銀行會(huì )計崗位職責

銀行會(huì )計崗位職責（精選20篇）

　　在日常生活和工作中，人們運用到崗位職責的場(chǎng)合不斷增多，崗位職責可以明確每個(gè)人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編整理的銀行會(huì )計崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

　　銀行會(huì )計崗位職責 1

　　一.負責本單位會(huì )計全面工作協(xié)助主管行長(cháng)做好本專(zhuān)業(yè)的各項工作。

　　二.負責《會(huì )計法》等金融法律、法規和各項財會(huì )制度的貫徹落實(shí)。

　　三.負責制定年度工作計劃和有關(guān)措施辦法并認真組織實(shí)施。

　　四.負責會(huì )計業(yè)務(wù)分工和勞動(dòng)組合合理設置崗位落實(shí)會(huì )計內控制度規范操作行為。

　　五.負責建立健全崗位責任制和工作質(zhì)量考核制度并定期考核評價(jià)。

　　六.負責會(huì )計人員業(yè)務(wù)交接的監督。

　　七.負責組織編制財務(wù)收支計劃并認真組織實(shí)施。

　　八.負責定期進(jìn)行財務(wù)分析及時(shí)提出有關(guān)意見(jiàn)。

　　九.負責組織會(huì )計人員政治、業(yè)務(wù)學(xué)習、崗位練兵等活動(dòng)加強思想政治工作提高會(huì )計人員素質(zhì)。

　　十.負責審核并在授權范圍內審批本行各項財務(wù)開(kāi)支。

　　十一.負責監督本行各項財產(chǎn)的購置和管理。

　　十二.織各項財會(huì )工作進(jìn)行檢查和再監督及時(shí)解決存在的.問(wèn)題。

　　十三.負責審核各種財務(wù)會(huì )計報告保證及時(shí)、準確上報。

　　十四.負責組織好會(huì )計年終決算工作。

　　十五.負責處理司法機關(guān)的查詢(xún)、凍結、扣劃開(kāi)戶(hù)單位存款事項。

　　十六.負責開(kāi)展窗口文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量。

　　十七.做好行領(lǐng)導和上級主管部門(mén)交辦的其他有關(guān)工作。

　　銀行會(huì )計崗位職責 2

　　一、支票的購買(mǎi)、保管

　　負責購買(mǎi)轉賬支票、現金支票、電匯憑證等銀行單據，由主管會(huì )計登記票號，自己妥善保管。

　　二、付款計劃安排

　　1、每天根據領(lǐng)導安排的付款計劃，采購部門(mén)提供的請款單，必須有往來(lái)會(huì )計審核簽字及到賬期，最終由董事長(cháng)簽字，才能確認打款。特殊情況下，沒(méi)有董事長(cháng)簽字時(shí)，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導同意，打電話(huà)后再付款，事后必須請董事長(cháng)補簽。

　　2、匯款單填制完成后，由主管會(huì )計復核收款方名稱(chēng)、賬號、日期、用途，審核無(wú)誤后，蓋上財務(wù)專(zhuān)用章，然后交給審計部審核匯款金額是否與請款單金額相符，一致后加蓋銀行預留印鑒章，最后登記每筆匯款的資金流向。

　　3、填制完當天所有的匯款單后，及時(shí)去銀行辦理，保證匯款及時(shí)到賬，避免影響采購部門(mén)采購原材料，以至于影響生產(chǎn)。

　　4、在銀行辦理完所有的手續后，要及時(shí)拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續，避免空頭憑證。

　　5、把當天的付款手續，全部整理制證，及時(shí)登記銀行日記賬，并結出余額，做到日清日結，賬賬相符，賬證相符，以便現金會(huì )計能及時(shí)完成現金流量表，發(fā)于董事長(cháng)，隨時(shí)掌握資金的流向，合理安排第二天的付款計劃。

