辦公室用品管理制度

辦公室用品管理制度

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度對社會(huì )經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會(huì )公共秩序的維護，有著(zhù)十分重要的作用。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編為大家收集的辦公室用品管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

辦公室用品管理制度1

　　為節約辦公費用，規范辦公用品領(lǐng)用手續，規范辦公用品的管理，提高工作效率，更好地控制辦公消耗成本，結合本公司實(shí)際情況，決定實(shí)行“辦公用品領(lǐng)用”制度。凡需領(lǐng)用辦公用品的部門(mén)及人員，必須先填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用單》，由部門(mén)領(lǐng)導簽字，然后上交辦公室，由辦公室辦辦理。請各部門(mén)認真執行，并給予積極配合。

　　一、訂立辦公用品申領(lǐng)制度本著(zhù)以下原則：

　　1、厲行節儉，反對浪費;

　　2、合理申請，從工作角度出發(fā);

　　3、加強保管，責任到個(gè)人;

　　4、手續簡(jiǎn)便，易操作。

　　二、辦公用品領(lǐng)取規定：

　　1、辦公用品包括耐用辦公用品和低值易耗品。易耗品包括：A4、A3紙、水筆、筆芯、圓珠筆、鉛筆、膠水、固體膠、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、衛生紙、抽紙、煙灰缸等。耐用辦公用品包括：訂書(shū)機、垃圾桶、水桶、剪刀、電話(huà)機、計算器、直尺、插座、U盤(pán)、票夾、文件夾、熱水瓶、拖把等。

　　2、易耗辦公用品中對以下有特殊規定：每個(gè)員工三個(gè)月內限領(lǐng)水筆一支、水筆筆芯3支、圓珠筆1支、鉛筆1支;每個(gè)部門(mén)六個(gè)月內限領(lǐng)膠水2瓶、固體膠2支;每個(gè)員工一年內限領(lǐng)橡皮1塊;一次性杯子、抽紙、煙灰缸僅限領(lǐng)導辦公室領(lǐng)用。此標準為暫定數，可依據每月平均用量進(jìn)行合理調整，但超過(guò)此標準領(lǐng)用，必須由辦公室主任簽字方可再領(lǐng)。

　　3、耐用辦公用品已于此制度規定前領(lǐng)取，在今后正常使用發(fā)生的損壞時(shí)，要及時(shí)向辦公室報告，由辦公室安排修理，如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個(gè)人按非正常使用損壞照價(jià)賠償。

　　4、對于報廢的辦公用品，要做好登記，在《報廢單》上填寫(xiě)用品名稱(chēng)、數量及報廢處理的其他有關(guān)事項，并由部門(mén)領(lǐng)導同意簽字后，到辦公室辦理報廢手續，再憑《辦公用品領(lǐng)用單》申領(lǐng)新用品，否則不予領(lǐng)用。

　　辦公用品的領(lǐng)用時(shí)間定于每周二下午進(jìn)行，因此，各部門(mén)需在周五下班前將需領(lǐng)用的`辦公用品上報辦公室。如因工作原因或特殊情況急需時(shí)，辦公室盡量配合。

　　3、為能給每位員工提供滿(mǎn)意的服務(wù)，需領(lǐng)用大量或較貴重的物品時(shí)，經(jīng)請示領(lǐng)導，將所需用品名稱(chēng)、規格、數量、使用時(shí)間提前一周告知辦公室，以便及時(shí)添置。

　　4、辦公用品須經(jīng)領(lǐng)用人簽字方可予以發(fā)放。

　　5、各部門(mén)指定專(zhuān)人填寫(xiě)《辦公用品申請單》經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導簽字后，上交到辦公室，每周二下午領(lǐng)取，使用辦公用品的員工到該部門(mén)指定人處領(lǐng)取并簽字回饋辦公室。

　　6、部門(mén)指定專(zhuān)人領(lǐng)取物品時(shí)必須到辦公室在辦公用品領(lǐng)用單上一一列明并簽字，使用保管人一欄必須注明由誰(shuí)使用保管，使用保管人負責保管并承擔責任。

