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財務(wù)部年度工作計劃范本
一、20XX年的全面財務(wù)預算。
也就是要把20XX年全年的客流量、銷(xiāo)售收入、各項成本、費用、利潤總額等全部做一個(gè)初步的預算,并對20XX年全年的各類(lèi)資產(chǎn)購置、材料采購(分具體的品種明細)進(jìn)行初步預算。這樣,在年初就可以預知20XX年全年的大致經(jīng)營(yíng)情況。
規定完成日期:12月20日前。(附:預算表格**份)
二、20XX年全年的資金計劃。在全年預算的基礎上,對20XX年全年的資金收支情況進(jìn)行預測,做出20XX年的資金計劃,為20XX年總體的資金調度和安排提供參考依據。
規定完成日期:12月20日前。(附:資金計劃表格**份)
注:公司目前暫時(shí)不考慮現金流量的問(wèn)題。
三、對所有的資產(chǎn)進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。要求財務(wù)部組織對公司全部資產(chǎn)進(jìn)行年終全面盤(pán)點(diǎn),并與20XX年的年終全面盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行比較分析,找出資產(chǎn)增減的原因。
規定完成日期:20XX年1月5日前。
四、對20XX年全年的經(jīng)營(yíng)情況做進(jìn)行全面的總結分析。
1.對公司20XX年全年的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行總結:包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金實(shí)際收支、資產(chǎn)和負債的增減變動(dòng)等;(附表格**份)
2.與20XX年全年的經(jīng)營(yíng)情況做對比分析總結;(附表格**份)
3.對20XX年的任務(wù)指標完成情況進(jìn)行分析總結。(附表格**份)
規定完成日期:20XX年1月15日前。
五、做全年的工作總結報告。要求所有從事財務(wù)工作的人員,從經(jīng)理到庫管員都要做一個(gè)全年的工作總結。
規定完成日期:20XX年1月15日前。
六、年終評優(yōu)。對財務(wù)系統的每個(gè)崗位都評選出一個(gè)先進(jìn)來(lái),具體評選辦法另發(fā)。
七、召開(kāi)年終工作總結表彰大會(huì )。計劃在春節前,在全公司召開(kāi)一個(gè)所有財務(wù)人員都參加的“年終財務(wù)工作總結大會(huì )”,并現場(chǎng)對評選出來(lái)的先進(jìn)進(jìn)行表彰。
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