酒店出納的崗位職責（通用13篇）
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制定崗位職責可以有效規范操作行為。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編精心整理的酒店出納的崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
酒店出納的崗位職責 1
1、嚴格遵守公司的相關(guān)財務(wù)規章制度和相關(guān)管理規定;
2、在經(jīng)理、主管領(lǐng)導下，認真進(jìn)行貨幣資金的.收付工作;熟悉外幣結算業(yè)務(wù)，以及銀行定期存款業(yè)務(wù)，協(xié)助經(jīng)理安全有效地運用資金;
3、負責庫存現金的安全，超出銀行核定的金額必須當日送存銀行。
4、根據合法、有效的付款憑證，進(jìn)行每日的現金付款業(yè)務(wù);嚴格執行《財務(wù)審批制度》;
5、每日將各項收支原始憑證及時(shí)送交會(huì )計入帳;
6、每日登記現金、銀行存款日記帳;每日報送現金、銀行存款日報表;
酒店出納的崗位職責 2
1、負責現金收入管理、當日營(yíng)業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營(yíng)業(yè)收入。
2、不允許有白條及預支單抵庫現象。
3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續完備，項目?jì)热萸宄R全，大小定金額相符合。對檢查無(wú)誤的.憑證及時(shí)辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。
4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規定。
5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。
6、每日上班打開(kāi)保險柜，由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來(lái)的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現不相符現象應立即查找原因。
7、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個(gè)交款袋逐一打開(kāi)，不能與其他相混，清點(diǎn)現金及支票與交款袋上無(wú)填要現金數字核對是否正確相符，如不相符應及時(shí)讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止。
8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。
9、嚴格執行現金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確�，F金的安全。
10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。
酒店出納的崗位職責 3
1.清點(diǎn)營(yíng)業(yè)款，并核對營(yíng)業(yè)明細表，編制營(yíng)業(yè)匯總日報表。
2.登記現金日記帳、銀行日記帳，月終編制現金、銀行收支匯總表。
3.負責其他業(yè)務(wù)的現金收入和各類(lèi)費用的報銷(xiāo)。
4.負責銀行存款的收入和支出業(yè)務(wù)。
5.編制月終銀行存款調節表。
6.保管好保險箱鑰匙、現金、支票簿及其他票據。
7.下班前清點(diǎn)現金、做到帳款相符。
8.積極參加培訓，遵守酒店規章制度，搞好員工之間的團結合作，完成上級分配的.其他工作。
酒店出納的崗位職責 4
(一)現金收入清點(diǎn)、整理程序
收入出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險柜中的現金袋一一打開(kāi)，核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致�，F金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
(二)出納員現款記錄表編制程序
出納員現款記錄表分為兩部分：第一部分是實(shí)收現款部分，反映賓館每個(gè)營(yíng)業(yè)部門(mén)、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)收現金;第二部分是應收現款部分，反映飯店每個(gè)營(yíng)業(yè)部門(mén)、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員應收過(guò)機實(shí)數。收入出納根據現金收入交收記錄簿上每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)交現金數額一一填寫(xiě)，并將財務(wù)部正式收據同時(shí)匯入此表中，該記錄表合計數為當天應存入銀行現金收入總數。
(三)每日現金收入記錄表編制程序
每日現金收入記錄表是在完成出納員現款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說(shuō)明，又是概括總結。收入出納將財務(wù)部收入的正式收據順序排列起來(lái)，根據該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內容一一填寫(xiě)，再分別將前廳、餐飲部、康樂(lè )部等每個(gè)營(yíng)業(yè)部門(mén)現金總匯入此表中，合計數應與出納員現款記錄表金額一致。該表將作為財務(wù)部編制現金輸入憑證的'原始憑證。
(四)差額核對：
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或審計。
