財務(wù)資金管理工作總結（通用18篇）
總結就是把一個(gè)時(shí)段的學(xué)習、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統的總結，它可以有效鍛煉我們的語(yǔ)言組織能力，因此十分有必須要寫(xiě)一份總結哦�？偨Y你想好怎么寫(xiě)了嗎？下面是小編整理的財務(wù)資金管理工作總結，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
財務(wù)資金管理工作總結 1
通過(guò)半年的資金效能監察，掌握項目的資金管理現狀，摸清項目資金管理中存在的主要問(wèn)題，資金是企業(yè)生存、發(fā)展的血液，目前施工企業(yè)資金狀況不太樂(lè )觀(guān)，給施工生產(chǎn)帶來(lái)了極大困難，做為工程項目，資金管理的力度上仍需加強，其次：堅持專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，以保證施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。
下一步項目還要切實(shí)加強制度建設，形成以資金管理制度和約束激勵機制相結合，具有公司特色的工程項目資金管理操作規程，為扎實(shí)推進(jìn)全公司資金管理提供制度保障。xx年是公司有史以來(lái)在建船舶最多、交船最為集中的一年，時(shí)間緊、任務(wù)重。財務(wù)管理部以利潤最大化為財務(wù)管理導向。
牢固樹(shù)立“以完善制度為前提，以業(yè)務(wù)為抓手，以資金和全面預算為主線(xiàn)，以資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，以信息化建設為支撐”的財務(wù)管理理念，在公司領(lǐng)導的直接領(lǐng)導下，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設;面對新開(kāi)工項目所需大量現金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業(yè)現金流管理工作，合理使用與調配資金;以預算管理為主線(xiàn)加強成本控制，降本增效。在這一年里，在各部門(mén)的共同配合下，通過(guò)全體財務(wù)人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：
一、健全財務(wù)內控制度，進(jìn)一步規范各項會(huì )計工作
1、實(shí)施《新企業(yè)會(huì )計準則》。根據省國資委、集團公司、公司董事會(huì )的要求，我司于xx年全面施行新準則。財務(wù)部按照新準則的要求，對會(huì )計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預算項目、會(huì )計報表的格式等均按照新企業(yè)會(huì )計制度的規定和平時(shí)會(huì )計核算和報表編制中發(fā)現的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善，如規范應付職工薪酬明細核算科目、現金流量增加了材料現金流的分船錄入。
經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內部財務(wù)管理流程也進(jìn)行相應調整，保證對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算確實(shí)按照準則要求。今年年初順利完成了用友財務(wù)會(huì )計模塊的初始化工作和新舊準則賬務(wù)銜接，起草了新會(huì )計準則下公司的《財務(wù)會(huì )計核算制度》，確保公司按時(shí)按新準則要求進(jìn)行規范的賬務(wù)處理。
2、財務(wù)部根據公司差旅費的實(shí)際執行情況，為進(jìn)一步規范本公司工作人員差旅費開(kāi)支行為、統一標準，制定了差旅費報銷(xiāo)管理規定，細則中對開(kāi)銷(xiāo)范圍、費用報銷(xiāo)標準、報銷(xiāo)流程等工作程序作了詳實(shí)的解釋。同時(shí)聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷(xiāo)手續進(jìn)行梳理和規范。
3、加強資產(chǎn)管理與信息室對u盤(pán)、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進(jìn)行溝通、梳理、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規定、對低值易耗品的管理進(jìn)行溝通、梳理和完善;督促規劃設備部加強對固定資產(chǎn)跨部門(mén)移交的手續管理。
4、加強成本管理、出臺成本管理辦法針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門(mén)配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門(mén)的成本管理職責，從成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監督方面都進(jìn)行了詳盡的規定，有利于進(jìn)一步完善公司的成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經(jīng)濟效益。
5、財務(wù)管理部績(jì)效薪酬考核針對公司出臺的績(jì)效考核制度，我部相應地制定了績(jì)效薪酬考核量化指標方案，從公司規章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個(gè)方面對本部門(mén)員工績(jì)效進(jìn)行考核，并擬定相應的獎懲辦法。實(shí)踐表明，該項考核制度的實(shí)行有效地調動(dòng)了大家的積極性，合理地利用了人力資源。
6、結合公司“6s”規定，重新完善部門(mén)“6s”管理規定、進(jìn)一步細化部門(mén)6s考核量化指標
7、根據公司專(zhuān)題會(huì )議提出的編寫(xiě)作業(yè)指導書(shū)的要求，我部明確分工，將本部門(mén)工作細化為出納業(yè)務(wù)、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢(xún)證、執行建造合同準則、物資采購業(yè)務(wù)、勞務(wù)結算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導書(shū)、保險業(yè)務(wù)、財務(wù)報表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個(gè)模塊，組織部門(mén)骨干分工負責編寫(xiě)本崗位的作業(yè)指導書(shū)，經(jīng)過(guò)層層審核，跨部門(mén)報送給相關(guān)的部門(mén)領(lǐng)導會(huì )簽，4個(gè)月的精心編制、修改和完善，整理出一套實(shí)用于財務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導書(shū)。它規范了業(yè)務(wù)處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門(mén)員工有序開(kāi)展活動(dòng)提供了支持。
二、資金管理方面
資金運營(yíng)：本年度是公司有史以來(lái)在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時(shí)建造，資金一度吃緊。財務(wù)部根據公司的資金管理辦法，結合生產(chǎn)節點(diǎn)與物資納期計劃，合理地安排融資進(jìn)度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。通過(guò)與銀行的積極溝通，
新?tīng)幦〉?000萬(wàn)元貸款，并降低了部分貸款利率，延長(cháng)了還款時(shí)間。同時(shí)獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開(kāi)出銀行承兌匯票39742萬(wàn)元比去年同期增加了86.2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運轉。
外匯運作方面，財務(wù)部合理編制收付匯計劃，通過(guò)遠期結匯等有效手段，獲得直接收益186萬(wàn)元。并與外匯管理局進(jìn)行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時(shí)交船。
三、資金風(fēng)險管控
我司資金活動(dòng)較為復雜，資金內部控制不可能面面俱到。財務(wù)部對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理各種業(yè)務(wù)進(jìn)行認真梳理，根據不同的環(huán)境不同的風(fēng)險大小，明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序，從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險控制點(diǎn)，針對關(guān)鍵風(fēng)險控制點(diǎn)制定有效的控制措施，集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險：我部進(jìn)一步規范本公司工作人員差旅費開(kāi)支行為，頒布了《差旅費報銷(xiāo)管理規定》;
聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷(xiāo)手續進(jìn)行梳理和規范;我部通過(guò)加強物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業(yè)務(wù)的財務(wù)控制;針對船東撤單的情況，我部集中關(guān)注了與撤銷(xiāo)船只關(guān)聯(lián)的債權債務(wù)關(guān)系，屬于債權的(船東賠款、預付材料款)謹慎確認收入和損失，定期督促業(yè)務(wù)員催收，屬于債務(wù)的(物資采購違約款)要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續辦好，與此相關(guān)預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷(xiāo)和收回。
通過(guò)識別并關(guān)注資金活動(dòng)主要風(fēng)險來(lái)源和主要風(fēng)險控制點(diǎn)，財務(wù)部提高了內部控制的效率、實(shí)現了公司資金的安全運營(yíng)。本年度財務(wù)預算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，
總體協(xié)同各歸口管理部門(mén)的預算，預算表格根據新企業(yè)會(huì )計準則的要求，對相關(guān)預算項目進(jìn)行了修正。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，20xx年7月份組織對公司上半年預算執行情況進(jìn)行分析。年中多次組織工程課、規劃部等部門(mén)召開(kāi)預算溝通協(xié)調會(huì )，對年度預算進(jìn)行調整。
四、成本管控
船市進(jìn)入微利時(shí)代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監管，財務(wù)部修訂出臺了《成本管理辦法》，按期召開(kāi)由黃總、李副總親自主持、財務(wù)部具體負責議題、會(huì )議紀要、編制會(huì )議決議、落實(shí)會(huì )議決議的成本分析會(huì )。除了加強造船成本控制外，財務(wù)部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內業(yè)二工段墻體工程實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查，相關(guān)工程決算實(shí)行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅決不予通過(guò)。
五、材料
1、強化材料采購一般審核：強化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗合同，以合同規定的條款為準，并查驗申報審批表或審批報告等相關(guān)資料是否齊全，領(lǐng)導簽批的若與國家相關(guān)法規、公司制度規定、合同等相左，必須提出來(lái)，不得審核通過(guò)。
