建筑企業(yè)出納崗位職責精選6篇
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的建筑企業(yè)出納崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
建筑企業(yè)出納崗位職責1
一、負責辦理現金收付和內部銀行結算業(yè)務(wù)。負責現金、銀行存款收支，進(jìn)出款項不出差錯;填寫(xiě)支票符合規定要求;庫存現金不超過(guò)定額，不得以“白條”充抵現金;不得任意挪用現金，做到日清月結。
二、負責登記現金和銀行存款日記賬。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆、及時(shí)登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額�，F金的'賬面余額要同實(shí)際庫存現金核對相符。內部銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時(shí)查詢(xún)。
三、負責保管庫存現金和各種有價(jià)證券。對現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。
建筑企業(yè)出納崗位職責2
一、認真執行現金管理制度，嚴格執行庫存現金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
二、建立健全現金出納各種制度，嚴格審核現金收付憑證。
三、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。
四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理。
五、定期主動(dòng)受會(huì )計對庫存、銀行對賬單的檢查。
六、執行公司財務(wù)管理制度，對手續不全的原始憑證，不予以報銷(xiāo)。
七、負責公司一切現金收支，與銀行結算業(yè)務(wù)，做到現金與庫存日清月結，字跡清晰，數字準確。
建筑企業(yè)出納崗位職責3
1.負責公司現金、票據、銀行存款及有價(jià)證券的保管、出納和記錄；
2.負責建立現金日記賬、銀行存款日記帳，審核現金收付單據；
3.負責嚴格管理空白支票和空白支票登記工作；
4.負責配合公司開(kāi)戶(hù)銀行做好對帳工作；
5.負責配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續；
6.負責管理各種票據領(lǐng)用登記簿（含票據名稱(chēng)、號碼、領(lǐng)用日期、付款單位、付款用途和領(lǐng)票人等內容）；
7.負責辦理公司有關(guān)稅款的繳納；
8.負責公司員工工資的.發(fā)放；
9.協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)處理工作；
10.認真努力、如期完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
建筑企業(yè)出納崗位職責4
一、負責保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。支票簽發(fā)須執行有關(guān)手續，方可生效。印章必須要妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對空白收據和空白支票，專(zhuān)設登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。
二、積極配合會(huì )計做好對賬、報賬以及各種賬務(wù)處理工作。
三、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
建筑企業(yè)出納崗位職責5
一、自覺(jué)遵紀守法，嚴格執行公司各項規章制度，及時(shí)正確做好費用報銷(xiāo)、發(fā)放工作，按照現金管理和銀行結算制的規定辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。
二、熟悉現金管理、銀行結算、銀行信貸制度和各項費用開(kāi)支標準，認真執行《會(huì )計法》等有關(guān)法規和財經(jīng)制度，做好現金日記帳和銀行日記帳，確保帳款相符。
三、妥善保管現金，確保庫存現金安全。庫存現金實(shí)行限額管理，不得超過(guò)核定限額。
四、根據銀行收付憑證，認真辦理銀行存款收付業(yè)務(wù)。發(fā)票、匯票、收入應于當日送存銀行。
五、對空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿登記，認真領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。
六、做好有關(guān)文件及財會(huì )資料收集、整理、歸檔工作。
建筑企業(yè)出納崗位職責6
1、會(huì )計人員在會(huì )計工作中應當遵守職業(yè)道德，樹(shù)立良好的職業(yè)品質(zhì)、嚴謹的工作作風(fēng)，嚴守工作紀律，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。
2、會(huì )計人員應當熟悉財經(jīng)法律、法規、規章和國家統一會(huì )議制度，并結合會(huì )計工作進(jìn)行廣泛宣傳。
3、會(huì )計人員應當按照會(huì )計法律、法規和國家統一會(huì )計制度和程序和要求進(jìn)行會(huì )計工作，保證所提供的會(huì )計信息合法、真實(shí)、準確、及時(shí)、完整。
4、會(huì )計人員應當熟悉本單位的業(yè)務(wù)管理情況，運用掌握的會(huì )計信息和會(huì )計方法，為改善單位內部管理、提高經(jīng)濟效益服務(wù)。
5、會(huì )計人員應當保守本單位的會(huì )計信息。除法律規定和單位領(lǐng)導同意外，不能私自向外界提供或者泄露單位的'會(huì )計信息。
6、會(huì )計人員應當按照國家有關(guān)規定參加會(huì )計業(yè)務(wù)的培訓。
7、會(huì )計科目的設置和使用，應當符合國家統一事業(yè)行政單位會(huì )計制度的規定。根據國家統一會(huì )計制度的要求，在不影響會(huì )計核算要求、會(huì )計報表指標匯總和對外統一會(huì )計報表的前提下，可以根據實(shí)際情況自行設置和使用會(huì )計科目。
8、加強固定資產(chǎn)的日常管理，管理和使用要貫徹“統一領(lǐng)導.分工管理.層層負責.合理調配.管用結合.物盡其用”的原則，責任到人，使固定資產(chǎn)經(jīng)常保持完好、可用狀態(tài)。
9、會(huì )計人員要認真審核原始憑證及記帳憑證，原始憑證的內容必須具備：憑證的名稱(chēng);填制憑證的日期;填制憑證的單位名稱(chēng)或填制人的姓名;經(jīng)辦人的簽名或蓋章;接受憑證單位的名稱(chēng);經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容;數量、單價(jià)和金額。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期;憑證編號;經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要;崐會(huì )計科目;金額，所附加稅原始憑證張數。如發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)糾正。審核完畢要蓋章或簽名。
10、會(huì )計人員要按照規定設置總帳、明細帳。啟用帳簿應在封面上寫(xiě)明單位名稱(chēng)和帳簿名稱(chēng)并填寫(xiě)啟用表。
11、會(huì )計人員應當根據審核無(wú)誤的會(huì )計憑證登記會(huì )計帳簿,登記帳簿要將會(huì )計憑證日期.編號.業(yè)務(wù)內容摘要.金額和有關(guān)資料逐項記入帳內,做到數字準確.摘要清楚.登記及時(shí).字跡工整.記錄發(fā)生錯誤,不準涂改.挖補.刮擦或用藥水消除字跡,要按照《會(huì )計基礎工作規范》要求進(jìn)行更正。登記完記帳憑證要在記帳憑證上簽名或蓋章。
12、會(huì )計人員按規定時(shí)間結帳，結帳前要將本期所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)全部登記入帳，并結出每個(gè)帳戶(hù)的期末余額。
13、根據登記完整、核對無(wú)誤的會(huì )計帳簿記錄和其他有關(guān)資料編制會(huì )計報表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。定期或不定期向單位領(lǐng)導報告主要財務(wù)指標和分析結果。并按區教委規定的期限及時(shí)送交報表。
14、按照上級關(guān)于會(huì )計檔案管理辦法的規定和要求，對本單位的各種會(huì )計資料定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，妥善保管，防止丟失損壞。
15、做好教職工的工資轉移、養老保險、醫療保險、住房公積金的管理工作，為教職工解除后顧之憂(yōu)。
16、切實(shí)加強固定資產(chǎn)管理工作,嚴格按照《山東省中小學(xué)財產(chǎn)物資管理暫行辦法》進(jìn)行操作,對新增固定資產(chǎn)經(jīng)驗收后,填制固定資產(chǎn)增加憑單,并由主管人,總管理員,部門(mén)管理員簽字或蓋章后,方予以報銷(xiāo),及時(shí)建立帳.卡.及有關(guān)技術(shù)檔案,才能交付使用。
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