財務(wù)部安全管理制度范本（精選3篇）
在現在社會(huì )，人們運用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準則和依據。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編為大家收集的財務(wù)部安全管理制度范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務(wù)部安全管理制度1
1、前堂收銀員、餐廳和其他營(yíng)業(yè)點(diǎn)的收銀員均應在下班時(shí)將該班次的賬單點(diǎn)算清楚，
2、并完成各該班的營(yíng)業(yè)收入報告。賬單和有關(guān)報告應于下班后第一時(shí)間交到指定的辦公地點(diǎn)，以便在初步核查后轉夜班審核組進(jìn)行隨后的帳務(wù)工作�，F金部份應于下班前，在見(jiàn)證人的見(jiàn)證下投入投放式保管箱內。
3、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現金中，屬找零備用金的部份取出，清點(diǎn)清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次（除大堂外），即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現金收入，則按上述的規定，投入投放式保箱內。
5、每班的現金收入必須與該班的營(yíng)業(yè)報表內所統計的現金銷(xiāo)售額相吻合。如有任何差異應即時(shí)查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報，不得隱滿(mǎn)。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時(shí)在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。
6、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見(jiàn)證，點(diǎn)算清楚后（假設條件許可，以下相同），隨即在繳納封袋上如實(shí)填寫(xiě)清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時(shí)投入投放式保險箱中。收銀員和見(jiàn)證人均須在投繳記錄簿上同時(shí)加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書(shū)機釘上作為加封，未依循本項規定進(jìn)行者，除對因此引起的所有后果負全部責任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。
7、所有投繳事項必須即核、即簽、即時(shí)投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見(jiàn)證人均有責任監督對方按本規定的.條款完成規定的事項和核簽，對不按規定操作而引致的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。
8、對于不按規定要求，在沒(méi)有見(jiàn)證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個(gè)人負責外，還應按違反規章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書(shū)面警告，以至最后警告。 7、繳納人和見(jiàn)證人不按規定，沒(méi)有當面點(diǎn)核，或不認真點(diǎn)算清楚而造成的過(guò)失，按第6項的規定同等處分。
9、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫(xiě)，并在規定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫(xiě)需要更正的，應用橫線(xiàn)畫(huà)去，再在其上方寫(xiě)上正確數據，然后由繳納及見(jiàn)證雙方加簽，違反本項規定者按與第6項相同的程度給予處分。
財務(wù)部安全管理制度2
第一章 總則
第一條 為規范公司現金使用，管理明確使用范圍，加強財務(wù)監督，根據經(jīng)濟法規和總公司實(shí)際情況，特制定本制度。
第二條 公司任何部門(mén)、個(gè)人都必須自覺(jué)遵守，嚴格執行本制度的相關(guān)規定。
第三條 公司財務(wù)部負責人統一管理財務(wù)收支。
第四條 本制度所指現金包括庫存現金、銀行存款及其他貨幣資金。
第五條 現金的收入、支出保管僅限于出納人員負責辦理，非出納人員不得經(jīng)管現金。
第二章 現金收入管理
