保險柜使用管理辦法

保險柜使用管理辦法

保險柜使用管理辦法1

　　1 目的及適用范圍

　　1.1 維護公司內部正常的工作秩序，確保公司財產(chǎn)及人員安全;

　　1.2 本辦法適用于公司各部門(mén)的安全管理;

　　2 管理組織

　　2.1 行政部負責本辦法的實(shí)施;

　　3 管理內容

　　3.1 管理原則:實(shí)行“誰(shuí)主管誰(shuí)負責”的安全責任制分級管理原則;公司行政總監負責公司的安全保衛工作;行政部作為公司的職能部門(mén)，負責公司內部日常安全保衛管理工作;各部門(mén)經(jīng)理負責本部門(mén)的安全保衛工作;

　　3.2 各部門(mén)職責

　　3.2.1 行政部職責

　　3.2.1.1 嚴格執行總部制定的各項安全防范管理規定，完善安全保衛防范組織體系，根據實(shí)際情況制定日常安全管理細則;

　　3.2.1.2 對公司的重點(diǎn)要害部門(mén)(位)采取有效保護措施，對各重要部位配備的技術(shù)防范裝置(如有)進(jìn)行審定，并負責技術(shù)防范設備(如有)的安裝認證;

　　3.2.1.3 制定保安員崗位責任制，負責簽定有關(guān)聘請保安公司人員或保安員的合同，負責對保安員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓;

　　3.2.1.4 制定有關(guān)安全保衛工作的實(shí)施辦法，對有關(guān)安全問(wèn)題提出專(zhuān)業(yè)結論。定期對各部門(mén)安全工作提供指導;

　　3.2.1.5 對公司內部發(fā)生的刑事、治安案件及時(shí)向公安機關(guān)報案，并協(xié)助進(jìn)行調查處理,對發(fā)生的經(jīng)濟詐騙，財產(chǎn)侵占類(lèi)刑事案件開(kāi)展前期調查并及時(shí)向公安機關(guān)報案配合偵察;

　　3.2.1.6 組織公司內部的安全檢查，及時(shí)發(fā)現和消除安全隱患;

　　3.2.1.7 保證財務(wù)取送款的安全工作;

　　3.2.1.8 負責政府領(lǐng)導、重要客人和外賓參觀(guān)公司時(shí)的安全保衛工作;

　　3.2.2 各部門(mén)職責

　　3.2.2.1 各部門(mén)經(jīng)理是本部門(mén)的安全保衛工作負責人，負責檢查公司安全保衛的各項規章制度落實(shí)情況;

　　3.2.2.2 根據“誰(shuí)主管誰(shuí)負責”的原則，各部門(mén)安全保衛負責人指定一名兼職安全員，負責監督、檢查防火、防盜、防事故等安全保衛工作，確保本部門(mén)的各項安全;

　　3.2.3 行政總監職責

　　3.2.3.1 組織落實(shí)公司安全管理工作的各項規章制度，監督行政部日常的安全保衛工作，并定期組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行安全檢查;

　　3.2.3.2 負責監督行政部聘請(招聘)的保安員的日常管理、檢查工作;并落實(shí)好節假日期間的值班人員;

　　3.2.3.3 指導行政部對本公司的重點(diǎn)部位制定防范措施，建立檔案，對存在的隱患要及時(shí)報上級領(lǐng)導解決;

　　3.2.3.4 確保本公司安全技防報警系統(如有)和其它技防設備完好有效;

　　3.2.3.5 對本公司發(fā)生的刑事案件，要保護好現場(chǎng)，并報告上級領(lǐng)導;負責組織相關(guān)人員協(xié)助破案(緊急情況也可根據上級的指示先報告公安機關(guān));

　　3.2.3.6 對發(fā)生的經(jīng)濟詐騙、財產(chǎn)侵占類(lèi)刑事犯罪案件要及時(shí)向上級領(lǐng)導和法務(wù)部匯報;

　　3.2.4 財務(wù)、商務(wù)等部門(mén)職責

　　3.2.4.1 財務(wù)、商務(wù)等部門(mén)是公司經(jīng)濟活動(dòng)的重要部門(mén)，為保障公司財產(chǎn)和員工人身安全，各部門(mén)安全保衛工作的基本任務(wù)是：防盜、防搶、防騙、防假、防破壞等;

