2022企業(yè)管理規章制度
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，制度的使用頻率逐漸增多，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。這些規則蘊含著(zhù)社會(huì )的價(jià)值，其運行表彰著(zhù)一個(gè)社會(huì )的秩序。大家知道制度的格式嗎？以下是小編為大家收集的2022企業(yè)管理規章制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
2022企業(yè)管理規章制度1
目的：加強財務(wù)管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節約成本。
一、財務(wù)借款及核銷(xiāo)管理辦法
第一條借款人首先要填制借款憑證寫(xiě)明借款用途，由部門(mén)主管簽字，主管會(huì )計審核，交總經(jīng)理批準簽字后，到財務(wù)部領(lǐng)款。
第二條費用發(fā)生后，持報銷(xiāo)票據到財務(wù)報帳，消除借款，否則從工資扣除。
第三條報銷(xiāo)票據要提供合法報銷(xiāo)單據(特殊情況除外)。
第四條提供零星多張小單據，需將多張單據以階梯方式貼在一張空白紙上，并結出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。
第五條報銷(xiāo)一律用碳素筆，寫(xiě)明報銷(xiāo)日期并附總經(jīng)理的簽名。
第六條財務(wù)部要對報銷(xiāo)單重新審核，確認金額與審批人簽字無(wú)誤后方可付款，并加蓋付訖章。
第七條借款人因公借款辦事，要本著(zhù)當日借當日報的原則，特殊情況必須在借款三日內進(jìn)行核銷(xiāo)。
二、會(huì )計核算管理辦法
第一條會(huì )計核算以權責發(fā)生制為基礎，采用借貸記帳法。
第二條會(huì )計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個(gè)會(huì )計年度。
第三條記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。
第四條會(huì )計憑證。使用自制原始憑證和外來(lái)原始憑證兩種。
(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷(xiāo)單、費用支出證明單、申購單、收款收據、請款單等。
(2)外來(lái)原始憑證指：我單位與其他單位或個(gè)人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時(shí)由對方開(kāi)給本單位的憑證、發(fā)票、收據等。
(3)會(huì )計憑證保管期限為15年。
第五條會(huì )計報表，依財政、稅務(wù)部門(mén)和公司財務(wù)部的要求及時(shí)填制申報。
三、成本核算管理辦法
第一條營(yíng)業(yè)成本的計算應根據每項業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進(jìn)時(shí)的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進(jìn)價(jià)中加計成本。
第二條餐廳的食品原料中，還應把加工和制做的各種菜品時(shí)預計出現的損耗量之價(jià)值加入產(chǎn)品成本中。
第三條客房設備的損耗、辦公用品、客用零備品消耗等應做為直接成本。
第五條車(chē)輛折舊、燃油耗用、養路費、過(guò)橋費可作為成本核算。
第六條各業(yè)務(wù)部門(mén)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所耗用的水、氣、電、熱能以及員工的工資、福利費應做為營(yíng)業(yè)費用處理。
四、現金及流動(dòng)資金管理辦法
第一條庫存現金額在財務(wù)部及公司領(lǐng)導同意下按一定額度留存，超過(guò)部分當天存入銀行。
第二條現金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、采購金、轉帳起點(diǎn)下的.現金支出。
第三條現金收付的手續和規定：
在現金收付時(shí)必須認真，詳細審查現金收付憑證是否符合手續規定，審查開(kāi)支是否合理，領(lǐng)導是否批準，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。
第四條在收付現金后，必須在發(fā)票、收付款單據或原始憑證上加蓋“現金收訖”或“現金付訖”。
第五條主管會(huì )計每天必須核對現金數額，檢查出納庫存現金情況。
第六條流動(dòng)資金即要保證需要又要節約使用，在保證批準供應營(yíng)業(yè)活動(dòng)正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟效果。
第七條要求各部門(mén)在編制計劃時(shí)，嚴格控制并減少庫存物品。
五、盤(pán)點(diǎn)管理制度
第一條目的：為保證存貨及財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的正確性，使盤(pán)點(diǎn)工作處理有章遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。
第二條盤(pán)點(diǎn)范圍
(一)存貨盤(pán)點(diǎn)：設備、設施、商品、擺件、餐輔料、工程材料、零件保養材料等。
(二)財務(wù)盤(pán)點(diǎn)：系指現金、票據。
(三)財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤(pán)點(diǎn)。
1.固定資產(chǎn)：包括建筑物、機器設備、運輸設備、生產(chǎn)器具等。
2.代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結帳的物品。
3.低值易耗品：購入的價(jià)值達不到固定資產(chǎn)標準的工具、器具等。
第三條盤(pán)點(diǎn)方式、時(shí)間
(一)年中、年終盤(pán)點(diǎn)
1.存貨：由各管理部門(mén)、采購員會(huì )同財務(wù)部門(mén)于年(中)終時(shí)，實(shí)行全面總清點(diǎn)一次，時(shí)間為：年中盤(pán)點(diǎn)時(shí)間是6月20日—30日;年終盤(pán)點(diǎn)時(shí)間是12月20日—30日。
2.財務(wù)：由財務(wù)部主管會(huì )計盤(pán)點(diǎn)。
3.財產(chǎn)：由各部門(mén)會(huì )同財務(wù)部門(mén)于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面清點(diǎn)。
(二)月末盤(pán)點(diǎn)
每月末所有存貨，由各部門(mén)及財務(wù)部實(shí)施全面清點(diǎn)一次，時(shí)間為每月30日。
第四條人員的指派與職責
1.總盤(pán)人：由總經(jīng)理任命、負責盤(pán)點(diǎn)工作的總指揮，督導盤(pán)點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項的上報。
2.主盤(pán)人：由各部門(mén)負責人擔任，負責實(shí)際盤(pán)點(diǎn)工作的推動(dòng)和實(shí)施。
3.盤(pán)點(diǎn)人：由各部門(mén)指派，負責點(diǎn)計數量。
4.會(huì )點(diǎn)人：由財務(wù)部指派，負責會(huì )點(diǎn)并記錄，與盤(pán)點(diǎn)人分段核對，確實(shí)數據工作。
5.協(xié)盤(pán)人：由各部門(mén)指派，負責盤(pán)點(diǎn)時(shí)料品搬運及整理工作。
6.特定項目按月盤(pán)點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作，亦應設置盤(pán)點(diǎn)人、會(huì )點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責相同。
第五條盤(pán)點(diǎn)前的準備事項
(一)盤(pán)點(diǎn)編組：由財務(wù)部于每次盤(pán)點(diǎn)前，事先依盤(pán)點(diǎn)種類(lèi)、項目編排《盤(pán)點(diǎn)人員編組表》、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間等，交總經(jīng)理審批后，公布實(shí)施。
(二)各部門(mén)將應用于盤(pán)點(diǎn)的工具預先準備妥當，所需盤(pán)點(diǎn)表格，由財務(wù)部準備。
1.存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類(lèi)。
2.現金、票據等，應按類(lèi)別整理并列清單。
3.各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤(pán)點(diǎn)。
4.各項財產(chǎn)帳冊應于盤(pán)點(diǎn)前登記完畢，并將有關(guān)單據如：入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊(一月一本)。
第六條盤(pán)點(diǎn)實(shí)施要求
1.要求主盤(pán)人、盤(pán)點(diǎn)人、會(huì )點(diǎn)人等嚴格按照盤(pán)點(diǎn)程序進(jìn)行，不得徇私舞弊。
2.盤(pán)點(diǎn)時(shí)要力求物品的安全。
3.盤(pán)點(diǎn)結束時(shí)，要求盤(pán)點(diǎn)小組各成員均按職責劃分簽名確認。
4.盤(pán)點(diǎn)結束后，由財務(wù)部將盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行總結，上報總經(jīng)理，特殊情況要著(zhù)重指出，盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行存檔。
5.根據盤(pán)點(diǎn)情況，對盤(pán)虧盤(pán)盈等情況做出處理決定，并存檔。
六、內部審計管理規定
第一條認真復核前臺收銀員的營(yíng)業(yè)日報、帳單，發(fā)現差錯及時(shí)糾正，以保證收入準確無(wú)誤。對己復核過(guò)的報表，必須簽名以示負責。
第二條審核記帳的完整和合法依據，包括科目、對應關(guān)系，借貸是否平衡。同時(shí)審核記帳憑證所附原始單據是否齊全和符合規定，審批手續是否完備，原始單據是否與記帳內容一致。
第三條嚴格執行財務(wù)制度和開(kāi)支標準，對一切不符合規定的開(kāi)支和違反收支原則的結算，拒絕辦理。
第四條審核原料的購入憑證及采購員的在報銷(xiāo)單據的簽名。
第五條每日及時(shí)核算成本，要求成本核算必須合理、準確、并計算出每月成本利潤率。
第六條要監管倉庫的月末盤(pán)點(diǎn)，并按盤(pán)點(diǎn)表與保管帳核對，出現差異要及時(shí)查明原因，按規定報批。
七、出入庫管理辦法
第一條物資的領(lǐng)用、發(fā)放，須遵循“先進(jìn)先出”的原則，出庫時(shí)間定為每天下午2點(diǎn)至6點(diǎn)(特殊情況除外)。
第二條辦理出庫必須憑《申領(lǐng)申購單》由部門(mén)經(jīng)理報總經(jīng)理確認簽字后方可出庫。
第三條原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品要直撥入廚房，只需要辦理驗收手續即可。
第四條固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門(mén)，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫(xiě)入庫單。
第五條保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀(guān)質(zhì)量進(jìn)行監督，發(fā)現問(wèn)題應不與辦理入庫手續。
八、固定資產(chǎn)管理辦法
第一條公司全部固定資產(chǎn)，包括所有包房、廚房、倉庫、其他機械設備、汽車(chē)的帳務(wù)管理和計提折舊等，由財務(wù)部負責。實(shí)物管理按“誰(shuí)使用，誰(shuí)負責”的原則進(jìn)行分工。
第二條建立固定資產(chǎn)卡片，詳細記錄固定資產(chǎn)名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點(diǎn)。
第三條折舊年限：房屋15年、汽車(chē)10年、機械設備、電話(huà)系統折舊期為8年、空調、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。
第四條折舊計提方法采用使用年限法。
九、廚房原材料及其他物品采購管理辦法
第一條由廚師長(cháng)根據樓面經(jīng)營(yíng)情況參照廚房庫存，提出采購計劃送交采購。
第二條采購員要負責將價(jià)格真實(shí)、準確、清楚的記錄在請購單上。
第三條采購員購買(mǎi)后，將原材料分類(lèi)直接撥入廚房或入庫，由保管員協(xié)同廚師長(cháng)共同驗收并簽字。
第四條驗收后采購員將簽字的請購單連同《申領(lǐng)申購單》、采購發(fā)票送財務(wù)報帳。
第五條其他物品的采購，由各部門(mén)提出申請采購計劃，交財務(wù)部保管員審核，主管會(huì )計簽字，交總經(jīng)理批準后，交給采購員采購。
廚房原材料采購流程圖
結合樓面經(jīng)營(yíng)預銷(xiāo)售計劃——提出申請——樓面經(jīng)理、廚師長(cháng)簽字——采購員采買(mǎi)——廚師長(cháng)和保管員驗收——直接撥入廚房或入庫——采購員持驗收憑證、發(fā)票到財務(wù)核帳——經(jīng)總經(jīng)理簽字后——財務(wù)報帳
其他物品采購流程圖
各部門(mén)填寫(xiě)《申領(lǐng)申購單》提出采購計劃——保管員復核——主管會(huì )計——總經(jīng)理審批后——采購員憑單采買(mǎi)——保管員和采購員驗收——入庫——采購員持驗收憑證、發(fā)票核帳報帳
十、保管員工作規范
第一條負責記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類(lèi)后入帳。
第二條定期做好物資、商品的盤(pán)點(diǎn)工作，做到帳、貨、卡三相符。
第三條貨物入庫時(shí)，一定要真實(shí)、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫(xiě)，確保準確無(wú)誤。
第四條出庫物品，必須要由總經(jīng)理簽字方可出庫。
第五條入庫物資必須按照類(lèi)別，按固定位置整齊擺放。
第六條及時(shí)報告物資存儲情況，除特殊情況外不得先出庫后補手續。
十一、報損、報廢管理規定
第一條各業(yè)務(wù)部門(mén)的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會(huì )計提出處理意見(jiàn)，然后送交總經(jīng)理批示并由財務(wù)部備案。
第二條報損、報廢的金額走營(yíng)業(yè)外支出科目。
十二、廚房成本的控制和管理
第一條廚房成本的核算程序：廚房期初剩余物品的金額+本期購進(jìn)菜品總價(jià)+廚房本期領(lǐng)用的調料總價(jià)—期末盤(pán)點(diǎn)菜品總價(jià)=本期廚房的直接菜品成本。
第二條廚房成本的控制應做好以下幾個(gè)方面：
1.嚴格控制菜品出品率，確保投料準確，廚房要有專(zhuān)人負責，投料后的材料邊腳，投到員工餐，以改善員工伙食。
2.采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長(cháng)、保管員驗明斤兩簽字后方可辦理入庫，入庫的菜品廚房要有專(zhuān)人負責管理，并且要對菜品進(jìn)行分級管理，對價(jià)值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。
3.對廚房的水、電、燃氣要本著(zhù)節約使用的原則。
4.對調料的使用也要嚴格按著(zhù)投料標準，在確保菜品風(fēng)味的同時(shí)，節約一分就為酒店多創(chuàng )造一分效益。
5.對廚房月末盤(pán)點(diǎn)時(shí)要做到斤兩準確、價(jià)格合理，以確保本期營(yíng)業(yè)成本的準確。
6.廚師長(cháng)要對廚房每日剩余的菜品做到心中有數，既要確保營(yíng)業(yè)需要，又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度，減少流動(dòng)資金占有量，達到降低經(jīng)營(yíng)總成本的目的。
7.財務(wù)人員每天要對廚房出品率進(jìn)行抽查，以監督廚師長(cháng)的各項工作。
