出納每日工作計劃

時(shí)間:2023-11-09 14:33:38 工作計劃范文 我要投稿

出納每日工作計劃【熱】

  時(shí)間過(guò)得可真快,從來(lái)都不等人,前方等待著(zhù)我們的是新的機遇和挑戰,是時(shí)候靜下心來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)計劃了。什么樣的計劃才是有效的呢?下面是小編為大家收集的出納每日工作計劃,歡迎大家分享。

出納每日工作計劃【熱】

出納每日工作計劃1

  回顧這一天的工作,我在領(lǐng)導及各位同事的支持與幫助下,嚴格要求自己,按照酒店的要求,較好地完成了自己的本職工作,通過(guò)一天的學(xué)習與摸索,工作方式有了較大的改變,工作質(zhì)量有了新的提升,現將一天來(lái)的工作情況總結如下:

  一、加強自身學(xué)習,提高業(yè)務(wù)水平

  雖然我的職務(wù)只是一名領(lǐng)班,但要做到優(yōu)秀,自己的學(xué)識,能力等還有一定距離,所以總不敢掉以輕心,向書(shū)本,向領(lǐng)導,向同事學(xué)習,這樣下來(lái)感覺(jué)自己一天來(lái)還是有了一定的.進(jìn)步,在管理能力,協(xié)調能力及處理問(wèn)題等方面,有了進(jìn)一步的提高,保證了樓層各項工作的正常運行。

  二、日常管理工作

  樓層領(lǐng)班對我來(lái)說(shuō)并不是一個(gè)陌生的工作,但嘉海對我來(lái)說(shuō)是一個(gè)全新的工作環(huán)境.作為一名樓層領(lǐng)班,自己扮演的角色是承上啟下,協(xié)調左右的作用,我們每天面對的是繁雜瑣碎的事務(wù)性工作。在新的工作環(huán)境中,各項工作幾乎都是從零開(kāi)始,盡快理順工作關(guān)系,融入新的工作環(huán)境,是我的首要任務(wù)。努力配合主管做好樓層管理工作,本著(zhù)實(shí)事求是原則,做到上情下達,下情上報。本酒店的會(huì )議接待任務(wù)比較重,上一天多次接待了海關(guān)的重要賓客,但由于客房服務(wù)人員因種種原因經(jīng)常短缺,這就要求自我強化工作意識,注意加快工作節奏,提高工作效率,力求周全,準確避免疏漏和差錯。

  三、存在的問(wèn)題

  一天來(lái),本人能認真地開(kāi)展工作,但也存在一些問(wèn)題和不足,主要表現在:第一。我畢竟到嘉海工作才一天多,許多工作我是邊干邊摸索,以致工作起來(lái)不能游刃有余,工作效率有待進(jìn)一步提高。第二.有些工作還不夠過(guò)細,如在查房上,設施設備及衛生檢查上,不是十分到位。第三。自己的理論水平還不太高。

  四、下一天的工作計劃

  1.加強學(xué)習,拓展知識面,借鑒同行業(yè)的優(yōu)缺點(diǎn),靈活運用自己的實(shí)際工作中,優(yōu)化工作質(zhì)量。

  2.加強對設施設備的檢查和維護保養,給客人在使用過(guò)程中以和諧、舒適之感。

  3.積極認真配合主管,搞好樓層的日常管理工作。

  4.針對一些新員工和操作不規范的服務(wù)員進(jìn)行手把手的教,提高員工的業(yè)務(wù)水平。

  5.加強節能的檢查,平時(shí)多跟服務(wù)員講節能的意識,努力做到二次進(jìn)房檢查。

  6.對客房的日常衛生質(zhì)量要嚴格把關(guān),合理的安排好計劃衛生。

  在接下來(lái)的日子里,我要勤奮工作,努力改正不足之處,發(fā)揚優(yōu)點(diǎn),力爭取得更大的工作成績(jì),為酒店創(chuàng )造更高的價(jià)值。

出納每日工作計劃2

  20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務(wù)出納人員個(gè)人工作計劃。

  一、參加財務(wù)人員繼續教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育。

  首先參加財務(wù)人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學(xué)習情況報告。

  二、加強規范現金管理,做好日常核算

  1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系、

  3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。

  4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

  三、個(gè)人見(jiàn)意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的.作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

  總之在新的一年里,我會(huì )借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。

出納每日工作計劃3

  1、執行飯店執行總經(jīng)理指令,向其負責并報告工作,全面負責飯店的計劃和財務(wù)管理工作及計劃財務(wù)部的日常管理工作,并實(shí)施會(huì )計基礎工作的規范化和強化計劃財務(wù)監管力度。

  2、參與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、基本建設投資、更新改造等重大問(wèn)題的決策;參與對重大投資、重大經(jīng)濟合同與協(xié)議的事前研究,認真作好可行性分析報告,為執行總經(jīng)理決策提供依據。

  3、認真貫徹執行“會(huì )計法”等國家有關(guān)財經(jīng)政策和法規,嚴格遵守財經(jīng)紀律和有關(guān)行業(yè)財務(wù)制度,并根據有關(guān)精神制定具體的實(shí)施辦法,補充規定和財務(wù)核算流程。

