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社�；鹄硎聲�(huì )立規股票4月1日前將執行新規范
對委托投資一向謹慎的社�；鹄硎聲�(huì )近日進(jìn)一步加強了委托管理人的信息報告力度。2月9日，受社保委托管理其股票投資組合的各家管理人接到了《全國社會(huì )保障基金股票委托投資業(yè)務(wù)信息報告規范》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《規范》”)一文。
該文指出，各股票委托投資管理人不僅要向理事會(huì )提交周報告、月報告、季度報告和年度報告等常規報告，還要就隨時(shí)發(fā)生的市場(chǎng)異動(dòng)等情況提交臨時(shí)報告。
社保理事會(huì )要求，各公司應在2006年4月1日前將相關(guān)系統調整完畢，執行新的報告規范。
據熟悉社保業(yè)務(wù)的基金公司人士介紹，在《規范》出臺之前，各委托管理人對社保組合的信息報告已經(jīng)比較詳實(shí)了�！耙彩前葱瞧�、月、季度等上報相關(guān)信息，遇到股票或市場(chǎng)出現異動(dòng)的情況，隨時(shí)向社保反映情況”。不過(guò)，這些信息報告的相關(guān)內容要求大多散見(jiàn)在《全國社會(huì )保障基金投資管理暫行辦法》和社保理事會(huì )與投資管理人簽訂的委托投資合同中，對有關(guān)信息報告的內容、方式、頻率和計算標準，缺乏專(zhuān)門(mén)的文件說(shuō)明，而《規范》的出臺剛好填補了這一空白。
《規范》還對委托管理人的信息報告提出了更進(jìn)一步的要求。在運作周報中，委托管理人不僅需要報告資產(chǎn)凈值、與上周相比的凈值變化率，股票倉位情況、交易匯總、委托資產(chǎn)異動(dòng)等情況，還要上報本周投資收益率、超額收益率、基準收益率等。
運作月報中，委托管理人需要報告“組合成分股中大中小盤(pán)股票資產(chǎn)的分布情況”以及本月投資回顧、下月投資展望等諸多事項。
總的來(lái)看，社保理事會(huì )對委托管理人投資股票的財務(wù)狀況、市場(chǎng)表現、配置情況等等都要求進(jìn)行全面匯報。
此外，對委托管理人需要報告哪些數據，怎樣計算相關(guān)數據，《規范》都作了詳細說(shuō)明，基金業(yè)人士認為，“這有益于信息報告的規范和統一管理”。
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