2、認真貫徹落實(shí)物資增補規定，規范材料出庫：根據物資增補規定，紅單及技術(shù)修改單停止使用，1月份開(kāi)始工具庫動(dòng)力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門(mén)申請領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)，先填寫(xiě)申購單，經(jīng)規劃設備課批準后，交由物質(zhì)部采購;所有科室在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)需按工具、配件、易耗品的工程號進(jìn)行領(lǐng)用;設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)按修理工程號進(jìn)行領(lǐng)用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進(jìn)行領(lǐng)用。我部聯(lián)合物資部加強了倉管組對物資增補規定執行的力度。
3、加強進(jìn)口設備管理：本年度我部對物料管理系統中進(jìn)口設備的初始設置進(jìn)行了修改、完善物料系統進(jìn)口設備出庫流程，并解決了物料管理系統無(wú)法根據入庫單的幣種直接帶出出庫的進(jìn)口設備的幣種導致在做出庫統計時(shí)無(wú)法按幣種統計的問(wèn)題。
4、積極盤(pán)活積壓物資：組織物資部對長(cháng)期購入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權交易中心的要求的`流程著(zhù)手進(jìn)行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結果。
六、加強稅務(wù)管理，有效避免公司的稅務(wù)風(fēng)險
xx年財務(wù)部積極與市區有關(guān)稅務(wù)部門(mén)溝通與聯(lián)系，完成了xx企業(yè)所得稅納稅申報：相關(guān)的研發(fā)費用所得稅加計扣除、節能節水專(zhuān)用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規定的時(shí)間內完成申報備案，積極發(fā)揮了稅收效益。國外設計費代征代繳營(yíng)業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局。在規定的退(免)稅申報期收匯核銷(xiāo)，及時(shí)辦理出口退(免)稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款1.4億元。
七、小金庫專(zhuān)項治理工作
認真貫徹落實(shí)《通知》精神，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財務(wù)賬目，對照規定檢查帳務(wù)處理的合規性，對匯款掛帳進(jìn)行清理，對開(kāi)出的收款收據進(jìn)行核銷(xiāo)，對開(kāi)出的所有發(fā)票進(jìn)行核銷(xiāo)，對不正確的賬務(wù)處理及時(shí)進(jìn)行改正，并對所有帳務(wù)進(jìn)行清理，自查自糾，及時(shí)發(fā)現和解決問(wèn)題，確保了“小金庫”治理工作有效開(kāi)展。通過(guò)小金庫專(zhuān)項治理工作的開(kāi)展，我部對內部各管理環(huán)節進(jìn)行了一次全面系統地梳理，尋找風(fēng)險點(diǎn)，加以改進(jìn)，及時(shí)堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進(jìn)企業(yè)建章立制，完善內部控制機制，著(zhù)力構建防治“小金庫”、實(shí)現穩健發(fā)展的長(cháng)效機制。
八、與其他部門(mén)的協(xié)調
財務(wù)管理部是服務(wù)部門(mén)，在做好基礎工作的前提下,主動(dòng)發(fā)揮管理職能，加強與其他部門(mén)的溝通：材料采購對企業(yè)的資金流影響很大，財務(wù)部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作;協(xié)助行政室擬定藥品管理規定;配合企管辦項稅務(wù)局辦理申報省名牌產(chǎn)品的納稅證明;配合企管辦向稅務(wù)局申請開(kāi)立申報節能獎勵的納稅證明等等。
九、抓好財務(wù)部自身隊伍建設
總體上看，本年度財務(wù)部工作負荷比較大，從實(shí)施新會(huì )計準則、繼續推行全面預算管理、加強資金管理、積極盤(pán)活積壓物資、做好專(zhuān)項審計工作等，任務(wù)重時(shí)間緊，財務(wù)部充分發(fā)揮團隊力量，
做好部門(mén)內責任分解，將工作任務(wù)落實(shí)到人，并為每個(gè)工作崗位設定相應績(jì)效考核量化指標，順利地完成本年度的財務(wù)管理工作同時(shí)通過(guò)定期進(jìn)行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門(mén)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，進(jìn)行適當的換崗，加強了內部核算監督，促進(jìn)了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。
明年工作的展望：
除了日常財務(wù)管理活動(dòng)外，xx年，我部將按照公司信息化建設五年規劃的要求，全面推進(jìn)推進(jìn)財務(wù)信息化進(jìn)程：不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼、客戶(hù)供應商編碼、人員和部門(mén)編碼、會(huì )計科目編碼等基礎檔案體系。定制統一的標準是公司整體信息化建設的基礎，實(shí)現設計、物資、財務(wù)使用統一的檔案編碼，從而實(shí)現生產(chǎn)設計、采購、庫存、財務(wù)等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個(gè)效果：根據經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導班子審定通過(guò)的年度生產(chǎn)大綱，在船舶設計軟件上進(jìn)行生產(chǎn)設計，生產(chǎn)設計成為物資管理系統的物料清單，再根據生產(chǎn)計劃安排物資納期，收發(fā)貨、組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、并進(jìn)行財務(wù)核算和監督。
財務(wù)信息化劃分為兩大主線(xiàn)：一條以材料為主，系統性的實(shí)現從簽訂采購合同開(kāi)始、到合同到貨、發(fā)票、付款等執行情況的監控，打通包括企業(yè)管理物資采購，庫存管理，財務(wù)管理等各個(gè)環(huán)節，形成物流、財務(wù)信息的全面整合，實(shí)現企業(yè)物流、信息流、資金流的集成;一條以預算為主，在合同的基礎上，各部門(mén)各業(yè)務(wù)員根據合同進(jìn)展情況提出每個(gè)月的月度用款申請，并進(jìn)行逐級審核，形成月度預算數據，將費用支出動(dòng)態(tài)的與合同直接掛鉤，同時(shí)實(shí)現月度預算對關(guān)鍵業(yè)務(wù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監控，財務(wù)與物流業(yè)務(wù)高度集成，對實(shí)際資金支付進(jìn)行事前實(shí)時(shí)控制，解決企業(yè)預算控制滯后的難題。形成預算與費用實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學(xué)性。
財務(wù)資金管理工作總結 2
回首20xx年下半年工作，物業(yè)財務(wù)部向規范管理合理調配又向前跨了一步，完成了物業(yè)公司與世家軒的財務(wù)分賬、物業(yè)公司財務(wù)管理模式的轉變、財務(wù)制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個(gè)重要的任務(wù)，使物業(yè)公司的財務(wù)工作在以前的一些基礎工作之上得到了全新的改變，與整個(gè)集團財務(wù)工作達成一致的高度，邁上了一個(gè)新的臺階。具體工作如下：完成重點(diǎn)工作：
一、物業(yè)公司與世家軒的財務(wù)分賬
從xx年7月份開(kāi)始，根據集團財務(wù)中心的要求，完成世家軒與物業(yè)管理公司的分賬處理工作，開(kāi)設世家軒金碟賬套，獨立核算，對已輸入金碟的憑證進(jìn)行整理裝訂入冊并存檔備查。11月份，又把該賬套移交給集團會(huì )計核算部。
二、物業(yè)公司管理臺賬體系的建立
根據君華集團財務(wù)中心的統一要求，結合物業(yè)公司的實(shí)際情況，在以前的會(huì )計核算基礎之上，從管理的角度，制定了物業(yè)公司的管理臺賬體系（物業(yè)公司及世家軒）。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報表、財務(wù)分析、資金計劃、資金計劃執行情況匯總表等等一系列的工作的開(kāi)展和圓滿(mǎn)完成，與整個(gè)集團達成一致，使物業(yè)的財務(wù)工作真正走上集團的財務(wù)工作軌道，真正發(fā)揮了財務(wù)管理的作用。
三、物業(yè)公司財務(wù)制度的制定
在君華集團財務(wù)中心的統一指導下，制定了物業(yè)公司的財務(wù)制度體系。包括《君華物業(yè)財務(wù)制度》、《君華物業(yè)管理臺賬核算辦法》、《君華物業(yè)財務(wù)付款管理辦法》、《君華物業(yè)付款審批權限的規定》、《君華物業(yè)財務(wù)部部門(mén)職責》、《君華集團內部服務(wù)結算管理辦法》的制定。規范了整個(gè)物業(yè)公司的財務(wù)運作流程，使物業(yè)公司的財務(wù)工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規定，從根本上進(jìn)行了一次大的.提升。
四、物業(yè)公司財務(wù)管理模式的轉變
物業(yè)財務(wù)部對一些以前的會(huì )計核算工作進(jìn)行了相應的規范、理順之后，根據集團財務(wù)中心的要求，物業(yè)公司財務(wù)部與會(huì )計核算部進(jìn)行了工作交接，把會(huì )計核算工作并入集團會(huì )計核算部，物業(yè)公司財務(wù)部負責管理臺賬、財務(wù)管理工作，從以前基礎的會(huì )計核算工作之上，提升到真正的財務(wù)管理工作，從公司的利益出發(fā)，為公司領(lǐng)導做好財務(wù)參謀，提供最準確的財務(wù)管理數據。物業(yè)財務(wù)部與會(huì )計核算部為保證工作的順利開(kāi)展執行，作出了具體的工作事項互相協(xié)調配合，逐步的完善整個(gè)財務(wù)工作流程，確保物業(yè)公司財務(wù)工作的規范性、準確性，提高財務(wù)工作效率。
五、完成目標工作
配合客服中心完成了下半年二期的收樓工作，加強管理費的收繳工作。從7月份開(kāi)始，共收樓140戶(hù)，收樓費用149.33萬(wàn)；從10月份開(kāi)始，重點(diǎn)加強管理費的催繳工作，10—11月共追繳了管理費10.58萬(wàn)，收費率比上半年大大的提高。
六、完成科奈財務(wù)部門(mén)的數據錄入
一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。匯報公司領(lǐng)導，進(jìn)行催繳工作。
監控世家軒的財務(wù)開(kāi)支、價(jià)格審核及收款流程的管理。對收銀人員進(jìn)行財務(wù)培訓，并且于9月份開(kāi)始增設了收銀機，使收銀工作更加規范，大大提高了工作效率。
七、20xx年財務(wù)部工作思路：
1、建立物業(yè)公司的成本庫。根據物業(yè)公司和世家軒的實(shí)際工作情況編制物業(yè)公司的成本庫。合理、準確、清晰的了解物業(yè)公司的成本經(jīng)營(yíng)狀況。為財務(wù)分析提供最真實(shí)的數據。
2、進(jìn)一步加強對收費的管理力度，徹底清理欠費情況，把一期的收費率提高到70%，二期90%。并且對一些代收代付的收費還需進(jìn)一步明確劃分，包括水費、有線(xiàn)電視開(kāi)通費的返還部分，代收業(yè)主收取的差價(jià)部分等等一些費用的劃分歸類(lèi)都有待明確。
3、從管理的角度，對世家軒的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行進(jìn)一步的核算。把員工包餐與對外經(jīng)營(yíng)徹底分開(kāi)核算，對于一些經(jīng)營(yíng)費用也應該合理的分攤，真實(shí)的反映世家軒的經(jīng)營(yíng)成果。
4、新的財務(wù)制度的實(shí)施，財務(wù)部要財務(wù)部門(mén)要監督把關(guān)。對于以前一些比較模糊和混亂的流程要徹底理順。包括各部門(mén)計劃的審批流程，采購的審批流程，與發(fā)展商相關(guān)業(yè)務(wù)的計劃、報銷(xiāo)審批流程等等都要嚴格按照制度執行。
