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超市出納工作內容流程
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【超市出納工作內容流程】
案例：
根據公司財務(wù)管理要求，從9月1日起對所有門(mén)店供應商的結算將集中結算。對各門(mén)店出納崗位中涉及收取現金部分的工作內容將轉移到門(mén)店的相關(guān)部門(mén)，具體操作要求如下，請門(mén)店財務(wù)負責人根據本店的具體情況商店長(cháng)落實(shí)：
㈠、店面銷(xiāo)售款的收�。洪T(mén)店收取的各種款項應分門(mén)別類(lèi)的繳存，不同款項內容分別繳納一張銀行繳款單。
1、收銀員上繳營(yíng)業(yè)款，每天由值班店長(cháng)、防損、收銀課長(cháng)共同收取并做好登記，收銀課長(cháng)負責營(yíng)業(yè)款的整理并在10：00點(diǎn)前完成，由門(mén)店課長(cháng)及防損人員 一起繳存銀行。各門(mén)店收銀課長(cháng)負責對收銀員長(cháng)短款的核對，并負責對短款的追回，收銀長(cháng)短款必需做到日清月結，門(mén)店財務(wù)負責核對各店每天的銀行繳款單。
2、對于顧客團購的商品及儲值卡以現金方式支付的，每天必須將所銷(xiāo)售的款項，全額交到指定銀行;顧客以支票等方式支付的款項，必須存入各門(mén)店的指定銀 行，待銀行到賬時(shí)，方可提供商品及儲值卡，財務(wù)將會(huì )每天對所繳納的儲值卡款通過(guò)系統進(jìn)行核對，不定期的對儲值卡進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。儲值卡由門(mén)店營(yíng)運處(或指定 部門(mén))進(jìn)行保管與銷(xiāo)售。如需欠款必須履行欠款手續。
3、對于店面對供應商銷(xiāo)售的耗材，現均可以通過(guò)收銀POS機進(jìn)行銷(xiāo)售，任何人不得以任何名義不通過(guò)收銀POS進(jìn)行銷(xiāo)售耗材，門(mén)店財務(wù)對店面領(lǐng)用的耗材進(jìn)行不定期的進(jìn)行檢查，保證耗材的合理、正常的使用。
4、各店管理處負責對外租區租金、水電費、新進(jìn)員工及促銷(xiāo)員所要繳納的互助金及相關(guān)費用的收取并繳存銀行，給繳款人開(kāi)具公司統一印制的收據，每月6號以前將收取的費用同收據記賬聯(lián)一并交門(mén)店財務(wù)處。
5、各店在處理廢品收入(紙皮、編織袋等)時(shí)，必須由總務(wù)課長(cháng)、防損課長(cháng)、管理處長(cháng)、值班店長(cháng)等人在場(chǎng)，并建立登記手續，將有以上四方簽字的登記明細，一同與廢品收入的款項交至門(mén)店財務(wù)處。
㈡各店面的支付款項嚴格按照以下規定使用處理，各店面不得以任何名義坐支現金。
1、各店需要預付煙、鹽款時(shí)，必須按照規定進(jìn)行公文呈報審批，待審批完成后，將公文分發(fā)給總部采購經(jīng)理、采購經(jīng)辦人、結算中心主管。采購經(jīng)辦人履行完 《付款申請單》填制手續后，到結算中心辦理付款手續，各門(mén)店不再以現金形式進(jìn)行支付，各店面不得挪用收銀備用金、坐支營(yíng)業(yè)款及其他收入，一經(jīng)發(fā)現將對相關(guān) 人員進(jìn)行嚴肅處理并給予經(jīng)濟處罰;
2、各店預留的收銀備用金，根據公司審批的額度，門(mén)店履行完備用金借款手續后進(jìn)行預留，該備用金的第一責任人為各門(mén)店店長(cháng)，各店客服處長(cháng)負責零錢(qián)的換取，財務(wù)將不定期對備用金進(jìn)行抽盤(pán)，確保資金安全，收銀備用金的管理要求詳見(jiàn)《收銀備用金管理規定》;
3、對于各店面使用的費用備用金，根據公司審批的額度，門(mén)店履行完備用金借款手續后，將備用金轉入指定的專(zhuān)用銀行卡上，(以店長(cháng)名義開(kāi)卡，店長(cháng)對銀行卡上的備用金負責)，各店每周到財務(wù)進(jìn)行一次費用核報，核報后的款項也轉入專(zhuān)用的銀行卡上，不以現金形式支付給報銷(xiāo)人。
㈢其他
1、前臺普通發(fā)票的換取，財務(wù)將備足一周的用量，由管理處長(cháng)負責保管，財務(wù)將一周清查一次，增值稅專(zhuān)用發(fā)票統一由地區財務(wù)保管、店面需要開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí)，需提前三天告知地區財務(wù)，經(jīng)核查符合開(kāi)具增值稅發(fā)票條件的，三天后到地區財務(wù)拿取稅票;
2、財務(wù)給各門(mén)店配發(fā)一本公司統一印制的收款收據，使用收據的各門(mén)店應按照規定派專(zhuān)人管理收據，建立收據臺賬和備查賬、不得私自銷(xiāo)毀已開(kāi)具的收據，各 門(mén)店店長(cháng)為第一責任人。各門(mén)店如發(fā)現已開(kāi)具的收據遺失，應立即向區域計劃財務(wù)分部匯報，若有隱瞞事實(shí)，一經(jīng)發(fā)現將追究相關(guān)責任人。
3、對于各處的報損需要財務(wù)簽字確認，可交由防損、營(yíng)運處有關(guān)部門(mén)責任人共同完成，對于供應商退貨必需經(jīng)財務(wù)進(jìn)行審核，均通過(guò)融通系統進(jìn)行審核確認，不再進(jìn)行手工簽字審核;
4、各店財務(wù)人員需調入總部財務(wù)或區域財務(wù)工作的將所需要使用的辦公用品及辦公設備設施統一搬至新的辦公地點(diǎn)，同時(shí)與店面做好辦公設備的交接手續。
5、票據的傳遞，由各門(mén)店固定一名人員與每周四下午將各門(mén)店和財務(wù)部門(mén)有關(guān)的票據進(jìn)行傳遞交接，并做好登記手續。(根據各店的具體情況確定如何交接問(wèn)題)
㈣、各門(mén)店工作交接：
監交工作由門(mén)店店長(cháng)及門(mén)店財務(wù)負責人共同負責，由移交人本人填制工作移交單，監交雙方簽字確認之后方可運行。
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