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(優(yōu)選)基建財務(wù)管理制度
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編整理的基建財務(wù)管理制度，歡迎大家分享。
基建財務(wù)管理制度1
為了規范本項目水利基建財務(wù)管理行為，控制費用支出，節約基本建設資金，提高投資效益，確�；ㄙY金專(zhuān)款專(zhuān)用；根據國家有關(guān)規定，并結合本項目水利基本建設實(shí)際情況，制定本制度。
一、資金預算管理
本項目屬中央財政專(zhuān)項項目，因此，對本項目基本建設資金實(shí)行預算管理，并按省水利廳批準的用款計劃執行。
二、資金使用管理
1、該項目資金設立專(zhuān)帳、專(zhuān)戶(hù)管理；資金使用必須實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，必須符合概算，預算確定的范圍和標準；必須完備手續，符合規定的程序。
2、資金的申請和撥付應根據項目概算、年度投資計劃、施工計劃支出預算，施工進(jìn)度，支出預算等辦理資金的申領(lǐng)和撥付。
3、資金的使用必須進(jìn)行認真審查，包括的內容：
�。�1）支付憑證是否合法，手續是否完善，金額是否正確；
�。�2）是否符合合同約定；
�。�3）是否符合財務(wù)預算，用款計劃；
�。�4）是否符合規定的程序；
�。�5）支付方式是否符合規定等。
三、工程預付款的管理
1、工程預付款的支付程序；由承包商申報，經(jīng)監理工程師審核，項目部施工組人員審核后，呈項目法人審批，并提供合法的預付款收據。
2、工程預付款的支付方式是很行轉賬結算，嚴禁現金支付。
3、工程預付款由財務(wù)部門(mén)按合同，承包單位及標段進(jìn)行管理，項目部及施式組要積極配合財務(wù)部門(mén)同承包商及時(shí)核對工程預付款的支付及扣回情況，防止多付少扣。
四、建設單位管理費的管理
1、實(shí)行預算控制，嚴格按省水利廳批準的用款計劃數額內控制使用。
2、建立并規范審批手續，由項目法人一支筆審批。
3、遵守規定的內容和開(kāi)支標準
五、工程價(jià)款結算形式與手續
根據本工程的特點(diǎn)，確定定期（每月）或階段性進(jìn)行結算。
1、由承包單位按合同約定將結算申報監理工程師審核，并附本次結算工程量的證明材料。
2、工程監理按照合同約定及工程完成情況進(jìn)行審核，審核主要內容為本期工程量是否屬實(shí)，單價(jià)是否為合同約定，若存在差異，要求承包商重報，若無(wú)問(wèn)題，編制月進(jìn)度支付憑證，簽發(fā)計量支付憑證，報項目部現場(chǎng)管理機構。
3、項目部現場(chǎng)管理機構的`有關(guān)人員，對監理審核上報結算進(jìn)一步核定，重要為工程量計算是否正確，若無(wú)問(wèn)題，簽發(fā)工程款結算支付單，報項目法人審批。
4、財務(wù)部門(mén)付款時(shí)，必須重點(diǎn)審核累計結算款，預付工程款的扣回數，質(zhì)量保證金累計數是否一致，本期支付數計算是否正確等，若沒(méi)有問(wèn)題，辦理工程價(jià)款支付手續。
六、財務(wù)報告的編制要求
財務(wù)部門(mén)應定期編制財務(wù)報告，主要包括的有資金平衡表、基建投資表、待攤投資明細表以及附表。財務(wù)報告的編制要做到真實(shí)性、完整性、可靠性、編制依據一致性的要求；會(huì )計報表要逐級匯總上報。
基建財務(wù)管理制度2
xxx資產(chǎn)評估有限公司財務(wù)管理制度
一、為規范公司財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，根據財政部印發(fā)的《會(huì )計師公司財務(wù)管理若干問(wèn)題的暫行規定》并結合我公司實(shí)際情況，制定本制度。
