建材門(mén)店財務(wù)管理制度

建材門(mén)店財務(wù)管理制度

　　在現在的社會(huì )生活中，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度是指一定的規格或法令禮俗。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編幫大家整理的建材門(mén)店財務(wù)管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

建材門(mén)店財務(wù)管理制度1

　　1、在總經(jīng)理、財務(wù)會(huì )計領(lǐng)導下負責各店面物資的驗收、入庫、發(fā)放、保管、盤(pán)點(diǎn)，做到手續清楚、數字準確、保管得當，開(kāi)單迅速、不出差錯。

　　2、認真登記商品（材料）數量金額明細表，每月結帳應與盤(pán)點(diǎn)數相核對，發(fā)現差異，應查找原因，及時(shí)處理。

　　3、嚴格按《庫管制度》進(jìn)行庫房管理工作。

　�。�1）堅持“四個(gè)禁止”：禁止無(wú)關(guān)人員入庫；禁止為個(gè)人存放物品；禁止在庫房飲酒、吃零食；禁止危險物品與其他物品混貯。

　�。�2）做好防火、防盜、防腐、防潮、防毒、防蟲(chóng)等“六防”工作。

　�。�3）科學(xué)儲存保管、控制庫存業(yè)務(wù)；合理制定庫存物資補充計劃，并填制《采購申請單》，控制最高庫存量和最低庫存量；隨時(shí)掌握庫存狀況，及時(shí)提供庫房物資進(jìn)、銷(xiāo)、存的數據，充分發(fā)揮庫房蓄水池作用。

　�。�4）按時(shí)向財務(wù)室上報《存貨進(jìn)銷(xiāo)存明細表》。

　　4、不得以權謀私，不得向供貨商索賄、索物或接受其宴請娛樂(lè )等

　　5、財務(wù)會(huì )計的.業(yè)務(wù)指導、質(zhì)詢(xún)、調查、審計等。

　　6、做好出入庫物資管理工作，開(kāi)源節流，完善財務(wù)手續。

　　7、完成財務(wù)會(huì )計臨時(shí)交辦的其他事宜。

建材門(mén)店財務(wù)管理制度2

　　1、收銀員業(yè)務(wù)上屬于財務(wù)部指導.

　　2、按照各店面銷(xiāo)售人員填寫(xiě)的銷(xiāo)貨單準確輸入電腦臺賬，及時(shí)核對。

　　3、對結賬單記載的金額準確、及時(shí)、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。

　　4、每日根據匯總金額填寫(xiě)交款單，與發(fā)票財務(wù)聯(lián),出庫單一起于次日交財務(wù)室審核。

　　5、無(wú)權私自改單，交款單結帳必須連續編號，報廢結算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認后也一并交財務(wù)室審核；無(wú)權單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。

　　6、對營(yíng)業(yè)額的'準確性、安全性負責。妥善保管營(yíng)業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責任自負。

　　7、保守經(jīng)營(yíng)秘密，不得隨意透露各店面經(jīng)營(yíng)秘密，不得隨意給顧客多開(kāi)發(fā)票。

　　8、遵守店面相關(guān)制度，及時(shí)發(fā)現收集、反饋客人意見(jiàn)。

　　9、保持店面及工作區域衛生干凈、整潔，與店面要求一致。

　　10、及時(shí)完成領(lǐng)導安排的其它臨時(shí)任務(wù)。

建材門(mén)店財務(wù)管理制度3

　　一、現金管理

　　1、營(yíng)業(yè)額必須與賬面金額一致，店長(cháng)負責保管營(yíng)業(yè)現款。如出現長(cháng)短款現象，短款部分由責任人補足；長(cháng)款部分必須全額上交財務(wù)并說(shuō)明情況，對于私藏現金長(cháng)款人員，調查屬實(shí)之后予以除名，性質(zhì)惡劣者，公司將依法追究其法律責任。

　　2、每日營(yíng)業(yè)現款必須在次日下午14：30前全額存入指定帳戶(hù)。未按規定時(shí)間存款的門(mén)店，一次店長(cháng)負激勵30元。