第六條 公司各部門(mén)的現金收入須及時(shí)送交財務(wù)部報賬，嚴禁各部門(mén)、貨場(chǎng)、門(mén)市截留收入或坐支現金。
第七條 按照“收支兩條線(xiàn)”原則 ，財務(wù)部收入的現金、結算票據應及時(shí)存入銀行賬戶(hù)，不得坐支現金。
第八條 出納人員從銀行中提取現金，當填寫(xiě)“現金支票領(lǐng)用單”，并寫(xiě)明用途和金額，由財務(wù)負責人簽字批準后提取。
第九條 收取的代收款專(zhuān)戶(hù)存儲。
第三章 現金支出管理
第十條 公司大額款項及重要的經(jīng)濟事項的支出，原則由部門(mén)主管、分管副總同意、總經(jīng)理批準、經(jīng)財務(wù)審核方可支付現金。
第十一條 現金付款業(yè)務(wù)應當依據公司的有關(guān)制度經(jīng)過(guò)批準，須有經(jīng)過(guò)復核會(huì )計人員復核的原始憑證，有經(jīng)辦人簽字和符合審批權限的負責人員審核批準，并填制付款憑證后，出納才能付款，并在付款憑證上加蓋 “付訖”戳記后入賬現金付款所附的原始憑證必須是合法憑證，付款內容真實(shí)、數字準確、不得涂改、未經(jīng)復核的會(huì )計復核，或違法、違規、不真實(shí)、不正確、不完整的'原始憑證，出納人員必須拒絕付款，否則由出納人員承擔全部的經(jīng)濟損失。
第十二條 下列業(yè)務(wù)可以支付現金：
1、公司業(yè)務(wù)相關(guān)的運輸費、廣告費。
2 員工工資、獎金、津貼福、副利費、醫藥費和其他勞務(wù)報酬。
3、差旅費、培訓費、業(yè)務(wù)招待費。
4、司機的車(chē)油費、過(guò)路費、過(guò)橋費、行車(chē)費以及小型維修費及所需的零配件等其他材料費。
5、員工工傷事故、生活困難、突發(fā)事件和臨時(shí)借款。
6、確需現金支付的其他支出。
第十三條 因公外出人員攜帶必要的現金要填寫(xiě)借款單，并由總公司機關(guān)領(lǐng)導審批簽字后方可支付外出人員。外出人員返回后應在當月15日或25日前報銷(xiāo)，不允許長(cháng)期借款否則會(huì )在工資中扣除，并前期借款未清后期不再借款的原則。財務(wù)會(huì )計在報銷(xiāo)時(shí)必須按規定標準支付，同時(shí)，認真核實(shí)車(chē)船票和住宿費，檢查發(fā)票是否注明每天每人住宿標準，未注明和發(fā)票填寫(xiě)項目不全及超標準住宿的不予報銷(xiāo)，另對參加培訓和開(kāi)會(huì )的人員，要有培訓和開(kāi)會(huì )通知的證明文件。
第十四條 代收款的現金不能挪用。
第十五條 通過(guò)銀行轉賬支付的嚴禁簽發(fā)空頭支票，遠期支票及空白支票。
第四章 備用金管理
第十六條 公司按核定標準設立備用金，不包括在庫現金限額內其他部門(mén)因業(yè)務(wù)需要備用金的，應報總公司機關(guān)領(lǐng)導審批并報財務(wù)執行。
第十七條 公司財務(wù)代收款出納每人實(shí)行5000—20000元備用金，客服部的備用金10000—20000 元。
第五章 庫存現金管理
第十八條、庫存現金限額原則上以滿(mǎn)足總公司機關(guān)3～5天日常零星開(kāi)支為標準，一般在50000—100000元。超過(guò)限額的部分應及時(shí)存入銀行，并對每周二、周三適當增加現金庫存。
第十九條、出納員從銀行提取現金時(shí)，應由公司專(zhuān)車(chē)前住，否則出現的損失由出納人員負責。
第二十條 庫存現金、現金支票及轉賬支票由出納人員保管，銀行預留印鑒應由財務(wù)部經(jīng)理負責保管。
第二十一條 財務(wù)部出納應將各種結算憑證及金融券物存放在保險柜內，保險柜應打亂密碼，鑰匙隨身攜帶，人離門(mén)鎖，防盜防失保險柜密碼：出納人員應將自己保管使用的保險柜密碼嚴格保密，不得向他人泄露，以防止他人利用出納人員調轉或更換使用新的密碼。對保險柜的鑰匙和密碼公司應指定兩個(gè)專(zhuān)人分別保管。
第二十二條 調動(dòng)崗位，新出納人員對庫存現金要做到日清月結，賬實(shí)相符，出納人員發(fā)現賬款不符應及時(shí)報部門(mén)經(jīng)理并追查原因，追究相關(guān)人員責任。
第二十三條 財務(wù)經(jīng)理不定期對庫存現金進(jìn)行抽查確�，F金賬面余額與實(shí)際庫存現金是否相符。若發(fā)現不符，及時(shí)查明原因，做出處理。主管會(huì )計應經(jīng)常與出納核對庫存現金情況，重點(diǎn)放在賬款是否相符、有無(wú)白條抵庫、有無(wú)私借公款、有無(wú)挪用公款、有無(wú)賬外資金等違紀行為。
第二十四條 每個(gè)季度財務(wù)負責人至少會(huì )同主管會(huì )計抽查一次庫存現金，對差異情況進(jìn)行分析，形成庫存現金盤(pán)點(diǎn)報告，提出改進(jìn)意見(jiàn)。