20xx年雖然任務(wù)很重，但是都需要我們盡心盡力的一步一步去完成，只有這樣，扎扎實(shí)實(shí)，發(fā)現一個(gè)問(wèn)題解決一個(gè)問(wèn)題。從財務(wù)管理著(zhù)手，逐步把物業(yè)公司的財務(wù)工作提升到一個(gè)新的高度，邁上一個(gè)更高的臺階！更好的服務(wù)于公司！
一份汗水一份收獲，物業(yè)公司全體員工在20xx年工作中雖然取得了一定的成績(jì)，但離工作的目標仍有很大的差距。由于物業(yè)公司規模的迅速壯大，員工隊伍不斷遞增，傳統的管理方法和運作模式已經(jīng)無(wú)法適應新形勢下的發(fā)展要求。長(cháng)期以來(lái)形成的權責和職責不清使內部工作發(fā)生重復、遺漏和相互推諉現象，這直接制約著(zhù)企業(yè)向前邁進(jìn)的步伐。
20xx年我們將從源頭上抑制不良歪風(fēng)的蔓延，向科學(xué)化、規范化方向邁進(jìn)。推行規范化管理，反對內耗，提倡團隊高效協(xié)作，把努力提高服務(wù)質(zhì)量和工作質(zhì)量作為中心任務(wù)。
充分發(fā)揮各部門(mén)職能優(yōu)勢，有效調動(dòng)全員參與管理的積極性。合理健全監管機制、以強化制度落實(shí)為主要目標，始終站在提升服務(wù)品質(zhì)的高度，使物業(yè)公司向著(zhù)高標準、嚴要求、人性化的服務(wù)領(lǐng)域邁進(jìn)，帶出一支精簡(jiǎn)、高效的服務(wù)團隊。
財務(wù)資金管理工作總結 3
20xx年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導的正確指導下，在各部門(mén)的大力支持配合下，認真組織會(huì )計核算，新建規范各項財務(wù)基礎建制，站在財務(wù)管理的角度，以成本為中心，以資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量，經(jīng)過(guò)努力取得了一定的成績(jì)�，F將一年來(lái)的主要工作情況匯報如此：
一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會(huì )計核算。
財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算及會(huì )計監督工作。我們嚴格遵守國家財務(wù)制度、稅收法規及國家的其他財經(jīng)紀律，認真履行財務(wù)部的工作職責。
在工作中各行其責，嚴格審核原始憑證，堅決拒收不合符要求的票據，堅決杜絕不合乎要求的費用報銷(xiāo)，堅決不辦理違反銀行結算規定的支付業(yè)務(wù)。認真記錄記賬憑證，保證賬目清晰明了。及時(shí)編制財務(wù)會(huì )計報表，按時(shí)申報納稅。
二、以規范管理為動(dòng)力，不斷完善成本管理。
在財務(wù)管理工作中，我們以成本管理工作為主線(xiàn)，把工作的重點(diǎn)放在降本增效上。我們嚴格控制各項費用的'支出，在加強內部管理上求效益。通過(guò)一年的艱苦努力，載至20xx年底主營(yíng)業(yè)務(wù)收入xxx萬(wàn)，公允價(jià)值變動(dòng)收益xxx萬(wàn)，營(yíng)業(yè)總成本xxx萬(wàn)、所得稅費用xxx萬(wàn)。其中：營(yíng)業(yè)稅金及附加xx萬(wàn)、銷(xiāo)售費用xx萬(wàn)、管理費用xxx萬(wàn)、財務(wù)費用x萬(wàn)，利澗總額xxx萬(wàn)。
三、合理調配資金，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運行。
根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，合理的調度和使用資金。既要保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及建設所需要的資金，又要保證稅收的按時(shí)交納，還要保證職工工資的及時(shí)發(fā)放。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)也在有序的進(jìn)行。這與我們遵循將有限的資金用在刀刃上的理念是分不開(kāi)的。
今年是公司組建以來(lái)最關(guān)健的一年，我們在不影響正常財務(wù)工作的同時(shí)，密切配合各股東方提出的各項要求。為他們提供需要報表等相關(guān)資料。清點(diǎn)固定資產(chǎn)等財產(chǎn)物資。在新建軟件學(xué)習中，我們財務(wù)人員克服從來(lái)沒(méi)有接觸過(guò)的困難，刻苦學(xué)習，掌握了從初始化到出報表的操作流程，為明年正式運行軟件打下了堅實(shí)的基礎。在做明年的財務(wù)預算計劃工作時(shí)，查數據、分析形勢，多方周折，幾經(jīng)移稿，終于完成預算工作任務(wù)，為明年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作指明了前進(jìn)的方向。
財務(wù)資金管理工作總結 4
回顧20xx年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導的正確指導和各部門(mén)的合作下，以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項財務(wù)工作，有力地推動(dòng)了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現將20xx年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結。
一、認真做好了常規性財務(wù)工作
1、公司財務(wù)部每月承擔著(zhù)大量的資金支付、費用報銷(xiāo)、記賬、票據審核等工作。同時(shí)還要配合公司的投標工作；做好大量的會(huì )計報表資料、銀行資料、社保資料等工作；每月還要辦理員工社保申報和增減工作。面對平常而繁瑣的工作，財務(wù)部能夠根據待辦事項的輕重緩急，妥善處理各項工作。及時(shí)為各項經(jīng)濟活動(dòng)提供有力的支持和配合，基本上滿(mǎn)足了各部門(mén)對我部的財務(wù)要求。
2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會(huì )計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務(wù)資料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執行，使得財務(wù)部成為公司的信息庫。
二、積極籌措資金，保證了現金流的正�；�
按照公司的統一布署，有計劃、合理的安排使用資金，做到了合理調配資金，保證了工程施工過(guò)程中對各項用款的支付；保證了項目投標所需資金的使用等。對工程應收款及其他應收款做到心中有數，及時(shí)跟進(jìn)，積極催要。
三、配合、協(xié)助其他部門(mén)的工作
去年在公司辦公室人員空缺的情況下，主動(dòng)完成了20xx年公司營(yíng)業(yè)執照等相關(guān)證照的年檢工作。按公司領(lǐng)導的統一部署，配合相關(guān)部門(mén)完成項目投標工作。
為了提高本部門(mén)的.綜合業(yè)務(wù)能力，我們在工作之余，安排學(xué)習企業(yè)會(huì )計制度，稅務(wù)制度，大家互相交流，取長(cháng)補短。有效的提高了本部門(mén)的業(yè)務(wù)能力。
四、存在問(wèn)題及應對方法
1、財務(wù)人員財務(wù)知識、稅務(wù)知識有待提高。針對專(zhuān)業(yè)知識方面應加強培訓：包括稅務(wù)知識、銀行知識、會(huì )計業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧并安排專(zhuān)門(mén)時(shí)間進(jìn)行內部學(xué)習、討論。進(jìn)行部門(mén)建設，將財務(wù)人員培養成不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理職能，增強獨立解決問(wèn)題的能力。
2、制度管理方面，加大監督力度，定期對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到防患于未然。人性管理方面：加強財務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。
20xx年財務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導的支持和幫助下，在各部門(mén)的配合下，取得了較好的成績(jì)。20xx年度，財務(wù)部全體人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，20xx年的任務(wù)會(huì )更重，壓力會(huì )更大，還有很多事情等待著(zhù)我們，我們將繼續努力，以務(wù)實(shí)、積極的態(tài)度去迎接新的挑戰，積極進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng )新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為公司的發(fā)展再創(chuàng )輝煌！
財務(wù)資金管理工作總結 5
不知不覺(jué)在社聯(lián)工作已經(jīng)三個(gè)月了，在這三個(gè)月我想到了很多，也發(fā)現了很多不同。
工作的性質(zhì)上，更具有靈活性。以前在高中雖然也有參加過(guò)很多集體活動(dòng)，但那些活動(dòng)程序大多比較簡(jiǎn)單，不需要做太多思考。但現在我所接觸到的活動(dòng)都是很具有挑戰性的任務(wù)，因為很多東西都是需要我們自己去設定去想，沒(méi)有一個(gè)樣本供我們模仿。
工作的性質(zhì)上，要求自主性。我們社聯(lián)的活動(dòng)很多，所以我們就要分工合作，不同的活動(dòng)承辦部門(mén)都不同，發(fā)揮每個(gè)隊的優(yōu)勢和特長(cháng)，盡量發(fā)揮每個(gè)人最大的力量。比如"感恩月"活動(dòng)中，流金歲月這一塊便是由我們組織部承辦，整個(gè)活動(dòng)都要由組織部長(cháng)偕同干事做詳細的安排，計劃，以及溝通和聯(lián)絡(luò )其他部門(mén)。
工作性質(zhì)上，工作的中必定有合作。工作雖然是承辦給各個(gè)部，但部與部之間的合作從來(lái)沒(méi)有間斷過(guò)。比如這次的感恩月回顧計劃，宣傳部長(cháng)韓沙沙學(xué)姐無(wú)私的幫助我們做了大量的工作，可以說(shuō)她做的工作不比組織部?jì)炔康娜魏我粋�(gè)干事少。星期五整整一個(gè)下午及星期六從上午一直到工作結束時(shí)（已經(jīng)下午兩點(diǎn)多了），由于我們經(jīng)驗不足，所以我們大多只是起協(xié)助作用，宣傳用的字，畫(huà)都是沙沙姐幫我們弄的，特別的感謝她，我們在這次工作中也學(xué)到了不少的知識，（我想下次承辦活動(dòng)時(shí)我們不會(huì )再讓沙沙姐這么累，因為這本該是我們的工作）同時(shí)也看到了部門(mén)間的團結與協(xié)作。
工作中的態(tài)度，變被動(dòng)為主動(dòng)。以前我們總有一種觀(guān)念："事不關(guān)己，高高掛起"，總是被動(dòng)的等待命令�？墒堑搅松缏�(lián)以后，觀(guān)念慢慢就變了，社聯(lián)人有主人翁意識。記得在感恩節晚會(huì )時(shí)，本來(lái)也沒(méi)有現場(chǎng)的任務(wù)，可是戴上了工作牌就忍不住要幫忙做點(diǎn)什么，大家都盡己所能的幫忙。社聯(lián)的任務(wù)從來(lái)不是一個(gè)人兩個(gè)人的任務(wù)，那是我們大家的任務(wù)，大家的責任，每個(gè)人都有責任為之盡自己的.綿薄之力。
工作中的溝通，內部及外部。在感恩月回顧的準備工作中，發(fā)現宣傳，組織，人事，財務(wù)，督導，外聯(lián)及社實(shí)之間是經(jīng)常合作的。像流今歲月欄目，就是我們和信息服務(wù)中心相合作的一個(gè)例子。再比如要舉辦一臺晚會(huì )，財務(wù)部要做預算，外聯(lián)部要去和外校聯(lián)系邀請外校的優(yōu)秀演員到我校來(lái)表演，而社實(shí)部則需要拉贊助解決經(jīng)費問(wèn)題，督導要對整個(gè)活動(dòng)監督指導，宣傳部負責晚會(huì )的前期宣傳而組織部對活動(dòng)期間的人員疏散，接待等問(wèn)題都要負責以及事后的總結和再宣傳活動(dòng)。整個(gè)社聯(lián)就像一臺機器，每個(gè)部門(mén)都是不可或缺的一個(gè)個(gè)部件，每個(gè)部件的作用雖然不同，但都是不可或缺的一部分，彼此間互相合作互相促進(jìn)，缺一不可。
我覺(jué)得，部門(mén)間的密切合作決定了我們———社聯(lián)的每一分子都必須要團結，否則工作效率就會(huì )大大折扣。社聯(lián)就像一只手，只有我們心往一處想，勁往一處使，我們的五根手指才能收攏在一起，以拳的形式出擊，發(fā)揮出我們最大的力量。
財務(wù)資金管理工作總結 6