二、根據《中華人民共和國注冊資產(chǎn)評估師法》規定，本公司是依法設立并承辦資產(chǎn)評估業(yè)務(wù)的機構。實(shí)行獨立核算，自負盈虧。
三、執照國家有關(guān)規定，建立健全賬簿制，配備財會(huì )人員，嚴格財務(wù)管理，按時(shí)編制會(huì )計報告，如實(shí)反映財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，依法納稅，并接受主管財政機關(guān)和注冊資產(chǎn)評估師協(xié)會(huì )的檢查監督。
四、公司的各項費用開(kāi)支，必須貫徹節約的原則，量入為出，嚴格執行財務(wù)管理若干問(wèn)題暫行規定的開(kāi)支范圍、標準。各項支出，不論金額大小，一律實(shí)行法人一支筆的開(kāi)支審批制度。
五、公司支付的工資包括在編人員和長(cháng)期聘用人員的工資、獎金，各種補貼和津貼、見(jiàn)習期臨時(shí)待遇，在編學(xué)習進(jìn)修人員工資，臨時(shí)聘用人員的勞務(wù)報酬。工資待遇標準按公司工資管理制度執行。
六、公司的福利費按職工工資總額的`14%提取，用于在編人員和長(cháng)期聘用人員的醫藥費、因工負傷和職工生活補助等。工會(huì )經(jīng)費按職工工資總額的2%提取。職工教育經(jīng)費按工資總額的1。5%計提。
七、公司應按國家規定提取職工待業(yè)保險費和勞動(dòng)保險費，并按規定執行。
八、公司要按業(yè)務(wù)收入的10%計提職業(yè)風(fēng)險基金，作為因不可避免的工作失誤而依法進(jìn)行賠償的準備金。
九、公司應按國家規定按時(shí)繳納營(yíng)業(yè)稅及附加和其他稅金。
十、公司發(fā)生的物料用品，在領(lǐng)用后，一次性計入業(yè)務(wù)支出。發(fā)生的固定資產(chǎn)修理費用計入當期業(yè)務(wù)支出。但領(lǐng)用數量較大的物料用品和發(fā)生數額較大的修理費用，可采用待攤辦法，攤銷(xiāo)期不得超過(guò)12個(gè)月。
十一、公司的各項資產(chǎn)，指定專(zhuān)人管理，并建立賬卡，做到賬實(shí)相符。個(gè)人因工作需要，可以辦理手續借用，用完后，要及時(shí)歸還。
十二、公司的固定資產(chǎn)，按平均年限法計提折舊，并按原值的3%計算凈殘值率。
十三、公司的遞延資產(chǎn)包括開(kāi)辦費和攤銷(xiāo)期限在一年以上的待攤費用，攤銷(xiāo)期一般不短于5年。
十四、公司于年度終了，按照年末應收賬款余額的5‰計提環(huán)賬準備。
十五、公司對庫存物資、固定資產(chǎn)等在年終決算前進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，對發(fā)生的盤(pán)盈盤(pán)虧，要查明原因，及時(shí)處理。
十六、公司的收入包括業(yè)務(wù)收入和其他收入。一切收入都要按規定及時(shí)入賬。各項業(yè)務(wù)收費標準，要嚴格執行省物價(jià)局批準的標準，不得向委托人收取額外費用或要求其他條件，也不得用降低收費標準的手段承攬業(yè)務(wù)。
十七、公司發(fā)生的年度虧損，用下一年度的稅前利潤彌補，五年不足彌補的，用稅后利潤彌補。
十八、公司的稅后利潤，在彌補以前年度虧損后，按50%的比例提取事業(yè)發(fā)展基金，其余部分作為公司公益金和支付投資者利潤。公司的各項稅收減免要轉作事業(yè)發(fā)展基金。
十九、公司用于正常業(yè)務(wù)往來(lái)需要支付的業(yè)務(wù)招待費，參照同行業(yè)標準執行，并本著(zhù)節約原則，指定專(zhuān)人按標準辦理。
二十、根據省注冊資產(chǎn)評估師協(xié)會(huì )規定，按業(yè)務(wù)收入的1%及時(shí)繳納團體會(huì )費，并組織個(gè)人會(huì )員，執業(yè)會(huì )員按1000元/人/年的標準繳納會(huì )費。
