銀行出納工作內容

銀行出納工作內容

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【銀行出納工作內容】

(一)經(jīng)濟職責

1.對所開(kāi)具支票金額、日期、密碼的正確性和完整性負直接責任。

2.對所收取支票金額的正確性、內容的完整性負直接責任。

3.對所開(kāi)具收據的準確性負直接責任。

4.對所保管各類(lèi)登記簿的真實(shí)性、完整性負責。

5.不得出借或轉手使用轉帳支票，嚴禁簽發(fā)空白支票，進(jìn)出大額支票應及時(shí)向財務(wù)經(jīng)理匯報。

6.對因不及時(shí)催報限額支票所帶來(lái)的損失負責。

(二)日常職責

一、 格遵守國家有關(guān)銀行結算的規章制度，遵守職業(yè)道德，增強服務(wù)意識，鉆研業(yè)務(wù)知識，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

二、負責購買(mǎi)轉帳支票，并逐筆登記，妥善保管轉帳支票和金庫鑰匙。

三、根據復核后的記帳憑證正確開(kāi)具支票，填寫(xiě)支票密碼、日期與金額，檢查無(wú)誤后加蓋印鑒;經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時(shí)應叮囑其在支票登記簿上填寫(xiě)經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的金額、內容等并簽名;記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

四、支票作廢后，銀行出納應在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負責保管，同時(shí)在作廢支票登記本上做相應記錄，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣;每月末向財務(wù)經(jīng)理匯報并一起核對，核實(shí)無(wú)誤后將當月作廢支票銷(xiāo)毀。

五、收取支票時(shí)，應核對支票金額和記帳憑證金額是否相符，檢查支票內容是否填寫(xiě)完整，確認無(wú)誤后才能收下，做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

六、收取支票后，需開(kāi)具收費票據的，應根據批準的收費項目正確開(kāi)具收費票據。

七、逐筆登記當日收取的所有支票，及時(shí)送往銀行;同時(shí)逐筆登記和當日收取支票相關(guān)的所有銀行回單，并及時(shí)將銀行回單附到相應記帳憑證后。

八、負責打印銀行日記帳，并裝訂成冊。

九、月底及時(shí)、主動(dòng)地催報限額支票。

十、對所保管轉帳支票、收費票據和金庫鑰匙的安全、完整負責。

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