　　3、營(yíng)業(yè)現款不得直接用于購買(mǎi)物品，或私借他用。否則對當事人處以100元罰款。（關(guān)于門(mén)店日常費用的使用，請遵循相關(guān)規定）

　　4、營(yíng)業(yè)員需對營(yíng)業(yè)額及商品資料保密。

　　二、非現金收款管理

　　1、醫保的數據必須與海典統一。店長(cháng)須每日不定時(shí)核對醫保數據；

　　2、醫保退錢(qián)規定，要求，因為門(mén)店原因顧客當場(chǎng)刷卡失敗交現金的，次日刷卡退錢(qián)。其余情況一概不允許退款。每次刷卡失敗導致的次日刷卡并退現門(mén)店須做好登記，留原始小票單號，刷卡日期，刷卡人姓名及聯(lián)系方式，退現金額；醫�？ㄋ⒖ㄍ丝畹怯洷�

　　3、因門(mén)店原因造成的收款方式出現錯誤的，門(mén)店自行調節，要求醫保數據與海典數據一致。若當日數據不符，店長(cháng)負激勵10元；

　　4、銀聯(lián)收款同上；

　　5、優(yōu)惠券已下發(fā)規定，在此不另行通知。

　　三、報表提供

　　1、店長(cháng)應于次月3日前提供本月以下報表：

　�。�1）門(mén)店每日交接班表、

　�。�2）盤(pán)點(diǎn)差異調整表、

　�。�3）贈品發(fā)放登記表、

　�。�4）、優(yōu)惠券小票、現金小票。

　　2、不按公司要求建立各項賬簿表單的，一項罰款50元，每次扣罰店長(cháng)績(jì)效分10分。

　　3、隨意涂改單據，賬簿，報表，字跡模糊不清，簽字不完整的，按每處5元罰款。

　　4、要求月初3日前提交的報表，無(wú)特殊原因，無(wú)法及時(shí)完成的，按每份一天20元進(jìn)行處罰，按天累計。

　　四、門(mén)店費用報銷(xiāo)

　　1、門(mén)店在日常經(jīng)營(yíng)中需要購買(mǎi)的物品，由店長(cháng)上報給經(jīng)理。

　　對于數量較大的.商品門(mén)店上報總部后，由總部統一采購。小宗物品由門(mén)店填寫(xiě)采購申請單。

　　2、門(mén)店須將自采的物品報公司審批通過(guò)。

　　3、門(mén)店下午4點(diǎn)之前將自采的物品拍照發(fā)財務(wù)

　　4、門(mén)店報銷(xiāo)時(shí)，須將采購申請單報申請人及發(fā)票簽字確認，報總經(jīng)理簽字，到財務(wù)報銷(xiāo)。

　　要求：門(mén)店購買(mǎi)物品時(shí)盡量開(kāi)取發(fā)票，如不能開(kāi)取發(fā)票，須開(kāi)具收據（收據上需要對方蓋章，收據須填寫(xiě)對方的聯(lián)系方式）

建材門(mén)店財務(wù)管理制度4

　　為了加強店面往來(lái)款項的管理，控制應收款項的占用，減少壞賬損失特制定本制度。

　　一、應收賬款

　　1、應收賬款是顧客定制服裝時(shí)交給的定金,其未交的尾款而形成店面的應收而未收的服裝款項。

　　2、應收賬款的發(fā)生應在信用良好的單位和個(gè)人。凡是要掛賬的單位和個(gè)人，店面應對其信用狀況

　　進(jìn)行認真的調查和正確的估計，因過(guò)失造成的應收賬款呆賬的，要追究當事人的經(jīng)濟責任，對

　　于信譽(yù)差的單位和個(gè)人，應杜絕賒賬行為。

　　3、應收賬款發(fā)生后，財務(wù)部門(mén)應督促經(jīng)辦人與往來(lái)單位和個(gè)人對賬，要進(jìn)行應收賬款的賬齡分析，保證應收賬款金額準確無(wú)誤，并及時(shí)作好催收工作。店面的應收賬款應自消費日起7日內收回。