　　三、辦公室每月匯總出各部門(mén)辦公用品領(lǐng)用清單及單價(jià)一覽表，并結算出各部門(mén)辦公用品費用。該表一式三份，一份交財務(wù)，一份交領(lǐng)導，一份歸辦公室存檔。

　　本制度自即日起執行。

辦公室用品管理制度2

　　1.辦公用品是指辦公場(chǎng)所使用的低值易耗品，包括各種紙張、記錄本、信封、筆墨、文件柜、文件夾、剪刀、尺子、膠水、訂書(shū)機、訂書(shū)釘、電話(huà)機、U盤(pán)、打印機墨粉硒鼓等。

　　2.辦公用品實(shí)行根據工作需要統一購置、調配、管理和部分使用的辦法，由行政科根據年度購置計劃和臨時(shí)購置計劃進(jìn)行統一采購，各科室或個(gè)人不得擅自購置。

　　3.正常消耗類(lèi)辦公用品，根據業(yè)務(wù)工作需要限量定期領(lǐng)用，每學(xué)期集中添置一次。耐用辦公用品原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的'必須以舊換新。

　　4.各科室除標準配置的辦公用品以外，需要添置其他物品，或者增加數量，先向行政科提出申請，由行政科報分管副主任和主任審批后進(jìn)行采購。

　　5.辦公用品的采購，要根據辦公經(jīng)費的總量做好計劃和預算，不得超預算采購。

　　6.辦公用品的采購，一般應有二人以上經(jīng)辦，成批采購，貨比三家。其中必需品、采購不易或耗用量大的，應酌量庫存。

　　7.辦公用品采購的報銷(xiāo)，應憑銷(xiāo)售發(fā)票和采購物品清單，有領(lǐng)用人、經(jīng)辦人簽字，分管主任審核，主任審批同意。

　　8.工作人員要發(fā)揚勤儉節約的精神，能用的要盡量使用，杜絕隨意亂丟、假公濟私或挪作它用。

辦公室用品管理制度3

　　一、辦公用品包括文具、電腦耗材、衛生用具、工具等用品，由綜合股負責管理。

　　二、辦公用品實(shí)行計劃采購，需用人提出采購計劃，綜合股匯總交領(lǐng)導審定后，由綜合股安排專(zhuān)人采購。

　　三、使用辦公用品時(shí)，需用人在綜合股登記領(lǐng)取。耐用辦公用品或工具用完后或調換工作時(shí)需交回綜合股。

　　四、辦公用品的使用要厲行節約，不鋪張浪費。任何人員損壞或丟失，由使用人員照價(jià)賠償。

　　五、固定資產(chǎn)和財產(chǎn)物資的報廢、破損，由責任人提出書(shū)面，經(jīng)綜合股核實(shí)并按相關(guān)程序辦理，報經(jīng)領(lǐng)導批準后進(jìn)行維修或更新。因責任事故造成財產(chǎn)物資損失的'，有關(guān)責任人應承擔經(jīng)濟損失。

　　辦公室用品管理制度5篇參考范例相關(guān)：

辦公室用品管理制度4

　　第一條 為加強黨政機關(guān)舉辦大型活動(dòng)(會(huì )議)及組建臨時(shí)機構的專(zhuān)用物資管理，提高資產(chǎn)使用效率，避免重復購置和資源浪費，進(jìn)一步規范國有資產(chǎn)處置行為，根據《xx縣人民政府辦公室關(guān)于轉發(fā)的通知》(行政辦【20xx】98號)有關(guān)規定，建立黨政機關(guān)公物管理制度，設立黨政機關(guān)公物倉(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公物倉)。

　　第二條 公物倉是黨政機關(guān)舉辦大型活動(dòng)(會(huì )議)及組建臨時(shí)機構的物資設備實(shí)行集中統一管理和資產(chǎn)回收處置的專(zhuān)門(mén)機構。

