財務(wù)職能職責負責內容

財務(wù)職能職責負責內容通用

財務(wù)職能職責負責內容通用1

　　1、審核原始單據，現收現付、銀收銀付、轉賬憑證的記賬工作;

　　2、財務(wù)相關(guān)系統軟件的使用;

　　3、各往來(lái)單位臺賬登記管理及對賬工作;

　　4、成本費用預提及分攤;

　　5、月報等部分報表編制;

　　6、月底綜合結賬前的科目、成本中心檢查及月結;

　　7、申報納稅的.相關(guān)工作;

　　8、統計局、旅游局報表上報及臺賬管理工作;

　　9、完成上級領(lǐng)導交給的其它工作。

財務(wù)職能職責負責內容通用2

　　1.負責合規資料審核、臺賬記錄及紙質(zhì)資料存檔管理;

　　2.負責推廣服務(wù)類(lèi)型比例管控;

　　3.負責合規運營(yíng)效率與片區問(wèn)題響應;

　　4.負責對現有SRM系統推廣、應用、優(yōu)化及改善;

　　5.負責對接外部稅務(wù)師事務(wù)所與我司的合作項目及財政獎勵申報;

　　6.負責合規運營(yíng)月度PPT匯報;

　　7.負責年初合規政策、臨時(shí)政策等零時(shí)郵件起草;

　　8.其他零時(shí)工作事項。

財務(wù)職能職責負責內容通用3

　　1、對原始單據的進(jìn)行審核并編制記賬憑證;

　　2、核對銷(xiāo)售數據、采購入庫數據、應收應付對賬、成本核算，結賬，編制報表等;

　　3、負責會(huì )計憑證、報表、檔案的.管理工作;

　　4、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　5、保管好各種空白支票、票據等;

　　6、開(kāi)增值稅發(fā)票：發(fā)生銷(xiāo)售業(yè)務(wù)時(shí)，及時(shí)并正確開(kāi)票;發(fā)生付款業(yè)務(wù)時(shí)，確認收回進(jìn)項發(fā)票的情況;

　　7、報稅：月初通過(guò)網(wǎng)上申報的方式，申報公司當期應交稅費，報送報表，月底網(wǎng)上認證進(jìn)項發(fā)票等

　　任職要求：

　　1、專(zhuān)科以上學(xué)歷、會(huì )計專(zhuān)業(yè);

　　2、1年以上的會(huì )計工作經(jīng)驗，對財務(wù)會(huì )計流程高度熟悉;熟練操作相關(guān)財務(wù)軟件(用友U8、RCA等);

　　3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守，敬業(yè)愛(ài)業(yè);

　　4、熟悉財務(wù)ERP流程的和開(kāi)票、報稅系統優(yōu)先。

財務(wù)職能職責負責內容通用4

　　1、負責按照國家相關(guān)法律法規及地區公司財會(huì )制度的有關(guān)規定，辦理現金提取、保管、收付手續和辦理銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、負責根據審核批準的`報銷(xiāo)單，報銷(xiāo)費用;

　　3、負責編制現金、銀行的記帳憑證，及時(shí)傳遞給財務(wù)登帳;

　　4、做好有關(guān)單據、帳冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作以及地區公司財務(wù)保險柜的安全使用;

　　5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

財務(wù)職能職責負責內容通用5

　　1.根據公司財務(wù)管理要求，負責公司會(huì )計核算，編制各類(lèi)財務(wù)報表，稅表及檔案管理工作，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供支持;

　　2.負責公司的`稅務(wù)事項，結合公司的運營(yíng)實(shí)際稅務(wù)籌劃，合理規避稅務(wù)風(fēng)險;

　　3.負責公司全盤(pán)賬務(wù)處理，總賬及明細賬核算

　　4.熟悉一般納稅人以及小規模納稅稅務(wù)相關(guān)流程及事項，防范稅務(wù)風(fēng)險

　　5.完成上級交待的其他供應鏈工作。

財務(wù)職能職責負責內容通用6

　　1、財務(wù)報告與計劃分析;

　　2、價(jià)格維護與控制及銷(xiāo)售相關(guān)業(yè)務(wù)支持;

　　2.1完成對經(jīng)銷(xiāo)商的新產(chǎn)品價(jià)格計算及維護;完成對經(jīng)銷(xiāo)商中期產(chǎn)品改款價(jià)格計算及維護