  4、參與公司年度綜合計劃的.編制,組織和負責飯店經(jīng)濟計劃和財務(wù)收支計劃的編制,檢查各項計劃的執行情況,督促各部門(mén)貫徹實(shí)施計劃以保證公司各項經(jīng)濟指標的全面完成。

  5、組織財務(wù)人員定期開(kāi)展財務(wù)分析工作,考核經(jīng)營(yíng)成果,分析經(jīng)營(yíng)管理工作中存在的問(wèn)題,及時(shí)向領(lǐng)導提出建議,促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。

  6、負責做好資金管理,正確合理調度資金,加速回籠應收賬款,提高資金使用效率。

  7、加強成本預算、費用控制和財產(chǎn)物資的管理,定期開(kāi)展對在用固定資產(chǎn)、低值易耗品和在庫物資的檢查盤(pán)點(diǎn),確保飯店財產(chǎn)物資的合理使用和安全管理。

  8、負責審批公司的采購計劃、費用開(kāi)支等各項付款計劃,對重大開(kāi)支項目報執行總經(jīng)理審批。

  9、參與飯店信用政策和物價(jià)政策的制定。負責信用權限的審批,定期組織物價(jià)檢查。

  10、組織制訂計劃財務(wù)部各崗位的崗位責任制,負責考核、監控員工的工作質(zhì)量,并負責組織員工指導和幫助各部門(mén)做好計劃、預算、成本、資金、財產(chǎn)等財務(wù)管理工作。

  11、負責本部門(mén)員工的服務(wù)宗旨教育和崗位業(yè)務(wù)培訓工作,做好員工的任用、晉升、調動(dòng)和獎勵工作。

  12、負責本部門(mén)員工的思想教育和業(yè)務(wù)提高,并深入開(kāi)展“學(xué)先進(jìn),找差距”活動(dòng),定期組織召開(kāi)本部門(mén)的政治和業(yè)務(wù)學(xué)習,抓好本部門(mén)的內部管理工作和文明建設。

出納每日工作計劃4

  為了遵守財務(wù)制度,結合安徽亞能電力建設有限公司自身特色,制定本年度出納工作計劃。

  1、出納工作是財務(wù)工作中重要的對外服務(wù)服務(wù)窗口,是整個(gè)財務(wù)的前臺反應,小出納,大服務(wù),xx年要使服務(wù)更上一個(gè)臺階。

  2、搞好資金收支,資金是保證一個(gè)公司運行的新鮮血液,在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的.,要根據科學(xué)的指標測算出合理的資金留存數,做到既不耽誤生產(chǎn),又使多余的資金保值增值。

  3、現金和銀行存款日記賬序時(shí)登記,日清月。逐筆序時(shí)登記現金和銀行日記賬,保證反應及時(shí),不透支,銀企相符。同時(shí)建立電子檔一份。

  4、做到網(wǎng)上銀行及時(shí)查賬,早上上下班及下午上下班各一次,及時(shí)去銀行提取回單,保持與銀行正常溝通。

  5、做到大額額資金使用心中有數,搞清資金使用去向及原委,現金提前予約,轉賬支付正確,費用最小化,支付及時(shí)化。

  6、出納一崗兩人,登記銀行及現金賬一人,并保管財務(wù)專(zhuān)用章,另一人編制內部賬,保管法人印鑒,付款時(shí)對外出納根據審核批準的支付單填寫(xiě)支票或付款單到內部出納處登記蓋章,要用章及時(shí)簽字,每周與內部出納核對一次賬務(wù),保證正確。

  7、服從公司總的財務(wù)安排,進(jìn)行其它不與出納崗位相抵觸的財務(wù)工作。

  8、加強業(yè)務(wù)學(xué)習,每周周記一篇,每天登記工作流水賬,一本已完成工作與未完成工作筆記。

  9、妥善保管恒源、亞能及天瑞各類(lèi)支支票,做到付出登記使用票號、類(lèi)型、金額及用途。

出納每日工作計劃5

  首先參加財務(wù)人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學(xué)習情況報告。

  1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的.協(xié)調關(guān)系、

  3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。

  4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

  要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

  總之在新的一年里,我會(huì )借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。

出納每日工作計劃6

  一、今日工作總結如下

  1、當天事當天結。

  2、加強規范現金管理,做好日常核算。

  3、參加財務(wù)人員繼續教育,學(xué)習和掌握新的.財務(wù)知識。

  二、明天計劃如下

  1、對二期業(yè)主入伙資料的整理,及時(shí)收取相關(guān)入伙費用;

  2、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時(shí)追繳,保證款項及時(shí)入庫;

  3、對其他各項應收款及時(shí)追繳,費用及時(shí)收取存入銀行;

  4、定期清理合同及協(xié)議,對未收取費用及時(shí)追繳;

  5、堅決堅持財務(wù)手續,嚴格審核算,對不符手續的發(fā)票絕不付款;

  6、監督收銀員收銀工作,保證款項相符,及時(shí)入庫;

  7、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收;

  8、加強學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識,提高自身服務(wù)水平和素質(zhì),更好地服務(wù)業(yè)主;

  9、協(xié)助其他部門(mén)做好各相關(guān)工作。

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