財務(wù)資金管理工作總結精選4篇
總結就是把一個(gè)時(shí)段的學(xué)習、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統的總結，它可以幫助我們有尋找學(xué)習和工作中的規律，讓我們來(lái)為自己寫(xiě)一份總結吧。如何把總結做到重點(diǎn)突出呢？下面是小編收集整理的財務(wù)資金管理工作總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財務(wù)資金管理工作總結1
轉眼已到年底了�；仡�20xx年工作，財務(wù)部在集團公司董事會(huì )的領(lǐng)導下，緊緊圍繞公司總體方針、政策，進(jìn)行了一些財務(wù)管理辦法的修訂，規范了集團公司個(gè)人借款管理制度、財務(wù)監交管理制度和財務(wù)內控制度。同時(shí)又重點(diǎn)抓了各項財務(wù)基礎管理工作，包括對市內外的銀行開(kāi)戶(hù)的管理，各種往來(lái)借款和個(gè)人名義的借款管理制度的落實(shí)等等；另外11年又新增了三家銀行的綜合授信，使公司流動(dòng)資金有序運行，保證整體的資金鏈通暢。一年來(lái)的主要事項總結如下：
一、制度的修改與制定
1、《企業(yè)財務(wù)制度》的修改。根據公司經(jīng)理層要求，在去年各部門(mén)對制度進(jìn)行修訂并進(jìn)行了幾次專(zhuān)題討論會(huì )議，跟據討論意見(jiàn)，我們財務(wù)部在11年對制度又進(jìn)行了修改和完善。
2、《財務(wù)內控制度》制定。為了加強財務(wù)內部控制，有效規避和防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，促進(jìn)公司的可持續發(fā)展，制定了財務(wù)內控制度。保證了公司資產(chǎn)的安全，各項報告、統計數字的真實(shí)和完整；提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量，保質(zhì)保量完成公司下達的各項工作任務(wù)。
二、日常管理工作總結
1、20xx年各銀行的授信陸續到期，為使公司流動(dòng)資金有序運行，保證整體的資金鏈通暢，對授信到期銀行繼續做了年度授信，并適當的增加了綜合授信的額度；并另外又新增了三家銀行的授信，使已有授信的銀行達七家，有力的保證了集團公司的資金需求。
2、同創(chuàng )股權轉讓工作。根據股東大會(huì )決議：同創(chuàng )所持集團公司的股份轉讓給原自然人股東。財務(wù)部會(huì )同其他相關(guān)部門(mén)對股權轉讓的有關(guān)稅務(wù)等手續進(jìn)行辦理。
3、編制20xx年度集團公司資金計劃。為規范集團公司資金的`管理和使用，最大限度地節約資金使用成本，保障股東的利益，制訂和執行了20xx年度集團公司資金使用計劃。
4、個(gè)人名義借款及往來(lái)帳款的清理。針對目前集團公司借款數額過(guò)大，借款長(cháng)期不清，借款事項與實(shí)際用途不符的現象，對個(gè)人名義借款及往來(lái)款項進(jìn)行全面核對、清理、催報，并對今后借款作出了規定。
5、所得稅匯算清繳，對20xx年度企業(yè)所得稅進(jìn)行匯算清繳。在年底辦理企業(yè)所得稅返還工作及水利基金、房產(chǎn)稅、土地稅減免工作。經(jīng)過(guò)做稅務(wù)部門(mén)工作，目前已減免水利基金、房產(chǎn)稅、土地稅計50萬(wàn)元，企業(yè)所得稅返回192萬(wàn)元。
6、起草集團公司20xx年度利潤分配預案；提請并獲股東大會(huì )通過(guò)。
7、企業(yè)資信等級評定工作。為了更好的加強銀行對我公司的信譽(yù)度，配合招投標市場(chǎng)的需要，在充分的準備后，今年又順利取得20xx年度三A資信證書(shū)。
8、由于法人代表更換，使得所有100多個(gè)開(kāi)戶(hù)銀行的有關(guān)資料和銀行印鑒章都要更換；財務(wù)部就根據各銀行的情況帳戶(hù)的重要程度，有計劃的實(shí)施更換工作。
9、其他工作：集團公司2.8億元貸款的融資轉貸工作，公司上市盡職調查工作等等。
三、學(xué)習與瞻望
為了提高會(huì )計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，在20xx年度組織的幾次財務(wù)會(huì )議中，我們不但傳達、布置任務(wù)，做好承上啟下作用并使財務(wù)人員了解集團公司的整體情況；還相互交流學(xué)習、互相交流心得，對我們會(huì )計人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)有一定的幫助。
