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企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況報告
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，報告與我們的生活緊密相連，報告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好報告嗎？以下是小編幫大家整理的企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況報告1
最近，從事小商品生產(chǎn)的小企業(yè)主王老板一直面露喜色，因為之前甚為擔心的流動(dòng)資金問(wèn)題不僅圓滿(mǎn)解決，還獲得意外收獲。
這事還得從幾個(gè)月前說(shuō)起。那段時(shí)間，王老板經(jīng)營(yíng)的企業(yè)也和其他中小企業(yè)一樣，受人力成本與原材料成本上漲、資金緊張等因素影響，經(jīng)營(yíng)壓力驟然增加。后來(lái)，在朋友的介紹下，他從銀行申請到一筆50萬(wàn)元的無(wú)抵押貸款。
之后，當了解到王老板的企業(yè)現有60名工人，其中包括18個(gè)曾經(jīng)的下崗工人時(shí)，銀行負責王老板貸款項目的客戶(hù)經(jīng)理馬上建議他到相關(guān)部門(mén)申請減稅。因為，王老板的企業(yè)情況符合相關(guān)稅收優(yōu)惠政策規定，即“當年新招用下崗失業(yè)人員達到職工總數30%以上(含30%)，并簽訂1年以上（含1年）的勞動(dòng)合同，3年內對相應期限的年度應繳納的企業(yè)所得稅額減征30%”。果然，經(jīng)過(guò)國家稅收部門(mén)核查認證，王老板對于減征企業(yè)所得稅的申請被批了下來(lái)。由此，除去銀行貸款與利息后，王老板最終獲得的業(yè)務(wù)收入比預計的要多。
從王老板的例子中可以看出，在資本的舞臺上并非只有外企才有避稅的需求，對于資金和實(shí)力并不強大的中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，“合理避稅”課題同樣很重要。除了像王老板那樣，通過(guò)外力（銀行客戶(hù)經(jīng)理提醒）獲悉相關(guān)政策外，中小企業(yè)主還應自覺(jué)養成關(guān)注我國稅收政策的`習慣。特別是近期《上海市促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展條例》實(shí)施后，各項針對中小企業(yè)實(shí)施的稅收減免優(yōu)惠將會(huì )相繼出臺，小企業(yè)主更應該時(shí)刻關(guān)注國家稅收政策的變化，真正做到巧用國家政策增加生產(chǎn)流動(dòng)資金。當然，除了關(guān)注國家政策，以下幾種方法也可以幫助企業(yè)開(kāi)源節流：
巧用稅率差異實(shí)現定價(jià)轉移所謂定價(jià)轉移，指企業(yè)通過(guò)尋找利率低于所在地區利潤的企業(yè)合作，通過(guò)雙方協(xié)商，以低于市場(chǎng)的轉讓價(jià)格，來(lái)實(shí)現少納稅或不納稅的目的。
巧用費用分攤實(shí)現合理節約成本在保證費用必要支出的前提下，企業(yè)應盡可能提早把其他費用，如機器折舊費用、經(jīng)營(yíng)中所耗水、電、燃料費、交通費用等攤入成本，因為早期攤入成本的費用越大，納稅基數就越小，從而能達到最大限度避稅的目的。
巧用時(shí)間差增加流動(dòng)資金在資金緊缺的時(shí)候，中小企業(yè)還可以根據實(shí)際情況，與供銷(xiāo)商商量，通過(guò)提前開(kāi)出下個(gè)月進(jìn)貨發(fā)票的方式，達到多抵扣銷(xiāo)項稅，多給企業(yè)留出資金的目的。
最后，銀行理財專(zhuān)家特別提醒中小企業(yè)主，開(kāi)源節流的前提必須合理、合法、合規。否則，一旦做出違反國家政策的行為，只會(huì )給企業(yè)帶來(lái)適得其反的效果。
企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況報告2
按照中央“調查研究年”和“轉變作風(fēng)年”活動(dòng)的要求，我就商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)現狀及如何擺脫困境這一課題，從不景氣的原因和應對措施方面進(jìn)行了深入細致的調研，現將有關(guān)情況匯報如下：
一、商場(chǎng)的基本情況
商場(chǎng)位于東風(fēng)道和南源路交界處，其前身是供應站，是我場(chǎng)最早開(kāi)辦的百貨商場(chǎng)，營(yíng)業(yè)面積800平方米，主要經(jīng)營(yíng)煙酒茶糖、副食調料、日用百貨、五金電料、針紡織品、文化用品、服裝鞋帽等多種商品，屬公有制單位，負責為全場(chǎng)職工提供后勤服務(wù)，長(cháng)期以來(lái)靠總場(chǎng)扶植。然而近年來(lái)，隨著(zhù)總場(chǎng)機制的變革，商場(chǎng)由原來(lái)靠總場(chǎng)扶植變?yōu)樽灾鹘?jīng)營(yíng)，自負盈虧單位，加之市場(chǎng)經(jīng)濟的迅速發(fā)展，我場(chǎng)各種形式的商嘗超市越來(lái)越多，競爭日益激烈。由于商場(chǎng)在經(jīng)營(yíng)管理方式、員工主人翁意識和服務(wù)意識上都需要進(jìn)一步調整和適應，加之近年來(lái)職工工資增長(cháng)幅度較大，致使商場(chǎng)陷入內部成本上升，外部市場(chǎng)疲軟的困境，經(jīng)濟效益大面積滑坡，職工發(fā)不全工資，到了舉步為艱的地步。
二、尚不景氣的原因
�。ㄒ唬┲饔^(guān)原因。
一是經(jīng)營(yíng)管理思想和現行管理機制與當前競爭日益激烈的市場(chǎng)形勢不相符，存有很大差距。特別是在經(jīng)營(yíng)策略和用工制度上受多年來(lái)傳統觀(guān)念的制約，難以與其他社會(huì )上的商場(chǎng)相競爭。因此，從管理角度講，難度較大。
二是商場(chǎng)員工主人翁意識不強，在服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度上與其他社會(huì )商場(chǎng)相比差距較大。由于商場(chǎng)原屬公有制單位，商場(chǎng)收入不與職工經(jīng)濟利益掛鉤，職工到月拿工資，干多干少一個(gè)樣，干好干壞一個(gè)樣�，F在一下子變?yōu)樽灾鹘?jīng)營(yíng)，自負盈虧單位，職工不能及時(shí)調整心態(tài)，吃“大鍋飯”的思想觀(guān)念根深蒂固。另外，現在都講花錢(qián)買(mǎi)服務(wù)，而商場(chǎng)的員工缺乏主動(dòng)引導顧客消費的經(jīng)驗，在服務(wù)質(zhì)量上距顧客的要求差距較大，未能讓顧客享受“上帝”的感覺(jué)，這也是造成商場(chǎng)困境的主要原因之一。
�。ǘ┛陀^(guān)原因。
一是地勢較偏。由于總場(chǎng)近幾年的發(fā)展比較快，廣大職工的居住中心轉向東北，致使商場(chǎng)離繁華地段教遠，影響營(yíng)業(yè)額。
二是廣大職工的消費觀(guān)念的改變。隨著(zhù)職工收入水平的提高，居民的生活水平和消費水平也在不斷提高，一些人愿意到大城市購物。
