管理處財務(wù)崗位職責

管理處財務(wù)崗位職責

　　隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，我們可以接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的管理處財務(wù)崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

管理處財務(wù)崗位職責1

　　1、嚴格執行國家財經(jīng)紀律、規章制度,正確反映公司貨幣資金的收、支、存情況,把好收支關(guān)。

　　2、辦理銀行結算和現金收支業(yè)務(wù),認真審核各種收付款憑證,做到合法、合理、手續齊全,及時(shí)做好銀行結算憑證的傳遞、登記和銷(xiāo)帳工作。

　　3、健全支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)轉帳支票,不得簽發(fā)空頭支票。

　　4、嚴格執行銀行規定的現金庫存限額,不得以白紙條抵充現金,不挪用現金。

　　5、隨時(shí)掌握銀行存款余額,月末做好余額調節表,對未達帳及時(shí)消化。

　　6、整理收付款憑證,填制記帳憑證,登記現金日記帳和銀行日記帳,做好日清月結、帳實(shí)相符。

　　7、做好保險箱密碼的.保密工作和鑰匙的保管工作,不得委托他人代辦。

　　8、妥善保管好現金和銀行出納員使用的各種專(zhuān)用章。

　　9、不得將出納工作交他人代管,確保庫存現金和各種有價(jià)證券完整無(wú)缺。

管理處財務(wù)崗位職責2

　　森林管理處財務(wù)辦公室崗位職責

　　一、部工作內容

　�。ㄒ唬� 參與制定本及相應的實(shí)施細則。

　�。ǘ�） 參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的分析工作。

　�。ㄈ�） 負責董事會(huì )及總經(jīng)理所需的數據資料的整理編報。

　�。ㄋ模� 負責對工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會(huì )計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò )、溝通工作。

　�。ㄎ澹� 負責資金管理、調度。編制月、季、年度情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營(yíng)情況。

　�。�六） 負責銷(xiāo)售統計、復核工作，每月負責編制銷(xiāo)售應收款報表，并督促銷(xiāo)售部及時(shí)催交樓款。負責銷(xiāo)售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。

　�。ㄆ撸� 負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

　�。ò耍� 負責公司總長(cháng)及所有的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會(huì )計報表的編制，并及時(shí)清理應收、應付款項。

　�。ň牛� 協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷(xiāo)售部門(mén)做好銷(xiāo)售分析工作。

　�。ㄊ�） 負責公司全年的會(huì )計報表、帳薄裝訂及會(huì )計資料保管工作。

　�。ㄊ�一） 負責銀行管理，負責支票等有關(guān)結算憑證的購買(mǎi)、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。

　�。ㄊ�二） 負責先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。

　�。ㄊ�三） 負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與和對銀行存款余額，并編制余額調節表。

　�。ㄊ�四） 負責公司員工工資的發(fā)放工作，現金收付工作。

　　一、 部經(jīng)理

　�。ㄒ唬� 具體負責本公司的會(huì )計工作

　　1、 對各項會(huì )計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守和公司各項規章制度。不斷改進(jìn)和提高會(huì )計工作水平。

　　2、 督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。

　　3、 認真審核會(huì )計憑證和會(huì )計報表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚、報送及時(shí)。

　�。ǘ�） 組織制定本公司的各項

　　1、 制定的各項應便于各部門(mén)管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟效益

　　2、 隨時(shí)檢查各項制度的執行情況，發(fā)現違反、的，及時(shí)制止和糾正，重大問(wèn)題應向公司領(lǐng)導匯報。

　　3、 及時(shí)總結經(jīng)驗，不斷完善各項。

　�。ㄈ�） 組織編制本公司的收支計劃，按時(shí)報送公司領(lǐng)導，并檢查各部門(mén)執行情況

　　1、 在編制收支計劃前，應要求各職能部門(mén)提供切實(shí)可行的收支計劃明細表，經(jīng)審核驗證后據此編制本公司的收支計劃和編制說(shuō)明。

　　2、 經(jīng)總經(jīng)理審批的收支計劃，應組織有關(guān)職能部門(mén)嚴格實(shí)施，不得隨意突破。

　　3、 資金掉要如實(shí)反映矛盾和問(wèn)題，有效利用現有資產(chǎn)，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行。

　�。ㄋ模� 組織編制本公司的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實(shí)并檢查執行情況。

　　1、 編制的'成本計劃應現金合理，費用預算應厲行節約，費用開(kāi)支不突破規定范圍。

　　2、 在本公司總經(jīng)理的組織下，應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實(shí)到各職能部門(mén)。

