財務(wù)管理個(gè)人工作規劃

財務(wù)管理個(gè)人工作規劃[通用]

財務(wù)管理個(gè)人工作規劃1

　　一、學(xué)校財務(wù)工作任務(wù)

　　認真貫徹執行上級財政制度和財經(jīng)紀律，本著(zhù)精打細算，勤儉節約的原則，對學(xué)校各種資金的使用，進(jìn)行合理的分配和有效的核算控制。通過(guò)記帳、算帳、報帳等一系列程序，反映資金的使用情況；完善財務(wù)規章制度，堵塞漏洞，嚴格監督資金的有效使用。對學(xué)校教育經(jīng)費實(shí)行“分級管理，經(jīng)費包干，超支不補，結余留用”的辦法，做到量入為出、收支平衡。

　　二、經(jīng)費收入管理

　　學(xué)校財務(wù)部門(mén)管理以下各項資金：

　　1、上級撥入的事業(yè)經(jīng)費、專(zhuān)項撥款、基本建設撥款。

　　2、上級撥入的預算外資金。

　　3、學(xué)生學(xué)雜費收入。

　　4、各種捐贈款項收入。

　　5、其他雜項收入等。

　　財務(wù)部門(mén)對事業(yè)費、基建經(jīng)費和學(xué)校預算外收入應分開(kāi)管理，嚴禁將預算內經(jīng)費轉入預算外使用。

　　三、經(jīng)費計劃管理

　　1、學(xué)校向財務(wù)部門(mén)提供下年度需要的設備和主要項目費用的開(kāi)支計劃，由財務(wù)部門(mén)據此作出下年度預算，經(jīng)主管校長(cháng)審核。

　　2、學(xué)校根據上級下達的當年經(jīng)費數，安排相關(guān)工作。

　　3、在經(jīng)費使用中應堅持嚴格按計劃用款、專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，并自覺(jué)接受審計部門(mén)的審計，若確需要更改項目，須經(jīng)領(lǐng)導簽字批準。

　　四、經(jīng)費使用管理

　　1、費用報銷(xiāo)一律先由科室負責人簽字后校長(cháng)審批，然后到財務(wù)室報銷(xiāo)。

　　2、預算外的各項經(jīng)費，應嚴格按照財務(wù)制度規定，在領(lǐng)導審核批準的項目和限額內開(kāi)支使用。

　　3、教職工因公出差借款，由校長(cháng)批簽。

　　4、物資采購人員為各部門(mén)購物借款，由總務(wù)部門(mén)根據使用部門(mén)提供的采購計劃數擬出借款金額，經(jīng)總務(wù)部門(mén)負責人批簽后，采購人員方可到財務(wù)部門(mén)辦理借款手續，采購設備的借款金額在5000元以上，須經(jīng)主管校長(cháng)批簽。

　　5、任何人不得因私借用公款。

　　五、計憑證、帳票、報表以及會(huì )計檔案管理。

　　1、學(xué)校財務(wù)部門(mén)應按照財務(wù)制度和學(xué)校的有關(guān)規定，認真審核各項原始憑證。符合財務(wù)規定的`開(kāi)支單據給予報銷(xiāo)，不符合規定的單據，不予報銷(xiāo)。否則，追究當事人責任。

　　2、學(xué)校財務(wù)部門(mén)，應按會(huì )計制度對各類(lèi)經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項，通過(guò)會(huì )計憑證及時(shí)記帳、算帳。做到日清月結，手續完備，內容真實(shí)，帳目清楚，數字準確，資料齊全。

　　3、財務(wù)部門(mén)各經(jīng)辦人員，應按崗位要求，按時(shí)向主辦會(huì )計提供各項經(jīng)費開(kāi)支的明細科目余額表，供主辦會(huì )計編造會(huì )計月報、季報、年度決算報表。編造的各種報表，經(jīng)主管校領(lǐng)導審閱同意后，報上級主管部門(mén)。

　　4、財務(wù)部門(mén)各崗位經(jīng)辦人員，應按財務(wù)檔案管理要求，將會(huì )計憑證、帳薄、財務(wù)計劃、會(huì )計報表，以及有關(guān)開(kāi)支的經(jīng)濟文件資料，分類(lèi)清理、裝訂、編號、造清單送交主辦會(huì )計匯總，編造移交清冊，送交學(xué)校檔案管理。

