銀行出納崗位工作職責

銀行出納崗位工作職責

　　在日常生活和工作中，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責可以最大限度地實(shí)現勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的銀行出納崗位工作職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

銀行出納崗位工作職責1

　　1、負責妥善保管各種支票及印章，其他人員未經(jīng)允許不準動(dòng)用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準的'記賬憑證方可辦理。

　　2、每日收付的支票和各種票據都要檢查手續是否齊備，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)退經(jīng)辦人員補辦。

　　3、要及時(shí)掌握各類(lèi)銀行帳戶(hù)存款數，保證不出赤字，做到日清月結，并經(jīng)常與銀行對帳單核對，清理調整未達帳項，月末做出銀行存款余額調節表，做到帳帳、帳表、帳款相符。

　　4、必須認真填寫(xiě)有關(guān)票據的日期、用途，蓋上預留銀行印鑒，隨時(shí)催收借款人結帳，屢催不報，拒絕再借。

　　5、妥善保管印章、銀行結算票據、各類(lèi)有價(jià)證券，確保安全、完整無(wú)缺。

　　6、完成會(huì )計主管和領(lǐng)導交辦的其他工作。

銀行出納崗位工作職責2

　　1、熟悉國家財經(jīng)法規和學(xué)院規章制度,堅持原則,辦事公正。

　　2、嚴格按照國家銀行結算制度,辦理銀行存款業(yè)務(wù)。付款時(shí)要認真復核原始單據金額,并加蓋“銀行付訖”戳記。

　　3、正確使用和填制轉賬支票,熟練掌握銀行存款的各種結算方式,發(fā)出的轉賬支票,領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章。過(guò)期未用的轉賬支票應及時(shí)收回注銷(xiāo),并加蓋“作廢”戳記。

　　4、根據已辦理完畢的銀行存款收、付款憑證,按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳,并結出余額,做到日清月結,帳帳相符,帳證相符。

　　5、經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單,按月編制銀行存款余額調節表,如發(fā)現未達賬項,要及時(shí)查清。

　　6、及時(shí)匯出在外人員工資。

　　7、隨時(shí)掌握銀行存款余額,不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票。轉賬支票填寫(xiě)錯誤時(shí)應加蓋“作廢”戳記并留存,年終統一裝訂歸檔。轉賬支票遺失時(shí)要立即向科長(cháng)報告,并到銀行辦理掛失手續。

　　8、不得將銀行賬戶(hù)出借給其他單位或個(gè)人使用。

　　9、不得將空白轉賬支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。

　　10、妥善保管銀行對賬單、轉帳支票、銀行預留的`法人印鑒章、出納收、付訖印章及保險柜鑰匙,防止丟失,被盜。

　　11、完成科長(cháng)交辦的其他工作。

銀行出納崗位工作職責3

　　1、負責妥善保管各種支票及印章,其他人員未經(jīng)允許不準動(dòng)用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準的.記賬憑證方可辦理。

　　2、每日收付的支票和各種票據都要檢查手續是否齊備,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)退經(jīng)辦人員補辦。

　　3、要及時(shí)掌握各類(lèi)銀行帳戶(hù)存款數,保證不出赤字,做到日清月結,并經(jīng)常與銀行對帳單核對,清理調整未達帳項,月末做出銀行存款余額調節表,做到帳帳、帳表、帳款相符。

　　4、必須認真填寫(xiě)有關(guān)票據的日期、用途,蓋上預留銀行印鑒,隨時(shí)催收借款人結帳,屢催不報,拒絕再借。

　　5、妥善保管印章、銀行結算票據、各類(lèi)有價(jià)證券,確保安全、完整無(wú)缺。

　　6、完成會(huì )計主管和領(lǐng)導交辦的其他工作。

銀行出納崗位工作職責4

　　企業(yè)中的每一個(gè)職位都必須要有詳細的崗位職責與制度來(lái)制約和激勵工作人員。如銀行的出納一職,與其它行業(yè)的出納崗位職責有何不同呢請看以下某銀行出納崗位職責資料:

　　出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來(lái)結算、工資核發(fā)。

　　出納不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的'核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程。

　　一、現金和銀行

　　1.辦理現金支出,審核審批有據。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定,必須經(jīng)過(guò)會(huì )計審核、財務(wù)經(jīng)理簽批,方可辦理款項收支。單筆20xx元以下的零星支出才使用現金方式支付。

　　收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過(guò)5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票,要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現金,更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余,應查明原因,根據情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

　　2.辦理銀行結算,規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定,超過(guò)20xx元的支付用支票或電匯方式支付。

　　收到支票需及時(shí)填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行,不可延期送票。

　　辦理匯款,注意帳號的填寫(xiě),嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。

　　簽發(fā)支票時(shí)應注明收款單位、用途、金額、日期,并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí),必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期,規定限額和報銷(xiāo)期限,并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設登記簿上簽章。對于填寫(xiě)錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。

　　3.每月5日之前收取上月末對帳單,核對并編制調節表,做好后交給會(huì )計。

　　二、記帳和報表

　　1.認真登記現金和銀行存款流水賬,保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬,并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對于末達賬款,要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。

　　登記完畢將憑證轉會(huì )計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關(guān)未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

　　2.每日盤(pán)存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

　　三、其它

　　1.兼職公司外匯收付核銷(xiāo)工作;

　　2.學(xué)習、了解、掌握財經(jīng)法規和制度,提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律,執行財會(huì )制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

銀行出納崗位工作職責5

　　1、在b檔財務(wù)工作職責基礎上,審核會(huì )計計提的稅金是否正確;

　　2、能夠不需要財務(wù)主管的指導,獨立完成稅務(wù)申報工作;

　　3、能夠獨立接待稅務(wù)局的檢查;

　　4、能夠主動(dòng)定期培訓稅務(wù)知識;

　　5、能夠時(shí)刻培訓發(fā)票注意事項以及開(kāi)票事宜;

　　6、主動(dòng)測算稅負;

　　7、對增值稅繳納進(jìn)行預測、把控;

　　8、完成部門(mén)主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的.其他工作;

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