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旅行社出納年終總結
旅行社出納年終總結
20xx年我在旅行社財務(wù)部的各項工作基本告一段落了，在這里我只簡(jiǎn)要的總結一下我在這一年中的工作情況。
根據公司的經(jīng)營(yíng)理念和現代管理方式的要求，財務(wù)工作必須是嚴格正規、合理合法，在公司這種良好的氛圍和環(huán)境下，我們財務(wù)工作人員進(jìn)行嚴謹踏實(shí)的工作。
反映和核算是財務(wù)工作的基本職能之一。我作為一名財務(wù)工作人員必須對公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)通過(guò)不同的方式、方法進(jìn)行規范記錄，反映在憑證、帳簿和報表中，以備隨時(shí)查閱。我已經(jīng)對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會(huì )計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規化、標準化。做到全面、及時(shí)、準確的反映。今年我們財務(wù)部在人員減少并且從八月份開(kāi)始又增加了國內康輝單位的財務(wù)核算，工作量比往年驟然增加了許多，就拿我們平時(shí)做的記賬憑證來(lái)說(shuō)吧。去年我平均每月做450張，今年從八月份開(kāi)始，我平均每月要做850張憑證。工作量比去年增加了將近一倍。在整天忙忙碌碌中，還要經(jīng)常抽出時(shí)間幫部門(mén)檢查一下，還有哪些團未結，借款未還，應收賬款未收回，提醒他們及時(shí)清帳。對自己所做的帳，也要經(jīng)�？�
以防忙中出錯。由于職業(yè)關(guān)系，我們財務(wù)人員經(jīng)常做到肩背疼得直不起來(lái)，但是我們還是忍著(zhù)疼痛堅持在自己的工作崗位上踏踏實(shí)實(shí)，認認真真地工作。
監督，是財務(wù)工作的另一項基本職能。首先是對每個(gè)部門(mén)每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性、和理性進(jìn)行監督，保證企業(yè)不受不必要的經(jīng)濟損失。例如我在審核付款和往來(lái)單位對帳中，如稍有不慎，就有可能給我們單位造成無(wú)可挽回的損失。在實(shí)際工作中，本著(zhù)客觀(guān)、嚴謹、細致的原則，在辦理會(huì )計事務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細心審核、加強監督，嚴格執行財務(wù)紀律，按照財務(wù)報賬制度和會(huì )計基礎工作規范化的要求進(jìn)行財務(wù)報賬工作。在審核原始憑證時(shí)，對不真實(shí)、不合規、不合法的原始憑證敢于指出，不予報銷(xiāo);對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過(guò)認真的審核和監督，保證了會(huì )計憑證手續齊備、規范合法，確保了我社會(huì )計信息的真實(shí)、合法、準確、完整，切實(shí)發(fā)揮了財務(wù)核算和監督的作用。
忠于職守、作為會(huì )計人員，我忠實(shí)地執行財務(wù)法規和企業(yè)內部的各項規章制度，勤于學(xué)習，不斷提高自己的職業(yè)索養與技術(shù)職能，有責任感和職業(yè)道德。本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來(lái)報賬的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務(wù)、耐心講解，做好會(huì )計法律法規的宣傳工作。在工作過(guò)程中，不刁難同志、不拖延報賬時(shí)間：對真實(shí)、合法的憑證，及時(shí)給予報銷(xiāo);對不合規的憑證，指明原因，要求改正。
