大學(xué)財務(wù)處崗位職責

大學(xué)財務(wù)處崗位職責

　　在院長(cháng)的領(lǐng)導下和上級財務(wù)部門(mén)的指導下，遵守國家財經(jīng)法紀和財務(wù)制度，組織全院財務(wù)管理與會(huì )計核算工作。如下是小編給大家整理的大學(xué)財務(wù)處崗位職責，希望對大家有所作用。

　　大學(xué)財務(wù)處崗位職責

　　1.嚴格執行《會(huì )計法》，貫徹執行黨和國家的財政、方針、政策，監督指導校內各部門(mén)財務(wù)、會(huì )計工作，負責制定、并嚴格執行學(xué)校有關(guān)財務(wù)管理 制度和實(shí)施細則。組織好會(huì )計人員業(yè)務(wù)學(xué)習。

　　2.協(xié)助校領(lǐng)導編制學(xué)校長(cháng)遠發(fā)展計劃、負責編制學(xué)校的年度財務(wù)預算和決算，根據上級單位以及相關(guān)單位要求，按時(shí)、正確、真實(shí)編報及報送各種財務(wù)報告。

　　3.辦理學(xué)校事業(yè)資金收支的審批，檢查、督促二級財務(wù)部門(mén)搞好本部門(mén)工作。

　　4.加強對財產(chǎn)的管理 ，建立定期的財產(chǎn)清查、登記、核對工作。

　　5.積極籌措教育事業(yè)經(jīng)費，組織制定學(xué)校增收節支的措施，積極參與學(xué)校重大經(jīng)濟活動(dòng)，為校領(lǐng)導決策提供真實(shí)可靠的財務(wù)信息。對事業(yè)性收費統一管理 ，監督各項資金的使用及收益留成分配。

　　6.負責全校財經(jīng)管理 、監督、檢查工作。

　　7.完成校領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　計劃財務(wù)科崗位職責

　　1.擬定年度預算管理 辦法，協(xié)助處長(cháng)編制學(xué)校年度財務(wù)收支預算。

　　2.建立年度會(huì )計預算分部門(mén)執行指標體系，監督、檢查預算執行過(guò)程中存在的問(wèn)題，掌握預算執行動(dòng)態(tài)，進(jìn)行預算執行情況分析。

　　3.做好年度預算的追加、追減以及預算變動(dòng)調整工作。

　　4.協(xié)調會(huì )計報帳人員預算管理 工作。

　　5.完成領(lǐng)導交給的其他工作。

　　報銷(xiāo)審核崗位職責

　　1.熟悉國家的財經(jīng)制度及學(xué)院制定的各項規章制度，掌握各項經(jīng)費開(kāi)支標準，熟悉會(huì )計科目核算內容，準確運用會(huì )計科目。

　　2.審核原始憑證的各項要素完整性，對填制的記帳憑證合法性、正確性負責。

　　3.嚴格執行年度預算，防止經(jīng)費指標超支，定期進(jìn)行資金使用情況分析。

　　4.定期清理往來(lái)款項，對長(cháng)期掛帳的應收、應付款提出清理意見(jiàn)，采取清理措施。

　　5.終端操作人員，因事離開(kāi)工作站時(shí)，必須提前退出帳務(wù)系統。操作人員必須對自己的口令保密，防止別人使用。

　　6.當日工作結束時(shí)，必須復核自己填制的記帳憑證，對未通過(guò)的記帳憑證，查明原因，進(jìn)行更正。協(xié)助系統管理 人員進(jìn)行日記帳工作。

　　7.會(huì )計人員應及時(shí)的與學(xué)校經(jīng)費使用部門(mén)做好對帳、帳務(wù)查詢(xún)工作。

　　8.負責協(xié)調計算機網(wǎng)絡(luò )及會(huì )計核算軟件系統的安全運行，確保機內數據連續和安全，做好會(huì )計核算軟件升級和計算機硬件設備更換工作；不定期監查計算機病毒并進(jìn)行殺毒工作；要經(jīng)常對服務(wù)器進(jìn)行保養，保持機房和設備的整潔，防止意外事故發(fā)生；組織應用軟件的開(kāi)發(fā)工作；工作過(guò)程中出現的問(wèn)題，做好上機記錄。

　　9.完成領(lǐng)導交給的其他工作

　　稽核記帳崗位職責

　　1.熟悉國家的財經(jīng)制度及學(xué)院制定的各項規章制度。

　　2.了解經(jīng)費指標的執行情況，審核各項事業(yè)經(jīng)費、代管經(jīng)費的收支情況。

　　3.對填制的記帳憑證進(jìn)行真實(shí)性、合法性、正確性復核。經(jīng)確定正確無(wú)誤后，方可交給出納人員進(jìn)行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進(jìn)行處理

