物資清查報告

物資清查報告范文必備

　　在當下社會(huì )，報告的用途越來(lái)越大，寫(xiě)報告的時(shí)候要注意內容的完整。相信許多人會(huì )覺(jué)得報告很難寫(xiě)吧，下面是小編為大家整理的物資清查報告范文必備，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　根據《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實(shí)管理辦法》等有關(guān)規定，我單位已按時(shí)完成資產(chǎn)清查的主體工作，現將有關(guān)資產(chǎn)清查的工作情況報告如下：

　　一、單位基本情況

　　二、資產(chǎn)清查工作總體狀況

　�。ㄒ唬┵Y產(chǎn)清查工作基準日：本單位資產(chǎn)清查工作基準日是20xx年12月31日。

　�。ǘ�）資產(chǎn)清查范圍：經(jīng)清理，本單位納入本次資產(chǎn)清查范圍的單位戶(hù)數為1戶(hù)，即本單位1戶(hù)，執行事業(yè)單位會(huì )計制度。

　�。ㄈ�）資產(chǎn)清查工作組織實(shí)施情況

　　1、認真執行有關(guān)資產(chǎn)清查的制度規定，學(xué)習相關(guān)文件，成立資產(chǎn)清查工作小組，制定我單位的資產(chǎn)清查工作方案。

　　2、按照我單位制定的資產(chǎn)清查工作方案組織實(shí)施。以財務(wù)、綜合辦公室為主，各科室密切配合進(jìn)行。

　　3、按照要求，組織人員按照具體的工作計劃和實(shí)施方案開(kāi)展了資產(chǎn)清查自查工作。主要對我單位基本情況清理、賬務(wù)清理、財產(chǎn)清查。

　�。�1）基本情況清理主要包括：?jiǎn)挝蝗�稱(chēng)、組織機構代碼、預算代碼、單位戶(hù)數、單位性質(zhì)、隸屬關(guān)系、人員編制、人員數量及人員結構等；

　�。�2）賬務(wù)清理以資產(chǎn)清查基準日為時(shí)點(diǎn)，對各種銀行賬戶(hù)、會(huì )計核算科目、各類(lèi)庫存現金等基本財務(wù)情況進(jìn)行了全面的核對和清理，以及對各項內部資金往來(lái)情況的全面核對和清理，達到了賬賬相符、賬證相符，確保了我單位賬務(wù)的完整、準確和真實(shí)；

　�。�3）財產(chǎn)清查是對各項資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)進(jìn)行全面的清理、核對和查實(shí)。財產(chǎn)清查按照實(shí)物盤(pán)點(diǎn)同核實(shí)賬務(wù)相結合、清理資產(chǎn)同核查負債與凈資產(chǎn)相結合的原則，主要對我單位的固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、對外投資、無(wú)形資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)等情況進(jìn)行了全面的清查。

　�。ㄋ模┵Y產(chǎn)清查工作取得的成效及存在的問(wèn)題

　　在清查中，做到清查全面徹底、不重不漏，賬實(shí)相符，切實(shí)摸清了“家底”；對清查核實(shí)的固定資產(chǎn)，已按照有關(guān)制度規定建立健全了固定資產(chǎn)明細帳和固定資產(chǎn)卡片；對資產(chǎn)清查工作中發(fā)現的各項資產(chǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧、損失和資金掛賬等問(wèn)題，堅持實(shí)事求是的原則，如實(shí)反映存在問(wèn)題，提出了處理建議，已專(zhuān)項上報資產(chǎn)清查領(lǐng)導小組，經(jīng)資產(chǎn)清查領(lǐng)導小組討論通過(guò)，最終確認資產(chǎn)損失共元，其中流動(dòng)資產(chǎn)損失元，資產(chǎn)盤(pán)盈共元，其中流動(dòng)負債盤(pán)盈元；對資產(chǎn)清查工作中發(fā)現的問(wèn)題，依據資產(chǎn)清查政策和有關(guān)財務(wù)、會(huì )計制度，進(jìn)行分類(lèi)整理并收集了合法證據，以備中介機構進(jìn)行鑒證；填制了《行政 事業(yè)單位資產(chǎn)清查報表》等清查報表資料，撰寫(xiě)了《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作報告》。資產(chǎn)清查工作中存在的問(wèn)題主要是房屋建筑物類(lèi)資產(chǎn)未辦理房屋所有權證。

　　三、資產(chǎn)清查工作結果

　�。ㄒ唬﹩挝磺宀槌龅馁Y產(chǎn)盤(pán)盈、資產(chǎn)損失、資金掛賬情況 通過(guò)對我單位20xx年12月31日會(huì )計報表及資產(chǎn)損益情況的清查，我單位資產(chǎn)總額賬面數為4，115元，清查數為4，112元；負債總額賬面數為3元，清查數為元；凈資產(chǎn)總額賬面數為4，112元，清查數為4，112元。

　　我單位清查出的資產(chǎn)損失情況：確認資產(chǎn)損失共元，主要是：流動(dòng)資產(chǎn)損失元，其中：其他應收款損失元。

　　我單位清查出的資產(chǎn)盤(pán)盈情況：確認資產(chǎn)盤(pán)盈共元，主要是：流動(dòng)負債盤(pán)盈元，其中：其他應付款盤(pán)盈元。

　�。ǘ�）資產(chǎn)盤(pán)盈、資產(chǎn)損失、資金掛賬原因分析

　　1、資產(chǎn)損失原因：資產(chǎn)損失主要為其他應收款損失1筆，金額共計元，損失原因主要為其他應收款已逾期3年以上，且原會(huì )計及出納均已更換，現已無(wú)法尋找到原會(huì )計和出納，無(wú)法收回，已形成實(shí)際壞賬損失，又因單筆數額較小、不足以彌補清收成本，作損失申報處理。