　　三、審核記賬憑證

　　整理審核銀行記賬憑證后，蓋上制單人的手章，交于主管會(huì )計復核，以便其他會(huì )計能及時(shí)登記賬簿。

　　四、銷(xiāo)售部門(mén)的運費、獎金提成、差旅費的打款

　　安排好資金，每周從農行網(wǎng)銀上支付銷(xiāo)售部門(mén)的運費，錄入每個(gè)收款人的賬號、開(kāi)戶(hù)行、金額、用途，全部錄入完后，由主管會(huì )計審核、發(fā)送，完成交易。每月月初根據銷(xiāo)售部門(mén)提供的業(yè)務(wù)人員獎金提成及差旅費單據，填制現金支票，交于銀行辦理打款。

　　五、公司固定電話(huà)、電費及時(shí)交納

　　1、每月5號之后，交公司的固定電話(huà)費用，保證公司的通訊設施正常使用，以便和外界正常交流。

　　2、根據手機發(fā)送的短信提示，及時(shí)打款交電費，保證電力的正常使用。月末，結賬前要拿回電費的增值稅票，及時(shí)入賬完成本月的結賬工作。

　　六、公司各個(gè)銀行每月的貸款結息工作

　　11、每月對自動(dòng)扣貸款利息的銀行，在扣款日前，保證資金到位，否則將對公司造成很大的影響。每月20號之后，安排好資金，要還外縣及本縣的利息，完成結息的工作后，把利息單及時(shí)復印，整理留檔，以便日后方便使用。保管好銀行貸款借據原件 ，貸款入賬時(shí)用復印證。整理公司的每筆貸款及每月的利息單留檔。

　　七、發(fā)行的約款、資金回籠

　　銀行正常工作日期間，每天下午四點(diǎn)之前，要給發(fā)行約款，預報第二天將要付款的計劃。每天在資金允許的情況下，都要往發(fā)行回款，完成每月的資金回籠率。

　　八、工資的發(fā)放以及新員工工資卡及時(shí)拿回

　　每月中旬以后，及時(shí)把工資及新辦卡的'員工的身份證復印件遞到銀行，以便工資能按時(shí)到賬，新卡辦出來(lái)后要及時(shí)拿回，發(fā)放到員工手里。

　　九、網(wǎng)銀回單及時(shí)拿回制證

　　網(wǎng)上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來(lái)后，要及時(shí)編制記賬憑證。

　　十、每月與銀行對賬單對賬，編制銀行余額調節表

　　經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調節表，如發(fā)現未達賬項，要及時(shí)查清（發(fā)生未達賬項有如下幾種情況：銀行已收，企業(yè)未收；銀行已付，企業(yè)未付；企業(yè)已收，銀行未收，企業(yè)已付，銀行未付）。應妥善保管每月的各個(gè)銀行對賬單，防止丟失。每月月初，各個(gè)銀行的銀行對賬單及時(shí)對賬，加蓋預留印鑒章。

　　十一、正確填制支票以及簽發(fā)支票時(shí)應注意的事項

　　1、根據審核后的原始單據，正確使用和填制轉賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結算方式，發(fā)出的轉賬支票、現金支票，領(lǐng)款人必須在支票登記本上簽字。過(guò)期未用的轉

　　銀行會(huì )計崗位職責 3

　　1、熟悉國家財經(jīng)法規和學(xué)院規章制度，堅持原則，辦事公正。

　　2、嚴格按照國家銀行結算制度，辦理銀行存款業(yè)務(wù)。付款時(shí)要認真復核原始單據金額，并加蓋“銀行付訖”戳記。

　　3、正確使用和填制轉賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結算方式，發(fā)出的轉賬支票，領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章。過(guò)期未用的轉賬支票應及時(shí)收回注銷(xiāo)，并加蓋“作廢”戳記。

　　4、根據已辦理完畢的`銀行存款收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳，并結出余額，做到日清月結，帳帳相符，帳證相符。

　　5、經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調節表，如發(fā)現未達賬項，要及時(shí)查清。

　　6、及時(shí)匯出在外人員工資。

　　7、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票。轉賬支票填寫(xiě)錯誤時(shí)應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統一裝訂歸檔。轉賬支票遺失時(shí)要立即向科長(cháng)報告，并到銀行辦理掛失手續。

