應付及應收會(huì )計崗位職責

應付及應收會(huì )計崗位職責

應付及預付款項會(huì )計崗位職責

1、會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定應付及預付款項的核算和管理辦法

2、辦理應付及預付款項的結算

3、負責應付及預付款項的核算工作

4、定期進(jìn)行應付及預付款項的對賬

5、分析應付款項的賬齡及償還情況

應收帳款會(huì )計崗位職責

□ 工作要求：

對銷(xiāo)售合同執行情況進(jìn)行跟蹤管理，對每個(gè)客戶(hù)的往來(lái)建立臺帳管理，配合銷(xiāo)售部門(mén)核對每個(gè)客戶(hù)的往來(lái)情況，對客戶(hù)應收帳款進(jìn)行跟蹤分析和預警，每月核對內部往來(lái)帳項。

☆ 主要工作內容：

一、根據銷(xiāo)售合同對每個(gè)客戶(hù)建立臺帳管理，做好銷(xiāo)售合同的管理。

二、認真核對并確認客戶(hù)每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認工作，編制收款會(huì )計憑證并登記應收帳款明細臺帳(按合同號)。

三、做好應收帳款日常核對工作，及時(shí)將對帳資料歸集存檔，必要時(shí)與銷(xiāo)售員一道外出對帳。

四、每月3日前提供上月客戶(hù)回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月10日前向部門(mén)主管領(lǐng)導報送一份應收帳款分析明細表。

五、對應收帳款金額較大、帳齡較長(cháng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對帳，查明原因并向部門(mén)主管領(lǐng)導匯報。

六、負責空白收據的領(lǐng)用、保管，負責回款證明的開(kāi)具、每月及時(shí)對銷(xiāo)售公司領(lǐng)出的收據進(jìn)行跟蹤，3日前將收據領(lǐng)用情況統計報部門(mén)主管領(lǐng)導。

七、負責對客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票情況的審核;負責對照單項工程項目進(jìn)度款支付情況對該工程材料款支付進(jìn)行審核。

八、負責應收帳款帳齡分析及報銀行相關(guān)資料的整理提供。

九、負責會(huì )計帳簿、會(huì )計憑證整理歸檔。

十、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

□會(huì )計科目：應收帳款、預收帳款、工程結算、壞帳準備

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