　　2、資產(chǎn)盤(pán)盈原因：資產(chǎn)盤(pán)盈主要為其他應付款盤(pán)盈1筆，金額共計元，盤(pán)盈原因主要為其他應付款已逾期3年以上，經(jīng)查閱賬簿等資料，該筆賬形成于3年以上，因是多年來(lái)累計扣取的職工個(gè)人住房公積金，故無(wú)法確定具體年份，現該筆賬已不需要支付，也無(wú)法退還給職工個(gè)人（無(wú)法確認到具體職工明細），形成實(shí)際壞賬，作盤(pán)盈申報處理。

　�。ㄈ�）資產(chǎn)盤(pán)盈、資產(chǎn)損失、資金掛賬證明材料

　　1、資產(chǎn)損失證明材料：記賬憑證及原始附件，單位作出的專(zhuān)項情況說(shuō)明。

　　2、資產(chǎn)盤(pán)盈證明材料：其他應付款—公積金”科目明細賬，單位作出的專(zhuān)項情況說(shuō)明。

　�。ㄋ模┙�(jīng)會(huì )計師事務(wù)所審核后的資產(chǎn)盤(pán)盈、資產(chǎn)損失、資金掛賬情況。

　　我單位委托湖南方正會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司對我單位的資產(chǎn)損失、資產(chǎn)盤(pán)盈情況進(jìn)行審核并出具經(jīng)濟鑒證證明，其審核后的情況如下：

　　清查出的資產(chǎn)損失情況：審核后的資產(chǎn)損失共元，主要是：流動(dòng)資產(chǎn)損失元，其中：其他應收款損失元。

　　清查出的資產(chǎn)盤(pán)盈情況：審核后的資產(chǎn)盤(pán)盈共元，主要是：流動(dòng)負債盤(pán)盈元，其中：其他應付款盤(pán)盈元。

　�。ㄎ澹﹩挝簧陥蠛藢�(shí)資產(chǎn)盤(pán)盈、資產(chǎn)損失、資金掛賬的處理預案

　　我單位對清查出的資產(chǎn)盤(pán)盈、資產(chǎn)損失，按照資產(chǎn)清查要求進(jìn)行分類(lèi)，提出相關(guān)處理建議，按規定權限上報主管部門(mén)及財政部門(mén)核銷(xiāo)處理。

　　四、對資產(chǎn)清查暴露出來(lái)的單位資產(chǎn)、財務(wù)管理中存在的問(wèn)題、原因進(jìn)行分析并提出改進(jìn)措施等

　�。ㄒ唬┐嬖诘膶�(shí)際問(wèn)題

　　1、未建立資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用等內部管理制度；

　　2、未指定專(zhuān)人妥善保管和維護資產(chǎn)；

　　3、實(shí)物資產(chǎn)堆放雜亂，未定期清理資產(chǎn)；

　　4、帳務(wù)處理不及時(shí)。

　�。ǘ�）原因分析：

　　1、因資金緊張，未及時(shí)對資產(chǎn)進(jìn)行維修和維護；

　　2、未建立資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用等內部管理制度；

　�。ㄈ�）改進(jìn)措施：

　　1、建立資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用等內部管理制度；

　　2、指定專(zhuān)人妥善保管和維護資產(chǎn)；

　　3、定期清理資產(chǎn)；

　　4、及時(shí)按規定程序處理帳務(wù)。

　　五、單位資產(chǎn)管理情況

　�。ǘ�）原因分析：

　　1、因資金緊張，未及時(shí)對資產(chǎn)進(jìn)行維修和維護；

　　2、未建立資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用等內部管理制度；

　�。ㄈ�）改進(jìn)措施：

　　1、建立資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用等內部管理制度；

　　2、指定專(zhuān)人妥善保管和維護資產(chǎn)；

　　3、定期清理資產(chǎn)；

　　4、及時(shí)按規定程序處理帳務(wù)。

　　六、其他需要說(shuō)明的事項

　　因各種歷史原因，我單位固定資產(chǎn)中的房屋類(lèi)資產(chǎn)均未辦理房屋所有權證，我單位領(lǐng)導層對此也非常重視，并要求盡快解決歷史問(wèn)題，早日辦理產(chǎn)權證。

　　按照項目部工程施工設備物資需求，我機電物資部嚴格執行相關(guān)機電物資風(fēng)險控制流程，做到一切采購有計劃先備案，規避任何可能出現的風(fēng)險，規范進(jìn)行設備物資采購。

　　根據項目部工程進(jìn)度實(shí)際情況，按照不同的類(lèi)別分別制定詳細的風(fēng)險控制流程。分別有年度設備采購計劃制定流程、自購物資年度計劃制定流程、自購物資季度計劃制定流程、自購物資月度計劃制定流程、機電物資計劃外采購申請流程共4個(gè)具體操作流程。按照不同的要求，根據項目部總體規劃物資需求計劃和各施工部位提交審批的設備物資需求計劃，嚴格按照預先制定好的安排好設備物資采購工作，程序規范零差錯。

　　除年度、季度、月度等宏觀(guān)計劃外，根據項目部的具體工程施工作業(yè)月、周計劃安排，各施工作業(yè)部位應提前向機電物資部提交審批通過(guò)的所需施工相關(guān)設備物資需求計劃。機電物資部根據各種物資的總體需求量情況和需求緩急情況進(jìn)行采購計劃的制定。

　　截至到20xx年5月，我機電物資部設備和物資采購計劃編制完成度達到100%，切實(shí)做到有計劃可依，有計劃可行。

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