二十一、加強現金管理，500元以上的零星采購支出，要通過(guò)銀行轉賬結算；零星因公借款和外出借款，由借款人開(kāi)據借款單經(jīng)法人批準后方能支付，并要在業(yè)務(wù)終結后及時(shí)報賬。嚴禁白條抵庫。
二十二、工作人員因公出差，按省財政廳有關(guān)差旅費規定辦理，并作以下具體規定：
1、市區以外出差，每人每天按50元發(fā)給住勤補助；
2、市內按實(shí)際出差天數，每人每天發(fā)給午餐補貼10元；
3、市區內交通費每人每月按20元補貼，包干使用；
4、長(cháng)聘人員住外地者，每年報銷(xiāo)兩次車(chē)船費；
5、取暖費，降溫費按國家規定辦理；
6、因特殊情況或執行急辦任務(wù)等原因，外地出差乘座飛機、市內出差乘座出租車(chē)，須事先經(jīng)得法人同意方能報銷(xiāo)。
7、市區以外出差，只計發(fā)住勤補助，不再發(fā)午餐補貼。
二十三、按規定向主管會(huì )計師協(xié)會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)及時(shí)編報月、季、年度會(huì )計報表。
二十四、本制度自批準設立之日起實(shí)行。
基建財務(wù)管理制度3
為了規范我公司各基建項目的管理，保證基建工作的順利進(jìn)行，根據我公司實(shí)際情況，特制定如下管理制度
基建財務(wù)在認真貫徹執行國家規定的各項政策、法律、法規制度的同時(shí)嚴格監督基建資金的使用情況，對資金來(lái)源、資金使用、投資完成的三個(gè)階段，認真做好日常會(huì )計核算、記賬工作，必須做到手續完備、內容充實(shí)、數字真實(shí)準確、賬目清楚、按期報賬、結賬。嚴格履行會(huì )計手續，基建資金必須由負責基建工作的領(lǐng)導審批后方可使用，因此整個(gè)管理可以分為：
�、儇攧�(wù)人員職責管理、
�、谥Ц豆芾�、
�、壑Ц读鞒�、
�、芎贤瑱n案管理四個(gè)部分。
一、財務(wù)人員職責管理
1基建財務(wù)工作必須密切聯(lián)系基建工作實(shí)際，確�；ㄘ攧�(wù)工作達到應有的深度，使基建財務(wù)管理既能發(fā)揮對基建工程的有效控制，又能避免基建和基建財務(wù)脫節現象。
2、基建財務(wù)人員要增強服務(wù)意識，經(jīng)常深入項目部和施工現場(chǎng)了解情況、掌握工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、材料的變更及各種與基建財務(wù)有關(guān)的實(shí)際情況，力爭做到跟蹤到位，服務(wù)到位，管理到位，控制到位，減少損失和浪費，提高效益。
3、基建財務(wù)人員負責對基礎建設項目的工程決（結）算進(jìn)行審查，對建設項目、工程竣工驗收以及財務(wù)決算審批全過(guò)程的財務(wù)活動(dòng)實(shí)施管理和監督
4、基建財務(wù)人員對簽訂的《工程施工合同》、《工程設計合同》、《工程勘察合同》等合同進(jìn)行審查和備案。
二、工程款支付管理
1、因工作需要領(lǐng)取現金時(shí)，領(lǐng)取人首先填制借支單（見(jiàn)附件1），寫(xiě)清日期、用途、金額，經(jīng)領(lǐng)導簽字后出納方可支付，簽字必須字跡工整清楚、不得涂改。
2、現金費用報銷(xiāo)時(shí)，報銷(xiāo)人需要填制費用報銷(xiāo)單，寫(xiě)清日期、用途、金額，經(jīng)領(lǐng)導簽字后出納方可支付，簽字必須字跡工整清楚、不得涂改。
3、付基建工程款時(shí)，各款項一律按照合同規定，經(jīng)主管領(lǐng)導審批，工程付款申請單（或者對外支付單），收據和工程款撥付申請表（見(jiàn)附件2、3、4），
發(fā)現下列任何一種情況時(shí)基建財務(wù)人員有權拒辦理工程款撥付手續
�、偈湛顔挝慌c合同簽訂單位名稱(chēng)不一致，缺少必要法律授權手續的；
�、谖窗春贤幎üこ踢M(jìn)度或超過(guò)工程造價(jià)付款的.
