餐飲出納的職責

餐飲出納的職責

餐飲出納的職責1

　　1.參與內部經(jīng)營(yíng)承包責任制的審查核定工作。

　　2.組織財會(huì )人員的業(yè)務(wù)培訓、業(yè)務(wù)考核、會(huì )計職稱(chēng)評定管理工作。

　　3.負責審查對外提供的`財務(wù)會(huì )計資料。

　　4.加強思想政治工作，促使全科人員協(xié)調配合，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。

　　5.承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。

餐飲出納的職責2

　　1、負責客戶(hù)收款相關(guān)工作，包括但不限于接收、核對、維護客戶(hù)銀行卡相關(guān)信息，及時(shí)收款(銀行、POS機，現金等方式)及客戶(hù)收款信息的及時(shí)傳遞、核對。

　　2、公司各銀行賬戶(hù)、現金收付款;保管公司的現金及銀行票據;做到日清月結。

　　3、現金日記賬，資金狀況報告。

　　4、員工日常報銷(xiāo)，審核，付款，單據及銀行回單及時(shí)傳遞給財務(wù)部會(huì )計人員。

　　5、按期報稅、交稅，購xxx工作。

　　6、國際結算收、付、結匯業(yè)務(wù)。

　　7、各銀行賬戶(hù)、現金月底盤(pán)點(diǎn)、對賬，每月結賬期完成銀行、現金余額調節表，做到帳實(shí)相符。

　　8、整理單據、裝訂憑證。

　　9、保管、準備銀行存貸業(yè)務(wù)和財務(wù)部門(mén)重要文檔、資料。

　　10、各類(lèi)財務(wù)、資金證件的年審及變更。

　　11、公司內、外部審計，各稅務(wù)、行政、執法部門(mén)稽查。

　　12、協(xié)助部門(mén)內其他工作，完成領(lǐng)導交辦的'其他事宜。

餐飲出納的職責3

　　1、負責現金的管理，保管各類(lèi)空白支票、票據及印鑒，保證現金及有價(jià)證券的安全性;

　　2、負責銀行結算業(yè)務(wù)和銀行對賬工作，按時(shí)編制余額調節表，負責銀行事務(wù)的處理;

　　3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務(wù)登記工作;

　　4、完成資金日報、周報、月報等資金內部管理報表的`編制和上報，統計應收款，協(xié)助收款。

餐飲出納的職責4

　　1.負責××計劃財務(wù)管理工作。貫徹執行國家的各項方針、政策，嚴格遵守財經(jīng)制度，遵守財經(jīng)紀律，保障資金的合理使用。

　　2.負責全科工作的組織領(lǐng)導，擬定工作計劃，組織全科干部完成業(yè)務(wù)工作，協(xié)調解決工作中的重大問(wèn)題。

　　3.組織預、決算的編制工作，組織經(jīng)費收支、創(chuàng )收收支等財務(wù)管理和會(huì )計核算工作。

　　4.負責并參與單位的財務(wù)收支分析、決策，為校領(lǐng)導提供可靠信息。

　　5.組織制定、實(shí)施各項財務(wù)會(huì )計制度。負責審查各項重大開(kāi)支，審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議等經(jīng)濟文件。密切注意財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律的`遵守執行情況，參與稅收、財務(wù)、物價(jià)大檢查工作，防止重大違反財經(jīng)紀律和違法亂紀行為的發(fā)生。

　　6.配合有關(guān)部門(mén)抓好雙增雙節工作。

餐飲出納的職責5

　　1、辦理現金取現、收付和銀行結算業(yè)務(wù);辦理與銀行相關(guān)的事務(wù);

　　2、登記現金和銀行存款日記帳并核對數據;

　　3、保管庫存現金、空白收據、空白支票及作廢支票等單據;

　　4、定期核查、盤(pán)點(diǎn)公司的現金、銀行存款，做到帳實(shí)相符;

　　5、及時(shí)取回對帳單，妥善保管銀行對帳單、資金盤(pán)點(diǎn)表、付款OA單等財務(wù)資料并裝訂成冊;

　　6、每周編制資金余額表并上報集團及相關(guān)人員;

　　7、管理公司賬戶(hù)，負責公司賬戶(hù)開(kāi)設、延期、銷(xiāo)戶(hù)等工作;

　　8、工資發(fā)放;

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