　　4、在呆賬發(fā)生后，財務(wù)會(huì )計應寫(xiě)出發(fā)生呆賬的詳細過(guò)程及催款情況。

　　5、店面一律不提壞賬準備，發(fā)生的壞賬損失經(jīng)總經(jīng)理審批，然后交董事長(cháng)或其授權人審批，店面財務(wù)會(huì )計再進(jìn)行相應的賬務(wù)處理，計入管理費用。

　　二、其他應收款

　　1、其他應收款是店面除應收賬款、預付賬款以外的其他各種應收暫付款項，包括：各種賠款、罰款、存出保證金，應向職工收取的各種墊付款項等。

　　2、店面發(fā)生的其他應收款應及時(shí)、準確作賬務(wù)處理，并注意催收，其他應收款占用時(shí)間應自發(fā)生之日起30日內收回。涉及應收職工個(gè)人的.款項不能按時(shí)收回的，應從職工當月個(gè)人的工資中扣回。

　　報銷(xiāo)制度

　　1、報銷(xiāo)人員將有關(guān)發(fā)票粘貼附在“支出憑證”后，小張票據（如車(chē)票）應按面值大小分類(lèi)呈魚(yú)鱗狀附在粘貼聯(lián)上，大張票據不能膠水粘貼，用大頭針或回形針別好為宜。

　　2、根據原始單據分類(lèi)按規定如實(shí)正確填寫(xiě)“支出憑證”，由部門(mén)負責人審查并簽署意見(jiàn)后交財務(wù)會(huì )計審核其附件及內容的完整性、票據的合法性、填寫(xiě)的規范性等，再交總經(jīng)理審核并簽署報銷(xiāo)意見(jiàn)：“同意報銷(xiāo)（支付）”、“同意報銷(xiāo)（支付）多少元”、“不同意報銷(xiāo)（支付）”字樣�？偨�(jīng)理簽字時(shí)，不得只簽姓名，不簽意見(jiàn)。

　　3、財務(wù)會(huì )計有權對違規超支費用和不真實(shí)的票據不予報銷(xiāo)。

　　4、出納憑上述簽字齊備的“支出憑證”支付貨幣資金。

　　5、總經(jīng)理報銷(xiāo)費用必須經(jīng)董事長(cháng)或董事長(cháng)授權人簽字認可，其所報銷(xiāo)費用不得讓他人代報，否則財務(wù)室有權不予報銷(xiāo)；總經(jīng)理助理報銷(xiāo)費用，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字認可，否則不予報銷(xiāo)。

　　6、報銷(xiāo)程序。

　　經(jīng)辦人填寫(xiě)“支出憑證——部門(mén)負責人簽字——管理財務(wù)會(huì )計簽字—--財務(wù)總監簽字-----總經(jīng)理簽字——出納復核報銷(xiāo)。

　　借款制度

　　為了加速各店面流動(dòng)資金周轉，保證日常經(jīng)營(yíng)的正常開(kāi)支，規范借款程序，特制定本制度。

　　1、店長(cháng)實(shí)行定額備用金制度，店長(cháng)備用金定額為1000元。

　　2、借款實(shí)行定額控制，前賬不清、后賬不借的原則。

　　3、店長(cháng)應根據批準后的申購單采購商品，當商品金額超出其定額備用金時(shí)，應正確填寫(xiě)借款單，經(jīng)財務(wù)會(huì )計審定、總經(jīng)理簽字批準后在出納處借支。

　　4、其他人員因公借款時(shí)，應填寫(xiě)借款單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字，財務(wù)會(huì )計及財務(wù)總監審核，總經(jīng)理簽字批準。

　　5、因公辦事或出差人員凡在財務(wù)室有借款的，不得逾期報賬或公款私用，事完三天內應清算自己的賬務(wù)，三天后財務(wù)室將催促報銷(xiāo)，否則財務(wù)室有權在發(fā)工資時(shí)抵扣借款。