　　第三條 公物倉設在財政局，具體負責公物倉資產(chǎn)的保管、租賃、借用、調劑、處置、回收等工作。

　　第四條 公物倉倉儲資產(chǎn)范圍：

　　(一)黨政機關(guān)舉辦大型活動(dòng)(會(huì )議)結束或組建臨時(shí)機構撤銷(xiāo)后收回的資產(chǎn);

　　(二)行政事業(yè)單位更新報廢需交回的資產(chǎn);

　　(三)執紀執法部門(mén)的罰沒(méi)物資;

　　(四)因單位撤并等原因收回的資產(chǎn);

　　(五)其他應收回的資產(chǎn)。

　　第五條 公物倉對資產(chǎn)實(shí)行專(zhuān)庫存放、專(zhuān)人保管、專(zhuān)戶(hù)管理。除報廢資產(chǎn)外，全部納入國有資產(chǎn)信息管理系統，并對資產(chǎn)的入庫、借出、租賃、調劑處置等實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。

　　第六條 黨政機關(guān)舉辦大型活動(dòng)(會(huì )議)或組建臨時(shí)機構所需資產(chǎn)(除一次性消耗用品)，由牽頭部門(mén)提出申請，經(jīng)財政局批準后從公物倉借用。

　　第七條 公物倉資產(chǎn)不能滿(mǎn)足需要，確需購買(mǎi)的，財政局提出意見(jiàn)，按規定程序報批后，由政府統一采購，交公物倉保管。

　　第八條 行政事業(yè)單位因臨時(shí)或突擊性工作需要而單位又不能調劑解決的資產(chǎn)，可向財政局提出申請，經(jīng)審核批準后從公物倉借用或租賃。

　　第九條 使用單位對借(租)用的資產(chǎn)要有專(zhuān)人負責，不得截留、挪用、調換、私分或擅自處理，確保借(租)用的資產(chǎn)安全完整并按期歸還。

　　第十條 罰沒(méi)物資由執紀執法部門(mén)提出申請，財政局按照規定程序審核批準后，執紀執法部門(mén)將資產(chǎn)移交公物倉。

　　第十一條 資產(chǎn)入庫，由上繳部門(mén)填制《xx縣公物移交清單》，公物倉管理人員清點(diǎn)驗收、簽字蓋章，并據此進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　第十二條 公物倉對逾期20日沒(méi)有繳回的資產(chǎn)向牽頭部門(mén)發(fā)放《資產(chǎn)催收通知書(shū)》，由牽頭部門(mén)負責將資產(chǎn)收回后交公物倉。

　　第十三條 公物倉應對更新?lián)Q代的自動(dòng)化辦公設備及時(shí)進(jìn)行調劑使用，避免造成浪費和損失。

　　第十四條 公物倉應及時(shí)對如下資產(chǎn)進(jìn)行整理歸并進(jìn)行公開(kāi)處置。

　　(一)不易儲存或長(cháng)期閑置的資產(chǎn);

　　(二)達到報廢年限的資產(chǎn);

　　(三)無(wú)維修價(jià)值的`資產(chǎn);

　　(四)不能繼續使用的資產(chǎn)和其他需要處置的資產(chǎn)。

　　第十五條 資產(chǎn)的處置嚴格按照《xx縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理實(shí)施細則》(行財[20xx]163號)規定執行。

　　第十六條 資產(chǎn)的處置收入上繳國庫，資產(chǎn)賬目應及時(shí)進(jìn)行調整，確保賬賬、賬實(shí)、賬卡相符。

　　第十七條 主辦單位要加強對借(租)用的資產(chǎn)的管理，對違反國有資產(chǎn)管理規定擅自截留、挪用、調換、私分處置資產(chǎn)或使資產(chǎn)受到侵害的行為，一經(jīng)查實(shí)，責令改正，并依據有關(guān)規定進(jìn)行處理。