20xx年度快過(guò)去了，我們希望20xx年能在財務(wù)資金網(wǎng)絡(luò )化管理上有所創(chuàng )新，想通過(guò)對整個(gè)集團資金的網(wǎng)絡(luò )化管理，來(lái)提升公司資金的利用效率，在資金管理上再上一臺階。隨著(zhù)會(huì )計人員年齡結構的變化，明年望有新的會(huì )計人員來(lái)補充我們的隊伍，對區域財務(wù)負責人進(jìn)行有限的調配，使財務(wù)人員配置更合理化。另外在稅收籌劃上有所突破，使財務(wù)部門(mén)能為集團的發(fā)展作出貢獻。
財務(wù)資金管理工作總結2
通過(guò)半年的資金效能監察，掌握項目的資金管理現狀，摸清項目資金管理中存在的主要問(wèn)題，資金是企業(yè)生存、發(fā)展的血液，目前施工企業(yè)資金狀況不太樂(lè )觀(guān)，給施工生產(chǎn)帶來(lái)了極大困難，做為工程項目，資金管理的力度上仍需加強，其次：堅持專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，以保證施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。
下一步項目還要切實(shí)加強制度建設，
形成以資金管理制度和約束激勵機制相結合，具有公司特色的工程項目資金管理操作規程，為扎實(shí)推進(jìn)全公司資金管理提供制度保障。xxxx年是公司有史以來(lái)在建船舶最多、交船最為集中的一年，時(shí)間緊、任務(wù)重。財務(wù)管理部以利潤最大化為財務(wù)管理導向，
牢固樹(shù)立“以完善制度為前提，以業(yè)務(wù)為抓手，以資金和全面預算為主線(xiàn)，以資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，以信息化建設為支撐”的財務(wù)管理理念，在公司領(lǐng)導的直接領(lǐng)導下，
按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設；面對新開(kāi)工項目所需大量現金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業(yè)現金流管理工作，合理使用與調配資金；以預算管理為主線(xiàn)加強成本控制，降本增效。在這一年里，在各部門(mén)的共同配合下，通過(guò)全體財務(wù)人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：
一、健全財務(wù)內控制度，進(jìn)一步規范各項會(huì )計工作
1、實(shí)施《新企業(yè)會(huì )計準則》。根據省國資委、集團公司、公司董事會(huì )的要求，我司于XX年全面施行新準則。財務(wù)部按照新準則的要求，對會(huì )計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預算項目、會(huì )計報表的格式等均按照新企業(yè)會(huì )計制度的規定和平時(shí)會(huì )計核算和報表編制中發(fā)現的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善，如規范應付職工薪酬明細核算科目、現金流量增加了材料現金流的分船錄入。
經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內部財務(wù)管理流程也進(jìn)行相應調整，保證對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算確實(shí)按照準則要求。今年年初順利完成了用友財務(wù)會(huì )計模塊的初始化工作和新舊準則賬務(wù)銜接，起草了新會(huì )計準則下公司的《財務(wù)會(huì )計核算制度》，確保公司按時(shí)按新準則要求進(jìn)行規范的賬務(wù)處理。
2、財務(wù)部根據公司差旅費的實(shí)際執行情況，為進(jìn)一步規范本公司工作人員差旅費開(kāi)支行為、統一標準，制定了差旅費報銷(xiāo)管理規定，細則中對開(kāi)銷(xiāo)范圍、費用報銷(xiāo)標準、報銷(xiāo)流程等工作程序作了詳實(shí)的解釋。同時(shí)聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷(xiāo)手續進(jìn)行梳理和規范。
3、加強資產(chǎn)管理與信息室對u盤(pán)、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進(jìn)行溝通、梳理、完善；協(xié)助行政室擬定藥品管理規定、對低值易耗品的管理進(jìn)行溝通、梳理和完善；督促規劃設備部加強對固定資產(chǎn)跨部門(mén)移交的手續管理。
4、加強成本管理、出臺成本管理辦法針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門(mén)配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門(mén)的成本管理職責，從成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監督方面都進(jìn)行了詳盡的規定，有利于進(jìn)一步完善公司的成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經(jīng)濟效益。
