工地出納工作內容

工地出納工作內容（通用8篇）

　　工作內容是指勞動(dòng)者具體從事什么種類(lèi)或內容的勞動(dòng)，是勞動(dòng)合同確定勞動(dòng)者應當履行勞動(dòng)義務(wù)的主要內容，包括勞動(dòng)者從事勞動(dòng)的工種、崗位、工作范圍、工作任務(wù)、工作職責、勞動(dòng)定額、質(zhì)量標準等。工作內容條款是勞動(dòng)合同的核心條款之一。下面跟著(zhù)小編來(lái)看看工地出納工作內容吧！希望對你有所幫助。

　　工地出納工作內容 篇1

　　1、負責公司現金、票據、銀行存款及有價(jià)證券的保管、出納和記錄；

　　2、負責建立現金日記賬、銀行存款日記帳，審核現金收付單據；

　　3、負責嚴格管理空白支票和空白支票登記工作；

　　4、負責配合公司開(kāi)戶(hù)銀行做好對帳工作；

　　5、負責配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續；

　　6、負責管理各種票據領(lǐng)用登記簿（含票據名稱(chēng)、號碼、領(lǐng)用日期、付款單位、付款用途和領(lǐng)票人等內容）；

　　7、負責辦理公司有關(guān)稅款的繳納；

　　8、負責公司員工工資的發(fā)放；

　　9、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)處理工作；

　　10、認真努力、如期完成領(lǐng)導交辦的`其它工作。

　　工地出納工作內容 篇2

　　1、只要將從財務(wù)取得的.資金，按規定用途使用，并將原始單據交回財務(wù)部門(mén)，自己可以另外記明細賬，對所有支出，按支出日期、內容進(jìn)行明細登記就可以了，也不必做記賬憑證。

　　2、如果工地會(huì )計需要對原材料進(jìn)行記賬，這是用三欄式明細賬，對收到的材料，按照出庫日期、使用部門(mén)等，進(jìn)行登記，依據是材料的出入庫單據。

　　工地出納工作內容 篇3

　　1、在項目經(jīng)理領(lǐng)導下，做好貨幣資金收付結算管理工作。

　　2、認真執行現金管理制度，把住現金收支關(guān)。

　　3、嚴格審核現金收、付憑證，做到不出差錯。

　　4、負責登記現金、銀行存款日記帳，做到日清月結。

　　5、每日核對庫存現金，定期與銀行核對銀行存款帳項，保證貨幣資金完整。

　　6、注意現金安全，嚴禁現金丟失。

　　7、嚴格支票管理，認真執行支票領(lǐng)用登記管理手續。

　　8、配合會(huì )計做好各種帳務(wù)處理。

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

　　工地出納工作內容 篇4

　　1、協(xié)助主辦會(huì )計開(kāi)展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;

　　2、依據法律、法規進(jìn)行財務(wù)核算，實(shí)行財務(wù)監督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;

　　3、按時(shí)登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

　　7、收集原始憑證及時(shí)登記賬簿;

　　工地出納工作內容 篇5

　　1、負責審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據等各種票據;

　　2、財務(wù)憑證和賬冊的裝訂和保管;

　　3、負責相關(guān)稅務(wù)的`開(kāi)具發(fā)票、認證抵扣、稅金核對等相關(guān)工作;

　　4、執行企業(yè)財務(wù)管理系統、資金核算、往來(lái)結算、工資結算、財務(wù)結算統計等工作;

　　5、完成上級領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。

　　工地出納工作內容 篇6

　　1、負責公司全盤(pán)賬務(wù)核算，

　　2、負責公司發(fā)票的.申購及開(kāi)票工作，

　　3、負責公司付款資料的審核，

　　4、完成銀行付款等事宜，

　　5、負責完成每月銀行對賬單

　　6、編制每月資金執行情況

　　7、完成上級領(lǐng)導安排的其他事宜

　　工地出納工作內容 篇7

　　一、嚴格執行國家財政、稅收政策，加強資金管理。

　　二、 做好現金管理工作，審核、檢查財務(wù)報銷(xiāo)手續，做到準確無(wú) 誤。

　　三、及時(shí)根據收付款憑證順序登記現金和銀行存款日記帳，按月 結出金額，銀行存款的帳面金額要及時(shí)與銀行對帳單核對，對 未達帳款要及時(shí)查清，如有退票要及時(shí)追回。

　　四、 嚴格控制簽發(fā)空白支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的 轉賬支票時(shí)，須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、用途、簽發(fā)日期， 對外不簽發(fā)空頭支票。

　　五、 做好工資、獎金、津貼和各種費用的`發(fā)放工作，及時(shí)支付購 貨款。

　　六、加強現金管理，保證現金安全�，F金付款必須當場(chǎng)點(diǎn)清，現 金庫存必須按規定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離 開(kāi)時(shí)，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。

　　七、 借用公款必須按規定辦理申請手續，經(jīng)領(lǐng)導同意后，方可支付。

　　八、 離開(kāi)辦公場(chǎng)所，隨手關(guān)閉抽屜、門(mén)窗等，確保安全。

　　九、嚴格遵守公司規章制度和財務(wù)制度。具備良好的道德品質(zhì)和 責任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù)，保守公司秘密。

　　十、妥善保管各類(lèi)票據，準確開(kāi)具各類(lèi)原始憑證，對憑證編制符 合財務(wù)核算原則負責。

　　十一、每月月末編制銀行存款余額調節表，對企業(yè)結算帳戶(hù)與企 業(yè)開(kāi)戶(hù)銀行余額一致負責。及時(shí)、準確完成各類(lèi)報表的編制和 上報工作。每日盤(pán)存現金，保證現金帳實(shí)相符。

　　十二、及時(shí)完成公司領(lǐng)導、部門(mén)布置的臨時(shí)任務(wù)。

　　工地出納工作內容 篇8

　　1、以票據結算的方式到銀行進(jìn)賬付款。主要支付了x辦公室的物管費、房租、水電費、空調使用費;營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的廣告策劃費;設計費、測繪費;工程裝飾費;律師顧問(wèn)、稅務(wù)咨詢(xún)費等。中大南分方面主要支付給x物業(yè)管理公司以及x市住房和城鄉建設局。

　　2、按時(shí)依據實(shí)際發(fā)生的'業(yè)務(wù)和會(huì )計憑證登記現金日記賬、銀行日記賬。

　　3、根據每月銀行對賬單編制銀行余額調節表。

　　4、定期或不定期進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)并編制現金盤(pán)點(diǎn)表。

　　5、各月經(jīng)過(guò)余額調節后賬實(shí)相符，未出現金額上的較大誤差。

　　6、做好會(huì )計憑證的保管工作。積極配合每月審計部門(mén)的內部審查。

　　7、工資發(fā)放方式改革，改現金發(fā)放為發(fā)到銀行卡上，采用網(wǎng)銀轉賬方式發(fā)放，方便快捷且不易出錯。

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