　　8、不得將銀行賬戶(hù)出借給其他單位或個(gè)人使用。

　　9、不得將空白轉賬支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。

　　10、妥善保管銀行對賬單、轉帳支票、銀行預留的法人印鑒章、出納收、付訖印章及保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。

　　11、完成科長(cháng)交辦的其他工作。

　　銀行會(huì )計崗位職責 4

　　1、負責完成各項現金、營(yíng)銷(xiāo)的收付業(yè)務(wù)以及銷(xiāo)售收款工作;

　　2、負責編制收付記賬憑證;負責按日盤(pán)點(diǎn)庫存現金,按月編制銀行余額調節表;

　　3、配合、協(xié)助財務(wù)主管的工作。

　　任職資格:

　　1、本科以上學(xué)歷,財會(huì )相關(guān)專(zhuān)業(yè),一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　2、能熟練使用財務(wù)軟件及辦公軟件;

　　3、具有良好的.職業(yè)道德、強烈的工作責任心和服務(wù)意識。 工作職責:

　　銀行會(huì )計崗位職責 5

　　一、仔細開(kāi)展貸前調查，全面、精確了解客戶(hù)及擔保人資信狀況、抵押物狀況，對貸款信息的`真實(shí)性負責，并撰寫(xiě)貸款調查報告，明確調查看法。

　　二、實(shí)行ab角負責制度，雙人負責貸款的調查、發(fā)放和收回。

　　三、剛好催收到、逾期貸款，填制貸款到、逾期催收通知書(shū)，發(fā)送借款人簽字，并收回回執，完善資產(chǎn)保全手續，防止丟失訴訟時(shí)效。

　　四、執行信貸回避制度，主動(dòng)申請不參加關(guān)系人的調查、審查和審批。

　　五、貸款發(fā)放后，剛好跟蹤檢查，撰寫(xiě)貸后檢查報告。

　　六、限制新增不良貸款額、新增不良貸款率。

　　七、禁止各種違反信貸管理規定的違規、違法操作行為。

　　銀行會(huì )計崗位職責 6

　　崗位職責：

　　1、制定公司信貸業(yè)務(wù)發(fā)展規劃，健全完善和嚴格執行公司各項信貸制度，嚴格遵循各項金融法規、信貸政策、原則和規定；

　　2、負責管理并參加和客戶(hù)接洽貸款事項，負責主動(dòng)拓展市場(chǎng)；

　　3、負責考察貸款對象的實(shí)際狀況，發(fā)掘業(yè)務(wù)風(fēng)險點(diǎn)，審查貸款調查報告；

　　4、負責與客戶(hù)簽定貸款協(xié)議時(shí)審核把關(guān)，落實(shí)各項貸款條件；

　　5、負責貸款發(fā)放后管理，確保完成貸款回收、逾期貸款壓縮任務(wù)；

　　6、負責信貸業(yè)務(wù)團隊建設，完成業(yè)績(jì)指標；

　　7、負責信貸業(yè)務(wù)部日常全面管理工作，并完成上級領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　銀行會(huì )計崗位職責 7

　　在出納部主任領(lǐng)導下做好銀行出納工作，主要職責如下：

　　1、熟悉掌握銀行結算制度和結算辦法，熟練填寫(xiě)各類(lèi)銀行結算憑證。

　　2、憑審核人員簽署的記帳憑證辦理銀行收付。簽發(fā)支票必須符合銀行的規定。原則上不得簽發(fā)空白支票，如有特殊情況確需要簽發(fā)的，須經(jīng)本單位主管領(lǐng)導批準，并必須在支票上填寫(xiě)簽發(fā)日期、收款單位名稱(chēng)，款項用途和規定限額。建立發(fā)出空白支票登記簿，空白支票限期做帳處理。對于填寫(xiě)錯誤的'支票，須加蓋“作廢”戳記并與存根一同保存。支票遺失時(shí)，要立即報告領(lǐng)導，同時(shí)辦理掛失手續。

