保險柜管理辦法

保險柜管理辦法

保險柜管理辦法1

　　為進(jìn)一步健全加油站資金管理，規范加油站保險柜使用流程，特制定本辦法。所有加油站員工必須嚴格遵守本辦法的有關(guān)規定。

　　一、銷(xiāo)售系統所有在營(yíng)加油站應統一配置投幣式保險柜和普通保險柜，投幣式保險柜用于存放加油員、收銀員和計帳員收取的營(yíng)業(yè)款項，包括現金、支票;普通保險柜用于存放備用金、印章、發(fā)票等重要物品。

　　二、保險柜必須在安裝在符合安全要求的收銀室或辦公室內，投幣式保險柜應固定安裝，不允許移動(dòng)使用。

　　三、保險柜由各單位統一采購。保險柜質(zhì)量應符合國家標準并滿(mǎn)足加油站實(shí)際需要。

　　四、鎖匙及密碼的保管

　　(一)保險柜鑰匙和密碼必須分開(kāi)保管。

　　(二)密碼保管人員變動(dòng)時(shí)，必須立刻更改保險柜密碼。

　　五、保險柜提示

　　為防范搶劫風(fēng)險，保障員工安全，各單位應統一制作保險柜提示“保險柜僅由公司專(zhuān)門(mén)人員開(kāi)啟”。加油站應在保險柜上方、營(yíng)業(yè)室、辦公室的統一位置張貼該提示。

　　六、投幣式保險柜使用流程

　　(一)收到現金管理

　　1、各省市分公司要根據《備用金額度及管理辦法》確定加油員、收款員攜帶現金最高上限及找零金標準。

　　2、營(yíng)業(yè)現金由加油員負責收取的站點(diǎn)，按下列程序投進(jìn)投幣式保險柜。

　　1)加油員將需要投放的現金以整百、整千為單位進(jìn)行整理。

　　2)加油員按規定將需要投款的金額整理好放入投款袋，并封好封口。

　　3)交接班時(shí)，加油員應立即清點(diǎn)手中現金，將油款封入投款袋，并投入保險柜。

　　4)投款袋按顏色分班，須編號并標明姓名，確保不會(huì )同其他員工混淆。

　　5)加油員應對每筆投款進(jìn)行登記，并及時(shí)投入保險柜。

　　3、營(yíng)業(yè)款由收銀員負責收取的站點(diǎn)，按下列程序投進(jìn)投幣式保險柜。

　　1)收銀員將需要投放的現金以整百、整千為單位進(jìn)行整理。

　　2)收銀員按規定將需要投款的金額整理好放入投款袋，并封好封口。

　　3)交接班時(shí)，收銀員應及時(shí)歸集加油員或顧客手中的.油款，清點(diǎn)完畢后應及時(shí)投入保險柜。

　　4)投幣式保險柜：收銀員應對每筆投款進(jìn)行登記，并及時(shí)投入保險柜。

　　如遇工作繁忙時(shí)，員工應在接待完該批顧客后立即將現金按上述程序投入保險柜，以降低被搶劫的風(fēng)險。 投款時(shí)注意應將款項完全投入保險柜內，以確保安全。

　　(二)收到支票管理

　　一般支票(除應收、預收款外)由站長(cháng)或記帳員負責收取。收到支票時(shí)應做好登記，同時(shí)填寫(xiě)《每班保險柜存款記錄表》，支票需用信封封好后投入保險柜。

　　(三)收到應收款項管理

　　加油站應收款由加油站站長(cháng)或記帳員二人負責收取，前庭不予收款。收到應收款項后應按現金和支管理流程操作，并及時(shí)投入保險柜。

　　(四)開(kāi)啟保險柜清點(diǎn)貨款

　　投幣式保險柜由站長(cháng)和記帳員共同開(kāi)啟，營(yíng)業(yè)款項取出后，移至符合安全要求的房間內交給記帳員核實(shí)清點(diǎn)�，F金清點(diǎn)查核后，填寫(xiě)《保險柜現金核實(shí)表》，由加油站站長(cháng)和記帳員共同簽字。當站長(cháng)不在場(chǎng)時(shí)，經(jīng)手人簽字后，站長(cháng)需補簽。