2、出納員將當天開(kāi)箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后，送審計員進(jìn)行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過(guò)來(lái)的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒(méi)有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數;如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒(méi)有的，要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準。
3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門(mén)及合作部門(mén)四部分登記。在填寫(xiě)登記表過(guò)程中，繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰，正負數要分明，每一筆正負數都應該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒(méi)登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說(shuō)明原因;如憑證沒(méi)送到，要立即查明原因并按較大違紀報經(jīng)理處理。
差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后，交會(huì )計存檔。
(五)銀行日報表編制程序
銀行日報表是根據賓館在銀行開(kāi)設不同的戶(hù)頭而設立的，根據實(shí)際存款情況，將賬戶(hù)報表分為兩部分。
1、收入部分：根據每日現金收入記錄內容填寫(xiě)，括號內的反映人民幣金額，并根據該金額，轉入人民幣銀行日報表。
2、支出部分。根據財務(wù)部應付款組提供的當天各銀行支出數，逐筆填寫(xiě)。
(六)現金支出報銷(xiāo)程序
賓館現金支出是由各業(yè)務(wù)部門(mén)填寫(xiě)報銷(xiāo)憑單，根據性質(zhì)不同，部門(mén)經(jīng)理同意，由財務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書(shū)面授權人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現金。支出出納接到報銷(xiāo)憑單后，首先檢查簽字手續是否齊全，驗收手續是否完備，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后，方可承付現金。支出出納將當天現金支出憑單匯總后，送財務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無(wú)誤，開(kāi)現金支票，補足備用金。
(七)登記現金日記賬程序
登記日記賬要根據業(yè)務(wù)內容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內容摘要要簡(jiǎn)練，數字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時(shí)，應采用正確更正方法進(jìn)行補救，登記賬目時(shí)，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結�，F金賬余額為周轉金的固定金額。
(八)抽查備用金工作程序
收入出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內部周轉金進(jìn)行抽查，監督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現真實(shí)性。工作程序是：首先清點(diǎn)各崗位保險箱及存款處的所有現金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫(xiě)，并計算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現金報告之和相符。如出現不一致，便屬于長(cháng)短款。出現長(cháng)款時(shí)，應立即開(kāi)出財務(wù)正式收據，將多余部分上繳;出現短款時(shí)，由收銀員本人及部門(mén)主管負責寫(xiě)出書(shū)面報告，闡明短款原因，報送財務(wù)部，并提出處理意見(jiàn)。
(九)處理收銀員長(cháng)短款工作程序
經(jīng)財務(wù)部日審查明，收銀員實(shí)交現金額與電腦記錄一旦出現差異，則為長(cháng)短款。出現長(cháng)款時(shí)，要通過(guò)賬務(wù)處理，轉入賓館營(yíng)業(yè)外收入;出現短款時(shí)，由日審填寫(xiě)短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫(xiě)出短款報告，并提出處理意見(jiàn)交財務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個(gè)人賠償，開(kāi)出財務(wù)部正式收據，沖銷(xiāo)其短款金額。
酒店出納的崗位職責 5
一、 物資出入庫工作
1、 每天廚房驗收原料的入庫清點(diǎn)；按商場(chǎng)小票逐一清點(diǎn)，有問(wèn)題及時(shí)向財務(wù)主管匯報（票實(shí)數量相符）；
2、 每天的電腦入庫工作，按類(lèi)別分清代碼，準確入庫，并打印入庫單（入庫物品分類(lèi)要準確，倉庫要分清，金額與發(fā)票相符）；
3、 每天的領(lǐng)料工作；根據簽字完整的手工領(lǐng)料單發(fā)料，并登記卡片，輸入電腦；
4、 工作服庫存管理，根據員工進(jìn)出情況發(fā)放和收回工作服，每月核對一次庫存；
5、 倉庫存貨的帳卡物核對工作（有問(wèn)題及時(shí)向財務(wù)主管匯報）；
6、 每月底的布件的金額統計工作（注意洗滌單價(jià)是否和定價(jià)單一致）；
