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成本會(huì )計工作職責與任務(wù)
成本會(huì )計工作職責與任務(wù) (一)負責公司的成本核算 1.整理各項費用并進(jìn)行歸集和分配; 2.做記賬憑證并登賬; 3.月末對費用進(jìn)行核算; 4.統計各項費用的指標考核結果并上報經(jīng)理�！ � (二)進(jìn)行公司的成本分析 1.根據成本構成和歷史發(fā)生情況以及計劃指標進(jìn)行比較; 2.成本分析報告�！ � (三)負責公司的固定資產(chǎn)賬 1.負責每月提取折舊; 2.負責固定資產(chǎn)報廢、清理的賬務(wù)登記; 3.新購入固定資產(chǎn)的入賬; 4.年終匯總�！ � (四)負責總賬的一部分 1.匯總總賬，進(jìn)行試算平衡; 2.與明細賬的核對�！ � (五)負責應付賬款往來(lái)核算 1.接收原材料入庫單、銷(xiāo)售發(fā)票，核算、審核付款清單和各種應付賬款，審核各項記錄; 2.審核各業(yè)務(wù)部門(mén)轉交的發(fā)票及單據; 3.登賬，記賬�！ � (六)負責國內銷(xiāo)售應收賬款往來(lái)業(yè)務(wù)核算 1.核算各國內銷(xiāo)售客戶(hù)應收賬款和記錄， 2.憑發(fā)票登記，記賬; 3.定期與銷(xiāo)售人員核對銷(xiāo)售明細及監督匯款�！ � (七)負責有關(guān)報表的報送工作 1.每十天報送給總經(jīng)理銀行存款余額明細; 2.月底向部門(mén)經(jīng)理報送本月銷(xiāo)售明細、應收賬款明細和費用分類(lèi)、罰息明細給銷(xiāo)售部; 3.月底報外銷(xiāo)部外銷(xiāo)回款統計。 (八)現金與支票管理 1.保管單據(支票、支票報銷(xiāo)單、支票申請單、收據等)、財務(wù)專(zhuān)用章及現金; 2.填寫(xiě)現金支票、轉賬支票及匯款憑證; 3.辦理匯款、取現和支票轉賬手續; 4.辦理國際收支申報手續; 5.每日對庫存現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)與結算; 6.開(kāi)立還款收據、交款收據及客戶(hù)回款收據; 7.初步審核現金報銷(xiāo)單據的合法性和真實(shí)性，辦理現金報銷(xiāo)手續。 (九)財務(wù)檔案的整理、裝訂 (十)完成上級委派的其他任務(wù) 工作績(jì)效標準 (一)成本核算方法科學(xué)合理; (二)成本計算準確，能如實(shí)反映生產(chǎn)狀態(tài)，無(wú)差錯; (三)總賬及固定資產(chǎn)賬登記準確，無(wú)差錯; (四)應收及應付賬款的核算清晰明確，各種單據合法有效; (五)提供的銷(xiāo)售考核數據準確; (六)對銷(xiāo)售回款的狀態(tài)監督有力，無(wú)差錯; (七)向管理層提供內容翔實(shí)、數據準確的分析報告，并能從中及時(shí)發(fā)現問(wèn)題; (八)現金收支相符，差錯率為零; (九)現金與賬目相符，差錯率為零; (十)保證現金報銷(xiāo)單據合法、真實(shí)，符合公司的各項規章制度; (十一)安全穩妥地保管現金、單據、財務(wù)專(zhuān)用章，不出現遺失; (十二)認真填寫(xiě)有關(guān)財務(wù)單據，做到字跡工整，易于辨認; (十三)安全穩妥地保管原始憑證并按月裝訂成冊，保證財務(wù)檔案完整，尋找方便。
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