　　3.2.4.2 財務(wù)室窗戶(hù)要有金屬防護網(wǎng)，出入口安裝防盜門(mén)，配備的保險柜必須是國家技術(shù)監督部門(mén)和公安機關(guān)認可的品牌，并根據實(shí)際情況考慮安裝報警系統;

　　3.2.4.3 財務(wù)備用金或收入的現金，必須及時(shí)存入保險柜，夜晚保險柜內存放的現金不能超過(guò)銀行規定的數額。工作中要嚴格執行各項財務(wù)規定，識假防欺詐，嚴禁非工作人員進(jìn)入財務(wù)室;

　　3.2.4.4 商務(wù)等部門(mén)要對各種票據、信息資料妥善保管，嚴防丟失，對重要資料還應確保機密;

　　3.2.4.5 下班前要鎖好保險柜，打亂密碼，將鑰匙帶走，印章和支票要分開(kāi)保管;檢查關(guān)閉好門(mén)窗、電器，開(kāi)啟報警裝置(如有)，鎖好防盜門(mén)窗;

　　3.2.4.6 財務(wù)人員到銀行或其它單位取送款和購買(mǎi)增值稅發(fā)票等重要票據時(shí)，要有保安人員隨行護送并有專(zhuān)車(chē)負責接送;

　　3.2.4.7 財務(wù)人員不得在無(wú)保安人員隨行護送的情況下，自行到銀行取送款;不得在取送款途中辦理無(wú)關(guān)事項，攜款者不準隨意下車(chē)、離車(chē);

　　3.2.4.8 押運款車(chē)輛要專(zhuān)車(chē)專(zhuān)用，保證車(chē)況良好，油料充足，無(wú)關(guān)人員不能搭乘，司機在押運款途中和等候時(shí)不得辦無(wú)關(guān)事項;

　　3.3 安全保衛的具體措施

　　3.3.1 各公司新租用辦公房屋時(shí)，應將具體地址、使用情況、部門(mén)安全責任人等情況填寫(xiě)基本情況表報總部行政部;安裝報警系統要在行政備案;

　　3.3.2 辦公區域的.個(gè)人辦公桌抽屜內，嚴禁存放現金和貴重物品，更不能將現金、存折、重要文件資料、印鑒放置于桌面而人離去;

　　3.3.3 各部門(mén)員工未經(jīng)部門(mén)總監和行政部批準，不能私配辦公室的鑰匙，各部門(mén)保管的辦公室大門(mén)鑰匙丟失，要立即報告行政部，并及時(shí)更換門(mén)鎖;

　　3.3.4 公司及部門(mén)印章使用要有專(zhuān)人審批，嚴禁開(kāi)具及持空白介紹信外出辦事，遺失印章、單據和有價(jià)證券等材料，應及時(shí)向行政部及相關(guān)領(lǐng)導報告;

　　3.3.5 各公司自行招聘的保安員要依照公司保安員招聘條件;聘用社會(huì )保安公司的人員，一定要查看保安公司的營(yíng)業(yè)執照和公安機關(guān)批文，與保安公司簽定合同要寫(xiě)明任務(wù)、職責、值勤地點(diǎn)、期限、費用、雙方權力與義務(wù)，違約賠償及節假日加班費用支付等項內容;

　　3.3.6 對發(fā)生在公司內部的案件，每名員工都有義務(wù)配合行政部了解調查，積極提供線(xiàn)索;

　　3.3.7 員工在辦公區域撿拾到物品，應及時(shí)交行政部或部門(mén)領(lǐng)導妥善保管，設法查找失主;

　　3.3.8 任何部門(mén)發(fā)生物資丟失或經(jīng)濟犯罪案件，應立即向行政部報告備案，行政部將視情況向公安機關(guān)報案;報告時(shí)要將丟失物品名稱(chēng)、數量、價(jià)值及發(fā)案的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過(guò)、經(jīng)辦人姓名講清，以便立案偵察;

　　3.4 獎懲

　　3.4.1 對在安全保衛工作中盡職盡責做出突出貢獻，使公司財產(chǎn)免受重大損失或挽回重大損失的部門(mén)和個(gè)人，由行政部根據具體情況，提請公司給予表彰及物質(zhì)獎勵;