7、每10天一次的供應商統計入庫工作（入庫單價(jià)必須是定價(jià)單上的單價(jià)）；
8、手工領(lǐng)料單在領(lǐng)用登記后交財務(wù)主管（注意領(lǐng)料部門(mén)和領(lǐng)用數量是否和手工領(lǐng)料單相符，手工領(lǐng)料單與電腦領(lǐng)料單核對由財務(wù)主管負責）。
二、 出納稽核工作
1、 出納的稽核工作
A、 每天審核出納的`收付憑證（現金帳、銀行帳），審核其每一筆金額是否正確，原始憑證是否齊全，報銷(xiāo)手續是否齊全，如發(fā)現錯誤，應及時(shí)通知其予以更改；
B、 每天核對出納做得分錄是否正確，核對上交的報表份數是否正確，以及內掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據是否齊全；（0.5小時(shí)左右）
2、 盤(pán)點(diǎn)白天的前臺收銀員的備用金、酒水、小商品，每周2次。
3、 月初，負責銀行存款余額調節表和信用卡余額調節表,應退未退,餐廳訂金的編制。
三、 記帳工作
1、 負責每天的記帳工作，根據審核無(wú)誤的單據予以記帳——憑證輸入電腦，注意科目使用是否正確，記帳金額是否和原始單據一致，摘要是否簡(jiǎn)潔明了，便于查找；
2、 供應商10天一進(jìn)一出，根據每旬定價(jià)單核對單價(jià)、金額無(wú)誤后記帳；
3、 月末存貨核算和記帳（分清部門(mén)和科目）
4、 工資核算，包括社會(huì )養老保險金核算（難點(diǎn)），與公司核對無(wú)誤。能源預提核算，包括金額計算和記帳；
5、 各類(lèi)待攤費用、預提費用的攤銷(xiāo)和計提。
四、 其他工作1小時(shí)
1、 負責每天前臺用票據的申領(lǐng)、登記工作；
2、 在出納休息時(shí)代班做出納工作；
3、 協(xié)助財務(wù)主管做好其他事情。
酒店出納的崗位職責 6
1、嚴格執行現金盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對庫存現金，做到帳款相符;
2、保守財務(wù)秘密。
3、及時(shí)取回銀行回單，每月3日前做好上月銀行存款余額調節表，未達款項應查明原因;
4、保管好空白支票等銀行單據、部門(mén)印章及收據;
5、每天核對收入出納交接的.現金、支票，確保各種收入安全、完整、及時(shí)地收回;
6、承辦上級交辦的其他工作。
酒店出納的崗位職責 7
1、每日與會(huì )計清點(diǎn)酒店的現金收入，并負責存入銀行及到各銀行轉支票。到中行幫助 前臺兌換外幣，并換取前臺所需的小額零錢(qián)。
2、每天編制出納報告表，并與日審核對現金收入是否與報表相符。
3、每天編制每日資金變動(dòng)表，做好每天的收入與支出登記。
4、按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的.收付、保管工作。負責保管酒店發(fā) 票、收據，以及收銀處和商務(wù)中心用的各類(lèi)單據，銷(xiāo)售部使用的住房券、代金券，相關(guān)部門(mén)領(lǐng)用時(shí)登號簽名，以備查對。
5、按照支票管理手續，認真規范填列支票，并開(kāi)具酒店付出的一切轉帳及現金支票、電匯單等。
6、簽收酒店員工交來(lái)的各種款項，并開(kāi)具收款收據。
7、掌握各類(lèi)費用的開(kāi)支標準，嚴格把關(guān)，報銷(xiāo)時(shí)注意審核有關(guān)憑證及發(fā)票，正確的才 予以?xún)陡�，現金要當面點(diǎn)清。
8、每10天做一次支票簽出匯總表。月末編制本月資金情況變動(dòng)表。
9、每月10日前取酒店稅控機的老板卡到地稅局報稅。
10、每月及時(shí)做好各租賃點(diǎn)租金付款通知書(shū)，并及時(shí)送交各承租點(diǎn)，通知對方及時(shí)繳納 租金。
11、每月根據人力資源部提供的員工資料和考勤復核員工工資表及臨時(shí)發(fā)放的各項福 利補貼。并負責計算并支付酒店所有離職員工的工資。
12、每月按時(shí)將酒店的工資表送交銀行信用卡部，便于員工按時(shí)領(lǐng)取工資。
13、月末與收核組核對信用卡及當月現金收入。
14、每月12日前復印上月報表，按要求郵寄至集團、管理公司，報送市內相關(guān)單位， 負責報送酒店對外的一切報表。
15、核對銀行存款余額并與軟件勾對及兩清。
16、每半年打印銀行存款日記帳，銀行存款外幣帳二級明細賬。
酒店出納的崗位職責 8
1、負責現金、銀行存款的日常收支及轉賬工作；
2、負責日常費用報銷(xiāo)過(guò)程中的單據審核、現金收支；
3、負責門(mén)店每日營(yíng)收及賬務(wù)核對；
4、熟練使用開(kāi)票軟件開(kāi)具紙質(zhì)發(fā)票機和電子發(fā)票，及日常發(fā)票保管；
5、合理管理銀行印鑒，現金庫存及銀行支票、匯票；
6、負責銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務(wù)，將收付款單據錄入信息并及時(shí)對賬，編制銀行往來(lái)調節表；
7、完成公司領(lǐng)導安排的`其它工作。
酒店出納的崗位職責 9
工作內容：
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。
3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、負責代理記賬單位出納工作
7、審核酒店前臺的房?jì)r(jià)、營(yíng)業(yè)額等;
8、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
任職要求：
1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)以上學(xué)歷，有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)或初級會(huì )計證;
2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);
