物資管理制度
物資管理是現代企業(yè)管理的重要組成部分，是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的基礎，為保證生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)工作的順利進(jìn)行，特制定如下制度：
一、凡入庫物資一律出具材料購進(jìn)計劃單，并由總經(jīng)理簽字。倉庫保管員應嚴格把好驗收關(guān)，物資到庫后，保管員應根據入庫通知單或到貨憑證，按照物資分類(lèi)進(jìn)行驗質(zhì)、點(diǎn)數、過(guò)磅、檢尺及理論換算等方法進(jìn)行核對，如無(wú)差錯，即按規定程序簽署入庫手續，如有短少損壞、變質(zhì)和單價(jià)不清等物資，應在當日內通知采購員進(jìn)行處理。
二、物資驗收合格后，供應公司內勤人員對照物資供應計劃、計劃價(jià)格表、購物清單、入庫單以及發(fā)票進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后經(jīng)領(lǐng)導簽字交財務(wù)入賬。
三、有下列情況之一的，財務(wù)處不予入賬。
(一)所購物資不在供應計劃之列的。
(二)物資價(jià)格超過(guò)計劃之列的。
(三)入庫單與票據不符的。
(四)入庫單無(wú)檢驗人員簽字的。
四、凡驗收入庫的物資，倉庫應按照物資類(lèi)別、規格、型號、性能分區分類(lèi)，定置擺放，妥善保管。做到帳帳相符，帳、卡、物相符。
五、倉庫應建立工具發(fā)放明細表，倉庫物資一律登記上冊。
六、所有物資出庫要嚴格按照領(lǐng)料單所列名稱(chēng)、規格、型號、數量及領(lǐng)料單位并經(jīng)領(lǐng)導簽字方可發(fā)料，倉庫不得以任何理由私自借料外出，也不準先發(fā)料，后補單。特殊情況需經(jīng)批準，方可辦理借用手續，使用單位必須在2日內補辦正式手續。
七、外借物資在200元以上(含200元)須經(jīng)批準，并由經(jīng)辦人辦理借用手續。借用手續一式兩份，一份由倉庫保存，一份由本人保留。外借物品損壞或丟失由外借人賠償或修復。
八、在領(lǐng)取物品時(shí)，凡是能交回的舊物，必須實(shí)行交舊領(lǐng)新制度。交回的舊物由倉庫妥善保管，需要銷(xiāo)毀時(shí)，須經(jīng)領(lǐng)導批準。
九、倉庫保管員和物資供應人員應密切配合，本著(zhù)保證重點(diǎn)，兼顧一般的原則，利用好庫中物資，保證做好物資供應工作。
十、對庫中物資必須做到標記鮮明，材質(zhì)不亂、不混、數量準確，名稱(chēng)不錯，規格型號清楚，無(wú)差錯，無(wú)丟失、無(wú)霉爛變質(zhì)，發(fā)現銹蝕要及時(shí)進(jìn)行除銹保養。
十一、各用料單位退回的物資，要根據退料單位所列名稱(chēng)、規格、型號、數量、質(zhì)量是否與實(shí)際相符，方可辦理入庫登記。
十二、生產(chǎn)單位夜間緊急領(lǐng)料時(shí)，可由當班總調人員按實(shí)際需要批準領(lǐng)料，事后用料單位應補辦領(lǐng)料的正式手續。
十三、庫房應每月自行盤(pán)點(diǎn)，年終由公司統一盤(pán)點(diǎn)。倉庫應編制《盤(pán)點(diǎn)明細報表》上報公司，對盤(pán)盈虧損及報損、報廢要認真分析原因，分清責任，并造冊報公司處理。
十四、倉庫人員應提高警惕，切實(shí)做到防火、防盜、防凍、防毒、防損壞、防事故等安全保衛工作。
十五、倉庫必須備齊消防器材，做到人人會(huì )使用消防器材，并定期檢查、更換，消除一切事故隱患。