　　3、嚴禁簽發(fā)空頭支票和遠期支票。正確填寫(xiě)支票密碼，如因填寫(xiě)有誤受到銀行處罰，當事人要負一定經(jīng)濟責任。

　　4、按時(shí)辦理銀行收、付款憑證，認真逐項查驗（日期、單位名稱(chēng)、帳號、用途、金額大小寫(xiě)是否相符等等），并及時(shí)通知有關(guān)單位或個(gè)人。有承付期限的，必須在承付期限內辦理承付或者拒付手續，逾期不辦造成經(jīng)濟損失的，當事人要負一定的經(jīng)濟責任。

　　5、每日終了，根據已辦理完畢的收、付款憑證，按照《會(huì )計人員工作規范》規定，按照順序號逐筆登記銀行日記帳，每日結出余額（不得用鉛筆書(shū)寫(xiě)）。銀行存款余額須與銀行存款日記帳相符，如發(fā)現差錯，應積極查找原因并正確處理。

　　6、妥善保管財務(wù)印章印鑒。保管好空白支票。簽發(fā)支票使用的印章印鑒，不得全部由出納一人保管。

　　7、不得利用銀行帳戶(hù)為外單位或者個(gè)人套取現金。銀行帳戶(hù)不得外借、轉讓、出租。

　　8、嚴格遵守為儲戶(hù)保密的原則，不得代任何其它單位或者個(gè)人進(jìn)行查詢(xún)。

　　9、做好有關(guān)會(huì )計憑證的整理裝訂工作。

　　10、嚴格遵守保密制度。未經(jīng)領(lǐng)導批準，不得對外提供任何會(huì )計信息。

　　11、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　銀行會(huì )計崗位職責 8

　　1.依據審核后的記帳憑證，辦理收支業(yè)務(wù)。未進(jìn)行審核的記帳憑證或業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員未簽字的記帳憑證，出納不得進(jìn)行款項的收支。

　　2.嚴格執行現金管理制度，收入的現金應及時(shí)送存銀行，不得坐支，不得以白條抵庫，嚴禁挪用公款。

　　3.認真做好現金收付工作，防止差錯。做好現金、銀行的.對帳、保管工作，定期編制銀行對帳單。

　　4.及時(shí)辦理銀行進(jìn)帳手續，填制作廢的支票，應及時(shí)加蓋作廢戳記章。

　　5.每日必須與計算機打印的日記帳對帳，保證帳款相符。出現的長(cháng)短款必須向領(lǐng)導匯報，不得擅自處理。

　　6.對保管的各種支票、匯票、有價(jià)單證必須妥善保管，不得將銀行戶(hù)頭轉借其他單位和個(gè)人使用。

　　7.負責內外票據的登記、發(fā)放、回收等管理工作，對發(fā)放的發(fā)票、收據應及時(shí)進(jìn)行收回，并注銷(xiāo)。

　　銀行會(huì )計崗位職責 9

　　1.熟悉國家的財經(jīng)制度及學(xué)院制定的各項規章制度。

　　2.了解經(jīng)費指標的執行情況，審核各項事業(yè)經(jīng)費、代管經(jīng)費的收支情況。

　　3.對填制的記帳憑證進(jìn)行真實(shí)性、合法性、正確性復核。經(jīng)確定正確無(wú)誤后，方可交給出納人員進(jìn)行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進(jìn)行處理

　　4.做好報銷(xiāo)人員與業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)人員之間的協(xié)調工作。

　　5.每日工作結束前，將當日的記帳憑證進(jìn)行匯總復核并登記入帳。

　　6.月未做好結帳、帳帳、帳表、帳物的'校對工作。并及時(shí)編制月份報表。

　　7.定期對會(huì )計工作的各項數據進(jìn)行分析、檢查，為領(lǐng)導提供決策數據。

　　8.軟件操作過(guò)程的出現的問(wèn)題，及時(shí)通知系統維護人員進(jìn)行安全性管理。

　　銀行會(huì )計崗位職責 10

　　1、負責妥善保管各種支票及印章，其他人員未經(jīng)允許不準動(dòng)用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準的記賬憑證方可辦理。