　　5、財務(wù)部門(mén)除向上級報送財會(huì )報表外，及時(shí)向領(lǐng)導反映不合理開(kāi)支和超支的情況，協(xié)助領(lǐng)導管好、用好資金。

　　六、財務(wù)監督與檢查

　　1、學(xué)校財務(wù)部門(mén)應認真執行財務(wù)制度，維護財經(jīng)紀律，對于不執行計劃，違反財務(wù)制度和財經(jīng)紀律的開(kāi)支，財務(wù)人員有權拒絕付款或報銷(xiāo)，同時(shí)報領(lǐng)導處理。

　　2、學(xué)校財務(wù)部門(mén)有權對學(xué)生財產(chǎn)、物資的使用和保管部門(mén)進(jìn)行財產(chǎn)、物資的核對和檢查，以保證國家財產(chǎn)、物資的完整和安全。

　　3、會(huì )計必須對學(xué)校負責，每月對各項費用憑證審核一次，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)匯報和糾正。

　　4、主管校領(lǐng)導每年對財務(wù)部門(mén)的會(huì )計憑證、帳薄抽查一次，以保證學(xué)校財務(wù)計劃和財務(wù)制度的正確貫徹執行。

　　5、財務(wù)人員有責任幫助和監督學(xué)校領(lǐng)導認真執行《會(huì )計法》和財經(jīng)紀律，對于學(xué)校領(lǐng)導違反《會(huì )計法》和財經(jīng)紀律的行為，經(jīng)指出的不改正的，財務(wù)人員有權向上級主管部門(mén)反映。

財務(wù)管理個(gè)人工作規劃2

　　第二季度即將結束，即將迎來(lái)第三季度，在此之前，根據公司情況制定本計劃：

　　一、加強標準化管理，做好日常會(huì )計工作

　　1、根據公司會(huì )計要求和各部門(mén)的實(shí)際情況，根據會(huì )計法和企業(yè)會(huì )計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。

　　2、配合會(huì )計師事務(wù)所審計公司第xx年度年終會(huì )計報表，按有關(guān)部門(mén)要求完成會(huì )計報表的匯總和報告。

　　3、配合外部審計機構審計上一年度總公司財務(wù)收支情況，提高資金使用效率。

　　4、配合公司領(lǐng)導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算和制定，制定公司財務(wù)管理制度，加強財務(wù)制度建設。

　　5、做好日常會(huì )計工作。根據會(huì )計制度，區分資金渠道，認真審核各原始憑證，正確使用會(huì )計科目，編制會(huì )計憑證，記賬。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制相關(guān)會(huì )計報表，及時(shí)報送稅務(wù)等部門(mén)，及時(shí)裝訂會(huì )計憑證，及時(shí)清理往來(lái)款項。出納應嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)；及時(shí)準確登記銀行和現金日記賬，做到日結月結；嚴格辦理支票領(lǐng)取手續，按規定簽發(fā)現金支票和轉賬支票。

　　6、配合銷(xiāo)售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

　　7、積極籌集資金，從多方面保證公司資金運行的順利進(jìn)行。

　　8、努力加強新業(yè)務(wù)發(fā)展，實(shí)現跨越式發(fā)展。企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域。我們必須在理解、機制、措施和組織推廣上下功夫，努力在短時(shí)間內投資和發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同行業(yè)前面，占領(lǐng)市場(chǎng)。

　　9、完成公司董事會(huì )和CEO臨時(shí)交辦的其他工作。

　　二、加強基礎防范，做好安全工作

　　1、貨幣資金的安全性。定期檢查現金提取和儲存過(guò)程中的安全問(wèn)題，檢查現金是否超過(guò)庫存；檢查相關(guān)設備的完整性，如有隱患，及時(shí)處理并向上反映；及時(shí)整改。