資金就是以貨幣形態(tài)存在的資產(chǎn)，包括現金和銀行存款，還有其他的貨幣資金。資金管理就是投資決策與計劃，建立資金使用和分管的責任制，檢查和監督資金的使用情況，考核資金的利用效果。管理的主要目的是：組織資金供應，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不間斷地進(jìn)行；不斷提高資金利用效率，節約資金；提出合理使用資金的建議和措施，促進(jìn)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)管理水平的提高。
一、現金管理
現金是指人民幣現鈔，企業(yè)用現鈔從事交易，只能在一定范圍內進(jìn)行�，F金的管理和使用必須符合《現金管理暫行條例》規定，條例明確規定了現金的使用范圍、庫存現金限額以及其他現金管理規定。
�。ㄒ唬┈F金的使用范圍
現金的使用范圍比較小，比如企業(yè)的日常報銷(xiāo)、出差人員必須隨身攜帶的差旅費、結算起點(diǎn)1000元以下的零星支出以及中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出等。我們應該根據實(shí)際情況盡量減少現金的使用，保證現金使用的安全性。
�。ǘ⿴齑娆F金限額
庫存現金的限額是指為了保證單位日常零星開(kāi)支的需要，允許企業(yè)留存現金的最高數額。這一限額由開(kāi)戶(hù)銀行根據企業(yè)的實(shí)際需要核定，一般按照單位3-5天日常零星開(kāi)支的需要量確定。核定后的庫存現金限額，開(kāi)戶(hù)單位必須嚴格遵守，超過(guò)部分應于當日終了前存入銀行。需要增加或減少庫存現限額的單位，應向開(kāi)戶(hù)銀行提出申請，由開(kāi)戶(hù)銀行核定。
�。ㄈ┈F金管理的其他規定
1、不得坐支現金，即不得用收入的現金直接支付。
2、不準用不符合財務(wù)制度的憑證頂替庫存現金，即不得“白條頂庫”。
3、不準謊報用途套取現金。
4、不準“公款私存”，不得設置“小金庫”等。
二、銀行存款管理
�。ㄒ唬┢髽I(yè)應當按照《銀行帳戶(hù)管理辦法》的規定開(kāi)立和使用基本存款帳戶(hù)、一般存款帳戶(hù)、臨時(shí)存款帳戶(hù)和專(zhuān)用存款帳戶(hù)。
�。ǘ┿y行存款資金的使用應當嚴格遵守銀行結算紀律，不得套取銀行信用，簽發(fā)空頭支票、印章與預留印鑒不符支票以及沒(méi)有資金保證的票據；不準無(wú)理拒付、任意占用他人資金；不準違反規定開(kāi)立和使用帳戶(hù)等。
�。ㄈ┵Y金使用應該建立嚴格的審批方式、支付程序。單位各部門(mén)申請資金支付應該填寫(xiě)統一印制的申請單，申請單應注明收款人信息、款項的用途、本次支取金額等，并附有有效經(jīng)濟合同或相關(guān)證明。支付流程應按部門(mén)領(lǐng)導逐級審批，實(shí)施“一支筆”審批，最終由財務(wù)辦理支付。
三、其他貨幣資金管理
其他貨幣資金是指現金、銀行存款以外的其他貨幣資金，包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款和信用卡存款等。企業(yè)應該合理安排資金，利用暫時(shí)閑置資金采取多種形式創(chuàng )造更多的收益。
四、根據企業(yè)情況，做好資金管理工作
我們華潤大東公司是屬合資企業(yè)，主要的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)是外輪的修、造業(yè)務(wù)，主要的經(jīng)營(yíng)收入是以美元為主。我們就應該利用這個(gè)特點(diǎn)開(kāi)發(fā)合理的資金管理模式，在美元結匯業(yè)務(wù)中應當密切關(guān)注匯率，擇機結匯，爭取最優(yōu)的'結匯利率，為公司獲取更大的利益；利用銀行的多種存款方式，比如美元非標準定期存款，根據存款期限可以獲得比較優(yōu)惠的利率，而且存款周期靈活，企業(yè)的資金可以靈活運用并取得更多的收益。
在平時(shí)的企業(yè)運轉中，可以采用多種靈活的付款方式，網(wǎng)銀支付就是一種便捷、快速、安全的方式，既保證了資金的安全性，又節省了時(shí)間；在合同款以及其他各種款項的支付過(guò)程中也可以采取多種支付形式，例如電子商票、電子承兌匯票等，企業(yè)采用這種電子票據的方式代替以往的紙質(zhì)的商業(yè)票據，更有利于杜絕偽造、變造票據案例，降低企業(yè)結算成本、提高結算效率、控制融資風(fēng)險。資金管理的模式多種多樣，我們應該選擇適合自身的模式，使企業(yè)獲得更多更大的利益。
財務(wù)資金管理工作總結 7
轉眼已到年底了�；仡�20xx年工作，財務(wù)部在集團公司董事會(huì )的領(lǐng)導下，緊緊圍繞公司總體方針、政策，進(jìn)行了一些財務(wù)管理辦法的修訂，規范了集團公司個(gè)人借款管理制度、財務(wù)監交管理制度和財務(wù)內控制度。同時(shí)又重點(diǎn)抓了各項財務(wù)基礎管理工作，包括對市內外的銀行開(kāi)戶(hù)的管理，各種往來(lái)借款和個(gè)人名義的借款管理制度的落實(shí)等等；另外11年又新增了三家銀行的綜合授信，使公司流動(dòng)資金有序運行，保證整體的資金鏈通暢。一年來(lái)的主要事項總結如下：
一、制度的修改與制定
1、《企業(yè)財務(wù)制度》的修改。根據公司經(jīng)理層要求，在去年各部門(mén)對制度進(jìn)行修訂并進(jìn)行了幾次專(zhuān)題討論會(huì )議，跟據討論意見(jiàn)，我們財務(wù)部在11年對制度又進(jìn)行了修改和完善。
2、《財務(wù)內控制度》制定。為了加強財務(wù)內部控制，有效規避和防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，促進(jìn)公司的可持續發(fā)展，制定了財務(wù)內控制度。保證了公司資產(chǎn)的安全，各項報告、統計數字的真實(shí)和完整；提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量，保質(zhì)保量完成公司下達的各項工作任務(wù)。
二、日常管理工作總結
1、20xx年各銀行的授信陸續到期，為使公司流動(dòng)資金有序運行，保證整體的資金鏈通暢，對授信到期銀行繼續做了年度授信，并適當的增加了綜合授信的額度；并另外又新增了三家銀行的授信，使已有授信的銀行達七家，有力的保證了集團公司的資金需求。
2、同創(chuàng )股權轉讓工作。根據股東大會(huì )決議：同創(chuàng )所持集團公司的股份轉讓給原自然人股東。財務(wù)部會(huì )同其他相關(guān)部門(mén)對股權轉讓的有關(guān)稅務(wù)等手續進(jìn)行辦理。
3、編制20xx年度集團公司資金計劃。為規范集團公司資金的'管理和使用，最大限度地節約資金使用成本，保障股東的利益，制訂和執行了20xx年度集團公司資金使用計劃。
4、個(gè)人名義借款及往來(lái)帳款的清理。針對目前集團公司借款數額過(guò)大，借款長(cháng)期不清，借款事項與實(shí)際用途不符的現象，對個(gè)人名義借款及往來(lái)款項進(jìn)行全面核對、清理、催報，并對今后借款作出了規定。
5、所得稅匯算清繳，對20xx年度企業(yè)所得稅進(jìn)行匯算清繳。在年底辦理企業(yè)所得稅返還工作及水利基金、房產(chǎn)稅、土地稅減免工作。經(jīng)過(guò)做稅務(wù)部門(mén)工作，目前已減免水利基金、房產(chǎn)稅、土地稅計50萬(wàn)元，企業(yè)所得稅返回192萬(wàn)元。
6、起草集團公司20xx年度利潤分配預案；提請并獲股東大會(huì )通過(guò)。
7、企業(yè)資信等級評定工作。為了更好的加強銀行對我公司的信譽(yù)度，配合招投標市場(chǎng)的需要，在充分的準備后，今年又順利取得20xx年度三A資信證書(shū)。
8、由于法人代表更換，使得所有100多個(gè)開(kāi)戶(hù)銀行的有關(guān)資料和銀行印鑒章都要更換；財務(wù)部就根據各銀行的情況帳戶(hù)的重要程度，有計劃的實(shí)施更換工作。
9、其他工作：集團公司2.8億元貸款的融資轉貸工作，公司上市盡職調查工作等等。
三、學(xué)習與瞻望
為了提高會(huì )計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，在20xx年度組織的幾次財務(wù)會(huì )議中，我們不但傳達、布置任務(wù)，做好承上啟下作用并使財務(wù)人員了解集團公司的整體情況；還相互交流學(xué)習、互相體會(huì )心得，對我們會(huì )計人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)有一定的幫助。
20xx年度快過(guò)去了，我們希望20xx年能在財務(wù)資金網(wǎng)絡(luò )化管理上有所創(chuàng )新，想通過(guò)對整個(gè)集團資金的網(wǎng)絡(luò )化管理，來(lái)提升公司資金的利用效率，在資金管理上再上一臺階。隨著(zhù)會(huì )計人員年齡結構的變化，明年望有新的會(huì )計人員來(lái)補充我們的隊伍，對區域財務(wù)負責人進(jìn)行有限的調配，使財務(wù)人員配置更合理化。另外在稅收籌劃上有所突破，使財務(wù)部門(mén)能為集團的發(fā)展作出貢獻。
財務(wù)資金管理工作總結 8
20xx年是公司財務(wù)部門(mén)比較辛苦的一年，也取得了一定的成績(jì)，但我們應當清醒看到存在的一些問(wèn)題并想辦法解決這些問(wèn)題，我們深感責任重大，也絲毫不敢懈怠。唯有這樣，才會(huì )使我們的財務(wù)管理工作更上一層樓。
一、20xx年A公司財務(wù)工作總結
20xx年A公司財務(wù)工作緊緊圍繞公司全年各項工作目標展開(kāi)，認真組織會(huì )計核算，規范各項財務(wù)基礎工作，以資金管理為中心，以成本費用管理和資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，注重財務(wù)風(fēng)險的防范，不斷提高財務(wù)工作質(zhì)量。主要開(kāi)展了以下幾方面的工作：
1、開(kāi)展財經(jīng)紀律自查工作。認真貫徹落實(shí)國家財經(jīng)法規及集團各項財經(jīng)制度，A公司組織財務(wù)部進(jìn)行了財經(jīng)紀律的自查工作并針對存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節進(jìn)行了相應的整改工作。
2、積極推進(jìn)資金決策的民主化、科學(xué)化。認真貫徹落實(shí)“三重一大”制度在大額資金運作方面的要求，積極推進(jìn)資金決策的民主化、科學(xué)化。
3、加強付款回票制度執行力度，強化成本費用管理。認真執行付款回票制度，規范項目成本管理。進(jìn)一步細化可控經(jīng)營(yíng)費用項目、開(kāi)支標準，努力縮減不必要的經(jīng)營(yíng)費用。
4、加大應收賬款的清欠力度，強調項目自身的資金平衡。繼續推進(jìn)應收款的回收工作，包括在建項目應收進(jìn)度款的催收以及完工項目應收款的清欠工作。繼續加強項目自身的資金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的平衡。
5、深入開(kāi)展了治理“小金庫”工作。根據集團關(guān)于“小金庫”治理工作的要求，A公司組織財務(wù)部深入開(kāi)展了“小金庫”專(zhuān)項治理工作，并針對治理工作中發(fā)現的隱患采取了一些有針對性的防范措施。
二、20xx年A公司與集團財務(wù)部工作對接情況
20xx年A公司成立以后，財務(wù)部根據A公司的實(shí)際情況及集團財務(wù)管理工作的要求，對A公司成立前的財務(wù)管理模式和流程進(jìn)行了部分調整，并在此基礎上實(shí)現與集團財務(wù)管理工作的有效對接。
1、財務(wù)管理工作職責定位。A公司財務(wù)部是強化A公司管理與控制的重要部門(mén)，主要履行以下幾方面的職責：
(1)貫徹執行集團、集團的財務(wù)政策與基本財務(wù)制度;
(2)負責A公司預算的編制、上報與實(shí)施管理;
(3)實(shí)施對A公司下屬各業(yè)務(wù)單位財務(wù)運作過(guò)程的控制;
(4)依據集團業(yè)績(jì)衡量標準，強化對各業(yè)務(wù)單位的財務(wù)績(jì)效考核;
(5)負責A公司范圍內各業(yè)務(wù)單位的資金集中管理;
(6)審核并匯總上報所轄各業(yè)務(wù)單位的各項財務(wù)報表。
2、預算管理。為適應集團對A公司統一考核的需要，由A公司負責審核各業(yè)務(wù)單位的預算并統一編制上報集團，對預算實(shí)施進(jìn)行過(guò)程管理，在保證綜合預算目標完成的前提下，A公司在年度經(jīng)營(yíng)過(guò)程享有預算調整權。
3、資金管理。A公司負責審核各業(yè)務(wù)單位資金預算，統一資金歸集、調配;履行對各業(yè)務(wù)單位資金監管的'職責，同時(shí)承擔項目融資的職責，包括授信、擔保、質(zhì)押等事項。