三是市場(chǎng)競爭激烈。原來(lái)職工想買(mǎi)東西，只有商場(chǎng)一家商店，但是現在隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)濟的迅速發(fā)展，各居民小區內都開(kāi)辦了不同規模的商嘗超市，許多顧客圖方便，愿意就近購買(mǎi)。
四是由于商場(chǎng)員工是國家正式職工，工資水平與社會(huì )上商場(chǎng)員工的工資相比要高出2到3倍，而營(yíng)業(yè)額及利潤又偏低。因此，造成成本高，經(jīng)營(yíng)不景氣。
三、解決問(wèn)題的對策
�。ㄒ唬┨岣哔|(zhì)量，促進(jìn)發(fā)展。
一是提高服務(wù)質(zhì)量�！巴|(zhì)比價(jià)，同質(zhì)同價(jià)比服務(wù)”，服務(wù)質(zhì)量的好壞，直接影響著(zhù)商場(chǎng)生意的好壞，所以我們要從自身做起，進(jìn)一步解放思想，更新觀(guān)念，以“顧客滿(mǎn)意不滿(mǎn)意”為工作標準，做好商品的售前、售中、售后服務(wù)，文明經(jīng)商，禮貌待客，讓廣大消費者高興而來(lái)，滿(mǎn)意而去。
二是提高商品質(zhì)量。質(zhì)量是商品的生命，質(zhì)量好的商品能夠提高商場(chǎng)的知名度，所以要嚴把商品進(jìn)貨關(guān)，廣開(kāi)進(jìn)貨渠道，堅持貨比三家，在保證質(zhì)量的同時(shí)，使所經(jīng)營(yíng)的商品逐步達到品牌化、系列化，力求物美價(jià)廉，減少商品積壓，以增強市場(chǎng)競爭能力。
�。ǘ┘訌姽芾�，挖潛增效。
一是加強安全管理。去年“0·2”火災事故，給商場(chǎng)造成直接經(jīng)濟損失9萬(wàn)余元，我們要從中吸取教訓，把安全工作作為頭等大事來(lái)抓，教育全員牢固樹(shù)立大安全觀(guān)念，嚴格落實(shí)安全生產(chǎn)責任制，與班組、個(gè)人簽訂責任狀，把責任落實(shí)到個(gè)人。同時(shí)要加強安全檢查，消除安全隱患，保證商場(chǎng)各項工作的安全運行。
二是要加強財務(wù)管理。建立健全科學(xué)、合理的財務(wù)管理制度，加強成本核算，控制資金投向，搞好資金運營(yíng)，確保商場(chǎng)整體工作高效運轉。
三是降低管理成本。首先要將管理成本中的各項指標分解到班組、崗位和個(gè)人，使商場(chǎng)的每個(gè)員工都承擔降低管理成本的責任，把市場(chǎng)壓力及虧損因素消化于各個(gè)環(huán)節，使商場(chǎng)員工人人當家理財，真正成為商場(chǎng)的主人。其次要通過(guò)層層簽訂承包協(xié)議，聯(lián)利計酬，把每個(gè)班組、崗位和個(gè)人的責、權、利與商場(chǎng)的經(jīng)濟效益緊密地結合在一起，將個(gè)人的工資與目標完成情況直接掛鉤。
�。ㄈ┮匀藶楸�，優(yōu)化組合。人是生產(chǎn)的第一要素，對于任何一個(gè)單位，做好人的工作都至關(guān)重要。商場(chǎng)現有在職職工40人，大部分都是女同志，在實(shí)際工作中：
一是要搞好人力資源配置，以“科學(xué)合理、精簡(jiǎn)高效、責權明確、分工協(xié)作”為宗旨，科學(xué)組合，量才用人，人盡其用。同時(shí)，認真搞好職工的素質(zhì)教育和業(yè)務(wù)培訓，提高工作質(zhì)量和工作效率。
二是要優(yōu)化工作環(huán)境，努力加強外部和內部環(huán)境建設，并積極爭取上級機關(guān)及兄弟單位的理解和支持，創(chuàng )造新的發(fā)展機遇。
三是要改善用工制度，建立競爭激勵機制，獎勤罰懶，多勞多得，充分調動(dòng)員工的工作積極性和主動(dòng)性，營(yíng)造良好的工作氛圍。
經(jīng)過(guò)一年來(lái)的試運行，商場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)狀況有所改觀(guān)�！吧讲辉诟�，有仙則名；水不在深，有龍則靈”。我們相信，只要商場(chǎng)全體員工同心同德，開(kāi)拓創(chuàng )新，與時(shí)俱進(jìn)，一定會(huì )走出困境。
企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析報告
1、公司資產(chǎn)凈值。資產(chǎn)凈值或稱(chēng)凈資產(chǎn)是公司現有的實(shí)際資產(chǎn)，是總資產(chǎn)減去總負債的凈值。資產(chǎn)凈值是全體股東的權益，也是決定股價(jià)的重要基準。股票作為投資的憑證，每一股份代表一定數量的凈值。一般而言，每股凈值應與股價(jià)保持一定比例，即凈值增加，股價(jià)上漲；凈值減少，股價(jià)下跌。
2、盈利水平。公司業(yè)績(jì)好壞集中表現于盈利水平的高低，公司的`盈利水平是影響股價(jià)的基本因素之一。在一般情況下，公司盈利增加，股息也會(huì )相應增加，股價(jià)上漲；公司盈利減少，股息相應減少，股價(jià)下降。但值得注意的是，股價(jià)的漲跌和公司盈利的變化并不是同時(shí)發(fā)生的，通常股價(jià)的變化要先于盈利的變化，股價(jià)的變動(dòng)幅度也要大于盈利的變化幅度。
3、公司的派息政策。股份公司的派息政策直接影響股價(jià)。股息與股價(jià)成正比，通常股息高，股價(jià)漲；股息低，股價(jià)跌。股息來(lái)自公司的稅后凈利，公司凈利的增加只為股息派發(fā)提供了可能，并非盈利增加，股息就一定增加。公司為了把盈利合理地運用到擴大再生產(chǎn)和回報股東支付股息等，制定了一定的派息政策。派息政策體現了公司的發(fā)展戰略和經(jīng)營(yíng)思路，不同的派息政策對各期股息收入有不同影響。此外，公司對股息的派發(fā)方式（如是派發(fā)現金股息，還是派送股票股息，或是在送股的同時(shí)再派息）也會(huì )給股價(jià)波動(dòng)帶來(lái)影響。投資股票的一個(gè)目的是要領(lǐng)取股息，因此，每年在公司公布分配方案到除息除權前后是股價(jià)波動(dòng)最大的階段。
4、股票分割。股票分割又稱(chēng)拆股、拆細，是將l股股票均等地拆成若干股。股票分割一般在年度決算月份進(jìn)行，通常會(huì )刺激股價(jià)上升。股票分割給投資者帶來(lái)的不是現實(shí)的利益，但是投資者持有的股票數增加了，給投資者帶來(lái)了今后可多分股息和獲得更高收益的希望，因此股票分割往往會(huì )刺激股價(jià)上漲。
5、增資和減資。公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要增加資本額而發(fā)行新股，在沒(méi)有產(chǎn)生相應效益前將減少每股凈利，會(huì )促成股價(jià)下跌。但增資對不同公司股價(jià)的影響不盡相同，對那些業(yè)績(jì)優(yōu)良、財務(wù)結構健全、具有發(fā)展潛力的公司而言，增資意味著(zhù)將增加公司經(jīng)營(yíng)實(shí)力，會(huì )給股東帶來(lái)更多回報，股價(jià)不僅不會(huì )下跌，可能還會(huì )上漲。當公司宣布減資時(shí)，多半是因為經(jīng)營(yíng)不善、虧損嚴重、需要重新整頓，所以股價(jià)會(huì )大幅下降；但如果公司為縮小規模、調整主業(yè)而減資，則有提高業(yè)績(jì)、刺激股價(jià)上漲的效果。
