(lǐng)導批準,不得外借。
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