　　庫管制度

　　一、庫管工作的基本要求

　　必須真實(shí)反映本店經(jīng)營(yíng)所需的各種商品的進(jìn)、銷(xiāo)、存情況，為財務(wù)提供原始、真實(shí)、準確的營(yíng)業(yè)成本資料，必須對庫存物資的安全、完整負責。

　　二、庫房的工作環(huán)境要求

　　1、庫房物品堆放必須按品種、規格分類(lèi)存放，整齊有序，貼上標簽。各類(lèi)物品不得雜亂混放。

　　2、保持庫房地面整潔、衛生、干燥，搞好“六防”工作。

　　3、閑雜人員不得隨意進(jìn)出庫房。

　　三、庫管計量、計算工作要求

　　1、庫管員開(kāi)單或記賬時(shí)前后使用計量單位必須統一，若出現計量單位混用所造成財務(wù)混亂、成本反映不真實(shí)等損失，由庫管員承擔。

　　2、對每種進(jìn)出庫商品的計算，采用先進(jìn)先出法，金額要求保留小數點(diǎn)后兩位。

　　四、庫管員日常工作規范

　　1、庫房驗收商品時(shí)，應與質(zhì)檢員等一起對貨物質(zhì)量和數量進(jìn)行檢查；對于零星采購的物品，要檢查是否執行申購手續，未執行申購手續的，庫管員有權拒收入庫；屬特殊情況，口頭申購的，應事先通知庫管；庫管員應嚴格按《采購驗收標準》組織入庫商品的驗收。

　　2、庫管員有權拒收偽劣商品入庫。

　　3、根據驗收合格的商品，據實(shí)填寫(xiě)“入庫單”，經(jīng)店長(cháng)、庫管員或供貨商經(jīng)辦人簽字生效，此單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交供貨商作為結賬憑據，第二聯(lián)庫管員自留登記庫管賬，第三聯(lián)按供貨類(lèi)別匯總送交財務(wù)室..

　　4、堅持原則，零星辦公用品外所有存貨必須開(kāi)具入庫單或驗收單，未經(jīng)財務(wù)主管批準不得擅自寄存物品。

　　5、所有供貨商提供的贈品必須驗收入庫并開(kāi)具“入庫單”，出庫應填制“出庫單”。

　　6、不得虛開(kāi)、補開(kāi)、漏開(kāi)、單聯(lián)填寫(xiě)入庫單，必須整聯(lián)復寫(xiě)，違者追究庫管員經(jīng)濟責任。

　　7、商品入庫后，庫管應按商品類(lèi)別、進(jìn)貨批次分類(lèi)存放，并填制標簽。

　　8、領(lǐng)用物品應由領(lǐng)料經(jīng)手人填制“出庫單”，相關(guān)部門(mén)負責人、庫管員及領(lǐng)料人簽字后，庫管員方可發(fā)貨，并填制“出庫單”，出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)由領(lǐng)料部門(mén)存查，一聯(lián)庫管自留登記庫房賬，另一聯(lián)按存貨類(lèi)別匯總于第二天送財務(wù)室。

　　9、所有發(fā)貨、進(jìn)貨憑證、供貨商所送物品定價(jià)通知書(shū)等按月進(jìn)行裝訂，妥善保管。

　　10、每日檢查存貨，并使其符合最高儲備量及最低儲備量標準，低于最低儲備量應及時(shí)打申購單，經(jīng)財務(wù)會(huì )計，總經(jīng)理簽字后通知供貨商送貨。

　　盤(pán)點(diǎn)制度

　　為了加強各店面的財物管理，確保財物盤(pán)點(diǎn)的正確性，準確核算營(yíng)業(yè)成本，特制定本制度。

　　一、盤(pán)點(diǎn)范圍及要求

　　1、盤(pán)點(diǎn)范圍包括：現金、存貨、固定資產(chǎn)。

　　2、各項財務(wù)賬冊應于盤(pán)點(diǎn)前登記完畢。對盤(pán)點(diǎn)期間已收到而尚未辦妥入賬手續的商品，應另行分別存放并予以標示。

　　二、存貨盤(pán)點(diǎn)

