財務(wù)資金管理工作總結通用3篇
總結是在某一時(shí)期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進(jìn)行回顧檢查、分析評價(jià)，從而得出教訓和一些規律性認識的一種書(shū)面材料，通過(guò)它可以全面地、系統地了解以往的學(xué)習和工作情況，不妨坐下來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)總結吧�？偨Y怎么寫(xiě)才不會(huì )流于形式呢？下面是小編為大家整理的財務(wù)資金管理工作總結，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務(wù)資金管理工作總結1
1、強化內控制度建設。在去年底修訂出臺《工傷保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦規程》基礎上，今年3月份，結合我市實(shí)際又制定了《常德市工傷保險經(jīng)辦機構內部控制規定》，下發(fā)到各縣市區工傷保險經(jīng)辦機構，對經(jīng)辦機構的組織機構、業(yè)務(wù)運行、基金財務(wù)、信息系統、內控監督五個(gè)方面作出了具體規定，形成了一套比較完整的內控制度體系。
2、強化基金部分項目支出管理。一是繼續加強縣市區基金項目費用使用預算的審核。各縣市區項目費用年度預算在呈報當地人社局和財政局審批之前，均報市工傷保險處進(jìn)行了審核，加強了項目支出預算合理性和預算額度準確性的控制，做好基金項目使用的事前監督。二是完善項目支出使用中的計劃、備案管理。今年3月份，在吸收去年財務(wù)審計檢查建議基礎上，經(jīng)審慎研究，形成了《關(guān)于進(jìn)一步加強工傷保險基金項目支出管理的意見(jiàn)》，下發(fā)安監、勞動(dòng)能力鑒定等相關(guān)部門(mén)，強調項目支出除須加強年度預算管理外，還要落實(shí)月度使用計劃審核、項目支出內容備案，完善設備、服務(wù)采購驗收手續等，加強了基金項目費用支出的動(dòng)態(tài)管理。三是加強基金項目支出情況檢查。在今年開(kāi)展的基金專(zhuān)項檢查中，我們把基金項目支出合法性、合規性和合理性列為檢查重點(diǎn)，一經(jīng)發(fā)現問(wèn)題，堅決要求整改。
3、強化基金監督檢查。一是抓好對參保單位的稽核監督。為了做好全年繳費基數稽核工作，年初，我們根據全年稽核任務(wù)要求，制定了20xx年市本級工傷保險稽核檢查計劃，從參保單位中篩選一批有稽核價(jià)值的單位，從中確定重點(diǎn)實(shí)地稽核對象，同時(shí)按照市里規定程序，上報市糾風(fēng)辦備案，接受市紀檢監察部門(mén)的'政風(fēng)行風(fēng)監督。二是抓好對基金專(zhuān)項檢查。根據市糾風(fēng)辦《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于對社會(huì )保險實(shí)施專(zhuān)項監察的方案〉的通知》（常糾辦〔20xx〕4號）文件精神，4月下旬，我們向各縣市區經(jīng)辦機構下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展工傷保險基金專(zhuān)項檢查的通知》（常工險函〔20xx〕13號），并從6月中旬開(kāi)始，組織對鼎城區、桃源縣、澧縣、石門(mén)縣工傷保險基金運行情況進(jìn)行現場(chǎng)監督檢查，這也是市糾風(fēng)辦對社�；疬M(jìn)行重點(diǎn)監察前開(kāi)展基金自查自糾工作的重要一環(huán)。
4、圓滿(mǎn)完成工傷保險基金預決算工作。元月份，按照省醫保局和市財政局關(guān)于做好20xx年度社�；饹Q算和20xx年度社�；鹗罩ьA算的要求，在全面分析和合理預測的基礎上，認真審核上報全市工傷保險基金預決算數據，較好完成了全市工傷保險基金預決算工作任務(wù)，該項工作被省人社廳評為全省一等獎。
5、圓滿(mǎn)完成工傷保險統計年報工作。按照省醫保局關(guān)于統計年報工作要求，經(jīng)過(guò)對全市工傷保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)數據的提取、分析、統計和匯總，按要求完成了20xx年度全市工傷保險統計年報，該項工作也被省人社廳評為一等獎。
今年上半年，一是對202x年工傷保險協(xié)議履行情況進(jìn)行了綜合考核，與10家協(xié)議醫療機構續簽了服務(wù)協(xié)議。二是完善了工傷保保險協(xié)議醫療管理機制。根據工傷醫療管理工作的新特點(diǎn)和新要求，結合日常管理中發(fā)現的問(wèn)題，在征求協(xié)議醫療機構意見(jiàn)的基礎上，去年我們進(jìn)一步完善了工傷醫療服務(wù)協(xié)議，三是工傷康復工作有序開(kāi)展，建立科學(xué)的康復體系。統一下達了縣市區年度工傷康復計劃，對有康復價(jià)值的工傷職工進(jìn)行了全面調查摸底，組織開(kāi)展了工傷職工健康體檢，對十多名有康復價(jià)值的工傷職工送往省工傷康復中心進(jìn)行康復治療，完善了“先康復、后評殘”制度。組織召開(kāi)了全市工傷康復工作會(huì )議，充分發(fā)揮省工傷康復中心常德工作站的作用：依托康復服務(wù)站開(kāi)展職業(yè)康復、社會(huì )康復；聯(lián)合康復中心開(kāi)展關(guān)愛(ài)工傷職工活動(dòng)，為工傷職工“送政策、送知識、送康復”。四是建立康復早期介入制度，對工傷職工受傷情況進(jìn)行評估，提供早期治療建議，市工傷保險處下發(fā)專(zhuān)門(mén)通知，要求各縣市區上報康復早期介入工作信息。