　　4.做好報銷(xiāo)人員與業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)人員之間的協(xié)調工作。

　　5.每日工作結束前，將當日的記帳憑證進(jìn)行匯總、復核、登記入帳。

　　6.月未做好結帳、帳帳、帳表、帳物的校對工作，并及時(shí)編制月份報表。

　　7.定期對會(huì )計工作的各項數據進(jìn)行分析、檢查，為領(lǐng)導提供決策數據。

　　8.軟件操作過(guò)程出現的問(wèn)題，及時(shí)通知系統維護人員進(jìn)行安全性管理 。

　　出納人員崗位職責

　　一、 做好現金的日常管理 及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　二、 認真填制收入、付出日記薄及出納收付款結數單。

　　三、 每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，做到帳實(shí)、帳表、帳證，帳帳相符。

　　四、 根據各個(gè)開(kāi)戶(hù)單位的用款計劃，做好現金的調撥工作，保證資金到位的及時(shí)性和準確性。

　　五、 根據銀行規定的庫存現金限額，做好現金的調繳工作。

　　六、 文明用語(yǔ)，禮貌待人。

　　學(xué)生收費崗位職責

　　1.按照物價(jià)部門(mén)批準的收費標準、收費項目，組織對學(xué)生的收費具體管理 工作。

　　2.整理學(xué)生名冊，校準所有收費標準、收費項目。

　　3.協(xié)同教務(wù)處、學(xué)工部作好學(xué)生變更、減免工作。

　　4.及時(shí)清理未交費情況，督促及時(shí)足額交納學(xué)雜費用。

　　5.做好集中收費現場(chǎng)管理 工作，清點(diǎn)現金收入，及時(shí)送存銀行。

　　6.完成領(lǐng)導交辦的統計、查詢(xún)等其他工作。

　　會(huì )計文書(shū)文件檔案管理 崗位職責

　　1.負責收、發(fā)并做好收文、發(fā)文登記工作。 及時(shí)將收文轉交處領(lǐng)導和有關(guān)人員進(jìn)行審閱。

　　2.根據上級批文，每年到物價(jià)部門(mén)進(jìn)行一次收費項目變更申報。

　　3.負責會(huì )計檔案的收、交、登記工作，對收到的會(huì )計檔案應認真清點(diǎn)，確認無(wú)誤后交收檔人簽字，并對所收到的所有會(huì )計檔案負責。對上交綜合檔案室的會(huì )計檔案按要求填制清冊，并向檔案部門(mén)簽字。

　　4.做好會(huì )計檔案的保管、查閱工作。查閱檔案時(shí)本人必須在場(chǎng)，防止意外事件的發(fā)生。沒(méi)有特殊情況，會(huì )計檔案嚴禁外借。如有特殊需要，須報主管財務(wù)工作的領(lǐng)導批準，但不得拆毀原卷，并限期歸還。

　　5.會(huì )計檔案進(jìn)行分類(lèi)存放，建立檔案科目，加強管理 ，做好防火防盜安全工作。

　　6.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　產(chǎn)業(yè)、基建財務(wù)科崗位職責

　　1.建立健全原始憑證記錄、計量、定額管理 、財產(chǎn)清查以及財務(wù)報告制度

　　2.強化會(huì )計基礎工作，建立合理的會(huì )計核算形式、建立適合企業(yè)特點(diǎn)的管理和成本費用管理 制度及核算辦法，正確核算成本費用，降低成本，提高經(jīng)濟效益。

　　3.加強企業(yè)收入、稅金和利潤的管理 ，依法及時(shí)上繳各項稅金，正確組織利潤分配

　　4.正確設置和使用會(huì )計科目，嚴格審查每項經(jīng)濟業(yè)務(wù)原始憑證的真實(shí)、合法、完整性、正確填制記賬憑證，按月結帳，及時(shí)上繳上級主管部門(mén)企業(yè)財務(wù)報告和有關(guān)財務(wù)信息。

　　5.會(huì )計賬簿必須按照規定與實(shí)物、款項有關(guān)資料相互核對、帳證、帳帳、帳表必須相符，現金日記賬與庫存現金每日核對無(wú)誤，銀行日記賬與銀行對帳單及時(shí)核對。

　　6.按照《會(huì )計法》和國家統一會(huì )計制度的編制要求，正確計算填制各項會(huì )計報表，做好內容真實(shí)、種類(lèi)齊全，會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報告和其他會(huì )計資料按照國家有關(guān)規定定期整理、立卷歸檔。

　　7.嚴格遵守會(huì )計電算化操作管理制度，嚴格操作人員職責和權限，嚴格硬件、軟件的管理 制度，保證會(huì )計數據和會(huì )計核算軟件的安全，保證設備安全和電子計算機的正常運行.

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