5、財務(wù)管理部績(jì)效薪酬考核針對公司出臺的績(jì)效考核制度，我部相應地制定了績(jì)效薪酬考核量化指標方案，從公司規章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個(gè)方面對本部門(mén)員工績(jì)效進(jìn)行考核，并擬定相應的獎懲辦法。實(shí)踐表明，該項考核制度的實(shí)行有效地調動(dòng)了大家的積極性，合理地利用了人力資源。
6、結合公司“6s”規定，重新完善部門(mén)“6s”管理規定、進(jìn)一步細化部門(mén)6s考核量化指標
7、根據公司專(zhuān)題會(huì )議提出的編寫(xiě)作業(yè)指導書(shū)的要求，我部明確分工，將本部門(mén)工作細化為出納業(yè)務(wù)、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢(xún)證、執行建造合同準則、物資采購業(yè)務(wù)、勞務(wù)結算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導書(shū)、保險業(yè)務(wù)、財務(wù)報表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個(gè)模塊，組織部門(mén)骨干分工負責編寫(xiě)本崗位的作業(yè)指導書(shū)，經(jīng)過(guò)層層審核，跨部門(mén)報送給相關(guān)的部門(mén)領(lǐng)導會(huì )簽，4個(gè)月的精心編制、修改和完善，整理出一套實(shí)用于財務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導書(shū)。它規范了業(yè)務(wù)處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門(mén)員工有序開(kāi)展活動(dòng)提供了支持。
二、資金管理方面
資金運營(yíng)：本年度是公司有史以來(lái)在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時(shí)建造，資金一度吃緊。財務(wù)部根據公司的資金管理辦法，結合生產(chǎn)節點(diǎn)與物資納期計劃，合理地安排融資進(jìn)度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。通過(guò)與銀行的積極溝通，
新?tīng)幦〉?000萬(wàn)元貸款，并降低了部分貸款利率，延長(cháng)了還款時(shí)間。同時(shí)獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，
截止11月31日，我司今年共開(kāi)出銀行承兌匯票39742萬(wàn)元比去年同期增加了86、2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運轉。
外匯運作方面，財務(wù)部合理編制收付匯計劃，通過(guò)遠期結匯等有效手段，獲得直接收益186萬(wàn)元。并與外匯管理局進(jìn)行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時(shí)交船。
三、資金風(fēng)險管控
我司資金活動(dòng)較為復雜，資金內部控制不可能面面俱到。財務(wù)部對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理各種業(yè)務(wù)進(jìn)行認真梳理，根據不同的環(huán)境不同的風(fēng)險大小，明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序，從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險控制點(diǎn)，針對關(guān)鍵風(fēng)險控制點(diǎn)制定有效的控制措施，集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險：我部進(jìn)一步規范本公司工作人員差旅費開(kāi)支行為，頒布了《差旅費報銷(xiāo)管理規定》；
聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷(xiāo)手續進(jìn)行梳理和規范；我部通過(guò)加強物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業(yè)務(wù)的財務(wù)控制；針對船東撤單的情況，