　　營(yíng)業(yè)額較大的加油站，站長(cháng)應在下午繳行或銀行上門(mén)收款前對當天的營(yíng)業(yè)款作一次清點(diǎn)，一并繳行。同時(shí)需將營(yíng)業(yè)款按相應的形成日期分別填寫(xiě)交款單，以便交款單金額和《銷(xiāo)售日報表》金額進(jìn)行核對。如當天現金清點(diǎn)后不能立刻送入銀行或需等待銀行上門(mén)收款，記帳員必須將現金封包存入保險柜。

保險柜管理辦法2

　　(1)保險柜的管理。

　　保險柜一般由總會(huì )計師或財務(wù)處(科、股)長(cháng)授權，由出納員負責管理使用。

　　(2)保險柜鑰匙的配備。

　　保險柜要配備兩把鑰匙，一把由出納員保管，供出納員日常工作開(kāi)啟使用;另一把交由保衛部門(mén)封存，或由單位總會(huì )計師或財務(wù)處(科、股)長(cháng)負責保管，以備特殊情況下經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準后開(kāi)啟使用。出納員不能將保險柜鑰匙交由他人代為保管。

　　(3)保險柜的.開(kāi)啟。

　　保險柜只能由出納員開(kāi)啟使用，非出納員不得開(kāi)啟保險柜。如果單位總會(huì )計師或財務(wù)處(科、股)長(cháng)需要對出納員工作進(jìn)行檢查，如檢查庫存現金限額、核對實(shí)際庫 存現金數額，或者有其他特殊情況需要開(kāi)啟保險柜的，應按規定的程序由總會(huì )計師或財務(wù)處(科、股)長(cháng)開(kāi)啟，在一般情況下不得任意開(kāi)啟由出納員掌管使用的保險柜。

　　(4)財物的保管。

　　每日終了后，出納員應將其使用的空白支票(包括現金支票和轉賬支票)、銀錢(qián)收據、印章等放入保險柜內。保險柜內存放的現金應設置和登記現金日記賬，其他有 價(jià)證券、存折、票據等應按種類(lèi)造冊登記，貴重物品應按種類(lèi)設置備查簿登記其質(zhì)量、重量、金額等，所有財物應與賬簿記錄核對相符。按規定，保險柜內不得存放 私人財物。

　　(5)保險柜密碼。

　　出納員應將自己保管使用的保險柜密碼嚴格保密，不得向他人泄露，以防為他人利用。出納員調動(dòng)崗位，新出納員應更換使用新的密碼。

　　(6)保險柜的維護。

　　保險柜應放置在隱蔽、干燥之處，注意通風(fēng)、防濕、防潮、防蟲(chóng)和防鼠;保險柜外要經(jīng)常擦干凈，保險柜內財物應保持整潔衛生、存放整齊。一旦保險柜發(fā)生故障，應到公安機關(guān)指定的維修點(diǎn)進(jìn)行修理，以防泄密或失盜。

　　(7)保險柜被盜的處理。

　　出納員發(fā)現保險柜被盜后應保護好現場(chǎng)，迅速報告公安機關(guān)(或保衛部門(mén))，待公安機關(guān)勘查現場(chǎng)時(shí)才能清理財物被盜情況。節假日滿(mǎn)兩天以上或出納員離開(kāi)兩天以上沒(méi)有派人代其工作的，應在保險柜鎖孔處貼上封條，出納員到位工作時(shí)揭封。如發(fā)現封條被撕掉或鎖孔處被弄壞，也應迅速向公安機關(guān)或保衛部門(mén)報告，以使公安機關(guān)或保衛部門(mén)及時(shí)查清情況，防止不法分子進(jìn)一步作案。

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