　　2.2計算及維護大客戶(hù)折扣價(jià)格

　　2.3報告計劃工作

　　3、部門(mén)總經(jīng)理行政助理相關(guān)工作支持;

財務(wù)職能職責負責內容通用7

　　1、根據客戶(hù)余額、賬齡，行銷(xiāo)政策及客戶(hù)年度簽呈審核促銷(xiāo)案及贈品

　　2、報支清單的制作

　　3、業(yè)務(wù)領(lǐng)用簽收

　　4、費用使用率的管控

　　5、月末倉庫盤(pán)點(diǎn)及差異的追蹤

　　6、促銷(xiāo)品出、入庫過(guò)賬管理

　　7、冰箱押金核對入賬及管理

　　8、客戶(hù)基本資料的管理及相關(guān)資料存檔

　　9、客戶(hù)對賬單的追蹤及回收(電子對賬為系統確認檢核)、逾期賬款追蹤

　　10、繳款資料的.核對、入賬及繳款日的編制

　　11、廣告費、促銷(xiāo)費用申請/結案/請款/帶貨審核及促銷(xiāo)方案損益測算

　　12、成品領(lǐng)用及退、換貨單管理

　　13、促銷(xiāo)案、預提管理

財務(wù)職能職責負責內容通用8

　　1、負責集團旗下3-5家子公司的.全盤(pán)財務(wù)管理工作;

　　2、做好管理范圍內的OA等審核及內控管理工作;

　　3、確保報表審核及稅務(wù)審核到位;

　　4、注重往來(lái)管理校對到位;

　　5、注意公司內部工作溝通，做好服務(wù)及監督工作;

　　6、做好稅務(wù)溝通及審計等對外溝通工作;

　　7、領(lǐng)導安排的其他工作。

財務(wù)職能職責負責內容通用9

　　1.申請票據，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會(huì )文件的'準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

財務(wù)職能職責負責內容通用10

　　1、負責銷(xiāo)售人員、經(jīng)銷(xiāo)商、導購及門(mén)店等市場(chǎng)性費用和管理性費用核報與兌付。分析和通報費用兌付情況，提出糾偏措施及合理化建議;

　　2、負責經(jīng)營(yíng)管理數據收集統計，提交經(jīng)營(yíng)管理數據分析報表，降低公司運營(yíng)財務(wù)風(fēng)險;

　　3、負責應收賬款等賬務(wù)及稅務(wù)工作，并與集團總部做好賬務(wù)銜接;

　　4、負責經(jīng)銷(xiāo)商對賬工作，及時(shí)回收對賬單并解決經(jīng)銷(xiāo)商對賬問(wèn)題反饋;

　　5、負責向銷(xiāo)售單位、經(jīng)銷(xiāo)商客戶(hù)培訓和宣講公司各項規章制度;

　　6、主動(dòng)反饋日常工作中存在的內控風(fēng)險，協(xié)同經(jīng)營(yíng)管理財務(wù)出具風(fēng)險解決方案，共同推進(jìn)業(yè)務(wù)規范程度;

　　7、上級交辦的其他事項。

財務(wù)職能職責負責內容通用11

　　1、負責記賬、核帳、報賬，按照國家會(huì )計制度的規定做到手續完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬;

　　2、編制會(huì )計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務(wù)相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確、報送及時(shí);

　　3、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務(wù)計劃、成本計劃和利潤計劃的'執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當好企業(yè)參謀;

　　4、依照會(huì )計檔案管理辦法建立和管理財務(wù)檔案，做到資料齊全、保密;

　　5、完成企業(yè)領(lǐng)導交的其他相關(guān)工作。

財務(wù)職能職責負責內容通用12

　　1、公司單據審核、憑證管理、發(fā)票管理、稅務(wù)管理、賬務(wù)處理、等相關(guān)財務(wù)工作;

　　2、能獨立完成財務(wù)核算、了解財務(wù)政策、年報、匯算清繳、成本核算、等相關(guān)工作;

　　3、協(xié)調與稅務(wù)等政府部門(mén)及銀行的關(guān)系，熟練辦理各類(lèi)稅務(wù)事宜、年審等相關(guān)工作;

財務(wù)職能職責負責內容通用13

　　1.負責共享單據流轉、整理、郵寄工作;

　　2.負責管理各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單工作;

　　3.負責編制、調整月度資金用款計劃工作;

　　4.負責供應商承兌匯票的`收付工作;

　　5.負責單據影像掃描上傳工作;

　　6.負責存貨管理工作;