3、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的.職業(yè)操守，作風(fēng)嚴謹;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
6、從事過(guò)酒店和房地產(chǎn)行業(yè)優(yōu)先錄取;
酒店出納的崗位職責 10
工作內容：
1、負責登賬、記賬、對賬，前臺報表管理。
2、繪制報表、匯總表及團隊會(huì )議的管理。
3、負責庫房、餐廳物品盤(pán)點(diǎn)
4、負責各部門(mén)員工考勤審核及前臺部門(mén)每月績(jì)效考核。
5、負責辦公用品領(lǐng)用、銀行回單、繳稅及燃氣管理。
6、日常財務(wù)支出憑證制作。
7、領(lǐng)導交給臨時(shí)性工作
職位要求：
1、財務(wù)，會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，具有會(huì )計任職資格證書(shū);
2、具有扎實(shí)的會(huì )計基礎知識和三年以上財會(huì )工作經(jīng)驗;
3、熟悉現金管理和銀行結算，熟悉稅務(wù)增值稅工作;
4、具有良好的'職業(yè)操守及團隊合作精神工作踏實(shí)，認真細心，積極主動(dòng)，較強的溝通的能力。
5、具有酒店財務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。
酒店出納的崗位職責 11
工作內容：
1、完成酒店現場(chǎng)日常財務(wù)基礎工作;
2、完成酒店現場(chǎng)的發(fā)票申領(lǐng)、核銷(xiāo)工作;
3、完成各項收付手續和銀行結算業(yè)務(wù);
4、嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收付業(yè)務(wù);
5、服從公司各項安排。
任職要求：
1、財會(huì )專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷，具有初級以上的'技術(shù)職稱(chēng);
2、具有酒店2年以上的出納工作經(jīng)驗;
3、熟悉酒店的內部運作，熟練操作計算機和財務(wù)軟件;
4、有責任感、嚴守商業(yè)機密。
酒店出納的崗位職責 12
1.制定公司財務(wù)目標、政策及操作程序，并根據授權向總經(jīng)理、董事會(huì )報告;
2.建立健全公司財務(wù)系統的組織結構，設置崗位，明確職責，保障財務(wù)會(huì )計信息質(zhì)量，降低經(jīng)營(yíng)管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;
3.對公司的經(jīng)營(yíng)目標進(jìn)行財務(wù)描述，為經(jīng)營(yíng)管理決策提供依據，并定期審核和計量公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，采用有效的措施予以防范;
4.建立健全公司內部財務(wù)管理、審計制度并組織實(shí)施，主持公司財務(wù)戰略的制定、財務(wù)管理及內部控制工作;
5.協(xié)調公司同銀行、工商、稅務(wù)、統計、審計等政府部門(mén)的關(guān)系，維護公司利益;
6.審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務(wù)指標，揭示潛在的.經(jīng)營(yíng)問(wèn)題并提供管理當局決策參考;
7.確保公司財務(wù)體系的高效運轉;組織并具體推動(dòng)公司年度經(jīng)營(yíng)預算計劃程序，包括對資本的需求規劃及正常運作;
8.根據公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務(wù)手段，確保公司資本結構;
9.依法審定公司的財會(huì )人員、審計機構人員的人事任免、晉升、調動(dòng)、獎勵、處罰等工作;
10.完成董事會(huì )、總經(jīng)理交辦的其他臨時(shí)工作，管控酒店財務(wù)數據。
酒店出納的崗位職責 13
1、執行酒店籌建辦的工作指令并報告工作。
2、負責酒店籌建處收支出報表和一切往來(lái)款項的銀行結算業(yè)務(wù)。
3、嚴格執行銀行有關(guān)結算制度規定，對稽核人員審核簽章、手續齊備的付款憑證進(jìn)行復核后辦理付款手續。
4、審核支票內容，確保收入支票和付出支票正確無(wú)誤。
5、配合財務(wù)會(huì )計根據酒店經(jīng)營(yíng)計劃、基建投資計劃等編制現金流量表與資金預算表。
6、加強與銀行的.聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作。
7、監督資金計劃的執行。合理調配資金，保證酒店各項計劃實(shí)施所需資金，提高資金利用和周轉效率。
8、辦理資金報批手續，審核應付款帳單，檢查合同結算執行情況，控制掌握最佳結算時(shí)間。
9、負責資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動(dòng)態(tài)。
10、編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。
11、按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調節表，并及時(shí)解決與銀行存款余額的差異。調整銀行未達款項，使酒店銀行帳余額有銀行對帳單余額保持一致。
12、隨時(shí)掌握各個(gè)開(kāi)戶(hù)銀行存款余額，并每天作出報告保證銀行收支的有序進(jìn)行。
13、加強對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領(lǐng)用規定做好支票的領(lǐng)用記錄和核銷(xiāo)工作。
14、做好信用卡業(yè)務(wù)的匯總、解交和財務(wù)處理。加強與銀行信用卡的聯(lián)系，協(xié)調信用卡入帳中出現的問(wèn)題。
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