財務(wù)資金管理崗位職責

財務(wù)資金管理崗位職責(10篇)

　　在當下社會(huì )，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)？下面是小編幫大家整理的財務(wù)資金管理崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

財務(wù)資金管理崗位職責1

　　職責描述：

　　1、對外報價(jià)或其他銷(xiāo)售單位報價(jià)支持；

　　2、編制分包工程的招標清單及招標標底或控制價(jià)；

　　3、負責招標商務(wù)標的清標以及參與商務(wù)評標；

　　4、項目竣工后負責對接對投資方或業(yè)主方的`成本人員進(jìn)行項目的結算，完成分包或采購合同的結算審核并負責與審計的溝通。

　　任職要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，建筑工程、項目管理、造價(jià)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、3—5年成本或造價(jià)管理工作經(jīng)驗；

　　3、5年以上成本或造價(jià)經(jīng)歷，有3年以上安裝造價(jià)工作經(jīng)驗；

　　4、對清單規范及定額體系有一定理解；

　　5、熟練使用預算軟件；

財務(wù)資金管理崗位職責2

　　職責描述:

　　1. 協(xié)助部門(mén)總經(jīng)理做好資金計劃及統籌管理。確保業(yè)務(wù)的用款需求。同時(shí)對于暫時(shí)不用的資金,積極進(jìn)行安排,做好規劃,避免存貸雙高。

　　2. 協(xié)助部門(mén)總經(jīng)理做好公司資金風(fēng)險控制,提供領(lǐng)導需要的資金信息,以備領(lǐng)導決策。

　　3. 協(xié)助部門(mén)總經(jīng)理負責銀行授信工作,維護銀企關(guān)系。

　　4. 認真學(xué)習和掌握國家外匯管理政策及相關(guān)的文件,結合企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)情況,嚴格執行相關(guān)的政策法規,保證企業(yè)涉外收支業(yè)務(wù)合法。定期對外匯匯率進(jìn)行分析預測。

　　5. 負責日常外匯單據的`搜集、整理、保存和歸檔工作。

　　6. 維護外匯管理局域企業(yè)之間良好關(guān)系。

　　7. 完成領(lǐng)導交辦的其他各項工作。

　　任職要求:

　　1. 會(huì )計、金融、經(jīng)濟專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷;

　　2. 兩年以上企業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)驗,具有貿易行業(yè)工作經(jīng)驗者或有會(huì )計師事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3. 熟悉企業(yè)會(huì )計準則及相關(guān)財經(jīng)法規,

　　4. 熟悉國際結算業(yè)務(wù)和項目的效益核算。

　　5. 工作嚴謹、踏實(shí)敬業(yè)、誠實(shí)守信、敏感果斷;

　　6. 能夠承擔一定的工作壓力,適應較為密集的核算工作,具備良好的職業(yè)操守。

　　7. 具有優(yōu)秀的團隊合作精神,較強的書(shū)面表達能力,出色的溝通交流能力。

財務(wù)資金管理崗位職責3

　　崗位職責

　　1、根據外部監管要求，負責審核、復核公司各部門(mén)各類(lèi)費用報銷(xiāo)單據的完整性和合規性；

　　2、負責具體報銷(xiāo)費用項目的`日常管理和預算控制；

　　3、根據會(huì )計制度和公司內部核算規則，創(chuàng )建費用報銷(xiāo)的會(huì )計憑證；

　　4、負責解釋和執行報銷(xiāo)費用政策；

　　5、實(shí)時(shí)指導業(yè)務(wù)部門(mén)完成報銷(xiāo)費用業(yè)務(wù)的處理工作；

　　6、操作用友財務(wù)系統和費控系統，定期出具相關(guān)報表。

　　任職要求

　　1、會(huì )計、財務(wù)管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，具有會(huì )計中級資格證；

　　2、5年及以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉會(huì )計準則，熟悉費用報銷(xiāo)審核及發(fā)票管理規定，熟悉費用賬務(wù)處理；熟悉稅收制度；

　　4、為人正直、責任心強、工作仔細認真；能抗壓，有較好的適應能力和溝通協(xié)調能力，有良好的職業(yè)道德。

財務(wù)資金管理崗位職責4

　　為了加強財務(wù)管理、規范財務(wù)工作，根據國家財務(wù)管理法規、制度和公司有關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，特制定財務(wù)各崗位工作職責。

　�。�1）組織執行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營(yíng)，維護股東權益。

　�。�2）主持制訂公司的財務(wù)管理、會(huì )計核算和會(huì )計監督、預算管理的規章制度和工作流程，經(jīng)批準后組織實(shí)施并監督檢查落實(shí)情況。

