醫院出納工作內容

醫院出納工作內容（通用13篇）

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，工作內容使用的頻率越來(lái)越高，制定工作內容有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。那么制定工作內容真的很難嗎？以下是小編為大家整理的醫院出納工作內容，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　醫院出納工作內容 1

　　1、在院領(lǐng)導和財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導下，嚴格執行國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度。

　　2、負責全院的現金和轉帳票據的收付工作，當日收入的'現金和轉帳票據，要在當天下午五時(shí)前送存銀行，不得積壓;對于收付的現金要當面點(diǎn)清，支票和其它票據要認真填寫(xiě)，并要審視填寫(xiě)的正確性。

　　3、做到收支兩條線(xiàn)，不坐支現金，量入付出，不出借賬戶(hù)，嚴禁開(kāi)具空頭支票和遠期支票。

　　4、嚴把資金流出關(guān)，對于應付款或員工報銷(xiāo)的付款，要認真審查有關(guān)領(lǐng)導是否簽字，付款內容是否合理合法，對于有關(guān)領(lǐng)導未簽字的付款，一律拒絕付款。

　　5、負責編制有關(guān)銀行存款、現金科目的會(huì )計分錄;對于分管的現金日記帳和銀行日記帳，每天要根據憑證做好登記，日清月結，月末結出余額。季末作出銀行對帳單調節表，對未達帳款要查明原因。

　　6、每天要根據現金、銀行發(fā)生額，編制資金流量日報表，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核以后報送院長(cháng)、董事、集團公司財務(wù)。

　　7、財務(wù)印鑒要管理好，嚴守保險柜密碼，鑰匙不得轉交他人代辦，遇有特殊情況離崗，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導批準后安排他人交接，

　　8、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，庫存現金按規定限額執行，特殊情況也要妥善保管好，不得挪用現金，不得白條頂庫。

　　9、嚴格執行外匯管理規定，不得私自套換外幣和外匯兌換券，不得違章代辦兌換手續、

　　10、負責與銀行和外匯管理部門(mén)聯(lián)系，并辦理有關(guān)結算事宜，承擔出國人員外匯領(lǐng)取的兌換手續。

　　醫院出納工作內容 2

　　1、對報銷(xiāo)費用單據的合規性、合法性、合理性進(jìn)行審核；

　　2、對審批后的日�，F金費用報銷(xiāo)單據付款；

　　3、對審批后的`采購及其他對公業(yè)務(wù)進(jìn)行銀行或轉賬付款；

　　4、及時(shí)發(fā)放員工工資；

　　5、做好資金日常管理工作，做好賬實(shí)相符；

　　6、對各部門(mén)實(shí)際執行費用按照預算費用類(lèi)別進(jìn)行登記和審核；

　　7、匯總并反饋各部門(mén)月度費用執行情況；

　　8、收集、匯總各部門(mén)月度資金計劃；

　　9、根據市場(chǎng)部開(kāi)票申請，及時(shí)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票；