財務(wù)資金管理工作總結2
從畢業(yè)到現在我已經(jīng)工作快6年了，從最開(kāi)始的出納工作，核算會(huì )計，費用信用管理到現在的資金管理崗位，一步步提高了自己的財務(wù)專(zhuān)業(yè)及管理水平，通過(guò)這些年工作經(jīng)驗的積累和工作體會(huì )總結了一些在京衛的可以逐步實(shí)施的資金管理方法：
1、資金管理的目標
�、僦饕繕耸欠婪敦攧�(wù)風(fēng)險，避免因資金鏈斷裂而產(chǎn)生問(wèn)題，國家貨幣政策由“適度寬松”轉向“穩健”，這點(diǎn)我覺(jué)得在20xx年需要特別重視，銀行融資難度會(huì )加大，利率也會(huì )提高，我預測在20xx年底還會(huì )加息0.25%，明年基準利率會(huì )達到6%左右，融資利息成本的加大和融資難度的提高都會(huì )影響到明年中標品種的銷(xiāo)售量的擴大。引進(jìn)戰略投資者對改善現有資金的緊張情況有很大幫助。
�、谄浯问且獙ΜF有資金的使用效率上入手，降低企業(yè)資金成本，安全資金量保證的前提下不要產(chǎn)生過(guò)度的資金沉淀，優(yōu)先使用成本低的資金，要站在企業(yè)的角度考慮資金成本。
提高資金使用效率和減少資金沉淀方面：已下發(fā)分銷(xiāo)集團應收款月度回款考核指標測算公式，雖然子公司對這個(gè)考核任務(wù)測算方法有抵觸，但之后實(shí)際情況是收款的計劃數和實(shí)際完成情況都好于任務(wù)下發(fā)前的收款預算，相比減少了應收賬款對資金的占壓。之后要做的工作是控制采購量，但這項工作確實(shí)有難度，需要配合銷(xiāo)售采購一起完善安全庫存的更新和招標新增品種采購的預測和付款節奏。
節約成本方面現已做到的：現在通過(guò)近兩個(gè)月的融資申請工作已經(jīng)做到的是和華僑銀行合作使保理手續費由原先的1%降到0，額度為5000萬(wàn)，可以替換深發(fā)的一半貸款，一年大概可節約的財務(wù)費用為50萬(wàn)元，在明年申請增額到8000萬(wàn)。深發(fā)剩下貸款額度可以由工行保理替代也可節約保理手續費90%。如果此次在華僑做保理的金額能做到8000萬(wàn)，剩余的額度給工行，深發(fā)的貸款是在明年2-5月慢慢的`還清，替代行從現在開(kāi)始就可以貸出款來(lái)，我考慮的是在12月末就不與深發(fā)續簽授信合同了。
2、資金管理的方法
在近幾個(gè)月融資實(shí)際工作中總結出了以下幾點(diǎn)體會(huì )：
1、在接觸銀行時(shí)要對公司的整體經(jīng)營(yíng)狀況有所了解，并對未來(lái)發(fā)展前景要充滿(mǎn)自信;
2、遇到可能的融資途徑竭盡全力，好事多磨，銀行不會(huì )輕易放款，尤其是這次的華僑銀行保理池融資體會(huì )很深，通過(guò)反復溝通和跟進(jìn)，真的是沒(méi)有起初想象的那么簡(jiǎn)單，但通過(guò)努力是會(huì )有回報的。
3、國家的金融政策和行業(yè)政策外匯管理政策都是在變的，國家的大環(huán)境變化也會(huì )給企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險，如最近的央行調整存款準備金率和加息，在明年的貸款融資形式就會(huì )變緊，這都是需要提前考慮找好可靠的融資渠道來(lái)對沖大環(huán)境所帶來(lái)的風(fēng)險。
3、下一步我想做的幾件事情是：
�、僭黾优c華僑的保理合作，降低整個(gè)保理業(yè)務(wù)融資成本。華僑銀行的跨境人民幣業(yè)務(wù)，卓岳說(shuō)每一筆對外付匯業(yè)務(wù)可以套利3%，但我還沒(méi)有具體了解此業(yè)務(wù)的模式。督導外地子公司使用低成本的銀行進(jìn)行融資，雖然華僑銀行保理池不收手續費但我也不建議所有都放在華僑銀行避免再次出現深發(fā)的情況。
�、谂c現有銀行談一下貿易向下定向付款融資，這種業(yè)務(wù)銀行審批難度相對較小。
�、蹖⒃诮恍械膫}單抵押貸款轉給民生銀行，一是支持民生銀行給的信用流貸，再增加一部分實(shí)物抵押的貸款，減小銀行對我們貸款風(fēng)險以后能夠深度合作。二是可以減少交行收的貸款咨詢(xún)費。
財務(wù)資金管理工作總結3