　　3.4.2 對違反本管理辦法，給公司的財產(chǎn)或利益造成損失的部門(mén)和個(gè)人，經(jīng)行政后部調查核實(shí)后報請總經(jīng)理批準予以處罰;觸犯刑律的，移交司法機關(guān)處理;

　　保險柜使用管理辦法三

　　保險柜的管理使用各單位都配備有專(zhuān)用保險柜，專(zhuān)門(mén)存放現金，各種有價(jià)證券，銀行票據，印章及其他出納票據。一般來(lái)說(shuō)保險柜的使用應注意以下幾點(diǎn)：

　　(1)保險柜的管理。

　　保險柜一般由總會(huì )計師或財務(wù)處(科、股)長(cháng)授權，由出納員負責管理使用。

　　(2)保險柜鑰匙的配備。

　　保險柜要配備兩把鑰匙，一把由出納員保管，供出納員日常工作開(kāi)啟使用;另一把交由保衛部門(mén)封存，或由單位總會(huì )計師或財務(wù)處(科、股)長(cháng)負責保管，以備特殊情況下經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準后開(kāi)啟使用。出納員不能將保險柜鑰匙交由他人代為保管。

　　(3)保險柜的開(kāi)啟。

　　保險柜只能由出納員開(kāi)啟使用，非出納員不得開(kāi)啟保險柜。如果單位總會(huì )計師或財務(wù)處(科、股)長(cháng)需要對出納員工作進(jìn)行檢查，如檢查庫存現金限額、核對實(shí)際庫 存現金數額，或者有其他特殊情況需要開(kāi)啟保險柜的，應按規定的程序由總會(huì )計師或財務(wù)處(科、股)長(cháng)開(kāi)啟，在一般情況下不得任意開(kāi)啟由出納員掌管使用的保險柜。

　　(4)財物的保管。

　　每日終了后，出納員應將其使用的空白支票(包括現金支票和轉賬支票)、銀錢(qián)收據、印章等放入保險柜內。保險柜內存放的現金應設置和登記現金日記賬，其他有 價(jià)證券、存折、票據等應按種類(lèi)造冊登記，貴重物品應按種類(lèi)設置備查簿登記其質(zhì)量、重量、金額等，所有財物應與賬簿記錄核對相符。按規定，保險柜內不得存放 私人財物。

　　(5)保險柜密碼。

　　出納員應將自己保管使用的保險柜密碼嚴格保密，不得向他人泄露，以防為他人利用。出納員調動(dòng)崗位，新出納員應更換使用新的密碼。

　　(6)保險柜的維護。

　　保險柜應放置在隱蔽、干燥之處，注意通風(fēng)、防濕、防潮、防蟲(chóng)和防鼠;保險柜外要經(jīng)常擦干凈，保險柜內財物應保持整潔衛生、存放整齊。一旦保險柜發(fā)生故障，應到公安機關(guān)指定的維修點(diǎn)進(jìn)行修理，以防泄密或失盜。

　　(7)保險柜被盜的處理。

　　出納員發(fā)現保險柜被盜后應保護好現場(chǎng)，迅速報告公安機關(guān)(或保衛部門(mén))，待公安機關(guān)勘查現場(chǎng)時(shí)才能清理財物被盜情況。節假日滿(mǎn)兩天以上或出納員離開(kāi)兩天以上沒(méi)有派人代其工作的，應在保險柜鎖孔處貼上封條，出納員到位工作時(shí)揭封。如發(fā)現封條被撕掉或鎖孔處被弄壞，也應迅速向公安機關(guān)或保衛部門(mén)報告，以使公安機關(guān)或保衛部門(mén)及時(shí)查清情況，防止不法分子進(jìn)一步作案。

保險柜使用管理辦法2

　　為進(jìn)一步健全加油站資金管理，規范加油站保險柜使用流程，特制定本辦法。所有加油站員工必須嚴格遵守本辦法的有關(guān)規定。

　　一、銷(xiāo)售系統所有在營(yíng)加油站應統一配置投幣式保險柜和普通保險柜，投幣式保險柜用于存放加油員、收銀員和計帳員收取的營(yíng)業(yè)款項，包括現金、支票；普通保險柜用于存放備用金、印章、發(fā)票等重要物品。