　　10、對重要財務(wù)資料進(jìn)行歸檔和保管；

　　11、對醫院訂立的合同、開(kāi)票、回款及時(shí)進(jìn)行統計；

　　12、現金管理、賬務(wù)管理和納稅申報；

　　13、領(lǐng)導交辦的其他財務(wù)工作。

　　醫院出納工作內容 3

　　1）負責開(kāi)設、管理所有銀行賬戶(hù)，辦理銀行證件年審。

　　2）負責保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業(yè)務(wù)。

　　3）根據公司安排及時(shí)辦理公司借款（及還款）業(yè)務(wù)。

　　4）負責按規定及時(shí)填報公司資金日報表。

　　5）負責定期編制現金盤(pán)點(diǎn)表，確保庫存現金賬實(shí)相符。

　　6）負責定期與銀行對賬并按規定編制銀行余額調節表，跟蹤解決未達賬項。

　　7）負責審核報銷(xiāo)原始單據及報銷(xiāo)記賬憑證。

　　8）負責協(xié)助其他業(yè)務(wù)部門(mén)答疑解惑（如解決不了上報財務(wù)負責人）。

　　9）負責本部門(mén)考勤記錄。

　　10）付款類(lèi)憑證記賬。

　　11）憑證裝訂與整理。

　　12）維護固定資產(chǎn)臺賬，定期組織固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)。

　　13）完成領(lǐng)導安排的臨時(shí)任務(wù)。

　　醫院出納工作內容 4

　　1、在財務(wù)部門(mén)負責人的領(lǐng)導下，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家規定，根據會(huì )計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的.收付業(yè)務(wù)，并隨時(shí)記帳，每日終向會(huì )計提交銀行存款及庫存現金日報，做到日清月結。

　　2、及時(shí)登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。

　　3、逐筆核對當日收付款項，隨時(shí)核對庫存現金和銀行存款余額。

　　4、每日將住院處、收款處收款入庫，并當日存入銀行。

　　5、經(jīng)常復核或定期抽查住院、門(mén)診的收據存根。

　　6、做好財務(wù)印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過(guò)銀行規定的庫存限額。

　　醫院出納工作內容 5

　　一、出納員負責現金、支票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；

　　二、現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付；

　　三、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤、帳款相符。

　　四、支票簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人。應定期監督支票的收回情況；

　　五、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款或轉帳；

　　六、收付現金雙方必須當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯；

　　七、銀行收付款日記帳，根據收付憑證，按時(shí)逐日登記，不得拖拉；

　　八、銀行轉來(lái)的收入款項應及時(shí)到銀行拿取進(jìn)帳單，按時(shí)傳遞及時(shí)登記銀行日記帳；

　　九、每月終了匯總現金收付款、銀行收付款的收支情況，編制資金報表，報送處領(lǐng)導；

　　十、每日做好日�，F金盤(pán)存工作，杜絕白條抵庫，做到帳款相符；

　　十一、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項。

　　十二、銀行帳戶(hù)的'年審，每年進(jìn)行一次，并辦理年審資料；

　　十三、積極響應處黨委和黨支部組織的各項活動(dòng)和政治學(xué)習，按時(shí)完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)；

　　十四、參與處理組織的各項義務(wù)勞動(dòng)，如植樹(shù)造林、防洪等，打掃室內外衛生及規劃區的衛生，在冬季積極打掃辦公室門(mén)前和家屬區道路積雪。

　　十五、按規定報送信息、下基層檢查。

　　十六、按要求三公經(jīng)費政務(wù)公開(kāi)。

　　十七、加強安全防意識，負責保管好庫存現金、各種空白支票、電匯票據等有價(jià)票據的安全管理工作。

　　醫院出納工作內容 6

　　一、在科室負責人領(lǐng)導下，做好銀行存款、庫存現金的收付，并隨時(shí)記帳，每日終向會(huì )計提交銀行及庫存現金日報，做到帳款日清月結。

　　二、逐筆核對當日收付款項，隨時(shí)核對庫存現金和銀行存款余額。

　　三、做好各種有價(jià)證券、收據的`購買(mǎi)、保管、收據存根的回收保管工作。

　　四、按規定統一管理銀行帳戶(hù)。

　　五、按時(shí)編制工資名冊和發(fā)放工資。

　　六、負責全院報帳及會(huì )計原始憑證的審核工作。

　　七、與違反現金管理制度行為作斗爭醫院出納員崗位職責醫院出納員崗位職責。

　　八、正確及時(shí)、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，做到帳款帳帳相符，保證貨幣資金的安全。

