出納每日工作計劃

出納每日工作計劃【熱】

　　時(shí)間過(guò)得可真快，從來(lái)都不等人，前方等待著(zhù)我們的是新的機遇和挑戰，是時(shí)候靜下心來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)計劃了。什么樣的計劃才是有效的呢？下面是小編為大家收集的出納每日工作計劃，歡迎大家分享。

出納每日工作計劃1

　　回顧這一天的工作,我在領(lǐng)導及各位同事的支持與幫助下,嚴格要求自己,按照酒店的要求,較好地完成了自己的本職工作,通過(guò)一天的學(xué)習與摸索,工作方式有了較大的改變,工作質(zhì)量有了新的提升,現將一天來(lái)的工作情況總結如下:

　　一、加強自身學(xué)習，提高業(yè)務(wù)水平

　　雖然我的職務(wù)只是一名領(lǐng)班，但要做到優(yōu)秀，自己的學(xué)識，能力等還有一定距離，所以總不敢掉以輕心，向書(shū)本，向領(lǐng)導，向同事學(xué)習，這樣下來(lái)感覺(jué)自己一天來(lái)還是有了一定的.進(jìn)步，在管理能力，協(xié)調能力及處理問(wèn)題等方面，有了進(jìn)一步的提高，保證了樓層各項工作的正常運行。

　　二、日常管理工作

　　樓層領(lǐng)班對我來(lái)說(shuō)并不是一個(gè)陌生的工作,但嘉海對我來(lái)說(shuō)是一個(gè)全新的工作環(huán)境.作為一名樓層領(lǐng)班,自己扮演的角色是承上啟下,協(xié)調左右的作用,我們每天面對的是繁雜瑣碎的事務(wù)性工作。在新的工作環(huán)境中，各項工作幾乎都是從零開(kāi)始，盡快理順工作關(guān)系，融入新的工作環(huán)境，是我的首要任務(wù)。努力配合主管做好樓層管理工作，本著(zhù)實(shí)事求是原則，做到上情下達，下情上報。本酒店的會(huì )議接待任務(wù)比較重，上一天多次接待了海關(guān)的重要賓客，但由于客房服務(wù)人員因種種原因經(jīng)常短缺，這就要求自我強化工作意識，注意加快工作節奏，提高工作效率，力求周全，準確避免疏漏和差錯。

　　三、存在的問(wèn)題

　　一天來(lái)，本人能認真地開(kāi)展工作，但也存在一些問(wèn)題和不足，主要表現在：第一。我畢竟到嘉海工作才一天多，許多工作我是邊干邊摸索，以致工作起來(lái)不能游刃有余，工作效率有待進(jìn)一步提高。第二.有些工作還不夠過(guò)細，如在查房上，設施設備及衛生檢查上，不是十分到位。第三。自己的理論水平還不太高。

　　四、下一天的工作計劃

　　1.加強學(xué)習，拓展知識面，借鑒同行業(yè)的優(yōu)缺點(diǎn)，靈活運用自己的實(shí)際工作中，優(yōu)化工作質(zhì)量。

　　2.加強對設施設備的檢查和維護保養，給客人在使用過(guò)程中以和諧、舒適之感。

　　3.積極認真配合主管，搞好樓層的日常管理工作。

　　4.針對一些新員工和操作不規范的服務(wù)員進(jìn)行手把手的教，提高員工的業(yè)務(wù)水平。

　　5.加強節能的檢查，平時(shí)多跟服務(wù)員講節能的意識，努力做到二次進(jìn)房檢查。

　　6.對客房的日常衛生質(zhì)量要嚴格把關(guān)，合理的安排好計劃衛生。

　　在接下來(lái)的日子里，我要勤奮工作，努力改正不足之處，發(fā)揚優(yōu)點(diǎn)，力爭取得更大的工作成績(jì)，為酒店創(chuàng )造更高的價(jià)值。

出納每日工作計劃2

　　20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務(wù)出納人員個(gè)人工作計劃。

　　一、參加財務(wù)人員繼續教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育。

　　首先參加財務(wù)人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學(xué)習情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系、

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。

　　4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

　　三、個(gè)人見(jiàn)意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的.作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

　　總之在新的一年里，我會(huì )借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。

出納每日工作計劃3

　　1、執行飯店執行總經(jīng)理指令，向其負責并報告工作，全面負責飯店的計劃和財務(wù)管理工作及計劃財務(wù)部的日常管理工作，并實(shí)施會(huì )計基礎工作的規范化和強化計劃財務(wù)監管力度。

　　2、參與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、基本建設投資、更新改造等重大問(wèn)題的決策；參與對重大投資、重大經(jīng)濟合同與協(xié)議的事前研究，認真作好可行性分析報告，為執行總經(jīng)理決策提供依據。

　　3、認真貫徹執行“會(huì )計法”等國家有關(guān)財經(jīng)政策和法規，嚴格遵守財經(jīng)紀律和有關(guān)行業(yè)財務(wù)制度，并根據有關(guān)精神制定具體的實(shí)施辦法，補充規定和財務(wù)核算流程。