8.每個(gè)營(yíng)業(yè)期終了，要對菜品收入和菜品成本的比率作出統計。
9.廚房出品的平均毛利應達到50%以上。
2022企業(yè)管理規章制度2
工廠(chǎng)建議部門(mén)設置：
1，業(yè)務(wù)部
2，財務(wù)部(會(huì )計&出納)
3，海關(guān)&商檢
4，板房
5，裁床
6，車(chē)縫車(chē)間
7，后整理車(chē)間(含輔工，整燙，QC，包裝)
8，廠(chǎng)務(wù)辦工廠(chǎng)(廠(chǎng)長(cháng)，車(chē)間主任)
9，維修部
10，主輔料倉庫
11，餐廳
12，行政人事部
13，采購部
考勤管理參考：
1、員工工作時(shí)間為上午8：00分至12:00分，下午13：30分至17:30分。
2、員工需自己打卡，不能代打，代打卡發(fā)現一次，扣雙方各20元罰款。(可以考慮指紋或人臉識別)
3、工廠(chǎng)員工外出，需向主管批準，并在去向單上填寫(xiě)。
4、遲到、早退15分鐘內，罰款20元。超過(guò)15分鐘以上者，按曠工半天論處。
5，員工全月無(wú)缺勤，無(wú)早退，無(wú)遲到獎全勤獎30元。全年無(wú)缺勤，無(wú)早退，無(wú)遲到獎年終獎獎工資的1.5%。
6、員工無(wú)故曠工半日者：警告，警告超過(guò)10次以上者，按自動(dòng)離職處理。
7、休息日、法定假日按工廠(chǎng)規定休息。
8、員工休婚假、產(chǎn)假、喪假，須填寫(xiě)請假條，主管簽字后再報總經(jīng)理簽字，人事部留底。
公文管理參考：
1，所有公司的`發(fā)出的文件需要用公司信箋，標注文號，時(shí)間，主題，加蓋公司公章，并交公司留底。
2，所發(fā)公文原則上應一文一事。
3，一般不可越級行文，確需越級行文時(shí)，應同時(shí)抄報被越級的部門(mén)或人員。
上班規定參考：
1、上班時(shí)間應著(zhù)裝整齊，穿工服，佩戴工牌。
2、工廠(chǎng)內應該采用普通話(huà)溝通，包括老鄉間。
3、同事之間不可吵架，有問(wèn)題提交上級解決，更不可動(dòng)手打架及辱罵。
4、除辦公人員外，所有車(chē)間人員手機調至震動(dòng)，上班時(shí)間禁止撥打私人電話(huà)。
5、不得隨意帶外人進(jìn)入工廠(chǎng)車(chē)間。
6、所有工廠(chǎng)產(chǎn)品，工具，物輔料等都不得帶出工廠(chǎng)。
7、節約工廠(chǎng)資源，包括用電，用水，用紙等。
8、外來(lái)拜訪(fǎng)人員需要登記資料，出廠(chǎng)需檢驗行李，進(jìn)入車(chē)間需有人陪同。
9、上班時(shí)間不能做玩游戲，個(gè)人上網(wǎng)等私人活動(dòng)。
2022企業(yè)管理規章制度3
電子商務(wù)公司管理
制度大全
目錄
第一章工作理念第二章工作信念第三章組織結構 組織結構圖 組織結構描述 電商交易中心 信息中心 客服中心 營(yíng)銷(xiāo)中心 崗位職責描述 電商交易中心經(jīng)理 信息中心主管 客服中心主管 營(yíng)銷(xiāo)中心主管 硬件網(wǎng)絡(luò )技術(shù)專(zhuān)員 軟件數據技術(shù)專(zhuān)員 400客服 營(yíng)銷(xiāo)顧問(wèn)
第四章員工職業(yè)行為規范 適用范圍 基礎規范
形象規范 辦公規范 禮儀規范 電話(huà)禮儀
第五章績(jì)效考核方案 考核目的 考核用途 考核原則 第四條考核對象 第五條考核機構 第六條考核原則 績(jì)效考核周期 績(jì)效管理工具 考核對應關(guān)系
績(jì)效考核維度和指標的選擇
年度考核成績(jì)與年終獎金發(fā)放對應關(guān)系 考核結果的其他獎懲 特別獎勵與專(zhuān)項獎勵 績(jì)效面談 績(jì)效申訴 跟蹤和評估
第六章數據安全管理規范
附件一：電話(huà)禮儀規范范本 接聽(tīng)電話(huà)禮儀規范 特殊情況的`處理電話(huà)回訪(fǎng)語(yǔ)言規范
附表一：?jiǎn)T工月工作計劃、結果反饋表附表二：?jiǎn)T工業(yè)績(jì)考核表
摘要
為明確電商中心崗位職責，優(yōu)化工作內容，規范工作流程，特訂立本制度。
第一章工作理念
以效率求效益，解客戶(hù)之憂(yōu)，樹(shù)立公司品牌形象。
第二章工作信念
熱情：以飽滿(mǎn)熱情，對待工作，對待客戶(hù)和同事。效益：以最小成本，換取客戶(hù)和公司的互利共贏(yíng)。敬業(yè)：對工作要恪盡職守，是敬業(yè)成為職業(yè)習慣。勤勉：對待本職工作應該積極勤懇、努力、負責。創(chuàng )新：不斷優(yōu)化和創(chuàng )新工作思路以提高工作效率。服從：服從上級安排和指示，按時(shí)完成本職工作。
第三章組織結構
組織結構圖
組織結構描述
電商交易中心
主要職責是依據公司戰略制定平臺年度工作計劃，并達成平臺年度工作目標；在籌備期負責平臺架構，初設，方案制定，團隊培訓，保證平臺建設速度；平臺籌建完成之后負責平臺的推廣、運營(yíng)以及日。
2022企業(yè)管理規章制度4
一、遵守國家法律、法規和國家統一會(huì )計制度及稅收制度。
二、依照法律、法規隨時(shí)接受財政、審計、稅務(wù)等機關(guān)的監督檢查。
三、財務(wù)部門(mén)應當對公司的'實(shí)物、款項、財產(chǎn)進(jìn)行監督，督促建立并嚴格執行財產(chǎn)清查制度。
四、認真作好會(huì )計基礎工作，以達到賬目清楚、數據真實(shí)、資料完整。
五、提高會(huì )計人員職業(yè)道德，強化會(huì )計人員業(yè)務(wù)水平，逐步科學(xué)化、現代化。
六、會(huì )計人員應當遵守公司商業(yè)秘密，不能私自向外界泄露單位會(huì )計信息。
七、建立嚴格的發(fā)票管理制度，領(lǐng)用、開(kāi)具發(fā)票必須有專(zhuān)人保管，不得轉借，撕毀或大頭小尾。
八、配合公司領(lǐng)導全面、科學(xué)、合理的規范會(huì )計工作，保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有序進(jìn)行。
1、根據公司確定的經(jīng)營(yíng)目標和經(jīng)營(yíng)特色，制定年度生產(chǎn)計劃，上報公司領(lǐng)導審議。進(jìn)一步制定具體的月度生產(chǎn)計劃及短期生產(chǎn)作業(yè)計劃，合理進(jìn)行作業(yè)分配。
2、努力提高生產(chǎn)質(zhì)量，定期培訓職工，提高職工業(yè)務(wù)素質(zhì)。按照ISO9001：20xx標準，責任落實(shí)到人，加強各道工序的質(zhì)量管理。
3、與財務(wù)部門(mén)協(xié)作，互通信息，掌握生產(chǎn)成本的變動(dòng)情況，并制定和實(shí)施相應的對策；處理好效率和效益的關(guān)系。
4、合理安排生產(chǎn)，保持生產(chǎn)均衡，保證上下工序間銜接合理。生產(chǎn)報表必須準確及時(shí)。注意節約用水、用電和各種生產(chǎn)資料。
5、及時(shí)向公司領(lǐng)導和相關(guān)部門(mén)反饋生產(chǎn)情況。
6、對公司設備管理負責，建立設備臺賬；編制公司設備維修計劃；負責編寫(xiě)設備的操作規程；負責對設備的'維修，確保設備處于最佳運行狀態(tài)。
7、負責確保作業(yè)現場(chǎng)基礎設施適用，檢查安全和文明生產(chǎn)情況。
8、負責按包裝作業(yè)指導書(shū)要求進(jìn)行包裝作業(yè)，使用適宜的搬運工具和方法進(jìn)行進(jìn)出貨。
9、負責對庫房管理工作進(jìn)行檢查和指導。
10、負責組織對不合格品的返工和返修工作。
11、組織車(chē)間對不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品進(jìn)行分區擺放，并負責檢查產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識的維護情況。
12、定期檢查操作人員執行操作規程情況以及工作環(huán)境的保持情況。
13、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
2022企業(yè)管理規章制度5
第一章、總則
第一條、為了能使公司運作有秩序地進(jìn)行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。
第二條、本制度涵蓋銷(xiāo)售員思想道德行為準則、日常工作規范條例、賬款管理制度、客戶(hù)關(guān)系管理辦法等。
第三條、凡本公司銷(xiāo)售員適用本制度。
第二章、銷(xiāo)售員思想道德行為準則。
第四條、銷(xiāo)售員應思想端正，品德高尚，誠實(shí)守信，對公司擁戴忠誠，熱愛(ài)本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領(lǐng)導的安排。
第五條、銷(xiāo)售員之間應相敬相愛(ài)，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領(lǐng)導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經(jīng)發(fā)現，扣除當月所有工資獎金，情節特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。
第六條、銷(xiāo)售員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個(gè)銷(xiāo)售員在客戶(hù)面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動(dòng)，不得作出有損公司信譽(yù)的事情，如經(jīng)發(fā)現，或有客戶(hù)投訴涉及公司形象的，經(jīng)公司調查屬實(shí)，扣除當月所有工資獎金。
第七條、公司本著(zhù)充分保障每個(gè)銷(xiāo)售員利益的原則，嚴禁銷(xiāo)售員之間出現搶單或劃單的行為。
第八條、銷(xiāo)售員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關(guān)依法處理。不小心損壞者，公司按成本價(jià)從其工資中扣除。
第九條、銷(xiāo)售員在外不得以公司名義、打著(zhù)公司的旗號從事與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的活動(dòng)。如經(jīng)發(fā)現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關(guān)依法處理。
第十條、銷(xiāo)售員應具備職業(yè)操守，履行保密義務(wù)，遵守公司相關(guān)的保密規定，不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經(jīng)發(fā)現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據合同內容中的相關(guān)保密協(xié)議向法院起訴。
第三章、銷(xiāo)售員日常工作規范條例
第十一條、銷(xiāo)售員嚴格遵守考勤管理規定，按時(shí)上下班打卡。
1、工作時(shí)間公司每周工作五天，員工每日正常工作時(shí)間為7.5小時(shí)，其中：
周一至周五：上午：8：30—12：00，下午：13：30—17：30為工作時(shí)間，12：00—13：30為午餐休息。
2、考勤
(1)所有銷(xiāo)售員必須嚴格遵守公司考勤制度，上下班親自打卡(午休不打卡)，不得代替他人打卡。
(2)遲到、早退、曠工
�、龠t到或早退30分鐘以?xún)日�，每次扣發(fā)薪金10元。30分鐘以上1小時(shí)以?xún)日�，每次扣發(fā)薪金20元。超過(guò)1小時(shí)以上者必須提前辦理請假手續，否則按曠工處理。
�、谠逻t到、早退累計達五次者，扣除相應薪金后，計曠工一次。曠工一次扣發(fā)一天雙倍薪金。年度內曠工三天及以上者予以辭退。
3、請假
(1)病假
�、黉N(xiāo)售員病假須于上班開(kāi)始的前30分鐘內，即8：30—9：00致電部門(mén)負責人，請假一天以上的，病愈上班后須補區、縣級以上醫院就診證明。
�、阡N(xiāo)售員因患傳染病或其他重大疾病請假，病愈返工時(shí)需持區、縣級以上醫院出具的康復證明，經(jīng)人事部門(mén)核定后，由公司給予工作安排。
(2)事假：緊急突發(fā)事故可由自己或委托他人告知部門(mén)負責人批準，其余請假均應填寫(xiě)《請假單》，經(jīng)權責領(lǐng)導核準，報人事部門(mén)備案，方可離開(kāi)工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計發(fā)工資。
4、出差
(1)銷(xiāo)售員出差前填好《出差申請單》呈權責領(lǐng)導批準后，報人事部門(mén)備案，否則按事假進(jìn)行考勤。
(2)出差人員原則上須在規定時(shí)間內返回，如需延期應告知部門(mén)負責人，返回后在《出差申請單》上注明事由，經(jīng)權責領(lǐng)導簽字按出差考勤。
第十二條、銷(xiāo)售員請假出差批準權限：三天以?xún)扔芍苯由霞墝徟�，三天以上十天以�(xún)扔筛艏壣霞墝徟�，十天以上集團總部員工由人力資源部審查、總裁審批，子公司員工由所在公司人事主管部門(mén)審查、總經(jīng)理審批。
第十三條、銷(xiāo)售員在上班期間，要求著(zhù)裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過(guò)于暴露的服裝，不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀(guān)瞻的舉止。
第十四條、銷(xiāo)售員在上班期間，不得從事與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)，公司的電話(huà)不得用來(lái)做與工作無(wú)關(guān)的閑聊。
第十五條、銷(xiāo)售員在上班期間，不得瞎晃閑逛，不得到各個(gè)部門(mén)串崗聊天消磨時(shí)光，影響他人的工作。
第十六條、銷(xiāo)售員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結”的書(shū)面報告。
第十七條、公司對優(yōu)秀業(yè)績(jì)者會(huì )給以特殊優(yōu)待假期，具體假期時(shí)間視公司而定。
第十八條、銷(xiāo)售員如需出差洽談客戶(hù)的，銷(xiāo)售員必須提前向上級主管申請，經(jīng)批準，方可外出。出差期間應有詳細計劃，并報以上級主管備案。
第四章、賬款貨物管理制度
第十九條、銷(xiāo)售員每天從財務(wù)處領(lǐng)取“收款賬單”，當天下班前必須將收回的賬款(現金或支票)交給出納，與財務(wù)核對剩余的“收款賬單”是否對數。銷(xiāo)售員收回賬款后，才能憑賬款開(kāi)取發(fā)票。因業(yè)務(wù)的靈活性，如果銷(xiāo)售員當天不能在下班前趕回公司，可以于次日與財務(wù)交接“收款賬單”，再重新領(lǐng)取新一天的單子。
第二十條、若有客戶(hù)因某些原因，收到貨后卻不能及時(shí)交款，銷(xiāo)售員必須收取客戶(hù)的“簽收單”或借條憑據，上面須有客戶(hù)自己注明的未付款項，并簽字蓋章。銷(xiāo)售員必須把客戶(hù)的“簽收單”或憑據交回財務(wù)處，自己留復印件。
第二十一條、銷(xiāo)售員應在公司每月收款截止期限內將貨款交回公司，銷(xiāo)售員不得將已收款項故意挪至下月。一經(jīng)發(fā)現，從工資中扣除500元。
第二十二條、銷(xiāo)售員如遇到客戶(hù)壞賬情形的，應及時(shí)上報公司備案處理，不可私下糾紛。
第二十三條、對于那些暫時(shí)收不到賬的規定：公司本著(zhù)“出貨見(jiàn)款”的原則，要求銷(xiāo)售員在客戶(hù)收到貨物后當即予以收款，但由于一些非人為的原因存在，客戶(hù)暫時(shí)交不出款的，銷(xiāo)售員除了交回客戶(hù)的“簽收單”或借條憑據到財務(wù)處外，還應及時(shí)報知直接上級主管備案，在這期間，銷(xiāo)售員應主動(dòng)提醒催促客戶(hù)，超過(guò)十天仍未見(jiàn)到款項的，應與上級主管協(xié)商妥善追款辦法。
第二十四條、銷(xiāo)售員出差旅費報銷(xiāo)時(shí)，以簽單為基準，單沒(méi)簽成，不報銷(xiāo);簽成單，報銷(xiāo)其交通總費用的80%，且不超過(guò)簽單金額的2%，如若超過(guò)，以2%支付給銷(xiāo)售員。
第二十五條、銷(xiāo)售員為談業(yè)務(wù)請客吃飯報銷(xiāo)的`，以簽單為基準，單沒(méi)簽成，不報銷(xiāo);簽成單，報銷(xiāo)實(shí)際消費數字的60%，且不超過(guò)成交金額的2%，如若超過(guò)，以2%支付給銷(xiāo)售員。