6、銷(xiāo)售收入。公司的盈利來(lái)自銷(xiāo)售收入，銷(xiāo)售收人增加，說(shuō)明公司銷(xiāo)售能力增強，在其他條件不變的情況下，將使利潤增加，股價(jià)隨之上漲。值得注意的是，銷(xiāo)售收人增加并不意味著(zhù)利潤一定增加，還要分析成本、費用和負債狀況。另外，股價(jià)的變動(dòng)一般也先于銷(xiāo)售額變動(dòng)。
7、原材料供應及價(jià)格變化。原材料是公司成本的重要項目，原材料供應情況及價(jià)格變化也會(huì )影響股價(jià)的變動(dòng)，特別是所需原材料是稀缺資源或是依賴(lài)國外進(jìn)IZl的公司，其原材料供應情況及價(jià)格變化對股價(jià)影響更大。如石油價(jià)格的變化會(huì )立即引起世界各國股價(jià)迅速變動(dòng)。
8、主要經(jīng)營(yíng)者更替。公司主要經(jīng)營(yíng)管理者的更換會(huì )改變公司的經(jīng)營(yíng)方針、管理水平、財務(wù)狀況和盈利水平。一個(gè)銳意進(jìn)取、管理有方的經(jīng)營(yíng)者可能使一個(gè)瀕臨破產(chǎn)的公司起死回生；而一個(gè)因循守舊、不諳管理的經(jīng)營(yíng)者也可能使有過(guò)輝煌業(yè)績(jì)的公司江河日下。
9、公司改組或合并。公司合并有多種情況，有的是為了擴大規模、增強競爭能力而相互合并，有的是為了消滅競爭對手，有的是為了控股，也有的是為操縱市場(chǎng)而進(jìn)行惡意兼并。公司合并總會(huì )引起股價(jià)劇烈波動(dòng)，但要分析公司合并對公司是否有利，合并后是否改善公司的經(jīng)營(yíng)狀況，這是決定股價(jià)變動(dòng)方向的重要因素。
10、意外災害。因發(fā)生不可預料和不可抵抗的自然災害或不幸事件，給公司帶來(lái)重大財產(chǎn)損失而又得不到相應賠償，股價(jià)會(huì )下跌。
企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況報告3
即將過(guò)去，我們將迎來(lái)嶄新的，時(shí)光飛逝，酒店已快進(jìn)入開(kāi)業(yè)后的第三個(gè)年頭。隨著(zhù)南沙經(jīng)濟的不斷發(fā)展，南沙公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)不斷上升，人流量的不斷增加，酒店的營(yíng)業(yè)情況也隨著(zhù)南沙這片熱土的持續升溫而不斷提高。經(jīng)過(guò)一年的酒店工作，我來(lái)總結一下在酒店在經(jīng)營(yíng)管理方面的情況。
1、酒店營(yíng)收情況分析：
酒店各部門(mén)的經(jīng)營(yíng)指標是：總營(yíng)業(yè)額650萬(wàn)，其中餐飲部195萬(wàn)，盈虧指標-25萬(wàn)，客房部340萬(wàn)，盈利指標220萬(wàn)，康體部67萬(wàn)，盈利指標17萬(wàn)，其他收入50萬(wàn)，后勤管理費用為162萬(wàn)�？傮w盈虧目標是收支平衡。
截止11月30日，在領(lǐng)導的正確指導下和全體員工的共同努力下，我們提前一個(gè)月完成公司下達給我們的全年營(yíng)業(yè)指標650萬(wàn)，完成盈虧平衡的目標，并且盈利約為40萬(wàn)元左右。但是根據酒店營(yíng)收表可以看出，客房部和康體部超額完成既定的340萬(wàn)和67萬(wàn)的營(yíng)業(yè)額指標和盈虧指標，但是由于年初2月餐廳由西餐向中餐轉型等一些原因未能完成指標。
2、酒店內外部銷(xiāo)售
對外銷(xiāo)售
對外銷(xiāo)售的任務(wù)主要是由酒店營(yíng)銷(xiāo)部去完成，我們的客源主要分為商務(wù)客源、政府客源、中介客源、旅游團體、公司會(huì )議團體、濱海業(yè)主、上門(mén)散客七大類(lèi)，營(yíng)銷(xiāo)部根據每種客源的不同進(jìn)行拓展和維護。是酒店進(jìn)入正式開(kāi)業(yè)的第二年，在酒店行業(yè)中稱(chēng)為次新店，客源積累開(kāi)始慢慢沉淀，出現一批相對比較穩定的商務(wù)客源、公司會(huì )議團體和旅游團體，從1月試營(yíng)業(yè)開(kāi)始，截止到今年年底，與我們酒店簽約的商務(wù)公司并且已有入住房數的約160家公司；區政府各級單位和部門(mén)都與我們酒店簽訂了住房協(xié)議；國內五大中介（攜程、藝龍、同程、號碼百事通、12580）關(guān)于酒店的訂房服務(wù)也全部開(kāi)通，并且嘗試與國外中介（雅高達）合作，拓展港澳、日本、東南亞等地的客戶(hù)；團體客源中德邦物流、uc、中國人壽、羊城之旅、廣中旅、中青旅、職旅、禪之旅、萬(wàn)象國旅等都已把酒店作為長(cháng)期定點(diǎn)合作單位，另外依靠越秀集團和南沙公司的影響力，集團各分公司、南沙公司兄弟單位、協(xié)作單位也成為酒店客源中不可缺少的重要一部分。
對內銷(xiāo)售
對內銷(xiāo)售的任務(wù)主要是由酒店前臺、康體前臺和餐廳的樓面去完成，對內銷(xiāo)售指的是酒店對客戶(hù)接觸的一線(xiàn)部門(mén)對于上門(mén)散客的一種銷(xiāo)售方法，即前臺面對上門(mén)散客怎樣以誠摯的服務(wù)和較高的價(jià)格推薦我們酒店的房間，餐廳的樓面服務(wù)員面對上門(mén)的客人在點(diǎn)菜時(shí)怎樣以客人的喜好、酒店的特色來(lái)推薦給客人合適的菜肴。經(jīng)過(guò)一年多的培訓，前臺員工已熟練掌握推銷(xiāo)房間的技巧，從高價(jià)格到低價(jià)格，從豪華房到普通標單，力爭留住每一位上門(mén)無(wú)預定或者電話(huà)預定的客人；餐廳2月開(kāi)始由西餐向中餐轉型，餐廳服務(wù)員在餐飲部經(jīng)理和廚房師傅的培訓下，已熟練掌握中餐的基本工作流程，每位員工逐步進(jìn)入中餐的工作環(huán)境中。
3、內部管理
會(huì )議制度和培訓制度逐步完善
酒店的會(huì )議制度是為了保證酒店管理的正常開(kāi)展，使酒店的行政指令、管理理念及工作安排及時(shí)準確的傳達，各部門(mén)做好協(xié)調工作，所以會(huì )議的執行直接影響到酒店的正常運作。培訓是酒店給予員工最好的福利，不但能夠提高酒店員工員的工作效率，更加能夠體現酒店的綜合管理能力，所以在，酒店制定了每周三部門(mén)主管級以上人員例會(huì )制度，確保在較短的時(shí)間內溝通和解決一周內各部門(mén)出現的`問(wèn)題和需要協(xié)調的事項，并將領(lǐng)導的管理思路和下達的指示及時(shí)傳達給各部門(mén)負責人。各部門(mén)根據自身工作時(shí)間的特性安排每周部門(mén)員工的培訓會(huì )議，培訓會(huì )議除對員工進(jìn)行培訓，還有一項重要功能就是將每周三酒店例會(huì )的內容傳達給員工，讓員工及時(shí)了解自身工作的不足和酒店運作上的信息。
酒店員工的禮貌禮儀和儀容儀表
酒店員工的禮儀禮貌和儀容儀表是公司形象的重要組成部分，是服務(wù)水平的衡量標準之一，它既體現員工對工作的態(tài)度，也表現員工對客人的禮貌、尊敬，更加能反映員工是否積極向上的精神狀態(tài)，所以禮貌禮儀和儀容儀表是我在所有內部管理中最強調的一點(diǎn)，一個(gè)員工如果不懂得或者做不到酒店規定的禮貌禮儀和儀容儀表，無(wú)論他有多么高的學(xué)歷，多么吃苦耐勞，都不可能成為一個(gè)合格的酒店人。在中，我根據每個(gè)部門(mén)的特點(diǎn)，制定出禮貌禮儀和儀容儀表的培訓ppt，分別對各個(gè)部門(mén)人員，特別是管理層和一線(xiàn)員工，根據每月的培訓計劃進(jìn)行針對性的禮儀培訓，現在酒店人員整體素質(zhì)有了明顯改善，在工作期間都能夠按公司要求整理好著(zhù)裝，主動(dòng)與同事和客人打招呼。
