出納工作計劃15篇
日子如同白駒過(guò)隙，不經(jīng)意間，我們的工作又將在忙碌中充實(shí)著(zhù)，在喜悅中收獲著(zhù)，此時(shí)此刻我們需要開(kāi)始做一個(gè)計劃。計劃到底怎么擬定才合適呢？以下是小編精心整理的出納工作計劃，歡迎閱讀與收藏。
出納工作計劃1
一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會(huì )計核算
財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算，進(jìn)行會(huì )計監督。財務(wù)部全體人員一向嚴格遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法規、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規，認真履行財務(wù)部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制；從審核原始憑證、會(huì )計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會(huì )計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業(yè)會(huì )計制度，實(shí)現了會(huì )計信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準確性。
二、以實(shí)施ERP軟件為契機，規范各項財務(wù)基礎工作用
在經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的ERP項目的籌建和準備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會(huì )計制度的要求、結合集團公司實(shí)際狀況著(zhù)手進(jìn)行了ERP項目銷(xiāo)售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶(hù)、存貨、部門(mén)等基礎資料的設置均根據實(shí)際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時(shí)統計和銷(xiāo)售時(shí)發(fā)現的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改善和完善。
如：設置“存貨調價(jià)單”，使油品的銷(xiāo)售價(jià)格按照即定的流程規范操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程；在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門(mén)對所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎上，將各項實(shí)物資產(chǎn)分為9大類(lèi)，并在此基礎上，完成了ERP系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統，并于10月初結束了原統計軟件同時(shí)運行的局面。目前已將財務(wù)會(huì )計模塊升級到ERP系統中并且運行良好。
三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴格控制成本費用
根據集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟職責指標，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟職責指標進(jìn)行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進(jìn)行了醫院的科室成本核算工作，對科室進(jìn)行了績(jì)效考核。在財務(wù)執行過(guò)程中，嚴格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執行狀況，每月中旬到各職責單位分析經(jīng)營(yíng)狀況和指標的完成狀況，協(xié)助各職責單位負責人加強經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟效益。
四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模
由于原材料市場(chǎng)的價(jià)格不穩定，銷(xiāo)售市場(chǎng)也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷(xiāo)售方面需要占用超多的資金。為此，財務(wù)部一方面及時(shí)與客戶(hù)對賬，加強銷(xiāo)售貨款的及時(shí)回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據集團公司經(jīng)營(yíng)方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度，透過(guò)以資金為紐帶的綜合調控，促進(jìn)了整個(gè)集團生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。
五、加強財務(wù)管理制度建設，提高財務(wù)信息質(zhì)量
財務(wù)部根據公司原制定的`《財務(wù)收支管理細則》的實(shí)際執行狀況，為進(jìn)一步規范本集團的財務(wù)工作、提高會(huì )計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機構和崗位職責、財務(wù)核算制度、內部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度。透過(guò)對財務(wù)人員的職責分工，對各公司的會(huì )計核算到會(huì )計報表從報送時(shí)間及時(shí)性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會(huì )計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析帶給了可靠、有用的信息。
平時(shí)財務(wù)部透過(guò)開(kāi)展定期或不定期的交流會(huì )，解決前期工作中出現的問(wèn)題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節按必須的財務(wù)規則、程序有效地運行和控制。