第二十五條 嚴禁私人借用公款，嚴禁白條抵庫，更不得挪用現金。
第二十六條 財務(wù)室不準替私人存放現金，防止發(fā)生意外 。
第二十七條 財務(wù)室金庫實(shí)行晚上值班制。
第二十八條 代收款出納在前往工作地點(diǎn)途中，司機監負保安職能，確保資金的安全。
第六章 銀行賬戶(hù)管理
第二十九條 財務(wù)科應嚴格按照銀行支付結算辦法及相關(guān)制度的規定開(kāi)立存款賬戶(hù)，并由出納負責管理。
第三十條 出納應不定期或定期與銀行對賬，并于每月末編制銀行存款余額調節表，確保數額相符若發(fā)現不符，應查明原因，追究相關(guān)人員責任。
第三十一條 不準擅自租借銀行賬號給任何單位和個(gè)人辦理結算業(yè)務(wù)。
第三十二條 對網(wǎng)上銀行的支付須經(jīng)兩人以上確認才能支付款項。
第七章 賬目管理
第三十三條 財務(wù)部應按照國家財政部規定建立日記賬。出納在電算化中登記現金、銀行存款日記賬，嚴禁登記總賬。
第三十四條 出納在根據業(yè)務(wù)票據，編制逐筆登記現金日記賬時(shí)，做到賬目日清月結，確保賬款相符。
第三十五條 出納應予每月月末核對未達帳項，并及時(shí)催查清理。
第三十六條 記賬時(shí)應再一次嚴格審核憑證，嚴禁用不符合財務(wù)制度規定的憑證登記入賬。
第三十七條 出納與會(huì )計應定期于每月15日、25日結賬日核對現金、銀行日記賬與總賬，確保賬賬相符。
第八章 處罰
第三十八條 對違反本辦法造成公司損失的，視其情節輕重，給予相關(guān)人員行政處罰和經(jīng)濟賠償。
第三十九條 凡超出規定范圍內限額使用現金，用不符合制度的憑證充抵庫存現金，未經(jīng)批準坐支現金，私設小金庫，編造用途套取現金，公款私存的，除給有關(guān)財務(wù)處分外，視其情節輕重分別給予違紀金額10%～30%的罰款。
第九章 附則
第四十條 本制度由財務(wù)部制定，本制度由財務(wù)科負責解釋。
第四十一條 本制度經(jīng)公司批準通過(guò)后執行。
財務(wù)部安全管理制度3
一、業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，必須由承接業(yè)務(wù)的負責人開(kāi)具《業(yè)務(wù)流程單》，并收取50%定金（固定簽單客戶(hù)除外，簽單客戶(hù)須與公司簽定長(cháng)期《定點(diǎn)簽單協(xié)議》），特殊情況需要協(xié)調的報總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字批準。定金和業(yè)務(wù)流程單及時(shí)交給財務(wù)部。
二、每天分類(lèi)整理存放好當日《業(yè)務(wù)流程單》，定時(shí)接受工程部負責人和制作部責任人的業(yè)績(jì)查詢(xún)；
三、次日十點(diǎn)以前出納必須將當日所收現款入帳，支票類(lèi)必須在規定時(shí)限內及時(shí)入賬。
四、未簽定《簽單客戶(hù)申請表》的.零散客戶(hù)謝絕簽單；
五、簽單合作單位當月底扎賬，經(jīng)辦人和副總經(jīng)理在對方的業(yè)務(wù)明細單據上簽字確認后提交總經(jīng)理審核后，辦理付款前應核實(shí)是否有其它業(yè)務(wù)往來(lái)賬目需要抵扣，收回對方的業(yè)務(wù)單據。不付現款的由財務(wù)部門(mén)出具欠條，加蓋公司公章；
六、副總經(jīng)理督促財務(wù)部每月月底（與客戶(hù)有特殊約定的除外）整理好簽單客戶(hù)的業(yè)務(wù)對賬單，分別提請各部門(mén)經(jīng)理、副總經(jīng)理和總經(jīng)理審核并簽字后再發(fā)給客戶(hù)方相關(guān)負責人，并整理好其大它相關(guān)的結算資料后及時(shí)催收欠款；
六、每月22日前由執行部做好上月工資表，副總審核后上報總經(jīng)理簽字確認后28日發(fā)放。
七、對報銷(xiāo)原始憑證的規定及審核：對原始憑證的技術(shù)性要求：報銷(xiāo)憑證必須填寫(xiě)金額大寫(xiě)，大寫(xiě)與小寫(xiě)必須相符。購買(mǎi)實(shí)物的原始憑證，除經(jīng)辦人在憑證上簽字外，必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗收并在憑證上簽字。報銷(xiāo)憑證上至少有三個(gè)人的簽字方可報銷(xiāo)。
八、財務(wù)部每月18日前整理好詳細準確的財務(wù)報表提請所有股東審核簽字存檔。
九、年終扎賬時(shí)，財務(wù)部在股東會(huì )要求的時(shí)間內做好年終財務(wù)報表提請股東會(huì )審核簽字；
十、當月無(wú)違反以上規定者獎b分20分，違規者每次扣b分20分。
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