文件管理和酒店物資管理
今年年中，經(jīng)過(guò)越秀集團組織的文檔管理培訓，我們深刻的意識到文件管理對一個(gè)酒店內部管理的重要性。在培訓之后，我們按照集團公司的對文檔管理的要求再結合我們酒店的實(shí)際情況進(jìn)行改革，每個(gè)部門(mén)根據自己工作的內容和流程制定相應的文件夾，對文件夾進(jìn)行編號，各部門(mén)基本幾個(gè)文件夾必須制定，例如：每月班表、每月考勤、會(huì )議記錄、培訓記錄、酒店通知、每月酒店損益表、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表、易耗品盤(pán)點(diǎn)表等。而關(guān)于酒店物資管理的固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表和易耗品盤(pán)點(diǎn)表尤為重要，本年度是開(kāi)業(yè)以來(lái)的第二年，酒店物品的補充、流失、報損、調撥的數量都非常多，很容易造成酒店資產(chǎn)的流失，所以針對物資管理實(shí)行每月盤(pán)點(diǎn)，責任到崗到人，這個(gè)舉措起到了維護酒店資產(chǎn)的重要作用。
人員配置和薪資制度逐步完善
人員是酒店營(yíng)業(yè)的基礎，對人員進(jìn)行合理編制，調動(dòng)起員工最大的能動(dòng)性是酒店經(jīng)營(yíng)效率最大化的保證，經(jīng)過(guò)1年多的探索和改革，行政部根據我們酒店的規模和特點(diǎn)制定出較為完善的一套人事制度，我們酒店現有工作人員共71人，相比去年最多63人有所增加，增加的人數主要是由于去年pa是由清潔公司承包，今年由客房部管理，增加3人，員工飯堂與餐廳分離，由行政部管理，增加3名員工。在酒店營(yíng)業(yè)額大幅增漲的同時(shí)，人數卻增加較少，這得益于鐘總的領(lǐng)導思路和行政部的人員編制的落實(shí)。在試行人事制度時(shí)，各部門(mén)負責人也能積極配合，例如，餐飲部經(jīng)理根據酒店的實(shí)際情況，統一安排人手，將洗碗阿姨和地喱相結合；客房部在入住房間數比較多的時(shí)候，靈活調配pa人員上樓層打掃衛生；前臺接待只有6人，根據每天工作的經(jīng)驗，安排人員上兩頭班，在較忙的時(shí)間段上班……這些措施都大大節約了人力成本，為酒店的盈利做出來(lái)重要貢獻。在酒店實(shí)現盈利的同時(shí)，行政部根據年初做的考核計劃和提成計劃對各部門(mén)的員工和管理層進(jìn)行獎勵，以獎金形式體現，這也大大激發(fā)了酒店員工和管理層的工作熱情，讓員工和管理層擁有主人翁的意識，時(shí)刻把酒店當成家一樣，努力為酒店做出業(yè)績(jì)。
成本控制
酒店成本主要是由三大部分組成--人力成本、能耗成本、物料成本。人力成本的控制在“人員配置和薪資制度逐步完善”已經(jīng)提到；能耗成本在酒店經(jīng)營(yíng)中主要是以水、電、氣三個(gè)方面為主，客房是酒店營(yíng)業(yè)的主要支柱，水、電的用量也是最大的，控制好客房的水、電用量，是能耗成本控制的關(guān)鍵，所以在客房管理中，以制度形式規定員工不得開(kāi)空調做房，查房時(shí)第一時(shí)間檢查空調是否關(guān)閉，公共區域和員工洗手間不得開(kāi)空調，如有客人特別要求外出時(shí)不得關(guān)閉房間空調，客房員工做房時(shí)可將空調調至26度，樓層燈光按時(shí)開(kāi)啟和關(guān)閉等。在易耗品成本控制方面，主力軍客房部也做了表率，將紙杯墊換成膠杯墊，一次性拖鞋改成腳拖鞋，瓶裝沐浴露和洗發(fā)水換成灌裝產(chǎn)品，這一系列的改革幫助酒店半年時(shí)間內在易耗品成本控制方面節約超過(guò)5萬(wàn)元，這些都只是酒店在成本控制方面的冰山一角。
內部溝通與團結
內部溝通和團結主要是主管級以上人員在酒店的工作環(huán)境中形成的企業(yè)文化的表現，酒店內部的凝聚力直接影響到酒店各部門(mén)的工作效率和協(xié)作能力。從第二季度開(kāi)始，以季度為單位召開(kāi)員工大會(huì )，在每次的員工大會(huì )中進(jìn)行各部門(mén)負責人對上季度工作內容的匯報，員工生日會(huì )，優(yōu)秀員工的評選，酒店安全培訓等，在經(jīng)過(guò)內部討論和總結，在，酒店總結出我們特有的服務(wù)理念和核心價(jià)值觀(guān)，我們的服務(wù)理念是：全方位的服務(wù)；主動(dòng)式的服務(wù)；讓每個(gè)人（客人、同事等）感受到被關(guān)心、關(guān)愛(ài)。我們的核心價(jià)值觀(guān)是：客人利益永遠第一；處理事情公正合理透明，尊重、關(guān)愛(ài)、培養員工，逼你成才；過(guò)程和結果一樣重要，簡(jiǎn)化流程，降低成本，勇于創(chuàng )新，追求效率、創(chuàng )造利潤。我們會(huì )一直遵循這個(gè)服務(wù)理念和核心價(jià)值觀(guān)，把的員工打造成一支具有強大凝聚力和戰斗力的團隊。
4、賓客滿(mǎn)意度
企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況報告4
為深入了解一線(xiàn)企業(yè)的困難和需求，幫助企業(yè)解決實(shí)際問(wèn)題，與企業(yè)共渡難關(guān)，根據鎮黨委政府深化“干部進(jìn)企業(yè)，送政策、送溫暖、送服務(wù)”活動(dòng)（茭委[20xx]20號）的通知要求，我鎮于20xx年6月15日至20xx年6月19日開(kāi)展了企業(yè)走訪(fǎng)活動(dòng)，現將走訪(fǎng)情況匯總如下。
一、走訪(fǎng)總體情況
本次活動(dòng)共走訪(fǎng)了企業(yè)45家，收集企業(yè)提出的意見(jiàn)及建議33條。通過(guò)走訪(fǎng)，基本了解了企業(yè)當前的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，進(jìn)一步加強了干部與企業(yè)的聯(lián)系，增進(jìn)了彼此間的理解和溝通，在扶持企業(yè)發(fā)展、促進(jìn)區域經(jīng)濟平穩持續發(fā)展、增強企業(yè)社會(huì )責任感等重要問(wèn)題上達成了共識，基本達到了預期目標。
二、走訪(fǎng)活動(dòng)成效
通過(guò)本次集中走訪(fǎng)活動(dòng)，鎮領(lǐng)導實(shí)地調研了鎮內企業(yè)的發(fā)展現狀，詳細聽(tīng)取了企業(yè)對當前面臨主要困難和問(wèn)題的反映，從而為下一步更有針對性地開(kāi)展扶持、幫助企業(yè)發(fā)展工作收集了第一手資料�？偟膩�(lái)說(shuō)，本次走訪(fǎng)企業(yè)活動(dòng)基本取得了一定成效：
1、基本了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況