第二十六條、對于貨物的管理，公司實(shí)行貨物出借制度。在與客戶(hù)洽談中，有時(shí)需要貨物的現場(chǎng)展示，為了方便銷(xiāo)售員的談判，銷(xiāo)售員可從倉管處借出貨物，銷(xiāo)售員開(kāi)具借條。貨物必須在兩日內交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由銷(xiāo)售員照價(jià)賠償。
第五章、客戶(hù)關(guān)系管理制度
第二十七條、銷(xiāo)售員應該認識到，客戶(hù)是我們的衣食父母，維護客戶(hù)關(guān)系的重要性。
第二十八條、銷(xiāo)售員每月必須詳細整理新增客戶(hù)的資料，包括姓名、地址、客戶(hù)的實(shí)力或規模、盡可能多的關(guān)系網(wǎng)等等，將其填入“客戶(hù)檔案”里，復印一份交予公司備案，公司將嚴密保管這些資料。
第二十九條、銷(xiāo)售員要養成定時(shí)回訪(fǎng)客戶(hù)的習慣。每次將回訪(fǎng)客戶(hù)的內容及經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)要地記述下來(lái)，上級主管會(huì )不定期地進(jìn)行檢查。如被查到毫無(wú)記錄的，處以200元的罰款。
第三十條、公司會(huì )全力配合銷(xiāo)售員和客戶(hù)的洽談工作。包括協(xié)助洽談，提供便利等等。
第三十一條、銷(xiāo)售員要正確處理客戶(hù)的投訴。仔細傾聽(tīng)是最重要的。這能充分顯示出對客戶(hù)的尊重，即使客戶(hù)火冒三丈，也會(huì )先消掉幾分氣。積極尋求與客戶(hù)的溝通之道，切實(shí)考慮解決客戶(hù)的疑問(wèn)或困擾。
第六章、銷(xiāo)售員注意事項
第三十二條、在銷(xiāo)售過(guò)程中，銷(xiāo)售員應注意儀表，態(tài)度謙和，以禮待人，熱情周到。
第三十三條、銷(xiāo)售員要嚴守公司經(jīng)營(yíng)政策、產(chǎn)品售價(jià)折扣、銷(xiāo)售優(yōu)惠辦法與獎勵規定等。
第三十四條、銷(xiāo)售員在與客戶(hù)接洽過(guò)程中不得接受客戶(hù)禮品盒接待。
第三十五條、在執行職務(wù)工作中，不得飲酒。
第三十六條、不得誘勸客戶(hù)透支或者以不正當渠道支付貨款，不得進(jìn)行與法律相違背的銷(xiāo)售行為。
第三十七條、工作時(shí)間不得辦理私事，不得私自使用公司的車(chē)輛。
2022企業(yè)管理規章制度6
一個(gè)物流公司也有多個(gè)工作崗位，如調度員，業(yè)務(wù)員，制單員等崗位。為規范各崗位員工的工作積極性，追求實(shí)效，物流公司都會(huì )制定相應的公司規章制度。以下整理了詳細的物流公司規章制度的范本，可供參考。
一、公司宗旨：以人為本，誠信服務(wù)，追求實(shí)效，實(shí)現雙贏(yíng)。
二、公司原則：應用好市場(chǎng)運行機制，確保近期及遠期目標的實(shí)現。
�。�1）一定要把上海、武漢、襄樊、十堰四地的物流業(yè)務(wù)線(xiàn)路做成有特色的精品專(zhuān)線(xiàn)，追求利潤的最大化，投資回報的最大化。
�。�2）要以精品專(zhuān)線(xiàn)為依托立足上海，拓展全國的物流市場(chǎng)，利用有效的物流信息，追求發(fā)展國際物流業(yè)務(wù)。
�。�3）樹(shù)立申楚物流的品牌形象，堅持“受人之托，忠人之事”的服務(wù)理念，使每一位用戶(hù)都是高興而來(lái)，滿(mǎn)意而歸。
三、物流工作的崗位要求
1、調度工作職責
�。�1）調度要帶領(lǐng)業(yè)務(wù)部門(mén)的工作人員不斷的開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)市場(chǎng)。
�。�2）負責現有業(yè)務(wù)資源的管理、建立業(yè)務(wù)客戶(hù)檔案，同時(shí)也要做好調度的收發(fā)貨臺帳。
�。�3）負責車(chē)輛調配工作，協(xié)助跟單員做好貨物跟蹤。
�。�4）協(xié)助回單管理員做好回單管理，督促回單的及時(shí)發(fā)送與回收。
�。�5）參與貨物運輸過(guò)程中意外情況的協(xié)調與處理，并給客戶(hù)做出合理的解釋與善后處理工作。
�。�6）禮貌接待每一個(gè)客戶(hù)，必須做到有問(wèn)必答，有求必應的良好作風(fēng)。
�。�7）要對工作主要業(yè)務(wù)信息進(jìn)行保密，堅持公司定價(jià)標準，不準將公司信息透露給同行，以及私拿掛靠司機的回扣等。
2、業(yè)務(wù)員的工作職責
�。�1）聽(tīng)從調度安排，服從調度管理，熱愛(ài)本職工作。
�。�2）堅守工作崗位，保證物流信息暢通，不斷搜索新的物流信息。
�。�3）全面掌握每筆業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，合理利用車(chē)載能力，輕重貨物要搭配裝載。盡量減少運輸工具的浪費。
�。�4）做好業(yè)務(wù)檔案、登記管理工作，明確紀錄好貨物的數量、質(zhì)量、單價(jià)、全額等詳細資料，以明確經(jīng)濟責任。
�。�5）要把握好貨物質(zhì)量關(guān)，檢查是否屬于危險品、國家禁運物品，以及不具備資質(zhì)承運的業(yè)務(wù)，一律不接，并和用戶(hù)解釋清楚。
�。�6）業(yè)務(wù)員必須要說(shuō)普通話(huà)，接待客戶(hù)言語(yǔ)要柔和，杜絕對客戶(hù)說(shuō)粗話(huà)，使客戶(hù)來(lái)的高興，走的滿(mǎn)意。
�。�7）業(yè)務(wù)員應即時(shí)的將每筆業(yè)務(wù)的真實(shí)情況向總經(jīng)理和調度反映，使其做出正確的安排。
3、制單員工作職責
�。�1）制單員應服從財務(wù)部門(mén)的安排，熱愛(ài)本職工作，熟練掌握統計業(yè)務(wù)知識。
�。�2）制單員對貨物進(jìn)入我公司就開(kāi)始參與驗收工作，驗證貨物的數量、質(zhì)量，包裝等詳細情況，應用專(zhuān)門(mén)方法進(jìn)行紀錄、匯總和上報。
�。�3）驗證無(wú)誤的業(yè)務(wù)應給用戶(hù)打印協(xié)議協(xié)議文本內容按業(yè)務(wù)部門(mén)與客戶(hù)商定為準，私自不得改變，協(xié)議一式四份，客戶(hù)一份，財務(wù)一份，自留一份，調度一份，待雙方簽字后，及時(shí)傳遞，妥善保管。
�。�4）貨物裝卸車(chē)時(shí)應與倉庫保管員一同參加，并指導搬運工合理有序的堆放和裝載，以免造成貨物相互擠壓，撞拼而造成受托物的損壞。
�。�5）對入庫的物品要協(xié)助倉庫保管員，即時(shí)將物品入庫的時(shí)間，到達目的的時(shí)間和物品的數量制造標簽貼在物品上，以備業(yè)務(wù)部使用。
�。�6）制單員應將所紀錄的業(yè)務(wù)即時(shí)報告給業(yè)務(wù)部門(mén)和調度，使業(yè)務(wù)部門(mén)和調度能夠按照客戶(hù)的要求，準時(shí)、正點(diǎn)，完好無(wú)損的完成物流運輸。
4、跟單員的`職責：
�。�1）跟單員應服從調度的安排，時(shí)刻堅守崗位，同時(shí)保證自己手機每天24小時(shí)不關(guān)機，保證查貨熱線(xiàn)的暢通，對貴重和緊急貨物實(shí)行全程跟蹤，每小時(shí)查詢(xún)一次，直到將貨物安全送到客戶(hù)為準。
�。�2）跟單員應對每票業(yè)務(wù)的托運單位承運的車(chē)輛，司機的姓名，電話(huà)，收貨單位，聯(lián)系人，地址，電話(huà)登記清楚，及時(shí)準確的跟蹤貨物的去向。
�。�3）接待好客戶(hù)的貨物查詢(xún)工作，及時(shí)準確的將客戶(hù)的貨物流動(dòng)去向告知客戶(hù)。免除客戶(hù)的擔心。
�。�4）承運的貨物到達目的地后，應督促司機及時(shí)將貨物送往客戶(hù)并簽好回單。
�。�5）承運貨物的司機回來(lái)后，協(xié)調回單管理員，對照裝車(chē)清單，逐一核對收取回單，并通知客戶(hù)取回回單，同時(shí)告知公司財務(wù)部門(mén)辦理會(huì )計結算。
5、回單管理員的工作職責
�。�1）回單管理員服從業(yè)務(wù)部門(mén)個(gè)財務(wù)部門(mén)的管理和安排，建立回單管理檔案。
�。�2）加強回單的取得和管理工作對照業(yè)務(wù)內容、結算方式對回單進(jìn)行分類(lèi)保管和處理。
�。�3）回單收取后應在承運協(xié)議上簽“回單已收”加收取人姓名、日期、承運司機憑證，已簽好字的承運協(xié)議到財務(wù)部門(mén)辦理財務(wù)結算。
�。�4）對于客戶(hù)不要求取回單的，回單員收取回單后，妥善保管，以備客戶(hù)和本單位查詢(xún)。
�。�5）對經(jīng)常有業(yè)務(wù)往來(lái)的客戶(hù)，并采取月結方式付款的回單，客戶(hù)在取回單時(shí)應出示身份證明，并在回單領(lǐng)取簿上簽字后領(lǐng)走回單。
6、財務(wù)管理部門(mén)工作職責
�。�1）財務(wù)應根據《會(huì )計法》和《財務(wù)準則》、《財務(wù)通知》及有關(guān)規定，對本單位的財務(wù)進(jìn)行會(huì )計核算，執行會(huì )計監督。并且財務(wù)主管每月對公司經(jīng)營(yíng)情況用真實(shí)數據進(jìn)行分析報表給總經(jīng)理。
�。�2）在不違反第一款規定的條件下，制定適合本單位實(shí)際情況的管理規定。
�。�3）財務(wù)部門(mén)應全面掌握本單位的經(jīng)濟運行情況，合理調度使用好每一筆資金。
�。�4）財務(wù)部門(mén)應處理好公司和工商、稅務(wù)、銀行的協(xié)調關(guān)系，給企業(yè)創(chuàng )造良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。
�。�5）會(huì )計傳票應保持方便、快捷的傳遞渠道，使財務(wù)數據能夠及時(shí)準確的上報給公司經(jīng)營(yíng)管理者，做為經(jīng)營(yíng)決策的可靠數據。
�。�6）會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表等會(huì )計資料必須真實(shí)可靠，對內對外報送的會(huì )計資料必須一致。
�。�7）會(huì )計結算對內對外一視同仁，不偏不倚。嚴格按照財務(wù)制度辦理每筆會(huì )計業(yè)務(wù)。
7、配送司機管理
�。�1）司機是公司運輸工具的操作人員，承擔著(zhù)物流運輸的主要責任，要求每位司機具備愛(ài)崗敬業(yè)，吃苦耐勞的精神，一心為公司的思想理念。
�。�2）每位司機必須服從調度管理和分配，司機不得拒絕。
�。�3）司機對車(chē)輛加油一般使用加油充值卡，按車(chē)型和發(fā)動(dòng)機率，運行噸公里配給油料消耗。
�。�4）司機要愛(ài)惜自己駕駛的車(chē)輛，做到勤檢查，勤保養，時(shí)刻保持良好營(yíng)運狀態(tài)。車(chē)上隨車(chē)工具及運輸必備物品要妥善保管，丟失由司機照價(jià)賠償。
�。�5）車(chē)輛裝載貨物時(shí)司機必須在現場(chǎng)，做好清點(diǎn)數目，檢驗外觀(guān)質(zhì)量。裝好車(chē)后必須將雨布，網(wǎng)子同時(shí)覆蓋，再用繩子固定車(chē)子后才可以起步運行，嚴格車(chē)輛裝載超高，超寬，超限。
�。�6）車(chē)輛到達目的地后，司機必須參與用戶(hù)驗收貨物的清點(diǎn)工作。驗收后司機應讓收貨方在回單上簽字并蓋章后將回單帶回交于公司回單管理員。
�。�7）司機應將安全駕駛放在第一位，養成寧停三分鐘不搶一秒的習慣，不開(kāi)帶病車(chē)，不開(kāi)賭氣車(chē)，視道路情況采取安全、經(jīng)濟實(shí)惠的運行方法。
�。�8）司機必須擁有手機，保持在全程運行過(guò)程中通信暢通。
�。�。裝卸工工作要求
�。�1）調度室根據每天裝車(chē)計劃給裝卸工下達派工單，裝卸工跟隨司機到達指定地點(diǎn)裝、卸車(chē)。并且要求嚴格遵守客戶(hù)的各項規章制度。
�。�2）裝卸工在裝、卸貨時(shí)，一定要按照貨物裝，卸規定操作，同時(shí)要清點(diǎn)貨物數量、檢查貨物質(zhì)量。若出現數量不符或質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，要及時(shí)提出，得到認可后，方可裝、卸車(chē)。否則，可以停止作業(yè)。
�。�3）裝卸工裝完車(chē)后，負責封好車(chē)，要嚴格按“三防”要求捆扎牢固。
�。�4）裝卸工裝、卸完畢后，要駕駛員在派工單上簽字認可，每月底統一上交，由調度按月核實(shí)，發(fā)放勞務(wù)費。
�。�5）裝卸工對裝、卸地點(diǎn)熟悉時(shí)，由其將車(chē)輛帶入目的地進(jìn)行作業(yè)。作業(yè)完畢后，若司機就便離開(kāi)上海時(shí)，則裝卸工自行乘坐工交車(chē)回家（車(chē)票報銷(xiāo)）。
9、帶車(chē)員工作要求
�。�1）帶車(chē)前必須攜帶地圖，客戶(hù)提單，公司托承運協(xié)議，名片，便簽和筆等。
�。�2）帶車(chē)前必須先看好地圖，了解到達客戶(hù)最近路線(xiàn)（不闖禁區），如果提貨地址不詳應先和客戶(hù)電話(huà)聯(lián)系，確保準時(shí)到達。
�。�3）帶車(chē)前必須主動(dòng)協(xié)調好駕駛員和客戶(hù)之間的關(guān)系，對客戶(hù)要文明禮貌，切記損壞公司形象的事情。帶車(chē)員在未到達客戶(hù)單位前應先向司機說(shuō)明客戶(hù)單位常規廠(chǎng)紀，同時(shí)自己也嚴格帶頭遵守車(chē)輛到達目的地按要求將車(chē)輛停放好。
�。�4）配合好司機查實(shí)貨票，貨單與買(mǎi)方貨物是否一致，如發(fā)現有誤或者少件，超噸、方、寬、高和距離應及時(shí)與公司或者客戶(hù)聯(lián)系，否則追究責任。
�。�5）帶車(chē)者如果遇到特殊情況，需要開(kāi)支或者給司機加運費時(shí)必須先請示公司，否則不予以報銷(xiāo)和認可。
�。�6）帶車(chē)者必須監督和檢查司機繩子、雨布和裝貨質(zhì)量，如果發(fā)現不妥之處應及時(shí)向公司匯報或者當面處理，不留隱患，因粗心大意、馬虎造成的一切經(jīng)濟損失都由帶車(chē)者承擔。
�。�7）帶東者在客戶(hù)裝完貨后，拿好回單、清單、發(fā)票等�？蛻�(hù)要求帶物品，并向司機交代清楚。
�。�8）帶車(chē)者回公司后立即將現場(chǎng)客戶(hù)交代要求，客戶(hù)單據叫調度員或者制單員，因工作失誤造成單據遺失帶回證件。誤發(fā)、留滯貨單、合同、發(fā)票等一切損失由帶車(chē)者承擔。
2022企業(yè)管理規章制度7
1、目的
為認真貫徹執行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規和制度，保障政令暢通，做到安全生產(chǎn)規章制度的有效執行，同時(shí)對各項工作及時(shí)的溝通和，特制定本管理制度。
2、適用范圍
本制度適用于本公司各部門(mén)、車(chē)間。
3、內容與要求
3.1本公司的各級領(lǐng)導人員在管理生產(chǎn)的同時(shí)，必須負責管理安全工作，認真貫徹執行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規和制度，在計劃、布置、檢查、總結、評比生產(chǎn)的同時(shí)計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作。
3.2、每月召開(kāi)一次安全生產(chǎn)辦公會(huì )議，研究安全生產(chǎn)有關(guān)事項，并做好會(huì )議記錄。
3.2.1、會(huì )議由安全生產(chǎn)委員會(huì )組織，相關(guān)部門(mén)人員參加。
3.2.2、匯總和審查安全技術(shù)措施、計劃并監督有關(guān)部門(mén)切實(shí)按期執行。
3.2.3、組織和協(xié)調有關(guān)部門(mén)制定或修訂安全生產(chǎn)制度和安全技術(shù)操作規程。
3.2.4、研究落實(shí)安全生產(chǎn)檢查，有明確的目的'和具體計劃(安全月、年檢、季檢、月檢計劃的布置、落實(shí))。
3.2.5、總結和推廣安全生產(chǎn)的先進(jìn)。
3.3、審查、批準新建、改建、大修的設計、計劃以及工程驗收和運行工作的監控。
3.4、組織有關(guān)部門(mén)研究企業(yè)職業(yè)安全健康工作，制定防止職業(yè)病和職業(yè)衛生的安全措施，督促有關(guān)部門(mén)做好職業(yè)安全衛生和婦女保護工作。
3.5、研究有關(guān)安全生產(chǎn)教育，在采用新工藝、新方法、新技術(shù)、新設備時(shí)，要有計劃的組織進(jìn)行職業(yè)安全生產(chǎn)教育培訓。
3.6、審核生產(chǎn)安全事故的調查分析，明確責任，確定責任人。
3.7、審核企業(yè)《安全生產(chǎn)責任目標》的內容。
3.8、審批企業(yè)《安全生產(chǎn)獎懲制度》的落實(shí)方案。
2022企業(yè)管理規章制度8
一、遵守公德