4、日常財務(wù)管理。A公司負責審核各業(yè)務(wù)單位編制的財務(wù)報告，并將匯總后的報告報送至集團財務(wù)部。A公司負責對各業(yè)務(wù)單位的財務(wù)工作進(jìn)行指導、監督與檢查。
5、財務(wù)人員管理。A公司財務(wù)主管由集團委派，其他業(yè)務(wù)單位財務(wù)主管及財務(wù)人員可由A公司推薦并報集團批準后聘用。
三、20xx年A公司財務(wù)管理工作計劃
根據集團三五發(fā)展規劃及A公司20xx年具體經(jīng)營(yíng)指標，為順利完成A公司的各項工作目標，20xx年財務(wù)部的具體工作計劃如下：
(一)、A工程業(yè)務(wù)財務(wù)管理工作計劃
1、強化資金預算編制工作，增強資金預算的嚴肅性。提高預算編制質(zhì)量，資金預算安排與項目進(jìn)度計劃緊密結合，進(jìn)一步細化資金預算安排，提高資金的使用效率，加強預算執行的過(guò)程控制和反饋，保障資金安全。
2、加強稅務(wù)籌劃與管理。合理安排增值稅款的抵扣認證、發(fā)票的開(kāi)具及營(yíng)業(yè)稅款的繳納時(shí)間，使稅款的繳納平滑穩定防范稅務(wù)風(fēng)險。
3、繼續規范工程項目結算工作。根據集團對工程項目結算工作的相關(guān)制度及要求，內、外部審計工作中提出的改進(jìn)意見(jiàn)，財務(wù)部將進(jìn)一步規范工程項目結算工作，保持與上級單位會(huì )計政策的一致性。
4、繼續推進(jìn)前期項目模式的探索。A公司成立以后，為適應業(yè)務(wù)發(fā)展的需要對A公司組織機構及工程項目模式進(jìn)行了適當調整。財務(wù)部根據調整后的情況針對前期項目模式進(jìn)行了相關(guān)探索性的工作，為充分調動(dòng)經(jīng)營(yíng)人員的積極性，A公司要繼續推進(jìn)前期項目模式的探索，包括相關(guān)制度的制定、具體管理辦法的出臺等。
5、積極做好各項財務(wù)管理工作，保障經(jīng)營(yíng)平臺的平穩過(guò)渡。集團根據業(yè)務(wù)發(fā)展需要成立了J公司，并將相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)轉移至J公司。A公司財務(wù)部要根據經(jīng)營(yíng)平臺的轉移情況合理安排后續的財務(wù)管理工作，包括后續稅款的繳納、資金及留存收益的轉移等，保障經(jīng)營(yíng)平臺的平穩過(guò)渡。
(二)投資項目公司財務(wù)管理工作計劃
1、統一財務(wù)管理制度及會(huì )計政策。A公司根據國家財經(jīng)法律法規及各投資項目公司的實(shí)際情況，統一各項財務(wù)管理制度及會(huì )計政策，完善內部財務(wù)控制體系，使各投資項目公司的考核工作公平合理。
2、加強A公司的全面預算管理制度的制定。A公司應將集團下達的經(jīng)營(yíng)指標合理的分解下達各投資項目公司，建立投資項目公司預算執行情況定期報告制度，預算執行評價(jià)考核制度。
3、監督、檢查投資項目公司財務(wù)指標完成情況。財務(wù)部可以通過(guò)采用財務(wù)預算控制、財務(wù)報表核查、現場(chǎng)檢查、財務(wù)審計等手段對投資項目公司的財務(wù)工作進(jìn)行監督檢查，定期進(jìn)行預算執行情況考核，并對執行結果進(jìn)行綜合分析，以作為衡量各投資公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的依據。
4、加快資金管理制度的制定，集中資金控制權。A公司財務(wù)部門(mén)是A公司資金管理的責任部門(mén)，負責辦理A公司內各單位一切資金的籌集、使用、調配、拆借等財務(wù)手續，因此應適時(shí)制定適合自身業(yè)務(wù)及各投資公司的資金管理制度，嚴格監督A公司資金的使用。
5、構建A公司內有效的激勵約束機制。A公司要根據投資項目公司具體情況建立獎懲分明的業(yè)績(jì)考評制度，設計出合理的財務(wù)指標和經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核指標體系，強化對集團投入資本的經(jīng)營(yíng)效果的監督。
財務(wù)資金管理工作總結 9
對于這半年的工作我感覺(jué)非常充實(shí)，財務(wù)是非常重要的工作，對我而言我需要保持好的狀態(tài)，保證自己能夠在這個(gè)過(guò)程當中積累經(jīng)驗，我能夠做這份工作也是公司的信任，上半年是非常充實(shí)的一年，總的來(lái)說(shuō)我愿意持續下去，提高自己財務(wù)知識，讓自己發(fā)揮出價(jià)值，也就半年的財務(wù)工作經(jīng)歷總結一下。
一、在業(yè)務(wù)知識上面，我虛心的學(xué)習，其實(shí)我們部門(mén)一只都是非常的融洽做這份工作都是需要一個(gè)長(cháng)期的積累，有足夠的工作經(jīng)驗才能夠得心應手，財務(wù)工作粗心不了，一旦出了問(wèn)題是真的很麻煩，我相信需要持續做好自己的工作就應該學(xué)習積累，財務(wù)這份工作一直都在勉勵著(zhù)我，記得剛剛來(lái)到這里的時(shí)候我也是非常小心翼翼，財務(wù)工作是一件需要細心的工作，這上半年讓我也體會(huì )到了很多東西做這份工作讓我現在也是非常的充實(shí)，我是對自己有著(zhù)很多的信心，可以持續的'做好細節的工作，半年的時(shí)間不會(huì )很長(cháng)，但是要把在的工作做的井井有條這是不容易的，現在我也充分的感覺(jué)到了這其中的重要性，我需要讓自己的提高精神。
二、回顧半年來(lái)我的業(yè)務(wù)水平也是提高不少，畢竟周?chē)芏嗤露际欠浅５膬?yōu)秀能夠帶領(lǐng)我們做的更好，只有在這個(gè)環(huán)境下面持續下去才能積累的更多，這方面是非常的有必要，我也是清楚的意識到了我個(gè)人能力上的一些差距，對我而言只有積累才能夠有收獲，只有保持好方向才能夠有動(dòng)力，在這樣的環(huán)境下面我是非常有的信心，上半年公司也是提出了很多指示，我們財務(wù)部門(mén)也是做出了相應的調整，這樣一來(lái)也是有非常的變化與提高的，對于我的工作是有著(zhù)一定的影響的，這讓我非常的受用，這一階段的大家都是做的非常的。不錯。
三、上半年也有一些不足之處，有些事情還應該持續做好相關(guān)準備，在這一點(diǎn)上面是需要仔細認真的，我可能還是有些做的不好，有一些粗心的現象出現，這真的是非常的影響工作，需要及時(shí)的糾正堅決不能夠容忍，這半年來(lái)我是真的看到了這些問(wèn)題，所以說(shuō)我需要讓自己提起精神做好本職工作，我也知道這樣的缺點(diǎn)是不能繼續存在的，養成了習慣就非常的不好了，要有著(zhù)這方面的經(jīng)驗在才好，我接下來(lái)一定會(huì )用心做好財務(wù)出納工作，不辜負公司期望。
財務(wù)資金管理工作總結 10
20xx年上半年，財務(wù)資金部緊緊圍繞公司工作中心來(lái)工作，在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，認真組織會(huì )計核算，規范各項財務(wù)基礎工作，并通過(guò)加強財務(wù)制度和財務(wù)內部控制制度的建設，站在財務(wù)管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在公司領(lǐng)導的幫助支持下，使得財務(wù)部各項工作能夠有條不紊、嚴謹規范，發(fā)揮了財務(wù)部的職能作用，取得一些成績(jì)，同時(shí)也存在不足。
20xx年上半年是比較繁忙的，回顧一下，我們在20xx年上半年主要做了以下工作：
�。ㄒ唬┘訌娀矩攧�(wù)核算工作，嚴格按照《城市公司財務(wù)管理制度》、《集團財務(wù)核算會(huì )計科目使用辦法》、《集團開(kāi)發(fā)成本核算指導》規范操作。從票據的合法真實(shí)到權限審批嚴格控制；從核算科目的統一規范和核算辦法的科學(xué)合理。在歷年的經(jīng)驗基礎上，再深耕細作，創(chuàng )新發(fā)展，并嚴格執行。保證了財務(wù)核算這一基礎工作的核算水平和核算質(zhì)量的提升。
�。ǘ┘訌娯攧�(wù)檢查及內控管理力度，防范資金風(fēng)險
資金是一個(gè)企業(yè)的血液，利潤是企業(yè)的命脈，我們嚴格按照公司財務(wù)管理制度與稽核管理的要求，建立健全了賬賬、印卡分管及單據的交接手續，防范了資金風(fēng)險。制定了定期財務(wù)檢查制度，檢查重點(diǎn)放在印鑒是否按規定分管，資金管理、固定資產(chǎn)管理、臺賬的設立預登記及各種費用報銷(xiāo)是否合理等方面，并針對檢查中存在的問(wèn)題限期整改，并檢查其整改落實(shí)情況。
�。ㄈ┘訌娖髽I(yè)與稅局、企業(yè)與銀行之間的關(guān)系，為稅務(wù)和融資工作打下了堅實(shí)的基礎
今年上半年地稅局對我公司2012年繳納稅金方面進(jìn)行了檢查，因財務(wù)資金部在平時(shí)工作做的比較扎實(shí)，所以順利的通過(guò)了檢查。
今年新鄉公司需融資1億元，財務(wù)資金部與新鄉中行溝通，準備了發(fā)改委立項、環(huán)評報告，項目可行性分析報告等大量資料，現項目資料已上報。
為了新鄉公司回款任務(wù)，三期公積金能夠辦理，財務(wù)資金部辦理三期在建工程抵押，通過(guò)努力，在建工程抵押工作圓滿(mǎn)完成。辦理在建工程抵押時(shí)需要按照貸款額5%繳納保證金500萬(wàn)元，經(jīng)過(guò)做工作，繳納保證金300萬(wàn)元，為公司節省了大量的資金。
�。ㄋ模﹫A滿(mǎn)完成了20xx年上半年財務(wù)資金部既定的工作目標 配合、協(xié)助銷(xiāo)售部完成銷(xiāo)售回款13924.59萬(wàn)元；完成年度財務(wù)決算、年度財務(wù)分析報告；完成年度所得稅匯算工作；完成上市要求的各類(lèi)報表；完成公司資金計劃的匯總審核上報工作；完成酒店退契稅工作及退多繳納土地使用稅工作，5月份已收到退稅66.48萬(wàn)元。
�。ㄎ澹┏闪�20xx年1月、2月安永審計師對2012年度公司的上市財務(wù)審計工作及20xx年1月、3月上市內控審計工作
安永審計師對2012年的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了全面審查，審查范圍包括財務(wù)、工程、營(yíng)銷(xiāo)等方面，財務(wù)部積極配合整理各個(gè)方面的有關(guān)資料，為審計師提供了合規、合法的上市資料。對財務(wù)管理方面審計師做出了肯定，各種制度及管理都很完善、做的非常到位。
�。┘訌姌I(yè)務(wù)學(xué)習，提升理論水平，建設優(yōu)秀財務(wù)隊伍。堅定不移地做好財務(wù)資金部的團隊建設工作。要想出色地完成任務(wù)，就必須有一支出色的團隊，在團隊建設方面，我們做到：
1、堅持周例會(huì )制度，部門(mén)內部人員經(jīng)常溝通、交流，保持順暢的內部關(guān)系；
2、有意識地把計劃工作當作重點(diǎn)，事先預控，盡量避免臨時(shí)抱佛腳的現象；
3、加強、鼓勵學(xué)習，抽出必要時(shí)間積極參加業(yè)務(wù)方面的.培訓學(xué)習，及時(shí)掌握最新的財經(jīng)法規、造價(jià)信息，業(yè)務(wù)能力逐步提升；
4、積極參加集團組織的業(yè)務(wù)交流，在工作遇到的經(jīng)常性的問(wèn)題和比較重要的問(wèn)題，通過(guò)業(yè)務(wù)交流會(huì )的形式，大家一起參與、討論，得以解決。
�。ㄆ撸┯媱澟c改進(jìn)
1、每人都訂立學(xué)習目標，通過(guò)考試取得職稱(chēng)和學(xué)歷，來(lái)逐步提高自我；
2、改善工作方式，提高部門(mén)人員工作效率，今日事今日畢，統一核對、統一結算、統一付款，保證工作質(zhì)量的同時(shí)提高辦事速度，爭取做到讓合作單位滿(mǎn)意、讓同事滿(mǎn)意、讓主管領(lǐng)導滿(mǎn)意，讓集團公司領(lǐng)導放心，讓公司的各級領(lǐng)導放心；
3、通過(guò)參與公司的重大經(jīng)營(yíng)決策，來(lái)充分發(fā)揮財務(wù)部的監督職能，先從管理會(huì )計的角度做起，經(jīng)常與各個(gè)部門(mén)進(jìn)行走訪(fǎng)交流。
作為財務(wù)人員，我們在公司加強管理，規范經(jīng)濟行為，提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務(wù)和責任，在下半年我們要更深地融入到“正德端行，積厚筑新”企業(yè)文化之中，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平和精神修養。以“認真負責，積極主動(dòng)”的工作理念，扎實(shí)工作，團結奮斗！
財務(wù)資金管理工作總結 11