通過(guò)對走訪(fǎng)情況的匯總，可以看出：一方面，在國際金融危機大環(huán)境影響下，今年以來(lái)，國內市場(chǎng)需求萎縮，特別是第一季度，一些企業(yè)發(fā)展不同程度上遇到了一定的困難，如自強化工4—5月基本沒(méi)有生產(chǎn)，恒大彩塑只有2臺機器運作，基本處于停產(chǎn)半停產(chǎn)狀態(tài)。產(chǎn)銷(xiāo)情況、資金回籠、利潤水平和納稅總額均有所下降；部分規模企業(yè)的經(jīng)濟不容樂(lè )觀(guān)，如永安公司（永安和永安）1—5月份產(chǎn)值1895萬(wàn)元，比去年同期下降60。56%，盡管部分企業(yè)效益降低，但仍有一些企業(yè)在產(chǎn)值稅收方面穩中有升，億豐工貿1—5月份產(chǎn)值達1576萬(wàn)元，稅收127萬(wàn)元，比去年同期分別增加369%和367%，鑫鑫金屬通過(guò)市場(chǎng)開(kāi)拓取得了不錯的成績(jì)，今年1—5月份稅收達7。81萬(wàn)元，同比增長(cháng)超過(guò)1000%，恒達鑄造1—5月產(chǎn)值比去年同期增長(cháng)42%。還有門(mén)業(yè)企業(yè)產(chǎn)值普遍都有所增長(cháng)。另一方面，企業(yè)對克服困難、實(shí)現平穩較快發(fā)展的信心還是比較強的，三誠電器負責人表示，雖然在生產(chǎn)成本上與一些大的企業(yè)有差距，但企業(yè)準備今年投入100萬(wàn)元用于增加設備，以擴大產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)滿(mǎn)足市場(chǎng)不同需求；華電線(xiàn)路預計今年將再投入150萬(wàn)元用于廠(chǎng)房建設；美虹工貿也表示正在準備新建廠(chǎng)房工作；鑫達不銹鋼則將開(kāi)始新產(chǎn)品的研發(fā)；雅藝金屬正在準備不銹鋼項目建設正在審批中，大多數企業(yè)表示正在積極尋求機遇和改變，當前遇到的困難是暫時(shí)性的，有黨和政府的關(guān)心支持，企業(yè)有信心克服眼前的困難，全力保持平穩較快發(fā)展，努力為經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )穩定多做貢獻，努力讓職工不下崗、不失業(yè)，以實(shí)際行動(dòng)履行好企業(yè)的社會(huì )責任。
2、了解企業(yè)當前發(fā)展面臨的主要困難
通過(guò)走訪(fǎng)情況的分析，我們共梳理出當前企業(yè)遇到的一些帶有共性的困難。一是資金問(wèn)題，較多企業(yè)反映當前資金回籠難、周轉資金缺口大，融資困難已成為阻礙企業(yè)發(fā)展的首要問(wèn)題，如鋮銘五金（建設廠(chǎng)房），望建設達產(chǎn)保證金早日退回。二是自來(lái)水問(wèn)題，自強化工、信爍機電等企業(yè)希望能盡快將自來(lái)水接入企業(yè)，方便生產(chǎn)生活。三是環(huán)境問(wèn)題，部分企業(yè)反映周邊環(huán)境不好，對企業(yè)的形象和對外合作造成了不利影響。四是人才問(wèn)題，因環(huán)境等因素的制約，企業(yè)吸引，留住技術(shù)和高層次人才存在一定難度，如自強化工目前存在管理人員不足，門(mén)業(yè)引進(jìn)高級技術(shù)人才方面還不夠。五是競爭大，與其他地方的'同類(lèi)企業(yè)價(jià)格戰，原材料漲價(jià)，成本提高，然而價(jià)格很難提高，導致效益低。六是土地問(wèn)題。土地是制約企業(yè)發(fā)展的主要因素，象星星泡沫、尊一裝飾都想在本鎮購買(mǎi)一塊土地用以更好的發(fā)展。另外部分企業(yè)還存在庫存多，廢品多，外銷(xiāo)難，有延單情況，訂單減少的情況，不利于企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。九龍玻璃表示今年市場(chǎng)不景氣，股東提出退股要求，對企業(yè)影響較大，一些門(mén)業(yè)企業(yè)缺少營(yíng)業(yè)執照及檢測報告等，希望政府能盡快解決。
3、發(fā)現企業(yè)目前存在的問(wèn)題
通過(guò)走訪(fǎng)統計發(fā)現，企業(yè)存在能源消耗大的問(wèn)題，走訪(fǎng)的規模企業(yè)共用電1605。23萬(wàn)度，比去年同期增長(cháng)13。22%，產(chǎn)值2。11億元，比去年同期減少4%；用電量的增長(cháng)速度高于產(chǎn)值的增長(cháng)速度。其中美虹工貿和恒達鑄造用電增幅最為明顯。還有些企業(yè)存在用電增，產(chǎn)值增，然而稅收不增的現象。部分企業(yè)產(chǎn)值是有，但是在報表上體現較少，如：五金，機電，藝術(shù)，機電等。針對這一現象，領(lǐng)導干部通過(guò)耐心地向企業(yè)負責人宣傳講解相關(guān)政策，要求加強對統計人員工作指導和培訓，督促企業(yè)真實(shí)反應產(chǎn)值稅收，說(shuō)明其利害關(guān)系，要求企業(yè)所用的電要在產(chǎn)值和稅收上體現出來(lái)。同時(shí)將配合企業(yè)做好強化節能減排工作，加快發(fā)展低能耗，高附加產(chǎn)值產(chǎn)業(yè)，逐步淘汰高能耗項目和裝備，推行清潔生產(chǎn)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，有效推進(jìn)節能降耗工作。
4、可能上規模的企業(yè)
經(jīng)過(guò)走訪(fǎng)調查，共有8家企業(yè)預計今年能達到規模企業(yè)，分別是金口杯業(yè)有限公司、魏杰凱工貿有限公司、炫海五金電器有限公司、鑫達不銹鋼制品有限公司、裕豐機電有限公司、海川防護用品有限公司、尊一裝飾材料有限公司、杰天電器有限公司。
三、下步工作重點(diǎn)
從所反映情況來(lái)看，企業(yè)對我鎮加快土地遺留問(wèn)題政策處理、優(yōu)化園區配套服務(wù)等方面的意見(jiàn)建議較多。企業(yè)的要求就是我們工作的方向，為此我們今年下半年的工作重點(diǎn)主要放在以下幾個(gè)方面：
�。�1）積極主動(dòng)為企業(yè)排憂(yōu)解難。鎮領(lǐng)導班子已就企業(yè)反映的情況召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議，根據具體問(wèn)題進(jìn)行梳理分類(lèi)，研究制定不同的解決辦法，同時(shí)落實(shí)相關(guān)責任人，限期完成并向企業(yè)作出辦理答復。
�。�2）深化政企互動(dòng)平臺。加強干部聯(lián)系企業(yè)制度，對今年可能達到規上指標的企業(yè)進(jìn)行一對一的幫扶。
�。�3）抓基礎設施建設。按年初計劃，積極推進(jìn)胡宅壟工業(yè)功能區污水處理廠(chǎng)建設，爭取該項目早日投入運營(yíng)使用，為門(mén)業(yè)企業(yè)申領(lǐng)相關(guān)證照掃清障礙。
�。�4）加快政策處理。不但要加快劉梨山、反船型、農牧場(chǎng)土地的出讓進(jìn)度，還要抓緊時(shí)間解決部分企業(yè)土地證未辦理的問(wèn)題，根據各企業(yè)的不同情況具體問(wèn)題具體分析，切實(shí)有效地幫助企業(yè)解決實(shí)際困難。
�。�5）抓項目推進(jìn)。健全幫扶措施、加強環(huán)境營(yíng)造，鼓勵企業(yè)依托優(yōu)勢項目實(shí)施提型轉質(zhì)，引導企業(yè)通過(guò)提升產(chǎn)品檔次來(lái)擴大市場(chǎng)銷(xiāo)量，通過(guò)幫扶使企業(yè)的產(chǎn)值和稅收達到年初預期目標。
企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況報告5