　�。�3）主持財務(wù)部日常工作，做好部門(mén)工作的指導、監督和管理。

　�。�4）掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理匯報工作情況。

　�。�5）負責財務(wù)專(zhuān)用章的保管與使用，加強公司資金管理，隨時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)，審核公司各部門(mén)月度資金使用計劃，確保資金的'收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時(shí)提交總經(jīng)理審批同意并進(jìn)行監督執行。

　�。�6）負責會(huì )計監督。根據規定的成本、費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費用及付款發(fā)生的審批手續是否符合公司規定。

　�。�7）按照國家《企業(yè)會(huì )計準則》和《企業(yè)會(huì )計制度》審核記賬憑證，規范記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續完備，數字準確，賬目清楚。

　�。�8）負責審核公司對內、對外報送的各項財務(wù)報表、統計分析報表，組織會(huì )計核算，督促會(huì )計人員及時(shí)做好記帳、核算、報帳工作。

　�。�9）審核公司財務(wù)預算，并負責對公司預算執行情況進(jìn)行監督。

　�。�10）負責審核每月、每季度編制的財務(wù)分析，提出合理化建議，供公司領(lǐng)導作決策參考。

　�。�11）負責公司的融資業(yè)務(wù)拓展，維護好公司的資金安全和金融信譽(yù)度，保障公司項目貸款、貿易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規劃。

　�。�12）組織完善財務(wù)人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，并制訂財務(wù)考核指標。并且主持財務(wù)部績(jì)效考核工作，定期將考核結果報總經(jīng)理、綜合管理部。

　�。�14）定期召開(kāi)財務(wù)工作會(huì )議，并組織做好財務(wù)人員內訓，提高財務(wù)人員綜合技能和能力。

　�。�15）積極協(xié)調公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門(mén)的溝通與聯(lián)系，維護好與職能、監管部門(mén)的關(guān)系。

　�。�16）負責對各項經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件進(jìn)行財務(wù)審核及合同匯簽。

　�。�17）每月及時(shí)了解子公司相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況，將相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況每月定期上報公司總經(jīng)理。

　�。�18）認真完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。

財務(wù)資金管理崗位職責5

　　職責描述:

　　1、參與成本核算管理;

　　2、應收應付風(fēng)險管理;

　　3、費用報銷(xiāo)系統監控;

　　4、資金調度與匯率結算管理;

　　任職要求:

　　1、28歲以上，財務(wù)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷;

　　2、兩年以上，財務(wù)管理工作經(jīng)驗;

　　3、工作作風(fēng)細致謹慎，原則性強，風(fēng)險意識強;

　　4、具備英語(yǔ)讀說(shuō)基礎，英語(yǔ)口語(yǔ)流利者;

　　5、能適應長(cháng)時(shí)間緬甸駐外，有意向在跨國公司長(cháng)遠發(fā)展;

財務(wù)資金管理崗位職責6

　　工作職責:

　　1、負責集團賬戶(hù)管理:包括不限賬戶(hù)維護，開(kāi)戶(hù)關(guān)戶(hù)，銀行轉賬成本控制等;

　　2、負責過(guò)往資金分析，日后預算分析;

　　3、資金端投后管理:包括信息維護，警示還款時(shí)間，借款周報和借款月報等;

　　5、統計資金日報，周報和月報;

　　6、日常資金收支結算。

　　崗位要求:

　　1、本科以上，財務(wù)會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，持中級會(huì )計師職業(yè)資格優(yōu)先;

　　2、5年以上財務(wù)會(huì )計工作經(jīng)驗，2年以上主管或財務(wù)經(jīng)理經(jīng)歷;

　　3、具備一定的財務(wù)分析能力，協(xié)助負責人進(jìn)行財務(wù)制度、流程建設;

　　4、能夠獨立進(jìn)行賬務(wù)處理，熟練使用金蝶用友財務(wù)軟件;

　　5、具有良好的學(xué)習能力、獨立工作能力與自我驅動(dòng)能力;

　　6、工作嚴謹有條理，責任心強有執行力，抗壓能力強。

財務(wù)資金管理崗位職責7

　　1、負責資金內外的調撥;

　　2、費用報銷(xiāo)款項支付;

　　3、收付費業(yè)務(wù)操作;

　　4、庫存現金、財務(wù)重要單證及印章保管;

