銀行出納的工作職責

銀行出納的工作職責

銀行出納的工作職責1

　　工作職責：

　　1、銀行付款的審核和授權、錄入股份公司和子公司的銀行憑證

　　2、銀行的開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)和轉移事宜

　　3、準備資料開(kāi)取各個(gè)項目所需的履約保函、預付款保函、開(kāi)具銀票等

　　4、取銀行回單、整理收付款附件，完成銀行賬憑證裝訂

　　5、辦理房產(chǎn)、土地抵押，準備各融資機構前期所需的授信資料、放款抽需資料等融資事宜

　　6、完成領(lǐng)導交辦的.其他工作

　　任職要求：

　　1、工作有責任心，能吃苦耐勞

　　2、相關(guān)出納崗位工作1年以上

銀行出納的工作職責2

　　工作職責：

　　1、負責日常收支的.管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負責開(kāi)具各項票據；

　　崗位要求：

　　1、大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)；

　　2、熟悉操作財務(wù)軟件、辦公軟件；

　　3、記賬要求字跡清晰、準確、及時(shí)，賬目日清月結，報表編制準確、及時(shí)；

　　4、工作認真，態(tài)度端正；

　　5、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。

銀行出納的工作職責3

　　工作職責：

　　1、嚴格按照公司財務(wù)制度規定對外支付，并及時(shí)編制會(huì )計憑證。

　　2、妥善保管銀行定期存單及應收票據，并設立臺帳，查詢(xún)票據真偽，計算貼現利息金額，定期對定期存單及應收票據進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，到期承兌。

　　3、協(xié)助領(lǐng)導籌劃管理閑散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產(chǎn)品進(jìn)行再投資。

　　4、負責與供應商之間的應付賬款的查詢(xún)、核對，保管相應合同。

　　5、每月末安排供應商集中批量付款，調整匯兌損益，清理預付賬款余額。

　　6、季末與集團內子公司核對往來(lái)賬并清賬。

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)事務(wù)。

　　崗位要求：

　　1、學(xué)歷：大專(zhuān)

　　2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經(jīng)驗的優(yōu)先。

　　3、具有良好的`溝通能力、協(xié)調能力及較強的保密意識。

　　4、有中型以上企業(yè)出納相關(guān)工作經(jīng)驗或初級證書(shū)的優(yōu)先。

　　5、工作認真負責、細致耐心、有責任心、富有團隊合作精神。

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