　　2、每日收付的支票和各種票據都要檢查手續是否齊備，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)退經(jīng)辦人員補辦。

　　3、要及時(shí)掌握各類(lèi)銀行帳戶(hù)存款數，保證不出赤字，做到日清月結，并經(jīng)常與銀行對帳單核對，清理調整未達帳項，月末做出銀行存款余額調節表，做到帳帳、帳表、帳款相符。

　　4、必須認真填寫(xiě)有關(guān)票據的日期、用途，蓋上預留銀行印鑒，隨時(shí)催收借款人結帳，屢催不報，拒絕再借。

　　5、妥善保管印章、銀行結算票據、各類(lèi)有價(jià)證券，確保安全、完整無(wú)缺。

　　6、完成會(huì )計主管和領(lǐng)導交辦的'其他工作。

　　銀行會(huì )計崗位職責 11

　　1.負責編制學(xué)院的財務(wù)預算和決算，根據上級部門(mén)要求，按時(shí)、正確、真實(shí)編報各種財務(wù)報告。

　　2.貫徹執行黨和國家的財政、方針、政策。監督指導院內各二級財務(wù)單位財務(wù)、會(huì )計工作，宣傳維護國家財政制度和財經(jīng)紀律。制定學(xué)院有關(guān)財務(wù)管理制度和實(shí)施細則。

　　3.辦理學(xué)院事業(yè)資金收支的審核、報帳、記帳、報表等日常財務(wù)工作。

　　4.審查、會(huì )簽院內各部門(mén)之間文件等，加強對財產(chǎn)的`管理。

　　5.積極籌措教學(xué)經(jīng)費，組織制定學(xué)院增收節支的措施，積極參與學(xué)院經(jīng)濟活動(dòng)，為領(lǐng)導決策提供真實(shí)可靠的財務(wù)信息。對事業(yè)性收費統一管理，監督各項資金的使用及收益留成分配。

　　6.負責組織學(xué)院會(huì )計資料分類(lèi)歸檔工作。

　　7.負責全院財經(jīng)管理、監督、檢查工作。

　　8.完成院領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　銀行會(huì )計崗位職責 12

　　一、會(huì )計崗位責任：

　　1認真執行國家的財經(jīng)紀律和工會(huì )財會(huì )制度。收好、管好、用好工會(huì )經(jīng)費。

　　2按時(shí)搞好經(jīng)費預決算，為工會(huì )領(lǐng)導提供決策依據。

　　3準確運用會(huì )計科目，認真審核原始憑證，記好經(jīng)費帳，及時(shí)、定額收交工會(huì )經(jīng)費、會(huì )費。做好財務(wù)報表，憑證等會(huì )計檔案資料的保管和工會(huì )財產(chǎn)的登記管理，工會(huì )的各種資產(chǎn)每年檢查一次，做到帳物相等。

　　4加強對有價(jià)票據的監印、登記、使用和管理。 5堅持財務(wù)民主，每年向教職工(會(huì )員)公布帳目一次，自覺(jué)接受教職工和工會(huì )經(jīng)審會(huì )的.財務(wù)監督和審查，對違反財務(wù)規定的行為進(jìn)行抵制。

　　二、出納崗位責任

　　1嚴格執行國家和銀行的法律、法規，認真執行現金管理制度，逐筆記載，做到帳款相符。

　　2妥善保存好限額內現金以及支票，對庫有現金和銀行存款應及時(shí)與會(huì )計帳核對，如有出入，及時(shí)查對。

　　3嚴格各項經(jīng)費支出報銷(xiāo)和審批手續，做好互助、互濟會(huì )經(jīng)費管理。

　　4遵守核定庫存現金限額，不得突破。

　　5每年年底對工會(huì )的各種資產(chǎn)檢查、核對一次，做到帳物相符。

　　銀行會(huì )計崗位職責 13

　　1.熟悉國家的財經(jīng)制度及學(xué)院制定的'各項規章制度，掌握各項經(jīng)費開(kāi)支標準，熟悉科目核算內容，準確運用會(huì )計科目。