我部集中關(guān)注了與撤銷(xiāo)船只關(guān)聯(lián)的債權債務(wù)關(guān)系，屬于債權的（船東賠款、預付材料款）謹慎確認收入和損失，定期督促業(yè)務(wù)員催收，屬于債務(wù)的（物資采購違約款）要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的`手續辦好，與此相關(guān)預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷(xiāo)和收回。
通過(guò)識別并關(guān)注資金活動(dòng)主要風(fēng)險來(lái)源和主要風(fēng)險控制點(diǎn)，財務(wù)部提高了內部控制的效率、實(shí)現了公司資金的安全運營(yíng)。本年度財務(wù)預算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，
總體協(xié)同各歸口管理部門(mén)的預算，預算表格根據新企業(yè)會(huì )計準則的要求，對相關(guān)預算項目進(jìn)行了修正。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，XX年7月份組織對公司上半年預算執行情況進(jìn)行分析。年中多次組織工程課、規劃部等部門(mén)召開(kāi)預算溝通協(xié)調會(huì )，對年度預算進(jìn)行調整。
四、成本管控
船市進(jìn)入微利時(shí)代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監管，財務(wù)部修訂出臺了《成本管理辦法》，按期召開(kāi)由黃總、李副總親自主持、財務(wù)部具體負責議題、會(huì )議紀要、編制會(huì )議決議、落實(shí)會(huì )議決議的成本分析會(huì )。除了加強造船成本控制外，財務(wù)部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內業(yè)二工段墻體工程實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查，相關(guān)工程決算實(shí)行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅決不予通過(guò)。
五、材料
1、強化材料采購一般審核：強化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗合同，以合同規定的條款為準，并查驗申報審批表或審批報告等相關(guān)資料是否齊全，領(lǐng)導簽批的若與國家相關(guān)法規、公司制度規定、合同等相左，必須提出來(lái)，不得審核通過(guò)。
2、認真貫徹落實(shí)物資增補規定，規范材料出庫：根據物資增補規定，紅單及技術(shù)修改單停止使用，1月份開(kāi)始工具庫動(dòng)力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門(mén)申請領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)，先填寫(xiě)申購單，經(jīng)規劃設備課批準后，
交由物質(zhì)部采購；所有科室在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)需按工具、配件、易耗品的工程號進(jìn)行領(lǐng)用；設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)按修理工程號進(jìn)行領(lǐng)用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進(jìn)行領(lǐng)用。我部聯(lián)合物資部加強了倉管組對物資增補規定執行的力度。
3、加強進(jìn)口設備管理：本年度我部對物料管理系統中進(jìn)口設備的初始設置進(jìn)行了修改、完善物料系統進(jìn)口設備出庫流程，并解決了物料管理系統無(wú)法根據入庫單的幣種直接帶出出庫的進(jìn)口設備的幣種導致在做出庫統計時(shí)無(wú)法按幣種統計的問(wèn)題。
4、積極盤(pán)活積壓物資：組織物資部對長(cháng)期購入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權交易中心的要求的流程著(zhù)手進(jìn)行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結果。
六、加強稅務(wù)管理，有效避免公司的稅務(wù)風(fēng)險
XX年財務(wù)部積極與市區有關(guān)稅務(wù)部門(mén)溝通與聯(lián)系，完成了XX企業(yè)所得稅納稅申報：相關(guān)的研發(fā)費用所得稅加計扣除、節能節水專(zhuān)用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規定的時(shí)間內完成申報備案，積極發(fā)揮了稅收效益。國外設計費代征代繳營(yíng)業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局。在規定的退（免)稅申報期收匯核銷(xiāo)，及時(shí)辦理出口退(免）稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款1.4億元。
