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酒店出納崗位工作職責
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，崗位職責是組織考核的依據。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的酒店出納崗位工作職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
酒店出納崗位工作職責1
1、負責現金收入，單據及銀行存款的保管，出納記錄及管理檢查和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來(lái)的現金，填制送款薄，及時(shí)存入銀行。
2、負責管理本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定，并計算收付財務(wù)費用。
3、簽收，整理各種支票、匯票、本票等，填制送款薄，及時(shí)送存銀行。
4、檢查一切收、付繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證，審批手續完備，項目?jì)热萸宄R全，大小寫(xiě)金額相符，對檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)辦理款項收、付繳業(yè)務(wù)。
5、負責編制"酒店每日資金日報表"和銀行存款每日報告表。
6、每日上班打開(kāi)保險柜，由經(jīng)理監督（或二人互相監督）取出各收款員交來(lái)的"交款袋"與交款簽名章，核對是否相符，如出現不符現象，應立即查找原因。
7、在主管銀行送款員監督下，將每個(gè)"交款袋"逐一打開(kāi)，清點(diǎn)現金及支票。
8、妥善保管各種收付款憑證和酒店"每日收入報告表"每日及時(shí)整理歸檔，做到有條有理。
9、嚴格執行現金甭點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對庫存現金和零用金，做到帳款相符，確�，F金安全。
10、根據會(huì )計憑證每日進(jìn)行現金的收付業(yè)務(wù)。
�。�1）收款時(shí)，認真復查會(huì )計憑證及付款單，應保證憑證準確無(wú)誤，如手續不全或有錯誤現象應及時(shí)退回會(huì )計改正。
�。�2）現金收付當面清點(diǎn)，以防差錯，金額較大時(shí)，一定要有人復核。
11、嚴格遵守現金管理制度，現金必須做到日清月結，月結盤(pán)庫后作現金盤(pán)存表。
12、應負責每日營(yíng)業(yè)額的追繳。
13、負責酒店的工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資、獎金并填制有關(guān)的.記帳憑證。
14、根據現金收付憑證，每日現金日記帳及輔助記錄。
�。�1）現金日記帳所記錄的內容必須同會(huì )計憑證一致，不得隨便增加或刪減。
�。�2）日記帳必須連續登記，不得跳行或隔頁(yè)，不得隨便損壞帳薄。
�。�3）數字必須準確無(wú)誤，整潔清晰，如有改動(dòng)必須嚴格按會(huì )計制度執行。
15、銀行帳務(wù)和支票辦理
�。�1）將部門(mén)收回的支票及時(shí)送交銀行進(jìn)帳，收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記后交給會(huì )計作帳，如有銀行退票，應及時(shí)交會(huì )計沖帳并重新更換支票。
�。�2）每月中旬作上月"銀行存款金額調節表"，認真核對清查每筆未到帳原因，如有錯帳及時(shí)更正，力爭將未到帳款控制到最低限度。
�。�3）支票必須憑領(lǐng)導審批的申領(lǐng)單方能開(kāi)具，填寫(xiě)支票時(shí)，應做到時(shí)間、金額、帳號及收款人單位正確無(wú)誤。
�。�4）空白支票應妥善，開(kāi)出支票后按編號順序進(jìn)行登記，印章應分別保管。
16、會(huì )計憑證的匯總與管理
�。�1）每日下午開(kāi)始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于15張時(shí)，可酌情推至第二日匯總。
�。�2）匯總時(shí)應負責審核每張收付憑證或現金或銀行存款大、小寫(xiě)金額是否正確，各處填寫(xiě)是否無(wú)誤。
�。�3）每月月初應將上月會(huì )計憑證進(jìn)行整理，檢查編號有無(wú)錯誤。并將檢查無(wú)誤的會(huì )計憑證按順序裝訂成冊。
�。�4）所有會(huì )計憑證，會(huì )計報表及有關(guān)文件設專(zhuān)柜，專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，估秷出入庫皆有登記，并定期進(jìn)行全數歸檔。
酒店出納崗位工作職責2
崗位名稱(chēng)：出納
直接上級：財務(wù)部經(jīng)理
管理對象：收銀員
具體職責：
1、對財務(wù)部經(jīng)理負責；
2、負責現金收入管理、檢查和清點(diǎn)每日各營(yíng)業(yè)點(diǎn)所交現金，按幣類(lèi)、幣值面額歸類(lèi)整理，填制現金繳款單，及時(shí)送存銀行；
3、負責簽收和整理各種支票、信用卡等，填制進(jìn)帳單，及時(shí)送存銀行辦理結算轉帳；
4、憑總經(jīng)理審批后的付款憑證并加以復核確認后，辦理酒店各種付款結算業(yè)務(wù)；
5、將歸類(lèi)整理好的原始單據（收入、支出），按照業(yè)務(wù)發(fā)生的順序，序日序時(shí)逐筆登記現金明細日記帳和銀行存款明細日記帳，并將原始單據編號后轉交給核算會(huì )計，做到日清月結，帳款相符；
6、每日根據營(yíng)業(yè)收入情況如實(shí)編制"出納收入日報表"，根據各收銀點(diǎn)及收銀員的交款情況編制；
7、負責對各種幣別的現金，銀行存款的對帳工作。接收、清理銀行送回的各種回單。整理支票存根，單據不得遺失；
8、嚴格執行現金清查盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對庫存現金，不得坐支，確�，F金的`安全；
9、負責外幣兌換匯率的收、發(fā)，將所收的外幣牌價(jià)進(jìn)行有效的整理后，及時(shí)傳達給收銀；
10、妥善保管印章和空白支票，并做好領(lǐng)用序時(shí)登記工作；
11、負責對銀行上門(mén)收款的監點(diǎn)工作；
12、負責員工的工資發(fā)放工作；
13、負責相關(guān)稅務(wù)部門(mén)的申報及負責交納稅款；
14、負責發(fā)票、收款收據及其它票證的購買(mǎi)、登記；
15、完成及協(xié)助其他財務(wù)人員完成上級下達的任務(wù)。
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