　　4、參與公司年度綜合計劃的.編制，組織和負責飯店經(jīng)濟計劃和財務(wù)收支計劃的編制，檢查各項計劃的執行情況，督促各部門(mén)貫徹實(shí)施計劃以保證公司各項經(jīng)濟指標的全面完成。

　　5、組織財務(wù)人員定期開(kāi)展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營(yíng)成果，分析經(jīng)營(yíng)管理工作中存在的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導提出建議，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。

　　6、負責做好資金管理，正確合理調度資金，加速回籠應收賬款，提高資金使用效率。

　　7、加強成本預算、費用控制和財產(chǎn)物資的管理，定期開(kāi)展對在用固定資產(chǎn)、低值易耗品和在庫物資的檢查盤(pán)點(diǎn)，確保飯店財產(chǎn)物資的合理使用和安全管理。

　　8、負責審批公司的采購計劃、費用開(kāi)支等各項付款計劃，對重大開(kāi)支項目報執行總經(jīng)理審批。

　　9、參與飯店信用政策和物價(jià)政策的制定。負責信用權限的審批，定期組織物價(jià)檢查。

　　10、組織制訂計劃財務(wù)部各崗位的崗位責任制，負責考核、監控員工的工作質(zhì)量，并負責組織員工指導和幫助各部門(mén)做好計劃、預算、成本、資金、財產(chǎn)等財務(wù)管理工作。

　　11、負責本部門(mén)員工的服務(wù)宗旨教育和崗位業(yè)務(wù)培訓工作，做好員工的任用、晉升、調動(dòng)和獎勵工作。

　　12、負責本部門(mén)員工的思想教育和業(yè)務(wù)提高，并深入開(kāi)展“學(xué)先進(jìn)，找差距”活動(dòng)，定期組織召開(kāi)本部門(mén)的政治和業(yè)務(wù)學(xué)習，抓好本部門(mén)的內部管理工作和文明建設。

出納每日工作計劃4

　　為了遵守財務(wù)制度，結合安徽亞能電力建設有限公司自身特色，制定本年度出納工作計劃。

　　1、出納工作是財務(wù)工作中重要的對外服務(wù)服務(wù)窗口，是整個(gè)財務(wù)的前臺反應，小出納，大服務(wù)，xx年要使服務(wù)更上一個(gè)臺階。

　　2、搞好資金收支，資金是保證一個(gè)公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的.，要根據科學(xué)的指標測算出合理的資金留存數，做到既不耽誤生產(chǎn)，又使多余的資金保值增值。

　　3、現金和銀行存款日記賬序時(shí)登記，日清月。逐筆序時(shí)登記現金和銀行日記賬，保證反應及時(shí)，不透支，銀企相符。同時(shí)建立電子檔一份。

　　4、做到網(wǎng)上銀行及時(shí)查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時(shí)去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。

　　5、做到大額額資金使用心中有數，搞清資金使用去向及原委，現金提前予約，轉賬支付正確，費用最小化，支付及時(shí)化。

　　6、出納一崗兩人，登記銀行及現金賬一人，并保管財務(wù)專(zhuān)用章，另一人編制內部賬，保管法人印鑒，付款時(shí)對外出納根據審核批準的支付單填寫(xiě)支票或付款單到內部出納處登記蓋章，要用章及時(shí)簽字，每周與內部出納核對一次賬務(wù)，保證正確。

　　7、服從公司總的財務(wù)安排，進(jìn)行其它不與出納崗位相抵觸的財務(wù)工作。

　　8、加強業(yè)務(wù)學(xué)習，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。

　　9、妥善保管恒源、亞能及天瑞各類(lèi)支支票，做到付出登記使用票號、類(lèi)型、金額及用途。

出納每日工作計劃5

　　首先參加財務(wù)人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學(xué)習情況報告。

　　1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的.協(xié)調關(guān)系、

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。

　　4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

　　要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

　　總之在新的一年里，我會(huì )借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。

出納每日工作計劃6

　　一、今日工作總結如下

　　1、當天事當天結。

　　2、加強規范現金管理，做好日常核算。

　　3、參加財務(wù)人員繼續教育，學(xué)習和掌握新的.財務(wù)知識。

　　二、明天計劃如下

　　1、對二期業(yè)主入伙資料的整理，及時(shí)收取相關(guān)入伙費用；

　　2、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時(shí)追繳，保證款項及時(shí)入庫；

　　3、對其他各項應收款及時(shí)追繳，費用及時(shí)收取存入銀行；

　　4、定期清理合同及協(xié)議，對未收取費用及時(shí)追繳；

　　5、堅決堅持財務(wù)手續，嚴格審核算，對不符手續的發(fā)票絕不付款；

　　6、監督收銀員收銀工作，保證款項相符，及時(shí)入庫；

　　7、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收��；

　　8、加強學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，提高自身服務(wù)水平和素質(zhì)，更好地服務(wù)業(yè)主；

　　9、協(xié)助其他部門(mén)做好各相關(guān)工作。

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