七、小金庫專(zhuān)項治理工作
認真貫徹落實(shí)《通知》精神，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財務(wù)賬目，對照規定檢查帳務(wù)處理的合規性，對匯款掛帳進(jìn)行清理，對開(kāi)出的收款收據進(jìn)行核銷(xiāo)，對開(kāi)出的所有發(fā)票進(jìn)行核銷(xiāo)，對不正確的賬務(wù)處理及時(shí)進(jìn)行改正，并對所有帳務(wù)進(jìn)行清理，自查自糾，及時(shí)發(fā)現和解決問(wèn)題，確保了“小金庫”治理工作有效開(kāi)展。通過(guò)小金庫專(zhuān)項治理工作的開(kāi)展，我部對內部各管理環(huán)節進(jìn)行了一次全面系統地梳理，尋找風(fēng)險點(diǎn)，加以改進(jìn)，及時(shí)堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進(jìn)企業(yè)建章立制，完善內部控制機制，著(zhù)力構建防治“小金庫”、實(shí)現穩健發(fā)展的長(cháng)效機制。
八、與其他部門(mén)的協(xié)調
財務(wù)管理部是服務(wù)部門(mén)，在做好基礎工作的前提下，主動(dòng)發(fā)揮管理職能，加強與其他部門(mén)的溝通：材料采購對企業(yè)的資金流影響很大，財務(wù)部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作；協(xié)助行政室擬定藥品管理規定；配合企管辦項稅務(wù)局辦理申報省名牌產(chǎn)品的納稅證明；配合企管辦向稅務(wù)局申請開(kāi)立申報節能獎勵的納稅證明等等。
九、抓好財務(wù)部自身隊伍建設
總體上看，本年度財務(wù)部工作負荷比較大，從實(shí)施新會(huì )計準則、繼續推行全面預算管理、加強資金管理、積極盤(pán)活積壓物資、做好專(zhuān)項審計工作等，任務(wù)重時(shí)間緊，財務(wù)部充分發(fā)揮團隊力量，
做好部門(mén)內責任分解，將工作任務(wù)落實(shí)到人，并為每個(gè)工作崗位設定相應績(jì)效考核量化指標，順利地完成本年度的財務(wù)管理工作同時(shí)通過(guò)定期進(jìn)行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門(mén)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，進(jìn)行適當的換崗，加強了內部核算監督，促進(jìn)了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。
明年工作的展望：
除了日常財務(wù)管理活動(dòng)外，XX年，我部將按照公司信息化建設五年規劃的要求，全面推進(jìn)推進(jìn)財務(wù)信息化進(jìn)程：不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼、客戶(hù)供應商編碼、人員和部門(mén)編碼、會(huì )計科目編碼等基礎檔案體系。定制統一的標準是公司整體信息化建設的基礎，
實(shí)現設計、物資、財務(wù)使用統一的檔案編碼，從而實(shí)現生產(chǎn)設計、采購、庫存、財務(wù)等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個(gè)效果：根據經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導班子審定通過(guò)的年度生產(chǎn)大綱，在船舶設計軟件上進(jìn)行生產(chǎn)設計，生產(chǎn)設計成為物資管理系統的物料清單，再根據生產(chǎn)計劃安排物資納期，收發(fā)貨、組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、并進(jìn)行財務(wù)核算和監督。
財務(wù)信息化劃分為兩大主線(xiàn)：一條以材料為主，系統性的實(shí)現從簽訂采購合同開(kāi)始、到合同到貨、發(fā)票、付款等執行情況的監控，打通包括企業(yè)管理物資采購，庫存管理，財務(wù)管理等各個(gè)環(huán)節，形成物流、財務(wù)信息的全面整合，實(shí)現企業(yè)物流、信息流、資金流的集成；一條以預算為主，在合同的基礎上，