根據省環(huán)境保護廳統一安排，蕪湖縣環(huán)境保護監測站于20xx年9月申報了《安徽省20xx年中央財政主要污染物減排專(zhuān)項資金項目建設方案》，共計總資金93.4萬(wàn)元。同年10月16日，財政部以財建〔20xx〕676號《財政部關(guān)于下達20xx年主要污染物減排專(zhuān)項資金項目預算的通知》的文件，安排了我縣52萬(wàn)元的專(zhuān)項資金，隨即安徽省環(huán)境保護廳以皖環(huán)傳〔20xx〕19號下達了《關(guān)于召開(kāi)20xx年監測能力建設項目實(shí)施工作會(huì )議的通知》，并于12月9日召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議，進(jìn)一步規范環(huán)境監測能力建設專(zhuān)項資金使用，要求不得挪用、擠占或截留，僅限用于規定的環(huán)境監測儀器和設備。
會(huì )后，蕪湖縣環(huán)境保護局高度重視，確定監測站站長(cháng)為項目落實(shí)的首要責任人，具體落實(shí)項目實(shí)施�？h環(huán)境監測站非常重視專(zhuān)項資金的使用，按照省環(huán)保廳的.要求，于20xx年2月23日上報了20xx年中央財政主要污染物減排專(zhuān)項資金項目采購計劃，并附所采購的儀器設備名稱(chēng)、數量及產(chǎn)品技術(shù)參數及要求，在得到省環(huán)境監測中心站同意后進(jìn)入招標采購程序，并與縣政府招標采購中心取得聯(lián)系，進(jìn)行公開(kāi)招標采購。為考慮采購方便，經(jīng)與采購中心協(xié)商，本次專(zhuān)項資金共分四個(gè)包進(jìn)行采購，一是環(huán)境空氣監測儀器，二是水質(zhì)理化、采樣及其他儀器，三是電腦，四是環(huán)境監測車(chē)，預算總資金52萬(wàn)元。采購工作分別于20xx年4月12日——4月29日完成，并在招標中心的鑒證下簽訂相關(guān)合同，完成了53萬(wàn)元的采購任務(wù)。所采購的儀器設備分別于20xx年6月2日——7月21日送達到監測站，并進(jìn)行相關(guān)驗收工作，對于大型儀器，生產(chǎn)廠(chǎng)家也即時(shí)進(jìn)行了現場(chǎng)培訓。
本次儀器設備的采購得到了省環(huán)境監測中心站的大力支持，專(zhuān)項資金所采購的儀器設備部分補充了我站儀器設備的不足，提高了我縣環(huán)境監測能力，對照《全國環(huán)境監測站建設標準》，目前我縣監測站與標準仍存在很大的差距，特別是缺乏應急監測儀器和裝備，望得到上級進(jìn)一步支持和關(guān)心，我們將用好資金，發(fā)揮專(zhuān)項資金應有的作用，為環(huán)境管理和環(huán)境監督提供更好更快的監測數據。
財務(wù)資金管理工作總結 12
財務(wù)部門(mén)是一個(gè)企業(yè)的神經(jīng)中樞，能夠對企業(yè)信息進(jìn)行全面掌控，對于公司戰略規劃、預算管理、資金管理、內部控制、成本控制、納稅管理起著(zhù)至關(guān)重要的作用。強大的財務(wù)設計能力和運營(yíng)能力，是支撐公司健康成長(cháng)的基石和保障。
幾年來(lái)，在市糧食局和公司公司正確領(lǐng)導下，我們以會(huì )計基礎工作達標和開(kāi)展財務(wù)管理年活動(dòng)為契機，從基礎工作入手，在公司黨委和董事會(huì )的大力支持下，以“加強費用管理”為突破口，緊密結合我公司財務(wù)管理工作的實(shí)際，努力在加強財務(wù)管理，規范財務(wù)核算，提高財務(wù)管理水平上下功夫，取得了一定成績(jì)，推動(dòng)了我公司整體財務(wù)管理工作上了一個(gè)新的臺階。
一、健全管理制度，強化制度管理
公司成立以來(lái)，為完善財務(wù)管理制度，根據會(huì )計基礎規范的要求，先后制訂了《內部會(huì )計管理制度體系》、《會(huì )計人員崗位責任制》、《內部牽制制度》、《稽核制度》、《成本核算制度》等十二項內部管理制度。針對我公司在財務(wù)管理方面存在的問(wèn)題，先后制定了《關(guān)于工資發(fā)放的暫行規定》、《財務(wù)核算及獎勵辦法》及《補充規定》、《關(guān)于ic卡使用規定》《中心廚房核算程序》、《關(guān)于公寓收費辦法的暫行規定》、《關(guān)于機關(guān)人員見(jiàn)習期工資標準的規定》、《關(guān)于使用公司車(chē)輛的暫行規定》、《關(guān)于維修費用收取的暫行規定》等具體管理辦法、規定。按照認證的要求，規范了固定資產(chǎn)購置、修理、報廢程序，并印制了專(zhuān)用表格，從資金、費用、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等各個(gè)環(huán)節，實(shí)行內部控制和監督，做到制度上墻，崗位責任到人，既人人目標明確，又相互協(xié)作，從制度上堵塞漏洞，取得較好的效果。電話(huà)費等日常開(kāi)支、零星購置費用降低明顯，非生產(chǎn)性開(kāi)支基本杜絕，毛利率水平比去年同期有了較大提高。
二、加強會(huì )計隊伍建設，提高會(huì )計隊伍素質(zhì)
財務(wù)管理工作對于企業(yè)經(jīng)營(yíng)具有十分重要的`作用，財務(wù)人員的素質(zhì)又是提高財務(wù)管理水平的關(guān)鍵。為此，針對各經(jīng)營(yíng)單位會(huì )計人員業(yè)務(wù)基礎薄弱的現狀，我們把提高基層財務(wù)人員素質(zhì)作為一項重要工作。加強業(yè)務(wù)培訓，提高基層單位會(huì )計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)；加強會(huì )計職業(yè)道德培訓，強化會(huì )計人員職業(yè)道德水平；加強會(huì )計人員法律培訓，增強會(huì )計人員遵紀守法意識。
每年舉行大型財務(wù)培訓4期，培訓人次達280人次，通過(guò)培訓，使廣大會(huì )計人員的綜合素質(zhì)和整體水平得到有效提高。為配合全省糧食系統會(huì )計知識大獎賽，我公司于7月2日舉辦了公司第二界會(huì )計知識大獎賽，并選出1名選手參加了省局組織的比賽，榮獲團體三等獎。
三、加強內部審計監督、促進(jìn)企業(yè)規范發(fā)展
為促進(jìn)企業(yè)規范發(fā)展，今年以來(lái)我們加大內部審計監督力度，定期組織專(zhuān)門(mén)力量，對所屬單位的經(jīng)營(yíng)情況、會(huì )計資料進(jìn)行全面審計。審計前，制定審計程序，明確審計目標、審計范圍；審計中，根據審計進(jìn)度和存在的問(wèn)題，及時(shí)調整審計程序；審計結束后，召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì )議，匯總審計情況，討論審計意見(jiàn)，據以提出審計報告。在審計過(guò)程中，堅持報送審計和就地審計相結合，一般審計和專(zhuān)題審計相結合，注重內部管理制度的執行和落實(shí)情況，查找制度沒(méi)有執行和落實(shí)的原因，是制度本身制定缺陷，還是根本沒(méi)有認真執行；注重經(jīng)濟效益的審計，查找原因，推廣經(jīng)驗；注重現場(chǎng)兼盤(pán)工作，特別是現金的存放、保管，固定資產(chǎn)的使用、維修，原材物料的實(shí)存、質(zhì)量。對于發(fā)現的一般問(wèn)題，當場(chǎng)提出整改意見(jiàn)，限期整改。
對于突出問(wèn)題，幫助他們制定整改措施，按照會(huì )計基礎工作規范化要求，提出建設性整改意見(jiàn)，并在規定時(shí)間內，要求單位回復整改情況。另外，我們十分注重審計檔案的建立，對于審計結果建立電子版審計檔案。通過(guò)加強內部審計監督，使快餐店、招待所內部管理制度得到落實(shí)，會(huì )計基礎工作得到加強、財務(wù)管理更加規范、到位。
四、統一程序，規范管理，財務(wù)管理程序化、規范化
�。�1）實(shí)行劃片包干，保證會(huì )計隊伍穩定，圓滿(mǎn)完成會(huì )計核算。
隨著(zhù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的發(fā)展，一部分會(huì )計走向經(jīng)理崗位，會(huì )計人員變動(dòng)頻繁。為加強會(huì )計工作，提高經(jīng)營(yíng)單位會(huì )計核算水平，對快餐店實(shí)行了分片包干制度。財務(wù)審計部所有人員每人負責幾個(gè)店的會(huì )計工作，給與幫助、指導、檢查。分工協(xié)作，對于會(huì )計基礎方面的工作專(zhuān)人負責，便于掌握日常工作中出現的問(wèn)題及時(shí)得到解決，整改到人，切實(shí)起到傳、幫、帶作用。通過(guò)采取劃片包干措施，提高了快餐店會(huì )計核算水平，保證了各經(jīng)營(yíng)單位會(huì )計核算工作正常進(jìn)行，做到完整、準確、及時(shí)。
�。�2）配合會(huì )計達標工作，規范會(huì )計憑證。為進(jìn)一步適應經(jīng)營(yíng)需要，按照會(huì )計基礎工作規范化評審工作要求，我們對會(huì )計憑證全面整改，對憑證內容及所附原始憑證、會(huì )計報告、會(huì )計帳薄逐項檢查、逐項落實(shí)。在市財政局舉辦的會(huì )計基礎工作規范化評審活動(dòng)中，我公司代表參加了評審，獲會(huì )計檔案規范管理獎。
�。�3）做好財務(wù)分析、提高財務(wù)數據的有效性。為了促進(jìn)快餐店更好的發(fā)展，根據各店經(jīng)營(yíng)情況，公司每月進(jìn)行一次店經(jīng)理參加的業(yè)務(wù)分析會(huì )，從財務(wù)數據x企業(yè)資金狀況，盈利能力、費用收支、經(jīng)濟運行、店與店之間數據對比，查找問(wèn)題、對照差距、相互學(xué)習、提出整改建議，為企業(yè)的發(fā)展提供參考依據。
五、加強財務(wù)監管，提高管理水平
�。�1）加強費用控制，大力壓縮非生產(chǎn)支出。為全面加強費用管理工作，對超過(guò)100元以上消費性開(kāi)支，按照程序報批。
�。�2）加強資金管理、確保資金安全。一是對所屬單位不定期現場(chǎng)進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)，檢查出納人員是否嚴格現金流量的手續制度；二是自二月份起公司已將所有員工工資由銀行代發(fā)；三是規定每月貨款結算日，到期及時(shí)支付貨款。通過(guò)這一系列措施，既保證資金的安全、完整，又使公司資金得到合理使用、流動(dòng)。
�。�3）為了加大中心廚房配送力度，統一原材料價(jià)格、統一質(zhì)量標準、統一進(jìn)貨渠道，公司規定原材料由運營(yíng)部和中心廚房統一配送。財務(wù)審計部全力配合，加大審計力度，杜絕自購原材料，每月公布采購情況，從而降低了生產(chǎn)成本，堵塞了漏洞。
�。�4）做好財產(chǎn)清查，確保國有資產(chǎn)增值保值。根據《企業(yè)會(huì )計制度》和公司內部管理制度要求，公司堅持對原材料、周轉材料、每月進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，對固定資產(chǎn)每半年進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，確實(shí)做到賬實(shí)相符、賬賬相符、帳表相符，保證國有資產(chǎn)的安全、完整，保值、增值。
六、加大投入，實(shí)現財務(wù)管理電算化，提高信息化水平
在市局、公司統一領(lǐng)導下，我公司投入近10萬(wàn)元購買(mǎi)電腦、服務(wù)器、打印機，安裝了“用友財務(wù)軟件”，財務(wù)管理實(shí)現電算化。組織人員參加培訓，按財務(wù)會(huì )計電算化操作辦法財務(wù)會(huì )計電算化管理員、記賬員、審核員崗位規范的要求制定措施，明確方法、步驟、搞好帳據交接。電算化的實(shí)施不僅降低了會(huì )計人員的工作強度，提高了工作效率，使財務(wù)管理真正實(shí)現了電算化。為配合中心廚房管理需要，新上用友業(yè)務(wù)軟件一套，實(shí)現了原材料購進(jìn)、領(lǐng)用、生產(chǎn)、發(fā)貨電算化管理，提高了管理效率，保障了中心廚房正常運營(yíng)。目前財務(wù)軟件已和手工操作同步，報表生成數據與手工帳完全統一，運行結果無(wú)誤。初步做到中心廚房、運營(yíng)、人力資源、辦公室相關(guān)數據共享，信息化水平進(jìn)一步提高。
總之，在公司和公司董事會(huì )的大力支持下，通過(guò)會(huì )計基礎工作達標和財務(wù)管理年活動(dòng)的開(kāi)展、會(huì )計基礎知識和會(huì )計技能大獎賽的舉行，我們公司的財務(wù)管理工作和會(huì )計核算水平上了一個(gè)新的臺階，會(huì )計人員整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平有了較大幅度的提高，有效的推動(dòng)了企業(yè)發(fā)展，所有這些成績(jì)的取得，是與各級領(lǐng)導的大力支持分不開(kāi)。同時(shí)，我們也存在一定的不足，基層店面的基礎工作還有待加強，電算化水平還有待進(jìn)一步提高。在今后的工作中，我們一定會(huì )倍加努力，爭取取得更好的成績(jì)，回報企業(yè)，回報各級領(lǐng)導的關(guān)心。
