酒店財務(wù)出納工作內容
酒店財務(wù)出納工作內容
一、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù):
1.嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度及酒店財務(wù)規定,根據主管會(huì )計審核后的收付款記賬憑證,重點(diǎn)復核原始憑證的數量,金額是否與記賬憑證相符,無(wú)誤后辦理收付款項,并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。
2.庫存現金不得超過(guò)三天的日常營(yíng)業(yè)及報銷(xiāo)限額,超過(guò)限額的現金要及時(shí)存入銀行,不能以"白條"抵充現金,更不得挪用現金。
3.根據匯款內容及時(shí)填制各種匯款單,要填寫(xiě)準確無(wú)誤及時(shí)傳遞。
4.隨時(shí)掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時(shí)存入銀行,不得坐支現金。每周一報送前一周的"資金動(dòng)態(tài)情況表"按行名、帳號、現金、幣種、收、付、存進(jìn)行填報。
5.負責簽發(fā)轉帳支票,建立支票領(lǐng)用登記手續,及時(shí)清理注銷(xiāo)。使用的支票必須寫(xiě)明收款單位、名稱(chēng)、帳號、金額、用途,對于填寫(xiě)錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存,按規定繳銷(xiāo)。
6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個(gè)人辦理結算及簽發(fā)空頭支票。
二、登記現金和銀行存款日記帳:
1.根據收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳,并結出余額,F金的帳面余額要同實(shí)際庫存現金核對相符,接受審計或會(huì )計人員的抽查。
2.現金、銀行存款日記賬每月與總賬核對,保證賬賬相符。
3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調整表。
三、保管庫存現金和各種有價(jià)證券:
1.對現金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺。如有短缺負責賠償,出入有價(jià)證券要有明細登記。
2.要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人,做好崗位安全保衛工作。
四、保管有關(guān)印章,空白收據和空白支票,不得遺失。
五、按會(huì )計工作規范要求認真整理和裝訂會(huì )計憑證的附件,如工資表等,并負責記賬憑證附件齊全完整。
六、負責審核、匯總、提現和發(fā)放工資。
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