第一條 公司員工必須遵紀守法、做維護社會(huì )公德的模范，公司絕對不允許違背公德、違反法律的現象存在。
二、愛(ài)崗敬業(yè)
第二條 愛(ài)崗敬業(yè)：熱愛(ài)自己的工作，勤奮努力，不斷提高工作效率和工作質(zhì)量。
第三條 盡職盡責：要求員工必須做到三負責，即對社會(huì )負責，對公司負責，對自己負責。全力以赴地完成工作任務(wù)和履行職能，對自己的失誤承擔責任。
第四條 服從領(lǐng)導：?jiǎn)T工必須服從領(lǐng)導安排，與領(lǐng)導保持一致把工作做好，不與領(lǐng)導背道行事。
第五條 逐級上報：?jiǎn)T工有事應向所屬直接領(lǐng)導匯報，除直接領(lǐng)導有重大失誤或特別情形下，不得越級匯報。
三、團結協(xié)作
第六條 緊密團結，精誠合作，工作中相互協(xié)調，相互支持，建立起融洽的人際關(guān)系。
第七條 嚴以律己寬以待人，相互關(guān)心，相互尊敬，開(kāi)展批評與自我批評。
第八條 不搞小團體、小幫派，倡導同事間密切和諧的關(guān)系。
第九條 不撥弄是非，無(wú)中生有，挑撥離間，說(shuō)不利于團結的話(huà)。
第十條 保持積極的生活態(tài)度和工作態(tài)度，以積極包容的心態(tài)對待公司管理中的問(wèn)題，主動(dòng)提出改進(jìn)性的建議和意見(jiàn)，以成熟的方法解決問(wèn)題。
四、遵守紀律
第十一條 下級服從上級是公司管理的基本原則，員工應自覺(jué)服從領(lǐng)導的安排和工作調動(dòng)，不得公開(kāi)頂撞領(lǐng)導，不得無(wú)故拒絕、拖延、敷衍或擅自終止領(lǐng)導安排的工作。
第十二條 遵守公司制定的作息時(shí)間，不遲到，不早退，上下班要打考勤卡。
第十三條 公司員工必須嚴格遵守工作紀律，上班下班時(shí)間不擅離職守，不串崗及私自外出、不聊天、聽(tīng)音樂(lè )、吃零食、嬉鬧、大聲喧嘩。未經(jīng)他人允許，不得翻閱他人文件、資料，動(dòng)用他人物品。
第十四條 工作時(shí)間要專(zhuān)心工作、精神振作、緊張有序，不用辦公電話(huà)打私人電話(huà)、上班期間不在公司崗位接待親友、不辦理個(gè)人私事，不在禁煙區吸煙，不閱讀與工作無(wú)關(guān)的.雜志書(shū)刊和不做其他與工作無(wú)關(guān)的事。
五、誠實(shí)自律
第十五條 遵守職業(yè)道德，自覺(jué)抵制社會(huì )上的不正之風(fēng)。
第十六條 不得利用職務(wù)和工作之便向他人索取錢(qián)財和為個(gè)人親友謀私利。
第十七條 不得挪用公司財物，更不得利用職務(wù)之便將公司財務(wù)占為己有或轉送他人。
第十八條 對于其他有業(yè)務(wù)往來(lái)的公司和個(gè)人贈送給公司或個(gè)人的禮品、財物，必須上交到公司辦公室、財務(wù)部。
六、安全保密
第十九條 要隨時(shí)隨地地注意防火安全，發(fā)現不安全隱患要及時(shí)報告處理。每個(gè)
員工都要熟知防火設施的位置和使用方法。
第二十條 注意公司現金和貴重物品、財物的安全存放，辦公室無(wú)人時(shí)要隨手關(guān)門(mén)。
第二十一條 嚴格執行公司的保密制度，嚴守公司秘密。
七、儀表大方
第二十二條 員工必須儀表端莊、整潔。
一、 頭發(fā)：職員頭發(fā)要經(jīng)常清洗，保持清潔，男職員不留長(cháng)發(fā)。
二、 指甲：應經(jīng)常注意修剪指甲。
三、 胡子：不留胡須，保持面部清潔。
四、 口腔：保持清潔，上班前不能喝酒或吃有異味食品。
五、 女職員化妝應給人清潔健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香 味濃烈的香水。
第二十三條 工作場(chǎng)所的服裝應清潔、方便，不追求修飾。
八、言行文明
第二十四條 在公司內職業(yè)應保持優(yōu)雅的姿勢和動(dòng)作。
一、 站姿：會(huì )見(jiàn)客戶(hù)站立場(chǎng)合，或在領(lǐng)導、上級面前，不得把手交叉抱在胸前。
二、 坐姿：坐下后，應盡量端正，把雙腿平行放好，不得傲慢地把腿向前或向后伸，或俯視前方。
三、 公司內與同事相遇時(shí)應點(diǎn)頭行禮表示致意，以職務(wù)稱(chēng)呼上司。
四、 握手時(shí)用普通站姿，并目視對方的眼睛，脊背要挺直，不彎腰低頭，要大方熱情，不卑不亢。
五、 出入房間的禮貌：進(jìn)入房間，要先輕輕敲門(mén)，聽(tīng)到應答再進(jìn)。進(jìn)入后，回手關(guān)門(mén)，不能大力、粗暴。進(jìn)入房間后，如對方正在講話(huà)，要稍等靜候，不要中途插話(huà)，如必須要打斷說(shuō)話(huà)，也要看準機會(huì )，而且要說(shuō)：“對不起，打斷一下您們的談話(huà)”。
六、 遞交文件：如遞文件等，要把正面、文字對著(zhù)對方的方向遞上去，如是筆、小刀、剪刀等，要把尖銳的一面對著(zhù)自己，使對方容易接。
七、 走通道、走廊時(shí)要放慢腳步。無(wú)論是在自己公司還是訪(fǎng)問(wèn)的公司，在通道和走廊里不能一邊走，一邊大聲說(shuō)話(huà)更不能唱歌或吹口哨等。遇到上司或顧客、客戶(hù)要禮讓?zhuān)坏脫屝小?/p>
第二十五條 待人禮貌。
一、 有顧客來(lái)，馬上起身接待，并讓坐，接待時(shí)要主動(dòng)、熱情、大方、微笑服務(wù)。
二、 名片應先遞給齡長(cháng)或上級，把自己的名片遞出時(shí)，應把文字向著(zhù)對方，雙手拿出，一邊遞交，一邊清楚的說(shuō)出自己的名字。
三、 接受對方的名片時(shí)，應雙手去接，拿到手后，要馬上看，準確記住對方姓名后，將名片收起。
第二十六條 電話(huà)接聽(tīng)處理
一、 辦公人員和接待人員接聽(tīng)電話(huà)時(shí)必須禮貌用語(yǔ)，應有較強的隨機應變能力。
二、 重要電話(huà)接聽(tīng)應做好電話(huà)記錄工作，將電話(huà)接聽(tīng)內容并及時(shí)傳達、回復。
三、 語(yǔ)言要求：規范禮貌、簡(jiǎn)潔耐心。
四、 電話(huà)接聽(tīng)時(shí)要說(shuō)：“您好 單位名稱(chēng)”;電話(huà)結束時(shí)要說(shuō)：“再見(jiàn)”。
五、 對方打錯電話(huà)時(shí)，不要說(shuō)：“打錯了”就馬上掛電話(huà)，而應禮貌的說(shuō)：“我想你撥錯號碼了”。
六、 接聽(tīng)電話(huà)要及時(shí)，一般電話(huà)響鈴不得超過(guò)3聲。
七、 為防止電話(huà)長(cháng)時(shí)間占線(xiàn)，接聽(tīng)電話(huà)一般不宜超過(guò)3分鐘(特殊情況可以適當延長(cháng))。
八、 不允許用辦公電話(huà)打私人電話(huà)，接聽(tīng)私人電話(huà)不得超過(guò)3分鐘。
九、美化環(huán)境
第二十七條 養成講衛生的美德，不隨地吐痰、丟紙屑、果皮、煙頭及雜物，不亂涂亂畫(huà)，如在辦公室區域發(fā)現紙屑、雜物等應隨手拾起來(lái)。
第二十八條 創(chuàng )造優(yōu)美的辦公環(huán)境，不得損壞公司配置的各種器具、設施，不得隨意亂堆亂掛各種物品，不得隨便帶人進(jìn)入辦公現場(chǎng)。
第二十九條 保持辦公環(huán)境的肅靜，不要在辦公區域內大聲暄嘩、聊天或隨意制作噪音，接打手機、電話(huà)盡量保持輕聲輕語(yǔ)，不影響他人。
第三十條 保持清潔衛生，及時(shí)清理辦公用品。處理完畢的文件、資料應及時(shí)銷(xiāo)毀或存檔，不得堆積在辦公現場(chǎng)。
2022企業(yè)管理規章制度9
一、辦公用品領(lǐng)用
1、領(lǐng)用人根據有關(guān)辦公用品清單及實(shí)際需要（見(jiàn)附表1），向本部門(mén)兼職內勤提出申請，由內勤統一向行政部簽字領(lǐng)取。
2、辦公用品采購原則上由各部門(mén)向行政部提出申請后統一采購，特殊物品采購由部門(mén)領(lǐng)導及主管副總簽字同意后另行購買(mǎi)。
3、辦公用品費用每月攤銷(xiāo)一次，如費用超出預算，由財務(wù)部通知行政部暫停向該部門(mén)發(fā)放辦公用品，并在下一期預算中扣除超出部分。
4、員工離職時(shí)，應認真清點(diǎn)辦公用品，到行政部填寫(xiě)交接清單并簽字。
5、公司辦公用品每月1日、15日發(fā)放2次，其余時(shí)間如急需領(lǐng)取辦公用品須部門(mén)經(jīng)理簽字確認。
二、印簽管理
1、公司印章刻制均須報總裁批準，由行政部憑公司介紹信統一到公安機關(guān)辦理刻制手續。
2、下屬企業(yè)和部門(mén)根據實(shí)際需要申請刻制內部或對外用章，但須經(jīng)總裁批準。
3、各部門(mén)印章由各部門(mén)指定專(zhuān)人負責保管；印章使用及保管須有記錄，不能委托他人代管。
4、用印人填寫(xiě)用印登記簿，注明用印事由、數量、申請人、批準人、用印日期。
5、經(jīng)分管副總裁在該表上簽批后方可蓋印。
三、復印
1、公司所有復印文檔工作原則上由行政部統一負責，未經(jīng)行政部確認，各部門(mén)不得私自拿到公司外復印。
2、復印操作人應自覺(jué)在行政部復印管理臺帳上登記。
3、復印用紙、用墨費用根據實(shí)際用量每月隨辦公用品攤銷(xiāo)，復印機維修費用根據比例每季度攤銷(xiāo)。
4、如行政部發(fā)現復印操作人未填寫(xiě)復印數量或數量不符，除責成其重新填寫(xiě)外，將限制該部門(mén)使用復印機，直至落實(shí)責任及相關(guān)處罰。
5、任何人不得利用公司機器復印與工作無(wú)關(guān)文件，行政部一經(jīng)發(fā)現，有權根據公司有關(guān)規章制度，通知人事部進(jìn)行處罰。
四、傳真收發(fā)
1、公司與外界聯(lián)系需對方發(fā)送傳真時(shí)，盡量要求對方注明本公司具體收件人，以便行政部及時(shí)分發(fā)。
2、行政部收到傳真后，在傳真接收臺帳上登記，并負責通知收件人及時(shí)領(lǐng)取及簽字確認。
3、行政部每月或每季度根據傳真使用比例攤銷(xiāo)費用至各部門(mén)。
五、信件收發(fā)
1、公司所有收發(fā)管理工作均由行政部統一負責。收發(fā)業(yè)務(wù)范圍包括：文件、郵件、報刊、掛號、電報的發(fā)送、登記，以及特殊文件資料的遞送。
2、收發(fā)人員須根據相關(guān)文件資料填寫(xiě)收件登記簿、發(fā)文登記。
3、收到信件資料由行政部負責通知收件人及時(shí)領(lǐng)取。
4、對貴重物品、匯款、郵包，要進(jìn)行專(zhuān)門(mén)登記，并及時(shí)通知個(gè)人簽字領(lǐng)取。
5、對投遞錯誤的郵件，應及時(shí)退回或設法轉移。
六、名片管理
1、公司名片格式統一化，由公司行政部依據企業(yè)形象規劃并聯(lián)系印刷業(yè)務(wù)。
2、印制名片申請者填寫(xiě)名片印刷申請單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導簽字后交由行政部負責印制。
3、名片印制前需確認名片職務(wù)、職稱(chēng)、部門(mén)是否相符，姓名、聯(lián)系辦法等需確認無(wú)誤。
4、公務(wù)、客戶(hù)名片須在公司內作為共享資源。
5、自確認名片內容起，一周內到行政部領(lǐng)取。
6、名片印制費用每季度攤銷(xiāo)一次。
七、公司設備申請流程
為加強我公司固定資產(chǎn)管理，規范管理工作程序，提高資產(chǎn)的使用效率，杜絕浪費；參照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》（國管財字【20xx】32號）規定，結合我公司實(shí)際情況，特制定我公司設備申請流程：
�。ㄒ唬┰瓌t：
講究計劃性和成本效益，以物質(zhì)資源供給的有序性，保證公司職能的按計劃完成：
1、配發(fā)過(guò)程中，是否供應，供應多少，要以客觀(guān)需要為依據，而不是單純的級別；
2、要考慮實(shí)際可能的收益（對工作的推動(dòng)），而不是不計工本，不問(wèn)效果，一定要保證重點(diǎn)，分清緩急，把有限的資源用在"刀刃"上；
3、要使庫存保持合理的限度（基本上無(wú)閑置的資產(chǎn)），注意提高資金的有效利用率。
�。ǘ┚唧w流程：
1、各部門(mén)根據各自工作的實(shí)際情況和預算計劃，提出切實(shí)可行的申請要求（內容具體翔實(shí)、理由充分），經(jīng)部門(mén)經(jīng)理和分管副總簽字同意后，抄送給行政部。
2、行政部根據各部門(mén)現有的`設備資產(chǎn)情況對申請進(jìn)行核實(shí)，并對各部門(mén)要求從真正的客觀(guān)需求出發(fā)，遵循設備申請原則，提出解決建議和意見(jiàn)（調撥或購買(mǎi)）。
3、如果采取"調撥"程序，行政部將調撥計劃上報行政部主管副總簽字確認后實(shí)施；
4、如果采取"購買(mǎi)"程序，行政部將參照"xx軟件股份有限公司財務(wù)審批流程暫行規定"（蘇股財字〖20xx〗第003號）有關(guān)規定具體執行。
5、采購由行政部統一申請費用、組織購買(mǎi)、費用攤銷(xiāo)，過(guò)程遵循"價(jià)廉物美"的原則，在滿(mǎn)足各部門(mén)需求的基礎上，注意設備的性能價(jià)格比，多壓價(jià)比價(jià)、厲行節約。設備采購結束后統一由行政部和市場(chǎng)部組織驗收核查；固定資產(chǎn)登記后，由各部門(mén)登記領(lǐng)用，責任到人。
6、所有資產(chǎn)在使用者離開(kāi)公司或調離本部門(mén)時(shí)應收歸行政部倉庫，并在部門(mén)設備管理員處登記。
八、午餐飯票
1、員工到職，由本部門(mén)內勤根據其到職日期向行政部領(lǐng)取飯票。
2、每月30—31日，各部門(mén)內勤根據本部門(mén)正式員工實(shí)際人數領(lǐng)取下月飯票。
3、每月1—2日，由各部門(mén)內勤統計本部門(mén)上月飯票退票情況并向行政部提供詳細名單。如遇周末，順延兩天。行政部不接受個(gè)人零星領(lǐng)取及退票。
4、如出現帳款不齊或錯漏，由各部門(mén)內勤負責�？惋埐腿念I(lǐng)用需填寫(xiě)客飯領(lǐng)用申請單，并由部門(mén)經(jīng)理簽字確認。
5、非正式員工（實(shí)習生等）領(lǐng)用飯票由本人全額付款，研究生按正式員工標準領(lǐng)用飯票。
九、訂餐、訂票、訂房申請流程
為方便公司全體員工，體現行政部的服務(wù)性�，F將有關(guān)訂餐、訂票、訂房的申請流程匯總如下：
1、各部門(mén)根據各部門(mén)的實(shí)際需要，提出訂餐、訂票、訂房申請，并填寫(xiě)相應的申請表（內容具體詳實(shí)），部門(mén)經(jīng)理簽字確認。
2、各部門(mén)在訂餐、訂票、訂房之前，先行申請好費用，交予行政部代辦，在行政部辦好后立即將現金或支票交與行政部結款。
3、各部門(mén)承擔在訂餐、訂票、訂房時(shí)過(guò)程中由于自身失誤帶來(lái)的風(fēng)險，例如承擔退票費、退房費等。
4、費用超過(guò)500元以上，申請需要其部門(mén)主管副總簽字確認。
5、訂餐、訂票、訂房工作需一定的提前量（訂票一般提前2~3天知會(huì )行政部，訂餐、訂房一般提前1~2天）。
6、各部門(mén)申請不得提高出實(shí)際需要的要求。
十、禮品
1、禮品由行政部負責根據不同檔次選擇訂購，選擇原則為高雅、大方、實(shí)用，能體現公司形象。
2、各部門(mén)根據禮品清單（見(jiàn)附表2）領(lǐng)用公司禮品，需向本部門(mén)經(jīng)理提出申請，填寫(xiě)禮品領(lǐng)用單，簽字確認費用來(lái)源。
3、各級部門(mén)經(jīng)理（必要時(shí)由總裁或分管行政副總）簽字后到行政部領(lǐng)取禮品。
4、禮品費用每季度攤銷(xiāo)一次，如費用超出預算，由財務(wù)部通知行政部暫停向該部門(mén)發(fā)放禮品，并在下一期預算中扣除超出部分。
十一、宣傳品
1、公司宣傳品包括手提袋（長(cháng)、短）、宣傳彩頁(yè)、公司簡(jiǎn)介和產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等。
2、領(lǐng)用宣傳品在5份以下的，由領(lǐng)用人在行政部宣傳用品領(lǐng)用臺帳上登記。
3、領(lǐng)用宣傳品在5份以上的，需填寫(xiě)宣傳用品領(lǐng)用申請單，由部門(mén)經(jīng)理簽字確認后，在宣傳用品領(lǐng)用臺帳上登記后領(lǐng)用。
4、宣傳品費用初步擬訂每季度攤銷(xiāo)一次，如費用超出預算，由財務(wù)部通知行政部暫停向該部門(mén)發(fā)放宣傳品，并在下一期預算中扣除超出部分。
5、如行政部發(fā)現其未填寫(xiě)或領(lǐng)用數目超過(guò)填寫(xiě)數目，行政部除責成其重新填寫(xiě)外，并向其部門(mén)經(jīng)理投訴及進(jìn)行相關(guān)處罰。
十二、會(huì )議管理
1、公司行政部統一管理會(huì )議制度，所有會(huì )議均須及時(shí)通知行政部，便于安排和登記備案。如有必要由行政部發(fā)出會(huì )議通知確認。