　　第十八條 本辦法由財政局負責解釋。

　　第十九條 本辦法自20xx年12月1日執行。

辦公室用品管理制度5

　　(一)凡列入公務(wù)用品采購范圍內的物品，均執行《x縣機關(guān)事務(wù)管理局公務(wù)用品采購管理實(shí)施細則》，采購后的公務(wù)用品，分別由各歸口科(室)驗收入庫，指定專(zhuān)人負責保管。

　　(二)嚴格公務(wù)用品的核對，驗收做到驗質(zhì)、驗價(jià)、驗量。凡不符合要求的'要當場(chǎng)查明原因或予以退回。

　　(三)公務(wù)用品必須分門(mén)別類(lèi)在固定位置擺放，做到美觀(guān)、整齊，便于發(fā)放、檢驗、盤(pán)點(diǎn)、清倉。

　　(四)建立公務(wù)用品登記制度，采購入庫及時(shí)登記，領(lǐng)用時(shí)必須填寫(xiě)領(lǐng)用登記單，及時(shí)銷(xiāo)賬，做到往來(lái)清楚，賬實(shí)相符，同時(shí)，把好領(lǐng)用關(guān)。

　　(五)公務(wù)用品做到先進(jìn)后出，用零存整，經(jīng)常驗收、整理，掌握領(lǐng)用、結存情況，并根據需要，及時(shí)向領(lǐng)導提出采購計劃。

　　(六)回收的各類(lèi)物資，均由相關(guān)科(室)注明成新，登記入庫，納入年報表，并予說(shuō)明。

　　(七)年終進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，編制物品進(jìn)出年報表，及時(shí)送領(lǐng)導審閱。

　　(八)加強公務(wù)用品衛生和安全工作。采取切實(shí)的措施，確保用品完好無(wú)損，杜絕意外事故的發(fā)生。

辦公室用品管理制度6

　　為加強學(xué)院辦公用品管理，規范辦公用品領(lǐng)用，本著(zhù)“厲行節約、反對浪費”的原則，經(jīng)征求部分部門(mén)負責人意見(jiàn)，后資處對辦公用品領(lǐng)用作如下規定。

　　各部門(mén)負責人可以登陸學(xué)院電子政務(wù)系統，參照“學(xué)院日常用辦公用品清單招標價(jià)價(jià)目表”， 依據20xx年度辦公用品預算，報送20xx年上半年部門(mén)辦公用品清單，報送時(shí)，請以“xxx(部門(mén))20xx年度辦公用品預算”為文件名發(fā)送至郵箱，紙質(zhì)材料送至我部門(mén)保管室陳瑋老師。

　　請各部門(mén)量入為出，把握預算。年底若超出預算，由領(lǐng)用部門(mén)經(jīng)財務(wù)處調整預算。

　　各部門(mén)要安排專(zhuān)人領(lǐng)用與發(fā)放辦公用品，領(lǐng)用時(shí)要填寫(xiě)辦公用品領(lǐng)用單，由部門(mén)領(lǐng)導簽字蓋章確認。謝絕部門(mén)安排學(xué)生領(lǐng)用。

　　后資處分季度統計辦公用品領(lǐng)用情況，并匯總反饋給各部門(mén)。

　　各部門(mén)如對20xx年度辦公用品有特殊要求的，在報送清單上注明，以便我們提前聯(lián)系招標供貨商。

　　其他事項，嚴格按照學(xué)院辦公用品領(lǐng)用辦法執行。

辦公室用品管理制度7

　　為加強學(xué)院辦公用品管理，規范辦公用品領(lǐng)用，本著(zhù)“厲行節約、反對浪費”的原則，經(jīng)征求部分部門(mén)負責人意見(jiàn)，后資處對辦公用品領(lǐng)用作如下規定。

　　各部門(mén)負責人可以登陸學(xué)院電子政務(wù)系統，參照“學(xué)院日常用辦公用品清單招標價(jià)價(jià)目表”， 依據20xx年度辦公用品預算，報送20xx年上半年部門(mén)辦公用品清單，報送時(shí)，請以“xxx(部門(mén))20xx年度辦公用品預算”為文件名發(fā)送至郵箱，紙質(zhì)材料送至我部門(mén)保管室陳瑋老師。