�、酃こ舔炇栈蝌炇罩邪l(fā)現重大質(zhì)量問(wèn)題的
�、苁┕挝唤�(jīng)手人不到場(chǎng)，由其他人員直接在財務(wù)辦理工程撥付手續的
三、工程款的支付流程
1、各項工程開(kāi)工前（分為招標工程和未招標工程）需將簽訂的合同、協(xié)議交財務(wù)存檔備案（包括各種臨時(shí)工程），無(wú)合同、無(wú)協(xié)議的項目，財務(wù)不得支付工程款和結算。
2、根據工程進(jìn)度，先由施工單位提出工程款撥付申請表（加蓋公章、經(jīng)手人簽字），再由監理公司、公司項目部主管簽字蓋章，無(wú)監理公司的，由公司項目部主管簽章。
3、財務(wù)根據施工單位提供的工程款撥付申請表、收據，辦理付款手續，填制工程付款申請單
4、報項目總經(jīng)理簽字
5、出納對申請單、申請表進(jìn)行審核無(wú)誤后（領(lǐng)導簽字和單據是否齊全），方可辦理工程款的撥付。
6、工程竣工驗收合格后，按合同要求預留規定數額的保證金，質(zhì)保期滿(mǎn)后，經(jīng)使用部門(mén)確認無(wú)疑義后在支付給施工單位。
四、合同檔案管理
1、財務(wù)參與工程合同的簽訂和修改補充工作，對合同中有關(guān)財務(wù)內容和約定負責審查；
2、財務(wù)人員必須熟悉工程合同的各項條款；
3、嚴格按照合同辦事；對合同檔案留存、歸檔；
4、簽訂施工合同必須遵守國家合同法等法律規定。
基建財務(wù)管理制度4
為進(jìn)一步規范本礦基建財務(wù)管理制度，保證基建工作的順利進(jìn)行，根據《中華人民共和國會(huì )計法》、財政部《基本建設財務(wù)管理規定》和實(shí)際情況，特制定如下管理制度。
一、認真貫徹執行國家在財經(jīng)方面的統計、政策、法律、法規制度和財務(wù)制度。
二、基本建設資金要專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)賬核算，專(zhuān)款專(zhuān)用。
1、按要求依據投資計劃申請開(kāi)設基本建設資金賬戶(hù)（賬套）；
2、按照基本建設項目設置建設資金專(zhuān)賬，核算每一個(gè)項目的建設成本和交付使用資產(chǎn)情況；
3、按規定設置獨立的財務(wù)管理機構或指定專(zhuān)人負責財務(wù)工作并保持人員的相對穩定，財務(wù)人員應具有會(huì )計從業(yè)資格；
4、嚴格按批復的建設內容、建設規模使用基建資金。嚴格執行各項費用的.開(kāi)支標準和范圍，防止挪用、擠占國家資金。
三、合理使用基本建設經(jīng)費
1、嚴格監督基建資金的使用情況，對資金來(lái)源、投資使用和資金完成的三個(gè)階段，認真做好日常的會(huì )計核算、記賬、報賬工作。必須做到手續完備、內容充實(shí)、數字真實(shí)準確、賬目清楚、按期報賬；
2、嚴格履行會(huì )計手續，基建資金必須按程序簽批后方能使用；
3、基建財務(wù)人員必須嚴格執行財經(jīng)紀律，保護國家基建資金的完整與安全；
4、按照國家財務(wù)制度的規定，認真編制憑證及月報、季報、年終計算，做到報表及時(shí)、數字真實(shí)、內容完整、實(shí)事求是；
5、認真審核原始憑證，對違反財經(jīng)制度，不真實(shí)和不符合基建開(kāi)支范圍與標準的票據一律拒絕報賬。
基建財務(wù)管理制度5
第一章總則
第一條為加強市管工程基建申報及財務(wù)管理制度，規范基建程序及財務(wù)工作，提高和發(fā)揮基建資金效益，根據《基本建設財務(wù)管理規定》和國家有關(guān)財務(wù)管理法規制度，結合本工程實(shí)際情況，特制定本制度。
第二條基建申報、資金申辦及驗收辦法：
�、寤üこ躺陥螅喊从嘘P(guān)程序必須具備設計圖紙、設計預算、工程基建請示上報建設與管理股核準并報局黨組討論安排資金。
�、尜Y金申辦：工程施工過(guò)程中按有關(guān)程序申請工程金額（按工程進(jìn)度、工程竣工驗收結算申請支付）。以上申請經(jīng)主管業(yè)務(wù)股室負責人核準、股室主管領(lǐng)導審批、財務(wù)主管領(lǐng)導審批報計財股申請財政局支付。