2、會(huì )議承辦人需提交會(huì )議時(shí)間、會(huì )議地點(diǎn)、所需準備等（見(jiàn)附表3），便于行政部配合工作。會(huì )前由行政部派人做好會(huì )場(chǎng)布置及設備調試。
3、除其他部門(mén)主辦的會(huì )議資料各自存檔外，會(huì )議資料由行政部整理、立卷、存檔。
4、會(huì )議結束后由行政部派人清理會(huì )場(chǎng)，查收設備。
5、會(huì )議室使用費用按部門(mén)使用比例每季度攤銷(xiāo)一次。
十三、車(chē)輛管理
1、公司現有車(chē)輛主要供公司重要活動(dòng)及主要業(yè)務(wù)活動(dòng)使用，公司人員如要用車(chē)，請遵循以下管理條例。
2、公司車(chē)輛由行政部門(mén)負責管理，分別按車(chē)號設冊登記管理。
3、公司車(chē)輛的使用實(shí)行"派車(chē)單"制度。員工應認真填寫(xiě)"派車(chē)單"，交由所在部門(mén)一級部門(mén)經(jīng)理簽字。若有預計用車(chē)需要，應提前2—3天向行政部門(mén)提交"派車(chē)單"申請。
4、"派車(chē)單"經(jīng)行政部匯總后，由行政部經(jīng)理負責車(chē)輛統一調度。
5、車(chē)輛使用完畢，使用人員、駕駛人員須填寫(xiě)"車(chē)輛使用實(shí)際情況記錄單"，交行政部備案。
6、行政部門(mén)每月將耗油量及行駛旅程記錄簽報分管副總查核一次，以防浪費，如超過(guò)耗油標準時(shí)（指不正常）應送請調整修理。
7、公司車(chē)輛內部使用費用如下：
�、偈袃扔密�(chē)：普通轎車(chē)里程費1.5元/公里；面包車(chē)里程費2元/公里。等候計費：等候時(shí)間在半小時(shí)內，免計費用，超過(guò)半小時(shí)部分，按0.5元/分鐘計費。
�、陂L(cháng)途用車(chē)：普通轎車(chē)里程費1.0元/公里；面包車(chē)里程費2元/公里。直接費用（如汽油費、過(guò)橋過(guò)路費、停車(chē)費等），由各用車(chē)部門(mén)自理。
�、鄹鞑块T(mén)車(chē)輛使用費每季度結算，并由部門(mén)經(jīng)理簽字確認后交財務(wù)部。
十四、設備維修流程
1、報修人員先將報修信息反饋給各部門(mén)的設備管理員；
2、部門(mén)設備管理員初步檢查后，填寫(xiě)《設備報修單》（提供設備編號和故障現象），部門(mén)經(jīng)理批準后送交行政部；
3、行政部設備管理員根據編號，聯(lián)系廠(chǎng)商，組織及時(shí)維修；
4、通過(guò)暫借、調撥等方式，將暫時(shí)不用的設備給報修者使用；
5、機器設備維修完畢，行政部登記備案，發(fā)還給報修者使用；
6、涉及到的維修費用，由各部門(mén)承擔。
十五、電子屏使用規范
�。ㄒ唬┰瓌t
電子屏是公司對內對外的信息傳遞載體。為更好的使用電子屏，做到使用主體合格，信息確認有效，發(fā)布時(shí)間合理等，特制定本使用規范。
一、使用主體
1、行政事業(yè)部享有電子屏的操作及管理權。
2、行政事業(yè)部設專(zhuān)人負責電子屏的使用、維護、修理。
3、電子屏責任人的職責包括：及時(shí)實(shí)施公司信息發(fā)布，制定信息發(fā)布時(shí)間表，制定信息更新計劃，電子屏信息發(fā)布的匯總整理，電子屏日常維護，電子屏故障排除，電子屏修理配合等。
4、電子屏責任人對行政事業(yè)部經(jīng)理負責。
二、發(fā)布內容
1、電子屏的發(fā)布內容分為日常型信息和特別型信息。
2、日常型信息內容包含：公司宣傳介紹、公司新聞動(dòng)態(tài)、業(yè)內新聞動(dòng)態(tài)。
3、特別型信息內容包含：各類(lèi)通知、各類(lèi)公告、各類(lèi)賀詞及其他信息。
4、日常型信息的搜集整理由行政事業(yè)部完成。
5、特別型信息的搜集整理由行政事業(yè)部配合消息相關(guān)部門(mén)完成。
三、發(fā)布時(shí)間
1、電子屏的使用時(shí)間為每個(gè)工作日的上午8：30至下午6：30（有特殊情況的除外）。
2、日常型信息發(fā)布時(shí)效：公司宣傳介紹每日2小時(shí)，分4—6時(shí)段發(fā)布；公司新聞動(dòng)態(tài)每日2小時(shí)，分4—6時(shí)段發(fā)布；業(yè)內新聞動(dòng)態(tài)每日1小時(shí)，分2—4時(shí)段發(fā)布。
3、特別型信息發(fā)布時(shí)效由信息相關(guān)部門(mén)會(huì )同行政事業(yè)部核定：公告的發(fā)布時(shí)間一般為2個(gè)工作日，每日2小時(shí)，分4個(gè)時(shí)段；通知的發(fā)布時(shí)間一般為1個(gè)工作日，每日2小時(shí)，分2—4個(gè)時(shí)段；活動(dòng)賀詞的發(fā)布時(shí)間一般為活動(dòng)開(kāi)始前1小時(shí)至后2小時(shí)。
四、發(fā)布信息確認
1、電子屏發(fā)布的信息須經(jīng)有關(guān)人員的確認方可發(fā)布。
2、日常型信息由行政事業(yè)部經(jīng)理確認。
3、日常型信息的更新計劃由電子屏責任人擬定，報行政事業(yè)部經(jīng)理批準。
4、特別型信息由出處單位的分管副總確認。
5、特別型信息發(fā)布，須由出處單位填寫(xiě)電子屏信息發(fā)布申請表（見(jiàn)附件），經(jīng)分管副總確認后交由行政事業(yè)部組織發(fā)布。
附表：行政部工作人員職能劃分表。
姓名：
房間號：
工作職能：
405
公司行政、辦公室、后勤全面協(xié)調管理。（含車(chē)隊管理、大樓辦公室使用情況協(xié)調等）
405
公文流轉、收發(fā)傳真、辦公用品發(fā)放、午餐管理、綠化管理、飲用水管理、訂餐、訂房、訂票等。
405
一樓接待文秘、信件收發(fā)、辦公配合。
405
文印、傳真信件的辦公配合。
403
印章管理、研究生管理、檔案管理。
403
一樓接待文秘、圖書(shū)室管理。
403
固定資產(chǎn)管理（含設備申購）、保安保潔管理、各種維修服務(wù)。
405
宣傳、文秘、宣傳品和禮品發(fā)放。
405
會(huì )議接待、培訓、活動(dòng)策劃。（含工會(huì )活動(dòng)）
2022企業(yè)管理規章制度10
第一節總則
第1條為加強財務(wù)管理，根據國家有關(guān)法律、法規及財務(wù)制度，結合公司具體情況，制定本制度。
第2條財務(wù)管理工作必須在加強宏觀(guān)控制和微觀(guān)搞活的基礎上，嚴格執行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實(shí)力為宗旨。
第3條財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節約，
精打細算，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費和一切不必要的開(kāi)支，降低消耗，增加積累。
第4條公司及全資下屬公司、企業(yè)（含51股權的全資、內聯(lián)企業(yè)）的財務(wù)工作，都必須執行本制度。其他中外合資合作及內聯(lián)企業(yè)參照本制度執行。
第二節財務(wù)機構與會(huì )計人員
第5條公司及下屬獨立核算的公司、企業(yè)設置獨立的財務(wù)機構。非獨立核算的單位配備專(zhuān)職財務(wù)人員。
第6條公司部會(huì )計師。
公司設計劃財務(wù)部。計劃財務(wù)部設部長(cháng)、副部長(cháng)。
下屬獨立核算的公司、企業(yè)設財務(wù)部。財務(wù)部設部長(cháng)、副部長(cháng)
計劃財務(wù)部及各財務(wù)部，根據業(yè)務(wù)工作需要配備必要的會(huì )計人員。
第7條總會(huì )計師協(xié)助總經(jīng)理管理好整個(gè)系統的財務(wù)會(huì )計工作，對全系統的財務(wù)會(huì )計工作負責。
總會(huì )計師主要職責如下：
1.執行公司章程和股東大會(huì )、董事會(huì )的決議，主持編制并簽署公司的財務(wù)計劃、信貸計劃和會(huì )計報表等，落實(shí)完成計劃的措施，對執行中存在的問(wèn)題提出改進(jìn)措施，指導各項財務(wù)活動(dòng)，考核生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果，對總經(jīng)理負責并報告工作；
2.審查公司基建、投資、貿易等發(fā)展項目及重要經(jīng)濟合同，對可行性報告提出評估意見(jiàn)；
3.負責全系統的資金融通調拔決策工作，經(jīng)總經(jīng)理或董事會(huì )簽署后執行。
4.審核下屬公司、企業(yè)投資和效益的計算方案；
5.編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案；
6.監督全系統的財務(wù)管理和活動(dòng)；
7.監督全系統的財務(wù)部門(mén)和會(huì )計人員執行國家的財經(jīng)政策、法令、制度和遵守財經(jīng)紀律，制止不符合財經(jīng)法令、不講經(jīng)濟效益、不執行計劃和違反財經(jīng)紀律的事項；
8.對各級財務(wù)人員的調動(dòng)、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，總經(jīng)理批準后執行；
9.負責搞好全系統財務(wù)人員的培訓工，斷提高財會(huì )人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平；
10.簽署下屬公司、企業(yè)的100萬(wàn)元以下貸款擔保書(shū)。
第8條計劃財務(wù)部是公司的財務(wù)主管部門(mén)，除做好本部門(mén)各項業(yè)務(wù)工作外，負責從業(yè)務(wù)上對下屬各級財務(wù)部門(mén)和會(huì )計人員進(jìn)行領(lǐng)導、指導、檢查、監督。
第9條計劃財務(wù)部部長(cháng)領(lǐng)導計劃財務(wù)部的工作，在總經(jīng)理和總會(huì )計師領(lǐng)導下主持公司的財務(wù)工作。
計劃財務(wù)部部長(cháng)的主要職責是：
1.主持計劃財務(wù)部的工作，領(lǐng)導財務(wù)人員實(shí)行崗位責任制，切實(shí)地完成各項會(huì )計業(yè)務(wù)工作；
2.執行總經(jīng)理和總會(huì )計師有關(guān)財務(wù)工作的決定，控制和降低公司的經(jīng)營(yíng)成本，審核監督資金的動(dòng)用及經(jīng)營(yíng)效益，按月、季、年度向總會(huì )計師、總經(jīng)理、董事會(huì )提交財務(wù)分析報告；
3.籌劃經(jīng)營(yíng)資金，負責公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作；
4.定期或不定期地組織會(huì )計人員對下屬公司、企業(yè)進(jìn)行財務(wù)檢查，監督下屬公司、企業(yè)執行財經(jīng)紀律和規章制度；
5.協(xié)助總會(huì )計師編制各種會(huì )計報表，主持公司的財產(chǎn)清查工作；
6.參與公司發(fā)新項目、重大投資、重要經(jīng)濟合同的可行性研究。
第10條計劃財務(wù)部副部長(cháng)協(xié)助部長(cháng)工作，負責公管的財務(wù)管理工作。
第11條下屬公司、企業(yè)的財務(wù)部設部長(cháng)，在經(jīng)理領(lǐng)導下主持本單位的財務(wù)工作。財務(wù)部部長(cháng)的主要職責是：
1.主持財務(wù)部的工作，領(lǐng)導財會(huì )人員完成各項會(huì )計業(yè)務(wù)的工作；
2.制訂財務(wù)計劃，搞好會(huì )計核算，及時(shí)、準確、完整地核算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果，考核計劃執行情況，定期提供數據、資料和財務(wù)分析報告；
3.參與投資、重大經(jīng)濟合同的.可行性研究；
4.負責編制會(huì )計報表，主持清查財產(chǎn)；
5.執行財經(jīng)法令、制度、決定，堅持原則，增收節支，提高經(jīng)濟效益；
6.監督、檢查資金使用、費用開(kāi)支及財產(chǎn)管理，嚴格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開(kāi)支。
第12條財務(wù)部副部長(cháng)協(xié)助部長(cháng)工作，負責分管的財務(wù)工作。
第13條各級財務(wù)部門(mén)都必須建立稽查制度。
出納員不得兼管稽核、會(huì )計檔案保管和收入、費用、債權債務(wù)帳目的登記工作。
第14條財會(huì )人員都要認真執行崗位責任制，各司其，互相配合，如實(shí)反映和嚴格監督各項經(jīng)濟活動(dòng)。
記帳、算帳、報帳必須做到手續完備，內容真實(shí)，數字準確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。
第15條各級領(lǐng)導必須切實(shí)保障財會(huì )人員依法行使職權和履行職責。
第16條財會(huì )人員在辦理會(huì )計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷(xiāo)或拒絕執行，并及時(shí)向上級財務(wù)部門(mén)報告。
公司支持財務(wù)人員堅持原則，按財務(wù)制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會(huì )人員進(jìn)行打擊報復。公司對敢于堅持原則的財會(huì )人員予以表?yè)P或獎勵。
第17條財會(huì )人員力求穩定，不隨便調動(dòng)。
財會(huì )人員調動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒(méi)有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會(huì )計工作。
被撤銷(xiāo)、合并單位的財會(huì )人員，必須會(huì )同有關(guān)人員編制財立、資金、債權債務(wù)移交清冊，辦理交接手續。
移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì )計憑證、報表、帳目、款項、公章、實(shí)物及未了事項等。
移交交接必須監交。下屬公司、企業(yè)一般財會(huì )人員的交接，由本單位領(lǐng)導會(huì )同財務(wù)部部長(cháng)進(jìn)行監交；財務(wù)部部長(cháng)的交接，由計劃帳務(wù)部部長(cháng)會(huì )同本單位領(lǐng)導進(jìn)行監交；計劃財務(wù)部部長(cháng)的交接，由總經(jīng)理會(huì )同總會(huì )計師進(jìn)行監交。
2022企業(yè)管理規章制度11
一、結盟項目、商品和標準由公司統一制定，參與結盟的個(gè)人必須嚴格執行此規定。
二、物流人員要忠于職守，認真嚴謹，廉潔奉公，不謀私利，苦心鉆研專(zhuān)業(yè)知識，做到業(yè)務(wù)熟練精通。
三、對結盟商品嚴格履行審查驗收制度，嚴把質(zhì)量關(guān)、數量關(guān)，驗收合格后方可下帳入庫，入庫單需交財務(wù)一份。
四、入庫商品實(shí)行規范管理，庫管員要分類(lèi)準確，擺放整齊，井然有序，帳物相符，衛生整潔，不臟不亂；保管要妥善精心，無(wú)損壞丟失。
五、庫管員熟練掌握入庫商品的種類(lèi)，規格型號，樣式顏色，性能數量等，做到心中有數，隨手可取。
六、積分券妥善保管，發(fā)放準確無(wú)誤。
七、發(fā)放商品要點(diǎn)準數目，查看質(zhì)量，包裝嚴密，做好標記，認真做好登記并準確及時(shí)出庫，發(fā)貨時(shí)，要保證及時(shí)將貨單傳真到相關(guān)加盟店。
八、廣泛聯(lián)系并確定多條運輸渠道，做好與運輸單位的`交接工作，手續要建全無(wú)誤。
九、服務(wù)態(tài)度和藹熱情，接待工作不燥不煩，不準與各店爭吵，尤其發(fā)生爭議時(shí)務(wù)必耐心解釋。
十、確有質(zhì)量問(wèn)題保證退貨，一般商品在必要時(shí)可以調換，遇有爭議問(wèn)題及時(shí)向主管領(lǐng)導匯報請示，絕對不能刁難各店和消費者，確保售后服務(wù)工作落實(shí)到位。
十一、做好配送商品的跟蹤服務(wù)，主動(dòng)及時(shí)與相關(guān)店保持聯(lián)系，聽(tīng)取意見(jiàn)和要求，做好信息反饋并認真做好登記。不斷改進(jìn)和完善物流配送工作。
十二、根據市場(chǎng)需求和物流工作運營(yíng)實(shí)際情況，主動(dòng)及時(shí)向有關(guān)人員或領(lǐng)導提出意見(jiàn)或建議。
十三、認真注意庫房的安全管理，衛生整潔，及時(shí)通風(fēng)，經(jīng)常注意檢查電源、火源、水源，注意防火，防盜、防霉、防損壞，尤其以安全第一。