隨著(zhù)年齡的增長(cháng)和工作經(jīng)驗的增多，我對我個(gè)人在財務(wù)工作中的要求也在不斷提高，通過(guò)會(huì )計人員繼續教育培訓，學(xué)習了會(huì )計基礎工作規范化要求，使自身的會(huì )計業(yè)務(wù)知識和水平得到了更新和提高，能夠更好地服務(wù)于現在的工作。
旅行社財務(wù)工作流程
1、收集資料，
旅行社財務(wù)工作流程�？蛻�(hù)的資料(旅游經(jīng)費 人數 天數 其他要求)
旅游地的資料(了解多點(diǎn)旅行社 他們的價(jià)格 信譽(yù) 優(yōu)勢 還有景點(diǎn)的價(jià)格 分市場(chǎng)價(jià)格和給旅行社的價(jià)格 不過(guò)大部分地接社都能拿到比外地旅行社價(jià)格低的折扣 這些情況都是需要花費電話(huà)費去打聽(tīng) 去問(wèn) 去了解的)
2、核算成本定價(jià)格。有了上面的充分準備 現在應該訂價(jià)格了。
車(chē)價(jià)：有很多地方很漂亮 但為什么旅行社不推此線(xiàn)路 有大部分原因是交通路上時(shí)間太長(cháng)，還有訂車(chē)是最麻煩的 在散客的時(shí)候就存在這樣的問(wèn)題 訂大車(chē)怕人少 訂小車(chē)怕人多 人多都不怕再調大點(diǎn)車(chē) 最怕人少 得罪了顧客不說(shuō) 弄不好為了不影響聲譽(yù)眼看虧本還要硬著(zhù)頭皮做下去~算車(chē)價(jià)的時(shí)候也別忘了還有過(guò)路費 也要加上去哦~~~
導服費 ：這個(gè)是死的
餐費：(這個(gè)最好跟顧客溝通好了 根據他們的需要)
保險費：(如果爬山的話(huà)最好在買(mǎi)一個(gè)意外傷害險 以防萬(wàn)一 有些錢(qián)不能省 萬(wàn)一有個(gè)什么事 你下半生就過(guò)過(guò)逃亡的日子吧~)
然后一起加起來(lái) 在加一個(gè)你想賺的錢(qián)進(jìn)去 當然這個(gè)也是要講究的 要了解市場(chǎng)行情 不要把旅游市場(chǎng)給攪亂~要有遠見(jiàn)的 搞的大家都吃粗糧就不好了
恩~然后在打印個(gè)計劃書(shū)給顧客看一下 沒(méi)問(wèn)題了 把錢(qián)交給你了 你就可以
調車(chē) 安排導游 找地接社(這里有個(gè)確認單的問(wèn)題 匯款問(wèn)題 就不細說(shuō)了 這樣說(shuō)下去 就沒(méi)的底了)然后等到那一個(gè)天 提著(zhù)個(gè)心 直到這幫人安全到達目的地， 微笑的跟你說(shuō) 希望下次合作更佳的愉快 你那個(gè)時(shí)候就可以咧開(kāi)嘴大笑了~
一、報價(jià)：
根據對方詢(xún)價(jià)編排線(xiàn)路，以《烏蘭浩特天馬旅行社報價(jià)單》提供相應價(jià)格信息(報價(jià));
二、計劃登錄：
接到組團社書(shū)面預報計劃 ，將團號、人數、國籍、抵/離機(車(chē))、時(shí)間等相關(guān)信息登錄在當月團隊動(dòng)態(tài)表中。如遇對方口頭預報，必須請求對方以書(shū)面方式補發(fā)計劃，或在我方烏蘭浩特天馬旅行社確認書(shū)上加蓋對方業(yè)務(wù)專(zhuān)用章并由經(jīng)手人簽名，回傳作為確認件;
三、編制團隊動(dòng)態(tài)表：
編制烏蘭浩特天馬旅行社接待計劃，將人數、陪同數、抵/離航班(車(chē))、時(shí)間、住宿酒店、餐廳、參觀(guān)景點(diǎn)、地接旅行社、接團時(shí)間及地點(diǎn)、其他特殊要求等逐一登記在《烏蘭浩特天馬旅行社團隊動(dòng)態(tài)表》中;
四、計劃發(fā)送：