　　2、票證管理安全。做好現金、收據、發(fā)票、各種有價(jià)票證的.管理和安全防范工作，確保不遺漏。

　　3、負責消防安全。嚴格執行用電管理規定，確保每天下班時(shí)切斷主電源；嚴格管理辦公室吸煙，采取有效措施，確保煙頭不亂扔在地上。

　　4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完整性，及時(shí)處理問(wèn)題并向上報告。

　　三、加強考核考核，提高工作質(zhì)量

　　1、嚴格遵守《會(huì )計人員職業(yè)道德》及有關(guān)規定，對違反規定的人員提出處理意見(jiàn)。

　　2、嚴格考勤。嚴格執行通勤制度，確保日常工作正常進(jìn)行。

　　3、要建立健全各項管理基礎工作制度，提高企業(yè)管理整體水平。企業(yè)內部管理基本工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理和庫存制度、行政管理制度，根據管理制度的基本工作要求，實(shí)施崗位責任制，規定每個(gè)員工必須做什么，什么時(shí)候，什么情況下，什么不能做，做錯了什么等細則。這樣，每個(gè)崗位的每個(gè)負責人都清楚自己的財務(wù)管理基礎工作，要求大家遵守。通過(guò)這些制度的實(shí)施，進(jìn)一步提高企業(yè)管理的整體水平。

　　4、建立健全自律企業(yè)機制，確保企業(yè)可持續、穩定、協(xié)調發(fā)展，嚴格審查費用，控制預算，加強日常資金調度控制，落實(shí)各級、各部門(mén)內部資金管理責任制。盡量避免無(wú)計劃、無(wú)定額使用資金。

　　四、加強素質(zhì)培養，推進(jìn)隊伍建設

　　隨著(zhù)物流集團的不斷發(fā)展，面對日益復雜的市場(chǎng)和日益激烈的競爭，提高財務(wù)人員的素質(zhì)變得越來(lái)越重要。

　　1、認真學(xué)習會(huì )計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會(huì )計制度及相關(guān)財務(wù)制度，提高會(huì )計人員的法律觀(guān)念，加強會(huì )計人員的職業(yè)道德，樹(shù)立堅實(shí)的財務(wù)管理理念，遵守法律、執法、違法，貫徹黨的政策，自覺(jué)遵守法律法規，維護財務(wù)紀律，抵制不正之風(fēng)。

　　2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，更新業(yè)務(wù)知識，擴大知識范圍。在掌握基礎知識的同時(shí)，加強計算機知識的學(xué)習，以滿(mǎn)足當前財務(wù)管理的要求。同時(shí)，認真學(xué)習稅收、金融等相關(guān)知識，擴大知識范圍，提高理論和實(shí)際操作水平。

財務(wù)管理個(gè)人工作規劃3

　　今年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點(diǎn)，財務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營(yíng)思路和發(fā)展規劃，認真貫徹執行公司財務(wù)預算，以加強財務(wù)核算、提高會(huì )計素質(zhì)為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責任為主線(xiàn)，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式，加強成本核算，實(shí)行全員、全過(guò)程的財務(wù)管理策略，從嚴管理，積極為公司領(lǐng)導經(jīng)營(yíng)決策當好參謀，為完成公司經(jīng)營(yíng)目標作出應有的努力�，F就目前情況，提出以下初步構想：

　　一、理順工作思路，做好財務(wù)基礎工作。

　　1、搭建集團公司財務(wù)組織構架，明確崗位及職責。

　　崗位職責：

　　財務(wù)部長(cháng)：對公司的財務(wù)管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務(wù)預算。

　　會(huì )計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)，組織會(huì )計核算；登記帳簿；對帳，結帳；編制財務(wù)報表。

　　出納：負責現金收訖，登記日記帳等。

　　庫管員：管理財產(chǎn)物資，及時(shí)提供購銷(xiāo)存情況。

　　2、健全和完善財務(wù)制度。

　　在原有財務(wù)制度的基礎上，根據集團公司財務(wù)核算的新要求，進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度，嚴格財務(wù)人員核算管理，制定完善內部財務(wù)規章制度，使會(huì )計工作有一個(gè)更加規范、完善的制度環(huán)境。

