投資項目管理流程

投資項目管理流程

　　企業(yè)投資項目的流程管理是投資項目防范風(fēng)險，保障收益的基礎性管理工作。本文重點(diǎn)對企業(yè)新建投資項目和資產(chǎn)重組性投資項目，設計出以投資項目決策、實(shí)施、評價(jià)到退出的基本流程，供相關(guān)企業(yè)在投資活動(dòng)中借鑒參考。下面是小編整理的投資項目管理流程，歡迎來(lái)參考！

　　投資項目管理是企業(yè)面臨的最具有挑戰性的管理活動(dòng)，科學(xué)、周密的投資項目管理流程是企業(yè)規范投資行為、防范投資風(fēng)險、提高投資收益的基礎。本文所指的投資項目包含兩類(lèi)項目，一是建設項目，包括新建和擴建改造項目;二是企業(yè)重組項目，包括產(chǎn)權收購和增資擴股項目。通常企業(yè)投資項目管理流程概括為：項目決策、項目實(shí)施、項目評價(jià)和項目退出。

　　一、項目決策

　　投資項目根據不同的類(lèi)別，其決策程序有所不同。

　　1、建設項目

　　基本流程：信息收集、項目篩選、編制項目建議書(shū)、審核項目建議書(shū)、項目立項、組建項目工作組、項目調研、編制項目可行性研究報告、專(zhuān)家評審、決策會(huì )議審定項目。

　　2、企業(yè)重組項目

　　基本流程：信息收集、項目篩選、簽訂項目合作意向書(shū)、盡職調查、編制項目預案、審核項目預案，資產(chǎn)審計、資產(chǎn)評估，編制項目方案、審定項目方案、簽訂協(xié)議。

　　3、項目建議書(shū)

　　建設項目應編制項目建議書(shū)，主要包含以下內容：產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況和市場(chǎng)潛力，技術(shù)的發(fā)展趨勢以及關(guān)鍵技術(shù)的來(lái)源，投資和融資方案、經(jīng)濟效益分析、主要風(fēng)險因素的識別、分析和防范，項目的管理團隊情況，項目實(shí)施的路徑和流程安排。

　　4、可行性研究報告

　　建設項目應編制可行性研究報告，包含以下內容：項目基本情況、客觀(guān)背景、市場(chǎng)預測、技術(shù)分析、投融資方案、建設方案、財務(wù)評價(jià)、風(fēng)險分析、項目組織、退出機制、投資的必須性和最終結論。

　　5、盡職調查

　　并購重組項目應對被并購單位做盡職調查，主要包含以下內容：經(jīng)營(yíng)環(huán)境和基本概況，組織機構和人員構成，對外簽約以及執行情況，股本、資產(chǎn)、負債的結構，管控制度、運營(yíng)模式、激勵機制的構建和實(shí)施情況，產(chǎn)品、生產(chǎn)線(xiàn)、生產(chǎn)設備、動(dòng)力配套設備的情況，產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)水平、知識產(chǎn)權、工藝水平，產(chǎn)品市場(chǎng)占有率、營(yíng)銷(xiāo)隊伍、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )和主要競爭對手的情況，盈利或虧損以及稅賦情況。

　　二、項目實(shí)施

　　1、建設項目

　　基本流程：編制實(shí)施計劃、項目設計、項目招標、項目建設和項目竣工驗收。

　　實(shí)施計劃：項目的實(shí)施計劃由項目建設單位編制，內容包括項目人員職責分工、項目各項工作標準、項目總體進(jìn)度安排、項目資金使用安排、項目的現場(chǎng)管理。

　　項目設計：項目設計工作應由國家權威機構認可的勘察和設計單位進(jìn)行勘察設計。根據審定的可行性研究報告編制項目初步設計和投資概算、審核初步設計和投資概算、施工圖設計、編制投資預算、審核施工設計和投資預算。

　　項目招標：項目涉及勘察、設計、監理、土建、安裝、裝修、設備采購均要進(jìn)行招標。依據價(jià)格、誠信程度、施工能力、以前業(yè)績(jì)、質(zhì)量保障和工期進(jìn)度綜合評估擇優(yōu)選擇。