　　醫院出納工作內容 7

　　1、原始憑證的'收集、整理；

　　2、相關(guān)財務(wù)數據的統計，核算；

　　3、報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證，定期編制原始憑證；

　　4、逐筆登記總賬及明細賬；

　　5、負責公司賬務(wù)處理，維護和改善公司的財務(wù)管理體系；

　　6、編制公司財務(wù)報表

　　7、負責公司納稅申報、發(fā)票管理以及稅務(wù)相關(guān)事項；

　　8、負責公司財務(wù)日常管理，費用預算和控制，資金運作和管理；

　　9、編制預算和年終財務(wù)分析報表，為領(lǐng)導決策、決議提供參考資料

　　醫院出納工作內容 8

　　1、根據醫院收費制度及結算流程，做好患者入出院結算及賬務(wù)核對工作、患者在院的一切消費；

　　2、依據醫生開(kāi)具的處方單輸入收費業(yè)務(wù)，收取患者相應金額費用；

　　3、負責保管收費票據及印章，做好領(lǐng)用銷(xiāo)號登記；

　　4、將患者信息登入患者對賬單，每日根據醫峰系統數據登記患者小賣(mài)部食堂及代購消費，密切關(guān)注患者押金剩余，將低于200押金的患者清單發(fā)送到群里，通知患者繳費；

　　5、憑醫生開(kāi)具的出院證結算患者在院期間的'所消費的費用，打印清單并開(kāi)具發(fā)票；

　　6、負責編制營(yíng)業(yè)現金日報表，每日清點(diǎn)核對備用金及各項票據，將營(yíng)業(yè)款項及時(shí)送交出納，確�，F金安全；

　　7、對現金做好保管工作，下班前對自己的帳目和現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；

　　8、領(lǐng)用發(fā)票、收據，做好未用票據和存根的保管工作，上交存根；

　　9、協(xié)助醫療團隊做好患者指引及接待工作；

　　10、做好醫院?jiǎn)T工、病患人員小賣(mài)部購買(mǎi)服務(wù)、結算相關(guān)工作

　　醫院出納工作內容 9

　　1、辦理出入院收費手續等。

　　2、辦理現金收付及票據結算業(yè)務(wù)，簽發(fā)支票，本票，匯票后送交會(huì )計核準并蓋印鑒章；

　　3、保管印章、空白收據、空白支票、庫存現金等；

　　4、負責報銷(xiāo)員工差旅費及各項日常費用；

　　5、負責企業(yè)所得稅申報、扣繳業(yè)務(wù)處理；

　　6、負責登記現金及銀行存款日記賬；

　　7、負責其他一切與現金出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理；

　　8、完成上級交辦的其它工作。

　　醫院出納工作內容 10

　　1、負責醫院日常財務(wù)管理工作;

　　2、負責醫院財務(wù)報表的'編制及財務(wù)分析;

　　3、擬訂醫院年度總預算和季度、月度預算,并進(jìn)行相關(guān)預算分析;

　　4、進(jìn)行成本預測、控制、核算、分析和考核,降低消耗、節約費用,確保本院利潤指標的完成;

　　5、遵守有關(guān)醫院法律、法規、方針、政策和制度,保障醫院合法經(jīng)營(yíng);

　　6、參與醫院融資行為、重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等方面的決策和方案制定工作。

　　醫院出納工作內容 11

　　一、對站長(cháng)負責，以會(huì )計基礎工作規范為準繩，正確處理所負責的會(huì )計業(yè)務(wù)，嚴格執行財務(wù)規章制度。

　　二、積極協(xié)助主管會(huì )計做好各項財務(wù)工作,對所分管的財務(wù)工作的正確性負責。

　　三、認真執行會(huì )計制度，做好記賬、算賬、報賬工作，如實(shí)、全面地反映資金活動(dòng)情況，做到手續完備、內容真實(shí)、數字準確、帳目清楚、按期結報。