　　1、存貨盤(pán)點(diǎn)包括面料、輔料、樣衣、成品、低值易耗品、庫存商品等。

　　2、盤(pán)點(diǎn)方式：采用每月盤(pán)點(diǎn)和年終盤(pán)點(diǎn)。

　　3、盤(pán)點(diǎn)人員：

　�。�1）盤(pán)點(diǎn)人：由庫管或實(shí)物負責人擔任，負責點(diǎn)計數量。

　�。�2）監點(diǎn)人：由各部負責人、財務(wù)會(huì )計擔任，負責盤(pán)點(diǎn)監督。盤(pán)點(diǎn)人員盤(pán)點(diǎn)當日一律停止休假，并按時(shí)到達盤(pán)點(diǎn)地點(diǎn)。

　　4、所有盤(pán)點(diǎn)都以靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)為原則，因此盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始后應停止財物的進(jìn)出及移動(dòng)。

　　5、所有盤(pán)點(diǎn)數據必須以實(shí)際清點(diǎn)、尺量的確實(shí)資料為據，不得以估計定數據，不得偽造數據記錄。

　　6、盤(pán)點(diǎn)完畢，盤(pán)點(diǎn)人員應填制“盤(pán)點(diǎn)表”，各責任人簽字，一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由財務(wù)部門(mén)留存，供核算盤(pán)點(diǎn)盈虧金額；第二聯(lián)留存各部門(mén)備查。

　　本規定自頒布之日起實(shí)施，本規定的解釋權歸總經(jīng)辦。

建材門(mén)店財務(wù)管理制度5

　　1 .確保公司資金安全，特制定此制度。

　　2．適用范圍：

　　3．管理內容：

　　3.1公司給校園店、體驗店各1000元備用金，咖啡廳1000元備用金；以備店面找零周轉。此筆款一直放在店里作為長(cháng)期找零的周轉資金。各店長(cháng)負責備用金的保管，部門(mén)負責人監督檢查備用金的使用。 3.2店鋪收銀人員在下班之前結清當日貨款，并整理好單據和款項，于次工作日上午11點(diǎn)前將前日銷(xiāo)售款上交財務(wù)。校園店將《銷(xiāo)售日報表》發(fā)公司財務(wù)后將銷(xiāo)售款存入公司指定的銀行賬戶(hù)，體驗店和咖啡廳的營(yíng)業(yè)款和單據直接交財務(wù)出納處。

　　3.3體驗店和咖啡廳必須將銷(xiāo)售款項和單據核對一致，并將單據和款項全額上

　　交財務(wù)；校園店可根據營(yíng)業(yè)額取整存入公司指定銀行賬戶(hù)，校園店當日累計未上交的前日營(yíng)業(yè)款最多不超過(guò)500元。

　　3.4店鋪收銀人員要做到營(yíng)業(yè)款和銷(xiāo)售憑證或銷(xiāo)售小票上的金額一致，如人為

　　原因造成現金短款，其責任由收銀員自己承擔。

　　3.5所有銷(xiāo)售憑證和銷(xiāo)售小票上的'售價(jià)必須與公司的相關(guān)銷(xiāo)售價(jià)格文件相一

　　致；折扣、特價(jià)等必須有經(jīng)審批的相關(guān)的文件支持。

　　3.6當天現金銷(xiāo)售款達到5000元時(shí)（含伍仟元），需當日存入指定銀行或上

　　交出納，其余款項第二日上午11點(diǎn)前存入指定銀行或上交出納。

　　4.7周末或節假日等出納崗位非正常上班時(shí)間內，小額營(yíng)業(yè)款可先由店長(cháng)保

　　管；當累計未上交營(yíng)業(yè)款達到3000元時(shí)，需存入公司指定銀行賬戶(hù)。 1．目的：為了加強對公司店面資金的管理，使公司貨幣資金更好的流通運轉。