六、開(kāi)展了以涉稅業(yè)務(wù)和執行企業(yè)會(huì )計制度、會(huì )計法及其他財經(jīng)法律、法規的自查活動(dòng)
為了規范財務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團公司內的20xx年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動(dòng)，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來(lái)款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息費用及時(shí)追蹤開(kāi)具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動(dòng)。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對XX年的帳務(wù)處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)地進(jìn)行了整改，降低了涉稅風(fēng)險。
七、組織財務(wù)人員培訓，提高團隊凝聚力
財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓與經(jīng)驗交流會(huì )，對整個(gè)財務(wù)系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務(wù)人員分成會(huì )計、出納和統計、收費兩組進(jìn)行了分組討論，及時(shí)解決實(shí)際工作中存的問(wèn)題。
透過(guò)XX會(huì )計師事務(wù)所對內部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專(zhuān)題講座，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強了整個(gè)財務(wù)鏈各部門(mén)工作的協(xié)作性，強化了各崗位會(huì )計人員的職責感，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團結。
作為一名新的財務(wù)人員，我打算從兩個(gè)方面入手今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務(wù)，二是努力學(xué)習會(huì )計專(zhuān)業(yè)知識。爭取在年末時(shí)完成兩個(gè)目標：掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會(huì )計記賬；獲得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。
為了完成既定目標，必須堅持以下內容：
一、嚴格遵守并執行公司的財務(wù)管理制度和部長(cháng)的各項要求。
二、學(xué)習各項業(yè)務(wù)，不能不懂裝懂，要及時(shí)徹底地把問(wèn)題解決掉。
1、做好現金、支票、各種票據的保管工作，做到細心、認真、負責；
2、做好報銷(xiāo)等日常業(yè)務(wù)，對票據認真核查，保證其滿(mǎn)足要求；
3、掌握財務(wù)管理信息系統的各種功能和使用方法；
4、熟悉銀行的各項業(yè)務(wù)，和銀行人員做好工作溝通。
三、學(xué)習出納崗位職責，培養財務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。
1、有關(guān)現金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字；
2、做好日記賬，按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、無(wú)誤；
3、收付現金雙方必須當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯；
4、做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥幸；
5、堅持原則，不滿(mǎn)足要求的票據堅決拒收。
四、努力補習會(huì )計知識，學(xué)習過(guò)程做好理論和實(shí)踐的結合，相互促進(jìn)。
另外，作為XX項目的一份子，在財務(wù)保密的前提下，我會(huì )努力和其他部門(mén)的人員搞好關(guān)系，盡量滿(mǎn)足他們的需要。踏踏實(shí)實(shí)地工作，為固原項目的成功貢獻一份力量。
出納工作計劃2
××年我將在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂××的工作計劃。
一、參加財務(wù)人員
繼續教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學(xué)習情況報告。
二、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的.核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
三、個(gè)人建議要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規范化
費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會(huì )繼續加大現金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。
出納工作計劃3
每個(gè)人都想要進(jìn)步，想要把工作給做的更好，那么就要有一個(gè)計劃，明確自己的方向，知道自己要做哪些工作，作為我們企業(yè)的一名出納人員，我也是要在20xx新的一年里頭去做好我的出納工作計劃。
首先個(gè)人提升上，是非常重要的，要想工作做好，其實(shí)也是需要我們個(gè)人的一個(gè)能力是好的，如果沒(méi)有個(gè)人的工作能力，出納是很難做好的，而且在財務(wù)部做出納的工作，也是需要我們細心，耐心，同時(shí)也是要謹慎的，很多財務(wù)的數據，必須要認真的檢查，不能出絲毫的差錯，一個(gè)小差錯，可能損失的金錢(qián)特別的大，所以在對待數據方面再謹慎也不為過(guò)的，而我們出納的工作也是如此，很多方面都是需要我們沉穩的去做，而不能急躁，不能粗心大意了，那樣的話(huà)就不容易犯錯。財務(wù)出納的工作，很多時(shí)候，只要多注意一些，多核對一次，那么就不會(huì )出錯，并不能覺(jué)得自己對接的金額太小，就不那么在意，對接的金額大就重視，其實(shí)每一筆金額，無(wú)論大小都是必須要認真的重視確認核對的。在工作中，我也是要對我不了解的地方去問(wèn)同事，看書(shū)，一些教學(xué)視頻的觀(guān)看，來(lái)讓自己的工作能力得到提升，這樣再反饋到工作里頭，就能把工作給做的更好。