向各有關(guān)單位發(fā)送計劃書(shū)，逐一落實(shí):
1、用房：根據團隊人數、要求，以傳真方式向協(xié)議酒店或指定酒店發(fā)送《烏蘭浩特天馬旅行社訂房計劃書(shū)》并要求對方書(shū)面確認。如遇人數變更，及時(shí)做出《更改件》，以傳真方式向協(xié)議酒店或指定酒店發(fā)送，并要求對方書(shū)面確認;如遇酒店無(wú)法接待，應及時(shí)通知組團社，經(jīng)同意后調整至同級酒店。
2、用車(chē)：根據人數、要求安排用車(chē)，以傳真方式向協(xié)議車(chē)隊發(fā)送《烏蘭浩特天馬旅行社訂車(chē)計劃書(shū)》并要求對方書(shū)面確認。如遇變更，及時(shí)做出《更改件》，以傳真方式向協(xié)議車(chē)隊發(fā)送，并要求對方書(shū)面確認。
3、用餐：根據團隊人數、要求，以傳真或電話(huà)通知向協(xié)議餐廳發(fā)送《烏蘭浩特天馬旅行社訂餐計劃書(shū)》。如遇變更，及時(shí)做出《更改件》，以傳真方式向協(xié)議餐廳發(fā)送，并要求對方書(shū)面確認。
4、地接社：以傳真方式向協(xié)議地接社發(fā)送《烏蘭浩特天馬旅行社團隊接待通知書(shū)》并要求對方書(shū)面確認。如遇變更，及時(shí)做出《更改件》，以傳真方式向協(xié)議地接社發(fā)送，并要求對方書(shū)面確認。
5、返程交通：仔細落實(shí)并核對計劃，向票務(wù)人員下達《烏蘭浩特天馬旅行社訂票通知單》，注明團號、人數、航班(車(chē)次)、用票時(shí)間、票別、票量，并由經(jīng)手人簽字。如遇變更，及時(shí)通知票務(wù)人員。
五、計劃確認：
逐一落實(shí)完畢后(或同時(shí))，編制接待《烏蘭浩特天馬旅行社確認書(shū)》，加蓋確認章，以傳真方式發(fā)送至組團社并確認組團社收到。
六、編制概算：
編制團隊《烏蘭浩特天馬旅行社概算單》。注明現付費用、用途。送財務(wù)部經(jīng)理審核，填寫(xiě)《借款單》，與《概算單》一并交部門(mén)經(jīng)理審核簽字，報總經(jīng)理簽字后，憑《概算單》、《接待計劃》、《借款單》向財務(wù)部領(lǐng)取借款。
七、下達計劃：
編制《烏蘭浩特天馬旅行社接待計劃》及附件。由計調人員簽字并加蓋團隊計劃專(zhuān)用章。通知導游人員領(lǐng)取計劃及附件。附件包括：名單表、向協(xié)議單位提供的加蓋作業(yè)章的公司結算單、導游人員填寫(xiě)的《烏蘭浩特天馬旅行社陪同報告書(shū)》、游客(全陪)填寫(xiě)的《烏蘭浩特天馬旅行社質(zhì)量反饋單》、需要現付的現金等，票款當面點(diǎn)清并由導游人員簽收。
八、編制結算：
填制公司《烏蘭浩特天馬旅行社團隊結算單》，經(jīng)審核后加蓋公司財務(wù)專(zhuān)用章。于團隊抵達前將結算單傳真至組團社，催收。
九、報帳：
團隊行程結束，通知導游員憑《烏蘭浩特天馬旅行社接待計劃》、《烏蘭浩特天馬旅行社陪同報告書(shū)》、《烏蘭浩特天馬旅行社質(zhì)量反饋單》、原始票據等及時(shí)向部門(mén)計調人員報帳。計調人員詳細審核導游填寫(xiě)的《烏蘭浩特天馬旅行社陪同報告書(shū)》，以此為據填制該《烏蘭浩特天馬旅行社團費用小結單》及《決算單》，交部門(mén)經(jīng)理審核簽字后，交財務(wù)部并由財務(wù)部經(jīng)理審核簽字，總經(jīng)理簽字，向財務(wù)部報帳。
十、登帳：
部門(mén)將涉及到該團的協(xié)議單位的相關(guān)款項及時(shí)登錄到《烏蘭浩特天馬旅行社團隊費用往來(lái)明細表》中，以便核對。
十一、歸檔：
整理該團的原始資料，每月底將該月團隊資料登記存檔，以備查詢(xún).
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