我分公司現有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為三大板塊：一是客運，主要以農村客運為主；二是貨運，主要以煙草廠(chǎng)內裝卸及短運為主；三是車(chē)輛維修，主要為本企業(yè)客車(chē)維修維護服務(wù)。20xx年度公司營(yíng)運總收入541萬(wàn)元，其中客運量149.9萬(wàn)人次，客運周轉量4497萬(wàn)人公里，客運產(chǎn)值899.4萬(wàn)元，公司凈營(yíng)收127萬(wàn)元；貨運產(chǎn)值389萬(wàn)元；修理廠(chǎng)營(yíng)收25萬(wàn)元。20xx年度收支基本持平。
一、 經(jīng)營(yíng)現狀
(一)、客運方面：我司主要承擔邵武市15個(gè)鄉鎮，農村客運任務(wù)。90％客車(chē)經(jīng)營(yíng)鄉鎮班線(xiàn)。①.營(yíng)運客車(chē)103輛，1687個(gè)座位，出租車(chē)（面的）7輛49個(gè)座位；（其中大型高一1輛32個(gè)座位、中型中級26輛497個(gè)座位、小型中級13輛126個(gè)座位、中型普通50輛935個(gè)座位、小型普通13輛97個(gè)座位）。②.經(jīng)營(yíng)班線(xiàn)75條，其中市際班線(xiàn)1條（1輛），縣際班線(xiàn)5條（9輛），縣境內(農客)班線(xiàn)69條（93輛）。每日發(fā)班335次，日行程2.2萬(wàn)公里。③.經(jīng)營(yíng)結構：103輛全部為承包經(jīng)營(yíng)模式，客運聯(lián)營(yíng)體共13個(gè)占總客車(chē) 78％。邵南片二個(gè)聯(lián)營(yíng)體（主要經(jīng)營(yíng)和平、肖家坊、桂林、大阜崗4個(gè)鄉鎮）一個(gè)聯(lián)營(yíng)體16輛，另一個(gè)聯(lián)營(yíng)體3輛；邵東片6個(gè)聯(lián)營(yíng)體（經(jīng)營(yíng)6個(gè)鄉鎮），分別是洪墩線(xiàn)聯(lián)營(yíng)體9輛，拿口線(xiàn)聯(lián)營(yíng)體12輛，衛閩線(xiàn)聯(lián)營(yíng)體3輛，張厝線(xiàn)聯(lián)營(yíng)體3輛，大竹線(xiàn)聯(lián)營(yíng)體 5輛，吳家塘線(xiàn)聯(lián)營(yíng)體3輛；沿山線(xiàn)聯(lián)營(yíng)體10輛；金坑線(xiàn)聯(lián)營(yíng)體4輛；南平線(xiàn)聯(lián)營(yíng)體3輛；光澤線(xiàn)聯(lián)營(yíng)體3輛。其它29輛車(chē)為單車(chē)單線(xiàn)承包經(jīng)營(yíng)。④.車(chē)輛收費，全部是承包經(jīng)營(yíng)管理收取承包費，由于歷史原因，單車(chē)承包費按分類(lèi)定額，中客每輛1278元／月，小客每輛400元／月（按座位），最高武夷山2600元／月，最低出租車(chē)（面的）160元／月。每輛每月收取日趟檢費120元，公司月凈營(yíng)收10.58萬(wàn)元／月。⑤.車(chē)輛保險：交強險、場(chǎng)，20xx年產(chǎn)值20萬(wàn)元。
�。ㄈ�、車(chē)輛維修方面：我公司自有修理廠(chǎng)為二類(lèi)B級，主要是為本公司客車(chē)維修保修服務(wù)。10條地溝均外包，收取承包費4600元∕月。公司客車(chē)二級維護、年檢、等級評定由廠(chǎng)里維修后送檢，同時(shí)，負責公司車(chē)輛日趟檢管理，修理廠(chǎng)年營(yíng)收25萬(wàn)元。
二、目前面臨困難
�。ㄒ唬�、農村客運經(jīng)營(yíng)艱難：①.客運市場(chǎng)混亂，非法營(yíng)運日益猖撅。邵武市現有小貨車(chē)、私家車(chē)從事非法載客營(yíng)運車(chē)輛多達4百余輛，分布在各條鄉鎮線(xiàn)路，最為突出沿山線(xiàn)、彩排線(xiàn)、吳家塘、大竹等市區周邊鄉鎮，與我合法農客搶客，經(jīng)常出現爭吵、打架現象，不僅侵犯合法經(jīng)營(yíng)者利益，擾亂客運市場(chǎng)，而且嚴重危及安全。②.客流量日益下降，一是村民進(jìn)城購房居住，外出打工，小孩進(jìn)城讀書(shū)增多，鄉下各村實(shí)際居住村民減少，加上農民日益富裕，路面硬化后，購私家車(chē)、摩托車(chē)增多，實(shí)載率不足60％。③.營(yíng)運成本加大，燃油攀升、保險費加大，材料費上漲，駕乘人員工資提高。④.農村客運客源不平衡，淡、旺季明顯，節假日趕墟，早、晚時(shí)段客流量集中，易出現超載，難以掌控。⑤.票價(jià)低，每公里0.20元∕人，仍按省交通廳閩價(jià)【20xx】530號和閩價(jià)【20xx】22號文規定執行，計算票價(jià)。
�。ǘ�、承包經(jīng)營(yíng)模式車(chē)輛管控難。一是承包經(jīng)營(yíng)者掛靠經(jīng)營(yíng)思想根深蒂固，重效益，輕安全的思想嚴重，加上沒(méi)有場(chǎng)地讓車(chē)停放過(guò)夜，特別是鄉下過(guò)夜車(chē)輛，駕駛員晚上安全學(xué)習例會(huì )，無(wú)法參加。
�。ㄈ�、客車(chē)駕駛員管理難度大，由于車(chē)輛承包經(jīng)營(yíng)，現有駕駛員工資全部由承包經(jīng)營(yíng)者發(fā)放，公司只負責聘用資質(zhì)把關(guān)，這樣阻礙監管實(shí)施。再之，由于農村客運經(jīng)濟效益差，駕駛員工資2200元∕月偏低，很難雇用到好的駕駛員，這也是承包經(jīng)營(yíng)者反映強烈的問(wèn)題。
�。ㄋ模�、貨運業(yè)務(wù)競爭激烈。貨運市場(chǎng)競爭最大特點(diǎn)就是壓價(jià)惡性競爭，從20xx年以來(lái)，我們承包武夷煙葉有限公司煙草業(yè)務(wù)，由于這項業(yè)務(wù)以裝卸為主，季節性強，應急突擊業(yè)務(wù)多，質(zhì)量要求高，作業(yè)時(shí)間長(cháng)，勞動(dòng)強度大。作業(yè)過(guò)程難度較大，工人不易招收。如果容易完成，難度少，可能競標不過(guò)民營(yíng)運輸企業(yè)，他們價(jià)格低。所以這項業(yè)務(wù)凈利潤只有13％左右。大平板業(yè)務(wù)現有6部專(zhuān)用車(chē)拉鉤機業(yè)務(wù)，運價(jià)一降再降，邵武市區周邊運輸一趟260余元，前三年在600元左右，20xx年產(chǎn)值20萬(wàn)元。
�。ㄎ澹�、修理廠(chǎng)受到地理位置的約束，加上場(chǎng)地受限，無(wú)法發(fā)展維修業(yè)務(wù)，現只能為本公司客車(chē)維修業(yè)務(wù)為主，場(chǎng)地承包，收入少。加上有證技術(shù)人員少，無(wú)法擴大新的維修業(yè)務(wù)。
三、今后的發(fā)展思路
根據邵武目前運輸市場(chǎng)狀況，客、貨運市場(chǎng)不規范，較為混亂，場(chǎng)站基礎設施差。但是，從長(cháng)遠看邵武運輸市場(chǎng)發(fā)展空間和潛力較大，所以，現省閩運公司介入邵武，一定要想方設法把邵武的交通運輸做大做強，真正成為邵武最有實(shí)力的國有運輸企業(yè)。