各部門(mén)各業(yè)務(wù)員根據合同進(jìn)展情況提出每個(gè)月的月度用款申請，并進(jìn)行逐級審核，形成月度預算數據，將費用支出動(dòng)態(tài)的與合同直接掛鉤，同時(shí)實(shí)現月度預算對關(guān)鍵業(yè)務(wù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監控，財務(wù)與物流業(yè)務(wù)高度集成，對實(shí)際資金支付進(jìn)行事前實(shí)時(shí)控制，解決企業(yè)預算控制滯后的難題。形成預算與費用實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學(xué)性。
財務(wù)資金管理工作總結3
時(shí)光荏苒，20__年度在緊張忙碌的工作中臨近尾聲。一年來(lái)，在中心領(lǐng)導及同事們的指導和幫助下，我通過(guò)不斷努力，在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力等方面取得了很大進(jìn)步，較好的完成了各項工作任務(wù)�，F將本人一年來(lái)的思想工作、業(yè)務(wù)工作總結如下：
一、加強政治學(xué)習，提高自身黨性修養
積極參加單位組織的各項政治學(xué)習會(huì )議。通過(guò)參與“燈塔—黨建在線(xiàn)” 、“良法”競賽答題、收看“十九大黨章公開(kāi)課”等政治教育活動(dòng)，堅定政治立場(chǎng)，增強政治敏銳度和政治鑒別力；不忘初心、牢記使命，為完成各項工作提供了強大的`思想保障。
二、履職盡責，扎實(shí)做好本職工作
一年來(lái)，我認真履行崗位職責，自覺(jué)服從組織和領(lǐng)導安排，腳踏實(shí)地，根據法律法規要求，按時(shí)完成好各項財務(wù)工作。
一是認真處理財務(wù)業(yè)務(wù)，確保單位財務(wù)工作正常有序進(jìn)行
工作中，我本著(zhù)客觀(guān)、嚴謹、細致的原則，嚴格執行財務(wù)紀律，按照財務(wù)制度和會(huì )計基礎工作規范化要求進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，在審核原始憑證時(shí)，對不真實(shí)、不合規、不合法的原始憑證敢于指出，不予報銷(xiāo)；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過(guò)認真審核和監督，保證了會(huì )計憑證手續齊備、規范合法，確保了會(huì )計信息的真實(shí)性、合法性、準確性和完整性。同時(shí)，及時(shí)向領(lǐng)導匯報財會(huì )業(yè)務(wù)執行情況，積極協(xié)調、配合市財政局等上級單位做好本單位結轉結余資金的安排。本年度共完成收入支出業(yè)務(wù)近三百筆，較好的完成了往來(lái)銀行間業(yè)務(wù)、報銷(xiāo)、繳納及公務(wù)卡還款等各類(lèi)日常費用的處理工作。
一年來(lái)，本人認真完成各月記賬、結賬和報賬工作，準確無(wú)誤的填報《“三公經(jīng)費”情況表》、《預算單位自查自糾情況表》、《專(zhuān)項經(jīng)費使用情況表》、《財政部債務(wù)監測平臺數據情況》等各類(lèi)統計報表，并按時(shí)報送財政部門(mén)。
二是配合市財政局做好年度預算、決算工作，有效加強財務(wù)收支管理
為全面貫徹市黨代會(huì )、人大會(huì )議精神，強化財政支撐，根據國家、省、市有關(guān)規定，認真配合市財政局和單位各處室的工作，積極協(xié)調，科學(xué)統籌，順利完成20__年市級部門(mén)預算及20__-20__年三年財政規劃編制，其中預算總金額2278.10萬(wàn)元，包括基本支出427.54萬(wàn)元，項目支出1850.56萬(wàn)元。支付率較上年提升了0.5個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)一步強化了綜合預算管理，為20__年度財務(wù)工作的順利開(kāi)展做好鋪墊。
根據市財政局國庫年終決算安排，按要求實(shí)施20__年度預算內的資金撥付、年底財務(wù)封賬、對賬等工作。順利完成填報20__年度預算單位決算系統工作。其中本年度財政撥款收入1569.47萬(wàn)元，本年度支出金額達1386.04萬(wàn)元。
三是配合市財政局做好事業(yè)單位內部控制報告編制工作
根據省市《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作的通知》，結合本單位實(shí)際，開(kāi)展內部控制報告編制工作。進(jìn)一步完善了本單位內部控制相關(guān)管理制度，加強了單位內部控制建設工作，為規范內部權力運行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設起了重要作用。
三、存在的問(wèn)題及下一步工作計劃
總結一年來(lái)的工作，雖然取得了一定的成績(jì)，但仍存在一些問(wèn)題和不足：
一是工作量大，效率提高緩慢。今后我將虛心學(xué)習、勤于思考、加強總結、提高效率，以便更好的開(kāi)展工作。
二是日常深入學(xué)習研究財務(wù)相關(guān)管理辦法及工作制度不透，工作有廣度，沒(méi)深度。