同時(shí)對于工作效率也是要在新年里去提升的，作為出納，必要的核對謹慎是需要的，但做事情的時(shí)候也是需要我提高效率，不能說(shuō)為了謹慎，一件事做的很慢，那樣的話(huà)，就很容易耽擱了時(shí)間，也是爭取要在工作的時(shí)間內去把工作完成，不能一直拖著(zhù)，或者通過(guò)加班去做，太低的工作效率也是會(huì )讓自己的進(jìn)步緩慢的，而且也是不能好好的把工作去完成，特別是一些需要同事配合的工作，如果自己做的慢了，那么其實(shí)整個(gè)事情的.進(jìn)度就會(huì )變得緩慢，所以工作的效率提升，是刻不容緩的事情，也是我新年在工作里頭必須特別重視的，雖然我來(lái)我們企業(yè)的工作時(shí)間不是太長(cháng)，但既然是我們企業(yè)的一員，那么就要跟上企業(yè)發(fā)展的速度，自己也是要去把工作給做好。
在具體的工作之中，也是會(huì )有一些計劃不了的事情，或者不可控的情況發(fā)生，那么到時(shí)就是要努力的調整計劃，同時(shí)依舊要去把出納工作做好。
出納工作計劃4
一、總體目標
根據本所行政財務(wù)部目前工作情況與不足之處，結合所發(fā)展狀況和今后趨勢，行政財務(wù)部計劃從以下幾個(gè)方面開(kāi)展20xx年最后一季度的工作：
1.進(jìn)一步完善所《員工手冊》，確定規章制度的各項內容，爭取做到各項制度的科學(xué)適用，保證所在既有的規范中順利運行。
2.完成各部門(mén)各崗位的工作分析，為年終評選及績(jì)效考核提供科學(xué)依據。
3.充分考慮員工福利，做好員工激勵工作，增強企業(yè)凝聚力。
4.完善本部門(mén)組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內容具體落實(shí)到人，定時(shí)定量完成，提高部門(mén)工作質(zhì)量要求，圓滿(mǎn)完成所交給的各項工作任務(wù)。
二、具體實(shí)施方案
(一)規章制度的完善
規章制度引導員工工作規范，是處理日常工作中各項事務(wù)的依據，在一定程度上影響著(zhù)企業(yè)的`正常運行。然，本所迄今為止的規章制度嚴格來(lái)說(shuō)是不完備的。鑒于此，行政財務(wù)部基于穩定、合理、健全的原則，在年底首先應完成所規章制度的完善。
1.10月底前完成對《員工手冊》的初步修改，更新所有工作規范及崗位職責。
2.11月報請主任律師審閱修改。
3.12月份最終定稿。
實(shí)施目標注意事項：規章制度的制定應本著(zhù)簡(jiǎn)潔、科學(xué)、務(wù)實(shí)的方針，注重可行性及可操作性。
目標實(shí)施需支持和配合的事項：
1.需各部門(mén)提供最新版本的服務(wù)規范。
2.制度修訂后需請各部門(mén)審閱、提出寶貴意見(jiàn)并須經(jīng)主任律師最終裁定。
(二)各崗位工作分析
通過(guò)崗位分析既可以了解公司各部門(mén)各崗位的任職資格、工作內容，從而使公司各部門(mén)的工作分配、工作銜接更加精確，也有助于對每個(gè)崗位的工作量、貢獻值、責任程度等方面進(jìn)行綜合考量，以便為制定科學(xué)合理的年終優(yōu)秀職員評選奠定良好的基矗詳細的崗位分析還給行政配置、招聘和為各部門(mén)員工提供方向性的培訓提供依據。
1.10月份擬定所年終優(yōu)秀職員評選文件，報主任律師審閱后備案。
2.11月份完成崗位分析的基礎信息搜集工作，按各崗位職責確定其主要工作內容、工作行為與責任。
3.12月份在主任律師的指導下確定各崗位綜合考評依據，評選出所優(yōu)秀職員。
實(shí)施目標注意事項：在信息搜集過(guò)程中要力求翔實(shí)準確，整理后的崗位分析按部門(mén)進(jìn)行分類(lèi)，以便日后工作中查詢(xún)。
目標實(shí)施需支持和配合的事項：
1.需參考各員工完整的崗位職責。
2.優(yōu)秀職員評選依據及崗位分析資料須經(jīng)主任律師最終裁定。
出納工作計劃5
上周工作總結
一周的時(shí)間過(guò)得很快，但是我工作是還是有做的不夠的地方，第一是在與售房部對帳后應及時(shí)反饋，但是上周沒(méi)有做到及時(shí)反饋，下次一定不會(huì )再犯同樣的錯誤。第二是會(huì )計交待了星期一把7200元存入農行卡中，但是因為放在保險柜中，上午經(jīng)提醒過(guò)后我才想起來(lái)，現在的記性沒(méi)有以前好了，所以我已經(jīng)準備好了筆和本子，把要做的工作及時(shí)記錄下來(lái)就不會(huì )再忘記了。第三是有一張借據領(lǐng)導未簽字，手續不全，是我工作不夠認真嚴謹，以后必須改正。
本周自己去房產(chǎn)交易中心做了預抵押，雖然忙出了一身汗，但收獲還是很大的~！原先以為會(huì )很難，但是自己做了以后才知道會(huì )者不難，難者不會(huì )，只要自己肯學(xué)，學(xué)會(huì )了就不難了。上周的工作總結一下，就是我的工作做的還不夠細致不夠細心不夠嚴謹，在以后的工作中我會(huì )改進(jìn)，一定要把工作做細。
本周工作計劃
1、每天處理現金的收與付，并于當日錄入財務(wù)系統，做到日清日結。嚴格執行現金管理和結算制度，每天按時(shí)逐筆登記現金及銀行存款明細，每天進(jìn)行現金和銀行存款余額結賬，做到日清月結，準確無(wú)誤.每天要進(jìn)行現金的帳實(shí)核對，要做到帳實(shí)相符，如果出現差錯，要在當天進(jìn)行查實(shí)糾正。
2、報1月房款收入表到周總處。
3、力爭做到當天事當天結。
4、幫會(huì )計整理樓盤(pán)結算資料。
5、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行。
6、堅持財務(wù)手續，嚴格審查核算，對不符手續的'單據不付款。
7、做好出納核算工作。嚴格按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，登記好各類(lèi)表格；嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