�。�1）、盡快改變客運經(jīng)營(yíng)模式，逐步推進(jìn)客運參股或公車(chē)經(jīng)營(yíng)。首先對經(jīng)濟效益較好的縣、市際班線(xiàn)做為試點(diǎn)，從目前縣際以上班車(chē)經(jīng)營(yíng)情況分析，南平班線(xiàn)和光澤班線(xiàn)經(jīng)濟效益最好�？稍诮衲瓿邪狡诤�，先推進(jìn)公司參股經(jīng)營(yíng)。其它武夷山、將樂(lè )、順昌等條線(xiàn)路收回實(shí)行公車(chē)經(jīng)營(yíng)。
�。�2）、努力推進(jìn)城鄉公交一體化進(jìn)程，是改變農村客運承包經(jīng)營(yíng)很好的`途徑。據市場(chǎng)分析，目前沿山線(xiàn)、彩排線(xiàn)推行公交化經(jīng)營(yíng)最為成熟 ，這二條線(xiàn)路客流大，路面較為平坦，臨水臨崖地段少，符合開(kāi)通公交的條件要求，邵武至沿山18公里，邵武至彩排28公里，可投入8米LNG公交車(chē)運營(yíng)，這樣，成本低，安全舒適。通過(guò)這二條線(xiàn)路開(kāi)通后進(jìn)行總結經(jīng)驗，再開(kāi)通和平方向和拿口方向城鄉公交LNG環(huán)保車(chē)，這樣不僅改變邵武客運市場(chǎng)的面貌，而且提高企業(yè)新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)。
�。�3）、極積發(fā)展中、長(cháng)途客運班線(xiàn)。我公司去年底上報8條線(xiàn)路，福州、上海、平潭、永安、尤溪、 豐城、晉江、漳州。經(jīng)南平市運管處審批，只同意5條班線(xiàn)上報省運管局，這5條線(xiàn)路是永安、尤溪、 豐城、晉江、平潭，現申報資料 已送達省運管局。待道路旅客經(jīng)營(yíng)許可證批準后才能審批線(xiàn)路，如果省公司能書(shū)面跟蹤，審批進(jìn)展會(huì )更快些。
�。�4）、加快客運站審批籌建。這是客運發(fā)展的關(guān)鍵，我公司現有客車(chē)67輛在武夷交運車(chē)站發(fā)車(chē)，還有36輛客車(chē)在站外發(fā)車(chē)。
企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況報告6
路橋公司現有職工21xx人，其中市場(chǎng)化用工417人。公司下設xx個(gè)機關(guān)管理部室、xx個(gè)分公司和4個(gè)輔助生產(chǎn)單位。公司注冊資金為1.98億元，年施工生產(chǎn)能力(綜合產(chǎn)值)可達6.5億元。主要經(jīng)營(yíng)范圍是道路橋梁及其配套設施建設，施工資質(zhì)已經(jīng)達到：公路工程總承包一級、市政公用工程總承包二級、公路路基、路面、土石方工程專(zhuān)業(yè)承包一級、城市及道路照明工程專(zhuān)業(yè)承包二級。
20xx年，在管理局、建設集團各級領(lǐng)導和部門(mén)的正確指導和大力支持下，公司廣大干部職工緊緊圍繞管理局“xx78”總體工作部署，結合“成本效益年”活動(dòng)，抓經(jīng)營(yíng)管理，抓市場(chǎng)開(kāi)拓，積極謀求企業(yè)發(fā)展。通過(guò)公司上下共同努力，我們克服了生產(chǎn)任務(wù)量不足、資金周轉緊張等諸多不利因素，在經(jīng)營(yíng)管理工作中取得了一定成績(jì)。
一、經(jīng)營(yíng)現狀及年度經(jīng)營(yíng)成果預測
(一)目前經(jīng)營(yíng)狀況
1、20xx年公司承擔的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)責任合同指標
(1)實(shí)現目標利潤1872萬(wàn)元;
(2)上交資產(chǎn)收益xx95萬(wàn)元;
(3)對外創(chuàng )收13865萬(wàn)元;
(4)上繳上級管理費xx0萬(wàn)元;
(5)計提折舊2248萬(wàn)元。
2、經(jīng)營(yíng)指標完成情況
為保證上述指標的順利完成，年初，我們在綜合分析公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力及科學(xué)進(jìn)行保本點(diǎn)測算的基礎上，確定20xx年市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目標5億元;工程施工收入目標3.5億元，其中：油田內部2億元，外部1.5億元;其它營(yíng)業(yè)收入xx93萬(wàn)元，其中：管理局撥款725萬(wàn)元，其它業(yè)務(wù)收入368萬(wàn)元。制定了公司《20xx年改革與管理工作總體方案》，進(jìn)一步完
善了市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、財務(wù)資產(chǎn)管理、項目管理及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核等十項配套管理辦法，并積極推進(jìn)各項管理辦法的落實(shí)，使公司各項工作向程序化、規范化管理邁進(jìn)。
截至9月25日，各項指標完成情況如下：
(1)承攬到油田內、外部工程項目58項，其中：油田內部項目47項，油田外部項目xx項。工作量5.3億元，完成年計劃的xx6%，其中，跨年部分約2.2億元。
(2)完成建安工作量2.7億元(不含設備費395萬(wàn)元)，完成年計劃的77%，為去年同期的xx1%;其中油田內部xx188萬(wàn)元，為年計劃的71%;油田外部xx8xx萬(wàn)元，為公司年計劃的85%。
(3)實(shí)現經(jīng)營(yíng)收入28xx9萬(wàn)元，完成年計劃的78%。其中其他業(yè)務(wù)收入754萬(wàn)元，完成年計劃的205%。
(4)成本支出29203.4萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加xx2萬(wàn)元，累計支出29355.4萬(wàn)元。其中：
——上級管理費為0;
——上交資產(chǎn)收益為0;
——計提折舊1809.3萬(wàn)元，完成合同指標的80%。
(5)累計盈余為-xx06.4萬(wàn)元。
(二)年度經(jīng)營(yíng)指標完成情況預測
從目前經(jīng)營(yíng)狀況分析，由于油田內部活源缺口較大，盡管已經(jīng)得到上級領(lǐng)導的關(guān)心和幫助，努力落實(shí)了1.4億元，但是距年度計劃目標仍差6000多萬(wàn)元，并且施工項目零散，施工組織費用增加，利潤減少。外部市場(chǎng)開(kāi)發(fā)情況雖然不錯，跟蹤的數十個(gè)項目，相繼中標7項，產(chǎn)值3.3億元，但由于充實(shí)人力物力，加上市場(chǎng)跟蹤、降價(jià)競標、設備調運等各種不利因素的影響，獲利空間也相對很小。所以，油田內部活源不充足的問(wèn)題，制約著(zhù)公司年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)責任指標的完成。對此，我們路橋公司領(lǐng)導班子有決心，也有信心帶領(lǐng)路
橋公司兩千多名職工，在有限的時(shí)間內，通過(guò)深入扎實(shí)開(kāi)展“成本效益年”活動(dòng)，進(jìn)一步落實(shí)各項管理辦法，認真算好每一筆帳，節約用好每一分錢(qián)，多創(chuàng )產(chǎn)值，提高效益，努力完成公司承擔的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)責任指標：