　　請各部門(mén)量入為出，把握預算。年底若超出預算，由領(lǐng)用部門(mén)經(jīng)財務(wù)處調整預算。

　　各部門(mén)要安排專(zhuān)人領(lǐng)用與發(fā)放辦公用品，領(lǐng)用時(shí)要填寫(xiě)辦公用品領(lǐng)用單，由部門(mén)領(lǐng)導簽字蓋章確認。謝絕部門(mén)安排學(xué)生領(lǐng)用。

　　后資處分季度統計辦公用品領(lǐng)用情況，并匯總反饋給各部門(mén)。

　　各部門(mén)如對20xx年度辦公用品有特殊要求的，在報送清單上注明，以便我們提前聯(lián)系招標供貨商。

　　其他事項，嚴格按照學(xué)院辦公用品領(lǐng)用辦法執行。

辦公室用品管理制度8

　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續穩定，依據相關(guān)法律法規特制定本制度。

　　第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。

　　第三條費用報銷(xiāo)及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

　　第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

　　第二章物資采購規定

　　第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可以指定專(zhuān)人進(jìn)行專(zhuān)項物資的`采購。

　　第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預測市場(chǎng)供應變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。?

　　第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則，造成的損失由采購人員負責。

　　第八條實(shí)行比價(jià)采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標制度。

　　第九條實(shí)行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進(jìn)行嚴肅處理。

　　第三章發(fā)票入賬及付款程序

　　第十條采購物資進(jìn)廠(chǎng)后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：

　　原糧入廠(chǎng)，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

　　輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶(hù)辦理發(fā)票入賬手續。

　　五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。

　　采購經(jīng)辦人要認真填寫(xiě)采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫(xiě)所購物資名稱(chēng)、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

　　經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門(mén)經(jīng)理審核會(huì )計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據。

　　第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預付款手續。

　　第十二條采購付款實(shí)行審批制度，執行兩條線(xiàn)管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線(xiàn)分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：

　　物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權不予批準付款。

　　申請付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。

　　經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬付款申請單部門(mén)經(jīng)理簽字財務(wù)會(huì )計根據發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據資金情況簽字出納辦理匯款

　　需要預付款的部門(mén)，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長(cháng)或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務(wù)部據此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。

　　第四章附則

　　第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執行，由財務(wù)部負責解釋。

　　第十四條本制度從年月日起下發(fā)執行。

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　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續穩定，依據相關(guān)法律法規特制定本制度。

　　第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。

　　第三條費用報銷(xiāo)及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

　　第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

　　第二章物資采購規定

　　第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可以指定專(zhuān)人進(jìn)行專(zhuān)項物資的采購。

　　第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預測市場(chǎng)供應變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。?

　　第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則，造成的`損失由采購人員負責。

　　第八條實(shí)行比價(jià)采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標制度。

　　第九條實(shí)行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進(jìn)行嚴肅處理。

　　第三章發(fā)票入賬及付款程序

　　第十條采購物資進(jìn)廠(chǎng)后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：

　　原糧入廠(chǎng)，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

　　輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶(hù)辦理發(fā)票入賬手續。

　　五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。

　　采購經(jīng)辦人要認真填寫(xiě)采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫(xiě)所購物資名稱(chēng)、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

　　經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門(mén)經(jīng)理審核會(huì )計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據。

　　第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預付款手續。

　　第十二條采購付款實(shí)行審批制度，執行兩條線(xiàn)管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線(xiàn)分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：

　　物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權不予批準付款。

　　申請付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。

　　經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬付款申請單部門(mén)經(jīng)理簽字財務(wù)會(huì )計根據發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據資金情況簽字出納辦理匯款

　　需要預付款的部門(mén)，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長(cháng)或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務(wù)部據此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。

　　第四章附則

　　第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執行，由財務(wù)部負責解釋。

　　第十四條本制度從年月日起下發(fā)執行。