8、配合會(huì )計做好財務(wù)的工作。
9、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
10、加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提高工作能力。學(xué)習《基礎會(huì )計》，
出納工作計劃6
一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法律法規，認真履行職責，組織會(huì )計核算
財務(wù)部門(mén)的主要職責是做好財務(wù)會(huì )計工作，進(jìn)行會(huì )計監督。財務(wù)部全體員工始終嚴格遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法律法規、集團公司財務(wù)制度等國家財務(wù)法律法規，認真履行財務(wù)部職責。原始收入和支出從收費到出納的操作；從地磅到基礎數據的錄入和統計報表的編制；從審核原始憑證和會(huì )計憑證的錄入到編制財務(wù)會(huì )計報表；從各種稅費的計算到申報納稅；從資金計劃的安排到各種資金的統一分配和支付，每一個(gè)財務(wù)人員都勤奮、努力、盡職盡責，認真執行企業(yè)會(huì )計制度，實(shí)現會(huì )計信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性和準確性。
二、以實(shí)施ERP軟件為契機，規范基礎財務(wù)工作
經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的ERP項目的準備和準備，財務(wù)部根據新企業(yè)會(huì )計制度的要求和集團公司的實(shí)際情況，啟動(dòng)了ERP項目銷(xiāo)售管理、采購管理、合同管理和庫存管理各個(gè)模塊的初始化。根據實(shí)際業(yè)務(wù)流程設置供應商、客戶(hù)、存貨、部門(mén)等基礎數據，對平時(shí)統計和銷(xiāo)售中發(fā)現的問(wèn)題和不足進(jìn)行改進(jìn)和完善。
比如設置“庫存調價(jià)單”，使油品銷(xiāo)售價(jià)格按照規定的'工藝規范進(jìn)行操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程；在與資產(chǎn)部門(mén)實(shí)物管理部門(mén)協(xié)調全面清理所有實(shí)物資產(chǎn)的基礎上，將實(shí)物資產(chǎn)分為9類(lèi)，并在此基礎上完成ERP系統庫存管理模塊的初始化。ERP系統8月初正式運行，10月初同時(shí)運行原統計軟件。目前，財務(wù)會(huì )計模塊已經(jīng)升級到ERP系統，運行良好。
三、制定財務(wù)成本核算制度，嚴格控制成本
財務(wù)部根據集團年初下達的經(jīng)濟責任指標，分解相關(guān)經(jīng)濟責任指標，制定成本核算方案，合理確認收入金額，統一成本費用核算標準，開(kāi)展醫院科室成本核算工作，對科室進(jìn)行績(jì)效考核。在財務(wù)執行過(guò)程中，嚴格控制費用支出。財務(wù)部每月總結收入、成本、費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營(yíng)狀況和指標完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟效益。
四、資本監管有序，集團整體資本規模得到合理控制
因為原材料市場(chǎng)價(jià)格不穩定，銷(xiāo)售市場(chǎng)也是多變的，需要在石油生產(chǎn)銷(xiāo)售中占據大量的資金。為此，財務(wù)部一方面及時(shí)與客戶(hù)對賬，加強銷(xiāo)售貨款的及時(shí)返還，做到資金安排公平透明，先急后緩；另一方面，根據集團公司的經(jīng)營(yíng)方針和計劃，合理配合財務(wù)部安排融資進(jìn)度和額度，通過(guò)以資金為紐帶的綜合控制，促進(jìn)整個(gè)集團生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的有序發(fā)展。
五、加強財務(wù)管理體系建設，提高財務(wù)信息質(zhì)量
根據公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實(shí)際執行情況，為進(jìn)一步規范集團財務(wù)工作，提高會(huì )計信息質(zhì)量，財務(wù)部全面制定了財務(wù)管理制度，包括財務(wù)部的組織機構和崗位職責、財務(wù)會(huì )計制度、內部控制制度、ERP管理制度和預算管理制度。通過(guò)財務(wù)人員的職責分工，從報送時(shí)間的及時(shí)性、數據的準確性、報告格式的規范性和完整性等方面，系統地規定了各公司的會(huì )計核算和會(huì )計報表。，從而逐步提高會(huì )計信息質(zhì)量，為領(lǐng)導決策和管理者財務(wù)分析帶來(lái)可靠有用的信息。
平時(shí)財務(wù)部通過(guò)定期或不定期的溝通會(huì )議，解決前期工作中的問(wèn)題，安排后期的主要工作，逐步規范各種財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節都能按照必要的財務(wù)規則和程序得到有效的操作和控制。
六、開(kāi)展涉稅業(yè)務(wù)和執行企業(yè)會(huì )計制度、會(huì )計法等財務(wù)法律法規的自查活動(dòng)
為了規范財務(wù)行為，配合年終和明年年初的竣工結算檢查和審計，財務(wù)部在集團20xx年末財務(wù)決算中組織了一系列財務(wù)自查活動(dòng)，如在年終決算前清理關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來(lái)賬戶(hù)，檢查在建工程的未處理項目，對已支付的財務(wù)利息費用及時(shí)跟蹤開(kāi)具發(fā)票等。我邀請稅務(wù)會(huì )計師事務(wù)所對XX的會(huì )計處理進(jìn)行了預審，及時(shí)糾正了審計和自查中發(fā)現的問(wèn)題，降低了涉稅風(fēng)險。
七、組織財務(wù)人員培訓，提高團隊凝聚力
財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓和經(jīng)驗交流會(huì )議，對整個(gè)財務(wù)系統進(jìn)行了工作總結和預期工作計劃展望，并將財務(wù)人員分為會(huì )計、出納、統計和收費小組進(jìn)行小組討論，及時(shí)解決實(shí)際工作中存在的問(wèn)題。