(1)預計全年完成工程產(chǎn)值3.2億元，完成年計劃的91%。其中油田內部1.5億元，為年計劃的75%，油田外部1.7億元，為年計劃的xx3%，完成經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)責任指標的xx3%。
(2)預計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入3.3億元，完成年計劃的91%。其中工程產(chǎn)值3.2億元;其他業(yè)務(wù)收入xx00萬(wàn)元。
(3)預計可完成公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)責任指標：上交上級管理費xx0萬(wàn)元;上交資產(chǎn)收益xx95萬(wàn)元;計提折舊2248萬(wàn)元，并力爭實(shí)現盈余。(年初，管理局財務(wù)資產(chǎn)部核定的利潤指標為377萬(wàn)元)
需要說(shuō)明的是，由于管理局年初核定的離退休撥款725萬(wàn)元一直未撥付，所以公司預測的全年經(jīng)營(yíng)總收入3.3億元不包括該筆撥款收入，年終將直接沖減公司上交資產(chǎn)收益指標725萬(wàn)元，實(shí)際應上繳資產(chǎn)收益為770萬(wàn)元。
1-9月份公司成本支出中發(fā)生的上級管理費和上交資產(chǎn)收益均為0，如果考慮這兩項成本支出930萬(wàn)元(管理費xx0 萬(wàn)元，資產(chǎn)收益770萬(wàn)元)，則1-9月份實(shí)際虧損額為2136.4萬(wàn)元。公司預計全年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入3.3億元，目前已實(shí)現營(yíng)業(yè)收入28xx9萬(wàn)元，即xx-xx月份將實(shí)現營(yíng)業(yè)收入4851萬(wàn)元，如果要保證全面完成公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)責任合同指標(上交管理費xx0 萬(wàn)元、資產(chǎn)收益770萬(wàn)元，實(shí)現凈利潤377萬(wàn)元)，則xx-xx月份成本支出要控制在2337.6萬(wàn)元以?xún)取?/p>
(三)經(jīng)營(yíng)管理中面臨的問(wèn)題
1、工作量落實(shí)方面
年初，公司財務(wù)預算工作量3.5億元,其中內部2億元，外部1.5億元。目前已落實(shí)89%，并且內、外部比例失衡，主要效益來(lái)源的內部工程只落實(shí)預算的75%;外部市場(chǎng)雖呈現良好的`發(fā)展態(tài)勢，但工程收益率相對較低，影響公司的創(chuàng )效能力。
2、關(guān)聯(lián)交易方面
一是市場(chǎng)占有率低。盡管我們得到了上級領(lǐng)導的支持和管理局基建系統領(lǐng)導的大力協(xié)調，加之關(guān)聯(lián)交易條款的約定，但是目前的市場(chǎng)占有率也只達到60%左右。即便是管理局投資的道路工程，如八百坰綜合治理工程，也未能很好執行專(zhuān)業(yè)分工，水泥混凝土路面5萬(wàn)平方米，只落實(shí)給我們1.5萬(wàn)平方米，特別是把大部分任務(wù)落實(shí)給了那些能力不夠的個(gè)體掛靠隊伍，工程后期無(wú)法完工，還要來(lái)找我們的隊伍去幫忙，對此，我們有些無(wú)法理解;二是投標中人為降低費率標準，讓利基數不合理，合同條款不規范，工程結算中更改結算標準、定額標準，并且手續繁瑣，時(shí)間滯后。三是超投資或概算部分的調增工作程序不暢，往往活干了，但結算不回來(lái)。四是在效能監察中，對于道路工程個(gè)別區段厚度小于設計厚度但在國家質(zhì)量標準規定允許偏差之內的，仍按測量最小值與設計值之差扣減工作量，有悖于國家工程質(zhì)量管理規范和《質(zhì)量管理法》的要求。
3、生產(chǎn)組織方面
油田內部施工項目計劃下達晚，圖紙到位不及時(shí)，加之征地、動(dòng)遷等因素的制約，導致項目施工無(wú)法正常運行，整體開(kāi)工時(shí)間比去年推遲了一個(gè)半月至兩個(gè)月，錯過(guò)了道路施工的黃金季節，進(jìn)入雨季施工時(shí)，難度大、投入多，增大了工程成本;路面攤鋪機等大型專(zhuān)業(yè)設備和高級技術(shù)人員短缺，在參與高等級路橋工程投標和施工中，也影響施工生產(chǎn)組織運行。
4、資金周轉方面
截至目前，應收賬款余額25833萬(wàn)元。其中三年以上應收帳款及其他應收款4813萬(wàn)元，三年以上存貨268萬(wàn)元，不良資產(chǎn)729萬(wàn)元，總計58xx萬(wàn)元;工程款掛帳17083萬(wàn)元，營(yíng)運資金缺口8000萬(wàn)元，嚴重影響公司資金周轉能力。同時(shí)，部分外部項目投資不到位;內部工程按照合同約定，甲方應在項目竣工時(shí)撥付總額不超過(guò)合同價(jià)款70%的工程進(jìn)度款，但很少項目能夠達到70%的比例。墊資施工和貸款施工，全年增加利息支出約xx00多萬(wàn)元。
5、固定成本支出過(guò)高
一是集體職工有償解除勞動(dòng)合同xx40萬(wàn)元，本年應分攤820萬(wàn)元，上半年已進(jìn)成本4xx 萬(wàn)元;二是新增市場(chǎng)化用工417人，增加成本費用493萬(wàn)元;三是采暖費取費不足，
全年予計支出采暖費2300萬(wàn)元，但預算取費僅900萬(wàn)元，差額xx00萬(wàn)元;以及穩定工作增加成本604萬(wàn)元(包括市場(chǎng)化用工費用493萬(wàn)元;落實(shí)十一條增加費用56萬(wàn);勸阻各類(lèi)上訪(fǎng)活動(dòng)增加費用55萬(wàn)元。)，致使今年固定費用較上年大幅度提高，加之今年預計施工總收入3.2億元較保本點(diǎn)3.5億元有3000萬(wàn)元的缺口，給全面完成合同指標增加了難度。
二、由于穩定工作而增加的成本支出情況
今年3月份以來(lái)，公司從大局出發(fā)，一直把穩定工作當作重點(diǎn)，積極做好有利于穩定的各項工作。按照上級有關(guān)部門(mén)的要求，我們在防止和勸阻各類(lèi)上訪(fǎng)活動(dòng)方面不惜體力、不計報酬，全面落實(shí)管理局穩定工作各項部署，共勸阻和防止各類(lèi)上訪(fǎng)人員20xx多人次。我們還按照局里的統一要求，及時(shí)成立了“有償解除勞動(dòng)合同人員服務(wù)中心”，更有效和具體地保證了穩定工作的開(kāi)展。當然，由此也給企業(yè)帶來(lái)的嚴重經(jīng)濟損失，盡管我們以“做好工作、厲行節約”為原則，但由于穩定工作增加的費用支出達604萬(wàn)元。
1、 新增市場(chǎng)化用工417人，組織招工費用以及用工人
員的工資、獎金、誤餐、勞保、保險等各項費用達493萬(wàn)元;(按半年計算)
2、為有償解除勞動(dòng)合同人員落實(shí)“十一條”，共計支出
56萬(wàn)元，其中主要包括：成立服務(wù)中心費用xx萬(wàn)元，房罐補貼、人員辦公、車(chē)輛使用等費用44萬(wàn)元;
3、為防止和勸阻各類(lèi)上訪(fǎng)活動(dòng)，公司派出警力xx0天、2220人次，出警值勤車(chē)輛390臺次，每天工作十幾個(gè)小時(shí)，各項費用達44萬(wàn)元。
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