財務(wù)資金管理工作總結 13
一、合理支配收支預算
實(shí)現事業(yè)打算的重要保證，單位預算是事業(yè)單位完成各項工作任務(wù)。也是單位財務(wù)工作的根本依據。因此，認真做好我鄉的收支預算具有格外重要的意義。為搞好這項工作，依據學(xué)校的進(jìn)展實(shí)際，既要總結分析上年度預算執行狀況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀(guān)分析本年度國家有關(guān)政策對預算的影響，還要廣泛征求各部門(mén)的意見(jiàn)，并屢次向領(lǐng)導匯報，現有條件下，國家政策允許范圍內，挖掘潛力，多渠道主動(dòng)籌措資金，本著(zhù)“以收定支，量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般〞原那么，使預算更加切合實(shí)際，利于操作，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的主動(dòng)作用。
二、加強對固定資產(chǎn)的管理
其種類(lèi)繁多，固定資產(chǎn)是學(xué)校開(kāi)展教學(xué)業(yè)務(wù)及其它活動(dòng)的重要物質(zhì)條件。規格不一。這一管理上，很多人臨時(shí)不重視，存在著(zhù)重錢(qián)輕物，重推銷(xiāo)輕管理的思想。為加強這方面管理，平常的報銷(xiāo)工作中，對那些該記入固定資產(chǎn)而沒(méi)料理固定資產(chǎn)入庫手續的督促經(jīng)辦人準時(shí)進(jìn)展固定資產(chǎn)登記，并定期與校產(chǎn)科進(jìn)展核對，確保帳實(shí)相符。通過(guò)清查盤(pán)點(diǎn)能夠準時(shí)覺(jué)察和堵塞管理中的漏洞，妥當處置和解決管理中毀滅的各種問(wèn)題，制定出相應的改進(jìn)措施，確保了固定資產(chǎn)的平安和完好。
三、重視日常財務(wù)收支管理
加強收支管理，收支管理是一個(gè)單位財務(wù)管理工作的重中之重。既是緩解資金供需沖突，進(jìn)展事業(yè)的需要，也是貫徹執行勤儉辦一切事業(yè)方針的表達。為了加強這一管理，建立健全了各項財務(wù)制度，這樣財務(wù)日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實(shí)現管理的標準化、制度化。對一切開(kāi)支嚴格按財務(wù)制度操持，使得學(xué)校能夠集中財力辦事業(yè)。通過(guò)認真落實(shí)執行，收效特殊明顯，極大地提高資金的使用效益。
四、認真做好年終決算
工作主要是進(jìn)展結清舊賬，年終決算是一項比較負責和繁重的工作任務(wù)。年終轉賬和記入新帳，編制會(huì )計報表。財務(wù)報表是反映單位財務(wù)狀況和收支狀況的書(shū)面文件，財政部門(mén)和單位領(lǐng)導了解狀況，把握政策，指導學(xué)校預算執行工作的重要資料，也是編制下年度學(xué)校財務(wù)收支打算的基礎所以中心校特殊重視這項工作，放棄周末和元旦假期的休息時(shí)間，加班加點(diǎn)，認真細致地搞好年終決算和編制各種會(huì )計報表。同時(shí)針對報表又撰寫(xiě)出了詳盡的財務(wù)分析演講，對一年來(lái)的收支活動(dòng)進(jìn)展分析和爭辯，做出正確的評價(jià)，通過(guò)分析，總結出管理中的閱歷，提示出存在問(wèn)題，以便改進(jìn)財務(wù)管理工作，提高管理水平，也為領(lǐng)導的.決策供應了依據�？傊�，在財務(wù)方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我們將更支活動(dòng)進(jìn)展分析和爭辯，做出正確的評價(jià)，通過(guò)分析，總結出管理中的閱歷，提示出存在問(wèn)題，以便改進(jìn)財務(wù)管理工作，提高管理水平，也為領(lǐng)導的決策供應了依據�？傊�，在財務(wù)方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我們將更加努力工作，發(fā)揚成果，改正缺乏，以勤奮務(wù)實(shí)、開(kāi)拓進(jìn)取的工作看法，為學(xué)校的建立和進(jìn)展奉獻我們的力氣。
財務(wù)資金管理工作總結 14
在公司這一年來(lái)的財務(wù)工作，我認真的按照部門(mén)領(lǐng)導的要求，去把工作做好，確保每一筆賬都不出錯，每一個(gè)數據都經(jīng)得起核查，通過(guò)一年的工作，我也是有著(zhù)一些收獲和成長(cháng)，對于財務(wù)的了解比之前更多了，也是明白自己在公司工作的這幾年，每一年都是有著(zhù)進(jìn)步的，我也是對這一年的財務(wù)工作來(lái)總結一下。
一、財務(wù)工作
其實(shí)做財務(wù)的工作并不是追求你要完成的多快，完成的多，而是要嚴謹，謹慎的把每一筆賬目，每一個(gè)數據都細心的做好，確保不會(huì )出錯，而我在工作中也是如此的去做的。在這一年的`財務(wù)工作之中，我認真的對好每一筆賬，對于同事拿過(guò)來(lái)報銷(xiāo)的單據也是確認好，無(wú)誤之后才予以報銷(xiāo)，對于要出的資金，我也是確認好有領(lǐng)導的確認簽字才發(fā)放，而對于貨款的催繳，我也是積極的聯(lián)系同事，確認好貨款的情況，督促同事去把貨款收到，才予以發(fā)貨，或后續的工作去做。工作里頭，每一件事情，我都有條不紊的去做，認真對待，無(wú)論是大的或者小的，既然是我做的，那么就好去做好，去把財務(wù)的工作完成，一年的時(shí)間，我也是沒(méi)有出過(guò)什么差錯，從我剛做財務(wù)的時(shí)候，帶我的師傅就告訴過(guò)我，做財務(wù)的工作必須要慎之又慎，我也是這樣去執行的，可能有時(shí)候同事覺(jué)得不近情面，但是這是工作，那么就必須要按照制度來(lái)做，不然財務(wù)一團糟，那么公司的運營(yíng)也是很容易出問(wèn)題的。
二、個(gè)人提升
除了做好自己的財務(wù)工作，我也是積極的去學(xué)習，努力提升個(gè)人財務(wù)方面的知識，通過(guò)考證，看書(shū)，學(xué)習老同事的一些工作經(jīng)驗，向他人請教，各種的方式來(lái)把我的能力去提升上去。這樣才能在自己的工作里頭，把財務(wù)的事情做得更好，更有效率，既然做了這份工作，如果不去提升自己，下班之后，只想著(zhù)休息，那么其實(shí)很容易在崗位上混吃等死，那樣的話(huà)，以后也是會(huì )很容易被淘汰掉的。通過(guò)學(xué)習，我也是知道我工作的一個(gè)效率不是那么的高，做一些事情的方法也是有缺陷，還能夠去改進(jìn)，而通過(guò)這些學(xué)習，我也是很明顯的意識到我自己做事情更高效了，也是能把財務(wù)的工作給做的更好。
在今后的工作之中，我要繼續的努力學(xué)，提升自己財務(wù)水平，讓自己在財務(wù)的一個(gè)工作里頭可以做的更加的好，把領(lǐng)導布置的任務(wù)做的更加的出色。
財務(wù)資金管理工作總結 15
作為財務(wù)部的一名新員工，試用期期間，我認真的學(xué)習了公司業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)，了解了公司的資金流向和業(yè)務(wù)范圍，明白自己作為一名財務(wù)工，需要在日常的工作中要做哪些事情，和哪些部門(mén)做一些交接。值此轉正之際，我也就我前段試用期時(shí)間的工作做一下總結。
一、學(xué)習的學(xué)問(wèn)
我們公司是做食品德業(yè)的，之前我并沒(méi)有接觸過(guò)這一個(gè)行業(yè)，所以對于財務(wù)的工作，雖然內容是差不多的，但是涉及的一些產(chǎn)品價(jià)格，打款時(shí)間，回款周期，損耗比例等方面并不是特殊清楚，剛進(jìn)入公司的時(shí)候，主管首先帶我生疏公司使用的財務(wù)軟件，還有公司內部運作的軟件，了解我的'崗位的工作流程是怎么樣的，和其他部門(mén)的哪些人要做一些交接，比方客戶(hù)需要退款，是哪個(gè)部門(mén)的人告知我的，我應當怎么復核確認，如何操作退款等。在回款方面，什么時(shí)間點(diǎn)應當去催哪個(gè)部門(mén)的同事處理這件事，回款的金額是否正確，有無(wú)后續還要操作的東西，還有和稅務(wù)局的對接，開(kāi)發(fā)票方面有哪些需要留意的事項，由于有時(shí)候客戶(hù)有毀滅退貨的狀況，假設發(fā)票很早就開(kāi)了，那最終又要消票，很是麻煩。
二、工作的成果
在工作中，我認真的執行主管交代的任務(wù)，復合每一筆資金的來(lái)向去向，主動(dòng)和相關(guān)的同事進(jìn)展溝通，不耽擱同事的工作，做好回款督促，退款打款，發(fā)票開(kāi)立，稅務(wù)方面等等的工作，在工作中細心，認真，盡量保證沒(méi)有出錯，試用期間，我把工作做好，并沒(méi)有毀滅重大的失誤，也在報表的制作當中，能主動(dòng)供應數據給到銷(xiāo)售部門(mén)做報表。在稅務(wù)方面，主動(dòng)協(xié)作主管的工作，做好每一件事情。在和同事的工作協(xié)作之中，我也認真合作，不懶散，不推諉，不耍性子。
三、缺乏的地方
雖然工作中我認真對待，盡力做好每一件事情，但這段時(shí)間工作下來(lái)，我也覺(jué)察了一些我身上的缺乏之處。像有一次開(kāi)立發(fā)票，我在系統后臺看到信息之后就立馬去做了，但是后來(lái)同事卻告知我，我的發(fā)票開(kāi)錯了，由于雖然備注了，但是其實(shí)還有一些沒(méi)添加進(jìn)去，而且客戶(hù)要求是和另一個(gè)訂單一起開(kāi)票。而且我在工作之中，沒(méi)有和同事溝通，假設當時(shí)溝通了，那次就不會(huì )出錯了。在和同事相處之中，我還是比較被動(dòng)，除了工作需要，其他時(shí)間并沒(méi)有主動(dòng)和同事溝通，人緣方面還需要連續加強。
在試用期間，我把工作認真完成了，也取得了領(lǐng)導的信任和鼓舞，面對自己的缺乏，我還是需要改進(jìn)，主動(dòng)的把工作做得更細心，在溝通當中，多主動(dòng)一些。我信任，在我成為公司的正式員工之后，我會(huì )連續努力，不辜負領(lǐng)導的期盼，再接再厲，把工作做好。
財務(wù)資金管理工作總結 16
一年來(lái)，在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和各部門(mén)的支持下，經(jīng)過(guò)我們財務(wù)部全體人員的共同努力，圓滿(mǎn)完成了領(lǐng)導交給的各項任務(wù)。作為財務(wù)部主任，我的工作目的是組織公司全體財務(wù)人員認真貫策執行國家財經(jīng)法規、政策，組織做好日常財務(wù)核算、財務(wù)監督工作，按時(shí)完成公司下達的各項財務(wù)指標和工作任務(wù)�，F就自己一年來(lái)的工作簡(jiǎn)要的總結匯報如下：
一、政治表現
通過(guò)xxx教育活動(dòng)以來(lái)，使我在解決實(shí)際問(wèn)題上有新的進(jìn)展，努力使這次先進(jìn)性教育活動(dòng)的成效長(cháng)期發(fā)揮作用，不斷把改革發(fā)展，穩定的各項工作做的更好，x時(shí)刻提醒自己要不斷加強自身修養，積極參加xx的各項活動(dòng)和各項學(xué)習，以實(shí)際行動(dòng)全面完成領(lǐng)導交給的各項任務(wù)。
二、一年來(lái)的工作
�。ㄒ唬�、組織做好會(huì )計核算和監督，完成公司交辦的各項任務(wù)。
1、按時(shí)完成公司日常各項財務(wù)核算工作，及時(shí)、全面、準確真實(shí)的反映財務(wù)信息，在辦理各項費用報銷(xiāo)時(shí)，多解釋、多理解，同時(shí)嚴格按有關(guān)財經(jīng)法規及公司有關(guān)規定和審批權限辦理。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務(wù)，準確無(wú)誤的出具各類(lèi)會(huì )計報表。
2、及時(shí)抓好資金回籠，在主營(yíng)業(yè)務(wù)中既電費回收工作，每月督促各供電所按時(shí)到公司結算電費，及時(shí)編制電費回收考核表，隨時(shí)掌握各所電費回收情況，為領(lǐng)導及時(shí)提供真實(shí)，準確的財務(wù)信息。到12月31日止，各供電所電費回收率達100%，到考核日止，整個(gè)電費回收率達100%。
3、在資金運作方面：今年資金運作比較緊張，不象往年，首先按公司當月資金計劃，分先急后緩，每月除了付電站電費外，還得考慮職工的切身利益，既按時(shí)發(fā)放工資，按時(shí)繳納養老金、醫保金、公積金，同時(shí)還考慮到國家稅收，每月按時(shí)申報各種納稅報表，并按時(shí)足額交納各項稅款，合理規避了稅負，今年稅務(wù)部門(mén)在我公司沒(méi)有收到一分錢(qián)的延稅滯納金，在以往年度，稅務(wù)部門(mén)每年都要收繳我們公司幾萬(wàn)元的延稅滯納金，在為公司減少不必要的損失等方面，盡了自己的努力!