�、鐓⒄张_府辦［20xx］73號《關(guān)于臺山市小型建設工程承（發(fā)）包管理辦法》的規定，新建、擴建、改建的建設工程必須進(jìn)行經(jīng)過(guò)招投標才能實(shí)施。
�、鑵⒄罩腥A人民共和國水利行業(yè)標準SL 223—20xx《水利水電建設工程驗收規程》進(jìn)行驗收。
第三條財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：
�、灞O督資金有效使用，維護資金安全，努力提高資金使用效益。
�、孀龊秘攧�(wù)管理基礎工作，建立健全工程賬冊，認真做好資金使用計劃、控制、核算、分析工作。
�、缂訌娯攧�(wù)核算的管理，以提高會(huì )計資訊的及時(shí)性和準確性。
�、璞O督基建財產(chǎn)的購建、保管和使用，定期進(jìn)行財產(chǎn)清查。
�、榘雌诰幹聘黝�(lèi)會(huì )計報表和財務(wù)說(shuō)明書(shū)，做好分析工作。
第四條財務(wù)管理是基建工程建設管理的一個(gè)重要方面，財會(huì )人員要認真執行《會(huì )計法》，堅決按財務(wù)制度辦事，并嚴守秘密。積極配合項目上級主管部門(mén)或審計部門(mén)對本工程資金使用、管理檢查或審計。
第二章財務(wù)管理的基礎工作
第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是基建工程發(fā)生的每項支付活動(dòng)不可缺少的書(shū)面證明，是會(huì )計記錄的主要依據。
第六條財務(wù)人員應根據審核無(wú)誤的原始憑證編制記賬憑證。記賬憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、業(yè)務(wù)摘要、會(huì )計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會(huì )計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記賬憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。
第七條健全會(huì )計核算，按照國家統一會(huì )計制度的規定和會(huì )計業(yè)務(wù)的需要設置會(huì )計賬簿。會(huì )計核算應以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據，按照規定的會(huì )計處理方法進(jìn)行，保證會(huì )計指標的口徑一致，相互可比和會(huì )計處理方法前后相一致。
第八條做好會(huì )計審核工作，經(jīng)辦財會(huì )人員應認真審核每項支付的合法性、真實(shí)性、手續完整性和資料的準確性。編制會(huì )計憑證、報表時(shí)應經(jīng)專(zhuān)人復核，重大事項應由財務(wù)負責人復核。
第九條會(huì )計人員根據不同的賬務(wù)內容采用定期對會(huì )計賬簿記錄的有關(guān)支付、貨幣資金、往來(lái)單位等進(jìn)行相互核對，保證賬證相符、賬表相符。
第十條按《會(huì )計檔案管理辦法》的規定建立工程會(huì )計檔案，包括對會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料都應建立檔案。
第十一條會(huì )計人員因工作變動(dòng)或離職，必須將本人所經(jīng)管的會(huì )計工作全部移交給接替人員。會(huì )計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調離或離職。
第三章結算、支付管理
第十二條工程價(jià)款結算執行財政部、建設部制訂的《建筑工程價(jià)款結算暫行辦法》規定。
第十三條本工程資金使用按照江財農［20xx］161號《關(guān)于印發(fā)的通知》規定實(shí)行報賬管理。
第十四條申請財政撥款必須憑有效合同，施工單位、監理單位、項目法人簽證的施工進(jìn)度等有效材料，經(jīng)項目法人審核同意后，報送項目主管部門(mén)審批后送財政部門(mén)撥款。
第十五條支付工程費必須要有施工單位、監理單位、項目法人共同簽證的申請支付憑證及施工單位完稅票據方可支付。支付工程費以銀行匯款結算方式進(jìn)行，不得現金支付。