出納工作計劃7
收付、反映、監督、管理四個(gè)方面盡到應盡的職責，其次作為公司出納。過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：
一、日常工作：
定期向會(huì )計核對現金與帳目，
1嚴格執行現金管理和結算制度。發(fā)現金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理，開(kāi)出收據，
2及時(shí)收回公司各項收入。及時(shí)收回現金存入銀行，與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，
3根據會(huì )計提供的依據。井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的`經(jīng)費發(fā)放工作，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)對不符手續的發(fā)票不付款。
4堅持財務(wù)手續。
二、其他工作
準備所需財務(wù)相關(guān)材料，迎接公司評估。及時(shí)送交辦公室。
做好前期自查自糾工作，為迎接審計部門(mén)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作。對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計，并提交領(lǐng)導審閱。工作中，忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導和同事們也給了很大的幫助和鼓勵。
轉變工作作風(fēng)，增強大局觀(guān)念。努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導同事們把工作做得更好。
出納工作計劃8
新年度，醫院方面將財務(wù)工作要求十分嚴格，而財務(wù)部門(mén)也將從：財務(wù)會(huì )計工作、價(jià)格管理方面、信息與統計方面和固定資產(chǎn)醫療設備方面入手�，F將出納工作計劃如下：
一、醫院財務(wù)工作計劃
1、在財務(wù)會(huì )計核算上：完善收入，費用支出及退費以及代金券發(fā)放回收核算的各項制度，加強監督;完善利潤預測，資金預算的準確性，形成預算體制下的財務(wù)運作及分析體系。
2、在管理會(huì )計核算上：加強物流周轉次數，有效控制資金利用率，實(shí)行物資安全庫存量管理，科室限量備用及領(lǐng)用制度，提倡節約使用減少損耗，利用電腦信息系統建立安全庫存量預警提示;加強進(jìn)貨成本的監督，完善進(jìn)貨(包括新產(chǎn)品、新物質(zhì))的報批程序及合同管理;加強各項售價(jià)(包括產(chǎn)品、物質(zhì))的報批程序及信息系統管理，制定最低售價(jià)的信息預警提示;加強廣告費用的預算及執行的報批程序及合同管理，加強預決算的分析及有效廣告投放如：(版面的合理分布等)的統計分析體系，配合營(yíng)銷(xiāo)策劃部提供有效的統計數據以供領(lǐng)導決策;細化收入與成本的'配比結構，建立收入與成本對接的電腦信息系統，實(shí)現毛利在信息上的及時(shí)反映，完善實(shí)現收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統。
3、稅收策劃上：配合總部的管理要求，做好本院在稅收工作上的合理性安排，加強完善各項帳證管理，做好各項稅種的預算及核算工作;實(shí)現柜員機，刷卡機、現金交款共存的局面為醫院的收入管理創(chuàng )造良好的環(huán)境。
二、醫院財務(wù)人員目標管理
在收入與成本的關(guān)系上進(jìn)行理順，做到配比的合理性。分項目分分部門(mén)核算材料。成本上按收入的配比原則進(jìn)行完善細化進(jìn)行分類(lèi)，區分好手術(shù)中材料領(lǐng)用，銷(xiāo)售類(lèi)的物資發(fā)出特別對科室領(lǐng)用，免費領(lǐng)用等加強監督。
三、價(jià)格管理
1、醫院物資(包括假體材料)進(jìn)貨上加強合同管理體制，對新產(chǎn)品新物資嚴格把關(guān)，配合領(lǐng)導層對醫院使用物資，銷(xiāo)售產(chǎn)品結構合理開(kāi)發(fā)等的決策提供準確的數據依據，對藥品，零星的醫用物資等實(shí)行不定期的價(jià)格詢(xún)查制度。
2、營(yíng)銷(xiāo)策劃部實(shí)現大小開(kāi)支項目在統一預算報批的情況下執行，按項目開(kāi)支明細核定價(jià)格進(jìn)行報銷(xiāo)核算。
3、對醫院的各手術(shù)、治療項目的收費價(jià)格按照部門(mén)提議，財務(wù)測算成本后報批的程序進(jìn)行，并逐步完善電腦信息系統的最低限價(jià)錄入，實(shí)現底價(jià)預警提示。
出納工作計劃9
正在新的一教年里，各類(lèi)任務(wù)龐雜而多樣，為更好地做好XX中間教校的財政任務(wù)，新教年里我企圖自始自終地做好平常財政的核算任務(wù)，增強財政經(jīng)管、鞭策標準經(jīng)管戰增強財政常識進(jìn)修教誨。做到財政任務(wù)長(cháng)企圖，短支配。使財政任務(wù)正在標準化、軌制化的優(yōu)越情況中更好地發(fā)揚感化。
一、加入財務(wù)局構造的財政職員繼承教誨進(jìn)修，控制戰體會(huì )財政常識的要面戰精華。寬格標準請求，純熟地停止帳務(wù)處置戰財政相干報表、表格的體例。
二、增強標準現金經(jīng)管，做好平常核算
1、憑據新的軌制取原則分離實(shí)踐狀況，停止營(yíng)業(yè)核算，做好財政任務(wù)。
2、做好本職任務(wù)的同時(shí)，處置好同其他部分的調和閉系.
3、做好一般出納核算任務(wù)。依照財政軌制，解決現金的支付戰銀止結算營(yíng)業(yè)，勤奮開(kāi)源結流，使無(wú)限的經(jīng)費發(fā)揚真實(shí)的感化，為教校供應財力上的包管。
4、增強各類(lèi)用度開(kāi)收的.核算。實(shí)時(shí)停止記帳，體例出納日報明細表，匯總表，寬格收票發(fā)用手絕，按規則簽收現金收票戰轉帳收票。
5、財政職員必需按崗亭義務(wù)造脆持本則，秉公處事，做出楷模。
6、完成帶領(lǐng)暫且交辦的其他任務(wù)
7、保證財政經(jīng)管迷信化，核算標準化，用度掌握全理化，強化監視度，細化任務(wù)，實(shí)在表現財政經(jīng)管的感化。使得財政運做趨于更公道化、康健化，更能相符教校成長(cháng)的程序。
