商場(chǎng)出納工作內容

商場(chǎng)出納工作內容

以下是小編為大家用心搜集整理的商場(chǎng)出納工作內容，我們一起來(lái)學(xué)習學(xué)習吧!

【商場(chǎng)出納工作內容一】

1、在總出納的領(lǐng)導下，負責商場(chǎng)超市現金收支工作，直接對財務(wù)部經(jīng)理負責。

2、按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

3、收付現金準確，在交款人面前點(diǎn)數，如有異議及時(shí)解決，保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時(shí)送存銀行。

4、每日及時(shí)登記現金日記曲，并結出金額，現金的賬面額要同實(shí)際庫存現金相符，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保安全和完整無(wú)缺，如有短缺，應承擔后果。

5、出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應由兩人保管。

6、嚴格把好現金支付關(guān)，根據領(lǐng)導審批，責任會(huì )計蓋章后的付清憑證，以審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。

7、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到賬款相符，收入的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日報表，交稽核簽收審核。

8、每日收入現金，必須切實(shí)執行“長(cháng)繳短補”的規定，不得以長(cháng)補短，發(fā)現長(cháng)款或短款，必須如實(shí)向領(lǐng)導匯報。

9、督促各營(yíng)業(yè)收款點(diǎn)收款后，按時(shí)上交營(yíng)業(yè)款，收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營(yíng)業(yè)收入及時(shí)送交銀行。

10、備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營(yíng)業(yè)收入現金不準坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，不能任意挪用現金，孔雀得將營(yíng)業(yè)現金借出給任何部門(mén)或個(gè)人。

11、不準套取外匯，孔雀得私自?xún)稉Q處幣，要切實(shí)執行外匯管理制度。

12、保存好現金支票，并專(zhuān)高登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續，不得將空白現金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā)，對于填寫(xiě)錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

13、編制和發(fā)放商場(chǎng)超市員工工資、獎金、辦理工資結算，編制現金記帳憑證和有關(guān)報表。

【商場(chǎng)出納工作內容二】

1、每天的營(yíng)業(yè)額進(jìn)行清點(diǎn)，包括折扣、購物券、現金以及統計收銀員當天的溢缺，負責與銀行的交款工作。

2、每日統計銷(xiāo)售收入平衡表以及銷(xiāo)售明細統計表，保證準確無(wú)誤。

3、維護收銀中心的安全及衛生。

4、核查精品柜帳實(shí)是否相符。

5、規范商場(chǎng)備用金，預支款的領(lǐng)用使用。

6、商場(chǎng)費用報銷(xiāo)憑證的審核，對商場(chǎng)日常費用支出的合理性，合規性進(jìn)行檢查，并及時(shí)做出反饋。

7、每日現金帳與銀行帳準確及時(shí)的登記，保證規范性。

8、負責商場(chǎng)購物券的日常銷(xiāo)售工作。

9、負責商場(chǎng)發(fā)票，收據使用規范性的日常檢查。

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