酒店日審工作內容

酒店日審工作內容

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1、每日根據各營(yíng)業(yè)收入日報表、各種結算單進(jìn)一步審核匯總，并修改入賬，保證每日收入的真實(shí)性、準確性。

2、根據飯店個(gè)區域收入日報表匯總編制收入試算平衡表，檢查各項收入的劃分是否正確，檢查是否存在沒(méi)有入賬的收入。

3、審核雜項調整單及貸方調整單，雜項調整單要審核所入帳戶(hù)是否正確，如有錯誤及時(shí)調整，貸方調整單首先檢查有無(wú)部門(mén)經(jīng)理或總經(jīng)理的簽字批準，審查原因是否清楚、合理，所記入的帳戶(hù)是否準確。

4、通過(guò)客房日報表檢查出租率，平均房?jì)r(jià)是否正確，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)調整。

5、在電腦賬上編制飯店營(yíng)業(yè)收入報表，該報表包括各區域營(yíng)業(yè)收入、餐廳營(yíng)業(yè)收入、客房收入、平均出租率、平均房?jì)r(jià)、餐廳用餐人數和平均消費部分，表內還提供各營(yíng)業(yè)部門(mén)的預算比，同期比及月累計、年累計完成情況的數據，報送總經(jīng)理審閱后發(fā)至各營(yíng)業(yè)部門(mén)及公司有關(guān)領(lǐng)導。

6、每日將總出納做出的現金收入匯總表進(jìn)行認真核對，凡發(fā)現和不合理長(cháng)短款情況要立即查明原因，及時(shí)處理。

7、每日根據總出納的現金收入匯總表、電腦報表，按會(huì )計制度和科目的規定編制記賬憑證，對營(yíng)業(yè)收入做到日清月結。

8、審核外幣兌換的所有單據，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決。

9、對在餐廳就餐的內部職工用餐單進(jìn)行審核，對不合理規定或超限簽單腿后部門(mén)或寶總經(jīng)理批準，審核無(wú)誤的職員用餐單及時(shí)傳遞至成本部。

10、協(xié)助其他營(yíng)業(yè)部門(mén)完成相關(guān)的查賬工作。

11審核餐飲宴會(huì )部預定單的執行情況，月末做出宴會(huì )銷(xiāo)售統計表。

12對康樂(lè )部的各種培訓班、陪打費、計次卡等進(jìn)行記錄及審核，每月與康樂(lè )部核對售卡人提成情況。

13、每月月末做出個(gè)營(yíng)業(yè)部門(mén)的收入分析。

14、每月月末核對應收、應付有關(guān)科目的發(fā)生額，并將相關(guān)轉帳資料報總帳。

15、保管、保存經(jīng)辦的各種歷史資料

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