十四、出庫商品嚴格履行出庫制度，專(zhuān)人負責，書(shū)面登記，商品出庫須經(jīng)物流主管領(lǐng)導簽字。
十五、物流每月末必須和財務(wù)部對帳一次，防止商品流失，搞好月末盤(pán)點(diǎn)，如發(fā)現帳物不符時(shí)立即查明原因，追究相關(guān)人員責任并及時(shí)采取應急措施。
十六、商品配送后運輸工作實(shí)行簽批制度，辦公室與物流密切合作，物流用車(chē)報辦公室，經(jīng)公司主管副總同意，由辦公室主任安排車(chē)輛。
十七、財務(wù)嚴格執行物流商品運輸費用標準，向下配送發(fā)放一切費用由公司負責，各店返貨費用由店經(jīng)理承擔，遇有特殊爭議情況報請公司高管裁決。
十八、上架商品依據市場(chǎng)銷(xiāo)售實(shí)際情況，適時(shí)組織必要的下架。
2022企業(yè)管理規章制度12
1、目的
1.1規范和完善薪資管理，最大限度地調動(dòng)員工工作積極性，體現“注重績(jì)效、獎勤罰懶;鼓勵創(chuàng )造，增創(chuàng )效益”激勵分配原則，建立與市場(chǎng)經(jīng)濟、現代企業(yè)制度和公司發(fā)展戰略相適應薪酬體系，公司薪酬管理制度。
1.2結合本地區、行業(yè)實(shí)際情況，在公司支付能力范圍內設計各崗位工資、短期激勵和中長(cháng)期激勵合理結構，使其對外具有競爭性，對內具有公平性、激勵性。
1.3以員工崗位責任、工作績(jì)效、勞動(dòng)技能、勞動(dòng)態(tài)度等指標綜合考核員工報酬。
2、適用范圍
本制度適用于已同公司簽訂勞動(dòng)合同經(jīng)理級(含)以下員工。
3、工資模式
薪酬構成(員工工資)=基礎工資+崗位工資+績(jì)效工資+福利
(1)基礎工資為參照珠海市最低月保障工資標準。
(2)崗位工資是根據員工所在崗位責任大小，技術(shù)、智力要求高低，勞動(dòng)強度大小和勞動(dòng)條件好壞來(lái)確定工資。
(3)績(jì)效工資是根據公司月度對各部門(mén)工作任務(wù)、經(jīng)營(yíng)目標、員工職責履行狀況、工作績(jì)效考核結果確立。
(4)福利包括住房公積金、中夜班補貼、資歷補貼、防暑降溫補貼、加班補貼等;各類(lèi)補貼標準詳見(jiàn)《公司福利管理制度》。
4、薪酬層級及薪點(diǎn)
4.1根據部門(mén)職責，將公司所有部門(mén)薪酬系統分為兩類(lèi)(一類(lèi)部門(mén)和二類(lèi)部門(mén))，一類(lèi)部門(mén)與二類(lèi)部門(mén)總體相差20%。
4.2根據部門(mén)類(lèi)別及崗位編制，將每類(lèi)部門(mén)所有崗位分為6個(gè)系列，每一薪酬系列主管(含)級以下崗位包含7個(gè)薪點(diǎn)，經(jīng)理級崗位包含5個(gè)薪點(diǎn)。每一系列相鄰薪點(diǎn)差距約為8.5%。每一系列重疊薪點(diǎn)崗位1~3個(gè)不等。
4.3根據員工所在崗位確定薪酬系列，依據員工個(gè)人工作能力、工作經(jīng)驗、工作業(yè)績(jì)、承擔職責及崗位對公司經(jīng)營(yíng)目標影響程度等諸多因素，確定員工個(gè)人薪酬薪點(diǎn)，管理制度《公司薪酬管理制度》。每個(gè)薪點(diǎn)值含月基本工資、崗位工資和月績(jì)效工資三部分。
4.4新入職試用期內員工，其薪酬按所在崗位工資和績(jì)效工資80%發(fā)放。
4.5新入職應屆中專(zhuān)生、大學(xué)生見(jiàn)習期為一年，期間薪資級別分別為：中專(zhuān)生為2.6.4級;大專(zhuān)生為2.6.5級;本科生為2.5.3級;碩士生為2.5.6級;博士為2.4.7級;見(jiàn)習期滿(mǎn)后根據個(gè)人工作能力及崗位性質(zhì)等因素重新核定薪資級別。
4.6薪資級別及對應薪點(diǎn)值
5、年度績(jì)效獎金
5.1年度績(jì)效獎金與公司整體經(jīng)營(yíng)效益、部門(mén)業(yè)績(jì)及個(gè)人績(jì)效三項考核指標掛鉤。年終獎勵計發(fā)次數和具體發(fā)放標準由公司領(lǐng)導班子討論決定，時(shí)間為下一年年初。
5.2在總公司范圍內調動(dòng)員工，依調動(dòng)前后工作月數，按實(shí)際出勤時(shí)間和工作業(yè)績(jì)考核結果計發(fā);非總公司范圍內調動(dòng)人員不計發(fā)年終獎勵。
5.3休產(chǎn)假、病假人員按實(shí)際出勤月數計發(fā)。
5.4整年度之內請事假累計兩個(gè)月以上(含兩個(gè)月)，累計請病假四個(gè)月(含四個(gè)月)以上，不計發(fā)年終獎勵。
5.5員工績(jì)效獎金計算按《公司績(jì)效考核管理制度》執行。
6、實(shí)習期、試用期內員工及臨時(shí)聘用人員不發(fā)績(jì)效獎金。
7、職位晉升與薪酬調整。
轉正定級后員工薪酬調整，分為正常年度調薪、異動(dòng)調薪和特別調薪三種。薪酬調整時(shí)，只考慮績(jì)效結果和能力表現，不考慮學(xué)歷，工齡，性別等因素。薪酬調整結果應在調整確認后第二個(gè)月體現。
2022企業(yè)管理規章制度13
為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領(lǐng)用，產(chǎn)品出入庫規范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規定。
物流管理的要求
所有物資應做到每日清點(diǎn)，核對，保持帳，卡，物三一致，并根據物資實(shí)際狀況，對長(cháng)期不用以及需報廢帳務(wù)處理的物資應及時(shí)清理，辦理相關(guān)手續。
1產(chǎn)品入庫
1、1入庫單價(jià)一律按財務(wù)部提供的產(chǎn)值（不含稅）價(jià)格填寫(xiě)。
1、2驗收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會(huì )銷(xiāo)貨需要擺放整齊，做到合理，牢固，整齊，安全不超高。
2產(chǎn)品出庫
2、1產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)出時(shí)，必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門(mén)認定無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后，銷(xiāo)售人員填寫(xiě)產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單，財務(wù)部根據出庫單開(kāi)出門(mén)證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫，由倉庫核對后返財務(wù)部。
2、2產(chǎn)品發(fā)貨程序
第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨；
第二步按銷(xiāo)售員開(kāi)具的出庫單上的產(chǎn)品數量清點(diǎn)清楚發(fā)貨；
第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續，由財務(wù)部開(kāi)據出門(mén)證；
第四步倉庫見(jiàn)出門(mén)證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。
2、3對于社會(huì )零星銷(xiāo)售的要先收款后發(fā)貨，特殊情況，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可發(fā)貨。
2、4發(fā)出貨物退回，由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當月及時(shí)辦理退庫手續，并經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)檢驗簽字，有質(zhì)量問(wèn)題的，應根據質(zhì)檢報告單寫(xiě)有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后，交財務(wù)帳務(wù)處理。
2、5對于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時(shí)經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務(wù)人員要在當月負責追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續。
2、6所有發(fā)出商品應在當月及時(shí)辦理結算，若遇特殊情況，最遲在2月內辦理完結算手續。
3領(lǐng)貨程序
3、1應填領(lǐng)貨單并填寫(xiě)齊全。內容包括領(lǐng)貨單位，時(shí)間，貨物類(lèi)別，貨物名稱(chēng)，型號及規格，計量單位，數量，單價(jià)，金額，用途，領(lǐng)貨人，發(fā)貨人，批準人簽字。
3、2領(lǐng)貨單一式三份，倉庫，財務(wù)，領(lǐng)貨單位各一份。
3、3領(lǐng)貨人持領(lǐng)貨單到財務(wù)部開(kāi)據出門(mén)證，倉庫見(jiàn)出門(mén)證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。
4考核辦法
4、1倉庫人員沒(méi)按要求驗收入庫的，每次考核10元。
4、2產(chǎn)品及材料出庫手續不齊全，當事人每次考核5元。
4、3沒(méi)有開(kāi)出門(mén)證而出公司的，每次考核門(mén)衛50元。
4、4發(fā)出商品辦理結算不及時(shí)，超過(guò)1個(gè)月的每一筆業(yè)務(wù)考核當事人10元，超過(guò)2個(gè)月的停發(fā)工資。
4、5產(chǎn)品出公司檢查出現失誤，造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。
部分崗位職責
運務(wù)部各崗位職責
�、龠\務(wù)副總經(jīng)理
1、全權負責各項運輸和倉庫的行政管理
2、制訂運務(wù)員工守則，上司批核后執行
3、編制總體業(yè)務(wù)流程方案，確保貨物在不同處理方式下，以專(zhuān)業(yè)方法運作，使其在流暢安全下進(jìn)行
4、收集所有運輸信息資料，呈交電腦系統部，共同制訂，完善管理訊息系統，確保貨物在每一環(huán)節下進(jìn)行下可以即時(shí)網(wǎng)上查詢(xún)
5、制訂運務(wù)部各項開(kāi)支守則，給財務(wù)總監審議后呈交上司批核，以便執行
6、授權各部運輸包括空運、陸運，及倉庫制訂其員工守則，以審核后即時(shí)執行。
7、運作成本控制，包括車(chē)隊，空運費及倉庫租金等
8、制訂員工服務(wù)表現報表，積極評核服務(wù)水平
9、制訂專(zhuān)業(yè)倉庫管理報表
10、危機性事故發(fā)生時(shí)，即時(shí)候命執行任務(wù)
11、提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)給人力資源部，共同制訂員工培訓手冊
12、組織一體概念，把運務(wù)人員及客戶(hù)儲運員工工作一起
13、編制每周業(yè)務(wù)表，包括總量處理表，業(yè)務(wù)成本表，倉庫盤(pán)點(diǎn)表，客戶(hù)投訴表，服務(wù)質(zhì)量表，呈交上司審閱。
倉儲主管
1、協(xié)助運務(wù)副總管理運務(wù)部的各項業(yè)務(wù)工作；
2、負責總倉、分倉及各分公司倉庫的相關(guān)操作規范的制定，并負責在實(shí)施中的指導與監督；
3、負責總倉、分倉及各分公司倉庫的規劃工作，并負責實(shí)施中的指導與監督；
4、負責倉庫租賃費用的核定工作；
5、負責各分公司及網(wǎng)點(diǎn)倉庫的安全檢查工作；
6、負責處理各倉庫的突發(fā)性事件，并在最短時(shí)間內做出正確的處理方案；
7、負責處理倉庫內各種漏裝、缺損、舊損等不良品的處理工作，積極與采購一起向上游供應商聯(lián)系，及時(shí)解決；
8、負責倉庫出險后的索賠工作，積極協(xié)助保險公司工作，在最短的時(shí)間內得到賠償；
9、負責隨時(shí)掌握各分公司的庫存情況，以協(xié)助計劃部門(mén)在分配貨物方面做出準確的判斷；
10、全面協(xié)助IT部在公司內積極推廣運用物流軟件，并責收集運用過(guò)程中的問(wèn)題反饋及二次開(kāi)發(fā)的研討；
11、對各分公司倉管的工作均有指導責任，并負責各倉管的考核工作；
12、完成董事長(cháng)、總經(jīng)理及副總交辦的其它臨時(shí)性工作；
運輸主管
1、協(xié)助商運務(wù)副總經(jīng)理管理部門(mén)的各項業(yè)務(wù)工作；
2、負責總公司及各分公司貨運的相關(guān)操作規范的制定，并負責在實(shí)施中的指導與監督；
3、負責協(xié)助總經(jīng)理一同完成整個(gè)公司的物流規劃工作，并負責實(shí)施中的指導與監督；
4、負責與物流公司溝通，達到良好合作的目標；
5、負責物流費用的核定工作；
6、負責處理貨運過(guò)程中的各項突發(fā)性事件，并在最短時(shí)間內做出正確的處理方案；
7、負責跟進(jìn)貨運過(guò)程中的每一個(gè)交接環(huán)節，必須確保貨暢其流；
8、負責調動(dòng)各分公司的物流系統各項工作職能的全面投入，確保貨物按時(shí)供貨、準點(diǎn)到位；
9、負責跟進(jìn)、協(xié)調、應急處理貨物發(fā)運過(guò)程中出現的各種隨機性突發(fā)問(wèn)題，并處理貨運中出現的各種漏裝、缺損、進(jìn)水等不良情況，記錄在案，并負責與廠(chǎng)商及時(shí)協(xié)商處理；
10、負責運輸保險的相關(guān)事宜，并完成出險后向保險公司的索賠工作；
11、對各分公司配送工作均有指導責任；
12、完成董事長(cháng)、總經(jīng)理及部門(mén)經(jīng)理交辦的其它臨時(shí)性工作；
庫存監控
1、負責與各地分公司的庫房建立直接聯(lián)系，通過(guò)物流軟件，隨時(shí)掌握各地分公司倉庫商品的出入庫動(dòng)態(tài)，在公司統一規定的時(shí)間范圍內，獲取各個(gè)分公司庫房（含指定分銷(xiāo)商）的商品出入庫原始統計報表資料。
2、負責熟練運用電子商務(wù)軟件，統計核對各分公司（含指定分銷(xiāo)商）的商品庫存日報表，監控商品庫存的進(jìn)貨和出貨動(dòng)態(tài)，審核商品庫存的真實(shí)數據，按時(shí)完成制作部公司《庫存日報表》。
3、負責每周一次的各分公司滯銷(xiāo)機統計工作，每月一次的滯銷(xiāo)機銷(xiāo)售與庫存統計工作，每月一次的各分公司人員領(lǐng)用手機的統計工作，負責跟進(jìn)商品庫存月度盤(pán)點(diǎn)及庫存盤(pán)點(diǎn)的核查工作。
4、負責物流系統運用過(guò)程中的問(wèn)題收集和意見(jiàn)反饋工作；5、負責物流系統的操作指導工作；
6、負責庫存相關(guān)資料的檔案管理工作；
7、負責向業(yè)務(wù)部、財務(wù)部及各分公司隨時(shí)提供各項商品庫存動(dòng)態(tài)的業(yè)務(wù)咨詢(xún)，并提供庫存制表的.各項業(yè)務(wù)指導。
8、完成董事長(cháng)、總經(jīng)理及部門(mén)經(jīng)理交辦的其它臨時(shí)性工作；
運輸監控
1、負責按照簽訂的訂購合同及分貨計劃，跟進(jìn)每一單采購貨源的供貨進(jìn)度，及時(shí)協(xié)調并最快解決供貨過(guò)程中存在的各種問(wèn)題，確保廠(chǎng)商在合同期限內按時(shí)供貨；
2、負責按照分貨計劃準確無(wú)誤地在物流系統內制《調撥通知單》；
3、負責提前通知各分公司的倉庫做好接貨入倉的各項準備工作；
4、負責跟進(jìn)所有的物流運單，包括供貨商出發(fā)的及各分公司之間調撥的運單，并第一時(shí)間發(fā)送商品貨運通告，通知收貨方；
5、負責在物流系統中完成直運到貨信息的登錄工作；
6、負責跟進(jìn)貨運過(guò)程中的每一個(gè)交接環(huán)節，必須確保貨暢其流；
7、負責根據調度指令，調動(dòng)各分公司的物流系統各項工作職能全面投入，確保商品按時(shí)供貨、準點(diǎn)到位；
8、負責確認發(fā)運商品是否安全、快捷、準點(diǎn)到達收貨方目的地；
9、負責處理貨運中出現的各種不良情況，記錄在案，并及時(shí)上報運輸主管處理；
10、負責貨運出險后的索賠資料的收集整理工作；
11、負責跟進(jìn)、協(xié)調、應急處理商品發(fā)運過(guò)程中出現的各種隨機性突發(fā)問(wèn)題；12、負責與各物流公司核對運輸費用；
12、負責物流相關(guān)資料、檔案的管理工作；
13、完成董事長(cháng)、總經(jīng)理及部門(mén)經(jīng)理交辦的其它臨時(shí)性工作。
駕駛員的崗位職責：
1、遵守交通法規和操作程序，抵制違章行為，維護交通秩序，確保安全行車(chē)。