　　2.審核原始憑證的各項要素完整性，對填制的記帳憑證合法性、正確性負責。

　　3.嚴格執行預算，防止經(jīng)費指標超支。能夠進(jìn)行資金使用情況分析。

　　4.定期清理往來(lái)款項，對長(cháng)期掛帳的應收、應付款提出清理意見(jiàn)，采取清理措施。

　　5.終端操作人員，因事離開(kāi)工作站時(shí)，必須提前退出帳務(wù)系統。操作人員必須對自己的口令保密，防止別人使用。

　　6.日工作結束時(shí)，必須復核自己填制的記帳憑證，對未通過(guò)的記帳憑證，查明原因，進(jìn)行更正。協(xié)助系統管理人員進(jìn)行日記帳工作。

　　7.操作人員應及時(shí)的與核算部門(mén)做好對帳、帳務(wù)查詢(xún)工作。

　　8.工作過(guò)程中出現的問(wèn)題，做好上機記錄，及時(shí)通知系統維護人員做好系統修復、維護工作。

　　銀行會(huì )計崗位職責 14

　　1.對計算機網(wǎng)絡(luò )系統硬件、軟件負責，保證整個(gè)系統正常運行。出現故障時(shí)應及時(shí)到場(chǎng)排除。

　　2.管理機內全部會(huì )計數據，每月終了應及時(shí)備份，防止意外性數據丟失。

　　3.負責對現用財務(wù)軟件的`升級和計算機硬件的更換、保養、維修工作。保持和軟件商的聯(lián)系，做好軟件售后維修工作。

　　4.負責計算機防病毒措施及定期進(jìn)行殺毒工作。

　　5.對計算機設備安全負責，要經(jīng)常對服務(wù)器進(jìn)行保養，保持機房和設備的整潔，防止意外事故發(fā)生。

　　6.組織應用軟件的開(kāi)發(fā)工作。

　　銀行會(huì )計崗位職責 15

　　職責描述:

　　1、配合投資經(jīng)理執行項目,包括但不限于撰寫(xiě)pitchbook、信息備忘錄、搭建財務(wù)模型、協(xié)調盡職調查等

　　2、深度參與國內外融資、并購項目,交易規模數億至數十億不等

　　3、對tmt、教育、醫療等指定的`領(lǐng)域進(jìn)行信息收集、整理、挖掘

　　4、獨立完成指定行業(yè)/公司分析報告,并協(xié)助團隊研究潛在交易機會(huì )

　　任職要求:

　　1、優(yōu)秀的分析能力與洞察能力,或對特定行業(yè)有深入見(jiàn)解,商業(yè)本質(zhì)有強烈的好奇心

　　2、工作自主,學(xué)習能力強,且有一定的抗壓能力

　　3、具備一定的財務(wù)能力,有財務(wù)建模經(jīng)驗加分

　　4、英語(yǔ)好加分,理工科背景加分

　　5、國內985或同級別海內外名校

　　銀行會(huì )計崗位職責 16

　　1.嚴格執行銀行結算制度，按照會(huì )計規定、程序和要求辦理銀行收支結算業(yè)務(wù)，完備手續。

　　2.負責辦理學(xué)院行政、食堂、醫務(wù)賬戶(hù)的銀行結算業(yè)務(wù)。所有銀行收支業(yè)務(wù)必須先審核，后辦理，準確填制各種銀行憑證。

　　3.負責完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學(xué)生助學(xué)金的`造表、發(fā)放工作。

　　4.負責整理學(xué)院行政、食堂、醫務(wù)賬戶(hù)的各種報銷(xiāo)單據，及時(shí)做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬，對各項銀行往來(lái)款項要及時(shí)結算、及時(shí)入賬。