三、繼承做好各項用度任務(wù)
教校支費任務(wù)是下壓線(xiàn)，下級部分再三告誡，故本年教校仍要減年夜那圓面的經(jīng)管力度，沒(méi)有支先生的任何用度。
1、依照下級請求沒(méi)有答應支留宿先生留宿費。
2、教誨班主任、教員沒(méi)有得以任何來(lái)由支取先生的任何用度。
3、教誨先生利用正版讀物。
4、答應代支先生保險。
4、做幸虧職及退戚教員的福利保險任務(wù)
總之正在新的一教年里，我會(huì )加倍勤奮，繼承減年夜現金經(jīng)管力度，進(jìn)步本身營(yíng)業(yè)操縱才能，充沛發(fā)揚財政的本能機能感化，主動(dòng)完玉成年的各項任務(wù)企圖，以最年夜限制地報務(wù)于教校。為全鎮中小教的成長(cháng)做出更年夜的孝敬。
出納工作計劃10
一、牢記責任，忠于職守。
在一個(gè)銀行中，出納的工作看似簡(jiǎn)單而又平庸，但我深知這個(gè)崗位包含著(zhù)多少領(lǐng)導的信任和期望，我的職責是要看好錢(qián)袋子，記好帳本子，緊把收付關(guān)，責任重于泰山。
在日常工作中，注重和主管會(huì )計密切配合，有條不紊的開(kāi)展業(yè)務(wù)。銀行和現金的收支是我的主要業(yè)務(wù)內容，隨時(shí)掌握銀行存款余額，定時(shí)上報數據，及時(shí)為領(lǐng)導提供決策依據;保證經(jīng)營(yíng)用現金的支出，跑銀行不怕苦累，風(fēng)雨無(wú)阻;對待購房客戶(hù)不煩不燥，耐心接待，即使加班也要保證售房款的收賬。我們計財部雖然忙碌但很充實(shí)，節奏擔心但很團結，我體會(huì )到工作的快樂(lè )。
二、加強財務(wù)管理，積極接受審計監督。
為了保證銀行資產(chǎn)的保值增值，銀行審計部門(mén)在每個(gè)季度末對各銀行財務(wù)進(jìn)行審計檢查。對審計組提出的意見(jiàn)和疑問(wèn)，我們都及時(shí)更正，具體解答。遇到不能確定的業(yè)務(wù)問(wèn)題虛心請教，在保證帳務(wù)核算正確的同時(shí)也提高了自己的'業(yè)務(wù)水平。
三、維護企業(yè)利益，做企業(yè)的"經(jīng)濟衛士"和領(lǐng)導的"參謀助手"。
作為一個(gè)財務(wù)人員，必須時(shí)刻牢記自己的天職，那就是管好銀行資產(chǎn)，維護銀行利益。在工作中為領(lǐng)導決策提供信息，要積極妥帖，防范風(fēng)險，敢于進(jìn)言。在最近有一個(gè)單位向我銀行要求借款，根據我銀行和對方的具體情況，出于我作為一個(gè)會(huì )計人員的責任，大膽提出反對意見(jiàn)，受到領(lǐng)導的重視，并采納了我們的意見(jiàn)。
事后我們的做法受到了銀行領(lǐng)導的肯定和贊許。從這一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和責任的重大，熟悉到銀行利益高于一切。
四、加強業(yè)務(wù)學(xué)習，不斷完善自我，緊跟銀行發(fā)展的步伐。
銀行在發(fā)展壯大，對人員的需求標準也在不斷提高。自從廣廈置業(yè)銀行改制成立三年來(lái)，我深深感受到了這一點(diǎn)。
為提高自己的業(yè)務(wù)素養，我積極參加各種業(yè)務(wù)培訓，強化業(yè)務(wù)技能。經(jīng)過(guò)兩年的努力，在20__年我順利通過(guò)了會(huì )計職稱(chēng)資格考試，取得了會(huì )計師中級職稱(chēng)。但這只是我工作中的一個(gè)階段性目標，在以后的學(xué)習中我還將以"思想，業(yè)務(wù)過(guò)硬，技能嫻熟，務(wù)實(shí)高效"的工作高手的目標而努力。
五、提高熟悉，改正錯誤，彌補不足。
在銀行里，我既是一名一般員工，又是一名股東，這種雙重身份就決定我要用更高的標準要求自己。"不以善小而不為，不以惡小而為之"。
過(guò)去我對自己要求不嚴，在一些小節上不注重約束自己，簡(jiǎn)單犯自由散漫的毛病，這一點(diǎn)銀行領(lǐng)導和同事們都曾經(jīng)批評和提醒過(guò)我，我虛心接受。在以后的工作中，我會(huì )時(shí)刻提醒自己，嚴守紀律，遵守銀行制度，團結同事，爭取工作再上新臺階。
六、總結經(jīng)驗，查找不足，努力工作，堅定信念。
我們的銀行在發(fā)展，在壯大，但要想在市場(chǎng)競爭中永恒立于不敗之地，就要經(jīng)常反省自己的經(jīng)驗和教訓，不盲目，銀行才干進(jìn)步。此刻我提一點(diǎn)建議，僅供參考。
一是加強交流，包括上下級之間，各部門(mén)之間，部門(mén)內部之間的交流，以免信息不通的情況發(fā)生，市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變，商機稍縱即逝，不要因我們內部溝通不夠而誤事。
二是要穩定職工隊伍，網(wǎng)羅人才，留住人才，提高員工的使命感，增加每位員工的歸宿感，同時(shí)也就增強了工作人員的責任心。以上是我的一點(diǎn)想法。
我們立即迎來(lái)新的一年，面臨新的挑戰，同時(shí)也有許許多多的機會(huì )在等著(zhù)我們。我相信只要我們努力工作，抓住機遇，穩扎穩打，銀行就會(huì )越做越強，我們的明天也會(huì )更美好。
出納工作計劃11
時(shí)光一晃而過(guò)，轉眼間我們送走了20xx年迎來(lái)了嶄新的20xx年，作為公司的新人，我深深地為我的企業(yè)感到自豪，為我的崗位感到光榮和驕傲，在同事和領(lǐng)導不斷地幫助下，我已成長(cháng)為一名能勝任出納工作的企業(yè)的一員了，在此對我個(gè)人在這一個(gè)月的工作做出總結，對20xx年的工作做出計劃。
20xx年12月，我在領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，在和同事們的團結協(xié)作和相互幫助中，較好的完成了下半年的各項工作任務(wù)，在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治方面都有了更進(jìn)一步的提高�，F將上崗工作以來(lái)取得的成績(jì)和存在的'不足總結如下：
一、思想政治表現、品德修養及職業(yè)道德方面
本人認真遵守內務(wù)條令，按時(shí)出勤，有效利用工作時(shí)間；堅守崗位，當需要加班完成工作按時(shí)加班加點(diǎn)工作，能夠按時(shí)完成；愛(ài)崗敬業(yè)，具有強烈的責任感和事業(yè)心。積極主動(dòng)學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，工作態(tài)度端正，認真負責地對待每一項工作。工作中任勞任怨，不計較個(gè)人得失，積極參加單位組織的各項政治學(xué)習，積極要求上進(jìn)。
