酒店總賬會(huì )計工作內容

酒店總賬會(huì )計工作內容

酒店總賬會(huì )計工作內容

一、審核出納、稽核和成本憑證，賬實(shí)相符，并幫助其解決日常賬務(wù)中的問(wèn)題。

審核要點(diǎn)：

會(huì )計科目、借貸方向、金額、現金流量是否正確，是否和原始單據一致，有 無(wú)發(fā)票等。付供應商款時(shí)注意核對銷(xiāo)賬金額和單據上應付金額是否一致。退預收款及酒席定金應注意收據白聯(lián)和黃聯(lián)是否一致，做賬科目和單據是否一致，黃聯(lián)上是否有簽字。

二、廚部日銷(xiāo)量統計、包席菜單審核，酒水統計 根據廚部要求不斷更新,注意未輸單統計。

三、固定資產(chǎn)增加及減少，計提折舊。 總賬-固定資產(chǎn)-卡片-資產(chǎn)增加/減少

總賬-固定資產(chǎn)-處理-計提本月折舊 四、審核應付賬款，做付款計劃。

注意核對應付賬款貸方發(fā)生額和余額是否一致。

五、酒店物品價(jià)格查詢(xún)。

六、工程款結算、對賬、付款查詢(xún)，各分店工程供應商月底往來(lái)賬核對。

核對及更新工程款結算明細表，注意每次付款時(shí)要和各分店核對一下對方是否有掛賬，若有直接掛往來(lái)抵減貨款。如果工程款未結算請和采購及總部核對，以免付錯貨款。

七、費用分析表(主要是物料用品，低值易耗品及水電氣與上月比較，并分析原因)

八、整理及裝訂憑證，董事長(cháng)未簽字的單據整理好找董事長(cháng)簽字。

月底工作

1.審核現金及銀行存款日記賬(做到賬賬相符，賬實(shí)相符)

2.審核酒席定金、儲值卡及盤(pán)點(diǎn)應收賬款。(做到賬賬相符，賬實(shí)相符)

3.審核供應鏈系統，庫存與總賬對賬是否正確。其他應付款-總部往來(lái)和總部核對。

4.確認房租收入

5.月底保險費、無(wú)形資產(chǎn)、管理層房租、員工食堂及酒店房租，電視收視費，招聘網(wǎng)站費，報刊雜志費等攤銷(xiāo)。

6.水電氣表計算及攤銷(xiāo)。

7.固定資產(chǎn)計提折舊。

8.長(cháng)期待攤費用攤銷(xiāo)。

9.布草洗滌核對及洗滌費確定，結轉果汁吧飲料成本。

10.計提滅四害環(huán)境衛生費及酒店物業(yè)費。

11.確認酒店物業(yè)費收入

12.計提稅金(酒店營(yíng)業(yè)收入及房租費)

13.總賬審核憑證、記賬、結轉，UFO報表核對。

14.固定資產(chǎn)結賬、總賬結賬。

15.完成財務(wù)報表，金額，格式等核對無(wú)誤后發(fā)給財務(wù)經(jīng)理。

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