財務(wù)經(jīng)理日常工作內容

財務(wù)經(jīng)理日常工作內容

財務(wù)經(jīng)理日常工作內容

一、財務(wù)經(jīng)理工作目標：股東權益最大化(私有公司為利潤最大化)

二、財務(wù)經(jīng)理的日常工作：管理財務(wù)，內審。

1.管理財務(wù)：包括賬務(wù)管理，資產(chǎn)管理，成本費用管理，制度管理，人員管理等;

2.內審：包括審核記賬憑證，審核購銷(xiāo)合同，審核費用報銷(xiāo)及資金支出，審核報表等。

三、細化的工作內容(將內審穿插在日常管理中)：

1.賬務(wù)管理：審核記賬憑證，審核各種會(huì )計報表，做好報表分析，及時(shí)發(fā)現各種異動(dòng)數據并上報企業(yè)決策層，為高層做出決策提供可靠的數據基礎。

2.資產(chǎn)管理：把現金管理作為資產(chǎn)管理的重點(diǎn)，嚴格控制現金的收付，以現金流為主線(xiàn)，保證現金流為合理的正值，盡量減少非現金資產(chǎn)對資金的占用，包括及時(shí)取得可靠信息，減少安全庫存，與客戶(hù)和供應商良性溝通，加大應收賬款催收力度，降低應付賬款支付比例，加速資金周轉，降低籌資成本(可以用存貨周轉率和應收賬款周轉率來(lái)比較);對于固定資產(chǎn)和其他投資，要做好投資可行性分析;在融資方面，要充分利用企業(yè)的商業(yè)信用和銀行信用，在無(wú)限降低利息的條件下盡量融資。

3.成本費用管理：銷(xiāo)售部門(mén)制定好銷(xiāo)售計劃，根據銷(xiāo)售計劃審核各種銷(xiāo)售費用的報銷(xiāo)，另外，生產(chǎn)部門(mén)根據訂單及銷(xiāo)售計劃制定生產(chǎn)計劃，以銷(xiāo)定產(chǎn)，生產(chǎn)環(huán)節要求成本會(huì )計對倉庫收發(fā)料及各種生產(chǎn)統計報表進(jìn)行監管，定期和不定期進(jìn)行存貨盤(pán)點(diǎn);行政部門(mén)制定好耗材使用計劃，采購部根據生產(chǎn)計劃和耗材使用計劃制定采購計劃，根據采購計劃審核購料合同，主要審核采購數量和單價(jià)與計劃的差異，付款方式，發(fā)票開(kāi)具情況等項目;審核日常費用的報銷(xiāo)，如招待費、旅費等，嚴格控制大筆資金的支出;做好績(jì)效評估，如銷(xiāo)售人員以銷(xiāo)售額回款額評估，生產(chǎn)人員以產(chǎn)值費用比率評估等。

4.制度管理：在工作中發(fā)現潛在問(wèn)題，逐步完善各項業(yè)務(wù)流程及審批制度，以現金為例應做到：

1）建立會(huì )計報表和賬薄的日常查證制度，檢查《現金日記賬》和《現金日報表》 所反映的金額和事項是否確實(shí)存在，企業(yè)在特定期間內所發(fā)生的現金業(yè)務(wù)是否均已記錄完畢，有無(wú)遺漏;會(huì )計報表日“賬賬”(現金日記賬與總賬)、 “賬表”(現金日記賬與現金日報表)、“賬實(shí)”(賬面金額與實(shí)際庫存)是否相符。

2）確定現金的開(kāi)支范圍，檢查現金支出在會(huì )計報表上的披露是否恰當。

3）確定庫存現金余額，將日常庫存現金嚴格控制在備用金規定的范圍內。

4）嚴格控制現金支票和收據，使每一份支票和收據的使用都有嚴格的審批手續和完整的記錄檔案;將空白現金支票與秘碼條、現金的收付業(yè)務(wù)與

賬薄的登記、在銀行備案的財務(wù)公章和私章分散定人掌管，使每一筆現金的收付業(yè)務(wù)都由兩人以上相互牽制。 5.人員管理：就社會(huì )而言，保證公司與稅務(wù)局、銀行、海關(guān)等單位的良性溝通; 就公司而言，具備全局觀(guān)念，從公司整體利益出發(fā)，協(xié)調財務(wù)部與其他各部門(mén)的工作;就財務(wù)部而言，對下屬要有足夠的控制力，恩威并重，充分調動(dòng)本部門(mén)每位員工的工作積極性，營(yíng)造一個(gè)良好的工作氛圍，建立一個(gè)團結、精干的財務(wù)團隊。

財務(wù)經(jīng)理崗位職責：

1、了解和學(xué)習世界先進(jìn)企業(yè)的財務(wù)管理方式;

2、了解財務(wù)組織管理能力模型;

3、執行和公司戰略和諧的財務(wù)政策;

4、掌握財務(wù)管理所需的軟能力和財務(wù)技術(shù)能力;

5、提升財務(wù)部門(mén)的工作效果和效率;

6、憑借財務(wù)管理支持公司價(jià)值提升;

7、通過(guò)預算管理真正提高公司的經(jīng)營(yíng)效益;

8、通過(guò)內部控制，幫助企業(yè)基業(yè)長(cháng)青。

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