　　二、保險柜必須在安裝在符合安全要求的收銀室或辦公室內，投幣式保險柜應固定安裝，不允許移動(dòng)使用。

　　三、保險柜由各單位統一采購。保險柜質(zhì)量應符合國家標準并滿(mǎn)足加油站實(shí)際需要。

　　四、鎖匙及密碼的保管

　�。ㄒ唬┍ｋU柜鑰匙和密碼必須分開(kāi)保管。

　�。ǘ�）密碼保管人員變動(dòng)時(shí)，必須立刻更改保險柜密碼。

　　五、保險柜提示

　　為防范搶劫風(fēng)險，保障員工安全，各單位應統一制作保險柜提示“保險柜僅由公司專(zhuān)門(mén)人員開(kāi)啟”。加油站應在保險柜上方、營(yíng)業(yè)室、辦公室的統一位置張貼該提示。

　　六、投幣式保險柜使用流程

　�。ㄒ唬┦盏浆F金管理

　　1、各省市分公司要根據《備用金額度及管理辦法》確定加油員、收款員攜帶現金最高上限及找零金標準。

　　2、營(yíng)業(yè)現金由加油員負責收取的站點(diǎn)，按下列程序投進(jìn)投幣式保險柜。

　　1）加油員將需要投放的現金以整百、整千為單位進(jìn)行整理。

　　2）加油員按規定將需要投款的金額整理好放入投款袋，并封好封口。

　　3）交接班時(shí)，加油員應立即清點(diǎn)手中現金，將油款封入投款袋，并投入保險柜。

　　4）投款袋按顏色分班，須編號并標明姓名，確保不會(huì )同其他員工混淆。

　　5）加油員應對每筆投款進(jìn)行登記，并及時(shí)投入保險柜。

　　3、營(yíng)業(yè)款由收銀員負責收取的站點(diǎn)，按下列程序投進(jìn)投幣式保險柜。

　　1）收銀員將需要投放的現金以整百、整千為單位進(jìn)行整理。

　　2）收銀員按規定將需要投款的金額整理好放入投款袋，并封好封口。

　　3）交接班時(shí)，收銀員應及時(shí)歸集加油員或顧客手中的油款，清點(diǎn)完畢后應及時(shí)投入保險柜。

　　4）投幣式保險柜：收銀員應對每筆投款進(jìn)行登記，并及時(shí)投入保險柜。

　　如遇工作繁忙時(shí)，員工應在接待完該批顧客后立即將現金按上述程序投入保險柜，以降低被搶劫的.風(fēng)險。投款時(shí)注意應將款項完全投入保險柜內，以確保安全。

　�。ǘ�）收到支票管理

　　一般支票（除應收、預收款外）由站長(cháng)或記帳員負責收取。收到支票時(shí)應做好登記，同時(shí)填寫(xiě)《每班保險柜存款記錄表》，支票需用信封封好后投入保險柜。

　�。ㄈ�）收到應收款項管理

　　加油站應收款由加油站站長(cháng)或記帳員二人負責收取，前庭不予收款。收到應收款項后應按現金和支管理流程操作，并及時(shí)投入保險柜。

　�。ㄋ模╅_(kāi)啟保險柜清點(diǎn)貨款

　　投幣式保險柜由站長(cháng)和記帳員共同開(kāi)啟，營(yíng)業(yè)款項取出后，移至符合安全要求的房間內交給記帳員核實(shí)清點(diǎn)�，F金清點(diǎn)查核后，填寫(xiě)《保險柜現金核實(shí)表》，由加油站站長(cháng)和記帳員共同簽字。當站長(cháng)不在場(chǎng)時(shí)，經(jīng)手人簽字后，站長(cháng)需補簽。

　　營(yíng)業(yè)額較大的加油站，站長(cháng)應在下午繳行或銀行上門(mén)收款前對當天的營(yíng)業(yè)款作一次清點(diǎn)，一并繳行。同時(shí)需將營(yíng)業(yè)款按相應的形成日期分別填寫(xiě)交款單，以便交款單金額和《銷(xiāo)售日報表》金額進(jìn)行核對。如當天現金清點(diǎn)后不能立刻送入銀行或需等待銀行上門(mén)收款，記帳員必須將現金封包存入保險柜。

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