財務(wù)管理個(gè)人工作規劃

財務(wù)管理個(gè)人工作規劃

　　第二季度即將結束，即將迎來(lái)第三季度，在此之前，根據公司情況制定本計劃：

　　一、加強標準化管理，做好日常會(huì )計工作

　　1、根據公司會(huì )計要求和各部門(mén)的實(shí)際情況，根據會(huì )計法和企業(yè)會(huì )計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。

　　2、配合會(huì )計師事務(wù)所審計公司第xx年度年終會(huì )計報表，按有關(guān)部門(mén)要求完成會(huì )計報表的匯總和報告。

　　3、配合外部審計機構審計上一年度總公司財務(wù)收支情況，提高資金使用效率。

　　4、配合公司領(lǐng)導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算和制定，制定公司財務(wù)管理制度，加強財務(wù)制度建設。

　　5、做好日常會(huì )計工作。根據會(huì )計制度，區分資金渠道，認真審核各原始憑證，正確使用會(huì )計科目，編制會(huì )計憑證，記賬。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制相關(guān)會(huì )計報表，及時(shí)報送稅務(wù)等部門(mén)，及時(shí)裝訂會(huì )計憑證，及時(shí)清理往來(lái)款項。出納應嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)；及時(shí)準確登記銀行和現金日記賬，做到日結月結；嚴格辦理支票領(lǐng)取手續，按規定簽發(fā)現金支票和轉賬支票。

　　6、配合銷(xiāo)售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

　　7、積極籌集資金，從多方面保證公司資金運行的順利進(jìn)行。

　　8、努力加強新業(yè)務(wù)發(fā)展，實(shí)現跨越式發(fā)展。企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域。我們必須在理解、機制、措施和組織推廣上下功夫，努力在短時(shí)間內投資和發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同行業(yè)前面，占領(lǐng)市場(chǎng)。

　　9、完成公司董事會(huì )和CEO臨時(shí)交辦的其他工作。

　　二、加強基礎防范，做好安全工作

　　1、貨幣資金的安全性。定期檢查現金提取和儲存過(guò)程中的安全問(wèn)題，檢查現金是否超過(guò)庫存；檢查相關(guān)設備的完整性，如有隱患，及時(shí)處理并向上反映；及時(shí)整改。

　　2、票證管理安全。做好現金、收據、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理和安全防范工作，確保不遺漏。

　　3、負責消防安全。嚴格執行用電管理規定，確保每天下班時(shí)切斷主電源；嚴格管理辦公室吸煙，采取有效措施，確保煙頭不亂扔在地上。

　　4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完整性，及時(shí)處理問(wèn)題并向上報告。

　　三、加強考核考核，提高工作質(zhì)量

　　1、嚴格遵守《會(huì )計人員職業(yè)道德》及有關(guān)規定，對違反規定的人員提出處理意見(jiàn)。

　　2、嚴格考勤。嚴格執行通勤制度，確保日常工作正常進(jìn)行。

　　3、要建立健全各項管理基礎工作制度，提高企業(yè)管理整體水平。企業(yè)內部管理基本工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理和庫存制度、行政管理制度，根據管理制度的基本工作要求，實(shí)施崗位責任制，規定每個(gè)員工必須做什么，什么時(shí)候，什么情況下，什么不能做，做錯了什么等細則。這樣，每個(gè)崗位的每個(gè)負責人都清楚自己的財務(wù)管理基礎工作，要求大家遵守。通過(guò)這些制度的實(shí)施，進(jìn)一步提高企業(yè)管理的整體水平。

　　4、建立健全自律企業(yè)機制，確保企業(yè)可持續、穩定、協(xié)調發(fā)展，嚴格審查費用，控制預算，加強日常資金調度控制，落實(shí)各級、各部門(mén)內部資金管理責任制。盡量避免無(wú)計劃、無(wú)定額使用資金。

　　四、加強素質(zhì)培養，推進(jìn)隊伍建設

　　隨著(zhù)物流集團的不斷發(fā)展，面對日益復雜的市場(chǎng)和日益激烈的競爭，提高財務(wù)人員的素質(zhì)變得越來(lái)越重要。

　　1、認真學(xué)習會(huì )計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會(huì )計制度及相關(guān)財務(wù)制度，提高會(huì )計人員的法律觀(guān)念，加強會(huì )計人員的職業(yè)道德，樹(shù)立堅實(shí)的財務(wù)管理理念，遵守法律、執法、違法，貫徹黨的政策，自覺(jué)遵守法律法規，維護財務(wù)紀律，抵制不正之風(fēng)。

　　2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，更新業(yè)務(wù)知識，擴大知識范圍。在掌握基礎知識的同時(shí)，加強計算機知識的學(xué)習，以滿(mǎn)足當前財務(wù)管理的要求。同時(shí)，認真學(xué)習稅收、金融等相關(guān)知識，擴大知識范圍，提高理論和實(shí)際操作水平。