　　四、按照規定，將會(huì )計檔案及時(shí)裝訂、入庫,保證會(huì )計資料完整無(wú)損。

　　五、加強印簽管理，管好有關(guān)印章，空白收據和空白支票。

　　六、注意樹(shù)立企業(yè)形象，處理好與稅務(wù)等執能部門(mén)聯(lián)系，與銀行建立良好的`關(guān)系。

　　七、加強對應收款的催收工作。

　　八、會(huì )計與出納應相互配合，搞好財務(wù)工作。

　　九、現金的收發(fā)，銀行結算業(yè)務(wù)須由財務(wù)人員經(jīng)手。

　　十、隱瞞收入，將其以個(gè)人儲蓄方式存入銀行論為私設小金庫。

　　十一、每月與銀行對帳單進(jìn)行核對，并在月末編制余額調節表，與總帳核對一致。

　　十二、嚴禁簽發(fā)空白支票。

　　十三、嚴禁單位職工以私人理由向財務(wù)人員借取公款。

　　十四、所有借款報銷(xiāo)一律由單位主管領(lǐng)導簽批。

　　十五、借款統一使用財務(wù)規定的借款單。

　　醫院出納工作內容 12

　　1.在財務(wù)負責人領(lǐng)導下，協(xié)助制訂醫院的財務(wù)規章制度及工作流程。根據國家財務(wù)會(huì )計法規和行業(yè)會(huì )計規定，結合醫院特點(diǎn)，負責醫院的會(huì )計核算和成本核算。

　　2.協(xié)助編制單位預算，監督各部門(mén)的經(jīng)費支出，對異常情況及時(shí)向領(lǐng)導匯報并采取有效措施。

　　3.根據規定的經(jīng)費開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的'合法性、合理性和真實(shí)性；審核審批手續是否符合醫院規定；審核出納全部報銷(xiāo)憑證，保證其正確性。

　　4.準確、及時(shí)地做好帳務(wù)結算工作，正確進(jìn)行會(huì )計核算，填制和審核記賬憑證；做好賬簿的登記工作，核對總賬與憑證、明細賬與憑證的一致性，并核對會(huì )計科目使用的一致性。

　　5.負責協(xié)調醫院全面的會(huì )計業(yè)務(wù)，對各會(huì )計業(yè)務(wù)中存在的問(wèn)題及時(shí)指導，并協(xié)調解決或向科長(cháng)反映，使會(huì )計業(yè)務(wù)系統銜接、規范。

　　6．保管好所有會(huì )計憑證、財務(wù)報表及相關(guān)財務(wù)資料，及時(shí)整理、裝訂、歸檔。

　　7.按照財務(wù)制度的要求，進(jìn)行成本核算與分析，提出成本控制措施，降低醫療成本，提高醫院績(jì)效。

　　8.完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的任務(wù)。

　　醫院出納工作內容 13

　　1、負責收入帳戶(hù)的核算，依據企業(yè)會(huì )計準則收入的規定，分清收益、收入等的界限，正確確認收入。

　　2、每日審核日報表和相關(guān)收入單據，剛好入帳核算；

　　3、對往來(lái)帳剛好進(jìn)行對帳工作，要求剛好掛帳、掛對帳，記帳內容必需正確，清晰反映業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系；

　　4、每月月底依據往來(lái)帳上的.未了款項進(jìn)行清單；

　　5、因業(yè)務(wù)問(wèn)題而造成帳款收不回來(lái)，協(xié)作有關(guān)人員對此作出分析，報請領(lǐng)導，使企業(yè)往來(lái)帳款能剛好、完整地收回；

　　6、對每月的收入結構變動(dòng)狀況進(jìn)行分析；

　　7、承辦經(jīng)理或主管交辦的其他工作。

【醫院出納工作內容】相關(guān)文章：

醫院文員的工作內容07-03

醫院行政部門(mén)工作內容07-02

出納工作內容07-02

醫院辦公室文員的工作內容07-03

銀行出納的工作內容07-03

出納工作內容描述07-02

汽車(chē)出納工作內容07-02

保險出納工作內容07-02

出納工作內容流程07-03