2、積極參加各項學(xué)習活動(dòng)，提高安全行車(chē)意識和技術(shù)水平。
3、嚴格執行公司安全管理規章制度，遵守勞動(dòng)紀律，服從指揮，按時(shí)、按質(zhì)完成運輸任務(wù)。
4、遵守車(chē)輛管理和保修制度，自覺(jué)做好車(chē)輛"三清例保"工作，保持車(chē)輛、輪胎、附屬裝備、隨車(chē)工具的整潔及車(chē)輛、證件齊全和完好。
5、熟悉車(chē)輛性能、熟練駕駛技術(shù)，學(xué)習先進(jìn)經(jīng)驗，掌握行車(chē)規律。
6、服從安全管理人員（負責人）的指揮和檢查，接受上級布置的有關(guān)任務(wù)和培訓。
安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規程
貨物運輸的流程圖：（根據公司的實(shí)際情況編制）
一、貨物裝載：
1、貨物要堆碼整齊，捆扎牢固，關(guān)好車(chē)門(mén)，不超寬、超高、超重，保證運輸全過(guò)程安全。
2、裝載時(shí)防止貨物混雜、撒漏、破損。
3、整批貨物裝載完畢后，敞蓬車(chē)輛如需遮蓬布時(shí)必須嚴密，綁扎牢固，關(guān)好車(chē)門(mén)，嚴防車(chē)輛行駛途中松動(dòng)和甩物傷人。
二、貨物運輸：
1、在運貨過(guò)程中嚴格遵守交通規則，嚴禁盲目開(kāi)車(chē)、超速駕駛，要確保貨物及駕駛員本人的安全，防止貨物在運輸過(guò)程中發(fā)生散落或丟失的情況。
2、行車(chē)過(guò)程中注意行車(chē)安全，文明禮讓?zhuān)乐挂驗檫`規或違章行駛發(fā)生交通事故，延誤交貨時(shí)間。
三、貨物卸載
1、當到達貨物的目的地時(shí)，觀(guān)察和選擇最佳的停車(chē)位置。
2、當車(chē)輛停穩熄火后方可卸貨。
3、卸貨時(shí)注意貨車(chē)周?chē)男腥税踩?/p>
4、與收貨人（收貨單位）核對貨物后返回。
應急預案及事故處理
一、發(fā)生交通事故后、肇事駕駛員應迅速報告交警部門(mén)和公司負責人，在處理機關(guān)人員未到達前，應主動(dòng)做好事故后果的搶救工作及保護好現場(chǎng)。
二、公司負責人接到事故信息后應立即派員前往現場(chǎng)協(xié)助處理。對重大事故還要會(huì )同公司其他負責人做好善后工作。
三、肇事駕駛員在處理事故現場(chǎng)后在四十八小時(shí)內應寫(xiě)出書(shū)面檢查報送公司相關(guān)負責人。
四、對肇事駕駛員應根據其事故性質(zhì)、責任和認識、表現，按照有關(guān)規定給予批評、警告、吊證及追究賠償等處理。
安全生產(chǎn)監督檢查制度
1、出車(chē)前和收車(chē)后要對車(chē)輛進(jìn)行全面檢查，檢查范圍包括油箱、剎車(chē)、發(fā)動(dòng)機、輪胎等。要做到一日三檢。
2、駕駛員對車(chē)輛做定期保養，并送到專(zhuān)業(yè)維修中心（廠(chǎng)）做定期維護。
3、單位負責人定期詢(xún)問(wèn)駕駛員的休息時(shí)間，防止疲勞駕駛。
4、定期抽查駕駛員對交通法規、法則的掌握度，對檢查不合格的人員加強培訓。
5、定期跟車(chē)送貨，了解駕駛員在貨物運輸過(guò)程中的操作情況。
駕駛員和車(chē)輛安全生產(chǎn)管理制度
�。ㄒ唬{駛員的管理
1、將駕駛員信息登記在冊，檢查駕駛員證件的真實(shí)性。
2、定期檢查駕駛員的相關(guān)駕駛證件，確保證件做定期審驗。
3、定期與駕駛員進(jìn)行座談，了解情況。
4、牢固樹(shù)立駕駛員安全生產(chǎn)、安全駕駛的思想，做到不盲目開(kāi)車(chē)、不違章開(kāi)車(chē)、不疲勞開(kāi)車(chē)、不酒后開(kāi)車(chē)、不超載、不超速。
�。ǘ┸�(chē)輛管理
1、將每輛車(chē)的信息登記在冊。
2、定期做車(chē)輛的維護：
�。�1）車(chē)輛維護的原則。車(chē)輛維護應貫徹"預防為主、強制維護"的原則。保持車(chē)容整潔，裝備完好、及時(shí)發(fā)現和消除故障、隱患，防止車(chē)輛早期損壞。
�。�2）車(chē)輛維護的方式。車(chē)輛維護作業(yè)，包括清潔、檢查、補給、潤滑、緊圓、調整等，除主要總成發(fā)生故障必須解體時(shí)，不得對其進(jìn)行解體。
�。�3）車(chē)輛維護的類(lèi)別及作業(yè)范圍。車(chē)輛的維護分為日常維護、一級維護、二級維護等。維護主要作業(yè)范圍如下：
日常維護：是日常性作業(yè)，由駕駛員負責執行。其作業(yè)中心內容是清潔、補給安全檢視。
二級維護：由專(zhuān)業(yè)維修工負責執行。以檢查、調整為主，并拆檢輪胎，進(jìn)行輪胎換位。
季節性維護可結合定期維護進(jìn)行。
車(chē)輛二級維護前進(jìn)行的檢測診斷和技術(shù)評定，根據結果，確定附加作業(yè)或小修項目，結合二級維護一并進(jìn)行。
強制維護。車(chē)輛的維護必須遵照交通運輸管理部門(mén)規定的行駛里程或間隔時(shí)間、按期強制執行。各級維護作業(yè)項目和周期的規定，必須根據車(chē)輛結構性能、使用條件、故障規律、配件質(zhì)量及經(jīng)濟效果等情況綜合考慮。
日期：
�。ㄉw章）簽字
財務(wù)管理制度
為加強財務(wù)管理，規范財務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據國家有關(guān)財務(wù)管理法規制度和公司章程有關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，特制定本制度。
第一條公司會(huì )計核算遵循權責發(fā)生制原則。
第二條財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：
�。ㄒ唬┗I集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。
�。ǘ┳龊秘攧�(wù)管理基礎工作，建立健全財務(wù)管理制度，認真做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
�。ㄈ┘訌娯攧�(wù)核算的管理，以提高會(huì )計資訊的及時(shí)性和準確性。
�。ㄋ模┍O督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財產(chǎn)清查。
�。ㄎ澹┌雌诰幹聘黝�(lèi)會(huì )計報表和財務(wù)說(shuō)明書(shū)，做好分析、考核工作。
第三條財務(wù)管理是公司經(jīng)營(yíng)管理的一個(gè)重要方面，公司財務(wù)管理中心對財務(wù)管理工作負有組織、實(shí)施、檢查的責任，財會(huì )人員要認真執行《會(huì )計法》，堅決按財務(wù)制度辦事，并嚴守公司秘密。
財務(wù)管理的基礎工作
加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不可缺少的書(shū)面證明，是會(huì )計記錄的主要依據。
第一條公司應根據審核無(wú)誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要、會(huì )計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會(huì )計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。
第二條健全會(huì )計核算，按照國家統一會(huì )計制度的規定和會(huì )計業(yè)務(wù)的需要設置會(huì )計帳簿。會(huì )計核算應以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據，按照規定的會(huì )計處理方法進(jìn)行，保證會(huì )計指標的口徑一致，相互可比和會(huì )計處理方法前後相一致。
第三條做好會(huì )計審核工作，經(jīng)辦財會(huì )人員應認真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續完整性和資料的準確性。編制會(huì )計憑證、報表時(shí)應經(jīng)專(zhuān)人復核，重大事項應由財務(wù)負責人復核。
第四條會(huì )計人員根據不同的帳務(wù)內容采用定期對會(huì )計帳簿記錄的有關(guān)數位與庫存實(shí)物、貨幣資金、有價(jià)證券、往來(lái)單位或個(gè)人等進(jìn)行相互核對，保證帳證相符、帳實(shí)相符、帳表相符。
第五條建立會(huì )計檔案，包括對會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會(huì )計檔案管理辦法》的規定進(jìn)行保管和銷(xiāo)毀。
第六條會(huì )計人員因工作變動(dòng)或離職，必須將本人所經(jīng)管的會(huì )計工作全部移交給接替人員。會(huì )計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調離或離職。
資本金和負債管理
資本金是公司經(jīng)營(yíng)的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會(huì )計師驗資，根據驗資報告向投資者開(kāi)具出資證明，并據此入帳。
第一條經(jīng)公司董事會(huì )提議，股東會(huì )批準，可以按章程規定增加資本。財務(wù)部門(mén)應及時(shí)調整實(shí)收資本。
第二條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買(mǎi)其他股東轉讓的出資。財務(wù)部門(mén)應據實(shí)調整。
第三條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時(shí)應按月計提利息支出，并計入成本。
第四條加強應付帳款和其他應付款的管理，及時(shí)核對馀額，保證負債的真實(shí)性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實(shí)無(wú)法付出的應付款項報公司總經(jīng)理批準後處理。
第五條公司對外擔保業(yè)務(wù)，按公司規定的審批程式報批後，由財務(wù)管理中心登記後才能正式對外簽發(fā)，財務(wù)管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿(mǎn)後及時(shí)督促有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)撤銷(xiāo)擔保。
流動(dòng)資產(chǎn)管理
第一條現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實(shí)際需要，合理核實(shí)現金的庫存限額，超出限額部分要及時(shí)送存銀行。
第二條嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面馀額，并與庫存現金相核對，發(fā)現不符要及時(shí)查明原因。財務(wù)管理中心經(jīng)理對庫存現金進(jìn)行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。
第三條銀行存款的管理：加強對銀行帳戶(hù)及其他帳戶(hù)的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準外泄，銀行帳戶(hù)印簽實(shí)行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶(hù)印簽。
第四條出納人員要隨時(shí)掌握銀行存款馀額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳戶(hù)出借給任何單位和個(gè)人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀額調節表，對未達帳項進(jìn)行分析，查找原因，并報財務(wù)部門(mén)負責人。
第五條應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關(guān)領(lǐng)導和分管業(yè)務(wù)部門(mén)，督促業(yè)務(wù)部門(mén)積極催收，避免形成壞帳。
第六條其他應收款的管理：應按戶(hù)分頁(yè)記帳，要嚴格個(gè)人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門(mén)負責人→財務(wù)負責人→總經(jīng)理。借用現金，必須用於現金結算范圍內的各種費用專(zhuān)案的支付。
收入管理
第一條公司的營(yíng)業(yè)收入包括手續費收入、其他營(yíng)業(yè)收入等。營(yíng)業(yè)收入要嚴格按照權責發(fā)生制原則確認，并認真核實(shí)、正確反映，以保證公司損益的真實(shí)性。
第二條營(yíng)業(yè)收入要按照規定列入相關(guān)的收入專(zhuān)案，不得截留到帳外或作其他處理。
成本費用管理
第一條公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的與業(yè)務(wù)有關(guān)的支出，按規定計入成本費用。成本費用是管理公司經(jīng)濟效益的重要內容�？刂坪贸杀举M用，對堵塞管理漏洞、提高公司經(jīng)濟效益具有重要作用。
第二條成本費用開(kāi)支范圍包括：利息支出、營(yíng)業(yè)費用、其他營(yíng)業(yè)支出等。
�。ㄒ唬├⒅С觯褐钢Ц兑载搨问交I集的資金成本支出。
�。ǘI(yíng)業(yè)費用包括：職工工資、職工福利費、醫藥費、職工教育經(jīng)費、工會(huì )經(jīng)費、住房公積金、保險費、固定資產(chǎn)折舊費、攤銷(xiāo)費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車(chē)輛使用費、報刊費、會(huì )議費、辦公費、勞務(wù)費、董事會(huì )費、獎勵費、各種準備金等其他費用。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)折舊費：指公司根據固定資產(chǎn)原值和國家規定的固定資產(chǎn)分類(lèi)折舊率計算攤銷(xiāo)的費用。
�。ㄋ模⿺備N(xiāo)費：指遞延資產(chǎn)的攤銷(xiāo)費用，分攤期不短於5年。
�。ㄎ澹└鞣N準備金：各種準備金包括投資風(fēng)險準備金和壞帳準備金。投資風(fēng)險準備金按年末長(cháng)期投資馀額的1%實(shí)行差額提取，壞帳準備金按年末應收帳款馀額的1%提取。
�。┕芾碣M用包括：物業(yè)管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。
第三條職工福利費按工資總額14%計提，工會(huì )經(jīng)費按工資總額2%計提，教育經(jīng)費按工資總額3%計提。住房公積金經(jīng)批準後，由公司按職工工資總額的一定比例逐月交納。
第四條加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開(kāi)支標準和審批許可權，財務(wù)人員應認真審核有關(guān)支出憑證，未經(jīng)領(lǐng)導簽字或審批手續不全的，不予報銷(xiāo)，對違反有關(guān)制度規定的行為應及時(shí)向領(lǐng)導反映。
第五條公司各項成本費用由財務(wù)管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實(shí)行預算控制，財務(wù)管理中心要定期進(jìn)行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。
利潤及利潤分配管理
第一條公司營(yíng)業(yè)利潤＝營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)稅金及附加-營(yíng)業(yè)支出
利潤總額＝營(yíng)業(yè)利潤＋投資收益＋營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出
�。ㄒ唬┩顿Y收益包括對外投資分得的利潤、股利等。
�。ǘI(yíng)業(yè)外收入是指與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)無(wú)直接關(guān)系的各項收入，具體包括：固定資產(chǎn)盤(pán)盈、處理固定資產(chǎn)凈收益、教育費附加返還款、罰沒(méi)收入、罰款收入，確實(shí)無(wú)法支付而按規定程式經(jīng)批準的應付款項等。
�。ㄈI(yíng)業(yè)外支出是指與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)無(wú)直接關(guān)系的各項支出，具體包括：固定資產(chǎn)盤(pán)虧和毀損報廢凈損失、非常損失、公益救濟性捐贈、賠償金、違約金等。