4、由于歷史原因，xxx電站和xxx電站在我公司分別借款xx萬(wàn)元、xx萬(wàn)元，這完全是改制前一種行政干預行為所至，對此，我公司蒙受了一定的經(jīng)濟損失。為了維護公司的權益，財務(wù)人員積極運作，每月從2個(gè)電站的上網(wǎng)電費中扣部分電費作為償還我公司的欠款利息，全年收利息xx萬(wàn)元，給公司創(chuàng )造了一定效益�？傊�，在今年資金非常緊張的情況下，公司沒(méi)有新增借款，也沒(méi)有拖欠當年費用，我們是做了一定的工作。
5、電子納稅申報作為一種新型的申報方式，以其高效、快速為特點(diǎn)，為了完成地稅、國稅系統電子納稅申報繳稅系統推廣和應用，全面實(shí)現申報繳稅方式的電子化、網(wǎng)絡(luò )化，我們財務(wù)部從公司發(fā)展的戰略高度出發(fā)，統一思想、精心組織、穩步推進(jìn)，有效解決了我公司傳統申報方式中的數據采集問(wèn)題，節省了人力、物力。如今我們公司的.辦稅人員每月只需輕點(diǎn)計算機鼠標，即可完成申報納稅，實(shí)行電子申報，也大大提高我們公司財務(wù)工作的質(zhì)量和效率，能確保申報資料的安全、及時(shí)和準確，保證稅款按期入庫。
�。ǘ�、加強財務(wù)人員管理，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。
為了完善了公司各項內部管理制度，規范了會(huì )計工作秩序，不斷的提高會(huì )計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，初我們財務(wù)部相繼出臺《委派會(huì )計管理辦法》《中心供電所出納人員管理辦法》、《會(huì )計人員百分制考核制度》、《會(huì )計例會(huì )制度》等辦法和制度，細化了管理力度，并且還組織了財務(wù)人員參加財政局舉辦的會(huì )計人員繼續再教育學(xué)習，認真學(xué)習了《會(huì )計基礎工作規范》及相關(guān)稅收法律知識;定期召開(kāi)會(huì )計例會(huì )，聽(tīng)取委派會(huì )計在本單位的工作情況匯報，交流財務(wù)工作經(jīng)驗，研討財會(huì )知識，支持委派會(huì )計依法行使職權，引導和鼓勵他們敬業(yè)愛(ài)崗，堅持原則和廉潔奉公，從根本上強化了基礎工作，規范了會(huì )計核算，提升了把握政策的水平，增強團隊學(xué)習創(chuàng )新能力，使我公司財務(wù)管理整體水平逐步提高
�。ㄈ�、加強財務(wù)檢查及內控監督管理力度。
為了進(jìn)一步規范供電所的財務(wù)行為，推行司務(wù)公開(kāi)和陽(yáng)光理財，9月公司出臺了《供電所財務(wù)收支管理辦法》，監督和管理的責任落在了我們財務(wù)部，為了使公司的《管理辦法》得到貫徹和落實(shí)，財務(wù)部在公司紀檢部門(mén)的配合下對各供電所的財務(wù)進(jìn)行一次全面檢查，既：財務(wù)收支、費用開(kāi)支、工資分配、物資采購、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、電價(jià)政策、收費標準、農電收據等關(guān)系到供電所穩定發(fā)展的方面，通過(guò)工作，從根本上規范了各供電所的財務(wù)行為，杜絕了違反財經(jīng)紀律現象的發(fā)生。
三、具備愛(ài)崗敬業(yè)的思想素質(zhì)
財務(wù)工作就象年輪，一年工作的結束，意味著(zhù)下一年工工作的重新開(kāi)始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒(méi)有太多新奇，但是做為公司正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價(jià)值，所以我從沒(méi)有因為個(gè)人得失去計較什么，而是任勞任怨，盡職盡責，多年來(lái)的努力與付出，得到了領(lǐng)導和同志們的肯定。
財務(wù)各項工作取得了可喜的成績(jì)，得到了領(lǐng)導和上級部門(mén)的認可，我們公司也被市電力集團有限責任公司評為財務(wù)先進(jìn)單位，這與財務(wù)部門(mén)的努力工作是分不開(kāi)的，然而，在看到成績(jì)的同時(shí)，我也看到了不足，還有待在以后的工作中加以改進(jìn)，回顧檢查自身存在的問(wèn)題，我認為主要是開(kāi)拓創(chuàng )新意識不夠，需進(jìn)一步加強。在今后的工作中，我絕不辜負公司領(lǐng)導對自己的重托和期望，一定要努力做到以下2點(diǎn)：
1、努力學(xué)習，提高素質(zhì)，開(kāi)拓創(chuàng )新，為公司的經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻，進(jìn)一步加強各種理論學(xué)習，提高理論水平，認真掌握精通電腦，以適應信息化發(fā)展的要求，力爭做一名優(yōu)秀財務(wù)人員。
2、嚴格要求，廉潔自律，塑造公司高管人員形象。
財務(wù)資金管理工作總結 17
一、工作背景及職責
我是一家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司的物業(yè)財務(wù)主管，負責監督和管理物業(yè)財務(wù)運作。我的主要職責包括日常財務(wù)報表的編制和審核、預算的編制與執行、費用核算與控制、資金管理和結算、稅務(wù)申報等。
二、總結工作內容
在過(guò)去一年里，我積極參與了物業(yè)管理工作的各個(gè)環(huán)節，緊密配合團隊成員，取得了一些成績(jì)。以下是我工作內容的具體
1. 財務(wù)報表編制與審核
我負責編制物業(yè)財務(wù)的月度和季度報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表和現金流量表。為了確保報表的準確性和及時(shí)性，我對每個(gè)項目進(jìn)行了仔細的審查，與項目經(jīng)理和物業(yè)管理人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)解決財務(wù)問(wèn)題，并提供有關(guān)財務(wù)報告的建議。
2. 預算的編制與執行
作為物業(yè)財務(wù)主管，我負責編制并執行物業(yè)的年度預算。在預算編制過(guò)程中，我與物業(yè)管理人員溝通需求，并結合過(guò)去的經(jīng)驗進(jìn)行預測。在預算執行階段，我定期跟蹤和分析費用支出情況，確保費用在可控范圍內，并與相關(guān)方進(jìn)行費用調整。
3. 費用核算與控制
我對物業(yè)的各項費用進(jìn)行了詳細的核算，包括人工費用、維修費用、巡邏費用等。通過(guò)建立預算預警機制，我能夠及時(shí)了解費用支出情況，并根據實(shí)際情況制定合理的費用控制措施，以保障物業(yè)運營(yíng)的`經(jīng)濟效益。
4. 資金管理和結算
我負責監督和管理物業(yè)的資金運作，包括賬戶(hù)余額、應收賬款、應付賬款等。通過(guò)建立良好的資金計劃和管理制度，我有效地管理了物業(yè)的現金流，確保了物業(yè)費用的及時(shí)結算，并與相關(guān)方保持了良好的資金往來(lái)。
5. 稅務(wù)申報
作為物業(yè)財務(wù)主管，我負責正確、及時(shí)地申報各項稅收，包括營(yíng)業(yè)稅、增值稅等。我與稅務(wù)部門(mén)保持密切聯(lián)系，及時(shí)了解最新政策和規定，確保物業(yè)的稅務(wù)申報工作符合法規，并按時(shí)完成申報手續。
三、工作心得與不足
在過(guò)去的一年里，我深感物業(yè)財務(wù)工作的重要性和復雜性。通過(guò)不斷學(xué)習和總結，我積累了一些寶貴的經(jīng)驗和心得：
1. 學(xué)習與溝通
物業(yè)財務(wù)工作涉及到各個(gè)部門(mén)的合作與溝通，我意識到加強與團隊成員和其他相關(guān)方的溝通的重要性。通過(guò)聽(tīng)取他們的建議和要求，我能夠更好地把握和滿(mǎn)足公司的財務(wù)需求。
2. 嚴格核算與控制
物業(yè)財務(wù)涉及到大量的費用支出和收入，我深感核算和控制的重要性。我通過(guò)建立詳細的核算記錄，深入了解和把握各項費用的性質(zhì)和規模，從而更好地制定財務(wù)控制措施。
3. 不斷學(xué)習和更新
物業(yè)財務(wù)是一個(gè)不斷變化的領(lǐng)域，我意識到不斷學(xué)習和更新的重要性。通過(guò)參加培訓課程和行業(yè)講座，我不斷提升自己的專(zhuān)業(yè)水平，保持對新動(dòng)態(tài)的了解，并及時(shí)應對各種財務(wù)問(wèn)題。
在實(shí)際工作中，我也發(fā)現了自己的不足之處：
1. 時(shí)間管理
由于工作量較大，我在時(shí)間管理上有時(shí)會(huì )感到壓力。我計劃通過(guò)制定詳細的工作計劃和提高工作效率來(lái)改進(jìn)這一問(wèn)題。
2. 團隊合作
在一些特殊情況下，我與團隊成員的溝通和配合不夠協(xié)調。我打算加強團隊合作意識，增強協(xié)作能力，提高整個(gè)團隊的績(jì)效。
四、未來(lái)發(fā)展規劃
作為物業(yè)財務(wù)主管，我將繼續完善自己的工作技能和財務(wù)知識，并努力為公司的發(fā)展做出更多的貢獻。在未來(lái)，我計劃通過(guò)參加相關(guān)培訓、深入學(xué)習財務(wù)管理并提升領(lǐng)導能力，爭取能夠擔任更高層次的職務(wù)，并為公司的發(fā)展和物業(yè)財務(wù)工作做出更大的貢獻。
通過(guò)過(guò)去一年的工作經(jīng)驗，我深感物業(yè)財務(wù)工作的重要性和復雜性，同時(shí)也意識到自己的不足之處。我將不斷努力改進(jìn)自己，提高工作質(zhì)量和效率，為公司的物業(yè)財務(wù)管理工作做出更大的貢獻。
財務(wù)資金管理工作總結 18
對于這半年的工作我感覺(jué)非常充實(shí)，財務(wù)是非常重要的工作，對我而言我需要保持好的狀態(tài)，保證自己能夠在這個(gè)過(guò)程當中積累經(jīng)驗，我能夠做這份工作也是公司的信任，上半年是非常充實(shí)的一年，總的來(lái)說(shuō)我愿意持續下去，提高自己財務(wù)知識，讓自己發(fā)揮出價(jià)值，也就半年的財務(wù)工作經(jīng)歷總結一下。
一、在業(yè)務(wù)知識上面，我虛心的學(xué)習，其實(shí)我們部門(mén)一只都是非常的融洽做這份工作都是需要一個(gè)長(cháng)期的積累，有足夠的工作經(jīng)驗才能夠得心應手，財務(wù)工作粗心不了，一旦出了問(wèn)題是真的很麻煩，我相信需要持續做好自己的工作就應該學(xué)習積累，財務(wù)這份工作一直都在勉勵著(zhù)我，記得剛剛來(lái)到_這里的時(shí)候我也是非常小心翼翼，財務(wù)工作是一件需要細心的工作，這上半年讓我也體會(huì )到了很多東西做這份工作讓我現在也是非常的充實(shí)，我是對自己有著(zhù)很多的信心，可以持續的做好細節的工作，半年的時(shí)間不會(huì )很長(cháng)，但是要把在的工作做的井井有條這是不容易的，現在我也充分的感覺(jué)到了這其中的重要性，我需要讓自己的提高精神。
二、回顧半年來(lái)我的業(yè)務(wù)水平也是提高不少，畢竟周?chē)芏嗤露际欠浅５膬?yōu)秀能夠帶領(lǐng)我們做的更好，只有在這個(gè)環(huán)境下面持續下去才能積累的`更多，這方面是非常的有必要，我也是清楚的意識到了我個(gè)人能力上的一些差距，對我而言只有積累才能夠有收獲，只有保持好方向才能夠有動(dòng)力，在這樣的環(huán)境下面我是非常有的信心，上半年公司也是提出了很多指示，我們財務(wù)部門(mén)也是做出了相應的調整，這樣一來(lái)也是有非常的變化與提高的，對于我的工作是有著(zhù)一定的影響的，這讓我非常的受用，這一階段的大家都是做的非常的不錯。
三、上半年也有一些不足之處，有些事情還應該持續做好相關(guān)準備，在這一點(diǎn)上面是需要仔細認真的，我可能還是有些做的不好，有一些粗心的現象出現，這真的是非常的影響工作，需要及時(shí)的糾正堅決不能夠容忍，這半年來(lái)我是真的看到了這些問(wèn)題，所以說(shuō)我需要讓自己提起精神做好本職工作，我也知道這樣的缺點(diǎn)是不能繼續存在的，養成了習慣就非常的不好了，要有著(zhù)這方面的經(jīng)驗在才好，我接下來(lái)一定會(huì )用心做好財務(wù)出納工作，不辜負公司期望。
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