　　3、 設計必要的臺帳及時(shí)反映、分析計劃或。并向各職能部門(mén)反饋。

　�。ㄎ澹� 充分運用會(huì )計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預算經(jīng)濟前景，為公司領(lǐng)導決策提供依據。

　�。�六） 組織本公司人員學(xué)習政策法規和業(yè)務(wù)技術(shù)，負責財會(huì )人員的考核。

　�。ㄆ撸� 負責協(xié)調和各部門(mén)的工作，多于其他部門(mén)聯(lián)系、協(xié)調，把工作納入正軌。

　�。ò耍� 負責保管公司專(zhuān)用印鑒，并按使用印鑒。

　�。ň牛� 負責銷(xiāo)售統計、復核工作，每月負責編制銷(xiāo)售應收款報表，并督促銷(xiāo)售部及時(shí)催交樓款。

　�。ㄊ�） 完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　二、 會(huì )計

　�。ㄒ唬� 設置和登記總帳和各明細賬，并編制各類(lèi)報表。

　　1、 編制總長(cháng)，并與有關(guān)明細賬核對，保證帳帳相符。

　　2、 。各種會(huì )計報表做到數字真實(shí)，計算準確，內容完整，及時(shí)使報送政府有關(guān)部門(mén)。

　　3、 協(xié)助建立低值易耗品臺帳。

　　4、 各類(lèi)帳戶(hù)設置應做到齊全、明晰、同時(shí)設置和登記固定資產(chǎn)明細表

　�。ǘ�） 根據工管理制度和會(huì )計制度，登記總賬和明細帳，賬戶(hù)應按幣種分別設置。

　�。ㄈ�） 會(huì )同其他部門(mén)定期進(jìn)行財產(chǎn)清查，及時(shí)清理往來(lái)帳。

　　1、 根據本公司管理制度，負責設計下發(fā)清查明細表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查。

　　2、 對盤(pán)盈、盤(pán)虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專(zhuān)項報告。按規定的審批權限批準后方的進(jìn)行會(huì )計處理。

　�。ㄋ模� 編制和保管會(huì )計憑證及報表。

　　負責編制公司的轉賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規格化。每月終了，要整理會(huì )計憑證和資料，集中保管。年終辦完決算后，應將全年的會(huì )計資料收集齊全，整理清楚，分類(lèi)排列，以便查閱。需要歸檔的會(huì )計資料，應按有關(guān)規定及時(shí)歸檔。

　�。ㄎ澹� 負責控制收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的范圍。

　�。�六） 會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領(lǐng)退和保管，都要會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定手續制度，明確責任。

　�。ㄆ撸� 負責成本核算和利潤核算

　　1、 擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。

　　2、 編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷(xiāo)售款項的結算業(yè)務(wù)；負責銷(xiāo)售和利潤的明細核算。

　　3、 正確計算銷(xiāo)售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。

　�。ò耍� 完成經(jīng)理交辦的其他工作。

　　三、 出納員

　�。ㄒ唬� 辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)：

　　嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

　�。ǘ�） 庫存現金不得超過(guò)銀行核定的險惡，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　�。ㄈ�） 嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明，收示單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期、規定限額的報銷(xiāo)期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票，要及時(shí)收回注銷(xiāo)。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對于填寫(xiě)錯誤的支票 ，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續。

　�。ㄋ模� 編制和保管會(huì )計記賬憑證。

　　根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　�。ㄎ澹� 登記現金和銀行存款日記賬。

　　1、 根據記賬憑證，逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬，做到日清日結�，F金的賬面余額要同時(shí)及庫存現金核對相符。銀行的賬面余額要及時(shí)與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調節表”，使帳面余額與對帳單上余額調節相符，對于未達帳項要及時(shí)查詢(xún)，要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算。

　　2、 出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。

　�。�六） 保管庫存現金和各種有價(jià)證券。

　　對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　�。ㄆ撸� 保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票

　　出納員說(shuō)管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；章、法人印章由經(jīng)理負責保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。

　　完成部經(jīng)理交辦的其他工作。

　　森林管理部門(mén)辦公室的崗位職責

　　1.協(xié)助局領(lǐng)導協(xié)調處理機關(guān)日常工作。

　　2.擬定和監督執行機關(guān)工作制度。

　　3.承擔機關(guān)文秘、會(huì )務(wù)、檔案、辦公自動(dòng)化、信息、信訪(fǎng)、保密、目標管理、計劃生育和后勤行政管理工作(含車(chē)輛管理、住房、衛生管理)。

　　4.組織辦理議案；承辦局機關(guān)及直屬事業(yè)單位人事勞資工作,負責園林、林業(yè)教育和人才培訓工作。

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