第二條公司利潤總額按國家有關(guān)規定作相應調整後，依照繳納所得稅，繳納所得稅後的利潤，按以下順序分配：
�。ㄒ唬┍粵](méi)收的財物損失，支付各項稅收的滯納金和罰款；
�。ǘ╁粞a公司以前年度虧損；
�。ㄈ┨崛》ǘㄓ殴e金，法定盈馀公積金按照稅後利潤扣除前兩項後的10％提取，盈馀公積金已達注冊資本的50％時(shí)不再提取。
�。ㄋ模┨崛」e金、公益金按稅後利潤的5％計提，主要用於公司的職工集體福利支出。
�。ㄎ澹┫蛲顿Y者分配利潤，根據股東會(huì )決議，向投資者分配利潤。
財務(wù)報告與財務(wù)分析
第一條財務(wù)報表分月報和年報，月報財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表。年度財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現金流量表、營(yíng)業(yè)費用明細表、利潤分配表。公司財務(wù)月報表應於次月15日內完成，年度財務(wù)會(huì )計報告應於次年90日內制作，必要時(shí)聘請會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行審計。
第二條年末還應報送財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)主要內容包括：
�。ㄒ唬I(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)情況，利潤實(shí)現情況，資金增減及周轉情況，財務(wù)收支情況等。
�。ǘ┴攧�(wù)會(huì )計方法變動(dòng)情況及原因，對本期或下期財務(wù)狀況變動(dòng)有重大影響的事項；資產(chǎn)負債表制表日至報出期之間發(fā)生的對公司財務(wù)狀況有重大影響的事項；以及為正確理解財務(wù)報表需要說(shuō)明的其他事項。
第三條財務(wù)分析是公司財務(wù)管理的重要組成部分，財務(wù)管理中心應對公司經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行總結、評價(jià)和考核，通過(guò)財務(wù)分析促進(jìn)增收節支，充分發(fā)揮資金效能，通過(guò)對財務(wù)活動(dòng)不同方案和經(jīng)濟效益的比較，為領(lǐng)導或有關(guān)部門(mén)的決策提供依據。
第四條總結和評價(jià)本公司財務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果的財務(wù)報告指標包括：①經(jīng)營(yíng)狀況指標：流動(dòng)比率、負債比率、所有者權益比率；②經(jīng)營(yíng)成果指標：利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。
會(huì )計電算化
會(huì )計電算化硬體設備是指專(zhuān)用於會(huì )計電算化的微機及其配套設備，包括伺服器、工作站、網(wǎng)線(xiàn)、印表機、ups電源等。會(huì )計電算化硬體設備由財務(wù)管理中心統一管理和使用，非會(huì )計電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時(shí)，應經(jīng)財務(wù)管理中心經(jīng)理批準，在不影響會(huì )計電算化正常工作情況下進(jìn)行。
第一條財務(wù)軟體是用於完成會(huì )計核算、處理會(huì )計業(yè)務(wù)的軟體。操作人員在實(shí)際工作中發(fā)現軟體的設計功能未能正常實(shí)現時(shí)，應立即與軟體發(fā)展商聯(lián)系，進(jìn)行修改、調試，完成調試後，應及時(shí)檢查、核對，以確保相應帳務(wù)資料和功能模組的正確性。
第二條每月10日前對上個(gè)月的會(huì )計資料進(jìn)行備份。操作人員運用財務(wù)軟體必須是通過(guò)系統功能表選項進(jìn)入系統操作，應根據工作需要設置操作許可權和密碼。操作人員對使用的硬體設備的安全負責。下班時(shí)，應關(guān)閉設備的電源。設備的開(kāi)啟和關(guān)閉應嚴格按規范程式進(jìn)行。
第三條公司會(huì )計電算化未通過(guò)財政部門(mén)評審之前，采用微機和手工帳并行的辦法。每月末，會(huì )計核算人員必須將手工帳與微機帳進(jìn)行核對。保持手工帳與微機帳一致。
第四條企業(yè)銀行電子支付系統的管理，嚴格按照企業(yè)銀行電子支付程式和許可權規定執行。電子支付密碼器、智慧ic卡、帳戶(hù)密碼和操作人員密碼是使用企業(yè)銀行系統的關(guān)鍵要素，應妥善保管，主管卡和操作員卡應按照分管并用的原則，由財務(wù)管理中心負責人和操作員分別設制密碼，不得一人統管使用。
2022企業(yè)管理規章制度14
一、建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制；
二、組織制定本單位安全生產(chǎn)規章制度和操作規程；
三、保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；
四、督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；
五、組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應急救援預案；
六、及時(shí)、如實(shí)報告生產(chǎn)安全事故。，全國公務(wù)員共同天地
安全生產(chǎn)副經(jīng)理安全生產(chǎn)責任制
一、在經(jīng)理的領(lǐng)導下，認真貫徹執行黨和國家的安全生產(chǎn)方針、政策、法令、法規、標準及上級的指示決議。
二、從組織、管理、指揮生產(chǎn)方面負安全責任，認真貫徹“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，協(xié)助經(jīng)理組織本公司的安全生產(chǎn)檢查工作，對查出的問(wèn)題督促有關(guān)人員及時(shí)整改，對違章者進(jìn)行批評教育和處理。
三、定期召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì )議，及時(shí)總結推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗。
四、負責對新工人的安全生產(chǎn)思想教育和對各科人員的安全責任教育，并檢查其落實(shí)執行情況。
五、在深入基層，現場(chǎng)檢查施工進(jìn)展情況的同時(shí)，認真檢查安全生產(chǎn)情況，并組織有關(guān)人員對施工現場(chǎng)徹底進(jìn)行一次安全檢查，對查出的問(wèn)題，責成有關(guān)人員及時(shí)整改。
六、每季度定期進(jìn)行各級各部門(mén)安全生產(chǎn)責任制安全目標考核。
七、監督檢查各施工單位的安全防護品的發(fā)放和使用情況。
總工（技術(shù)負責人）安全生產(chǎn)責任制
一、認真貫徹執行國家的安全生產(chǎn)方針、政策和安全技術(shù)標準、規范，結合單位技術(shù)情況，制訂貫徹實(shí)施的具體措施，并檢查落實(shí)執行情況。
二、對施工生產(chǎn)中一切安全技術(shù)工作全面負責，經(jīng)常把安全技術(shù)工作列入重要議事日程。每次研究，安排施工生產(chǎn)技術(shù)工作時(shí)，必須同時(shí)研究，安排安全技術(shù)工作。
三、組織編制、審查施工組織設計及施工方案時(shí)，要貫徹“安全第一，預防為主”的方針，從工程設計的圖紙審核，施工方法的確定，施工機械設備，垂直運輸設備的選用，以及確定架設工程的實(shí)施方案等每個(gè)環(huán)節，都要有安全技術(shù)措施，要針對性強，實(shí)用效果好，成為科學(xué)指導施工的技術(shù)依據。
四、對企業(yè)存在的重大事故隱患和嚴重職業(yè)危害問(wèn)題應列為重大科研項目，有計劃，有步驟地下達科研任務(wù)，組織力量攻克技術(shù)難關(guān)，徹底改善勞動(dòng)條件。
五、組織學(xué)習安全技術(shù)操作規程，制定特殊施工工藝的技術(shù)措施，督促各生產(chǎn)單位實(shí)施和采用新技術(shù)，新設備，新工工藝時(shí)，必須制定相應的安全技術(shù)措施。
六、單位新建、改建、擴建工程的審查或提出設計方案時(shí)，必須同時(shí)提出安全技術(shù)、工業(yè)衛生設施方案，同時(shí)要檢查實(shí)施情況。
安全科長(cháng)安全生產(chǎn)責任制
一、認真貫徹落實(shí)上級部門(mén)和公司頒發(fā)的`各項安全技術(shù)規范和規章制度，搞好公司的安全生產(chǎn)工作。
二、認真檢查監督各單位勞動(dòng)保護用品的購置和使用，以及安全生產(chǎn)執行落實(shí)情況。
三、負責對職工進(jìn)行安全施工思想教育，對新工人進(jìn)行安全規章制度，操作規程，勞動(dòng)紀律的教育，編寫(xiě)教育材料。
四、定期組織安全大檢查，對查出的問(wèn)題提出限期整改意見(jiàn)，并進(jìn)行復查，經(jīng)常深入工地進(jìn)行安全檢查指導。
五、負責組織審批安全施工組織設計，并檢查監督執行情況。
六、組織好安全方面的會(huì )議，總結安全管理工作的先進(jìn)經(jīng)驗，推廣安全管理先進(jìn)典型。
七、按照傷亡事故管理辦法規定，做好事故的處理，分析總結和上報工作。
總會(huì )計師安全生產(chǎn)責任制
一、在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，認真貫徹執行國家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規。
二、指導項目部編制保證安全生產(chǎn)的資金投入計劃。
三、協(xié)助安全部門(mén)編制安全教育計劃。
四、領(lǐng)導財務(wù)部門(mén)確保公司整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的安，全國公務(wù)員共同天地全生產(chǎn)資金及時(shí)撥付。
項目經(jīng)理安全生產(chǎn)責任制
一、項目經(jīng)理應對本單位勞動(dòng)保護和安全生產(chǎn)工作負具體領(lǐng)導責任，認真督促檢查工地安全生產(chǎn)規章制度的落實(shí)，不違章指揮。
二、定期研究分析工地的安全狀況，定期組織安全檢查和開(kāi)展競賽活動(dòng)，對安全檢查查出的隱患要采取措施、落實(shí)人員、落實(shí)經(jīng)費、限期整改。
三、組織工人學(xué)習勞動(dòng)保護和安全生產(chǎn)知識，進(jìn)行遵章守紀和安全技術(shù)教育，堅持對新工人進(jìn)行三級安全教育。
四、發(fā)生重傷、死亡和重大設備事故，應迅速報告主管部門(mén)、勞動(dòng)部門(mén)和檢察院，并按照“四不放過(guò)”的原則，認真查清原因，擬定防范措施。
2022企業(yè)管理規章制度15
第一條廠(chǎng)辦公室安全職責
1、協(xié)助廠(chǎng)領(lǐng)導貫徹上級有關(guān)安全指示，及時(shí)轉發(fā)上級和有關(guān)部門(mén)的安全生產(chǎn)文件、資料。做好廠(chǎng)安全會(huì )議記錄，對安全部門(mén)的有關(guān)材料，及時(shí)組織匯審、打印、下發(fā)。
2、組織檢查落實(shí)干部值班制度。
3、負責對臨時(shí)來(lái)廠(chǎng)參觀(guān)學(xué)習、辦事人員檢查登記和進(jìn)行進(jìn)廠(chǎng)安全教育。
4、搞好各車(chē)間的安全工作，制訂和健全安全生產(chǎn)責任制和規章制度。
5、在安排、總結工作時(shí)，同時(shí)安排、總結安全工作。
第二條安全監督部門(mén)安全職責
1、貫徹執行國家及公司安全生產(chǎn)的方針、法律、法規、政策和制度，在廠(chǎng)長(cháng)和安全生產(chǎn)委員會(huì )的領(lǐng)導下負責企業(yè)的安全監督管理工作。
2、負責對職工進(jìn)行安全教育和培訓，新入廠(chǎng)職工的廠(chǎng)級安全教育;歸口管理特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓和考核;組織開(kāi)展各種安全活動(dòng);辦好安全教育室;制訂班組安全活動(dòng)計劃;對領(lǐng)導參加情況進(jìn)行檢查考核。
3、組織制訂、修訂本廠(chǎng)職業(yè)安全衛生管理制度和安全技術(shù)規程，編制安全技術(shù)措施計劃，并監督檢查執行情況。
4、組織安全大檢查。執行事故隱患整改制度，協(xié)助和督促有關(guān)部門(mén)對查出的隱患制訂防范措施，檢查監督隱患整改工作的完成情況。
5、參加新建、擴建、改建及大修、技措工程的`"三同時(shí)"監督，使其符合職業(yè)安全安全衛生技術(shù)要求。
6、會(huì )同設備管理部門(mén)負責輕烴分餾裝置、鍋爐、壓力容器、和罐區安全監督工作。
7、深入現場(chǎng)監督檢查，督促并協(xié)助解決有關(guān)安全問(wèn)題，糾正違章作業(yè)。遇有危及安全生產(chǎn)的緊急情況，有權令其停止作業(yè)，并立即報告有關(guān)領(lǐng)導。
8、對各種直接作業(yè)環(huán)節進(jìn)行安全監督，檢查各項安全管理制度的執行情況。
9、負責各類(lèi)事故匯總、統計上報工作，主管人身傷亡、火災、爆炸事故的調查處理，參加各類(lèi)報公司事故的調查、處理和工傷鑒定，發(fā)生重大事故時(shí)，組織到公司匯報。
10、按公司有關(guān)規定，負責制訂職工勞動(dòng)防護用品、保健食品和防暑降溫飲料的發(fā)放標準，并督促檢查有關(guān)部門(mén)按規定及時(shí)發(fā)放和合理使用。
11、會(huì )同有關(guān)部門(mén)搞好廠(chǎng)職業(yè)安全衛生和勞動(dòng)保護工作，不斷改善勞動(dòng)條件。
12、負責對廠(chǎng)各車(chē)間安全工作進(jìn)行考核評比，對在安全生產(chǎn)中有貢獻者或事故責任者，提出獎懲意見(jiàn)，會(huì )同工會(huì )等部門(mén)認真開(kāi)展安全生產(chǎn)競賽活動(dòng)，總結交流安全生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗，開(kāi)展安全技術(shù)研究，推廣安全生產(chǎn)科研成果、先進(jìn)技術(shù)及現代安全管理辦法。
13、檢查督促有車(chē)間搞好安全技術(shù)裝備的維護保養、管理工作。
14、建立健全安全管理崗，指導基層安全工作，加強安全基礎建設，定期開(kāi)展安全專(zhuān)業(yè)人員會(huì )議。
第三條生產(chǎn)調度部門(mén)安全職責
1、及時(shí)傳達、貫徹、執行上級有關(guān)安全生產(chǎn)的指示，堅持生產(chǎn)與安全的"三同時(shí)"。
2、在保證安全的前提下組織指揮生產(chǎn)，發(fā)現違反安全生產(chǎn)制度、規定和安全技術(shù)規程的作法，應立即制止并向領(lǐng)導報告，及時(shí)通知安全技術(shù)監督部門(mén)共同處理，嚴禁違章指揮、違章作業(yè)。
3、在生產(chǎn)過(guò)程中出現不安全因素、險情及事故時(shí)，要果斷正確處理，立即報告主管領(lǐng)導并通知有關(guān)職能部門(mén)，防止事態(tài)擴大。
4、參加安全生產(chǎn)大檢查，隨時(shí)掌握安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，對各單位的安全生產(chǎn)情況及時(shí)在調度會(huì )上給予表?yè)P或批評。
5、負責貫徹操作紀律管理規定，杜絕或減少非計劃停工和跑、冒、滴、漏事故，實(shí)現安、穩、長(cháng)、滿(mǎn)、優(yōu)生產(chǎn)。
6、負責生產(chǎn)事故的調查處理，統計上報工作，及時(shí)向上級報告，參加其他報公司事故的調查處理。
第四條技術(shù)部門(mén)安全職責
1、編制或修訂的工藝技術(shù)操作規程、工藝技術(shù)指標必須符合安全生產(chǎn)要求，對操作規程、工藝技術(shù)指標和工藝紀律執行情況進(jìn)行檢查、監督和考核。
2、負責因工藝技術(shù)原因引起的事故的調查處理和統計上報，參加其他報公司事故的調查處理。
3、執行安全生產(chǎn)"三同時(shí)"的原則，組織技措項目的設計、施工和投用時(shí)的"三同時(shí)"審查。
4、組織并檢查各車(chē)間生產(chǎn)操作工人的安全技術(shù)培訓考核。
5、負責組織工藝技術(shù)方面的安全檢查，及時(shí)改進(jìn)技術(shù)上存在的問(wèn)題。
6、組織開(kāi)展安全技術(shù)研究工作，積極采用先進(jìn)技術(shù)和安全裝備。
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