　　7.負責工會(huì )的收付款及工會(huì )的銀行相關(guān)業(yè)務(wù);

　　8.負責審批采購單價(jià)工作;

　　9.協(xié)助集團查明不明款項;

　　10.定期查詢(xún)長(cháng)賬齡應付、應收預付款等，協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)付款;

　　11.負責清理集團內部往來(lái)

財務(wù)職能職責負責內容通用14

　　1、掌握會(huì )計制度和有關(guān)法規、費用開(kāi)支范圍和標準，分清資金渠道，專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　2、按規定編制部門(mén)預算，合理使用資源，做好財務(wù)分析和考核。

　　3、按照會(huì )計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、定期對帳(包括核對現金實(shí)有數)、經(jīng)常分析。并及時(shí)記帳，按時(shí)結帳，如期報帳。同時(shí)做好工資和社保核算工作。

　　4、嚴格票據管理，保管空白收據和部分印章。收據領(lǐng)用要登記，收回要銷(xiāo)號。

　　5、保管好所有財務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂歸檔，定期編制各種會(huì )計報表、統計資料，年終提交決算報告等。

　　6、遵守和維護財經(jīng)紀律，執行財務(wù)制度，實(shí)行會(huì )計監督，負責會(huì )計稽核。對違反財務(wù)制度的收支不予辦理，并積極做好維護財經(jīng)紀律的宣傳工作。

財務(wù)職能職責負責內容通用15

　　1、負責統籌財務(wù)報表的編制工作;

　　2、負責會(huì )計核算標準的`統一，修訂及監督執行;

　　3、負責對外各類(lèi)報表的提供;

　　4、負責會(huì )計科目余額清理的統籌與結果跟進(jìn)、反饋及改進(jìn);

　　5、財務(wù)制度的監督執行;

　　6、領(lǐng)導交待的其它事項。

財務(wù)職能職責負責內容通用16

　　1.負責公司的全面財務(wù)核算工作。

　　2.解釋、解答與公司財務(wù)會(huì )計有關(guān)的.法規和制度。

　　3.審核公司的原始單據和辦理日常的會(huì )計業(yè)務(wù)。

　　4.審核公司的記帳憑證，負責編制母子合并報表，隨時(shí)配合內外部各部門(mén)的數據對接工作;負責公司年度的審計工作。

　　5.負責稅務(wù)申報和統籌。

　　6.協(xié)助年度預算的規劃及制定。

　　7.配合盡調及未來(lái)IPO工作。

　　8.承辦上級領(lǐng)導交辦的其他財務(wù)工作。

財務(wù)職能職責負責內容通用17

　　1.按時(shí)提供資金日報表及銀行日記賬，按規定提供各銀行回單及銀行對賬單，編制月度報表。

　　2.按公司規定對審批通過(guò)后的業(yè)務(wù)款項進(jìn)行支付，回款到賬查詢(xún)，及時(shí)回復或共享信息，及時(shí)處理業(yè)務(wù)系統，提供相應單據交會(huì )計做賬務(wù)處理。

　　3、負責公司應收應付賬目，對賬事宜，處理各種銀行事宜，包括銀行開(kāi)戶(hù)，簽訂協(xié)議，銀行承兌匯票等事宜。

　　4、每月核對工資表明細，并按時(shí)發(fā)放，每月核對銷(xiāo)售回款金額。

　　5、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。

財務(wù)職能職責負責內容通用18

　　出納員是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據工作。主要工作職責有：

　　第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　第二條每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《獎金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。對于重大的.開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。

　　第四條根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。.配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。

　　第六條負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。

　　第七條及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

　　第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。

　　第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　第十條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　第十一條負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　第十二條根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　第十三條及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。

　　1、嚴格執行財務(wù)法規，遵守財經(jīng)紀律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對超現金支付的款項，一律以支票支付。

　　2、每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會(huì )計審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進(jìn)行收付款。

　　3、按財務(wù)規定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票，嚴格執行支票與印鑒分管制認真辦理支票領(lǐng)取手續，簽發(fā)支票，應將支票上各要素填寫(xiě)齊全、正確，并做好記錄。

　　4、嚴格遵守現金管理制度，收到現金及時(shí)解繳銀行。每天清點(diǎn)盤(pán)存庫存現金。收進(jìn)支票及時(shí)準確入帳，做到日清月結。每月按銀行表，填制銀行存款調節表。

　　5、按時(shí)做好職工工資發(fā)放工作。

　　6、完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。

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