　　4.8店鋪內累計不超過(guò)200元的零星開(kāi)支由店長(cháng)統一用備用金進(jìn)行支付，月未到公司報銷(xiāo)；累計未報銷(xiāo)金額超過(guò)200元（含兩佰元）時(shí)及時(shí)向公司財務(wù)報銷(xiāo)。

　　4.9銷(xiāo)售憑證和銷(xiāo)售小票是公司收入的標志，銷(xiāo)售憑證要求聯(lián)號。店鋪管理人

　　員要嚴格對票據進(jìn)行管理，不得隨意撕毀。銷(xiāo)售憑證或者銷(xiāo)售小票需要作廢的，要將此號碼的全部票據聯(lián)寫(xiě)上作廢兩個(gè)字，并有店長(cháng)簽名注明作廢原因后交財務(wù)部。 4.10當商品入店鋪時(shí)，店鋪導購根椐公司倉庫配貨出庫單進(jìn)行數量型號等清

　　點(diǎn)驗收，并確認無(wú)誤后簽收。

　　4.11各門(mén)店每月月未進(jìn)行庫存盤(pán)點(diǎn)，對滯銷(xiāo)貨、丟失、破損的貨品進(jìn)行清理，將盤(pán)點(diǎn)結果經(jīng)部門(mén)負責人審核后上交公司財；如有差異，需查明其原因，確定處理方案，并經(jīng)公司領(lǐng)導同意后，交財務(wù)進(jìn)行調帳處理，做到帳實(shí)相符。

　　4.12各門(mén)店于每月月初3號（節假日順延）前將確定好的上月銷(xiāo)

　　售報表和庫存月報表經(jīng)部門(mén)負責人審核后傳遞公司財務(wù)，以便公司財務(wù)進(jìn)行管理和核算。

　　4.13店鋪內所有財產(chǎn)物資，由店長(cháng)進(jìn)行清理并出具一份清單，落實(shí)到相關(guān)責

　　任人，店面財產(chǎn)物資清單由店面保管一份，公司財務(wù)一份。

　　4.14此規定一經(jīng)發(fā)布，希望各門(mén)店遵守執行。

建材門(mén)店財務(wù)管理制度6

　　1、為了規范店面的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，特制定本制度。

　　2、本制度適用于盛世華服(北京)服裝服飾有限公司總部及各店面。

　　3、店面的財務(wù)行為，應遵守國家的法律法規和本制度，并接受董事會(huì )的檢查和監督。

　　4、店面應當建立健全財務(wù)核算體系，完善內部經(jīng)濟責任制，提高經(jīng)濟效益，做好財務(wù)管理基礎工作。

　　5、總公司財務(wù)部門(mén)應當履行財務(wù)管理的職責，做好財務(wù)計劃、控制、監督、預算、分析和考核工作。

　　財務(wù)會(huì )計崗位職責

　　1、財務(wù)會(huì )計行政上歸屬總公司領(lǐng)導。

　　2、嚴格按《財務(wù)管理制度》和《會(huì )計制度》要求組織和實(shí)施日常會(huì )計核算和財務(wù)管理，積極參與店面經(jīng)營(yíng)管理工作。

　　3、按照國家稅法規定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調好企稅關(guān)系。

　　4、加強各店面財物管理，定期和不定期組織對本店的.實(shí)物及貨幣資金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，保證賬實(shí)相符。

　　5、堅持原則，嚴格按規定開(kāi)支店面費用，認真審核原始單據，把好費用報銷(xiāo)關(guān)，有權對不真實(shí)、不合法的票據不予報銷(xiāo)；對于員工辭職或調動(dòng)，須見(jiàn)員工離職表中庫管員的簽字。

　　6、加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本，有權對高于定價(jià)或不符合規定的物資拒付貨款。

　　7、按規定認真編制和及時(shí)向股東各方報送會(huì )計報表，并進(jìn)行財務(wù)分析，做到數據真實(shí)、計算準確、內容完整、賬表相符、說(shuō)明清楚、分析得當、口徑一致。

　　8、按規定整理、裝訂、妥善保管會(huì )計資料，負責對財會(huì )資料和文件進(jìn)行歸檔管理，不得外借和泄露公司商業(yè)秘密.