第十六條財政撥付的資金到賬后，財務(wù)人員應迅速按經(jīng)簽證同意支付的金額撥給有關(guān)單位，不得故意拖延或拒付。
第四章現金管理
第十七條現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，限制現金的庫存額。
第十八條一切現金支付都必須有合法的原始憑證。嚴禁白條單據支付和大額現金支付，不得任意挪用現金。出納人員必須每日結出現金日記賬的賬面余額，并與庫存現金相核對，發(fā)現不符要及時(shí)查明原因。項目法人要對庫存現金進(jìn)行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。
第十九條銀行存款的.管理：加強對銀行賬戶(hù)及其他賬戶(hù)的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準外泄，銀行賬戶(hù)印簽實(shí)行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行賬戶(hù)印簽。
第二十條出納人員要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行賬戶(hù)出借給任何單位和個(gè)人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對賬工作，并編制銀行存款余額調節表。
第五章建設管理費使用
第二十一條建設管理費可用于辦公費、差旅交通費、會(huì )議費、培訓費、管理人員補貼、業(yè)務(wù)招待費等開(kāi)支。
第二十二條建設單位管理費的總額控制數以項目審批部門(mén)批準的項目投資總概算為基數，結合本工程的施工期，合理安排各年度的費用開(kāi)支，嚴格控制超概算開(kāi)支。
第二十三條管理費必須用于本工程的建設管理，不得用于本工程以外的其它開(kāi)支。
第二十四條管理費開(kāi)支必須符合規定使用的內容范圍，并有合法的原始憑證、經(jīng)辦人簽名、項目法人審批。嚴禁白條單支付。
第六章附則
本制度自工程開(kāi)工之日起開(kāi)始施行，工程竣工驗收并移交使用后自行失效。
二〇一一年二月十日
基建財務(wù)管理制度6
醫院基建項目財務(wù)管理制度
一、基建財務(wù)人員由財務(wù)科委派，分設會(huì )計、出納崗位，一人不能辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程�；〞�(huì )計應對每項工程合同、預算和決算嚴格審查，并向財務(wù)科上報基建合同，編制按合同支付工程款預算計劃，嚴格按基建合同支付工程費用，要掌握基建財務(wù)收支，監督資金使用情況。
二、對發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，必須取得或填制原始憑證，根據審核無(wú)誤的原始憑證填制記賬憑證。正確處理會(huì )計賬務(wù)，做到賬賬相符，賬務(wù)清楚，日清月結。
三、按規定編制醫院基建財務(wù)月、季、年度決算報表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚，并及時(shí)上報領(lǐng)導和上級有關(guān)部門(mén)。
四、對本部門(mén)的`各種憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表，按時(shí)裝訂成冊，分類(lèi)妥善保管。
五、嚴格執行基建計劃，上報籌措資金預算，保證基建計劃的實(shí)施和落實(shí)，為合理使用資金當好科室參謀。
六、經(jīng)常下施工現場(chǎng)，做到心中有數，協(xié)助搞好工程決算。
七、根據審計結果，及時(shí)辦理固定資產(chǎn)的交付使用核算，并及時(shí)移交每項工程的審計資料。
八、財務(wù)科定期不定期檢查基建財務(wù)核算資料，根據工程進(jìn)度測算資金使用情況。每年定期接受內部審計，并出具審計結果。
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