　　3、規范建立財務(wù)檔案，提高檔案管理質(zhì)量。

　　收集整理好以前財務(wù)檔案，進(jìn)行合理分類(lèi)，整齊化一，歸檔存查，確保會(huì )計核算資料的.完整性、嚴密性，以便核查方便。

　　二、加強財務(wù)人員培訓，提高財務(wù)人員素質(zhì)。

　　目前，財務(wù)部半數人員為新進(jìn)人員，必須規范人員管理，穩定財務(wù)隊伍。以強化財務(wù)人員教育培養為基礎，全面提高財務(wù)部人員整體素質(zhì)，扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財務(wù)工作推上一個(gè)新臺階。主要從下幾方面入手：

　　1、穩定增強財務(wù)隊伍。對現有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，堅持“試用”觀(guān)念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會(huì )計人員加入財務(wù)隊伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務(wù)隊伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營(yíng)穩定打牢基礎。

　　2、加強理論培訓，增強財務(wù)的宏觀(guān)經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)人員從僅僅應付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務(wù)工作的連續性、復雜性，培養超前意識。

　　3、加強企業(yè)經(jīng)營(yíng)財務(wù)分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會(huì )計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的事前預測、事中分析和基礎財務(wù)分析工作。

　　4、加強會(huì )計實(shí)務(wù)培訓。加強會(huì )計人員的業(yè)務(wù)培訓，注重工作效率，提高會(huì )計人員的整體核算水平。

　　三、開(kāi)展會(huì )計信息化建設，盡快實(shí)現會(huì )計電算化。

　　利用好電腦系統，開(kāi)展網(wǎng)上數據報送，歸集和整理會(huì )計數據，增強會(huì )計數據傳遞的時(shí)效性和準確性。有條件時(shí)，首先實(shí)現電算化與手工記賬同時(shí)進(jìn)行，逐步實(shí)現計算機替代手工計賬的財務(wù)管理模式，解決會(huì )計手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動(dòng)極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時(shí)的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變?yōu)槟軌蝾A測前景的數據，提高會(huì )計核算的質(zhì)量，使公司會(huì )計核算工作更加正規化、科學(xué)化，現代化。

　　總之，財務(wù)部將嚴格遵守財經(jīng)法律、法規和國家統一會(huì )計制度，遵守職業(yè)道德，樹(shù)立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴謹工作作風(fēng)，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門(mén)提供翔實(shí)信息，為領(lǐng)導決策提供可靠依據，當好領(lǐng)導的參謀。積極為公司發(fā)展獻計獻策。

　　四、充分發(fā)揮財務(wù)管理職能，做好財務(wù)本職工作。

　　1、按財務(wù)預算科學(xué)合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參謀，2、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策，想辦法、找路子，爭取銀行等相關(guān)部門(mén)優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。

　　3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導財務(wù)人員加強稅收政策法規的研究和學(xué)習，加強與稅務(wù)部門(mén)各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過(guò)合理避稅為公司增加效益。

　　4、搞好成本核算，合理調度資金完成年度預算。適應新形勢，進(jìn)一步加強流動(dòng)資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

　　5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來(lái)效益。加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。

　　五、參與企業(yè)管理，管好用好各項財務(wù)資金。

　　挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現和效益的增長(cháng)服務(wù)。管理是生產(chǎn)力，財務(wù)部將加強內部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強財務(wù)管理，降低財務(wù)費用，控制生產(chǎn)成本，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開(kāi)支，嚴格審核報銷(xiāo)憑證，堅持“一支筆”審批，有效控制各項費用開(kāi)支。

　　1、業(yè)務(wù)招待費管理。采取行政負責、工會(huì )參與、部門(mén)監督的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。

　　2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷(xiāo)程序和職工借款的還款時(shí)限，堅持按照公司制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長(cháng)期不還，占有公司資金挪作它用的現象發(fā)生。

　　3、電話(huà)費管理。嚴格預算控制，電話(huà)費預算按科室為單位包干到位，努力降低話(huà)費開(kāi)支。

　　4、辦公費管理。辦公費管理堅持各科室列出計劃，經(jīng)領(lǐng)導審批后，公司統一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執行。

　　5、車(chē)輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關(guān)車(chē)輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車(chē)輛維修必須先有計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導審核批準后進(jìn)行維修，車(chē)輛用油由財務(wù)科負責采購、結算，專(zhuān)門(mén)部門(mén)負責保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無(wú)計劃領(lǐng)用。

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