　　5.負責保管學(xué)院行政、食堂、醫務(wù)賬戶(hù)的空白支票;隨時(shí)掌握銀行存款情況，不開(kāi)空頭支票，不透支。

　　6.負責學(xué)院有關(guān)經(jīng)費的收付。

　　7.嚴守財經(jīng)制度，遵守職業(yè)道德，文明服務(wù)。

　　8.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　銀行會(huì )計崗位職責 17

　　1.對財務(wù)經(jīng)理負責，具體做好財務(wù)的'日常管理工作。

　　2.每日做好各種會(huì )計憑證和財務(wù)處理工作。

　　3.每月、每季按時(shí)做好各種會(huì )計報表，送部門(mén)經(jīng)理審核。

　　4.負責檢查、審核各經(jīng)營(yíng)部門(mén)及下屬機構的收支賬目，及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理 匯報。5.檢查銀行、庫存現金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。

　　6.根據行業(yè)的特點(diǎn)和需要，組織各營(yíng)業(yè)部門(mén)及下屬機構參加業(yè)務(wù)培訓，提高財務(wù)部的整體業(yè)務(wù)水平和服務(wù)水準。

　　7.完成經(jīng)理交辦的其他事項。

　　銀行會(huì )計崗位職責 18

　　1.公司財務(wù)部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金（5000-元），超出部分及時(shí)存銀行。

　　2.嚴格執行現金盤(pán)點(diǎn)制度，做到日清日結，保證現金的安全�，F金遇有短款，應及時(shí)查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導，并要追究責任者的責任。

　　3.不準用“白條”入帳。

　　4.不準私人挪用、占用和借用公款現金。

　　5.存放現金應當配備保險柜，存放保險柜的房間應當安裝防盜門(mén)、窗，并要有一定的'安全措施。存、取現金款額較大或離銀行較遠時(shí)，必須有機動(dòng)車(chē)輛接送，并派人陪同保護；應盡可能配備取送款專(zhuān)用車(chē)。取送款專(zhuān)用車(chē)嚴禁搭載無(wú)關(guān)人員。存取現金途中不得辦理其他事項或逗留。

　　6.現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7.現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價(jià)證券；私人財物不得存放入內。

　　8.現金出納員必須隨時(shí)接受財務(wù)部門(mén)負責人和審核人員要經(jīng)常不定期地對庫存現金抽查。每月不得少于2次，抽查情況要有記錄。

　　9.現金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導審批簽字認可。

　　10.發(fā)票、收據由出納保管，并建立臺賬登記收、發(fā)、存數量、號碼。會(huì )計必須對本月使用過(guò)的發(fā)票、收據與會(huì )計記錄和有關(guān)手續憑證進(jìn)行 核對、檢查。

　　11.庫存現金和其他有價(jià)證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。

　　銀行會(huì )計崗位職責 19

　　一、按照國家有關(guān)銀行結算制度的規定，認真辦理銀行的結算業(yè)務(wù)。

　　二、根據審核無(wú)誤的原始憑證，填制銀行收付憑證，及時(shí)辦理收付手續。

　　三、及時(shí)去銀行送交、取回銀行結算憑證，提取備用金，交現金出納。

　　四、根據會(huì )計制度的規定，按編制的記賬憑證逐日逐筆登記銀行存款日記賬，及時(shí)、準確提供銀行資金與周轉信息。

　　五、及時(shí)與銀行核對賬目，在每月結束后，核清銀行對賬單和單位賬面余額的差額，編制“銀行存款余額調節表”，對差額情況要逐筆查明原因，并予以糾正。

　　六、根據資金狀況和支出計劃，有計劃有重點(diǎn)地辦理有關(guān)開(kāi)支。

　　七、負責銀行貸款的`轉貸工作。

　　八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　銀行會(huì )計崗位職責 20

　　一、嚴格遵守國家財經(jīng)紀律，認真按照規定辦理現金、銀行存款的'結算、收付業(yè)務(wù)。

　　二、認真審核各種費用的報銷(xiāo)，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。

　　三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費用。

　　四、保管好各種空白支票、庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印鑒。

　　五、認真按時(shí)登記現金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結，按月核對銀行余額，填制銀行余額調節表。

　　六、認真準確填制現金收付憑證。

　　七、負責各類(lèi)票據的認購和發(fā)放登記工作。

　　八、完成上級交辦的其它任務(wù)。

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