二、工作能力和具體業(yè)務(wù)方面
我在財務(wù)部門(mén)的工作崗位是出納。崗位責任是現金的管理和收支，銀行業(yè)務(wù)辦理及結算，現金及銀行日記帳的登記和財務(wù)核對，手寫(xiě)支票工資及獎金的核對和發(fā)放�；仡欉@一個(gè)月的工作，我虛心學(xué)習新的專(zhuān)業(yè)知識，積極配合同事之間的工作。首先，在領(lǐng)導的幫助下，我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程，學(xué)到了很多工作中的知識，我更加的熟練了出納工作。同時(shí)，充分的認識到在出納這個(gè)工作崗位上一定要做到堅持原則，責任重于泰山，要有“工作崗位沒(méi)有高低之分，只有分工不同”的工作意識，這樣才能更好的完成本職工作，體現人生價(jià)值。其次作為出納，我在收付、反映、監督等幾個(gè)方面盡到了自己應盡的職責，過(guò)去的幾個(gè)月工作里在不斷的改善工作方式方法的同時(shí)，順利的完成了如下工作：
1.嚴格的執行現金管理和結算制度，定期向主管會(huì )計核對現金與賬目，發(fā)現金額不符時(shí)，做到及時(shí)反映，及時(shí)處理。
2．及時(shí)回收單位各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)回收現金存入銀行。
3．根據各部門(mén)和各人提供的依據，井然有序的完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費的發(fā)放工作。
4．堅持財務(wù)手續，嚴格審查，對不符合手續的憑證不予付款。
三、存在的不足與20xx年計劃：
回顧檢查自身存在的問(wèn)題，我在專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的學(xué)習不夠。我個(gè)人的理論基礎，專(zhuān)業(yè)知識、工作方法尚存在一定的欠缺。針對以上問(wèn)題，下半年的努力方向及工作計劃是：
1. 加強理論學(xué)習，進(jìn)一步提高工作效率。通過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習，虛心請教領(lǐng)導和同事，增強分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力。參加會(huì )計的再教育學(xué)習，提高自己的專(zhuān)業(yè)技能。
2嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當面點(diǎn)清，防止工作出現差錯。遵守各項規章制度，凡事按程序辦。做到平時(shí)工作更認真仔細，作為對發(fā)票最后一關(guān)審查，一定要堅持原則 ，即使是已經(jīng)審核過(guò)的發(fā)票，如果存在要素不全，內容籠統等發(fā)票，堅決不予報銷(xiāo)。
3、做好現金、銀行存款日記賬?做到日清月結?保證賬證相符?賬款相符?存取與銀行賬目相符的工作。
4、及時(shí)核對銀行存款?做到賬款相符?管理好相關(guān)憑證?防止丟失。
5、與部門(mén)會(huì )計人員密切配合?做到相互支持、配合。
6、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作.
以上是我工作以來(lái)的一些體會(huì )和認識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實(shí)踐相結合的一個(gè)過(guò)程。在以后的工作和學(xué)習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實(shí)、喜悅、收獲中度過(guò)。 在此，祝愿怡然酒業(yè)如豐收的葡萄一樣碩果累累，20xx年蓬勃發(fā)展、再創(chuàng )佳績(jì)，再次也真誠的感謝幫助過(guò)我的部門(mén)領(lǐng)導，感謝你們對我工作期間的幫助及指導，才能讓我有了今天的進(jìn)步和成長(cháng)。
出納工作計劃12
出納是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關(guān)賬務(wù)、保管庫存現金、財務(wù)印章及相關(guān)票據等工作的總稱(chēng)。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。
它既包括各單位會(huì )計部門(mén)專(zhuān)設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價(jià)證券收付業(yè)務(wù)處理，票據、貨幣資金、有價(jià)證券的.整理和保管，貨幣資金和有價(jià)證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務(wù)部門(mén)的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會(huì )計部門(mén)專(zhuān)設出納崗位或人員的各項工作。
我作為一名剛接手續的出納，20xx年開(kāi)展的工作計劃如下：
1．嚴格執行現金管理和結算制度，每月認真核對現金與日記賬賬目。發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)查詢(xún)和處理，每月按時(shí)與銀行做好對賬工作。
2．及時(shí)收回公司的各項收入，開(kāi)出收據并及時(shí)收回現金存入銀行。
3．根據會(huì )計提供的依據，經(jīng)領(lǐng)導批準簽字后及時(shí)發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費。
4．堅持財務(wù)手續，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬）對不符手續的發(fā)票不予報銷(xiāo)。
5．根據公司領(lǐng)導的安排和規定，對哈密鑫城礦業(yè)有限公司、礦山、選廠(chǎng)等部門(mén)發(fā)生的采購、加工、保管、銷(xiāo)售等環(huán)節按制度嚴格執行。
6．認真執行公司領(lǐng)導規定的申購制度，做到部門(mén)領(lǐng)導先填寫(xiě)申購單，報財務(wù)，由主管領(lǐng)導批示后方可采購。