今后的工作中，我將更加嚴格要求自己，進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習，努力提高工作水平，以對工作高度負責的態(tài)度，更好地完成各項目標任務(wù)，為中心的蓬勃發(fā)展貢獻自己的力量。
財務(wù)資金管理工作總結4
資金就是以貨幣形態(tài)存在的資產(chǎn)，包括現金和銀行存款，還有其他的貨幣資金。資金管理就是投資決策與計劃，建立資金使用和分管的責任制，檢查和監督資金的使用情況，考核資金的利用效果。管理的主要目的是：組織資金供應，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不間斷地進(jìn)行；不斷提高資金利用效率，節約資金；提出合理使用資金的建議和措施，促進(jìn)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)管理水平的提高。
一、現金管理
現金是指人民幣現鈔，企業(yè)用現鈔從事交易，只能在一定范圍內進(jìn)行�，F金的管理和使用必須符合《現金管理暫行條例》規定，條例明確規定了現金的使用范圍、庫存現金限額以及其他現金管理規定。
�。ㄒ唬┈F金的使用范圍
現金的使用范圍比較小，比如企業(yè)的日常報銷(xiāo)、出差人員必須隨身攜帶的差旅費、結算起點(diǎn)1000元以下的零星支出以及中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出等。我們應該根據實(shí)際情況盡量減少現金的使用，保證現金使用的安全性。
�。ǘ⿴齑娆F金限額
庫存現金的限額是指為了保證單位日常零星開(kāi)支的需要，允許企業(yè)留存現金的最高數額。這一限額由開(kāi)戶(hù)銀行根據企業(yè)的實(shí)際需要核定，一般按照單位3-5天日常零星開(kāi)支的需要量確定。核定后的庫存現金限額，開(kāi)戶(hù)單位必須嚴格遵守，超過(guò)部分應于當日終了前存入銀行。需要增加或減少庫存現限額的單位，應向開(kāi)戶(hù)銀行提出申請，由開(kāi)戶(hù)銀行核定。
�。ㄈ┈F金管理的其他規定
1、不得坐支現金，即不得用收入的現金直接支付。
2、不準用不符合財務(wù)制度的憑證頂替庫存現金，即不得“白條頂庫”。
3、不準謊報用途套取現金。
4、不準“公款私存”，不得設置“小金庫”等。
二、銀行存款管理
�。ㄒ唬┢髽I(yè)應當按照《銀行帳戶(hù)管理辦法》的規定開(kāi)立和使用基本存款帳戶(hù)、一般存款帳戶(hù)、臨時(shí)存款帳戶(hù)和專(zhuān)用存款帳戶(hù)。
�。ǘ┿y行存款資金的使用應當嚴格遵守銀行結算紀律，不得套取銀行信用，簽發(fā)空頭支票、印章與預留印鑒不符支票以及沒(méi)有資金保證的票據；不準無(wú)理拒付、任意占用他人資金；不準違反規定開(kāi)立和使用帳戶(hù)等。
�。ㄈ┵Y金使用應該建立嚴格的'審批方式、支付程序。單位各部門(mén)申請資金支付應該填寫(xiě)統一印制的申請單，申請單應注明收款人信息、款項的用途、本次支取金額等，并附有有效經(jīng)濟合同或相關(guān)證明。支付流程應按部門(mén)領(lǐng)導逐級審批，實(shí)施“一支筆”審批，最終由財務(wù)辦理支付。
三、其他貨幣資金管理
其他貨幣資金是指現金、銀行存款以外的其他貨幣資金，包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款和信用卡存款等。企業(yè)應該合理安排資金，利用暫時(shí)閑置資金采取多種形式創(chuàng )造更多的收益。
四、根據企業(yè)情況，做好資金管理工作
我們華潤大東公司是屬合資企業(yè)，主要的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)是外輪的修、造業(yè)務(wù)，主要的經(jīng)營(yíng)收入是以美元為主。我們就應該利用這個(gè)特點(diǎn)開(kāi)發(fā)合理的資金管理模式，在美元結匯業(yè)務(wù)中應當密切關(guān)注匯率，擇機結匯，爭取最優(yōu)的結匯利率，為公司獲取更大的利益；利用銀行的多種存款方式，比如美元非標準定期存款，根據存款期限可以獲得比較優(yōu)惠的利率，而且存款周期靈活，企業(yè)的資金可以靈活運用并取得更多的收益。
在平時(shí)的企業(yè)運轉中，可以采用多種靈活的付款方式，網(wǎng)銀支付就是一種便捷、快速、安全的方式，既保證了資金的安全性，又節省了時(shí)間；在合同款以及其他各種款項的支付過(guò)程中也可以采取多種支付形式，例如電子商票、電子承兌匯票等，企業(yè)采用這種電子票據的方式代替以往的紙質(zhì)的商業(yè)票據，更有利于杜絕偽造、變造票據案例，降低企業(yè)結算成本、提高結算效率、控制融資風(fēng)險。資金管理的模式多種多樣，我們應該選擇適合自身的模式，使企業(yè)獲得更多更大的利益。
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