20xx年我項目財務(wù)部的工作緊緊圍繞著(zhù)集團公司領(lǐng)導和分公司領(lǐng)導年初提出的20xx年工作重點(diǎn)和20xx年財務(wù)部門(mén)工作計劃展開(kāi)的，在集團公司和分公司領(lǐng)導班子的正確領(lǐng)導和各部門(mén)的通力配合下以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項財務(wù)工作，有力地推動(dòng)了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現將20xx年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結。
一、20xx年我段共有在崗職工(平均數)79人。
完成施工產(chǎn)值(約)： 萬(wàn)元。
二、認真做好常規性財務(wù)工作。
1、財務(wù)部人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷(xiāo)、記賬、票據審核工作。同時(shí)做好大量的會(huì )計報表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時(shí)為各項經(jīng)濟活動(dòng)提供有力的支持和配合，基本上滿(mǎn)足了各部門(mén)對我部門(mén)的財務(wù)要求。
2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會(huì )計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務(wù)資料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執行，使得財務(wù)部門(mén)成為公司的信息庫。
存在的問(wèn)題是：在財務(wù)部?jì)炔康淖圆楹头礄z中，發(fā)現個(gè)別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴謹。工作量大，沒(méi)有時(shí)間復核是客觀(guān)原因，主觀(guān)上還是處理業(yè)務(wù)時(shí)不夠細心嚴謹，沒(méi)有養成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內部自查、對賬工作，時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)準確無(wú)誤。
三、有效開(kāi)展項目成本核算，加強了對項目部的財務(wù)監督管理。
1、我財務(wù)部門(mén)嚴格按照集團公司和分公司的財務(wù)成本管理及核算的要求，在核算同時(shí)重點(diǎn)對各項目的債權債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財務(wù)風(fēng)險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時(shí)有效的信息。
2、合理控制成本(費用)，有效地發(fā)揮企業(yè)內部監督職能是我們工作的'重中之重。年初，為了加強會(huì )計基礎工作的規范性，完善公司的管理機制，財務(wù)部門(mén)認真學(xué)習了上級有關(guān)法律法規，找問(wèn)題找漏洞，并反復消化、嚴格把關(guān)。在出納環(huán)節中，我們強調一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷(xiāo)拒之門(mén)外。在憑證審核環(huán)節中，我們依據有關(guān)規定，認真審核每一張憑證，不把問(wèn)題帶到下個(gè)環(huán)節。通過(guò)這近一年的實(shí)踐，我們的工作取得了顯著(zhù)的成效。通過(guò)實(shí)際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，是提高企業(yè)利潤水平的有效手段和措施。
存在的問(wèn)題是：一是部分項目財務(wù)基礎管理工作比較薄弱，材料管理監管不夠。材料單據不能及時(shí)遞交財務(wù)、部分結算單據只是結算人持有，財務(wù)人員沒(méi)有掌握。致使材料數據不能及時(shí)、準確的上報，工程欠款不能及時(shí)掌握，無(wú)法統籌安排資金。二是由于材料員未經(jīng)過(guò)系統財務(wù)培訓，對公司的財務(wù)制度不了解，欠缺數據傳遞的配合。應加強對材料員的培訓，將公司的財務(wù)制度貫徹下去。
四、加強資金管理。
1、積極做好往來(lái)款的清理工作。應收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時(shí)清理，就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟活動(dòng)和經(jīng)費支出，甚至會(huì )出現不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時(shí)間;三是及時(shí)對借款清理結算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養成借款及時(shí)了賬的良好習慣。