　　項目建設：項目的開(kāi)工建設，在取得規劃許可，正式簽訂施工合同，獲得建筑施工許可證和施工監理部門(mén)到位后方可施工。項目開(kāi)工建設后，項目承建單位和施工監理部門(mén)應逐日填寫(xiě)建設日記，每周召開(kāi)施工現場(chǎng)協(xié)調管理會(huì )，每月填報施工進(jìn)度報表。

　　項目竣工：項目竣工驗收包括項目竣工驗收、項目專(zhuān)業(yè)驗收和項目綜合驗收三個(gè)方面。由項目承建單位、監理部門(mén)、設計單位和施工企業(yè)對項目進(jìn)行竣工預驗收;由質(zhì)檢、消防、環(huán)保、勞動(dòng)等部門(mén)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)驗收;由城建規劃和項目審批部門(mén)進(jìn)行綜合驗收。

　　項目竣工后還應進(jìn)行項目投資決算和項目審計工作，在決算和審計通過(guò)后，進(jìn)行產(chǎn)權登記和固定資產(chǎn)的建帳工作。

　　2、企業(yè)重組項目

　　基本流程：制訂或修訂重組企業(yè)的公司章程，出資資金到位并進(jìn)行驗資，辦理資產(chǎn)交接，辦理工商登記或工商變更，推薦產(chǎn)權代表，組建股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )，聘用總經(jīng)理等高層管理人員，明確各類(lèi)機構的權責劃分。

　　三、項目評價(jià)

　　投資項目實(shí)施階段完成，在投資項目運營(yíng)一段時(shí)期后，對投資項目應進(jìn)行后評價(jià)。后評價(jià)采用的方法主要根據投資項目的可行性研究報告和投資方案所設定的各項技術(shù)經(jīng)濟指標，進(jìn)行分析對比。

　　1、評價(jià)內容

　　目標評價(jià)：該項評價(jià)是對比檢查投資項目預期目標的實(shí)現程度。主要包含三個(gè)方面，一是根據投資審定時(shí)所確定的可量化的技術(shù)經(jīng)濟指標，進(jìn)行對比檢查，分析偏差原因;二是對投資項目原定目標的正確性、合理性和可行性進(jìn)行分析評價(jià);三是對政策變化、市場(chǎng)變化、實(shí)施過(guò)程的重大變更進(jìn)行重新評價(jià)。

　　效益評價(jià)：該項評價(jià)主要是分析項目的生存能力、盈利能力和回報能力。以項目運營(yíng)的實(shí)際技術(shù)經(jīng)濟指標為基礎，與項目實(shí)施前預測設定的指標進(jìn)行對比，分析偏差情況及原因。

　　持續性評價(jià)：該項目評價(jià)在投資項目各種資源投入全部完成后，分析項目的既定目標是否可以實(shí)現，項目是否可以持續發(fā)展，項目是否具有可復制性。

　　管理評價(jià)：該項評價(jià)是以目標評價(jià)和效益評價(jià)為基礎，結合相關(guān)資料，對項目各階段的管理工作進(jìn)行系統評價(jià)。包括投資項目決策、實(shí)施、運營(yíng)和管理者評價(jià)。

　　2、評價(jià)程序

　　投資項目的評價(jià)程序：明確任務(wù)、制定計劃、組織人員、收集資料、編制綱要、深入調查、溝通交流、編寫(xiě)報告、提出建議。

　　3、評價(jià)方法

　　投資項目評價(jià)方法主要采用：統計預測法、有無(wú)比較法、邏輯框架法、定性與定量結合法。

　　4、評價(jià)標準

　　投資項目成功度標準可以劃分為四個(gè)等級。

　　成功：投資項目實(shí)際運營(yíng)情況，達到或超過(guò)原設定的目標和技術(shù)經(jīng)濟指標，投資項目保持良好的可持續發(fā)展。

　　基本成功：投資項目原設定的大部分目標和技術(shù)經(jīng)濟指標均已實(shí)現，項目在可預見(jiàn)的時(shí)期內保持發(fā)展態(tài)勢。

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