20xx年3月10日
出納工作計劃13
作為房地產(chǎn)的出納，我明顯的可以感覺(jué)到自己的工作量是有多么的龐大，但是在我的慢慢適應中，現在對自己的工作量已經(jīng)能夠做到游刃有余了，但是我也正是從此可以看出來(lái)，我個(gè)人潛力不止如此，我還能做的更好，只有為自己的以后的工作制定詳細的計劃，才能更好的開(kāi)展工作，否則又會(huì )是平平無(wú)奇的一年，不可能有突破性的進(jìn)展。
我在公司做的做多的工作就是進(jìn)行各種銀行的票據開(kāi)具，接待想了解貸款購房的客戶(hù)，為他們講解相關(guān)的業(yè)務(wù)問(wèn)題。我來(lái)到房地產(chǎn)公司的時(shí)間并不長(cháng)，目前能接觸到的工作只有這些，但是我目前要做的不是想著(zhù)如何接觸更多的工作，升職加薪什么的，那都是以后的事情，我現在要做的只是把自己的當前的每項工作做好，不出現任何的失誤。
我在工作中要做好以下幾點(diǎn)：
1、對公司每天的收入、報銷(xiāo)費用、獎金發(fā)放情況進(jìn)行總結，一定要做到非常嚴格的審查，并且結果要重復計算三遍，才能匯報給領(lǐng)導，保證自身不會(huì )存在計算出錯的情況。
2、很多時(shí)候客戶(hù)在購房的時(shí)候，是去銀行取的現金，雖然現金相比刷卡要麻煩不少，但是妥善的.保管現金以及及時(shí)的將現金存到公司賬號所在銀行也是我的職責之內的事情。
3、嚴格遵守發(fā)票辦理流程，在樓房出售時(shí)，總歸是要用到發(fā)票的，按照公司規定，開(kāi)發(fā)票的時(shí)候手續有著(zhù)嚴格的要求，需要多位負責人簽字才能辦理發(fā)票，絕對不能放松對這方面的管制，一切嚴格按照手續來(lái)走。
4、工作的發(fā)放工作，因為房地產(chǎn)部門(mén)眾多，我主要還是負責銷(xiāo)售這塊的工作發(fā)放，但是我覺(jué)得銷(xiāo)售的工資也是最難處理的，
�。�1）人多，工作量很大。如果我記得沒(méi)錯，房地產(chǎn)銷(xiāo)售部目前有員工將近五十個(gè)人，每一個(gè)人的工資都得按照業(yè)績(jì)單獨計算，所以說(shuō)工作量是很大的。
�。�2）情況復雜，像干了半個(gè)月辭職的，想提前預支工資的，因為沒(méi)有業(yè)績(jì)還犯錯把工作扣完的等等。因為情況復雜，工作難度很大。
以上的幾點(diǎn)，是我認為我將來(lái)接下來(lái)的工作中應該重點(diǎn)注意的地方，有任何不明白的，要學(xué)會(huì )及時(shí)的詢(xún)問(wèn)別人，出納的工作很敏感，容不得自己逞強，沒(méi)有絕對的把握，就應該老老實(shí)實(shí)的跟別人請教。
在房地差干出納這個(gè)崗位，講究的就是一個(gè)心境，一定要在工作的時(shí)候一直保持頭腦清醒，保證自己在計算財務(wù)工作的時(shí)候，不出現一點(diǎn)的失誤，這是最基本的要求，也是我在今年要為之奮斗的方向，多向優(yōu)秀的員工看齊。
出納工作計劃14
XX年我公司各部門(mén)都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個(gè)方面盡到了應盡的職責,特別是在非典期間,仍按時(shí)到銀行保險等公共場(chǎng)合辦理業(yè)務(wù).
在過(guò)去的`一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：
1、與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶(hù)欠費名單，并與各個(gè)相關(guān)部門(mén)通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好xxxx年各種財務(wù)報表及統計報表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門(mén)。
出納工作計劃15
上周工作總結
一周的時(shí)間過(guò)得很快，但是我工作是還是有做的不夠的地方，第一是在與售房部對帳后應及時(shí)反饋，但是上周沒(méi)有做到及時(shí)反饋，下次一定不會(huì )再犯同樣的錯誤。第二是會(huì )計交待了星期一把7200元存入農行卡中，但是因為放在保險柜中，上午經(jīng)提醒過(guò)后我才想起來(lái)，現在的記性沒(méi)有以前好了，所以我已經(jīng)準備好了筆和本子，把要做的工作及時(shí)記錄下來(lái)就不會(huì )再忘記了。第三是有一張借據領(lǐng)導未簽字，手續不全，是我工作不夠認真嚴謹，以后必須改正。
本周自己去房產(chǎn)交易中心做了預抵押，雖然忙出了一身汗，但收獲還是很大的~！原先以為會(huì )很難，但是自己做了以后才知道會(huì )者不難，難者不會(huì )，只要自己肯學(xué)，學(xué)會(huì )了就不難了。上周的`工作總結一下，就是我的工作做的還不夠細致不夠細心不夠嚴謹，在以后的工作中我會(huì )改進(jìn)，一定要把工作做細。
本周工作計劃
一、每天處理現金的收與付，并于當日錄入財務(wù)系統，做到日清日結。嚴格執行現金管理和結算制度，每天按時(shí)逐筆登記現金及銀行存款明細，每天進(jìn)行現金和銀行存款余額結賬，做到日清月結，準確無(wú)誤.每天要進(jìn)行現金的帳實(shí)核對，要做到帳實(shí)相符，如果出現差錯，要在當天進(jìn)行查實(shí)糾正。
二、報1月房款收入表到周總處。
三、力爭做到當天事當天結。
四、幫會(huì )計整理樓盤(pán)結算資料。
五、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行。
六、堅持財務(wù)手續，嚴格審查核算，對不符手續的單據不付款。
七、做好出納核算工作。嚴格按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，登記好各類(lèi)表格；嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
八、配合會(huì )計做好財務(wù)的工作。
九、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
一十、加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提高工作能力。學(xué)習《基礎會(huì )計》。
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