2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進(jìn)行內部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。
存在的問(wèn)題是：?jiǎn)T工的私人借款因員工離崗而沒(méi)有追回。針對這個(gè)問(wèn)題我室明令要求：私人借款必須在發(fā)放工資時(shí)應及時(shí)扣回。
五、認真做好年終決算工作。
年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行帳務(wù)清點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)公司的經(jīng)營(yíng)狀況，考核各項目經(jīng)濟指標。在歲末年初的這個(gè)月里，財務(wù)部同心協(xié)力、加班加點(diǎn)，表現出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，順利完成年終決算工作。
本年度的財務(wù)報表內容包括公司整體的盈利能力、債權債務(wù)，各工程項目的經(jīng)濟指標完成情況、費用開(kāi)支情況。全面反映了公司的經(jīng)營(yíng)狀況、債權債務(wù)、資本結構、償債能力，為本年度的績(jì)效考核、經(jīng)營(yíng)責任目標考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數據信息。財務(wù)部門(mén)將根據集團領(lǐng)導的經(jīng)營(yíng)思路，不斷積累經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務(wù)數據。
通過(guò)總結，我們有幾點(diǎn)感觸：其一是要發(fā)揚團隊精神。因為企業(yè)經(jīng)營(yíng)不是個(gè)人行為，一個(gè)人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話(huà)。那么如何主動(dòng)的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個(gè)部門(mén)，如果你努力的工作，業(yè)績(jì)被領(lǐng)導認可，勢必會(huì )影響到你周?chē)耐�，大家以你為榜樣，你的進(jìn)步無(wú)形的帶動(dòng)了大家共同進(jìn)步。反之，別人取得的成績(jì)也會(huì )成為你不斷進(jìn)取的動(dòng)力，如此產(chǎn)生連鎖反應的良性循環(huán)。其二是要學(xué)會(huì )與部門(mén)、領(lǐng)導之間的溝通。公司的機構分布就象是一張網(wǎng)，每個(gè)部門(mén)看似獨立，實(shí)際上它們之間存在著(zhù)必然的聯(lián)系。就拿財務(wù)部來(lái)說(shuō)，日常業(yè)務(wù)和每個(gè)部門(mén)都要打交道。與部門(mén)保持聯(lián)系，聽(tīng)聽(tīng)它們的意見(jiàn)與建議，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正。這樣做一來(lái)有效的發(fā)揮了會(huì )計的監督職能，二來(lái)能及時(shí)的把信息反饋到領(lǐng)導層，把工作從被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)。其三是要有一顆永攀高峰的進(jìn)取之心。隨著(zhù)社會(huì )的不斷發(fā)展，會(huì )計的概念越來(lái)越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科，在金融、稅務(wù)、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及。這就給我們財務(wù)人員提出了更高的要求--逆水行舟，不進(jìn)則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來(lái)適應優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)競爭環(huán)境
今年我們財務(wù)部的工作在各位項目部領(lǐng)導的支持和幫助下，在各部門(mén)的配合下，取得了較好的成績(jì)。本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，來(lái)年的任務(wù)會(huì )更重，壓力會(huì )更大，還有很多事情等待著(zhù)我們，我們將繼續挑戰下年度的工作。積極進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng )新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
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