　　5、網(wǎng)上銀行操作;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

　　2、專(zhuān)業(yè):財會(huì )類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　3、工作經(jīng)驗要求:1-2年財務(wù)崗位工作經(jīng)驗,同時(shí)具備一定保險業(yè)知識;

　　4、能力要求:具有獨立工作和學(xué)習的`能力,工作認真細心,具有較強組織協(xié)調和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

　　財務(wù)部資金管理崗位職責3

　　崗位職責:

　　1.年度經(jīng)營(yíng)計劃編制、執行控制與跟蹤分析;

　　2.財務(wù)收入情況分析;

　　3.保證金及席位資金管理。

　　任職資格:

　　1.全日制碩士及以上學(xué)歷，財務(wù)、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2.3年以上金融行業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗;

　　3.具備期貨、證券、基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

　　財務(wù)部資金管理崗崗位

財務(wù)資金管理崗位職責8

　　職位描述：

　　1、熟悉房地產(chǎn)稅務(wù)及資金運營(yíng)流程，能夠優(yōu)化相關(guān)流程的效率，并加強流程控制

　　2、及時(shí)準確統計當期各項資金、稅務(wù)運營(yíng)及申報數據

　　3、能夠與稅務(wù)機構、銀行等保持良好溝通

　　4、了解并跟蹤相關(guān)稅收法規政策，根據公司業(yè)務(wù)提出相應稅務(wù)籌劃建議及解決方案

　　5、跟進(jìn)完成各公司稅務(wù)事項：如稅務(wù)評估、稅審、稅收及政府優(yōu)惠政策等

　　6、做好資金預警，對集團的資金存量進(jìn)行跟蹤分析，準時(shí)編制、上報集團資金使用報告

　　7、對日常經(jīng)營(yíng)管理中的.重要合同及重大經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見(jiàn)，評估稅收風(fēng)險

　　8、完成上級交辦的其他工作

　　任職要求：

　　1、學(xué)歷本科及以上，財會(huì )專(zhuān)業(yè)畢業(yè)

　　2、 2—3年稅務(wù)資金工作經(jīng)驗

　　3、具有初級或以上會(huì )計職稱(chēng)，excel、PPT等辦公軟件熟練運用

　　4、工作細致嚴謹、責任心強、具備良好的溝通能力

　　5、熟悉相關(guān)會(huì )計法規當地稅務(wù)政策，具有較強的學(xué)習能力

財務(wù)資金管理崗位職責9

　　職責描述:

　　(1)復核預售合同、開(kāi)具收款收據;

　　(2)填制支票進(jìn)帳單及現金解繳單;

　　(3)記錄各項收款,包括vip卡、定金、預收房款、代收代付等;

　　(4)銀行按揭手續的'辦理,含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的及時(shí)溝通、跟進(jìn)按揭辦理進(jìn)度等;

　　(5)編制銷(xiāo)售日報、周報;

　　(6)將收款記錄輸入營(yíng)銷(xiāo)系統、財務(wù)系統;

　　(7)登記收款明細賬,實(shí)時(shí)完成應收款賬齡分析,并出具應收款催款單;

　　(8)每日盤(pán)點(diǎn)現金及票據,填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報告;

　　(9)客戶(hù)退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的審核,并按流程付款,填制退款報告;

　　(10)辦理交房手續;

　　(11)財務(wù)檔案管理;

　　任職要求:

　　(1)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　(2)工作認真仔細,執行力強,溝通能力強;

　　(3)敬業(yè),責任心強,工作嚴謹,熟悉房地產(chǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程。

財務(wù)資金管理崗位職責10

　　職責描述:

　　1、根據公司財務(wù)管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動(dòng)狀態(tài)，負責資金的調度、供應工作，加強對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平?;

　　2、組織編制年度、月度資金預算，并監督資金預算的具體執行;

　　3、組織編制企業(yè)月度流動(dòng)資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發(fā)現的.問(wèn)題提出調整建議;

　　4、負責資金的核算與管理，適時(shí)調撥企業(yè)內外部資金，提高資金使用效率;

　　5、負責現金、銀行存款的管理工作，并監督辦理企業(yè)現金收付、銀行結算等業(yè)務(wù)活動(dòng);

　　6、定期對企業(yè)資金的使用情況進(jìn)行定期或不定期盤(pán)點(diǎn);

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、金融、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)統招本科以上學(xué)歷;

　　2、2年以上資金管理崗位相關(guān)工作經(jīng)驗，有房產(chǎn)公司經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、關(guān)注細節的能力、預算能力、會(huì )計核算能力、問(wèn)題解決能力、預期應變能力、溝通能力。

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