　　9、有權對各店面所有人員違反財經(jīng)制度的行為進(jìn)行制止；有權對給各店面造成損失人員應承擔的經(jīng)濟責任提出處理意見(jiàn)。

　　10、每月至少協(xié)助總經(jīng)理召開(kāi)一次經(jīng)營(yíng)狀況分析會(huì )，有義務(wù)向總經(jīng)理提供相關(guān)資料和數據，但財務(wù)資料不能提出財務(wù)室。

　　11、妥善保管和按規定使用公司財務(wù)專(zhuān)用章。

　　12、接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢(xún)、調查、審計、考評等。

　　出納員崗位職責

　　1、嚴格遵守《財務(wù)管理制度》，按規定辦理現金收付和保管庫存現金。

　�。�1）按時(shí)將店面收取的營(yíng)業(yè)款，次日上午足額存入開(kāi)戶(hù)銀行，不得坐支現金。

　�。�2）不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結，賬實(shí)相符。若發(fā)現現金長(cháng)余或短缺，應

　　立即查找原因，及時(shí)告財務(wù)會(huì )計進(jìn)行處理，不得擅自用盤(pán)點(diǎn)的長(cháng)款抵補以前的短款。

　�。�3）負責督促本店人員的費用報銷(xiāo)和借款歸還，以完結財務(wù)還款手續。

　�。�4）負責對各店面備用金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)檢查。

　�。�5）接受財務(wù)會(huì )計定期及不定期現金盤(pán)點(diǎn)檢查，并填制現金盤(pán)點(diǎn)表。

　�。�6）編制現金及銀行存款收入報表，上報財務(wù)會(huì )計審核確認。

　　2、按規定準確、及時(shí)地辦理銀行結算業(yè)務(wù)。

　　3、登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　�。�1）設置現金日記賬和銀行存款日記賬，根據審核無(wú)誤的收付款憑證，逐筆逐日及時(shí)進(jìn)行登記；賬目必須日清月結，賬實(shí)相符。

　�。�2）月終與會(huì )計現金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符.

　�。�3）每月及時(shí)與銀行對賬單相互核對，并必須經(jīng)過(guò)財務(wù)會(huì )計審核，雙方簽字蓋章后與當月憑證裝訂成冊。若有差異應及時(shí)查明原因，屬于記賬差錯的應及時(shí)更正；屬于未達賬項造成的，應編制銀行存款余

　　額調節表進(jìn)行調節。

　　4、保管有關(guān)印章、空白支票；妥善保管現金及轉賬支票，并按銀行規定正確填寫(xiě)支票，不得簽發(fā)空白及遠期支票；使用時(shí)應填制《支票領(lǐng)用存登記表》，接受財務(wù)會(huì )計月終對空白支票的盤(pán)點(diǎn)檢查。

　�。�1）妥善保管發(fā)票，設置發(fā)票領(lǐng)用登記薄，登記吧臺所領(lǐng)用發(fā)票數，由領(lǐng)用人（店長(cháng)或收銀員）簽字。

　�。�2）月終對各店面剩余發(fā)票進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并接受財務(wù)會(huì )計對發(fā)票盤(pán)點(diǎn)檢查。

　�。�3）對于收銀員計算錯誤、發(fā)票使用不規范和虛報發(fā)票使用數等違紀行為，應及時(shí)向財務(wù)會(huì )計報告。必須妥善保管銀行印鑒，嚴格按照規定用途使用。

　　5、接受財務(wù)會(huì )計及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢(xún)、檢查、考評等。

　　6、按時(shí)完成財務(wù)會(huì )計交辦的其它事宜。

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